公司財(cái)務(wù)部管理制度匯編(15篇)

流程

1. 財(cái)務(wù)預(yù)算與規(guī)劃：由財(cái)務(wù)部門主導(dǎo)，協(xié)同各部門制定年度預(yù)算，確保資金合理分配和使用。

2. 會計(jì)核算：定期進(jìn)行賬目處理，準(zhǔn)確記錄公司經(jīng)濟(jì)活動，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性。

3. 成本控制：監(jiān)控各項(xiàng)成本，提出降低成本、提高效率的建議。

4. 財(cái)務(wù)報告：按時編制財(cái)務(wù)報表，提交給管理層，以便決策參考。

5. 內(nèi)部審計(jì)：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，確保財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行和合規(guī)性。

6. 稅務(wù)管理：遵守稅法，及時完成稅務(wù)申報，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

7. 資金管理：負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流管理和投資活動，確保資金安全。

8. 風(fēng)險評估與管理：識別潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險，建立風(fēng)險防范機(jī)制。

包括哪些內(nèi)容

1. 財(cái)務(wù)政策與程序：明確財(cái)務(wù)運(yùn)作的基本原則和步驟。

2. 財(cái)務(wù)權(quán)限劃分：定義各級員工在財(cái)務(wù)管理上的權(quán)限。

3. 會計(jì)準(zhǔn)則與標(biāo)準(zhǔn)：遵循國際或國內(nèi)的會計(jì)準(zhǔn)則，確保財(cái)務(wù)報告的標(biāo)準(zhǔn)化。

4. 預(yù)算審批流程：規(guī)定預(yù)算編制、審批、調(diào)整的流程和責(zé)任人。

5. 成本核算方法：制定成本計(jì)算和分析的方法，如變動成本法、完全成本法等。

6. 內(nèi)部控制制度：設(shè)立防止財(cái)務(wù)欺詐和錯誤的內(nèi)部控制措施。

7. 報表審核機(jī)制：設(shè)定財(cái)務(wù)報表的審核流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

8. 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)：使用合適的財(cái)務(wù)軟件，提升財(cái)務(wù)管理效率。

9. 員工培訓(xùn)與考核：定期進(jìn)行財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)，考核員工的財(cái)務(wù)技能和職業(yè)道德。

重要性和意義

公司財(cái)務(wù)部管理制度是保障企業(yè)健康運(yùn)行的關(guān)鍵，它：

1. 提供決策依據(jù)：準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息為管理層制定戰(zhàn)略和決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。

2. 控制風(fēng)險：通過嚴(yán)格的財(cái)務(wù)監(jiān)管，預(yù)防財(cái)務(wù)欺詐和違規(guī)行為，降低企業(yè)風(fēng)險。

3. 提高效率：標(biāo)準(zhǔn)化的流程和系統(tǒng)能提高財(cái)務(wù)工作的效率，減少人為錯誤。

4. 優(yōu)化資源配置：有效的預(yù)算管理有助于資源的合理配置，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化。

5. 符合法規(guī)要求：遵守稅法和其他財(cái)務(wù)法規(guī)，避免因違法而引發(fā)的法律糾紛。

6. 維護(hù)企業(yè)形象：規(guī)范的財(cái)務(wù)管理對外展示企業(yè)的專業(yè)性和透明度，增強(qiáng)投資者信心。

公司財(cái)務(wù)部管理制度是企業(yè)運(yùn)營的基石，它通過科學(xué)的流程、全面的內(nèi)容和深遠(yuǎn)的意義，為企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。

公司財(cái)務(wù)部管理制度范文

第1篇 物業(yè)公司財(cái)務(wù)部質(zhì)量管理職責(zé)

物業(yè)公司財(cái)務(wù)部質(zhì)量管理職責(zé)

