物業(yè)收入管理制度是物業(yè)管理公司用來規(guī)范和管理其運營收入的一套規(guī)則和程序，旨在確保財務穩(wěn)定、透明度和合規(guī)性。它涵蓋了從收入來源識別、收取、記錄到審計的全過程。
包括哪些方面
1. 收入分類：明確各類收入來源，如物業(yè)費、停車費、公共設施租賃費、增值服務費等。
2. 收費規(guī)定：規(guī)定各項費用的計算方式、標準和收取時間，以及逾期處理辦法。
3. 賬務管理：設定詳細的記賬流程，包括收據(jù)的開具、收入的記錄和核對。
4. 審計監(jiān)督：建立內(nèi)部審計機制，定期檢查收入的準確性和完整性。
5. 合同管理：對涉及收入的合同進行管理和審查，確保合法合規(guī)。
6. 報表與分析：制定收入報告格式，定期進行財務分析，以便管理層決策。
7. 風險控制：識別潛在的財務風險，如欠費、欺詐等，并制定預防措施。
重要性
物業(yè)收入管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 保障收入：通過規(guī)范化的管理，防止收入流失，確保公司的經(jīng)濟基礎。
2. 提升效率：標準化流程提高收入處理速度，減少錯誤和糾紛。
3. 增強透明度：公開、公正的財務信息，增加業(yè)主信任，維護公司形象。
4. 法規(guī)遵從：遵守相關法律法規(guī)，避免因財務管理不善導致的法律風險。
5. 決策支持：準確的財務數(shù)據(jù)為公司戰(zhàn)略規(guī)劃和決策提供依據(jù)。
方案
1. 制度建設：制定詳細的收入管理制度，涵蓋上述各個方面，明確責任部門和人員。
2. 培訓教育：對員工進行制度培訓，確保理解和執(zhí)行到位。
3. 系統(tǒng)支持：引入現(xiàn)代化的財務管理系統(tǒng)，自動化處理收入流程，減少人為錯誤。
4. 內(nèi)外部審計：定期進行內(nèi)部審計，必要時聘請外部審計機構，保證財務真實性。
5. 反饋與改進：根據(jù)實際運行情況，定期評估制度效果，及時調(diào)整和完善。
6. 溝通與公示：向業(yè)主公開收入管理制度，增強透明度，接受公眾監(jiān)督。
以上方案旨在構建一個健全的物業(yè)收入管理體系，以專業(yè)、嚴謹?shù)膽B(tài)度保障物業(yè)公司的財務健康，同時也為業(yè)主提供高質(zhì)量的服務環(huán)境。
物業(yè)收入管理制度范文
第1篇 小區(qū)物業(yè)收入管理制度-5
小區(qū)物業(yè)收入管理制度(五)
為規(guī)范小區(qū)物業(yè)項目業(yè)務流程,加強小區(qū)物業(yè)收入管理及預算監(jiān)控,依據(jù)集團財務管理制度有關規(guī)定,制定本制度。
一、項目承接
1、合同管理
1.1物業(yè)承接項目并簽訂合同后,應及時將合同復印件交財務備案。
2、收費項目及標準
2.1管理處主任接收小區(qū)項目后,整理小區(qū)檔案,將樓盤數(shù)量、面積、入住情況及收費標準等資料報財務備案。
2.2管理處主任按合同約定確定本小區(qū)的收費項目,包括:物業(yè)管理費、車位費、代收水電費、裝修押金等,將收費項目及收費依據(jù)等情況報財務備案。
2.3管理處主任需結(jié)合小區(qū)特點,制定小區(qū)收費管理辦法,明確收費周期(按月、按季、半年或一年預收等),報財務備案。
二、小區(qū)物業(yè)管理費
1、管理處主任職責
1.1應收確認
1.1.1按合同約定的收費標準,以戶為單位制作業(yè)主收費測算表,匯總計算年度收入規(guī)模,經(jīng)業(yè)務領導簽批后,報財務備案。
1.1.2管理處主任每月初提報業(yè)主收費標準變動情況說明,經(jīng)業(yè)務領導簽批后,報財務備案。
1.2收費
1.2.1安排專人負責小區(qū)收費,并將收費員名單報財務。
1.2.2每日檢查收費員收費及開具收據(jù)情況,監(jiān)督收費員將收取的現(xiàn)金交存銀行,妥善保管由收費員交回的現(xiàn)金交款單及收據(jù),核對交款數(shù)與收據(jù)開具數(shù)及現(xiàn)金日記賬是否一致,并在現(xiàn)金交款單上簽字確認。
1.2.3經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理授權,管理處主任有一定的物業(yè)費打折權限,按規(guī)定由業(yè)主填寫物業(yè)費打折申請表,經(jīng)管理處主任簽字確認后,交收費員,由收費員按打折后標準收費。(該表要存檔,以備核查)
