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第1篇 中海物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定
zh物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定
為了加強分公司物資計劃采購的管理,結(jié)合我公司實際情況,特制定本規(guī)定如下:
一、采購計劃申報程序
1.每月底由各部門主任對下月《物資采購計劃》進行初審。
2.初審的主要內(nèi)容:
a.物資采購計劃與實際用量是否相符;
b.計劃物資有庫存的,先使用庫存物資;
3.初審后分公司經(jīng)理批準。
4.將審批后的采購計劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。
5.應(yīng)急所需材料報分公司經(jīng)理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續(xù)。
6.零星所需材料填寫《材料采購單》報分公司經(jīng)理審批后,由采購員采購。
二、采購與報帳
1.采購員持分公司經(jīng)理批準的'借款單'到財務(wù)領(lǐng)取采購資金或支票。
2.采購所有物品,必須要求供應(yīng)商提供正式的銷售發(fā)票。
3.用支票支付貨款時,采購員應(yīng)及時收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報賬憑據(jù)。
4.采購員按下達的采購計劃,按時、按質(zhì)和按量完成,在合格供應(yīng)商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取采購材料質(zhì)優(yōu)價廉。
5.采購員應(yīng)注重培養(yǎng)自己對物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對采購物品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良負責。
6.采購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對應(yīng)的'入庫單'整理在一起,報分公司經(jīng)理審批。
7.采購員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、'入庫單'記帳聯(lián)到財務(wù)報賬。
8.'入庫單'底聯(lián)由保管員保管。'入庫單'采購聯(lián)由采購員保管。
9.客戶服務(wù)中心質(zhì)量主管應(yīng)每月抽查、每季核查新采購物品的市場價格÷質(zhì)量的情況,并形成書面文件報分公司經(jīng)理。
三、確定合格供應(yīng)商
1.行政部應(yīng)建立長期合作的合格供應(yīng)商。
2.對確定供應(yīng)商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩(wěn)定的采購渠道。
第2篇 物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定-4
物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定4
為使辦公用品管理合理、有效,進一步做到規(guī)范、標準,結(jié)合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。
一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>
2、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復)印紙等。
3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。
二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。'個人領(lǐng)用'系個人使用保管用品,如圓珠筆、簽字筆、直尺等。'部門領(lǐng)用'系部門共同使用用品,如打孔機、大型釘書機等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次,管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次,原則上不再另行申請。
四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》,交行政部匯總,并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。
五、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經(jīng)部門主管批準后另行申請。