在物業(yè)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,行使財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督以及成本核算的職能。主要任務(wù)包括:籌措資金、財(cái)務(wù)核算、編制預(yù)算、審核各項(xiàng)成本費(fèi)用支出、組織收款業(yè)務(wù)、承擔(dān)成本核算和會計(jì)核算等會計(jì)職能;制作各種財(cái)務(wù)報表;保證財(cái)務(wù)信息暢通,利用財(cái)務(wù)分析和數(shù)據(jù)資料為管理人員提供決策依據(jù)。

1.掌握經(jīng)濟(jì)信息,作好經(jīng)濟(jì)預(yù)測。掌握國家已出臺的經(jīng)濟(jì)法規(guī)、政策、條例,廣泛收集市場信息及各種經(jīng)濟(jì)資料、市場發(fā)展趨勢等,為物業(yè)總經(jīng)理組織公司重要經(jīng)營活動提供客觀依據(jù)。

2.編制財(cái)務(wù)預(yù)算,確定財(cái)務(wù)管理目標(biāo)。即在市場調(diào)查和經(jīng)濟(jì)預(yù)測的基礎(chǔ)上,組織公司各部門做好財(cái)務(wù)預(yù)算,編制部門計(jì)劃,搞好綜合平衡,編制公司的財(cái)務(wù)收支預(yù)算,確定公司及各部門的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)。

3.合理運(yùn)用資金,加快資金周轉(zhuǎn)。即以預(yù)算目標(biāo)為基礎(chǔ),合理控制成本和費(fèi)用,加快資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效率。

4.加強(qiáng)經(jīng)營收入管理,保證資金及時回籠。

5.加強(qiáng)成本費(fèi)用管理,提高經(jīng)濟(jì)效率,定期編制成本、費(fèi)用及經(jīng)營收入分析報告,為考核各部門目標(biāo)管理預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況提供依據(jù)。

6.加強(qiáng)會計(jì)核算,按時上報各種財(cái)務(wù)報表。根據(jù)公司要求設(shè)置會計(jì)科目、編制會計(jì)報表,定期組織資產(chǎn)核算、負(fù)債核算、所有者權(quán)益核算、營業(yè)收入核算、成本費(fèi)用和稅金核算、利潤和利潤分配核算等全面核算。按期提供會計(jì)報表和各種統(tǒng)計(jì)報表,為物業(yè)總經(jīng)理的經(jīng)營決策和經(jīng)營的正常開展提供依據(jù)。

第2篇 建筑公司財(cái)務(wù)部管理制度

建筑工程公司財(cái)務(wù)部管理制度

為了加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作的管理,提高會計(jì)信息的真實(shí)性,正確計(jì)算公司的財(cái)務(wù)成果,進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政部頒發(fā)的《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,減少或避免不必要的損失,維護(hù)公司正常經(jīng)濟(jì)活動,特制定本制度。

1.財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德

1.1財(cái)務(wù)人員在工作中必須遵守職業(yè)道德,具有良好的職業(yè)技能,嚴(yán)守工作紀(jì)律,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

1.2必須熱愛本職工作,忠于職守,嚴(yán)肅認(rèn)真履行崗位職責(zé),做到愛崗敬業(yè)。

1.3必須實(shí)事求是,講求信用,保守公司秘密,做到誠實(shí)守信。

1.4會計(jì)人員必須真實(shí)地反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),公證地提供會計(jì)信息。

1.5會計(jì)人員必須熟悉并掌握國家的法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度、稅法及企業(yè)規(guī)章,做到堅(jiān)持原則。

1.6會計(jì)人員必須努力鉆研業(yè)務(wù),及時更新知識,增強(qiáng)職業(yè)判斷能力,適應(yīng)工作要求,做到自覺提高職業(yè)技能。

1.7會計(jì)人員必須熟悉企業(yè)的業(yè)務(wù)流程,運(yùn)用并掌握財(cái)務(wù)會計(jì)信息和會計(jì)方法。

1.8會計(jì)人員必須具有鮮明的服務(wù)意識、文明的服務(wù)態(tài)度,做到強(qiáng)化服務(wù)。

2.財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

2.1負(fù)責(zé)會計(jì)的管理工作,對各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作進(jìn)行定期或不定期的總結(jié)。