1.2.4開發(fā)商補貼及贈送部分,管理處主任編制開發(fā)商補貼及贈送物業(yè)費測算表,經(jīng)開發(fā)商簽字確認后,交業(yè)務經(jīng)理審核簽字。
1.2.5管理處主任憑審核后的開發(fā)商補貼及贈送物業(yè)費測算表 填寫發(fā)票開具申請單到財務開具發(fā)票。管理處主任負責將發(fā)票轉(zhuǎn)交給開發(fā)商,并及時向開發(fā)商收取款項,直接由開發(fā)商將款項電匯至公司賬戶。
1.2.6每月30日,管理處主任與收費員對賬,核對交款金額與現(xiàn)金交款單、現(xiàn)金日記賬是否一致。并將現(xiàn)金交款單及收據(jù)交財務,填寫發(fā)票開具申請單,經(jīng)財務核對后開具發(fā)票,確認收入。
1.2.7每月30日,管理處主任應提報小區(qū)收費月度說明分析,對實收金額與收費進度應收金額進行分析。
1.2.8每季度末,管理處主任提報收費情況說明,對實收金額與收費進度應收金額進行分析,報物業(yè)總經(jīng)理審批。
2、收費員職責
2.1依據(jù)業(yè)主收費測算表的收費標準,制作物業(yè)管理收費明細表。
2.2收費員負責及時向業(yè)主收費,按規(guī)定開具收據(jù),認真逐筆登記現(xiàn)金日記賬,在摘要中注明房號、業(yè)主姓名、繳費期間等。
2.3對符合物業(yè)費打折條件的業(yè)主持經(jīng)管理處主任簽字的物業(yè)費打折申請表,由收費員核對后收費,在現(xiàn)金日記賬及收據(jù)上注明打折優(yōu)惠金額,妥善保存物業(yè)費打折申請表備查。
2.4每日終了,由收費員將現(xiàn)金交存銀行,將現(xiàn)金交款單、所開收據(jù)與現(xiàn)金日記賬交管理處主任,由管理處主任核對現(xiàn)金交款單、現(xiàn)金日記賬與所開收據(jù)金額是否一致,核對后在現(xiàn)金交款單簽字確認。
2.5每月30日,與管理處主任對賬,核對交款金額與現(xiàn)金交款單、現(xiàn)金日記賬是否一致。
三、其他收費項目管理
1、車位費
1.1管理處主任于年初初步預計車位費收取規(guī)模,并于每月提報車位費變動情況,以此為依據(jù)確認預算收入。
1.2車位費收取期間與物業(yè)費保存一致,收費管理按物業(yè)費管理辦法執(zhí)行。
1.3車位費的開票項目于物業(yè)費分開。
2、裝修押金
2.1業(yè)主需裝修時,按規(guī)定交納裝修押金。
2.2管理處收取裝修押金后開具收據(jù),按規(guī)定及時將款項存入公司賬戶。
2.3退裝修押金時,需填寫退還押金申請單,經(jīng)管理處主任簽字后憑收據(jù)退回裝修押金。
四、財務監(jiān)控
1、收入確認
1.1財務依據(jù)合同,審核業(yè)主收費測算表收費標準及年度收入規(guī)模。
1.2對向小業(yè)主收取的物業(yè)費,每月30日與管理處主任對賬后,由管理處主任填寫發(fā)票開具申請單,及時開具發(fā)票,確認收入。
1.3對開發(fā)商補貼的物業(yè)費,由管理處主任憑審核后的開發(fā)商補貼及贈送物業(yè)費測算表填寫發(fā)票開具申請單到財務開具發(fā)票,確認收入。
1.4對收取的車位費,按規(guī)定以特約服務費形式開具發(fā)票,確認收入。
1.5對收取的裝修押金,以押金形式入賬管理,退還押金時由交款人填寫退還押金申請書,經(jīng)管理處主任簽字后支取。
2、收據(jù)管理
2.1 每月審核由管理處主任交回的收據(jù),查看編號是否連續(xù),金額是否正確,開具是否準確規(guī)范。
2.2不定期抽查收費員收據(jù)開具情況,檢查其是否準確規(guī)范開具收據(jù),是否逐筆開具收據(jù)。
3、現(xiàn)金管理
3.1財務加強對小區(qū)物業(yè)收費現(xiàn)金的管理,要求管理處主任及時督促收費員將收取的現(xiàn)金交存銀行。
3.2要求管理處主任每日、每月定期與收費員對賬。
3.3不定期抽查收費員現(xiàn)金收費操作流程是否規(guī)范,現(xiàn)金是否及時交存銀行,是否逐筆登記現(xiàn)金日記賬,收取款項是否與現(xiàn)金日記賬一致。
4、對賬
4.1財務每月與管理處對賬,截止日為每月30日。與管理處主任核對實際交款數(shù)與現(xiàn)金日記賬、所開收據(jù)金額是否一致。
4.2財務每季度末對賬后,要求管理處主任提報季度費用收取情況說明,分析費用收取情況、預算完成情況、差異因素分析及整改措施等。
