規(guī)章制度包括哪些
石油公司的規(guī)章制度涵蓋了一系列業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵領(lǐng)域，包括但不限于：安全規(guī)程、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)流程、質(zhì)量管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)規(guī)定、采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理、設(shè)備維護(hù)與操作、應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃等。這些規(guī)則旨在確保公司的合規(guī)運(yùn)營(yíng)，保障員工安全，提升生產(chǎn)效率，并維護(hù)企業(yè)的良好聲譽(yù)。
作用和意義
規(guī)章制度不僅是企業(yè)運(yùn)行的指南，也是風(fēng)險(xiǎn)防控的屏障。它們?yōu)閱T工提供了明確的行為準(zhǔn)則，減少了因誤解或疏忽造成的錯(cuò)誤；通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化操作，提高工作效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量；同時(shí)，嚴(yán)格的規(guī)章制度有助于預(yù)防潛在的法律糾紛，保護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益；此外，良好的規(guī)章制度還能塑造企業(yè)文化，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提升員工滿意度。
怎么制定
制定規(guī)章制度應(yīng)遵循以下步驟：進(jìn)行需求分析，明確需要規(guī)范的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；參考行業(yè)最佳實(shí)踐和法律法規(guī)，確保合規(guī)性；接著，廣泛征求各部門(mén)意見(jiàn)，確保制度的實(shí)用性和接受度；然后，經(jīng)過(guò)反復(fù)修訂和完善，形成初稿；由高層審批后公布執(zhí)行，并定期評(píng)估更新，以適應(yīng)業(yè)務(wù)變化。
石油公司規(guī)章制度管理辦法范文
第1篇 石油公司規(guī)章制度管理辦法
石油銷(xiāo)售公司規(guī)章制度管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條為規(guī)范石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)hb公司或公司)規(guī)章制度的管理工作,健全和完善規(guī)章制度體系,使公司規(guī)章制度的起草、審核、發(fā)布和備案工作程序化、規(guī)范化,為公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理提供支撐,參照國(guó)家和集團(tuán)公司、上級(jí)單位的相關(guān)規(guī)定,特制訂本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門(mén)、營(yíng)業(yè)室。
第三條本辦法所稱(chēng)的規(guī)章制度,是指由公司各職能部門(mén)依據(jù)國(guó)家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際組織起草的,以公司名義印發(fā)的有關(guān)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等行為的規(guī)范性文件,包括規(guī)定、辦法、指導(dǎo)意見(jiàn)以及規(guī)則、實(shí)施辦法、細(xì)則等。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程不在此例。
第四條公司制度的制定應(yīng)遵循以下原則:
(一)合法合規(guī):以憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)政策為依據(jù)的原則;
(二)體系完整:制度體系要涵蓋公司為實(shí)現(xiàn)整體戰(zhàn)略目標(biāo)而涉及的各項(xiàng)管理職能,盡量做到內(nèi)容全面;
(三)結(jié)構(gòu)合理:制度體系要分類(lèi)合理、層次明確,體系內(nèi)各項(xiàng)制度之間具有內(nèi)在邏輯關(guān)系,有利于理解與執(zhí)行;
(四)協(xié)調(diào)統(tǒng)一:制度中有明確的適用條件與適用部門(mén)、制度中規(guī)定的權(quán)責(zé)對(duì)等清晰,低級(jí)制度服從高級(jí)制度,避免制度之間的沖突;
(五)功能到位:能滿足公司管理各層面活動(dòng)的需要;
(六)相對(duì)前瞻:管理制度的制定要具有一定的前瞻性、穩(wěn)定性,不宜經(jīng)常作原則性變動(dòng);
(七)符合實(shí)際:適用公司現(xiàn)有的發(fā)展階段,符合公司的實(shí)際情況和企業(yè)文化,關(guān)注公司現(xiàn)階段最核心最緊迫需解決的問(wèn)題;
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條綜合辦公室是公司規(guī)章制度的綜合管理部門(mén)。
第六條綜合辦公室履行下列規(guī)章制度管理職責(zé):
(一)組織擬訂公司規(guī)章制度建設(shè)規(guī)劃;
(二)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各職能部門(mén)實(shí)施規(guī)章制度草案起草工作;
(三)負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)章制度草案的合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查;
(四)建立規(guī)章制度臺(tái)帳,對(duì)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢查或抽查。
第七條綜合辦公室承擔(dān)規(guī)章制度的文字審修、提交會(huì)議審議和存檔備案等職責(zé)。
第三章 規(guī)章制度的格式要求
第八條各部門(mén)在完成草案的草擬工作時(shí),應(yīng)遵照以下文本格式及書(shū)寫(xiě)規(guī)定:
(一)基本格式一般分為總則、分則和附則三部分,規(guī)則、實(shí)施辦法和細(xì)則等可直接分條序列。
1.總則作為規(guī)章制度的第一章,應(yīng)對(duì)制定目的、依據(jù)、適用范圍、主要規(guī)范內(nèi)容或原則等予以明確。其中,依據(jù)的主要條款應(yīng)予以摘錄作為附件明示。
2.分則應(yīng)通過(guò)章節(jié)對(duì)總則中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化,包括組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、具體規(guī)范內(nèi)容、程序及方法、考核與獎(jiǎng)懲等章節(jié)。
3.附則中應(yīng)明確規(guī)定解釋權(quán)歸屬、實(shí)行日期以及相關(guān)制度的廢止等內(nèi)容。
(二)字體及條款項(xiàng)序號(hào)格式
1.規(guī)章制度名稱(chēng)的字體為小二號(hào)華文中宋,一級(jí)章節(jié)為三號(hào)黑體,二級(jí)章節(jié)為三號(hào)粗楷體,條目名為三號(hào)粗仿宋_gb2312,內(nèi)容為三號(hào)仿宋_gb2312。
2.條款項(xiàng)按照第_條、(_)、_.標(biāo)示。例如,第五條第二款第三項(xiàng)的序號(hào)分別為第五條、(二)和3.。
3.規(guī)章制度電子版段落間距按照規(guī)章制度標(biāo)題段前1行段后1行,一級(jí)章節(jié)標(biāo)題段前1行段后0行,二級(jí)章節(jié)標(biāo)題段前0.5行段后0行。標(biāo)題、內(nèi)容行間距為1.5倍間距。
(三)文字書(shū)寫(xiě)應(yīng)符合集團(tuán)公司、上級(jí)單位現(xiàn)行規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求,內(nèi)容合法、概念準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、條理清楚、語(yǔ)言簡(jiǎn)明。
第四章 規(guī)章制度的制定、修訂和廢止程序
第一節(jié) 立項(xiàng)
第九條各職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司、上級(jí)單位的要求,結(jié)合公司的管理現(xiàn)狀和管理需要,擬定相關(guān)制度建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃,并向綜合辦公室申報(bào)備案。
第十條需要制定規(guī)章制度的部門(mén),應(yīng)在年初(原則上為每年3月份前)向公司提出立項(xiàng)申請(qǐng),填寫(xiě)《文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》(附件1)中以下內(nèi)容后提交綜合辦公室:
(一)擬編制的規(guī)章制度的名稱(chēng);
(二)擬編制的規(guī)章制度的目的、必要性及主要依據(jù)和有關(guān)背景材料;
(三)規(guī)章制度的主要內(nèi)容;
(四)起草部門(mén)和相關(guān)部門(mén)的名稱(chēng),需要相關(guān)部門(mén)配合的事宜;
(五)編制規(guī)章制度的時(shí)間安排。
第十一條申請(qǐng)立項(xiàng)部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)審核《文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》并簽字。
第十二條綜合辦公室收集《文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》并結(jié)合公司年度工作安排,對(duì)各部門(mén)的立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行匯總研究;與各部門(mén)及公司主管制度建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)溝通后,明確公司本年度出臺(tái)的規(guī)章制度的名稱(chēng)、起草部門(mén)、完成日期等,編制《公司__年度規(guī)章制度建設(shè)任務(wù)書(shū)》;報(bào)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批通過(guò)后,以紅頭文件的形式下發(fā)并報(bào)上級(jí)單位企業(yè)管理部備案。
第十三條在年度計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中,對(duì)已列入年度計(jì)劃因情況變化而無(wú)制定之必要,或因工作急需制定而未列入年度計(jì)劃的,由綜合辦公室與起草部門(mén)協(xié)商,經(jīng)公司主管制度建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后撤銷(xiāo)或增加該項(xiàng)目立項(xiàng)。
第二節(jié) 起草
第十四條《公司__年度規(guī)章制度建設(shè)任務(wù)書(shū)》下發(fā)后,承擔(dān)起草工作的部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照任務(wù)書(shū)中的內(nèi)容及時(shí)間安排起草相應(yīng)的規(guī)章制度。涉及兩個(gè)及以上部門(mén)的,應(yīng)明確一個(gè)負(fù)責(zé)部門(mén),其它部門(mén)協(xié)助完成。
第十五條公司的規(guī)章制度按業(yè)務(wù)性質(zhì),分為綜合管理類(lèi)和業(yè)務(wù)管理類(lèi)。業(yè)務(wù)管理類(lèi)管理制度包括:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面的規(guī)章制度;綜合類(lèi)管理制度包括行政管理和事務(wù)管理方面的規(guī)章制度。
第十六條規(guī)章制度可按以下進(jìn)行分類(lèi):
(一)規(guī)定:對(duì)有關(guān)工作或事項(xiàng)作出具體規(guī)定的文件,重在強(qiáng)制約束性;
(二)辦法:對(duì)有關(guān)工作、有關(guān)事項(xiàng)的具體辦理、實(shí)施提出切實(shí)可行的措施的文件,重在可操作性;
(三)制度:要求公司員工共同遵守的準(zhǔn)則,是針對(duì)某項(xiàng)具體工作、具體事項(xiàng)制定的必須遵守的行為規(guī)范;
(四)規(guī)則:為維護(hù)勞動(dòng)紀(jì)律和公共利益而制定的要求員工遵守的關(guān)于工作原則、方法和手續(xù)等的條規(guī);
(五)規(guī)程:為了使工作按程序進(jìn)行而制定的一些具體規(guī)定;
(六)守則:公司要求其成員遵守的行為準(zhǔn)則。
第十七條規(guī)章制度草案應(yīng)對(duì)起草目的、依據(jù)、適用范圍、具體規(guī)范、解釋部門(mén)和施行日期等做出明確規(guī)定。
第十八條承辦部門(mén)起草規(guī)章制度時(shí),涉及其他部門(mén)的或與其他部門(mén)關(guān)系緊密的,起草部門(mén)應(yīng)當(dāng)充分征求其他部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)的意
見(jiàn),相關(guān)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)需填寫(xiě)《意見(jiàn)征求表》(附件4)。
第十九條必要時(shí),規(guī)章制度的起草部門(mén)可征求其他部門(mén)的意見(jiàn),填寫(xiě)《意見(jiàn)征求表》(附件4)。
第二十條規(guī)章制度的起草部門(mén)應(yīng)進(jìn)行深入調(diào)查研究,掌握國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)政策、集團(tuán)公司及上級(jí)單位的有關(guān)制度,注意與公司現(xiàn)有規(guī)章制度的銜接、配套和協(xié)調(diào),廣泛聽(tīng)取部門(mén)和員工的意見(jiàn)。聽(tīng)取意見(jiàn)可以采取座談會(huì)、聽(tīng)證會(huì)、征詢(xún)意見(jiàn)表等多種形式。
第三節(jié) 審查和修改
第二十一條規(guī)章制度草案起草完畢,由承辦部門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)人審查,審查后報(bào)送承辦部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,并按主管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)進(jìn)行修改,修改合格后由部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)在《文件審批表》(附件3)中填寫(xiě)審核意見(jiàn)并簽署姓名。
第二十二條規(guī)章制度經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,承辦部門(mén)將以下資料報(bào)送綜合辦公室:
(一)規(guī)章制度及電子文本;
(二)《征求意見(jiàn)表》;
(三)《文件審批表》;
(四)規(guī)章制度有關(guān)背景材料、調(diào)研材料以及征求意見(jiàn);
(五)和討論情況的匯總材料。
第二十三條綜合辦公室主要從以下幾個(gè)方面對(duì)規(guī)章制度草案及說(shuō)明書(shū)進(jìn)行審查、修改:
(一)是否符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)政策的要求,是否符合集團(tuán)公司的規(guī)定和要求;
(二)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度有無(wú)沖突、重復(fù);
(三)是否正確處理領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)及員工的意見(jiàn);
(四)條文結(jié)構(gòu)是否合理、用語(yǔ)是否準(zhǔn)確;
(五)是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。
第四節(jié) 審議、發(fā)布
第二十四條綜合辦公室審查、修改后,將規(guī)章制度遞交公司主管制度建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批,審批通過(guò)后由綜合辦公室根據(jù)提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審定。
第二十五條經(jīng)審議批準(zhǔn)的規(guī)章制度,由綜合辦公室進(jìn)行文字審修后下發(fā)執(zhí)行。需上報(bào)上級(jí)單位相關(guān)部門(mén)審批的,經(jīng)審批通過(guò)后予以下發(fā)執(zhí)行。
第五節(jié) 修訂、廢止
第二十六條規(guī)章制度的修訂和廢止由原承辦部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》(附件2)提交綜合辦公室立項(xiàng)、審核后,按本辦法第二章第一至四節(jié)規(guī)定的程序進(jìn)行修訂和廢止。
第二十七條修訂規(guī)章制度時(shí),應(yīng)對(duì)需要修改的條款在規(guī)章制度修改草案說(shuō)明書(shū)中明確說(shuō)明。
第二十八條現(xiàn)行規(guī)章制度被新的規(guī)章制度所取代時(shí),應(yīng)在草案中注明予以廢止。
第二十九條規(guī)章制度部分條款進(jìn)行修改或者廢止的,必須公布新的規(guī)章制度。
第五章 其它規(guī)定
第三十條因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需出臺(tái)的規(guī)章制度,可先制定暫行或試行規(guī)定(辦法),在條件成熟后,及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
第三十一條各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)承辦的規(guī)章制度組織培訓(xùn)學(xué)習(xí),對(duì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并將貫徹落實(shí)情況每半年向綜合辦公室反饋。
第六章 附則
第三十二條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第三十三條公司制定本辦法,需向上級(jí)單位企業(yè)管理部備案。
第三十四條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條本辦法自頒布之日起施行。
附件:1.《文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》
2.《文件更改申請(qǐng)表》
3.《文件審批表》
第2篇 石油公司品牌管理制度
石油公司品牌管理
第一條 品牌作為企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)、文化價(jià)值,是企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn);商標(biāo)是品牌的基本組成部分,是品牌的識(shí)別標(biāo)識(shí)。
第二條 公司化工與油氣銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司油品產(chǎn)品品牌的規(guī)劃、建設(shè)、推廣和管理工作;公司化工品銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品品牌的規(guī)劃、建設(shè)、推廣和管理工作。公司黨群工作部負(fù)責(zé)公司企業(yè)品牌、形象的宣傳與推廣工作,是公司品牌管理的歸口管理部門(mén)。公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)是公司商標(biāo)管理的主管部門(mén)。
公司所屬單位負(fù)責(zé)其品牌規(guī)劃、設(shè)計(jì)、管理和維護(hù)。所屬單位使用公司統(tǒng)一品牌時(shí),必須經(jīng)過(guò)公司授權(quán),所屬單位在授權(quán)使用公司品牌時(shí)應(yīng)做好品牌使用、維護(hù)等工作,不得出現(xiàn)危害公司品牌形象的行為和濫用公司品牌的行為。
第三條 年度推廣計(jì)劃
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)制定年度推廣計(jì)劃方案,由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后組織實(shí)施,并報(bào)集團(tuán)公司備案。
全資公司年度推廣計(jì)劃由本單位自行制定方案并組織實(shí)施,產(chǎn)品品牌推廣與宣傳方案報(bào)公司對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)備案?？貐⒐晒咀孕兄贫甓韧茝V計(jì)劃方案并組織實(shí)施。
第四條 品牌規(guī)劃
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司在集團(tuán)公司整體品牌規(guī)劃框架下,各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的品牌規(guī)劃,公司黨群工作部進(jìn)行整體歸集,由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后組織實(shí)施,并向集團(tuán)公司報(bào)備。
全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司品牌規(guī)劃框架下,自行制定本公司品牌規(guī)劃,由本公司決策機(jī)構(gòu)審批后組織實(shí)施,并向公司對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)備案;控參股公司自行制定本公司品牌規(guī)劃,由本公司決策機(jī)構(gòu)審批后組織實(shí)施,并向公司對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)備案。
第五條 集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的使用
依據(jù)所屬單位設(shè)立時(shí)的《合營(yíng)協(xié)議》、《公司章程》等約定,應(yīng)當(dāng)使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的,該所屬單位應(yīng)依照相關(guān)協(xié)議的約定使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo),不得新設(shè)商標(biāo)。
《合營(yíng)協(xié)議》、《公司章程》中未約定商標(biāo)使用的,應(yīng)取得集團(tuán)公司商標(biāo)授權(quán)許可。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司需要使用集團(tuán)商標(biāo)時(shí),需提出申請(qǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理審核后,上報(bào)集團(tuán)公司審批,由集團(tuán)公司與被許可單位簽訂使用許可合同。
全資公司需使用集團(tuán)商標(biāo)時(shí),先提出申請(qǐng),提交公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、總經(jīng)理辦公會(huì)審議后,上報(bào)集團(tuán)公司審批,由集團(tuán)公司與被許可單位簽訂使用許可合同。被許可單位將許可合同報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案;控參股公司按公司章程、合作協(xié)議中約定執(zhí)行,未進(jìn)行規(guī)定的,應(yīng)取得集團(tuán)公司商標(biāo)授權(quán)許可。
第六條 新設(shè)商標(biāo)的設(shè)計(jì)、注冊(cè)和使用
(一)所屬單位需要新設(shè)商標(biāo)的,需報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批。商標(biāo)的設(shè)計(jì)方案在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司指導(dǎo)下進(jìn)行。
(二)所屬單位申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批后自行處理。
(三)所屬單位新設(shè)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓、對(duì)外使用許可及受讓他人商標(biāo)應(yīng)報(bào)請(qǐng)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批后辦理。
第七條 商標(biāo)標(biāo)示的印制
使用集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)示的所屬單位,應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)示的印制標(biāo)準(zhǔn),依照集團(tuán)公司標(biāo)示管理相關(guān)規(guī)定,自行負(fù)責(zé)商標(biāo)標(biāo)示印制,承擔(dān)標(biāo)示印制的相應(yīng)職責(zé)。
公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)建立商標(biāo)使用臺(tái)賬,對(duì)各所屬單位商標(biāo)名稱(chēng)、持有人、開(kāi)始使用時(shí)間、使用范圍等信息進(jìn)行登記。
第八條 商標(biāo)的保護(hù)
各單位、各部門(mén)以及員工發(fā)現(xiàn)有侵犯或可能侵犯集團(tuán)公司或本單位注冊(cè)商標(biāo)的情形時(shí),應(yīng)及時(shí)向本單位企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)報(bào)告,并利用拍照等方式留存證據(jù),對(duì)于侵犯集團(tuán)公司商標(biāo)權(quán)益的行為,應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的指導(dǎo)下采取應(yīng)對(duì)措施。
第五十二條 企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)匯總侵權(quán)油站總體信息后,由負(fù)責(zé)加油站經(jīng)營(yíng)的所屬單位在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行合作意愿摸底,對(duì)于無(wú)法進(jìn)行合作的侵權(quán)油站由企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)通過(guò)行政、司法途徑維護(hù)商標(biāo)權(quán)利。
第3篇 石油公司發(fā)展戰(zhàn)略制度
石油公司發(fā)展戰(zhàn)略
第一條 企業(yè)戰(zhàn)略是指企業(yè)根據(jù)環(huán)境變化,結(jié)合自身實(shí)力和資源,通過(guò)分析、判斷、預(yù)測(cè),設(shè)立遠(yuǎn)景目標(biāo),并對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的發(fā)展軌跡進(jìn)行總體性、指導(dǎo)性謀劃,目的在于界定企業(yè)的使命、經(jīng)營(yíng)范圍、遠(yuǎn)景目標(biāo)、發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方式等坐標(biāo),明確企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針和行動(dòng)。
企業(yè)戰(zhàn)略總體上由企業(yè)使命、企業(yè)愿景、企業(yè)核心價(jià)值觀、企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)四部分組成,具體包括業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的戰(zhàn)略是陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司整體戰(zhàn)略的組成部分,是集團(tuán)公司油品、化工及燃?xì)怃N(xiāo)售戰(zhàn)略的細(xì)化。
第二條 企業(yè)使命是企業(yè)根本的、最有價(jià)值的、崇高的責(zé)任和任務(wù)。它是核心價(jià)值觀的載體與反映,是企業(yè)生存與發(fā)展的理由。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的使命是:構(gòu)建運(yùn)營(yíng)高效的網(wǎng)絡(luò)體系,打造優(yōu)質(zhì)的銷(xiāo)售渠道,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
