- 目錄
流程
1. 入庫管理： - 收貨：所有入庫物資需經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可入庫，確保倉儲(chǔ)物品質(zhì)量。 - 登記：入庫物品應(yīng)詳細(xì)記錄，包括品名、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商信息等，確保信息準(zhǔn)確無誤。 - 存儲(chǔ)：根據(jù)物品性質(zhì)及存儲(chǔ)條件，合理分配庫位，避免相互影響。
2. 庫存管理： - 盤點(diǎn)：定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物一致，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查明原因。 - 貨位管理：保持貨位清晰，便于快速定位物品，提高揀選效率。 - 保養(yǎng)：對易損、易變質(zhì)物品進(jìn)行定期檢查，采取必要保護(hù)措施。
3. 出庫管理： - 揀選：依據(jù)訂單信息，精準(zhǔn)揀選出庫物品，避免錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)。 - 打包：根據(jù)貨物特性進(jìn)行安全打包，防止運(yùn)輸過程中損壞。 - 發(fā)貨：確認(rèn)出庫單無誤后，及時(shí)安排發(fā)貨，確保物流暢通。
4. 安全管理： - 火災(zāi)預(yù)防：定期檢查消防設(shè)施，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙或使用明火。 - 人員安全：所有員工必須遵守倉庫安全規(guī)定，穿戴防護(hù)裝備。 - 應(yīng)急處理：制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。
上墻
1. 倉庫規(guī)章制度：將上述流程及安全規(guī)定制作成醒目的海報(bào)，掛于倉庫入口處，確保每位員工都能清楚了解并遵守。
2. 警示標(biāo)語：設(shè)置“小心搬運(yùn)，輕拿輕放”、“嚴(yán)禁煙火”等警示標(biāo)語，增強(qiáng)員工安全意識(shí)。
3. 庫區(qū)標(biāo)識(shí)：庫區(qū)內(nèi)各區(qū)域明確標(biāo)示，如“易燃品區(qū)”、“貴重物品區(qū)”，便于管理及操作。
職責(zé)
1. 倉庫主管： - 負(fù)責(zé)全面管理倉庫運(yùn)營，確保流程順暢，庫存準(zhǔn)確。 - 對倉庫人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力。 - 定期匯報(bào)倉庫運(yùn)營情況，提出改進(jìn)建議。
2. 倉管員： - 負(fù)責(zé)日常收發(fā)貨，執(zhí)行入庫、出庫流程，確保操作無誤。 - 參與庫存盤點(diǎn)，及時(shí)更新庫存數(shù)據(jù)。 - 維護(hù)倉庫衛(wèi)生與安全，報(bào)告異常情況。
3. 審核員： - 核實(shí)入庫物資的質(zhì)量和數(shù)量，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。 - 審核出庫單據(jù)，防止錯(cuò)誤發(fā)貨。 - 定期審查庫存數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)查。
通過嚴(yán)格執(zhí)行以上流程、上墻內(nèi)容及職責(zé)分工，我們的物流倉庫將實(shí)現(xiàn)高效、安全、有序的運(yùn)作，為公司的供應(yīng)鏈提供有力保障。每一位員工都需認(rèn)識(shí)到，倉庫管理不僅是工作，更是我們對產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度的承諾。
物流倉庫管理制度范文
第1篇 物流倉庫管理制度范本
倉庫管理對于每一個(gè)企業(yè)來講都是重要的管理環(huán)節(jié),同時(shí)倉庫管理是現(xiàn)代物流管理的重要環(huán)節(jié),如何進(jìn)行管理呢以下整理了詳細(xì)的物流倉庫管理制度,僅供參考。
倉庫管理是現(xiàn)代物流管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié),做好倉庫管理工作對于保證及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)需要、合理儲(chǔ)備、加速周轉(zhuǎn)、節(jié)約貨物使用、降低成本以及提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益都具有重要作用,因此倉庫管理制度已成為現(xiàn)代公司管理制度中的重要組成部分,它主要包括以下幾個(gè)方面:
一、公司倉庫規(guī)劃管理制度
第一條庫位規(guī)劃
貨物管理室應(yīng)依貨物出庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間得到有效利用。
第二條庫位配置
庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:配合倉庫內(nèi)設(shè)備例如:油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源開關(guān)等及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具,規(guī)劃運(yùn)輸通道。依據(jù)貨物的屬性(組別)分區(qū)存放,同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區(qū)存放以利管理。收發(fā)頻繁的貨物應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。將貨物依貨物名稱、規(guī)格批號(hào)、數(shù)量、存放庫位標(biāo)明于料卡或庫位配置圖上,并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。
第三條
貨物堆放依據(jù)貨物數(shù)量、特性、要求及出庫頻度進(jìn)行垛位規(guī)劃及堆放層級。
第四條
庫位標(biāo)示
庫位編號(hào)依下列原則辦理并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示:層次類別依順序逐層編訂,沒有時(shí)填庫位流水編號(hào);通道類別依順序編訂;倉庫區(qū)位依順序編訂,并定立明顯標(biāo)識(shí)。第五條庫位管理倉庫工作人員應(yīng)掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài),并依“先進(jìn)先出、按批次出庫”的原則制定存放方案,每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位以備輪流交替使用,以達(dá)先進(jìn)先出的要求。
二、庫存量管理工作細(xì)則
第一條
安全庫存量設(shè)定
用量穩(wěn)定的貨物由物流管理人員依據(jù)濰柴的月產(chǎn)量,按照省內(nèi)庫存3天、省外庫存5至7天的原則,制定相應(yīng)的庫存周轉(zhuǎn)量計(jì)劃,設(shè)定安全庫存的上限及下限。若生產(chǎn)計(jì)劃有重大變化如:開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)、擴(kuò)建增產(chǎn)計(jì)劃等應(yīng)及時(shí)修訂庫存周轉(zhuǎn)量計(jì)劃。
第二條
庫存量查詢監(jiān)控