六、每人及每部門設(shè)立'辦公用品領(lǐng)用登記卡'一張,由行政部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。
七、行政部可向文具批發(fā)商采購,其必需品、采購不易或耗用量大者,應(yīng)酌量存庫。
八、新進人員到職時按'新員工辦公用品領(lǐng)用標準'在行政部部門領(lǐng)用,離職時,應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。
九、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。
十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除外)。對于重大責任者,除追究經(jīng)濟責任外,還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰,甚至追究法律責任。
第3篇 公司物資庫房安全防火管理規(guī)定
公司物資庫房安全防火管理規(guī)范
1.庫房照明燈下,不準存放可燃、易燃物品,因庫房面積限制,照明燈下需放置物品時要與照明保持50公分距離,并使用防火材料覆蓋物品。
2.油漆、稀料、油料等易燃品庫房需安裝防爆照明燈,電源開關(guān)應(yīng)安裝在庫房門外。易燃揮發(fā)性物品嚴禁敞開存放,必須封閉指定專人管理,要保持門窗牢固通風,嚴禁吸煙或使用明火。
3.氧氣、乙炔氣、液化氣及其他高壓氣罐使用部門要指定專人負責,依照不同特性分別隔離存放,用后不得帶表放置,必須關(guān)牢閥門加瓶蓋,存放部位無火源、熱源、無撞擊、無易燃物,嚴禁爆曬撞擊、堆壓雜物。
4.有毒化學品、試劑、溶劑、殺蟲藥品必須存放在專門鐵柜門鎖牢靠,指定專人專管、帳物相符,領(lǐng)用憑部門經(jīng)理批示證明,登記簽字注明用途去向并指定專人跟蹤檢查。
5.各類庫房必須有專人負責管理,保證門窗牢固可靠,庫房鑰匙由專人保管,存放安全可靠不準隨意存放或轉(zhuǎn)交他人。在開窗通風時門窗必須有防護欄和防護網(wǎng),防止從門窗向庫內(nèi)投放異物、火種引起重大事故。
6.食品庫房、中小型冷庫必須嚴格作到生、熟食品分開,干鮮食品分開、有包裝與散裝食品分開,散裝食品之間使用加蓋器具或包裝袋分開,庫存米、面、肉類、無包裝食品必須上架存放,嚴禁接觸地面,防止投放滅蟲滅鼠藥或其他雜物將食品污染,發(fā)生中毒事件。
第4篇 物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定（3）
物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定(三)
第一章總則
第一條為加強公司對財產(chǎn)物資的管理與監(jiān)督,保障公司財產(chǎn)物資的安全與完整,健全物資在采購、倉儲、使用與處置等環(huán)節(jié)的責任體系,并加速資金的周轉(zhuǎn)與提高資金的使用效益,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱的物資,是指公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營活動中,為達到某種目的或滿足某種需要而置存的各種存貨。包括:各種原材料、燃料、低值易耗品等。
上述所稱的存貨,不包括:
(一)、為建造固定資產(chǎn)等的基建工程而儲備的各種材料。
(二)、各類書籍(工具書)等資料。
(三)、個人使用的通訊工具、個人使用的辦公用品(如計算器、箱、包等)
(四)、小車裝飾品、裝飾材料。
(五)、銷售抵回物資。
上述物資的管理規(guī)定另行制定。
第三條本規(guī)定所稱的物資管理,是指對公司在采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)中的行為進行規(guī)范。
第二章采購程序
第四條本規(guī)定所稱的采購,是指企業(yè)為開展正常生產(chǎn)經(jīng)營活動或為他人提供服務(wù)的需要,按確定的、規(guī)范的方式和程序,購買存貨的行為。不包括:
(一)、書籍(工具書)。
(二)、個人使用的通訊工具、辦公用品及低值易耗品。
(三)、小車裝飾品、裝飾材料。
第五條物資采購應(yīng)遵循公正、公平、公開及保證采購效率與堅持價、質(zhì)優(yōu)先的原則。
第六條公司須設(shè)立采購組,并設(shè)立采購負責人。采購組履行以下職責:
(一)、根據(jù)各部門上報的經(jīng)綜合部綜合平衡后、報總經(jīng)理批準后的材料采購計劃,按時間順序進行采購。
(二)、簽訂采購合同或協(xié)議。
(三)、采購。
(四)、其他相關(guān)事務(wù)。
第七條計劃外急需(無庫存或庫存不足)的物資,則必須由需用部門提出書面的申請,填寫《臨時采購申請表》,報預算(或計劃)部門平衡,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購組采購。確實急需的可先采購,但事后必須補好相關(guān)手續(xù)。
第八條在進行物資采購時,必須堅持:
(一)、隨時把握及根據(jù)庫存情況,按計劃采購,少進勤進。