第三條 企業(yè)愿景是企業(yè)管理者及員工對(duì)企業(yè)未來(lái)的主觀愿望和前景展望,體現(xiàn)企業(yè)的雄心壯志,宏圖大略。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的愿景是:努力成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際知名能源化工營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)。
第四條 企業(yè)的核心價(jià)值觀是企業(yè)長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的企業(yè)群體的共同心理定勢(shì)和價(jià)值取向,是企業(yè)在實(shí)現(xiàn)愿景目標(biāo)的過(guò)程中所信奉的世界觀和方法論。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的核心價(jià)值觀是:求實(shí) 誠(chéng)信 奉獻(xiàn) 責(zé)任。
第五條 戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)使命和愿景的具體化,是企業(yè)追求的階段性目標(biāo)。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的發(fā)展目標(biāo)是通過(guò)各業(yè)務(wù)的快速布局發(fā)展以及優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù),提高產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司在國(guó)內(nèi)、國(guó)際的知名度;對(duì)標(biāo)國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)油氣化工煤炭企業(yè),在網(wǎng)絡(luò)拓展、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)和企業(yè)內(nèi)部管理方面學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)優(yōu)異做法,實(shí)現(xiàn)超越發(fā)展,并最終將產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司努力建成具有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際知名能源化工營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)。
第六條 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)使命和愿景的具體化,是企業(yè)追求的階段性目標(biāo)。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)包括網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)、銷(xiāo)量目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo),分別是:
網(wǎng)絡(luò)目標(biāo):到“十三五”期末,加油站突破1500座,加氣站突破150座,化工產(chǎn)品中央倉(cāng)突破25座。完成化工產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的主銷(xiāo)市場(chǎng)布局,構(gòu)建油氣化工一體化銷(xiāo)售平臺(tái)。
銷(xiāo)量目標(biāo):成品油銷(xiāo)量達(dá)814萬(wàn)噸,銷(xiāo)售收入574億元;天然氣銷(xiāo)量達(dá)60億m,銷(xiāo)售收入95億元;化工品銷(xiāo)售量突破300萬(wàn)噸,銷(xiāo)售收入230億元。
利潤(rùn)目標(biāo):實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入899億元,凈利潤(rùn)突破15億元。
第七條 產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的戰(zhàn)略由網(wǎng)建戰(zhàn)略、客戶戰(zhàn)略和資源戰(zhàn)略三部分組成:
網(wǎng)建戰(zhàn)略:在本輪戰(zhàn)略期間將持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度,搶占市場(chǎng)資源,以“一點(diǎn)兩線”為網(wǎng)絡(luò)布局思路,點(diǎn)線并舉,快速建成圍繞煉廠、油庫(kù)、運(yùn)輸線和海岸線,覆蓋全國(guó)主要消費(fèi)區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。
客戶戰(zhàn)略:在快速網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)的同時(shí),要注重服務(wù)水平的提升,著力打造產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司客戶服務(wù)文化,以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)提升產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司效益,樹(shù)立產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司品牌。
資源戰(zhàn)略:以確保資源穩(wěn)定供應(yīng)為重心,用好延長(zhǎng)和外采資源渠道,提高資源優(yōu)化調(diào)配能力,強(qiáng)化調(diào)運(yùn)組織能力,持續(xù)降本增效,實(shí)現(xiàn)資源品質(zhì)和價(jià)值提升。
第八條 產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司制定了五項(xiàng)保證措施(職能戰(zhàn)略),作為產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司整體戰(zhàn)略的組成部分,并為產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司整體戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)提供保障:
精細(xì)化管理保障:進(jìn)一步提升產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及所屬單位精細(xì)化管理水平,通過(guò)整合信息管理系統(tǒng)以及流程制度的規(guī)范完善,確保信息傳遞通暢、成本受控,形成高效企業(yè)文化。
專(zhuān)業(yè)化隊(duì)伍保障:規(guī)范產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司人才選聘、培訓(xùn)、薪酬及績(jī)效管理,建立具有國(guó)際化視野的管理團(tuán)隊(duì)和形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的專(zhuān)業(yè)化人才團(tuán)隊(duì),為產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司發(fā)展提供人才保障。
體系化安全保障:加強(qiáng)安全管理,全面推廣qhse體系,建設(shè)安全綜合效益的價(jià)值觀;保障安全投入,嚴(yán)格安全責(zé)任,深化安全監(jiān)管,構(gòu)建安全管理長(zhǎng)效機(jī)制。
先進(jìn)性組織保障:不斷強(qiáng)化黨的組織和工作作風(fēng)建設(shè),發(fā)揮黨、工、團(tuán)的先進(jìn)性作用,激發(fā)創(chuàng)造力、提高戰(zhàn)斗力、增強(qiáng)凝聚力、提升執(zhí)行力;鞏固團(tuán)結(jié)協(xié)作,謙虛謹(jǐn)慎,求真務(wù)實(shí),狠抓落實(shí)的優(yōu)良工作作風(fēng),為產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司發(fā)展規(guī)劃順利實(shí)施提供作風(fēng)保障。
多元化服務(wù)保障:加大服務(wù)創(chuàng)新力度,不斷為客戶提供更加多元、更加滿意的服務(wù);通過(guò)良好的服務(wù)理念和后勤保障,為產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增加營(yíng)收、創(chuàng)造利潤(rùn)提供支撐。
第4篇 石油公司勞動(dòng)合同管理制度
石油銷(xiāo)售公司勞動(dòng)合同管理制度
第一章 總則
第一條為了規(guī)范石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)hb公司或公司)的勞動(dòng)合同管理,指導(dǎo)勞動(dòng)合同的簽訂工作,根據(jù)中國(guó)人民共和國(guó)《勞動(dòng)法》及《勞動(dòng)合同法》,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
第二章 組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)
第二條公司法定代表人負(fù)責(zé)代表公司與員工簽訂勞動(dòng)合同。
第三條綜合辦公室負(fù)責(zé)公司的勞動(dòng)合同管理工作,主要辦理勞動(dòng)合同的訂立、續(xù)訂、變更、解除、終止等手續(xù)。
第三章 勞動(dòng)合同管理
第四條勞動(dòng)合同簽訂
(一)新員工入職手續(xù)辦理完畢后一個(gè)月內(nèi)完成勞動(dòng)合同簽訂。
(二)勞動(dòng)合同以書(shū)面形式訂立。
(三)勞動(dòng)合同必須由公司法定代表人親自簽章,并加蓋公司公章后生效。
(四)勞務(wù)派遣人員勞動(dòng)合同由勞務(wù)派遣單位負(fù)責(zé)簽訂。
第五條勞動(dòng)合同的期限
(一)一般員工,原則上簽訂3年期合同。
(二)續(xù)訂勞動(dòng)合同時(shí),原則上與原勞動(dòng)合同期限相同。
(三)符合無(wú)固定期限規(guī)定的,簽訂無(wú)固定期限勞動(dòng)合同。
第六條勞動(dòng)合同續(xù)訂、終止、變更
(一)勞動(dòng)合同期限屆滿,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可續(xù)訂勞動(dòng)合同。
(二)合同期限屆滿后,未辦理終止勞動(dòng)手續(xù)仍存在勞動(dòng)關(guān)系,由乙方提出要求,可續(xù)訂勞動(dòng)合同。
(三)因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要或客觀原因發(fā)生變化的,經(jīng)雙方協(xié)議一致確認(rèn)后,可變更勞動(dòng)合同相應(yīng)條款。
(四)勞動(dòng)合同屆滿或合同中約定的勞動(dòng)合同終止條件出現(xiàn)的,可終止勞動(dòng)合同。
第七條有以下情形之一的,公司隨時(shí)可解除合同:
(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(二)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或規(guī)章制度,按照甲方單位規(guī)定或本合同約定可以解除勞動(dòng)合同的;
(三)嚴(yán)重失職,營(yíng)私舞弊,對(duì)甲方利益造成重大損害的;
(四)乙方同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系,對(duì)完成甲方的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響,或者經(jīng)甲方提出拒不改正的;
(五)乙方采取欺詐手段,使甲方在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同的;
(六)被依法追究刑事責(zé)任的。
第八條有以下情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)提前30日以書(shū)面形式通知員工本人,解除本合同:
(一)員工患病后非因工負(fù)傷的,醫(yī)療期滿后,不能從事原工作也不能從事由公司另行安排的工作或者不符合國(guó)家和本省(市)從事有關(guān)行業(yè)、工種崗位規(guī)定,公司無(wú)法另行安排工作的;
(二)員工不能勝任工作,經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;
(三)因客觀情況發(fā)生重大變化,致使合同無(wú)法履行,經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。
第九條有以下情形之一的,公司不得解除勞動(dòng)合同:
(一)員工患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的;
(二)患病或非因工負(fù)傷、在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
(三)女員工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;
(四)連續(xù)工作15年以上,且距法定退休年齡不滿5年的;
(五)復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)退伍軍人初次參加工作未滿3年的;
(六)建設(shè)征地農(nóng)轉(zhuǎn)非工人員初次參加工作未滿3年的;
(七)義務(wù)服兵役期間的;
(八)集體協(xié)商的職工代表在勞動(dòng)合同期內(nèi)自擔(dān)任代表之日起5年以?xún)?nèi)的。
第十條經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或賠償規(guī)定
(一)員工在合同期限內(nèi)被提前解除勞動(dòng)合同或自主提出解除勞動(dòng)合同,符合勞動(dòng)合同書(shū)中約定應(yīng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的,按合同書(shū)中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
(二)雙方違反勞動(dòng)合同規(guī)定給對(duì)方造成重大損失的,應(yīng)按損失程度給對(duì)方賠償。
第十一條公司與員工因勞動(dòng)權(quán)力和義務(wù)產(chǎn)生分歧引起爭(zhēng)議的,依照勞動(dòng)法的規(guī)定,通過(guò)協(xié)商解決、申請(qǐng)調(diào)解、仲裁直至提起訴訟方式解決。
第四章 附則
第十二條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十三條本制度未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條本制度自印發(fā)之日起施行。
第5篇 石油公司職業(yè)病健康檢查與診療制度
石油銷(xiāo)售公司職業(yè)病健康檢查與診療制度
第一章 總則
第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
第二條本制度適用于石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)hb公司或公司)各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。
第二章 管理
第三條公司要制定職工的職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診療管理制度,根據(jù)這一制度制定每年健康監(jiān)護(hù)工作計(jì)劃的責(zé)任及程序。
第四條公司依法組織對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康檢查,按照公司職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度,建立勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案,并妥善保存。
第五條職業(yè)健康檢查包括上崗前、在崗期間、離崗時(shí)和應(yīng)急時(shí)職業(yè)健康檢查。
(一)職工上崗前健康檢查
為了掌握勞動(dòng)者的健康狀況、發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌、分清責(zé)任,防止勞動(dòng)者帶病進(jìn)入公司,在招工前對(duì)應(yīng)招者進(jìn)行崗前職業(yè)健康檢查,不招用未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者,不安排有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè)。
(二)職工在崗期間健康檢查
為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)健康損害和健康影響,對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行動(dòng)態(tài)健康觀察,按《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法》規(guī)定的體檢周期及項(xiàng)目組織勞動(dòng)者進(jìn)行定期崗間健康檢查。職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)與職業(yè)病危害因素有關(guān)的疾病或職業(yè)禁忌癥,要填寫(xiě)關(guān)于職業(yè)健康檢查結(jié)果的報(bào)告,不得安排職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè);對(duì)在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關(guān)健康損害的勞動(dòng)者,應(yīng)該調(diào)離原工作崗位,并安排治療。
(三)職工離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查
為了了解勞動(dòng)者離崗時(shí)的健康狀況,分清健康損害責(zé)任,在勞動(dòng)者離崗時(shí)組織進(jìn)行職業(yè)健康檢查。未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者不得解除或者終于與其訂立的勞動(dòng)合同。
(四)應(yīng)急時(shí)職業(yè)健康檢查
對(duì)遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動(dòng)者,公司應(yīng)當(dāng)即使組織救治,進(jìn)行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察。
第六條職業(yè)健康檢查由取得省級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)資質(zhì)認(rèn)證的職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
第七條員工在接受職業(yè)健康檢查或者復(fù)查或者醫(yī)學(xué)觀察期間視同正常出勤。
第八條職業(yè)病、疑似職業(yè)病病人診治
(一)發(fā)現(xiàn)疑似職業(yè)病例,要做進(jìn)一步檢查,由職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)確診,在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間,不得解除或者終止與其訂立的勞動(dòng)合同。
(二)職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)群體反應(yīng),可能與接觸有害因素有關(guān),要配合有關(guān)部門(mén)對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)調(diào)查和評(píng)價(jià)。
(三)對(duì)患有職業(yè)病或疑似職業(yè)病的勞動(dòng)者,應(yīng)當(dāng)根據(jù)職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)安排治療或療養(yǎng),并定期組織復(fù)查,所需費(fèi)用由公司承擔(dān)。
(四)對(duì)不宜從事原有害作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)在確診之日起
日內(nèi)調(diào)離原有害作業(yè)工作崗位,并填寫(xiě)關(guān)于職業(yè)病與疑似職業(yè)病病人的報(bào)告,交公司綜合辦公室。
(五)患有職業(yè)病的勞動(dòng)者享受工傷保險(xiǎn)待遇。沒(méi)有參加工傷保險(xiǎn)的,其工傷保險(xiǎn)待遇由造成該職業(yè)病的公司按照國(guó)家工傷保險(xiǎn)管理規(guī)定處理。
第三章 附則
第九條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第6篇 石油公司采購(gòu)招標(biāo)管理制度
石油公司采購(gòu)招標(biāo)管理
第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司物資(或服務(wù))采購(gòu)堅(jiān)持集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理原則和“統(tǒng)一管理、分級(jí)實(shí)施”的管理模式,隸屬于集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資(或服務(wù))的由集團(tuán)公司集中采購(gòu),產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)二級(jí)物資(或服務(wù))或集團(tuán)公司授權(quán)采購(gòu)的一級(jí)物資(或服務(wù))的集中采購(gòu)。
第二條 公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司采購(gòu)招標(biāo)管理。
第三條 全資公司和絕對(duì)控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對(duì)控股公司進(jìn)行采購(gòu),其他物資采購(gòu)由集團(tuán)公司或產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司采購(gòu)。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司授權(quán)所屬單位采購(gòu)的物資,需要對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。相對(duì)控股公司和參股公司物資采購(gòu)經(jīng)內(nèi)部審批后自行實(shí)施,大額物資采購(gòu)接受產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司監(jiān)督管理。
第四條 采購(gòu)計(jì)劃管理
物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資必須依據(jù)下達(dá)的年度投資計(jì)劃或財(cái)務(wù)預(yù)算安排編制采購(gòu)計(jì)劃,按照分級(jí)管理權(quán)限,經(jīng)計(jì)劃或預(yù)算管理部門(mén)審核后,按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)盡量采用招標(biāo)采購(gòu)方式。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)編制二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)集團(tuán)公司審批。所屬單位編制本單位采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批。
第五條 供應(yīng)商管理
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司采購(gòu)物資應(yīng)盡量在集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購(gòu)前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作,采購(gòu)過(guò)程中做好供應(yīng)商管理工作,采購(gòu)過(guò)程結(jié)束后應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),并報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。
第六條 采購(gòu)實(shí)施
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司采購(gòu)實(shí)施應(yīng)按照集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),盡量采用招標(biāo)采購(gòu)方式。不符合招標(biāo)采購(gòu)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)型談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。
公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全資公司物資采購(gòu)或其他所屬單位大額物資采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督管理工作。
第七條 公司招標(biāo)工作應(yīng)遵守的原則
(一)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則;
(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則;
(三)實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。
1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標(biāo)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專(zhuān)家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄。
2.二級(jí)管理:實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及所屬單位分級(jí)管理。
3.分級(jí)授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司招標(biāo)工作實(shí)行兩級(jí)實(shí)施,由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標(biāo)。
4.歸口審查:對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級(jí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。
第八條 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司成立招投標(biāo)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)本單位的招投標(biāo)管理工作,是公司招投標(biāo)管理的專(zhuān)門(mén)研究機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)公司招投標(biāo)決策進(jìn)行研究,并做出審議。
招投標(biāo)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室,招標(biāo)辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理委員會(huì)的日常工作。
第九條 招標(biāo)的范圍與權(quán)限
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)所屬單位招標(biāo)工作的監(jiān)督和對(duì)重大項(xiàng)目招標(biāo)方案的初審,并負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)公司審批;
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司招投標(biāo)的管理權(quán)限包括公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標(biāo)項(xiàng)目。
所屬全資公司負(fù)責(zé)對(duì)其授權(quán)范圍內(nèi)招標(biāo)工作的實(shí)施、監(jiān)督及管理。
第十條 評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)旃芾?/p>
