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第1篇 公司職能部門費(fèi)用管理辦法實(shí)施細(xì)則
公司職能部門費(fèi)用管理辦法實(shí)施細(xì)則
一、目的
為了保證公司正常運(yùn)營,提高工作效率,特制定本辦法。
二、適用范圍
適用于公司職能部門。職能部門是指設(shè)立于公司總部內(nèi)為保證公司正常運(yùn)營而服務(wù)于整個(gè)公司的常設(shè)部門(包括正常職能部門和費(fèi)用歸口管理部門)。
三、預(yù)算執(zhí)行和管理
1、標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算部分:每季度最后一個(gè)月15日之前,各職能部門編制下季度預(yù)算,經(jīng)部門綜合平衡后報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核,經(jīng)ceo批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)部下達(dá)執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算由部門總額預(yù)算和科目單項(xiàng)預(yù)算組成,每一筆費(fèi)用不得突破總額預(yù)算支出的同時(shí)也不得超科目單項(xiàng)預(yù)算。
2、預(yù)算外部分:指有預(yù)算但超預(yù)算支出的項(xiàng)目,這類項(xiàng)目是費(fèi)用管控的重點(diǎn)。原則上各部門不允許有預(yù)算外費(fèi)用發(fā)生,如有超預(yù)算支出,該費(fèi)用發(fā)生部門可向財(cái)務(wù)部提出追加預(yù)算的申請,納入預(yù)算管理。如無法追加預(yù)算,并確實(shí)需要發(fā)生的費(fèi)用可做為預(yù)算外費(fèi)用處理,處理具體要求:
a、每一筆預(yù)算外支出部門要提供預(yù)算外報(bào)銷和支出的理由說明,由部門主管副總裁簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部備案,財(cái)務(wù)部有權(quán)對提交的說明提出修正意見;
b、預(yù)算外借款和報(bào)銷應(yīng)在借款和報(bào)銷時(shí)提供經(jīng)部門主管副總裁簽批的支出理由說明呈ceo批復(fù),并在借款和報(bào)銷時(shí)做為附件提交給財(cái)務(wù)部,如無此說明財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕借款和報(bào)銷。
四、費(fèi)用歸口管理
1、為便于費(fèi)用的控制和管理,根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)和業(yè)務(wù)發(fā)生的情況,公司對部分費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行歸口管理,授權(quán)有關(guān)部門為費(fèi)用歸口管理部門,各費(fèi)用歸口管理部門對歸口管理的費(fèi)用項(xiàng)目負(fù)責(zé)(具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目參見費(fèi)用類別)。
2、費(fèi)用歸口管理部門:人力資源部、行政部、財(cái)務(wù)部。
3、費(fèi)用歸口管理部門的責(zé)任:費(fèi)用歸口管理部門負(fù)責(zé)編制匯總歸口費(fèi)用預(yù)算,綜合平?后向財(cái)務(wù)部提出。在預(yù)算執(zhí)行中控制歸口費(fèi)用的支出情況。具體負(fù)責(zé)情況如下:
a、人力資源部負(fù)責(zé)人力歸口費(fèi)用的管理,對公司工資、福利費(fèi)提出科學(xué)的預(yù)算,在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格費(fèi)用支出的同時(shí)保持工資、福利費(fèi)的激勵(lì)機(jī)制;
b、行政部負(fù)責(zé)行政歸口費(fèi)用的管理,行政歸口費(fèi)用多為維護(hù)公司正常辦公條件的支出項(xiàng)目,行政部須在保證公司正常辦公條件的同時(shí)以高效節(jié)約為原則提出費(fèi)用預(yù)算,費(fèi)用支出須盡量做到能夠定點(diǎn)的一定要定點(diǎn),能夠合同管控的一定要合同管控,能夠集中支付的一定要集中支付;
c、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)歸口費(fèi)用的管理,財(cái)務(wù)部必須從公司的角度出發(fā)統(tǒng)一規(guī)劃提出費(fèi)用預(yù)算,在嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算的同時(shí)保證費(fèi)用支出具有長期效益。
4、各費(fèi)用歸口部門須在預(yù)算執(zhí)行后定期對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行分析,就預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題,提出改進(jìn)意見。
五、費(fèi)用的審核及報(bào)銷
1、費(fèi)用報(bào)銷分類:費(fèi)用報(bào)銷主要分為預(yù)算內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷和預(yù)算外費(fèi)用報(bào)銷兩類。
2、報(bào)銷程序:
a、報(bào)銷人員先將原始發(fā)票按類別分別用a4紙粘貼整齊,并在電腦上填制相關(guān)的付款申請單,打印簽字審批后,方可將完成審批手續(xù)的原始單據(jù)和填寫完整的付款申請單據(jù)整理好一并送交財(cái)務(wù)部;
b、費(fèi)用發(fā)生部門須指定專人負(fù)責(zé)將報(bào)銷原始單據(jù)送交財(cái)務(wù)部,每天單據(jù)報(bào)銷起止時(shí)點(diǎn)為上午10:00--下午4:00;超過下午4:00后送交的單據(jù)自動(dòng)順延至第二天;
c、財(cái)務(wù)部出納對收到簽批后的報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行合法性審核后,將以電話的方式通知報(bào)銷人員領(lǐng)取報(bào)銷款及借款,(如報(bào)銷人員在公司有未歸還的借款,則支付時(shí)出納會(huì)以扣除借款后的余額支付)。
六、借款審批程序
1、借款人員應(yīng)在電腦上填制借款申請單,應(yīng)注明借款用途、借款金額,借款方式(現(xiàn)金借款或支票借款)、預(yù)計(jì)還款時(shí)間,經(jīng)授權(quán)人員審批后方可至財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款。
2、如需要大額現(xiàn)金借款(10000元以上含10000元),需提前一天告知財(cái)務(wù)主管,以防止庫存現(xiàn)金不足支付借款。
第2篇 總工會(huì)保密要害部門部位管理細(xì)則-范本
總工會(huì)保密要害部門部位管理細(xì)則
第一條 為貫徹落實(shí)市委辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《_廣東省委辦公廳廣東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)〈_廣東省委保密委員會(huì)辦公室廣東省國家保密局關(guān)于保密要害部門部位保密管理實(shí)施細(xì)則(試行)的通知〉的通知》(粵委辦〔2005〕57號)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我會(huì)實(shí)際,制定本管理細(xì)則。
第二條 市總機(jī)關(guān)的保密要害部門按以下標(biāo)準(zhǔn)衡量確定:
1、涉及絕密級國家秘密的;
2、年均涉及3項(xiàng)以上機(jī)密級國家秘密的;
3、年均涉及10項(xiàng)以上秘密級國家秘密的。
“涉及”是指日常工作中產(chǎn)生、傳遞、使用、管理和集中制作、存儲(chǔ)、保管國家秘密,不包括一般的傳閱。
根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn),辦公室、組織部、財(cái)務(wù)部、宣教部、法律工作部、生活保障部等部(室)應(yīng)確認(rèn)為保密要害部門,并按規(guī)定的程序和要求報(bào)市委保密委員會(huì)辦公室審核、認(rèn)定。
第三條 市總機(jī)關(guān)以下場所應(yīng)確認(rèn)為保密要害部位:
1、保密機(jī)要室;2、檔案資料室;3、信息室;4、保密要害部門負(fù)責(zé)同志的辦公室;5、涉密較多的市總領(lǐng)導(dǎo)的辦公室。
第四條 保密要害部門、部位由市總保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)確定,經(jīng)市總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由保密室填寫《確認(rèn)保密要害部門、部位申請表》(附件1),報(bào)市委保密委員會(huì)辦公室確認(rèn)。
第五條 市總機(jī)關(guān)的保密要害部門和要害部位經(jīng)批準(zhǔn)確認(rèn)后,有下列情況的,保密室應(yīng)及時(shí)向市委保密委員會(huì)辦公室報(bào)告:
1、部門或部位的調(diào)整;
2、主要負(fù)責(zé)人或涉密人員的變動(dòng);
3、辦公場所搬遷、裝修或改建、擴(kuò)建;
4、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行更新、維修和調(diào)換;
5、配備、使用進(jìn)口設(shè)備或產(chǎn)品;
6、單位的撤消或合并。
涉及保密要害部門、部位變動(dòng)的,應(yīng)重新辦理申報(bào)確認(rèn)手續(xù)。
第六條 市總保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組對保密要害部門、部位的保密管理負(fù)總責(zé),全面履行各項(xiàng)職責(zé),并定期進(jìn)行保密檢查。涉及絕密級國家秘密的檢查每月不少于1次,涉及機(jī)密級國家秘密的檢查每3個(gè)月不少于1次,涉及秘密級國家秘密的檢查每6個(gè)月不少于1次。保密檢查由保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室實(shí)施,并作出相應(yīng)檢查記錄。
第七條 按要求嚴(yán)格執(zhí)行確定國家秘密及涉密載體管理的年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度。保密室應(yīng)在每年2月底前填報(bào)《產(chǎn)生國家秘密情況的年度統(tǒng)計(jì)表》(附件2)和《涉及國家秘密情況的年度統(tǒng)計(jì)表》(附件3),將市總機(jī)關(guān)上年度產(chǎn)生、制作、傳遞、使用、存儲(chǔ)、保管、銷毀國家秘密的情況報(bào)市委保密委員會(huì)辦公室。
第八條 市總機(jī)關(guān)保密要害部門、部位以下崗位的工作人員,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為涉密人員:
1、負(fù)責(zé)確定、經(jīng)辦、處理、使用國家秘密并可直接知悉的人員;
2、負(fù)責(zé)制作、收發(fā)、傳遞、存儲(chǔ)、保管國家秘密并能夠知悉的人員。
第九條 涉密人員應(yīng)由市總組織部通過書面審查、談話、調(diào)查等方式對其進(jìn)行涉密資格審查(附件4),有下列情形之一的人員不得在保密要害部門、部位工作:
1、受過刑事責(zé)任追究的;
2、受過黨紀(jì)政紀(jì)記過以上處分的;
3、年度崗位考核曾被評為“不稱職(不合格)”或連續(xù)兩年“基本稱職(基本合格)”的;
4、一年內(nèi)有兩次以上嚴(yán)重保密違規(guī)記錄的;
5、婚戀對象為境外人員的;
6、臨時(shí)聘用的及其他經(jīng)保密部門認(rèn)定為不合適的。
第十條 保密要害部門、部位工作人員的涉密資格每5年復(fù)審1次,復(fù)審標(biāo)準(zhǔn)和程序按涉密資格審查的規(guī)定執(zhí)行。
未通過涉密資格審查的人員,不得在保密要害部門、部位工作。已脫離涉密崗位的工作人員,須簽訂離崗保密承諾書,并不再具有原崗位涉密資格。
第十一條 保密要害部門、部位的工作人員上崗前應(yīng)與市總保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室簽訂保密責(zé)任書(市保密局統(tǒng)一印發(fā))。未簽訂保密責(zé)任書的,不得上崗。
第十二條 保密要害部門、部位的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)以工作需要為原則,按照工作人員的涉密等級嚴(yán)格控制知悉范圍。保密要害部門、部位的工作人員應(yīng)自覺遵守保密規(guī)定,認(rèn)真履行以下職責(zé):
1、嚴(yán)格執(zhí)行保密法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定;
2、依法確定、使用和管理國家秘密及其載體或密品;
3、負(fù)責(zé)所在辦公場所和技術(shù)設(shè)備、設(shè)施的保密安全。
第十三條 保密要害部門、部位的工作人員履行職責(zé),受國家法律保護(hù),享有以下權(quán)利:
1、拒絕執(zhí)行違反保密規(guī)定的指示、指令和要求;
2、舉報(bào)、控告、制止違反保密規(guī)定的行為;
3、對本部門、本崗位保密工作提出建議;
4、參加保密業(yè)務(wù)培訓(xùn)和保密組織活動(dòng);
5、保密法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他權(quán)利。
第十四條 保密要害部門、部位的工作人員不得有下列行為:
1、泄露國家秘密;
2、私自復(fù)制、下載、攜帶和留存國家秘密;
3、擅自到境外駐華機(jī)構(gòu)、企業(yè)等應(yīng)聘、兼職或提供信息咨詢服務(wù);
4、發(fā)生泄密后隱瞞事實(shí)或不及時(shí)報(bào)告;
5、參加社會(huì)非法組織或非法活動(dòng);
6、其他違反保密規(guī)定的行為。
第十五條 保密要害部門、部位的工作人員在崗期間實(shí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度。有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)主動(dòng)向市總保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告:
1、發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密事件;
2、有涉外婚戀行為;
3、擬因私出國(境)或到國(境)外定居;
4、有直系親屬在國(境)外學(xué)習(xí)、工作或定居;
5、與國(境)外人員非公務(wù)交往;
6、擬辭職、調(diào)動(dòng),脫離本崗位;
7、其他可能影響履行保密職責(zé)的重大事項(xiàng)。
第十六條 保密要害部門、部位的工作人員上崗前應(yīng)進(jìn)行保密教育和培訓(xùn)。核心涉密人員每年累計(jì)的教育和培訓(xùn)時(shí)間不得少于16小時(shí)重要和一般涉密人員每年累計(jì)的教育和培訓(xùn)時(shí)間不得少于8小時(shí)。
第十七條 保密要害部門、部位的工作人員因私出國(境),須經(jīng)市總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？赡軐颐孛馨踩珮?gòu)成危害的,不予批準(zhǔn)。未獲批準(zhǔn)的,不得擅自出國(境)。
保密室應(yīng)將市總保密要害部門、部位的工作人員名單報(bào)市出入境管理部門備案。
第十八條 保密要害部門、部位的工作人員履行保密職責(zé)的情況應(yīng)納入崗位年度考核內(nèi)容(附件5),
由市總保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和組織部共同組織實(shí)施。
第十九條 保密要害部門、部位的工作人員實(shí)行離崗脫密期制度。脫密期限為:核心涉密人員不得少于2年,重要涉密人員不得少于1年,一般涉密人員不得少于6個(gè)月。
脫密期限應(yīng)在簽訂保密責(zé)任書時(shí)予以明確,并在其本人檔案中作出文字記載。
涉密人員執(zhí)行脫密期制度期間,原則上應(yīng)在市總機(jī)關(guān)工作。脫密期限過后仍應(yīng)承擔(dān)有關(guān)保密義務(wù)。
第二十條 辦公室負(fù)責(zé)對市總機(jī)關(guān)的保密要害部門、部位所在辦公場所采取以下保密安全防范措施,做到人防、技防、物防相結(jié)合,確保安全:
1、有專用、獨(dú)立、固定并可實(shí)施封閉、隔離的空間;
2、所在建筑物內(nèi)部安全,間隔堅(jiān)固、牢靠;