2.2負(fù)責(zé)確定會計(jì)核算控制點(diǎn),建立健全內(nèi)部會計(jì)控制制度并督促貫徹執(zhí)行。

2.3負(fù)責(zé)組織編制會計(jì)報表、成本表,及時檢查下署工作完成情況。

2.4負(fù)責(zé)督促檢查會計(jì)人員正確執(zhí)行國家法律法規(guī)、會計(jì)制度和企業(yè)內(nèi)部控制制度以及履行崗位職責(zé)。

2.5負(fù)責(zé)原始憑證的審核,準(zhǔn)確完整記賬、算賬、報賬及財(cái)務(wù)檔案整理工作。

2.6負(fù)責(zé)往來賬目核算與材料供應(yīng)商的對賬工作。

2.7負(fù)責(zé)公司的營業(yè)執(zhí)照、代碼證和稅務(wù)登記證的年檢工作。

2.8負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員離職的交接工作。

2.9每月30日向公司領(lǐng)導(dǎo)報送各項(xiàng)財(cái)務(wù)報表。

2.10 負(fù)責(zé)對保管員、材料員進(jìn)行定期培訓(xùn)。

2.11 負(fù)責(zé)同相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào)、落實(shí)工作。

2.12 負(fù)責(zé)落實(shí)向建設(shè)單位索取工程款工作。

2.13 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證金反款工作,前題在綜合部提供相關(guān)材料后辦理(備案證、竣工報告)。

3.會計(jì)人員崗位職責(zé)

3.1熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識,適應(yīng)公司的工作要求。

3.2按會計(jì)制度建賬,設(shè)置會計(jì)科目,進(jìn)行會計(jì)核算和接受監(jiān)督。

3.3認(rèn)真做好記賬、算賬、報表工作,做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚,按期報表;(根據(jù)稅務(wù)部門要求,月末30日報成本表,下月l0日前報稅務(wù)表)遲報一天負(fù)激勵10-50元。

3.4拒絕接受不真實(shí),不合法的原始憑證(如:假票據(jù)等)并向公司負(fù)責(zé)人匯報。

3.5認(rèn)真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度,按程序?qū)徟?/p>

3.6做好財(cái)產(chǎn)清查工作,對于財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損,及時向主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報,以保證賬物相符。

3.7成本會計(jì)必須到所負(fù)責(zé)的工地與保管員進(jìn)行出、入庫票據(jù)的傳遞交接工作,并將傳遞的票據(jù)及時的對賬、記賬,與保管員進(jìn)行月末盤點(diǎn)工作。

3.8成本會計(jì)必須真實(shí)、客觀地反映各工程成本耗用情況,數(shù)字要真實(shí)、準(zhǔn)確,每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

3.9成本會計(jì)定期將各工程水、電量簽字函復(fù)印件及時從保管員處取回報送財(cái)務(wù)部。

3.10 成本會計(jì)必須按規(guī)定時間內(nèi)報表(每月20日盤點(diǎn),30日報成本表);遲報一天負(fù)激勵10-50元。

3.11 工程竣工后成本會計(jì)必須在一個月內(nèi)上報竣工成本表。

3.12 遵守法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定賦予的其它職責(zé)。

4.出納員崗位職責(zé)

4.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

4.2保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負(fù)責(zé)。

4.3負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時,應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵100元。

4.4復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時向相關(guān)會計(jì)崗位傳遞會計(jì)憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負(fù)激勵l0一50元。

4.5根據(jù)收付款會計(jì)憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負(fù)激勵50元。

4.6監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。

5.現(xiàn)金管理制度

5.1嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。

5.2各部門的現(xiàn)金收入必須全額統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部保管。

5.3庫存現(xiàn)金限額為i000元,超出部分必須當(dāng)日交存銀行。

5.4嚴(yán)格遵守收、支兩條線的原則,出納員不得坐收、坐支現(xiàn)金。

5.5出納員到銀行提存現(xiàn)金數(shù)額較大時,必須安全部派人乘公司專車前往,以保證安全。

5.6公款不準(zhǔn)用于生產(chǎn)經(jīng)營活動以外的個人借款。

5.7嚴(yán)格控制攜帶大批公款外出,出差人員應(yīng)按照出差天數(shù)、地點(diǎn)等,適當(dāng)借支差旅費(fèi),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),一般一人一次借款不得超過2000元,并提前一天通知出納員。