(二)、按規(guī)定的質(zhì)量標準優(yōu)中選優(yōu)。
第九條對于需求量大,又易于出現(xiàn)缺口的物資,采用招標、長期的定點與定量供應(yīng)等方式。
第十條關(guān)于供方的確定原則
1、競爭原則:即經(jīng)多方選擇(至少比較三家單位),擇優(yōu)采購;
2、多因素原則:既要全面考慮質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)和采購距離等方面因素,做到優(yōu)質(zhì)優(yōu)價;
3、相對穩(wěn)定原則:即供方一旦確定,要立足于長期、穩(wěn)定,并對其質(zhì)保能力進行不斷開發(fā);
第十一條關(guān)于招投標原則和程序
㈠原則:'三公開、三必須':品種、數(shù)量、質(zhì)量指標公開,參與競爭的客戶和價格競爭程序公開,競標完成后的結(jié)果公開;在確保質(zhì)量的前提下,必須按競標最低價采購,必須按規(guī)定程序采購,必須按要求簽訂合同(協(xié)議)采購。
㈡程序:
1、采購部門應(yīng)會同質(zhì)量、使用部門在對潛在供方進行實地調(diào)查了解并形成報告經(jīng)總經(jīng)理審核后,按定點原則由三家以上供方參加競標;
2、有必要的情況下,初步確定的供方須交納保證金后,才允許參加招投標;
3、采購部門應(yīng)在招投標會前5天向有競標資格的單位發(fā)出招標書,并告知招標會時間、地點;
4、采購部門根據(jù)各競標單位遞交的競標書組織招標會,質(zhì)量、使用部門參與,當場揭標;
5、招投標過程采用循環(huán)制,下一輪報價必須低于上一輪最低價。在保證質(zhì)量的情況下,經(jīng)招標會當場二次報價后的最低價單位作為中標單位。
6、采購部門與中標單位簽訂協(xié)議,由供方按確定價格質(zhì)量供貨。
第十二條關(guān)于采購的監(jiān)控
㈠價格監(jiān)控
1、參加競標的各供方應(yīng)提供產(chǎn)品價格構(gòu)成明細,由采購部門負責價格核實及付款方式的評審把關(guān)。
2、結(jié)合市場行情價格動態(tài),必須定期競價一次(16個月),具體由采購部門確定。
㈡合同、協(xié)議監(jiān)控
1、合同、協(xié)議的評審由采購部門(臨時經(jīng)辦人)經(jīng)辦。
2、合同的格式、條款由合同管理員把關(guān)、修改完善。
3、綜合評審價格及付款方式條款、質(zhì)量保證條款,總經(jīng)理確認后,經(jīng)辦人交綜合部存檔一份。
第三章采購物資的驗收及價款支付
第十三條對于采購物資的驗收入庫,必須達到以下要求:
(一)、材料的入庫必須有質(zhì)檢員檢驗后,倉管員憑質(zhì)檢單才能入庫,并且保證數(shù)量、質(zhì)量的正確無誤。
(二)、質(zhì)檢員在驗收中,發(fā)現(xiàn)物資缺損、規(guī)格不符、質(zhì)量不合格等情況,應(yīng)及時報有關(guān)責任部門研究處理。
(三)、驗收合格后,按相關(guān)程序進行支付。
第四章物資管理
第十一條物資在驗收入庫后,必須符合下列標準:
(一)、各種物資的存放力求按類分區(qū),尤其是食物與日用品的存放要分開。
(二)、倉庫要有必要的消防器材,倉管員發(fā)現(xiàn)有不安全因素時,應(yīng)及時向有關(guān)主管部門匯報,及時采取必要措施,以杜絕隱患。
(三)、實行日清月結(jié),半年或年終進行清倉盤點。發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、積壓等情況應(yīng)查清原因,由財務(wù)部負責,其它部門配合。
(四)、堅持定期盤點的制度,保持帳物一致。
(五)、登記好物資進、出明細帳。
第(四)、第(五)條由材料會計督促做好。
第十二條對于物資的使用,必須按下列標準進行:
(一)、物資領(lǐng)用前,使用部門必需提供內(nèi)容完整、準確、手續(xù)規(guī)范齊全的領(lǐng)用憑證,倉管員方可發(fā)貨,其中單價物資在100元以下(含100元)由本部門經(jīng)理簽名即可,單價在100元以上的物資領(lǐng)用須總經(jīng)理簽名方可發(fā)貨,辦公用品還需由綜合部經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。
(二)、倉管員應(yīng)嚴格審核上述領(lǐng)用憑證,并嚴格按照領(lǐng)用憑證及時發(fā)放,不得隨意少發(fā)、多發(fā)和隨意調(diào)換。同時,燈泡、燈管、水籠頭、球閥、門鎖等物資的領(lǐng)用,必須按照'以舊換新'的原則,特殊情況需書面說明;
(三)、領(lǐng)發(fā)時,雙方應(yīng)當認真核對清楚物資的品名、數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容,且辦理好相關(guān)手續(xù),以明確責任。
第十三條不允許出現(xiàn)出借物資情況的發(fā)生。
第五章獎懲
第十四條對于在物資采購、處置過程中有舞弊