公司建立集團(tuán)公司評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司專(zhuān)家分庫(kù),由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)組建和動(dòng)態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績(jī)考核和年度資格審查情況,適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)煸u(píng)標(biāo)專(zhuān)家的評(píng)標(biāo)范圍是非國(guó)家強(qiáng)制招標(biāo)范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標(biāo)活動(dòng)。
第十一條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司在集團(tuán)公司制定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司報(bào)集團(tuán)公司備案,全資公司報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團(tuán)公司準(zhǔn)入目錄中機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),并將材料上報(bào)公司,公司招標(biāo)辦匯總整理后上報(bào)集團(tuán)公司。
第十二條 招標(biāo)實(shí)施管理
(一)招標(biāo)必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實(shí)施。
(二)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按不高于批準(zhǔn)的概算投資額或財(cái)務(wù)預(yù)算額進(jìn)行限額招標(biāo),超額的作廢標(biāo)處理。特殊情況的,應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限報(bào)投資或預(yù)算管理部門(mén)審批。
(三)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的形式。
(四)招標(biāo)應(yīng)建立評(píng)標(biāo)委員會(huì),評(píng)標(biāo)委員應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門(mén)監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專(zhuān)家組成,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第十三條 產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位招標(biāo)不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo);
(二)所屬單位不得利用劃分標(biāo)段限制或排斥潛在投標(biāo)單位,不得利用劃分標(biāo)段規(guī)避招標(biāo);
(三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)單位或者投標(biāo)單位;
(四)其他違反公司招標(biāo)規(guī)定的行為。
第十四條 非招標(biāo)采購(gòu)管理原則:
(一)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則;
(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則;
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。
第7篇 石油公司勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度
石油銷(xiāo)售公司勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及檔案管理制度
第一章 總則
第一條為了保護(hù)職工健康和維護(hù)企業(yè)權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》的規(guī)定,石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)hb公司或公司)為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,并妥善保存,特制訂本制度。
第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。
第二章 管理
第三條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)為每一位職工建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,并妥善保管。
第四條職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案包括:
(一)勞動(dòng)者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史;
(二)相應(yīng)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果;
(三)職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況;
(四)職業(yè)病診療等健康資料。
第五條公司綜合辦公室檔案管理人員必須維護(hù)勞動(dòng)者的職業(yè)健康隱私權(quán)、保密權(quán)。相關(guān)的衛(wèi)生監(jiān)督檢查人員、勞動(dòng)者或其近親屬、勞動(dòng)者委托代理人有權(quán)查閱、復(fù)印勞動(dòng)者的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,其他人員不得私自查閱職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。
第六條勞動(dòng)者離開(kāi)公司時(shí),本人有權(quán)索取健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件,檔案管理人員應(yīng)如實(shí)、無(wú)償提供,并在所提供的復(fù)印件上簽章。
第七條對(duì)已離職人員的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,應(yīng)在離職后三個(gè)月后進(jìn)行封存,并保存10年以上,以備上級(jí)部門(mén)查閱。
第八條勞資部檔案管理人員應(yīng)將職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案妥善保管,保證檔案安全。
第九條其他依照公司檔案管理制度執(zhí)行。
第三章 附則
第十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第8篇 石油公司財(cái)務(wù)管理制度
石油公司財(cái)務(wù)管理
第一條 公司對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)控制沿用集團(tuán)公司對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)控制原則和和內(nèi)容,其中主要包括:會(huì)計(jì)核算、全面預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的委派等方面。財(cái)務(wù)管理應(yīng)遵循的原則包括:
(一)會(huì)計(jì)核算統(tǒng)一原則:公司及所屬單位依照集團(tuán)公司統(tǒng)一確定的會(huì)計(jì)核算政策、會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行核算,編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
(二)全面預(yù)算管理原則:公司預(yù)算涵蓋所有所屬單位的經(jīng)營(yíng)、投資、財(cái)務(wù)等方面,堅(jiān)持“全面、全額、全員”的原則;
(三)資金統(tǒng)一管理原則:所屬單位的資金實(shí)行集中統(tǒng)一管理,提高資金的流轉(zhuǎn)效率,增強(qiáng)財(cái)務(wù)資源的聚合協(xié)同效應(yīng);
(四)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派原則:建立財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制度。受派單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由公司統(tǒng)一委派,委派人員承擔(dān)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督的雙重職責(zé)。
第二條 會(huì)計(jì)核算
公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部遵照財(cái)務(wù)、稅務(wù)管理的法律法規(guī)和集團(tuán)公司要求,制訂統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算辦法,提高會(huì)計(jì)核算水平;確定各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表的格式與要求;明確合并報(bào)表的范圍并組織合并。全資公司執(zhí)行與公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。控參股公司可以在公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的指導(dǎo)下,結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況,在公司的財(cái)務(wù)管理制度框架內(nèi)制定本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度。
第三條 全面預(yù)算管理
公司年度預(yù)算編制、審批的程序如下:
(一)公司依據(jù)集團(tuán)公司預(yù)算編制原則和要求,結(jié)合產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司實(shí)際,由預(yù)算管理委員會(huì)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,并提出下一年度的預(yù)算目標(biāo)。
(二)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬各單位、機(jī)關(guān)有關(guān)部室按照職責(zé)分工編制分部預(yù)算,要求上報(bào)前歸口論證,具體落實(shí)到人。所報(bào)預(yù)算經(jīng)討論確定后,報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部匯總、調(diào)整編制產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司收入、費(fèi)用、利潤(rùn)等預(yù)算草案,提交公司預(yù)算管理委員會(huì)審查。
全資和控股公司編制本公司預(yù)算,經(jīng)本公司決策機(jī)構(gòu)審議后,提交公司預(yù)算管理委員會(huì)審查;參股公司自行編制預(yù)算,經(jīng)參股公司內(nèi)部審批后提交公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部備案。
(三)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司預(yù)算管理委員會(huì)的審查意見(jiàn),通過(guò)“自上而下,上下反復(fù)”的原則,會(huì)同企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)等相關(guān)部門(mén)對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行修改完善,直至預(yù)算管理委員會(huì)審查通過(guò),報(bào)集團(tuán)審批。
(四)根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù),公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部下達(dá)次年預(yù)算。所屬各單位應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算編制分季度、分月預(yù)算,以分期預(yù)算控制方式確保年度預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
(五)各級(jí)公司嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,按期進(jìn)行實(shí)際財(cái)務(wù)狀況與預(yù)算的差異分析。
第四條 對(duì)外資本性投資
全資公司以本公司名義實(shí)施的對(duì)外資本性投資,由本公司提出投資方案,由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議,報(bào)集團(tuán)公司審批后組織實(shí)施。
控參股公司由公司決策機(jī)構(gòu)作出決策,產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司通過(guò)委派董事長(zhǎng)/董事將相關(guān)融資事項(xiàng)呈報(bào)公司董監(jiān)事管理委員會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)研究討論后形成決策意見(jiàn),外派董事在董事會(huì)會(huì)議上表達(dá)管理意見(jiàn)。
第五條 權(quán)益性融資管理
全資公司以本公司名義實(shí)施的融資,由本公司提出融資方案,由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議,報(bào)集團(tuán)公司審批后組織實(shí)施。
控參股公司由公司決策機(jī)構(gòu)做出,產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司通過(guò)委派董事長(zhǎng)/董事將相關(guān)融資事項(xiàng)呈報(bào)公司董監(jiān)事管理委員會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)研究討論后形成決策意見(jiàn),外派董事在董事會(huì)會(huì)議上表達(dá)管理意見(jiàn)。
第六條 債務(wù)性融資管理
集團(tuán)公司依據(jù)下屬公司的管理性質(zhì)對(duì)債務(wù)性融資實(shí)行“統(tǒng)管”與“監(jiān)管”兩種模式。對(duì)統(tǒng)管單位實(shí)行“統(tǒng)借統(tǒng)還”,統(tǒng)一由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)資金籌集、運(yùn)作;對(duì)監(jiān)管單位實(shí)行“總量監(jiān)管”,由其根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)需求,年初提出籌資計(jì)劃,報(bào)集團(tuán)公司審批。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司為集團(tuán)統(tǒng)管單位,控參股公司為監(jiān)管單位。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司的債務(wù)性融資管理統(tǒng)一由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)資金籌集、運(yùn)作;銀行授信業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心辦理;對(duì)外擔(dān)保、向非銀行金融機(jī)構(gòu)融資需上報(bào)集團(tuán)審批。
控參股公司債務(wù)性融資由公司決策機(jī)構(gòu)做出,產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司通過(guò)委派董事長(zhǎng)/董事將相關(guān)融資事項(xiàng)呈報(bào)公司董監(jiān)事管理委員會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)研究討論后形成決策意見(jiàn),外派董事在董事會(huì)會(huì)議上表達(dá)管理意見(jiàn)。
第七條 資金管理
(一)公司及所屬全資公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司“收支兩條線”管理模式,即公司及所屬全資公司所有的收入資金通過(guò)網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,所有的支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心根據(jù)審批的資金預(yù)算或用款計(jì)劃通過(guò)網(wǎng)上銀行下?lián)苤凉炯八鶎偃Y公司。
(二)公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)賬戶應(yīng)遵照《陜西zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)公司核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更及私自開(kāi)設(shè)各類(lèi)銀行賬戶,不得私自辦理賬戶撤銷(xiāo)。
控股公司開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)資金賬戶工作由公司自行處理,賬戶主要信息報(bào)財(cái)務(wù)公司備案;參股公司資金賬戶管理工作自行處理。
(三)利用有價(jià)證券對(duì)外投資、融資、擔(dān)保、理財(cái)、抵押等業(yè)務(wù)時(shí),均需向集團(tuán)公司提出申請(qǐng),經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后方可執(zhí)行。
(四)所屬全資公司發(fā)生資金管理重大事項(xiàng)應(yīng)編制重大資金事項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)由所屬單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)審批后,上報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。
(五)內(nèi)部資金結(jié)算、所屬單位資金支付、融資以及單位之間的資金調(diào)劑等事項(xiàng)由集團(tuán)公司統(tǒng)一辦理和審批。
第八條 財(cái)務(wù)人員委派
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由集團(tuán)公司委派,其人事關(guān)系、檔案等均在集團(tuán)公司,以保持相對(duì)獨(dú)立地位,充分保證監(jiān)督效果;
(二)所屬單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任用方式:根據(jù)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的推薦人選建議,由公司黨群工作部征詢(xún)公司主要領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后,會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察室組織提名、考察、公示等工作,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議審議,報(bào)集團(tuán)公司審批、聘任。
(三)所屬單位委派的財(cái)務(wù)人員薪酬由集團(tuán)公司制定,依據(jù)集團(tuán)公司要求執(zhí)行,在所屬單位兌現(xiàn)。具體按照集團(tuán)公司《委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》(陜油發(fā)【2010】13號(hào))及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?？?jī)效考核由所屬單位根據(jù)集團(tuán)公司、公司相關(guān)要求自行擬定考核方案,經(jīng)內(nèi)部審批后自行組織實(shí)施,考核方案報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。
第九條 財(cái)務(wù)信息化管理
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司、全資公司和西部有限公司使用集團(tuán)公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)(會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)、全面預(yù)算系統(tǒng)),其他所屬單位自行決定使用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司、全資公司和西部有限公司財(cái)務(wù)信息建設(shè)項(xiàng)目需報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核,并以專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃形式報(bào)集團(tuán)相關(guān)決策會(huì)議審批后實(shí)施。
第十條
稅務(wù)籌劃
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司稅務(wù)籌劃方案報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審批。
第9篇 石油銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度
石油銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度(試行)
第一章 總則
第一條為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、減少差錯(cuò)、防止舞弊,保證會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量和財(cái)產(chǎn)的完全完整,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,并結(jié)合公司具體情況和管理要求制定該內(nèi)部牽制制度。
第二條內(nèi)部牽制制度,是為了維護(hù)公司資產(chǎn)的完整,確保會(huì)計(jì)記錄的正確性和可靠性以及對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合的計(jì)劃、控制和評(píng)價(jià)而制定的制度、組織、方法和手續(xù)的總稱(chēng)。
第三條內(nèi)部牽制制度的原則
凡是涉及貨幣資金、財(cái)產(chǎn)物資和財(cái)務(wù)收付、結(jié)算及登記的任何一項(xiàng)工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理,形成嚴(yán)密的內(nèi)部牽制從而相互制約,以減少和杜絕貨幣資金和財(cái)產(chǎn)物資管理上舞弊和偷盜的可能性。
具體內(nèi)容為:
(一)授權(quán)進(jìn)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與執(zhí)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。
(二)執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與批準(zhǔn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。
(三)執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。
(四)保管某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)要分離。
(五)保管與記錄某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與賬實(shí)核對(duì)的職務(wù)要分離。
第二章 內(nèi)部崗位原則
第四條崗位分設(shè)原則:根據(jù)崗位職責(zé)制度,遵循賬、錢(qián)、物獨(dú)立分管原則,票章分離、賬物分離、審批經(jīng)辦分離等基本原則,對(duì)各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理均需設(shè)審核。
第五條定期輪崗原則:財(cái)務(wù)部定期輪崗制度,出納實(shí)行最長(zhǎng)每?jī)赡贻啀?。輪崗的方式包括出納和其他會(huì)計(jì)崗位的輪換。資金管理崗位最長(zhǎng)不超過(guò)兩年,其他崗位不超過(guò)三年輪崗一次。
第六條親屬回避原則:公司主要負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或主管人員的直系親屬不得擔(dān)任本公司出納。
第七條財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)人員分工,結(jié)合內(nèi)控要求,建立內(nèi)部控制崗位職責(zé)。
第三章 財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制的具體內(nèi)容
第八條日常業(yè)務(wù)處理時(shí)的內(nèi)部牽制
1、日常業(yè)務(wù)處理依照會(huì)計(jì)制度要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符,保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致,相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后一致。
2、會(huì)計(jì)人員進(jìn)行日常的賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)主管進(jìn)行復(fù)核,涉及現(xiàn)金、銀行存款的還需出納核對(duì)簽字。
3、原始憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人三個(gè)人簽字方可報(bào)賬。會(huì)計(jì)人員不得受理事實(shí)不清、手續(xù)不全、資料不齊的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。若為發(fā)票,必須蓋有開(kāi)票單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章或單位公章。
4、外部取得的原始憑證如果遺失,應(yīng)由當(dāng)事人回原開(kāi)票單位復(fù)印其發(fā)票存根聯(lián),并加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章后,經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,代作原始憑證。確實(shí)無(wú)法取得原開(kāi)票單位的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件的,應(yīng)由當(dāng)事人寫(xiě)出詳細(xì)情況說(shuō)明,由同行人或知情人簽字證明,并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,代作原始憑證,方可辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),否則一律不予報(bào)銷(xiāo)。
5、出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)、會(huì)計(jì)賬簿的登記工作,以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作,也不得兼任銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。
6、會(huì)計(jì)人員編制各種付款憑證或自制付款憑證如工資表、津貼表等,必須經(jīng)另一名會(huì)計(jì)人員復(fù)核方能付款。
7、出納員辦理未經(jīng)審核、復(fù)核的款項(xiàng)收付,由出納負(fù)責(zé)。與出納無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)錯(cuò)誤,出納員應(yīng)協(xié)助糾正。
8、財(cái)務(wù)人員,應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé),自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度,在相互配合、相互制約的機(jī)制中有序地工作。
第九條貨幣資金的內(nèi)部牽制
1、出納人員負(fù)責(zé)貨幣資金的收付,不得辦理未經(jīng)審核、復(fù)核的款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。
2、會(huì)計(jì)不得經(jīng)手現(xiàn)金的保管、收付及銀行存款的收付工作。