倉庫管理人員每天按計(jì)劃查詢倉庫即時(shí)庫存情況,視情況分類報(bào)表輸出,并對庫存情況進(jìn)行分析,為提醒供貨廠家進(jìn)行貨物補(bǔ)貨、退貨提供依據(jù)。
第三條送貨通知當(dāng)貨物由于某種原因低于安全庫存時(shí),物流信息員應(yīng)及時(shí)與濰柴采購部等部門聯(lián)系(電話或郵件方式傳達(dá)信息),請示是否對貨物進(jìn)行補(bǔ)貨,確認(rèn)后及時(shí)通知有關(guān)部門及相關(guān)人員。第四條退貨通知當(dāng)貨物由于某種原因高于安全庫存或長期停用(存放期超過60天)或由于質(zhì)量原因被判不合格時(shí),物流信息員應(yīng)及時(shí)向廠家業(yè)務(wù)人員反饋,提醒其做退貨處理。
三、貨物儲(chǔ)存保管條例
第一條
貨物的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以貨物的屬性特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用可存放貨架(如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號(hào)及貨架編號(hào))。
第二條貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn)必須做到過目有數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。
第三條
倉庫保管員對庫存貨物負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任,因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質(zhì)、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級主管,分析原因查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣的違紀(jì)做法。
第四條保管貨物要根據(jù)其屬性考慮儲(chǔ)存的場所(倉位),同類貨物堆放要考慮先進(jìn)先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。
第五條保管貨物未經(jīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出,配套貨物一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。
第六條倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自入庫,倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn),保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn),各倉庫應(yīng)得隨時(shí)接受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽檢。
第八條每年年終倉管人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門等共同處理庫存盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)產(chǎn)品的規(guī)格數(shù)量是否與賬面的記載相符。
第九條盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。
第十條盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí),應(yīng)由倉管部門主管呈現(xiàn)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整,若為保管責(zé)任短少時(shí)則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。
第十一條直接保管貨物的倉管人員變動(dòng)時(shí)應(yīng)由其所屬的部門主管查對庫存貨物的移交清冊后,再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員據(jù)實(shí)盤存,無誤后辦理相關(guān)手續(xù)。
四、公司儲(chǔ)存管理辦法
第一條賬務(wù)貨物管理部門收到倉庫貨物及隨貨名細(xì)表后應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)、實(shí)物核對,如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正,核對無誤后辦理入庫手續(xù),登記帳冊進(jìn)入庫存管理程序。
第二條盤點(diǎn)1、庫存貨物應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)由信息部微機(jī)員將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別出具貨物盤點(diǎn)表,倉庫部門按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填寫貨物盤點(diǎn)表;2、信息部微機(jī)員出具即時(shí)庫存表,倉管人員將貨物盤點(diǎn)表的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對,若有差異即填具盤點(diǎn)異常報(bào)告單,并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù),倉庫主管協(xié)同保管員查明原因,再送分管領(lǐng)導(dǎo),提出改善措施呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核決;3、盤點(diǎn)盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由貨物管理部門開具調(diào)整單,倉庫部門留存?zhèn)錂n。
第三條消防設(shè)備倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火,貨物管理部門應(yīng)于倉庫明顯處懸掛嚴(yán)禁煙火標(biāo)志,并依消防安全規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備,由倉庫部指定專人負(fù)責(zé)管理并經(jīng)常檢查,如有故障或失效,應(yīng)立即申請修護(hù)補(bǔ)充,并經(jīng)常組織廠區(qū)消防訓(xùn)練以提高應(yīng)對能力。
第四條庫房安全管理規(guī)定1、倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔并隨時(shí)注意通風(fēng)情況;2、易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫,倉庫管理部門應(yīng)隨時(shí)注意;3、倉庫內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時(shí)應(yīng)先報(bào)備,并有專人負(fù)責(zé)允許后才可;4、倉庫管理部門對所經(jīng)管的成品庫存及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的安全負(fù)責(zé),如果破損應(yīng)立即反映主管并立即修護(hù);5、未經(jīng)倉庫管理部門主管核準(zhǔn),有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫,搬運(yùn)完畢后也不得在倉庫逗留;6、貨物管理部門員工于下班離開前,應(yīng)巡視倉庫及電源水源是否關(guān)閉,以確保倉庫的安全。