行為,對相關(guān)責任人處以1000-10000元的罰款,情節(jié)嚴重的,追究法律責任。
第十五條對于庫存物資的資金占用,按《萬向集團占用資金項目考核辦法》有關(guān)條款執(zhí)行。
第十六條因管理不善等人為因素的原因,導致物資毀損或失竊等不合理現(xiàn)象的產(chǎn)生,對倉管員處以物資毀損或失竊價值60%的賠償,主管的部門經(jīng)理處以40%的賠償。
第六章附則
第十七條本制度解釋權(quán)屬本司綜合部。
第5篇 南龍供電公司物資材料管理規(guī)定
龍南供電公司二級倉庫管理辦法
1.適用范圍 本辦法規(guī)定了龍南供電公司二級倉庫物資材料管理一般規(guī)定,以及物資材料申報、領(lǐng)用、消耗、報廢管理的流程。
2.職責與權(quán)限
2.1車間(部門)主任對二級倉庫物資材料管理工作負責,本車間(部門)物資材料采購計劃必須經(jīng)主任審核簽字后方可上報。
2.2車間(部門)應(yīng)設(shè)材料員(可兼職),在主任的領(lǐng)導下,全面負責車間(部門)物資材料的計劃審核、提報、領(lǐng)用、保管、出入庫管理統(tǒng)計等工作。定期核查班組領(lǐng)用物資材料的使用、保存、消耗情況。
2.3各班組應(yīng)設(shè)兼職材料員,在班長的領(lǐng)導下,負責班組物資材料的申報、領(lǐng)用、保管、消耗管理工作,建立班組消耗性材料領(lǐng)用記錄。定期對本班組物資材料使用情況進行檢查、監(jiān)督。
3.管理內(nèi)容與要求
3.1物資材料計劃管理
3.1.1物資材料計劃分類
a.季度維修材料――指年度成本指標中的消耗性材料。
b.技改、維修工程材料――依據(jù)公司綜合計劃開展的電網(wǎng)設(shè)備技術(shù)改造和維修工程中的設(shè)備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。
c.備品備件材料――用于電網(wǎng)設(shè)備定期維護檢定用裝置部件等。 d.其它專項材料-因臨時性工作安排,經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟㈨楉椖康奈镔Y材料。
3.1.2物資材料計劃編制依據(jù)
a.季度維修材料計劃,應(yīng)根據(jù)本單位工作實際需要,按月或季度進行編制。
b.技改、維修工程材料計劃,應(yīng)按批準的項目規(guī)模、設(shè)計以及有關(guān)資料進行編制。
c.備品備件材料計劃,應(yīng)根據(jù)相關(guān)設(shè)備檢定維修周期批次編制。 d.其他專項材料計劃,應(yīng)根據(jù)批準立項的項目規(guī)模、設(shè)計以及有關(guān)資料進行編制。
3.1.3物資材料計劃編制審批程序
a.物資材料計劃填報應(yīng)認真、準確,并填用“龍南供電公司限額領(lǐng)料折”。(格式見附件1)
b.物資材料計劃按照雙軌流程進行審批,即紙質(zhì)材料計劃為正式認定材料計劃,電子版材料計劃作為輔助手段,便于工作聯(lián)系和匯總統(tǒng)計。(具體工作流程見附件2)
c.所有物資材料計劃的審批流程必須完整,流程不完整的材料計劃物資公司有權(quán)拒絕執(zhí)行采購。財務(wù)部門也不能進行結(jié)算。
d.任何單位或個人嚴禁私自向商家賒借物資、材料。
3.1.4物資材料計劃編制一般規(guī)定
a.物資材料計劃應(yīng)填用“龍南供電公司限額領(lǐng)料折”,不得隨意更改填報格式。材料規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等應(yīng)準確,有特殊要求的應(yīng)提供相關(guān)技術(shù)協(xié)議或圖紙等說明文件。
b.工程用物資材料計劃,應(yīng)根據(jù)項目性質(zhì)提前編制,以滿足設(shè)備訂貨或生產(chǎn)加工周期需要。
c.。
3.1.5物資計劃的補充和變更因工程項目計劃變更或設(shè)計變更等原因造成的物資材料計劃變更的,應(yīng)根據(jù)相關(guān)的設(shè)計變更資料或項目變更申請,編制本工程物資材料補充計劃或調(diào)整物資材料計劃內(nèi)容,與相關(guān)的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計劃。
3.2物資材料的出庫、保管、使用
3.2.1車間(部門)材料員應(yīng)根據(jù)已完成審批程序的物資材料計劃辦理物資出庫手續(xù),領(lǐng)用物資材料。
3.2.2車間(部門)材料員應(yīng)現(xiàn)場核對領(lǐng)用物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,如物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合材料計劃的,應(yīng)待核實清楚后方可領(lǐng)用。
3.2.3車間(部門)材料員對物資材料的技術(shù)文件負有保管責任,在物資材料領(lǐng)用、設(shè)備開箱驗收時,應(yīng)對物資材料附帶的合格證、檢驗報告、圖紙資料等技術(shù)文件一并建檔保存。