3、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出納人員不得替任何部門(mén)或個(gè)人在金庫(kù)內(nèi)保管現(xiàn)金或有價(jià)證券。
4、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符。
5、遵守現(xiàn)金定期清查制度,每月由出納對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表與現(xiàn)金日記賬相互核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符,要立即查明原因,劃清責(zé)任進(jìn)行處理。
6、建立庫(kù)存現(xiàn)金的抽查盤(pán)點(diǎn)制度,定期進(jìn)行抽查,超過(guò)銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額要及時(shí)存入銀行。
7、領(lǐng)用備用金的單位或個(gè)人以及出差人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬,如無(wú)必要繼續(xù)使用者,應(yīng)及時(shí)收回銷(xiāo)賬。
8、財(cái)務(wù)主管對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。
第十條票據(jù)管理及使用的內(nèi)部牽制
1、建立票據(jù)管理制度,明確票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序。票據(jù)使用人不得兼任票據(jù)保管員。
2、妥善保管空白支票、匯票、本票,并設(shè)置備查登記簿,登記其購(gòu)入、使用和注銷(xiāo)情況,不得在未填明:日期、收款單位、賬號(hào)、用途的空白支票上加蓋銀行印鑒。
3、公司各部門(mén)使用票據(jù)須從公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取,并按照規(guī)定加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章才能有效。收款票據(jù)須由開(kāi)票人與收款人簽名,收費(fèi)票據(jù)作廢聯(lián)須加蓋作廢戳記與本票據(jù)其他票聯(lián)一同到財(cái)務(wù)部繳銷(xiāo)。
4、有關(guān)票據(jù)的業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)人員制單,記賬憑證上要注明票據(jù)號(hào)。
5、作廢支票由出納員交主管會(huì)計(jì)審核后進(jìn)行備查登記,歸檔保管。
第十一條簽章印鑒使用的內(nèi)部牽制
1、出納業(yè)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章,分別由出納員、復(fù)核人員、審核人員或指定人員使用和保管。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得擅自委托他人代管業(yè)務(wù)印鑒。
2、各種印鑒(章)、空白憑證在上班時(shí)須妥善保管,下班時(shí)鎖入保險(xiǎn)柜。
3、簽發(fā)支票所使用的各種印章、密碼不得由一人保管,要實(shí)行兩章分離,支票與密碼分離。
4、簽發(fā)支票所使用的各種印章、密碼不得由一人保管,要實(shí)行兩章分離,支票與密碼分離。
5、收入的取得必須由會(huì)計(jì)開(kāi)出的收據(jù),出納員收款后蓋章,做到收據(jù)與印章分離。
6、實(shí)行銀行印簽行分管、并用制,不得一人進(jìn)行保管和使用,嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。
7、財(cái)務(wù)印鑒主要在辦理銀行結(jié)算時(shí)使用,其他業(yè)務(wù)使用財(cái)務(wù)印鑒必須報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意。
第十二條固定資產(chǎn)的內(nèi)部牽制
1、公司采購(gòu)固定資產(chǎn),須以書(shū)面形式向上級(jí)申請(qǐng),批準(zhǔn)后由專(zhuān)人進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。
2、采購(gòu)行政辦公用品由綜合辦公室負(fù)責(zé),采購(gòu)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行,購(gòu)入后應(yīng)由第二人進(jìn)行驗(yàn)收,檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量,并將驗(yàn)收清單分送綜合辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)。
3、各部門(mén)所購(gòu)的固定資產(chǎn)應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案,實(shí)際驗(yàn)收后財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)部門(mén)的手續(xù)入賬。
4、固定資產(chǎn)由使用部門(mén)進(jìn)行管理
,財(cái)務(wù)部門(mén)每年進(jìn)行一次盤(pán)存,做到賬、卡、實(shí)相符。
5、行政辦公用品日常領(lǐng)用,要分別注明領(lǐng)用數(shù)量及部門(mén),每月月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),保證賬實(shí)相符。
第十三條應(yīng)收賬款管理的內(nèi)部牽制
1、加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)成果,對(duì)應(yīng)收賬款每月月末清理一次,并對(duì)借款單位或個(gè)人及時(shí)催報(bào)。
2、財(cái)務(wù)部門(mén)按規(guī)定對(duì)應(yīng)收賬款及時(shí)清理、收回和結(jié)清。
第十四條會(huì)計(jì)檔案管理的內(nèi)部牽制
1、會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)整理、裝訂各類(lèi)憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料,并檢查有無(wú)缺損,然后交檔案室保管。
2、未經(jīng)保管人員同意,任何人不得隨意查閱會(huì)計(jì)檔案;如需查閱已歸檔的會(huì)計(jì)資料,必須由兩人以上同時(shí)進(jìn)行,并確保會(huì)計(jì)資料的完整性。
3、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案,需詳細(xì)登記。
第十五條網(wǎng)上銀行管理:網(wǎng)上銀行的制單由出納提出申請(qǐng),實(shí)行三級(jí)授權(quán)復(fù)核管理。各管理人員應(yīng)嚴(yán)格保密銀行交易密碼。
第四章 附則
第十六條本制度由財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部資產(chǎn)。
第10篇 石油公司項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)管理制度
石油銷(xiāo)售公司項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)管理制度
第一章 總則
第一條為了預(yù)防、控制和消除建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害,根據(jù)《職業(yè)病防治法》《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)監(jiān)督管理暫行辦法》,特制定本制度。
第二條本制度適用于石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)hb公司或公司)各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。
第三條術(shù)語(yǔ)和定義
(一)建設(shè)項(xiàng)目:指新建、改建、擴(kuò)建的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和設(shè)施的建設(shè)項(xiàng)目。
(二)三同時(shí)制度:指公司新建、改建、擴(kuò)建的基本建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改建項(xiàng)目和引進(jìn)的建設(shè)項(xiàng)目,其職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施必須符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn) 和使用,職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算。
(三)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害項(xiàng)目:指存在或產(chǎn)生《職業(yè)病危害因素分類(lèi)目錄》所列職業(yè)病危害因素的項(xiàng)目?？赡墚a(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目分為職業(yè)病危害一般、職業(yè)病危害較重和職業(yè)病危害嚴(yán)重三類(lèi)。
第二章 職責(zé)
第四條公司綜合辦公室是建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)階段三同時(shí)的責(zé)任部門(mén),是建設(shè)項(xiàng)目施工與試生產(chǎn)階段三同時(shí)的具體執(zhí)行部門(mén),全面負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理;公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生資金的有效投入。
第五條工作程序
(一)在建設(shè)項(xiàng)目可行性論證階段,根據(jù)《職業(yè)病危害因素分類(lèi)目錄》和《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)篇編制規(guī)范》編寫(xiě)職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)篇,并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)。
(二)在可行性論證階段完成建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定填寫(xiě)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告審核(備案)申請(qǐng)書(shū)》,向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)提出申請(qǐng)并提交申報(bào)材料。
(三)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)審核同意,方可動(dòng)工建設(shè)。
(四)職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,在初步設(shè)計(jì)階段,應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)該項(xiàng)目編制職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇。
(五)職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)向原審批職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)提出建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請(qǐng),填寫(xiě)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請(qǐng)書(shū)》,并按規(guī)定提交申報(bào)材料。
(六)委托取得相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司對(duì)建設(shè)過(guò)程實(shí)施監(jiān)理,確保施工質(zhì)量和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)施。
(七)在竣工驗(yàn)收前,應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià),職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)盡可能由原編制職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的技術(shù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
(八)職業(yè)病危害一般和職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)向原審批職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng),填寫(xiě)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收(備案)申請(qǐng)書(shū)》,并按規(guī)定提交申報(bào)材料。
(九)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)工作結(jié)束后,各職能部門(mén)認(rèn)真整理資料并歸檔。
第三章 附則
第六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第11篇 石油銷(xiāo)售公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化制度
石油銷(xiāo)售公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化制度
為了加強(qiáng)我公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,建立科學(xué)的工作秩序,提高財(cái)會(huì)人員工作水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的職能作用,結(jié)合我公司實(shí)際,制定本規(guī)范。
第一章 會(huì)計(jì)憑證
第一條原始憑證
(一)發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得合理、合理的原始憑證(單據(jù)),包括外來(lái)的和自制的原始憑證。原始憑證應(yīng)載明:憑證名稱(chēng);填制日期;填制姓名;經(jīng)辦人簽名或蓋章;接受單位名稱(chēng);經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容;數(shù)量、單價(jià)、金額(大小寫(xiě)金額必須相符)。購(gòu)實(shí)物的原始憑證應(yīng)附有實(shí)物驗(yàn)收證明單。各項(xiàng)開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)的原始單據(jù)要由指定人審批、財(cái)務(wù)部門(mén)審核簽字后,予以辦理。
(二)對(duì)外開(kāi)出的原始憑證要有稅務(wù)監(jiān)制章、本公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章以及部門(mén)主管和經(jīng)辦人印章。
(三)收付款的原始憑證經(jīng)審核無(wú)誤后,由出納辦理,現(xiàn)金收付必須加蓋現(xiàn)金收付訖章、出納印章。
(四)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證應(yīng)予以退回,要求經(jīng)辦人更正、補(bǔ)充。金額有錯(cuò)誤的原始憑證必須由開(kāi)出單位重新辦理。
(五)對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理。
(六)對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證,在不予受理的同時(shí),應(yīng)予以扣留、并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,請(qǐng)求查明原因,追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第二條記賬憑證
(一)記賬憑證的大小統(tǒng)一為長(zhǎng)23cm,寬11.5 cm。實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的記賬憑證應(yīng)以用友7.0版記賬憑證為統(tǒng)一格式。
(二)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證填寫(xiě)記賬憑證,并正確使用各種記賬憑證。收付款憑證只限于記載與現(xiàn)金、銀行存款收付款有關(guān)的業(yè)務(wù);轉(zhuǎn)賬憑證記載與貨幣資金有關(guān)的業(yè)務(wù)。記賬憑證可以根據(jù)一張?jiān)紤{證填制,或根據(jù)若干張同類(lèi)原始憑證匯總有填制;但不得將不同內(nèi)容和類(lèi)別的原始憑證匯兌填制在一張記賬憑證上。從銀行提取現(xiàn)金,填制銀行付款憑證;交銀行現(xiàn)金,填制現(xiàn)金付款憑證。
(三)記賬憑證必須載明:填寫(xiě)日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目金額;所附原始單據(jù)張數(shù)、制證人、審核人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的簽名或蓋章。收付款的記賬憑證還應(yīng)當(dāng)有出納人員簽名或蓋章。
(四)填制憑證要求摘要簡(jiǎn)明清楚,字跡工整清晰,無(wú)涂改。一般占數(shù)格的1/2。
(五)記賬憑證在填制時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)重新填制;已經(jīng)登記入賬的記賬憑證在當(dāng)年發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),可以用紅字注銷(xiāo)法進(jìn)行更正。如果會(huì)計(jì)科目沒(méi)有錯(cuò)誤,只是金額錯(cuò)誤,可以將正確數(shù)字與錯(cuò)誤數(shù)字之間的差額,另編一張調(diào)整的記賬憑證,如果發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。
(六)除結(jié)賬和更正錯(cuò)誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附原始憑證,并注明張數(shù)。張數(shù)計(jì)算一般應(yīng)以原始憑證的自然張數(shù)為準(zhǔn)。但對(duì)于報(bào)銷(xiāo)差旅等零散票卷,可以粘貼在一張紙上,作為一張?jiān)紤{證。
(七)記賬憑證應(yīng)當(dāng)按類(lèi)別、日期順序進(jìn)行連續(xù)編號(hào),分期裝訂成冊(cè),要求牢固、整齊,每本厚度應(yīng)保持在2-2.5公分之間。
(八)憑證封面填寫(xiě)要求清晰、工整,以便于辨認(rèn)和防止篡改。封面內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)單位名稱(chēng)、所屬年月、本月共幾本、此系第幾本、憑證種類(lèi)、起止編號(hào)、憑證張數(shù)。匯訂人、審核人、會(huì)計(jì)主管應(yīng)加蓋印章,憑證裝訂處加封簽,封簽上加蓋匯訂人印章。為便于查閱,在封簽的側(cè)棱面應(yīng)注明年、月、憑證種類(lèi)、起止號(hào)及當(dāng)月第幾本數(shù)。
(九)會(huì)計(jì)憑證由專(zhuān)人保管。會(huì)計(jì)憑證一般不得外借,因特殊情況借用時(shí),需經(jīng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第二章 會(huì)計(jì)科目
第三條使用要求
(一)按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定和集團(tuán)公司統(tǒng)一要求,結(jié)合我公司實(shí)際制定統(tǒng)一的一級(jí)會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目,除會(huì)計(jì)制度和上級(jí)單位允許變動(dòng)外,不得任意增減或合并會(huì)計(jì)科目。
(二)對(duì)規(guī)定的會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)、編號(hào)、核算內(nèi)容、科目之間相互對(duì)應(yīng)關(guān)系不得任意更改。
(三)填寫(xiě)會(huì)計(jì)憑證,登記各類(lèi)賬簿時(shí),應(yīng)填寫(xiě)或登記會(huì)計(jì)科目全稱(chēng)及需要填寫(xiě)和登記的明細(xì)科目,不得錯(cuò)填、簡(jiǎn)化。
第四條必須正確使用以下會(huì)計(jì)科目
(一)待攤費(fèi)用:只能用于核算已經(jīng)發(fā)生、分期攤?cè)氘?dāng)月和以后各月成本的有關(guān)費(fèi)用,不得任意多攤、少攤或不攤。
(二)預(yù)提費(fèi)用:只限于核算按規(guī)定從成本中預(yù)先提取,但尚未支付的費(fèi)用,不得隨意多攤、少攤或不攤。
(三)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、產(chǎn)品銷(xiāo)售成本:正確計(jì)算產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本,不得多轉(zhuǎn)或少轉(zhuǎn)。
(四)其它應(yīng)付款或其它應(yīng)收款:必須按會(huì)計(jì)制度使用,不得利用該類(lèi)科目隱瞞、轉(zhuǎn)移資金。
(五)待處理財(cái)產(chǎn)損溢:只限于核算在清查財(cái)產(chǎn)中查明、尚待處理的財(cái)產(chǎn)物資的盤(pán)虧或毀損、盤(pán)盈,并按規(guī)定上報(bào)審批,不得越權(quán)自行處理。
第三章 會(huì)計(jì)賬簿
第五條根據(jù)公司制度的會(huì)計(jì)科目設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬(現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬)和其他輔助性賬簿?？傎~、日記賬統(tǒng)一采用訂本式賬簿。
第六條各類(lèi)賬簿在啟用時(shí)必須在封面上填寫(xiě)單位名稱(chēng)和賬簿名稱(chēng),并按賬簿啟用表的要求內(nèi)容填寫(xiě)齊全,加蓋個(gè)人印章和單位公章,在印花粘貼處粘貼印花稅票。
第七條訂本式日記賬簿從第一頁(yè)到最后一頁(yè)按順序編定號(hào)碼,不得跳頁(yè)缺號(hào);活頁(yè)賬簿按賬戶順序編號(hào),定期整理(一年整理一次),裝訂成冊(cè)。
第八條根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證登記賬簿。總賬以記賬憑證匯總表為依據(jù)進(jìn)行登賬;日記賬以收、付款憑證或原始憑證為依據(jù)進(jìn)行登賬;明細(xì)賬以記賬憑證或原始憑證為依據(jù)進(jìn)行登賬。
第四章 會(huì)計(jì)報(bào)表
第九條月終賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)相符后,進(jìn)行各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作。
第十條按照會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一要求的會(huì)計(jì)報(bào)表格式、內(nèi)容編制會(huì)計(jì)報(bào)表,要求數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整,說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)(按公司規(guī)定月報(bào)次月四日前,年報(bào)次年元月六日前,節(jié)假日、星期天順延)。
第十一條各種報(bào)表必須附有文字說(shuō)明,報(bào)告本期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。
第十二條各種報(bào)表、項(xiàng)目之間有相互對(duì)應(yīng)關(guān)系和數(shù)字必須保持銜接,各種報(bào)表的數(shù)字必須與各類(lèi)賬簿的數(shù)字保持一致。
第十三條各種會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)有單位領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、制表人等印章。會(huì)計(jì)報(bào)表按要求內(nèi)容填寫(xiě)齊全。
第十四條報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)辦理訂正手續(xù)。主管部門(mén)審查出不符合要求的應(yīng)及時(shí)糾正。
第十五條 會(huì)計(jì)報(bào)表的管理細(xì)節(jié)見(jiàn)《hb公司財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法》有關(guān)規(guī)定。
第五章 會(huì)計(jì)檔案
第十六條按規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料進(jìn)行定期整理,除保留本年度、上一年度的憑證、賬簿、報(bào)表、資料外,都應(yīng)立卷歸檔編制檔案移交清冊(cè)
、目錄,交本公司檔案室由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
第十七條需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí),必須有會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),任何人不得隨意自行查閱。
第十八條會(huì)計(jì)檔案的銷(xiāo)毀必須嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一制度執(zhí)行。
第十九條凡經(jīng)批準(zhǔn)查閱的會(huì)計(jì)檔案,必須在檔案室登記。
第二十條入檔的會(huì)計(jì)檔案一般不許外借,如確需外借的,必須經(jīng)本公司主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并辦理借檔手續(xù)。
第二十一條會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí),必須按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定,向接替人員辦理交接手續(xù)。
第二十二條會(huì)計(jì)檔案的相關(guān)管理細(xì)節(jié)參見(jiàn)《hb公司會(huì)計(jì)檔案管理辦法》
第六章 附則
第二十三條本制度由公司財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部資產(chǎn)。
第12篇 石油公司行政管理制度
石油公司行政管理
第一條 行政管理是公司重要的基礎(chǔ)管理職能,擔(dān)負(fù)著公司綜合協(xié)調(diào)、文秘服務(wù)、會(huì)務(wù)管理、督察督辦、信訪、接待與交流合作、檔案管理、印章管理、后勤服務(wù)等工作,通過(guò)建立和完善公司行政后勤體系并推動(dòng)實(shí)施,全面負(fù)責(zé)公司行政后勤管理工作,支持公司高效有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。
隨著時(shí)代的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,在公司的日常運(yùn)轉(zhuǎn)中,行政管理的工作內(nèi)容也越來(lái)越豐富,要想保障整個(gè)公司工作的順利開(kāi)展,就需要保障行政管理的功能和作用得到良好發(fā)揮,這對(duì)整個(gè)公司日常運(yùn)作效率的提高都有很大的作用。
第二條 公司辦公室是產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司機(jī)關(guān)行政管理的歸口部門(mén),負(fù)責(zé)各項(xiàng)行政管理管理活動(dòng)的組織實(shí)施,行政活動(dòng)(收發(fā)文、車(chē)輛、后勤、會(huì)務(wù)),產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司機(jī)關(guān)按照內(nèi)部需求自行安排行政活動(dòng)。
(一)收發(fā)文活動(dòng)包括承接集團(tuán)公司辦公室業(yè)務(wù),收發(fā)、傳閱各類(lèi)文件及指令的上傳下達(dá)工作;負(fù)責(zé)公司所有下發(fā)制度、文件的編號(hào)與審閱;公司重要文件的起草編制或?qū)徍斯ぷ?