五、倉庫配送管理辦法
第一條加強(qiáng)倉庫管理,做好貨物的收發(fā)和保管工作,做到保質(zhì)保量地完成貨物的收發(fā)配送任務(wù),保質(zhì)就是要保證倉庫及配送質(zhì)量,保量就是按計(jì)劃規(guī)定的數(shù)量、時(shí)間及時(shí)完成收發(fā)和配送。做到快收快發(fā),配送準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確。
第二條做好倉庫管理是加強(qiáng)貨物管理的一項(xiàng)重要任務(wù),為此倉庫管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存貨物的特點(diǎn),做好“五無”——無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”——防潮、防凍、防壓、反腐、防火、防盜。
第三條保證貨物管理的安全,嚴(yán)防貪污盜竊,嚴(yán)防一切事故發(fā)生,嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫,不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙。
第四條貨物進(jìn)倉須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù),對貨物的數(shù)量、規(guī)格、件號(hào)、名稱等做到準(zhǔn)確無誤,同時(shí)做好進(jìn)倉的登記手續(xù)。
第五條貨物出庫發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料規(guī)定,須有領(lǐng)料憑證并且手續(xù)完備齊全,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨,否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。
第六條開展技術(shù)創(chuàng)新,不斷改善倉庫的貨物管理工作,做到科學(xué)管理倉庫,提高工作效率,使貨物盡快地投入生產(chǎn)充分發(fā)揮貨物的作用。
六、倉庫安全管理辦法
第一條倉庫系貨物保管重地,除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉庫。
第二條因業(yè)務(wù)工作需要需進(jìn)入倉庫時(shí),必須先辦理入倉登記手續(xù)并要有倉庫人員陪同,不得獨(dú)自進(jìn)倉,凡進(jìn)倉人員工作完畢出倉時(shí),倉管人員應(yīng)對其檢查。
第三條一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。
第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)不準(zhǔn)會(huì)客,其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊,不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。
第五條倉庫范圍不準(zhǔn)點(diǎn)火,也不準(zhǔn)放易燃易爆物品。
第六條倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
第七條任何人員除驗(yàn)收時(shí)所需要,不準(zhǔn)把倉庫商品貨物試用。
第八條倉庫應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效,并接受保安部門的監(jiān)督檢查。
第2篇 物流倉庫管理制度規(guī)范
1、物品驗(yàn)收:
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到: ①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;
③對購進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收
(2)驗(yàn)收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量 和金額填寫驗(yàn)收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員 報(bào)銷,一份交材料會(huì)計(jì)。
3.入庫存放:
(1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;
(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;
(4)凡庫存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出 時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4.保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降 到最低限度。
(2)材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、 財(cái)物相符、賬賬相符。
5.領(lǐng)發(fā)物資:
(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告:
①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃,報(bào)庫存部門準(zhǔn)備;
②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以使 取貨人領(lǐng)取。
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨:
①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單介、用途等)并 簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份,憑 單入賬;材料會(huì)計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬;
④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
(3)貨物計(jì)價(jià):
①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出; ②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào) 出。
6.盤點(diǎn):
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn); (2)將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7.記賬:
(1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)財(cái)簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立財(cái)戶;