3.2.4車間(部門)材料員對已領(lǐng)用的物資材料負有保管責任。各車間(部門)應(yīng)建立物資材料倉庫臺帳,記錄物資領(lǐng)用、使用、損耗情況,如實記錄領(lǐng)用材料的消耗情況、使用方向、數(shù)量等,定期盤點核對物資材料,做到賬、物、卡相符。
3.2.5車間(部門)應(yīng)對本部門工程余料、報廢物資材料獨立建檔,應(yīng)嚴格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦法”的規(guī)定。
3.2.6車間(部門)應(yīng)完善本部門物資倉庫管理制度,定期維護整理物資倉庫,加強倉庫防火、防盜、防潮、防鼠管理,對倉庫安全負有管理責任。
第6篇 s物業(yè)管理公司物資財產(chǎn)管理規(guī)定
物業(yè)管理公司物資財產(chǎn)管理規(guī)定
一、范圍:
凡購入、調(diào)撥等不同來源取得的財產(chǎn)設(shè)備,均屬于資產(chǎn)的范圍。
二、分類:
第一類:專用設(shè)備;
第二類:交通工具;
第三類:一般設(shè)備,包括辦公和公務(wù)用的家具設(shè)備;
第四類:其它,凡不屬于以上各類資產(chǎn)均列入其它。
三、計價:
1、新建、購入和調(diào)入的資產(chǎn),分別按造價、購價和調(diào)撥價入賬。
2、無償調(diào)入和舊有的資產(chǎn),無法查原價的,可估價入賬。
3、調(diào)出、變賣和報廢的固定資產(chǎn),按賬面原價注銷。
四、管理:
1、各項目區(qū)域辦公室為項目區(qū)域資產(chǎn)管理部門,并指定專人負責辦理固定資產(chǎn)的驗收、登記、領(lǐng)發(fā)、調(diào)配、清查、維修以及處理報損、報廢等具體管理工作。
2、對在用的資產(chǎn),按使用部門和存放地點登記,落實到部門、人,實行'誰用誰管,人走物不走'的原則。
3、制定'資產(chǎn)登記表'一式二份,辦公室和使用部門各存一份,以便定期檢查核對。各部門發(fā)生資產(chǎn)使用人員變動工作時,應(yīng)及時辦妥調(diào)整移交手續(xù)。
第7篇 物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定
為使辦公用品管理合理、有效,進一步做到規(guī)范、標準,結(jié)合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。
一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>
2、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復)印紙等。
3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。
二、辦公用品分 人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。
'個人領(lǐng)用'系個人使用保管用品,如圓珠筆、簽字筆、直尺等。
'部門領(lǐng)用'系部門共同使用用品,如打孔機、大型釘書機等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次,管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次,原則上不再另行申請。
四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》,交行政部匯總,并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。
五、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。
每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。
不夠用者,可經(jīng)部門主管批準后另行申請。
六、每人及每部門設(shè)立'辦公用品領(lǐng)用登記卡'一張,由行政部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。
七、行政部可向文具批發(fā)商采購,其必需品、采購不易或耗用量大者,應(yīng)酌量存庫。
八、新進人員到職時按'新員工辦公用品領(lǐng)用標準'在行政部部門領(lǐng)用,離職時,應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。
九、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。
十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除外)。
對于重大責任者,除追究經(jīng)濟責任外,還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰,甚至追究法律責任。