(二)會(huì)務(wù)活動(dòng)包括負(fù)責(zé)收_議議題、文件和有關(guān)材料,做好會(huì)議準(zhǔn)備工作;做好公司黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、行政會(huì)議和專(zhuān)題會(huì)議(如:年度工作會(huì)等)的安排、記錄;公司會(huì)議記錄的保管;監(jiān)督并及時(shí)反饋有關(guān)會(huì)議決議的落實(shí)情況等。
(三)車(chē)輛管理方面,主要職責(zé)有:負(fù)責(zé)公司公務(wù)車(chē)輛的日常管理、維護(hù)、保養(yǎng)、修理、油料管理等事宜;公司機(jī)關(guān)駕駛員的日常管理和安全教育;根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)的要求合理調(diào)配司機(jī)及車(chē)輛等。
(四)后勤管理活動(dòng)包括負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)低值易耗品計(jì)劃的申報(bào)、采購(gòu)、發(fā)放,建立物資臺(tái)賬;公司機(jī)關(guān)庫(kù)房管理工作;公司各種會(huì)議的時(shí)間、場(chǎng)所協(xié)調(diào)管理及后勤保障工作;來(lái)信、來(lái)件接收及分發(fā),報(bào)刊、圖書(shū)和雜志的征訂及分發(fā);其他后勤事務(wù)等。
第三條 在行政活動(dòng)中,所屬各單位按照各公司內(nèi)部需求自行安排行政活動(dòng)。
第13篇 石油公司安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理制度
石油公司安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理
第七十九條產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及所屬單位應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī),樹(shù)立以人為本的思想,堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針,貫徹誠(chéng)信、創(chuàng)新、業(yè)績(jī)、和諧、安全的核心經(jīng)營(yíng)理念,實(shí)施安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,完善安全監(jiān)督機(jī)制,采用先進(jìn)適用的安全技術(shù)和裝備,抓好安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育,堅(jiān)持安全生產(chǎn)檢查,保證安全生產(chǎn)投入,加大事故隱患整改和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控力度,全面提高安全生產(chǎn)管理水平。
第八十條產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司安全管理要求,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核、協(xié)調(diào)所屬單位開(kāi)展安全環(huán)保節(jié)能工作。所屬單位負(fù)責(zé)安全環(huán)保節(jié)能工作的具體實(shí)施和管理。
第八十一條安全管理組織機(jī)構(gòu)
公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)公司的安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理工作。
公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)作為安全管理的最高機(jī)構(gòu),公司及所屬單位總經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對(duì)公司安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。
下屬各公司可根據(jù)實(shí)際情況成立安全生產(chǎn)委員會(huì)或相應(yīng)機(jī)構(gòu),統(tǒng)一協(xié)調(diào)指導(dǎo)各公司生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全和職業(yè)健康等各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。下屬各公司總經(jīng)理任安委會(huì)主任。
各公司安委會(huì)設(shè)辦公室,安委會(huì)辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門(mén),負(fù)責(zé)處理安委會(huì)的日常工作。
各公司應(yīng)設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的專(zhuān)門(mén)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備滿足工作需要的專(zhuān)職安全管理人員,基層各庫(kù)站配備專(zhuān)(兼)職安全管理人員。
第八十二條安全標(biāo)準(zhǔn)化管理
公司及所屬單位應(yīng)按照集團(tuán)公司及各地方政府安全管理要求,建立并推行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系以hse體系、西安市高危行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系為基準(zhǔn)。
公司定期對(duì)所屬單位安全達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核管理,并建立安全標(biāo)準(zhǔn)化考核機(jī)制,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效管理機(jī)制。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司制定《安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》,該規(guī)范由《安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》及附件1:《安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)辦法》和附件2:《安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》組成。該規(guī)范適用于產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬各單位。
第八十三條安全生產(chǎn)責(zé)任制
(一)公司機(jī)關(guān)及所屬單位總經(jīng)理對(duì)本公司的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人;分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,其他領(lǐng)導(dǎo)按照誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,對(duì)分管工作的安全生產(chǎn)負(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;各職能管理部門(mén)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi),對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)管理責(zé)任;員工對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任。
(二)各公司安全生產(chǎn)責(zé)任制制定范圍應(yīng)覆蓋本公司所有組織、管理部門(mén)和崗位。應(yīng)根據(jù)其組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及職能,分別制定出各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、管理部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制;根據(jù)公司所有崗位設(shè)置及職責(zé),分別制定出各崗位員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制。
(三)各公司應(yīng)把安全生產(chǎn)責(zé)任制考核情況列入對(duì)單位安全生產(chǎn)考核的主要內(nèi)容,同時(shí)作為對(duì)主要責(zé)任人的業(yè)績(jī)考核內(nèi)容之一。
第八十四條安全事故隱患管理
(一)公司所屬單位要建立事故隱患立項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)整改制度,對(duì)排查出的事故隱患實(shí)行分級(jí)動(dòng)態(tài)管理。
事故隱患整改實(shí)行公司責(zé)任制。公司是識(shí)別、評(píng)估和整改事故隱患的責(zé)任主體,對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)事故隱患都必須組織整改。
(二)事故隱患在未整改或銷(xiāo)項(xiàng)前,必須采取措施加以監(jiān)控。所有事故隱患實(shí)行所在崗位、基層單位、所屬單位三級(jí)監(jiān)控;一般事故隱患和較大事故隱患由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部或所屬單位督察管理,重大事故隱患實(shí)行公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部督察管理,特大事故隱患由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部報(bào)集團(tuán)公司,由集團(tuán)公司督察管理。
(三)員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患的義務(wù)。崗位員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患;所屬各公司應(yīng)定期開(kāi)展安全生產(chǎn)狀況評(píng)估、評(píng)價(jià),查找事故隱患;產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司應(yīng)組織安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)和事故隱患調(diào)查工作,掌握事故隱患情況。
(四)對(duì)需要立項(xiàng)投資整改的事故隱患應(yīng)組織評(píng)估。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司應(yīng)成立重大事故隱患評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組。評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,安全部門(mén)組織投資規(guī)劃、財(cái)務(wù)資產(chǎn)、銷(xiāo)售管理、事故隱患所在單位及有關(guān)專(zhuān)家參加。
(五)根據(jù)事故隱患評(píng)估結(jié)果,較大事故隱患、重大事故隱患整改方案由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部實(shí)施或所屬單位組織實(shí)施并向公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案;特大事故隱患整改方案由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織實(shí)施,報(bào)集團(tuán)公司備案,集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)督察。
第八十五條安全應(yīng)急預(yù)案管理
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司生產(chǎn)安全綜合應(yīng)急預(yù)案、所屬單位生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案和基層單位現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案組成。
公司生產(chǎn)安全綜合應(yīng)急預(yù)案由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織編制和修訂,經(jīng)公司主管副總經(jīng)理審核,由公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施,并報(bào)集團(tuán)公司備案。
所屬單位生產(chǎn)安全綜合應(yīng)急預(yù)案由全資公司安全主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制和修訂,由單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施,報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案。
基層單位生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案由各基層單位針對(duì)本單位存在的重大危險(xiǎn)源和不安全因素及可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故進(jìn)行編制和修訂,由本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施,報(bào)送上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)備案。
(二)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)由公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援指揮部及應(yīng)急管理辦公室、專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援組和專(zhuān)家組組成。
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司機(jī)關(guān)及所屬單位負(fù)責(zé)組建本單位應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)和專(zhuān)、兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍,對(duì)應(yīng)急救援人員配備相應(yīng)的應(yīng)急救援設(shè)備和個(gè)體防護(hù)設(shè)備,定期進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和演練,不斷提升其應(yīng)急救援能力。
第八十六條生產(chǎn)安全事故管理
(一)公司所屬單位員工傷亡事故由本單位負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理部門(mén)組織登記、報(bào)告和處理;火災(zāi)、盜搶事故由負(fù)責(zé)消防保衛(wèi)管理的部門(mén)組織登記、報(bào)告和處理;涉及與生產(chǎn)有關(guān)的火災(zāi)、爆炸事故處理,應(yīng)由本單位安全生產(chǎn)管理部門(mén)和消防管理部門(mén)共同組織登記、報(bào)告和處理。其他生產(chǎn)安全事故由業(yè)務(wù)主管部門(mén)會(huì)同安全管理部門(mén)共同組織登記、報(bào)告和處理。較大以上事故,由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司視情況協(xié)同調(diào)查處理。
(二)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室(或安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部)接到各類(lèi)事故的報(bào)告后,根據(jù)事故響應(yīng)匯報(bào),屬于一般以上事故立即向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),較大以上事故向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的同時(shí),根據(jù)事故情況向集團(tuán)公司安委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
(三)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部安全事故責(zé)任追究制度。對(duì)發(fā)生的重、特大責(zé)任事故,除國(guó)家按照有關(guān)法律,法規(guī)追究直接責(zé)任人的責(zé)任外,還要根據(jù)情節(jié),對(duì)確實(shí)負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全工作副
職、業(yè)務(wù)分管副職等分別給予組織處理或行政處分(黨務(wù)干部的黨內(nèi)處分參照?qǐng)?zhí)行)。組織處理分批評(píng)教育、主動(dòng)辭職、引咎辭職、責(zé)令辭職、免職等。
(四)公司所屬單位在事故基本查清后應(yīng)向上級(jí)正式匯報(bào)。所屬單位發(fā)生較大以上事故,主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)帶領(lǐng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人到產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司匯報(bào)。所屬單位發(fā)生重大事故,由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司視情況決定到集團(tuán)公司匯報(bào)。
第八十七條安全生產(chǎn)費(fèi)用管理
(一)公司安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用按照項(xiàng)目計(jì)取、確保需求、公司統(tǒng)籌、規(guī)范使用的原則進(jìn)行管理。公司財(cái)務(wù)管理人員應(yīng)將安全費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,保證專(zhuān)款專(zhuān)用,并監(jiān)督其合理使用。
(二)公司所屬全資公司安全生產(chǎn)費(fèi)用由各單位自行審批,使用情況報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案,所屬控股公司安全費(fèi)用的使用由各單位自行核算、審批,使用情況報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案。所屬參股公司將安全費(fèi)用使用情況報(bào)備給控股方的同時(shí),應(yīng)報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案。公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部將匯總后結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司備案。
第八十八條環(huán)境保護(hù)管理
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司按照預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理的環(huán)境保護(hù)原則,在預(yù)防產(chǎn)生新污染源的同時(shí),通過(guò)采用先進(jìn)的工藝、技術(shù)和設(shè)備,不斷減少污染物排放量,提高公司的環(huán)境管理水平。
(二)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)是環(huán)境保護(hù)管理工作的最高機(jī)構(gòu),按照誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,對(duì)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)行分級(jí)管理。公司機(jī)關(guān)及所屬單位負(fù)責(zé)人是本單位環(huán)境保護(hù)工作的第一責(zé)任人,明確本單位環(huán)保管理人員,建立崗位責(zé)任制。
(三)各級(jí)項(xiàng)目投資部門(mén)對(duì)本單位新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)負(fù)責(zé),工程建設(shè)部門(mén)對(duì)施工建設(shè)期間環(huán)境保護(hù)管理負(fù)責(zé)。
(四)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司機(jī)關(guān)及所屬單位應(yīng)將環(huán)保費(fèi)用支出納入預(yù)算管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,并將環(huán)境治理投資納入年度計(jì)劃。
(五)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司對(duì)環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位和個(gè)人予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)造成環(huán)境污染、生態(tài)破壞的單位和個(gè)人,視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)或相應(yīng)行政處分,對(duì)觸犯法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。
第八十九條節(jié)能管理
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司積極推行節(jié)能技術(shù)進(jìn)步,提高能源利用效率,鼓勵(lì)、支持所屬單位與職工開(kāi)展節(jié)能技術(shù)研究,提出節(jié)能合理化建議。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司與所屬單位通過(guò)設(shè)立節(jié)能管理部門(mén)實(shí)現(xiàn)對(duì)節(jié)能的統(tǒng)一管理。公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是節(jié)能工作的歸口管理部門(mén),綜合管理全集團(tuán)的節(jié)能工作;下屬各單位設(shè)立相應(yīng)的節(jié)能管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位的節(jié)能工作。
第九十條消防、治安保衛(wèi)、交通安全管理
公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是負(fù)責(zé)消防、治安保衛(wèi)管理機(jī)構(gòu);公司辦公室是公司交通安全管理機(jī)構(gòu)。公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部、辦公室負(fù)責(zé)建立相關(guān)管理制度,并定期進(jìn)行培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查,及時(shí)處理上報(bào)相關(guān)事故。
公司所屬單位要建立健全消防、治安保衛(wèi)、交通安全機(jī)構(gòu)、明確責(zé)任、建立隊(duì)伍,加強(qiáng)預(yù)防和培訓(xùn)教育,做好設(shè)施與裝備的維護(hù),特別是涉油(氣)、化工產(chǎn)品的單位,要做好消防安全和治安保衛(wèi)工作,加強(qiáng)油區(qū)治安整治和交通安全管理,防止偷盜和交通事故發(fā)生。
第14篇 石油公司終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展制度
石油公司終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展
第一條 油氣站終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃
公司投資規(guī)劃部在集團(tuán)公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制產(chǎn)公司油氣終端規(guī)劃,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議后提交集團(tuán)公司審批,編制過(guò)程中所屬單位提供基礎(chǔ)資料。
全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制本公司終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司黨政聯(lián)席會(huì)審批后組織實(shí)施?？貐⒐晒驹诋a(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司戰(zhàn)略指引下,編制本單位終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報(bào)公司投資規(guī)劃部備案。
第二條 化工終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃
(一)公司化工品銷(xiāo)售部統(tǒng)一規(guī)劃化工網(wǎng)絡(luò)布局,明確各涉化企業(yè)銷(xiāo)售區(qū)域;并定期對(duì)現(xiàn)有中央倉(cāng)布局進(jìn)行回顧、評(píng)價(jià),提出優(yōu)化建議。
(二)全資公司提出中央倉(cāng)布局申請(qǐng),報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部審核,黨政聯(lián)席會(huì)審批后實(shí)施;控參股公司履行內(nèi)部審批程序后報(bào)將結(jié)果報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部備案。
第三條 終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃
所屬單位上報(bào)終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃至公司投資規(guī)劃部,公司投資規(guī)劃部匯總平衡網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核、集團(tuán)公司審批。公司投資規(guī)劃部根據(jù)審批后的終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,分解形成所屬單位的終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,并下達(dá)所屬單位執(zhí)行。
第四條 終端發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化管理
公司投資規(guī)劃部組織制定全資公司標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定(投資模型、形象標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)油氣站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)入圍招標(biāo),站點(diǎn)評(píng)估流程等),經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審核后,報(bào)集團(tuán)公司審批。
全資公司按照產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司制定的標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定執(zhí)行;控參股公司自行制定標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定。
第15篇 石油公司化工及燃?xì)怃N(xiāo)售制度
石油公司化工及燃?xì)怃N(xiāo)售
第一條 公司化工品銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)管理。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司化工及燃?xì)馄窢I(yíng)銷(xiāo)管理職責(zé)包括:
(一)制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作流程和管理制度并組織實(shí)施,提高市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的規(guī)范化和專(zhuān)業(yè)化水平;
(二)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)策略,制定產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方案并組織實(shí)施;