3、有供專門存放涉密載體的保密安全設(shè)施、設(shè)備;
4、具備有效監(jiān)控設(shè)施,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)人員進(jìn)出情況。
保密要害部門、部位辦公場所的環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備不符合保密安全標(biāo)準(zhǔn)和要求的,不得存儲(chǔ)、處理和保管國家秘密。
第二十一條 工勤人員需進(jìn)入保密要害部門、部位的,應(yīng)符合下列基本要求:
1、通過保密審查,認(rèn)為安全可靠;
2、上崗前進(jìn)行了保密教育并簽訂保密承諾書;
3、有相互監(jiān)督制約的措施,實(shí)行兩人同時(shí)工作制;
4、在任何情況下,工勤人員進(jìn)入保密要害部門、部位都能得到有效監(jiān)控。
第二十二條 保密要害部門、部位的工作人員在履行保密崗位職責(zé)方面表現(xiàn)突出,有下列情形之一的,可由本人或保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申請獎(jiǎng)勵(lì):
1、在本崗位連續(xù)工作10年以上沒有任何保密違規(guī)記錄的;
2、采取措施及時(shí)制止重大泄密事件發(fā)生的;
3、及時(shí)舉報(bào)重大泄密隱患或泄密事件的。
第二十三條 保密要害部門、部位的工作人員因履行保密義務(wù)而使相關(guān)權(quán)益受到限制的,可按有關(guān)規(guī)定申請補(bǔ)償。
第二十四條 保密要害部門、部位的工作人員違反保密規(guī)定,應(yīng)視情節(jié)予以責(zé)令改正、停止履行職務(wù)、調(diào)離崗位或給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分;構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法處理。
保密要害部門、部位存在重大泄密隱患或發(fā)生泄密事件,應(yīng)按規(guī)定追究所在部門領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)事人責(zé)任。
第二十五條 保密室負(fù)責(zé)建立保密管理檔案。保密要害部門和部位的確定、申報(bào)和確認(rèn),涉密人員的資格審查、培訓(xùn)和考核,以及保密檢查等所有涉及保密管理工作的材料都應(yīng)存入保密管理檔案。
第3篇 市直有關(guān)部門安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核細(xì)則
九江市2022年度市直有關(guān)部門安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核細(xì)則
序號項(xiàng)目考核內(nèi)容分值考核方法與標(biāo)準(zhǔn)自評得分考評
得分
一安全生產(chǎn)責(zé)任制
（16分）1.部門主要領(lǐng)導(dǎo)和各分管領(lǐng)導(dǎo)及各職能科室、各下屬單位都有明確的安全生產(chǎn)責(zé)任。
5分
1、未制定不得分；2、主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)不健全的扣2分；3、各分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)不健全的，每發(fā)現(xiàn)1人扣1分，扣完2分為止；
4、各職能科室及下屬單位職責(zé)不健全的,每發(fā)現(xiàn)1個(gè)扣0.5分，扣完1分為止。
2. 建立安全生產(chǎn)責(zé)任體系，安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任層層分解，簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，并制定措施加以落實(shí)。
5分未建立安全生產(chǎn)責(zé)任體系的不得分；
1、安全生產(chǎn)責(zé)任體系不健全的扣1分；2、未與有關(guān)科室和下屬單位簽訂責(zé)任書的，每少一個(gè)扣0.5分，扣完2分為止；3、目標(biāo)、責(zé)任和措施不明確的，每少1項(xiàng)扣0.5分，扣完2分為止。
3. 部門主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)任安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長。
2分主要領(lǐng)導(dǎo)未任組長的扣2分。
4、建立本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)考核制度4分未建立安全生產(chǎn)目標(biāo)考核制度的不得分。
1、未實(shí)行一票否決的扣2分 ；2、獎(jiǎng)懲辦法未兌現(xiàn)的扣2分；
二安全生產(chǎn)綜合工作
（14分）1.結(jié)合本系統(tǒng)本單位實(shí)際，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)上級安全生產(chǎn)文件、會(huì)議精神，及時(shí)部署安全生產(chǎn)工作，按時(shí)參加市政府和市安委會(huì)通知的各類安全生產(chǎn)工作會(huì)議。
2分
1、未及時(shí)傳達(dá)全市安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神的扣0.5分（以會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)）；2、未結(jié)合本部門實(shí)際部署安全生產(chǎn)工作的扣0.5分；3、安委會(huì)成員單位分管領(lǐng)導(dǎo)未按時(shí)參加市政府和市 安委會(huì)組織召開的各類安全生產(chǎn)工作會(huì)議，每少一次扣0.2分，扣完1分為止（以市安委辦每次會(huì)議簽到為準(zhǔn)）。