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,在 未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù) 后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià),月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式 三份,記賬員、部門、財(cái)務(wù)部門一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他人庫物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、不得用來沖減材料成本,應(yīng)由 財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入 賬,發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià);
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、 稅單、檢設(shè)費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調(diào)暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì) 計(jì)調(diào)整三級賬;
(10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);
(11)與倉管員校對實(shí)物賬,每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對賬,保證賬物相符、賬賬 相符。
8.建立檔案制度
(1)倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;
(2)材料會(huì)計(jì)的樓案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。
第3篇 c物流倉庫管理制度
現(xiàn)在的物流逐漸壯大,沒有一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)又有用的管理制度是不行的,下面qiquha制度職責(zé)大全為您提供物流倉庫管理制度,歡迎瀏覽參考!
1、物品驗(yàn)收:
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到: ①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;
③對購進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收
(2)驗(yàn)收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量 和金額填寫驗(yàn)收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員 報(bào)銷,一份交材料會(huì)計(jì)。
3.入庫存放:
(1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;
(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;
(4)凡庫存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出 時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4.保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降 到最低限度。
(2)材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、 財(cái)物相符、賬賬相符。
5.領(lǐng)發(fā)物資:
(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告:
①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃,報(bào)庫存部門準(zhǔn)備;
②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以使 取貨人領(lǐng)取。
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨:
①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單介、用途等)并 簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份,憑 單入賬;材料會(huì)計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬;
④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
(3)貨物計(jì)價(jià):
①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出; ②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào) 出。
6.盤點(diǎn):
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn); (2)將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7.記賬:
(1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)財(cái)簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立財(cái)戶;
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,在 未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù) 后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià),月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式 三份,記賬員、部門、財(cái)務(wù)部門一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他人庫物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、不得用來沖減材料成本,應(yīng)由 財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入 賬,發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià);
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、 稅單、檢設(shè)費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調(diào)暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì) 計(jì)調(diào)整三級賬;
(10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);
(11)與倉管員校對實(shí)物賬,每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對賬,保證賬物相符、賬賬 相符。
8.建立檔案制度
(1)倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;
(2)材料會(huì)計(jì)的樓案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。