(三)審核所屬單位提交的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)方案,為各所屬單位的市場(chǎng)拓展提供有效支持;
(四)負(fù)責(zé)化工及燃?xì)猱a(chǎn)品品牌推廣的策劃,對(duì)所屬單位廣告策劃方案進(jìn)行審核,推進(jìn)公司品牌建設(shè),提高公司品牌知名度。
第二條 營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃
公司化工品銷(xiāo)售部在集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制化工業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,納入公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃中,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議后提交集團(tuán)公司審批,編制過(guò)程中所屬單位提供基礎(chǔ)資料。
全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制本公司戰(zhàn)略,報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批后組織實(shí)施;控參股公司在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司戰(zhàn)略指引下,編制本公司戰(zhàn)略,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部備案。
第三條 價(jià)格管理
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司價(jià)格與客戶管理委員會(huì)在集團(tuán)給予浮動(dòng)范圍內(nèi),進(jìn)一步確定所屬單位產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的波動(dòng)范圍;所屬單位在價(jià)格與客戶管理委員會(huì)規(guī)定的上下限范圍內(nèi)、根據(jù)市場(chǎng)情況確定產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
(一)購(gòu)進(jìn)價(jià)格
化工產(chǎn)品、燃?xì)猱a(chǎn)品購(gòu)進(jìn)價(jià)格由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定或采取銷(xiāo)售倒推模式確定購(gòu)進(jìn)價(jià),公司化工品銷(xiāo)售部可根據(jù)市場(chǎng)情況提出價(jià)格調(diào)整建議。
(二)銷(xiāo)售價(jià)格
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司給予各全資區(qū)域公司一定的價(jià)格權(quán)限,權(quán)限內(nèi)自行審批執(zhí)行,超出權(quán)限上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司或集團(tuán)公司審批。促銷(xiāo)政策由全資公司提交建議至公司化工品銷(xiāo)售部審核、黨政聯(lián)席會(huì)審議,集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。
控參股公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格由各單位自行制定實(shí)施,超出權(quán)限上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司或集團(tuán)公司審批;促銷(xiāo)方案需產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司、集團(tuán)公司審批后方可執(zhí)行。
第四條 需求計(jì)劃
所屬單位采購(gòu)集團(tuán)公司統(tǒng)銷(xiāo)的化工及燃?xì)馄?應(yīng)按年度、季度、月度編制需求計(jì)劃,所屬單位制定其化工及燃?xì)馄沸枨笥?jì)劃后上報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部審核,主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司化工品銷(xiāo)售部依據(jù)集團(tuán)化工品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)量將需求計(jì)劃分解形成所屬單位的配置計(jì)劃,并下達(dá)所屬單位執(zhí)行。
第五條 銷(xiāo)售計(jì)劃
公司化工品銷(xiāo)售部根據(jù)所屬單位上報(bào)的年度、季度、月度銷(xiāo)售計(jì)劃及市場(chǎng)預(yù)期,編制化工及燃?xì)怃N(xiāo)售計(jì)劃表,報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議后,報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的銷(xiāo)售計(jì)劃數(shù)據(jù),由公司化工品銷(xiāo)售部進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整平?后,提交公司計(jì)劃與油氣銷(xiāo)售部統(tǒng)一下發(fā)至所屬單位執(zhí)行。
全資公司、控股公司、參股公司的年度、季度、月度銷(xiāo)售計(jì)劃報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部審核,總經(jīng)理辦公會(huì)審批。
第六條 化工及燃?xì)猱a(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃的執(zhí)行
(一)銷(xiāo)售計(jì)劃一經(jīng)確定,公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、所屬單位應(yīng)各司其職,認(rèn)真組織落實(shí)。
(二)公司通過(guò)所屬單位上報(bào)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)、周報(bào)的形式對(duì)化工產(chǎn)品銷(xiāo)售完成情況進(jìn)行監(jiān)控分析。
第七條 客戶管理
(一)公司化工品銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品的客戶管理方案的編制、上報(bào)、實(shí)施。
(二)對(duì)于化工及燃?xì)猱a(chǎn)品,產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司統(tǒng)一制定客戶管理辦法,客戶由所屬單位自行管理,并向公司化工品銷(xiāo)售部備案客戶檔案。
(三)公司化工品銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司客戶管理相關(guān)制度的編制和組織實(shí)施。并對(duì)所屬單位客戶管理工作進(jìn)行考核監(jiān)督。
第八條 激勵(lì)機(jī)制
化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)激勵(lì)機(jī)制由公司化工品銷(xiāo)售部統(tǒng)一制定,報(bào)集團(tuán)公司審批。全資公司根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司整體激勵(lì)原則,自行制定符合實(shí)際發(fā)展要求的激勵(lì)方案,報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部備案?？貐⒐晒驹诋a(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司激勵(lì)原則指導(dǎo)下制定內(nèi)部詳細(xì)激勵(lì)方案,報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部備案。
第九條 物流體系構(gòu)建
物流體系是物品從供應(yīng)地向接受地的實(shí)體流動(dòng)過(guò)程中,將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、配送、信息處理等基本功能實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合組合而成的一個(gè)整體?；ぎa(chǎn)品一次物流指將化工品從生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)輸?shù)街醒雮}(cāng)。二次物流指從中央倉(cāng)運(yùn)輸?shù)娇蛻簟?/p>
化工業(yè)務(wù)一次物流方案由公司化工品銷(xiāo)售部提出申請(qǐng),黨政聯(lián)席會(huì)審批?；I(yè)務(wù)二次物流方案由所屬單位提申請(qǐng),公司化工品銷(xiāo)售部審核,黨政聯(lián)席會(huì)審批。
化工業(yè)務(wù)一次公路物流和二次公路由省石化工貿(mào)承擔(dān)并組織實(shí)施。
第十條 化工及燃?xì)馐酆蠓?wù)
公司建立售后服務(wù)雙通道機(jī)制,即客戶既可反饋售后服務(wù)相關(guān)信息至客服中心,由客戶中心反饋至相應(yīng)單位解決,也可直接反饋至所屬單位進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。
第16篇 石油公司投資項(xiàng)目管理制度
石油公司投資項(xiàng)目管理
第一條 管理原則
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司對(duì)全資公司的投資采取集中決策審批、統(tǒng)一管理、分級(jí)監(jiān)督、分級(jí)實(shí)施的原則;對(duì)控股公司的投資采取分級(jí)授權(quán)、分級(jí)監(jiān)督、分級(jí)實(shí)施的原則;對(duì)參股公司采取備案登記、抽查監(jiān)督、各自實(shí)施的原則。
第二條 投資項(xiàng)目管理的組織體系
公司黨政聯(lián)席會(huì)是公司投資管理的最高決策機(jī)構(gòu),投資管理委員會(huì)是公司投資管理的專(zhuān)業(yè)議事機(jī)構(gòu),對(duì)公司投資決策進(jìn)行研究,并為公司決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議,負(fù)責(zé)審議公司投資管理相關(guān)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、投資估算指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方案與參數(shù);審議產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及所屬單位年度投資計(jì)劃和預(yù)算外投資計(jì)劃;負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及所屬單位項(xiàng)目的審議;并對(duì)相關(guān)審議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
公司投資規(guī)劃部是公司及所屬單位投資的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)投資的日常管理;公司辦公室負(fù)責(zé)組織編制公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司非經(jīng)營(yíng)性設(shè)備及車(chē)輛購(gòu)置年度投資建議計(jì)劃;公司信息管理部負(fù)責(zé)編制公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司信息化建設(shè)項(xiàng)目和年度投資建議計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織信息化建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)方案的審查;公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織編制公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司安全環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目和年度投資建議計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織審批投資項(xiàng)目的安全、環(huán)保、節(jié)能投資項(xiàng)目的技術(shù)方案的審查;公司人力資源部負(fù)責(zé)審批投資建設(shè)項(xiàng)目的定崗定員,組織編制培訓(xùn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和年度培訓(xùn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目需求計(jì)劃;公司計(jì)劃與油氣銷(xiāo)售部、化工品銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)年度投資建議計(jì)劃,對(duì)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及其他營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督、指導(dǎo)、驗(yàn)收和效果評(píng)價(jià);公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)按年度投資項(xiàng)目提出年度財(cái)務(wù)投資預(yù)算方案,并按進(jìn)度撥付項(xiàng)目資金;公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負(fù)責(zé)組織投資項(xiàng)目的綜合績(jī)效評(píng)價(jià)及投資項(xiàng)目的招投標(biāo)管理工作、組織股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目的法律盡職調(diào)查和法律論證,提出法律意見(jiàn),審核項(xiàng)目投資協(xié)議或合同、項(xiàng)目公司章程等法律文件;公司內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督,對(duì)工程結(jié)算、竣工決算等進(jìn)行審計(jì)。
第三條 投資管理權(quán)限
按照投資管理權(quán)限層級(jí),投資項(xiàng)目分為需集團(tuán)公司審批或核準(zhǔn)的項(xiàng)目、需產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批或核準(zhǔn)的項(xiàng)目、所屬單位自行審批的項(xiàng)目。
(一)油氣站新建項(xiàng)目的權(quán)限
全資公司油氣站新建項(xiàng)目,資產(chǎn)類(lèi)項(xiàng)目中,5000萬(wàn)(含)以上項(xiàng)目為需報(bào)集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,5000萬(wàn)以下項(xiàng)目為需產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批的項(xiàng)目;租賃類(lèi)項(xiàng)目中,350萬(wàn)(含)以上項(xiàng)目為需報(bào)集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,350萬(wàn)以下項(xiàng)目為需報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批的項(xiàng)目;
殼牌合資控股公司的油氣站新建項(xiàng)目,需報(bào)集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目(超出產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批權(quán)限,即2000萬(wàn)美元/zz股權(quán)比例以上的項(xiàng)目),由集團(tuán)公司審批;屬于公司權(quán)限的(與殼牌公司同等投資授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)),由公司審批;屬于zz殼牌董事會(huì)權(quán)限的由zz殼牌董事會(huì)決定,自行審批的項(xiàng)目,需報(bào)公司投資規(guī)劃部備案。
參股公司油氣站新建項(xiàng)目,5000萬(wàn)(含)以上項(xiàng)目為需報(bào)集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,5000萬(wàn)以下項(xiàng)目為需產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批的項(xiàng)目;
(二)其他項(xiàng)目權(quán)限
其他項(xiàng)目投資權(quán)限的具體劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司《投資管理辦法(修訂)》第十一條和第十二條。
第四條 投資按項(xiàng)目進(jìn)行管理,分為項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目后評(píng)價(jià)階段,具體包括項(xiàng)目預(yù)可行性研究、項(xiàng)目立項(xiàng)(項(xiàng)目建議書(shū))、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、實(shí)施、竣工驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)、后評(píng)價(jià)及監(jiān)督考核等全過(guò)程管理。
第五條 投資計(jì)劃編制與調(diào)整
公司年度投資計(jì)劃是指為全面落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)效益及業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)而編制的資本性投資、無(wú)形資產(chǎn)投資、基本建設(shè)、技術(shù)改造(含一般措施及零星購(gòu)置)、信息化建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置及安全環(huán)保等的計(jì)劃。
各歸口部門(mén)、下屬全資公司編制本部門(mén)(單位)投資計(jì)劃,公司投資規(guī)劃部根據(jù)制度相關(guān)規(guī)定和當(dāng)年計(jì)劃工作任務(wù)、目標(biāo)及計(jì)劃安排原則,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位申報(bào)的投資計(jì)劃進(jìn)行審核和綜合平衡,形成年度投資框架計(jì)劃,并提交公司投資管理委員會(huì)審議、公司黨政聯(lián)席會(huì)審核通過(guò)后,上報(bào)集團(tuán)公司審批。年度投資計(jì)劃在集團(tuán)審批通過(guò)下達(dá)后,由公司進(jìn)行綜合平衡后,下達(dá)至項(xiàng)目實(shí)施單位。
第六條 項(xiàng)目建議書(shū)及立項(xiàng)
投資項(xiàng)目原則上應(yīng)編制和報(bào)批項(xiàng)目建議書(shū),并提交立項(xiàng)請(qǐng)示,立項(xiàng)請(qǐng)示應(yīng)附帶項(xiàng)目建議書(shū)作為立項(xiàng)的支撐性文件。項(xiàng)目建議書(shū)主要是分析和論證投資項(xiàng)目的必要性。
(一)項(xiàng)目建議書(shū)應(yīng)由項(xiàng)目實(shí)施單位按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定確定有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位編制。根據(jù)項(xiàng)目需要必須編制預(yù)可行性研究報(bào)告的項(xiàng)目,應(yīng)在預(yù)可行性研究報(bào)告的基礎(chǔ)上編制項(xiàng)目建議書(shū)。
(二)項(xiàng)目建議書(shū)按下列規(guī)定審批:
1.需集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,項(xiàng)目建議書(shū)由項(xiàng)目實(shí)施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開(kāi)投資管理委員會(huì)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審,公司黨政聯(lián)席會(huì)審核后上報(bào)集團(tuán)公司審批通過(guò)后予以立項(xiàng),一般作為列入公司年度投資建議計(jì)劃的依據(jù)。
2.需產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批的項(xiàng)目,項(xiàng)目建議書(shū)由項(xiàng)目實(shí)施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開(kāi)投資管理委員會(huì)會(huì)議進(jìn)行審議后,公司黨政聯(lián)席會(huì)審批。
3.項(xiàng)目單位權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施單位自行組織審批。
公司投資規(guī)劃部根據(jù)需要可委托有資質(zhì)的咨詢(xún)公司或中介機(jī)構(gòu)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。
凡產(chǎn)品方案、技術(shù)方案、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)投資等內(nèi)容有重大變化或項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)超過(guò)兩年以上未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報(bào)批或取消。
第七條 投資項(xiàng)目可行性研究管理
可行性研究報(bào)告時(shí)投資項(xiàng)目決策的主要依據(jù),重點(diǎn)研究項(xiàng)目的原料供應(yīng)、產(chǎn)品市場(chǎng)、方案優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)能力,論證項(xiàng)目的可行性。
可行性研究報(bào)告由項(xiàng)目責(zé)任單位在項(xiàng)目建議書(shū)批準(zhǔn)后,按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定編制。項(xiàng)目責(zé)任單位負(fù)責(zé)自行編制或根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定聘請(qǐng)由資質(zhì)單位進(jìn)行編制。
需集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,可行性研究報(bào)告由項(xiàng)目實(shí)施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開(kāi)投資管理委員會(huì)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審,提交黨政聯(lián)席會(huì)審議通過(guò)后上報(bào)集團(tuán)公司審批;需產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開(kāi)投資管理委員會(huì)會(huì)議進(jìn)行審議,并提交黨政聯(lián)席會(huì)審批。所屬單位權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施單位自行組織審批。
第八條 項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理
需集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,初步設(shè)計(jì)由項(xiàng)目實(shí)施單位組織預(yù)審,提交經(jīng)銷(xiāo)公司投資規(guī)劃部組織召開(kāi)投資管理委員會(huì)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審,提交黨政聯(lián)席會(huì)審批通過(guò)后上報(bào)集團(tuán)公司審批。需公司審批的項(xiàng)目,初步設(shè)計(jì)由項(xiàng)目實(shí)施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開(kāi)投資管理委員會(huì)會(huì)議進(jìn)行審議,并提交黨政聯(lián)席會(huì)審批。所屬單位權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目涉及管理,由項(xiàng)目實(shí)施單位自行組織審批。
公司投資規(guī)劃部參與各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、評(píng)審,并對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行初審。公司所屬單位具體負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、評(píng)審等設(shè)計(jì)管理。
初步設(shè)計(jì)的投資概算,原則上應(yīng)控制在批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告投資估算之內(nèi),最多不超過(guò)10%;當(dāng)超過(guò)10%(含)時(shí),原則上應(yīng)重新開(kāi)展項(xiàng)目可行性研究論證和報(bào)批工作。
第九條 對(duì)于設(shè)計(jì)工程建設(shè)的投資項(xiàng)目,可行性研究報(bào)告審批通過(guò)后,由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司或授權(quán)全資公司委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位采取招標(biāo)方式實(shí)施項(xiàng)目初步設(shè)計(jì);控股公司自行組織招標(biāo),公司投資規(guī)劃部參與、企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)監(jiān)督;參股公司自行組織招標(biāo),招標(biāo)結(jié)果報(bào)公司投資規(guī)劃部、企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案(所屬各單位權(quán)限范圍內(nèi)的,產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司不再參與招標(biāo)監(jiān)督)。
第十條 投資項(xiàng)目實(shí)施
在年度投資計(jì)劃下達(dá)后,投資項(xiàng)目由項(xiàng)目實(shí)施單位按照公司招標(biāo)、合同、質(zhì)量、hse等有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)組織實(shí)施。未列入公司年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目不得實(shí)施。
工程建設(shè)項(xiàng)目具備實(shí)施條件后,項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)當(dāng)編制項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告。開(kāi)工報(bào)告的審批權(quán)限如下:
1.需集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,開(kāi)工報(bào)告由公司投資規(guī)劃部組織召開(kāi)投資管理委員會(huì)審議后,提交公司黨政聯(lián)席會(huì)審核后報(bào)集團(tuán)公司審批;
2.需產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批的項(xiàng)目,開(kāi)工報(bào)告由公司投資規(guī)劃部組織召開(kāi)投資管理委員會(huì)審議,提交公司黨政聯(lián)席會(huì)審批。
3.所屬單位權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施單位自行組織審批。
在可行性研究報(bào)告批復(fù)后,公司(或公司授權(quán)項(xiàng)目實(shí)施單位)方可確定項(xiàng)目管理承包商;在項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和概算批復(fù)后,方可確定工程總承包商。承擔(dān)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)的單位,原則上不得成為同一項(xiàng)目的工程總承包商,特殊情況應(yīng)按本制度規(guī)定權(quán)限及程序報(bào)批。