2. 將安全生產(chǎn)工作列入本系統(tǒng)、本單位發(fā)展規(guī)劃，有年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃和年度工作總結(jié)，并報(bào)市安委辦備案。
3分
1、未將安全生產(chǎn)工作列入本部門發(fā)展規(guī)劃扣1分；2、無年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃扣0.5分；3、無年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)扣0.5分。
（以上均以紅頭文件為據(jù)）
4、未報(bào)市安委辦備案的扣1分。
3. 堅(jiān)持安全生產(chǎn)例會(huì)制度，每季度至少召開一次安全生產(chǎn)工作會(huì)議，研究部署本系統(tǒng)、本單位安全生產(chǎn)工作，研究解決突出問題，作出決定，形成會(huì)議紀(jì)要。
2分
1、每少召開一次例會(huì)扣0.25分，扣完1分為止；2、安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長每年至少主持兩次例會(huì)，每少一次扣0.25分，扣完0.5分為止；3、安全例會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，每少一次會(huì)議記錄扣0.25分，扣完0.5分為止。
4.做好重要時(shí)期及節(jié)假日的安全生產(chǎn)工作。
2分
1、對元旦、春節(jié)、五一、
十一、全國兩會(huì)及重要時(shí)期的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行專門部署，少布置一次扣0.25分，扣完1分為止。
2、及時(shí)向市安委辦報(bào)送元旦、春節(jié)、五一、
十一、全國“兩會(huì)”等重要時(shí)期的安全生產(chǎn)情況（計(jì)劃、小結(jié)），少報(bào)一次扣0.25分，扣完1分為止。
5.開展安全生產(chǎn)典型示范單位創(chuàng)建工作。
3分
1、未在本部門開展創(chuàng)建工作不得分；2、參加創(chuàng)建工作的單位應(yīng)占本部門的30%以上，未達(dá)到30%的每少10%扣0.5分，扣完1分為止；3、制定創(chuàng)建活動(dòng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，參加創(chuàng)建活動(dòng)的單位年底達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的每少10%扣1分，扣完2分為止。
6. 建立安全生產(chǎn)事故和事故隱患舉報(bào)制度，做好安全生產(chǎn)信訪工作。
2分
1、未建立事故和隱患舉報(bào)制度的扣1分；2、未及時(shí)辦理信訪件并及時(shí)回復(fù)的扣1分。
三安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作
（10分）1.按照《江西省安全生產(chǎn)條例》等有關(guān)法律法規(guī)的要求建立健全本系統(tǒng)、本單位各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
3分建立適應(yīng)本部門履行安全生產(chǎn)監(jiān)管工作職責(zé)所需的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，其中必須有以下制度：
（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；
（2）安全生產(chǎn)檢查制度；
（3）安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)制度；
（4）安全生產(chǎn)目標(biāo)管理及獎(jiǎng)懲制度；
（5）事故隱患排查治理監(jiān)督檢查制度；
（6）安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理制度。
制度不健全的每缺1項(xiàng)扣0.5分，扣完3分為止；2.明確本部門安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，建立下屬單位安全管理機(jī)構(gòu)及人員配備臺(tái)賬5分
1、未明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的扣2分；2、未明確專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員的扣1分。
3、未建立下屬單位安全管理機(jī)構(gòu)、人員配備臺(tái)帳的每發(fā)現(xiàn)少一個(gè)單位扣0.5分，扣完2分為止。
3. 下屬各單位依法建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理專（兼）職人員。
2分
1、下屬單位未建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的每發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣0.5分，扣完1分為止；2、下屬單位未配專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣0.5分，扣完1分為止。
四安全生產(chǎn)隱患排查治理和打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營
（18分）1.建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理監(jiān)督管理制度，組織開展事故隱患排查治理工作。
3分
1、每年至少組織開展4次對本系統(tǒng)及下屬單位事故隱患排查治理情況的監(jiān)督檢查，每少一次扣0.5分，扣完2分為止；2、每次檢查應(yīng)有書面正式通報(bào)，并報(bào)市安委會(huì)備案，每少一次扣0.5分，扣完1分為止。
2. 建立本系統(tǒng)隱患排查治理臺(tái)賬，督促責(zé)任單位按規(guī)定整改。
3分未建立隱患排查治理臺(tái)帳的不得分；
1、臺(tái)帳不全的每少一個(gè)單位扣1分，扣完2分為止；2、未及時(shí)督促責(zé)任單位按規(guī)定整改到位的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，扣完1分為止。
3. 按規(guī)定及時(shí)向市安委會(huì)辦公室報(bào)送本系統(tǒng)隱患排查治理情況報(bào)表。
3分未按規(guī)定及時(shí)報(bào)送報(bào)表的，每少一次扣1分，扣完3分為止。
4. 加強(qiáng)對重大危險(xiǎn)源的安全監(jiān)管，隱患整改銷號和上報(bào)制度。
6分
1、重大事故隱患應(yīng)建立信息管理制度，未建立臺(tái)帳的扣2分，臺(tái)帳不全的，每漏登一個(gè)扣0.5分，扣完2分為止；2、重大事故隱患未及時(shí)督促整改到位的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，扣完1分為止。
3、對已發(fā)現(xiàn)的重大危險(xiǎn)源未制定監(jiān)控方案并落實(shí)監(jiān)控責(zé)任措施的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，扣完1分為止。
5.深入開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作。
3分
1、有專項(xiàng)整治工作任務(wù)的牽頭部門未按照整治方案完成整治任務(wù)的扣1分；2、發(fā)現(xiàn)下屬單位未辦理相關(guān)安全許可手續(xù)從事非法生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，扣完2分為止。
五安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)
（10分）1.組織開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，做好安全生產(chǎn)宣傳報(bào)道工作。
3分未組織開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)的不得分；
1、未制定“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)方案的扣2分；2、“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)方案未報(bào)市安委辦備案的扣0.5分；3、“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)總結(jié)未報(bào)市安委辦備案的扣0.5分。
2. 本系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗，并建立本系統(tǒng)及下屬單位上述四類人員培訓(xùn)、持證、復(fù)審情況臺(tái)賬。
4分
1、本部門下屬生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人及安全管理人員、特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，一人未持證上崗扣0.5分，扣完2分為止；2、下屬單位負(fù)責(zé)人和安全管理人員未參加年度再培訓(xùn)的，發(fā)現(xiàn)一人扣0.25分，扣完1分為止；3、未建立本系統(tǒng)下屬單位上述四類人員培訓(xùn)、持證、復(fù)審情況臺(tái)帳的扣0.5分；
4、臺(tái)帳不全的每漏登1人扣0.1分，扣完0.5分為止。
3. 督促本系統(tǒng)各下屬單位依法組織開展職工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)市安監(jiān)局備案并建立臺(tái)賬。
3分
1、本系統(tǒng)各下屬單位未進(jìn)行全員安全教育培訓(xùn)的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣0.2分，扣完1分為止；2、下屬單位未建立職工安全教育檔案臺(tái)帳的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣0.2分，扣完1分為止；3、本部門未制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并建檔的扣0.5分；
4、培訓(xùn)計(jì)劃未報(bào)市安監(jiān)局備案的扣0.5分。
六安全生產(chǎn)專項(xiàng)行動(dòng)和行政執(zhí)法
（21分）1.嚴(yán)格執(zhí)行安全“三同時(shí)”制度，依法辦理安全生產(chǎn)許可手續(xù)。
2分
1、未按規(guī)定進(jìn)行安全“三同時(shí)”審批的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣0.5分，扣完1分為止；2、本部門下屬單位未依法辦理安全生產(chǎn)許可手續(xù)的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣0.5分，扣完1分為止。