投資項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)嚴(yán)格按照公司下達(dá)的年度投資計(jì)劃和批準(zhǔn)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容及概(預(yù))算執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中不得隨意變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。重大設(shè)計(jì)變更,應(yīng)按制度規(guī)定權(quán)限及程序報(bào)批后方可實(shí)施。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬各單位自行實(shí)施項(xiàng)目,公司做好監(jiān)管工作,項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)做好投資項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理,尤其是設(shè)計(jì)工程建設(shè)的投資項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理,須規(guī)范和做好現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工、現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)等管理工作。
第十一條 項(xiàng)目驗(yàn)收
投資項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收條件或基本完成后,項(xiàng)目實(shí)施單位按照施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行單項(xiàng)驗(yàn)收,并在政府相關(guān)部門(mén)辦理專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)。各項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)辦理完成后,由集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,由集團(tuán)公司組織整體預(yù)驗(yàn)收和試生產(chǎn)工作;由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批的項(xiàng)目,由公司投資規(guī)劃部組織整體預(yù)驗(yàn)收,并由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)組織試生產(chǎn)工作。
工程建設(shè)項(xiàng)目具備驗(yàn)收條件時(shí),應(yīng)按照國(guó)家、行業(yè)及公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行竣工驗(yàn)收。集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,需項(xiàng)目實(shí)施單位、公司逐級(jí)報(bào)請(qǐng),并由集團(tuán)公司組織竣工驗(yàn)收。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批的項(xiàng)目,需項(xiàng)目實(shí)施單位報(bào)請(qǐng),并由公司投資規(guī)劃部組織竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目單位權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目,由所在單位自行組織驗(yàn)收。未通過(guò)竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施單位組織整改,并重新申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。
第十二條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)
項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是指在項(xiàng)目建設(shè)完成并投入使用或運(yùn)營(yíng)一定時(shí)間后,對(duì)照項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及審批文件的主要內(nèi)容,與項(xiàng)目建成后所達(dá)到的實(shí)際效果進(jìn)行對(duì)比分析,找出差距及原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出相應(yīng)對(duì)策建議,以不斷提高投資決策水平和投資效益。
1.需集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,由集團(tuán)公司投資管理部組織開(kāi)展。
2.由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批的項(xiàng)目,公司投資規(guī)劃部組織開(kāi)展,并牽頭組織公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部、內(nèi)控審計(jì)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)估,投資管理委員會(huì)審議,提交公司黨政聯(lián)席會(huì)審批。
3.所屬單位權(quán)限內(nèi)項(xiàng)目,由項(xiàng)目所在單位自行組織開(kāi)展。
第十三條 監(jiān)督與考核
在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目實(shí)施單位要編制項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告,以加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督。公司投資規(guī)劃部負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督,對(duì)違規(guī)行為及時(shí)提出糾正意見(jiàn),對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向公司投資管理委員會(huì)報(bào)告。
全資公司按公司投資規(guī)劃部的要求提報(bào)投資月報(bào)、季報(bào)和年報(bào),同事進(jìn)行年度投資的季度與年度分析,并報(bào)送投資管理委員會(huì)成員,必要時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,控參股公司每半年提交一次項(xiàng)目進(jìn)展情況。
第17篇 石油公司職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)管理制度
石油銷(xiāo)售公司職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)管理制度
第一章 總則
第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》,和《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》總局47號(hào)令相關(guān)制定本制度。為規(guī)范作業(yè)場(chǎng)所危害因素的監(jiān)測(cè)工作,全面地評(píng)定作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害程度,并通過(guò)改善勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境和加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)以實(shí)現(xiàn)保護(hù)員工身心健康,特制定本制度。
第二條本制度適用于石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)hb公司或公司)各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。
第三條定義
(一)職業(yè)危害因素:在生產(chǎn)中使用和產(chǎn)生的,并在作業(yè)時(shí)以較少的量經(jīng)呼吸道、皮膚、口進(jìn)入人體并與人體發(fā)生化學(xué)作用,而對(duì)健康產(chǎn)生危害的各種物質(zhì)的總稱(chēng);
(二)有害作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè):指對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中從業(yè)人員易接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行定點(diǎn)、定時(shí)監(jiān)測(cè);
第二章 職責(zé)
第四條公司綜合辦公室是職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)的歸口部門(mén),負(fù)責(zé)組織監(jiān)督公司作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的分布、監(jiān)測(cè)、分級(jí)管理,對(duì)本規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與考核;
第三章 工作程序
第五條作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)必須具有科學(xué)性、可靠性和可比性,通過(guò)監(jiān)測(cè)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的接觸水平、變化趨勢(shì)及其危害性做出評(píng)定,進(jìn)而通過(guò)改善勞動(dòng)環(huán)境和加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)以實(shí)現(xiàn)控制接觸來(lái)保護(hù)員工的健康;
第六條監(jiān)測(cè)工作包括以下幾個(gè)方面:
有害作業(yè)場(chǎng)所的定期定點(diǎn)監(jiān)測(cè);現(xiàn)有裝置、生產(chǎn)設(shè)施更新、改造、檢修的檢測(cè);事故性監(jiān)測(cè);新建、改建、擴(kuò)建及技術(shù)改造等項(xiàng)目竣工前和竣工后驗(yàn)收的監(jiān)測(cè);衛(wèi)生防護(hù)技術(shù)措施效果評(píng)價(jià)的監(jiān)測(cè)等;
第七條監(jiān)測(cè)點(diǎn)的確定
職業(yè)病危害因素檢測(cè)點(diǎn)的設(shè)定和檢測(cè)周期的確定應(yīng)符合gbz 159-《工作場(chǎng)所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)的采樣規(guī)范》等規(guī)范要求,由公司職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、檢測(cè)人員和被檢測(cè)單位職業(yè)衛(wèi)生管理人員共同確定,所有的職業(yè)病危害因素每年至少檢測(cè)一次,高毒物質(zhì)至少每季度檢測(cè)三次。檢測(cè)方法應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
第八條具體監(jiān)測(cè)項(xiàng)目由職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況確定和實(shí)施;對(duì)已確認(rèn)的監(jiān)測(cè)點(diǎn),職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)按規(guī)定監(jiān)測(cè)頻次進(jìn)行監(jiān)測(cè);
第九條檢測(cè)的職業(yè)病危害因素種類(lèi)主要包括作業(yè)場(chǎng)所空氣中有毒氣體、粉塵、噪聲等危害因素。
第十條檢測(cè)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴安全帽、工作服、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、防毒面罩等相關(guān)防護(hù)用品,委托職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的檢測(cè),應(yīng)根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,比對(duì)國(guó)家有關(guān)工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值標(biāo)準(zhǔn)做出符合性判定和評(píng)價(jià)并出具《監(jiān)測(cè)報(bào)告》,并根據(jù)檢測(cè)周期向公司報(bào)告,填制《職業(yè)病危害因素日常檢測(cè)結(jié)果告知書(shū)》,并由受檢測(cè)的單位將檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行公示。
第十一條公司接到《職業(yè)病危害因素日常檢測(cè)結(jié)果告知書(shū)》后,應(yīng)立即組織對(duì)檢測(cè)結(jié)果異常的作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行整改。對(duì)跑、冒、滴、漏引起的現(xiàn)場(chǎng)物質(zhì)超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,必須采取有力的防護(hù)措施,責(zé)成專(zhuān)人處理,及時(shí)消除,杜絕事故的發(fā)生。對(duì)暫時(shí)不能整改或整改后不能達(dá)標(biāo)的作業(yè)場(chǎng)所,公司應(yīng)專(zhuān)題報(bào)告產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司立項(xiàng)進(jìn)行整改。
第十二條在公司生產(chǎn)裝置檢修期間的密閉空間、受限空間、粉塵、焊接等作業(yè)場(chǎng)所,相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)要按照作業(yè)證的要求及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)。
第十三條對(duì)發(fā)現(xiàn)職業(yè)病危害因素有不符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)下發(fā)整改通知書(shū)給有關(guān)單位,督促其采取相關(guān)的治理措施,如仍不達(dá)標(biāo)的應(yīng)通知立刻停產(chǎn),治理達(dá)標(biāo)后方能生產(chǎn)。
第十四條公司應(yīng)制定年度檢測(cè)計(jì)劃和檢測(cè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,財(cái)務(wù)部要保障檢測(cè)經(jīng)費(fèi)的落實(shí)。
第十五條公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌予以告知,并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。
第十六條產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位,在醒目位置設(shè)置公告欄,公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果。
第四章 附則
第十七條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第18篇 石油銷(xiāo)售公司資金管理制度
石油銷(xiāo)售公司資金管理制度(試行)
為進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用管理,提高資金運(yùn)作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第一條公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司本部資金管理及監(jiān)督。
第二條公司財(cái)務(wù)部資金管理職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司資金管理制度及配套實(shí)施細(xì)則的起草與修訂。
2. 負(fù)責(zé)制定公司資金管理模式,劃分管理權(quán)限,根據(jù)上級(jí)資金管理部門(mén)授權(quán)辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批。
3. 負(fù)責(zé)公司資金管理內(nèi)部控制工作。
4. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查資金管理制度及實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況。
5. 接受上級(jí)部門(mén)資金管理職責(zé)檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點(diǎn)及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現(xiàn)金(指狹義現(xiàn)金,即庫(kù)存現(xiàn)金)收支業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:
(一)企業(yè)現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行。
(二)企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律,可以從本企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或者從開(kāi)戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得白條頂庫(kù);不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲(chǔ),不準(zhǔn)保留賬外公款,不得設(shè)置小金庫(kù)等。
(四)企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)核定的限額,超過(guò)限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業(yè)收支的各種款項(xiàng)按照國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。
第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,每日終了,應(yīng)根據(jù)登記的現(xiàn)金日記賬節(jié)余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì),做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。月份終了,現(xiàn)金日記賬的余額必須與現(xiàn)金總賬科目的余額核對(duì)相符。若平時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺,除設(shè)法查明原因外,還應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,待查明原因后再轉(zhuǎn)賬處理。
第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項(xiàng)外,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過(guò)銀行存款賬戶進(jìn)行結(jié)算。
第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務(wù)時(shí),無(wú)論采取何種結(jié)算方式,都需以加強(qiáng)結(jié)算紀(jì)律為保證,嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》,不準(zhǔn)簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用;不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒(méi)有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準(zhǔn)無(wú)理拒絕付款,任意占用他人資金;不準(zhǔn)違反規(guī)定開(kāi)立和使用賬戶等。
第八條銀行存款日記賬應(yīng)定期與銀行對(duì)賬單核對(duì),至少每月一次。企業(yè)賬面結(jié)余與銀行對(duì)賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
第九條對(duì)有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門(mén),每個(gè)出納都應(yīng)配備單獨(dú)的保險(xiǎn)柜,對(duì)現(xiàn)金等有價(jià)證券必須放入保險(xiǎn)柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:
(一)嚴(yán)格職責(zé)分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔(dān)任,形成內(nèi)部相互牽制機(jī)制。銀行預(yù)留印簽不得由一人保管,出納員應(yīng)妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
(二)建立內(nèi)部稽核制度,定期對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行稽核。
(三)實(shí)施定期輪崗制度并完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司收支兩條線管理模式。即公司所有收入賬戶通過(guò)網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,所有的支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)根據(jù)審批的資金預(yù)算情況或用款計(jì)劃通過(guò)網(wǎng)銀下?lián)苤凉?并按照制度執(zhí)行。公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)資金支出流程按照費(fèi)用管理(試行)執(zhí)行,按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)審批流程進(jìn)行?！緃b公司費(fèi)用管理辦法(試行)】。
第十二條預(yù)付款金額10萬(wàn)元以上的需報(bào)總經(jīng)理審批,根據(jù)合同約定,預(yù)付貨款(或商品)款,運(yùn)費(fèi)(計(jì)算依據(jù))經(jīng)辦人填寫(xiě)《預(yù)付款通知單》,以及按照付款流程執(zhí)行。
經(jīng)辦人填寫(xiě)付款單---經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人審核---經(jīng)辦部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核---財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)合---分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)---總經(jīng)理
會(huì)計(jì)制單---財(cái)務(wù)稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交付款指令后---執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程
第十三條資金支付關(guān)鍵控制點(diǎn)
1. 財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)審批情況進(jìn)行審查和監(jiān)督。
2. 會(huì)計(jì)人員必須對(duì)審批、簽字、金額等予以審核,正確無(wú)誤后,方能進(jìn)行賬務(wù)處理。
3. 出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務(wù)。
第三章 銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)。
(一)公司應(yīng)遵照《陜西__石油集團(tuán)有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)公司核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更及不得私自開(kāi)設(shè)各類(lèi)或辦理賬戶撤銷(xiāo)。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1. 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要需提前一個(gè)月向財(cái)務(wù)公司提出開(kāi)戶、變更、撤銷(xiāo)賬戶申請(qǐng)。
2. 財(cái)務(wù)公司審批同意后,準(zhǔn)備相關(guān)資料,辦理賬戶開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)手續(xù)。
3. 開(kāi)立銀行賬戶后必須在資金平臺(tái)登記相關(guān)信息,按集團(tuán)資金管理平臺(tái)要求管理和使用該賬戶。
4. 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會(huì)計(jì)核算,資金不得在賬外運(yùn)行。
5. 收入專(zhuān)戶資金來(lái)源于產(chǎn)品銷(xiāo)售貨款及其他收入款項(xiàng),不得有對(duì)外支出項(xiàng)。費(fèi)用專(zhuān)戶及各項(xiàng)專(zhuān)用賬戶資金來(lái)源于集團(tuán)公司的撥款,不得有其他收入項(xiàng)。
6. 銀行對(duì)賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進(jìn)行管理,同時(shí)做好線下監(jiān)管工作。
第四章 網(wǎng)上銀行支付管理
第十五條網(wǎng)銀操做人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保網(wǎng)銀資金安全。
(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門(mén)為財(cái)務(wù)中心資金處,各單位需要開(kāi)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須向財(cái)務(wù)中心資金處申報(bào),由財(cái)務(wù)中心資金處統(tǒng)一向集團(tuán)公司報(bào)批。
(二)申請(qǐng)辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的合同或協(xié)議,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,保證資金安全。
(三)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的單位,要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的需要,制定本單位電子證書(shū)、密碼、操作權(quán)限等管理規(guī)定,明確審批程序。
第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行三人操作,兩級(jí)審核制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權(quán)員。即:付款指令錄入---一級(jí)審核---二級(jí)審核并授權(quán)。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級(jí)審核有財(cái)務(wù)審核人員執(zhí)行,二級(jí)審核并授權(quán)按照付款金額的不同
分別授權(quán)。各級(jí)操作人員嚴(yán)格按照各自職責(zé),執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。
第十七條每筆款項(xiàng)的上劃或支付都應(yīng)嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。
第十八條記賬員要及時(shí)核對(duì)企業(yè)內(nèi)部結(jié)算存款,每月編制內(nèi)部結(jié)算存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
第十九條出納人員應(yīng)以審核后的記賬憑證為依據(jù),準(zhǔn)確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請(qǐng)。
第二十條網(wǎng)銀審核人員應(yīng)根據(jù)記賬憑證認(rèn)真審核出納人員提交支付申請(qǐng)的收款人、賬號(hào)、開(kāi)戶行、金額,二級(jí)審核人員應(yīng)在審核確認(rèn)無(wú)誤后授權(quán)支付。
第二十一條網(wǎng)銀操作人員應(yīng)嚴(yán)格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,必須鎖入保險(xiǎn)柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內(nèi)容包括:10萬(wàn)元以上的較大基本支出項(xiàng)目,設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,外購(gòu)貨款及基本建設(shè)項(xiàng)目等。
第二十三條大額資金支出的管理項(xiàng)目。
1. 大額資金列入年度預(yù)算項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照三重一大制度執(zhí)行。對(duì)大額資金支出的使用要實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)集體討論制。資金使用責(zé)任人填寫(xiě)資金使用報(bào)告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責(zé)任人、審批權(quán)限及其他人員的工作程序和職責(zé)。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)、制度,嚴(yán)控財(cái)務(wù)開(kāi)支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。
3. 大額專(zhuān)項(xiàng)資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)禁在申請(qǐng)資金過(guò)程中弄虛做假、套取大額專(zhuān)項(xiàng)資金的行為。
4. 明確監(jiān)督主體,進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認(rèn)的大額資金使用,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。財(cái)務(wù)人員對(duì)大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權(quán)予以制止,并及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
支付大額資金具體使用流程:
經(jīng)辦人申請(qǐng)金額(填寫(xiě)付款申請(qǐng)單)并付相關(guān)合同及文件---部門(mén)負(fù)責(zé)人審核審批---分管領(lǐng)導(dǎo)審批---財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核---分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批---總經(jīng)理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第19篇 石油銷(xiāo)售公司財(cái)產(chǎn)清查制度
石油銷(xiāo)售公司財(cái)產(chǎn)清查制度(試行)
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)管理,保證財(cái)產(chǎn)安全和完整,使財(cái)產(chǎn)清查工作規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《陜西__石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
第二條財(cái)產(chǎn)清查是指通過(guò)對(duì)貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)和往來(lái)款項(xiàng)的盤(pán)點(diǎn)或核對(duì),確定其實(shí)存數(shù)量與價(jià)值,從而查明賬面記載與實(shí)存數(shù)量、金額是否相符的專(zhuān)門(mén)方法,是確保國(guó)有資產(chǎn)的安全,防止資產(chǎn)流失的重要保障。
第三條財(cái)產(chǎn)清查的分類(lèi)
財(cái)產(chǎn)清查按不同的標(biāo)志有不同的分類(lèi)。
(一)按清查對(duì)象和范圍分:
1. 全面清查是指對(duì)全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)。
2. 局部清查是指根據(jù)需要對(duì)一部分財(cái)產(chǎn)進(jìn)行的清查,其清查的主要對(duì)象是流動(dòng)性較大的財(cái)產(chǎn)。
(二)按清查時(shí)間分:
1.定期清查是指根據(jù)管理制度的規(guī)定或預(yù)先計(jì)劃安排的時(shí)間,對(duì)財(cái)產(chǎn)所進(jìn)行的清查。
2.不定期清查是指根據(jù)實(shí)際需要對(duì)財(cái)產(chǎn)所進(jìn)行的臨時(shí)清查。
(三)按清查的執(zhí)行單位分:
1. 內(nèi)部清查
2. 外部清查
(四)按清查項(xiàng)目分:
1. 實(shí)物資產(chǎn)清查
2. 貨幣資產(chǎn)清查
3. 往來(lái)款項(xiàng)清查
第四條本制度適用于hb公司。
第二章 財(cái)產(chǎn)清查的組織領(lǐng)導(dǎo)和分工
第五條成立財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組。一般由單位主要負(fù)責(zé)人、綜合辦公室、財(cái)產(chǎn)管理、財(cái)產(chǎn)使用部門(mén)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員組成,對(duì)清查工作進(jìn)行組織實(shí)施、指導(dǎo)檢查。
第六條開(kāi)展清查時(shí),財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組制定清查方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。財(cái)產(chǎn)清查方案一般包括:財(cái)產(chǎn)清查的目的、方法、步驟、人員及要求等。
第七條財(cái)產(chǎn)清查的部門(mén)分工。
開(kāi)展清查時(shí),財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組按部門(mén)分工確定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。
(一)綜合辦公室負(fù)責(zé)公司本部的固定資產(chǎn)清查。
(二)綜合辦公室負(fù)責(zé)低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料的清查。
(三)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)貨幣資金和往來(lái)款項(xiàng)清查。
如財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組無(wú)特殊指定,財(cái)務(wù)部為公司財(cái)產(chǎn)清查的牽頭部門(mén),負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司其他部門(mén)及下屬單位開(kāi)展財(cái)產(chǎn)清查工作。
第八條清查人員的確定與職責(zé)
(一)主盤(pán)人:根據(jù)清查內(nèi)容的不同,由負(fù)責(zé)清查的部門(mén)指定專(zhuān)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及組織實(shí)施。
(二)盤(pán)點(diǎn)人:由參與清查的各相關(guān)部門(mén)人員組成,負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的清點(diǎn)、記錄、核對(duì)。
(三)監(jiān)盤(pán)人:由財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組指定。
上述人員職責(zé)要遵守崗位不相容內(nèi)控要求。
第三章 財(cái)產(chǎn)清查的內(nèi)容、范圍和期限
第九條財(cái)產(chǎn)清查內(nèi)容
(一)貨幣資金:包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等;
(二)實(shí)物財(cái)產(chǎn):包括存貨、固定資產(chǎn)、工程物資、土地等。
1. 存貨類(lèi)指原料、燃料、輔助材料、產(chǎn)成品、自制半成品、庫(kù)存商品、備品備件、儀器儀表等的保管料、在途料、廢舊料等。
2. 固定資產(chǎn)指生產(chǎn)用、封存、出租、租入等房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具器具、電子設(shè)備及其它,以及在建工程、工程物資等。
3. 低值易耗品指在用及庫(kù)存的家具用品、辦公用品及其它用品等。
(三)往來(lái)款項(xiàng):包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款及應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款等。
第十條 財(cái)產(chǎn)清查的范圍
(一)全部清查是每年年末必須進(jìn)行一次全面的實(shí)地盤(pán)點(diǎn),對(duì)本單位所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)和核對(duì);單位撤銷(xiāo)、合并、重組、股份制改造、單位主要負(fù)責(zé)人變動(dòng)等事項(xiàng),也應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況的需要進(jìn)行全部財(cái)產(chǎn)清查。
(二)局部清查是對(duì)一部分財(cái)產(chǎn)進(jìn)行的清查,其清查對(duì)象主要包括四大類(lèi)。
1. 對(duì)具有流動(dòng)性強(qiáng)或容易短缺的存貨包括材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、庫(kù)存商品等,每月末都要進(jìn)行清查。
2. 貨幣資金收支要日清月結(jié),庫(kù)存現(xiàn)金每月至少要進(jìn)行二次清查,銀行存款每月終了要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3. 各種貴重物資,每月都要清點(diǎn)一次。
4. 出納人員和實(shí)物資產(chǎn)保管人員調(diào)整崗位時(shí),要對(duì)相關(guān)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查。
第十一條 財(cái)產(chǎn)清查的時(shí)間
(一)年末清查可結(jié)合年度決算與中介機(jī)構(gòu)審計(jì)一并進(jìn)行。
(二)日常的財(cái)產(chǎn)清查財(cái)務(wù)部根據(jù)需要靈活安排,直接與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系清查。
第四章 財(cái)產(chǎn)清查準(zhǔn)備
第十二條 制定清查計(jì)劃。清查時(shí),由財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組制定財(cái)產(chǎn)清查計(jì)劃,局部清查時(shí),按照財(cái)產(chǎn)的不同由其負(fù)責(zé)部門(mén)制定財(cái)產(chǎn)清查計(jì)劃。
第十三條 財(cái)務(wù)部應(yīng)將清查截止日期前發(fā)生的貨幣資金收付款項(xiàng),存貨、固定資產(chǎn)、工程物資、土地的增加、減少情況,往來(lái)款項(xiàng),根據(jù)原始憑證填制記賬憑證,全部登記入賬?？偡诸?lèi)賬、明細(xì)分類(lèi)賬、銀行存款和現(xiàn)金日記賬均結(jié)出余額。
第十四條 財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)物收發(fā)憑證全部登記實(shí)物明細(xì)賬,并進(jìn)行核對(duì),保證賬證、賬賬、賬實(shí)相互一致。
第十五條 財(cái)務(wù)部的各類(lèi)實(shí)物明細(xì)賬應(yīng)與有關(guān)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)的實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì),保證賬證、賬賬、賬實(shí)相互一致。
第十六條 財(cái)產(chǎn)管理的倉(cāng)儲(chǔ)工作人員和保管人員將各項(xiàng)實(shí)物進(jìn)行清理,分門(mén)別類(lèi),排列整齊,并分別掛上標(biāo)簽,標(biāo)明實(shí)物的規(guī)格和結(jié)存數(shù)量,并準(zhǔn)備好日常工作賬簿。
第十七條 在清查地點(diǎn)準(zhǔn)備好各種必要的度量?器具,并對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)的檢查,保證計(jì)量的準(zhǔn)確性。
第五章 財(cái)產(chǎn)清查的方法和要求
第十八條 貨幣資金清查
(一)庫(kù)存現(xiàn)金的清查
1. 采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法進(jìn)行清查,對(duì)現(xiàn)金實(shí)存數(shù)與現(xiàn)金日記賬的賬面余額進(jìn)行核對(duì),以查明賬實(shí)是否相符。
2. 庫(kù)存現(xiàn)金清查時(shí),出納人員必須在場(chǎng)。不得允許以借條、收據(jù)等白條抵庫(kù)。
3. 每月清查盤(pán)點(diǎn)不少于2次,現(xiàn)金流量較大的單位可根據(jù)實(shí)際情況安排多次盤(pán)點(diǎn),并根據(jù)清查結(jié)果編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表 (附表一),并由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、清查人員和出納人員簽章。
(二)銀行存款清查
1. 采用與開(kāi)戶銀行對(duì)賬方法,將單位銀行日記賬與開(kāi)戶銀行對(duì)賬單要及時(shí)、逐筆核對(duì),以查明是否相符。
2. 對(duì)雙方記賬時(shí)間不一致產(chǎn)生的未達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)編制銀行
存款余額調(diào)節(jié)表(附表二),然后驗(yàn)證經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)的雙方余額是否相等。
3. 每月要對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行核查,并由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、審核、出納和編制人員簽章。
(三)其他貨幣資金的清查方法與銀行存款清查相似。
第十九條實(shí)物的清查方法有實(shí)地盤(pán)存法和技術(shù)推算法。實(shí)地盤(pán)存法適用范圍較廣,大多數(shù)財(cái)產(chǎn)的清查都可以采用這種方法;技術(shù)推算法適用于量大、成堆而價(jià)值又不高,難以逐一清點(diǎn)的物資。
(一)按照財(cái)產(chǎn)清查分工,各部門(mén)對(duì)所管理的實(shí)物財(cái)產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),核實(shí)品種、規(guī)格、編號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、使用狀態(tài)及完好程度等,并填寫(xiě)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)。
(二)對(duì)存貨、固定資產(chǎn)、工程物資、土地,要逐一盤(pán)點(diǎn)來(lái)確定其實(shí)物數(shù)量。
(三)對(duì)于無(wú)法逐一清點(diǎn)的大宗散置物品,如煤炭、礦砂等,可通過(guò)技術(shù)推算來(lái)確定其數(shù)量。
(四)有些財(cái)產(chǎn)物資不僅要清查其數(shù)量,還要用一定的技術(shù)方法來(lái)檢查其質(zhì)量,是否存在減值跡象。
(五)對(duì)于各種實(shí)物的盤(pán)點(diǎn)都要填制盤(pán)存單,填明各種物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量;盤(pán)存單上要由監(jiān)盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人員和原來(lái)的實(shí)物保管人共同簽字確認(rèn)。
(六)根據(jù)盤(pán)存單和有關(guān)賬簿資料,還要編制實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表(附表三)。
(七)根據(jù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表的情況,填寫(xiě)盤(pán)虧情況表(附表四)和盤(pán)盈情況表(附表五),并匯總整理實(shí)物盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表(附表六)。
第二十條 往來(lái)款項(xiàng)的清查,一般采用發(fā)函詢(xún)證(附表七)的方法進(jìn)行清查。在檢查單位往來(lái)款項(xiàng)賬目正確性和完整性的基礎(chǔ)上,根據(jù)有關(guān)明細(xì)分類(lèi)賬的記錄,按戶編制對(duì)賬單,送交對(duì)方單位核對(duì),并要求對(duì)方進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。對(duì)賬單一般一式兩聯(lián),其中一聯(lián)作為回單。如果對(duì)方單位核對(duì)相符,應(yīng)在回單上蓋章后退回;如果核對(duì)不符,則應(yīng)將不符的情況在回單上注明,或抄送賬單退回,以便進(jìn)一步清查。單位收到返回的對(duì)賬單后,應(yīng)據(jù)以編制往來(lái)賬項(xiàng)清查匯總表(附表八)和 詢(xún)證函回收情況表(附表九)。
往來(lái)款項(xiàng)的清查除了做到賬賬相符以外,還應(yīng)查明雙方有無(wú)發(fā)生爭(zhēng)議的款項(xiàng),以及可能無(wú)法收回的款項(xiàng),以便及時(shí)采取措施,避免和減少壞賬損失。特別對(duì)經(jīng)辦人員調(diào)離時(shí),應(yīng)及時(shí)處理。
第六章 財(cái)產(chǎn)清查結(jié)果的處理
第二十一條財(cái)產(chǎn)清查的結(jié)果,必須按國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,嚴(yán)肅認(rèn)真地給予處理。
(一)屬于定額之內(nèi)或自然原因引起的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)根據(jù)規(guī)定手續(xù)及時(shí)處理。
(二)屬于管理不善造成的損失,應(yīng)報(bào)有關(guān)部門(mén)依法處理。
(三)財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損和變質(zhì)或超儲(chǔ)、積壓等問(wèn)題,應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)字,按規(guī)定的程序上報(bào)批準(zhǔn)后再行調(diào)出、出售和其他處理;對(duì)于長(zhǎng)期不清或有爭(zhēng)執(zhí)的債權(quán)、債務(wù),也應(yīng)核準(zhǔn)數(shù)額上報(bào),待批準(zhǔn)后處理。其具體步驟如下:
1. 核準(zhǔn)數(shù)字,查明原因。根據(jù)清查情況,編制上述相關(guān)表,對(duì)各項(xiàng)差異產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,據(jù)實(shí)提出處理意見(jiàn),呈報(bào)總經(jīng)理會(huì)議或上級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)管理權(quán)限批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2. 處理意見(jiàn)批準(zhǔn)前,會(huì)計(jì)人員和財(cái)產(chǎn)管理人員根據(jù)清查結(jié)果,編制記賬憑證,調(diào)整有關(guān)財(cái)產(chǎn)的賬面價(jià)值,使賬簿記錄與實(shí)際盤(pán)存數(shù)相符。調(diào)整盤(pán)盈或盤(pán)虧財(cái)產(chǎn)的賬面價(jià)值時(shí),使用的對(duì)方科目為待處理財(cái)產(chǎn)損溢。
3. 處理意見(jiàn)經(jīng)批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批意見(jiàn)按照集團(tuán)公司《財(cái)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,確保賬實(shí)相符。企業(yè)日常工作中發(fā)生的待處理財(cái)產(chǎn)損溢,通常必須在年報(bào)編制前處理完畢。
第二十二條 相關(guān)責(zé)任人員的處理:由于人為原因給單位造成損失的,由有關(guān)部門(mén)視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、調(diào)離崗位、解除勞動(dòng)合同等處分;給單位造成重大損失,構(gòu)成犯罪的,移交司法部門(mén)依法追究其刑事責(zé)任。
第二十三條 對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)管理制度和會(huì)計(jì)工作中出項(xiàng)的問(wèn)題,應(yīng)認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),及時(shí)改進(jìn)。
第二十四條 年度財(cái)產(chǎn)清查工作應(yīng)做出總結(jié)報(bào)告,對(duì)清查的組織領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施過(guò)程、清查結(jié)果、存在的問(wèn)題等進(jìn)行總結(jié),與財(cái)產(chǎn)清查表一并裝訂存檔。
第七章 附則
第二十五條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第二十六條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
附表一:現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表
附表二:銀行存款余額調(diào)節(jié)表
附表三:實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表
附表四:實(shí)物盤(pán)虧情況表
附表五:實(shí)物盤(pán)盈情況表
附表六:實(shí)物盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表
附表七:往來(lái)詢(xún)證函
附表八:往來(lái)賬項(xiàng)清查匯總表
第20篇 石油公司領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度
石油銷(xiāo)售公司領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度
第一條為了認(rèn)真貫徹《中國(guó)___黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》和《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)》精神,加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理監(jiān)督,特制定本制度。
第二條本制度制定依據(jù)為_(kāi)中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)的規(guī)定》的通知,省紀(jì)委、省委組織部、省監(jiān)察廳、省國(guó)資委、集團(tuán)公司、經(jīng)銷(xiāo)公司聯(lián)合印發(fā)的《貫徹落實(shí)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)的實(shí)施辦法》。
第三條報(bào)告的對(duì)象和范圍:hb公司所屬各部門(mén)副科級(jí)以上干部。
第四條報(bào)告事項(xiàng):
(一)本人、配偶或共同生活的子女營(yíng)建、買(mǎi)賣(mài)、出租私房和參加集資建房的情況:
1.購(gòu)買(mǎi)私房參加集資建房所付錢(qián)款數(shù)額、來(lái)源、出賣(mài)、出租私房所得錢(qián)款和納稅;
2.房屋的地址、建筑面積和用途,營(yíng)建、買(mǎi)賣(mài)、出租私房和參加集資建房的日期;
3.買(mǎi)賣(mài)、出租私房和參加集資建房的手續(xù);
4.其他有關(guān)情況。
(二)本人主持和參與操辦的本人及近親屬婚喪喜慶事宜情況(不含僅在近親屬范圍內(nèi)辦理的上述事宜):
1.所辦事宜的日期、參加人員范圍;
2.所辦事宜所用的錢(qián)款數(shù)額和收受的近親屬以外人員贈(zèng)送的禮金情況。
3.其他有關(guān)情況。
(三)本人、子女與國(guó)(境)外人通婚及配偶、子女出國(guó)(境)讀書(shū)或定居的情況:
1.結(jié)婚的日期、配偶的姓名、國(guó)籍、居住地和職業(yè);
2.定居的國(guó)家或地區(qū)及居住地,批準(zhǔn)定居的年限、起始日期和謀生方式或職業(yè);
3.其他有關(guān)情況。
(四)本人因公、因私出國(guó)(境)和國(guó)(境)外活動(dòng)的情況:
1.出國(guó)(境)的緣由;
2.所在國(guó)家或地區(qū)的地點(diǎn)及起始日期;
3.出國(guó)境及在國(guó)(境)外居住、活動(dòng)的費(fèi)用來(lái)源;
4.其他有關(guān)情況。
(五)配偶、子女受紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查處理的情況;
(六)配偶、子女經(jīng)營(yíng)個(gè)體、私營(yíng)工商業(yè),或承包、租賃國(guó)有、集體工商業(yè)的情況,以及受聘于與集團(tuán)公司及各單位有業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)、從事有償中介活動(dòng)的情況;
(七)本人認(rèn)為需要向組織報(bào)告的其它事項(xiàng)。
第五條下列事項(xiàng)必須事先報(bào)告:
1.本人、配偶或共同生活的子女營(yíng)建和買(mǎi)賣(mài)私房;
2.本人、子女與國(guó)(境)外人通婚;
3.配偶、子女出國(guó)(境)讀書(shū)或定居;
4.本人因公、因私出國(guó)(境)。
其他報(bào)告事項(xiàng)可于事后報(bào)告,但應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)報(bào)告。個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告統(tǒng)一以書(shū)面形式報(bào)告。
第六條報(bào)告的受理
1.除經(jīng)銷(xiāo)公司任命、推薦和管理的干部重大事項(xiàng)的報(bào)告由經(jīng)銷(xiāo)公司紀(jì)委、干部部負(fù)責(zé)受理外。hb公司各科室、副科級(jí)以上干部的重大事項(xiàng)報(bào)告由公司黨支部負(fù)責(zé)受理。
2.受理報(bào)告的組織或部門(mén)應(yīng)在收到報(bào)告后10 天內(nèi)答復(fù)報(bào)告人,報(bào)告人應(yīng)按答復(fù)意見(jiàn)辦理。受理報(bào)告的組織部門(mén)未按時(shí)答復(fù)的,視為同意;報(bào)告人不按答復(fù)或?qū)徟庖?jiàn)辦理的,以違紀(jì)論處。對(duì)不需要答復(fù)的報(bào)告由受理的組織或部門(mén)確定。
3.對(duì)報(bào)告的內(nèi)容,要予以保密。受理組織或部門(mén)認(rèn)為應(yīng)予公開(kāi)或本人要求公開(kāi)的,可采取適當(dāng)方式在一定范圍內(nèi)公開(kāi)。
第七條報(bào)告的監(jiān)督和要求
1.除由經(jīng)銷(xiāo)公司紀(jì)委、干部部受理的個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告外,其他副科級(jí)以上重大事項(xiàng)報(bào)告及辦理情況,由受理組織每季度向hb公司黨支部報(bào)告一次。
2.領(lǐng)導(dǎo)干部不按本制度報(bào)告或不如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)的,視情節(jié)輕重分別予以批評(píng)教育、限期改正、責(zé)令作出檢查、在一定范圍內(nèi)通報(bào)等處理;情節(jié)嚴(yán)重的給予紀(jì)律處分。
3.個(gè)人重大事項(xiàng)的情況作為考核領(lǐng)導(dǎo)干部的內(nèi)容,要存入本人廉政檔案。
第八條本制度由hb公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第九條本制度自印發(fā)之日起施行。