2. 組織開展安全生產(chǎn)年活動(dòng)。
做好安全生產(chǎn)“三項(xiàng)行動(dòng)”各階段工作。
12分未按市政府及市安委會(huì)的要求在本部門開展安全生產(chǎn)年活動(dòng)的不得分。
1、工作方案及上報(bào)情況，3分
①未制定安全生產(chǎn)年工作方案的扣1分；
②未制定“^三項(xiàng)行動(dòng)”工作方案的扣1分；
③兩個(gè)方案未報(bào)市安委辦備案的扣1分；2、“三項(xiàng)行動(dòng)”開展情況，6分
①每月有活動(dòng)，4分；少一月無活動(dòng)扣0.5分，扣完4分為止（5―12月）
②每月“三項(xiàng)行動(dòng)”工作書面小結(jié)應(yīng)報(bào)市安委辦備案，4分，每少報(bào)一月扣0.5分，扣完4分為止；3、11月下旬“三項(xiàng)行動(dòng)”工作總結(jié)未報(bào)市安委辦備案的扣1分3. 本系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展職工衛(wèi)生普查、登記、建檔工作。
2分
1、未開展職業(yè)衛(wèi)生普查登記工作的扣1分；2、未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案的，每發(fā)現(xiàn)少一個(gè)企業(yè)扣0.2分，扣完1分為止。
4.建立安全生產(chǎn)聯(lián)席會(huì)議制度和聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制。
5分
1、負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門未建立安全生產(chǎn)聯(lián)席會(huì)議制度的扣2分；2、已建立聯(lián)席會(huì)議制度但未實(shí)施的扣1分；3、每年組織有關(guān)部門至少開展兩次以上聯(lián)合執(zhí)法工作，少一次扣1分，扣完2分為止。
七事故管理及應(yīng)急救援 （11分）1.修訂和完善本系統(tǒng)、本單位事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練。
2分
1、未按規(guī)定修訂應(yīng)急救援預(yù)案的扣0.5分；2、未組織應(yīng)急救援演練的扣0.5分；3、本部門應(yīng)急預(yù)案未報(bào)市政府和市安委辦備案的扣0.5分；
4、下屬單位應(yīng)急預(yù)案未逐級上報(bào)備案的，每少一個(gè)扣0.25分，扣完0.5分為止。
2. 建立本系統(tǒng)、本單位各類事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做好事故統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)工作。
3分
1、未建立本系統(tǒng)各類事故臺(tái)帳的扣1分；2、事故臺(tái)帳不完善的，每少登記一起事故扣0.5分，扣完1分為止；3、未及時(shí)向上級和市安監(jiān)局上報(bào)事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表的，每少一次扣0.5分，扣完1分為止。
3. 依法做好事故調(diào)查處理工作。
4分
1、未按規(guī)定進(jìn)行事故調(diào)查處理的，發(fā)現(xiàn)一起扣0.5分，扣完2分為止；2、事故結(jié)案后未及時(shí)督促事故單位執(zhí)行結(jié)案處理決定的，每少一起扣0.5分，扣完2分為止。
4. 本系統(tǒng)高危行業(yè)企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援相關(guān)工作措施。
2分
1、高危行業(yè)企業(yè)未與有資質(zhì)的專業(yè)應(yīng)急救援組織簽訂應(yīng)急救援協(xié)議的，每個(gè)扣0.25分，扣完1分為止；2、系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)建立應(yīng)急救援協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，覆蓋面應(yīng)達(dá) 100%，每少25%扣0.25分，扣完1分為止。
第4篇 公司職能部門費(fèi)用管理辦法實(shí)施細(xì)則怎么寫
公司職能部門費(fèi)用管理辦法實(shí)施細(xì)則
一、目的為了保證公司正常運(yùn)營,提高工作效率,特制定本辦法。
二、 適用范圍適用于公司職能部門。職能部門是指設(shè)立于公司總部內(nèi)為保證公司正常運(yùn)營而服務(wù)于整個(gè)公司的常設(shè)部門(包括正常職能部門和費(fèi)用歸口管理部門)。
三、 預(yù)算執(zhí)行和管理
1、 標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算部分:每季度最后一個(gè)月15日之前,各職能部門編制下季度預(yù)算,經(jīng)部門綜合平衡后報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核,經(jīng)ceo批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)部下達(dá)執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算由部門總額預(yù)算和科目單項(xiàng)預(yù)算組成,每一筆費(fèi)用不得突破總額預(yù)算支出的同時(shí)也不得超科目單項(xiàng)預(yù)算。
2、 預(yù)算外部分:指有預(yù)算但超預(yù)算支出的項(xiàng)目,這類項(xiàng)目是費(fèi)用管控的重點(diǎn)。原則上各部門不允許有預(yù)算外費(fèi)用發(fā)生,如有超預(yù)算支出,該費(fèi)用發(fā)生部門可向財(cái)務(wù)部提出追加預(yù)算的申請,納入預(yù)算管理。如無法追加預(yù)算,并確實(shí)需要發(fā)生的費(fèi)用可做為預(yù)算外費(fèi)用處理,處理具體要求:a、每一筆預(yù)算外支出部門要提供預(yù)算外報(bào)銷和支出的理由說明,由部門主管副總裁簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部備案,財(cái)務(wù)部有權(quán)對提交的說明提出修正意見;b、預(yù)算外借款和報(bào)銷應(yīng)在借款和報(bào)銷時(shí)提供經(jīng)部門主管副總裁簽批的支出理由說明呈ceo批復(fù),并在借款和報(bào)銷時(shí)做為附件提交給財(cái)務(wù)部,如無此說明財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕借款和報(bào)銷。
四、 費(fèi)用歸口管理
1、 為便于費(fèi)用的控制和管理,根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)和業(yè)務(wù)發(fā)生的情況,公司對部分費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行歸口管理,授權(quán)有關(guān)部門為費(fèi)用歸口管理部門,各費(fèi)用歸口管理部門對歸口管理的費(fèi)用項(xiàng)目負(fù)責(zé)(具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目參見費(fèi)用類別)。
2、 費(fèi)用歸口管理部門:人力資源部、行政部、財(cái)務(wù)部。
3、 費(fèi)用歸口管理部門的責(zé)任:費(fèi)用歸口管理部門負(fù)責(zé)編制匯總歸口費(fèi)用預(yù)算,綜合平衡后向財(cái)務(wù)部提出。在預(yù)算執(zhí)行中控制歸口費(fèi)用的支出情況。具體負(fù)責(zé)情況如下:a、人力資源部負(fù)責(zé)人力歸口費(fèi)用的管理,對公司工資、福利費(fèi)提出科學(xué)的預(yù)算,在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格費(fèi)用支出的同時(shí)保持工資、福利費(fèi)的激勵(lì)機(jī)制;b、行政部負(fù)責(zé)行政歸口費(fèi)用的管理,行政歸口費(fèi)用多為維護(hù)公司正常辦公條件的支出項(xiàng)目,行政部須在保證公司正常辦公條件的同時(shí)以高效節(jié)約為原則提出費(fèi)用預(yù)算,費(fèi)用支出須盡量做到能夠定點(diǎn)的一定要定點(diǎn),能夠合同管控的一定要合同管控,能夠集中支付的一定要集中支付;c、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)歸口費(fèi)用的管理,財(cái)務(wù)部必須從公司的角度出發(fā)統(tǒng)一規(guī)劃提出費(fèi)用預(yù)算,在嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算的同時(shí)保證費(fèi)用支出具有長期效益。
4、 各費(fèi)用歸口部門須在預(yù)算執(zhí)行后定期對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行分析,就預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題,提出改進(jìn)意見。
五、 費(fèi)用的審核及報(bào)銷
1、 費(fèi)用報(bào)銷分類:費(fèi)用報(bào)銷主要分為預(yù)算內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷和預(yù)算外費(fèi)用報(bào)銷兩類。
2、 報(bào)銷程序:a、報(bào)銷人員先將原始發(fā)票按類別分別用a4紙粘貼整齊,并在電腦上填制相關(guān)的付款申請單,打印簽字審批后,方可將完成審批手續(xù)的原始單據(jù)和填寫完整的付款申請單據(jù)整理好一并送交財(cái)務(wù)部;b、費(fèi)用發(fā)生部門須指定專人負(fù)責(zé)將報(bào)銷原始單據(jù)送交財(cái)務(wù)部,每天單據(jù)報(bào)銷起止時(shí)點(diǎn)為上午10:00--下午4:00;超過下午4:00后送交的單據(jù)自動(dòng)順延至第二天;c、財(cái)務(wù)部出納對收到簽批后的報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行合法性審核后,將以電話的方式通知報(bào)銷人員領(lǐng)取報(bào)銷款及借款,(如報(bào)銷人員在公司有未歸還的借款,則支付時(shí)出納會(huì)以扣除借款后的余額支付)。
六、 借款審批程序
1、 借款人員應(yīng)在電腦上填制借款申請單,應(yīng)注明借款用途、借款金額,借款方式(現(xiàn)金借款或支票借款)、預(yù)計(jì)還款時(shí)間,經(jīng)授權(quán)人員審批后方可至財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款。
2、 如需要大額現(xiàn)金借款(10000元以上含10000元),需提前一天告知財(cái)務(wù)主管,以防止庫存現(xiàn)金不足支付借款。