5.8出差人員返回后,必須在三el內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報銷結(jié)賬手續(xù)。遲報一天罰款:30元,每周一、周四上午九點(diǎn)為公司內(nèi)部報銷時間。

5.9外出采購支出在200元以上的,原則上使用支票結(jié)算。

5.10 嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)報銷制度和支出標(biāo)準(zhǔn),各種原始票據(jù)要合法有效,凡不符合報銷制度的,出納員有權(quán)拒絕報銷。

5.11 現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬款

相符。

5.12 一切現(xiàn)金收、付必須有憑有據(jù),對現(xiàn)金收、付憑證要嚴(yán)格審核審核時手續(xù)完整,數(shù)字正確。

5.13 出納員和會計(jì)人員必須分清職責(zé)范圍,不得一人兼管。

5.14 接受公司內(nèi)部的監(jiān)督檢查,確保公司完善會計(jì)制度。

6.銀行存款和支票的管理

6.1財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)支票的管理,空白支票與財(cái)務(wù)專用章要異地存放。

作廢支票一定要加蓋作廢章。

6.2領(lǐng)用支票要按規(guī)定的程序填寫《支票借款單》,由借款人簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,到財(cái)務(wù)領(lǐng)取支票,并在領(lǐng)用支票登記薄登記方可支付。

6.3支票使用人要妥善保管好支票,不得毀損或遺失,如有遺失,立即掛失,由于遺失支票給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按損失的額度、追究當(dāng)事人的責(zé)任。

6.4出納員簽發(fā)支票,必須填準(zhǔn)日期、用途,需注明使用限額的,限額要書寫規(guī)范。

6.5采購人員用支票采購時,原則上不能超過請領(lǐng)時的限額。超過限額需向主管領(lǐng)導(dǎo)請示,如超限額較多,需補(bǔ)辦手續(xù),不經(jīng)請示,追究責(zé)任,并罰款100元。

6.6出納員要及時登記銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),隨時準(zhǔn)確掌握銀行存款余額,不得開據(jù)空頭支票,如果發(fā)生銀行存款空頭,由出納員個人承擔(dān),并按銀行罰款額度處罰。

6.7登記銀行存款日記賬要及時與銀行對賬單進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,更正未達(dá)事項(xiàng),填未達(dá)清單,凡已支付的支票存根,要督促經(jīng)辦人在規(guī)定時限內(nèi)報賬;(時限七天)超期一天罰款50-100元。

7.財(cái)務(wù)印章的管理

7.1嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章,財(cái)務(wù)印章一般應(yīng)由以下人員保管:

(1)企業(yè)法人名章由指定出納員保管。

(2)財(cái)務(wù)專用章由指定的會計(jì)人員保管。

(3)發(fā)票專用章、現(xiàn)金收(付)銀行收(付)章由財(cái)務(wù)部部長保管。

7.2財(cái)務(wù)專用章、法人名章、發(fā)票專用章應(yīng)按規(guī)定用途和范圍內(nèi)用印,不準(zhǔn)交由非負(fù)責(zé)人用印,不準(zhǔn)在空白紙張上用印,違反上述規(guī)定罰款200元。

7.3印章一般不得攜帶出公司使用,確因工作需要攜帶出公司使用的,必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并登記,違者罰款200元并追究法律責(zé)任。

7.4啟用、封存或銷毀財(cái)務(wù)印章,應(yīng)當(dāng)填制財(cái)務(wù)印章啟用、封存或銷毀表,經(jīng)公司法定代表人審批后,方可辦理啟用、封存或銷毀,并做出記錄。

7.5財(cái)務(wù)印章應(yīng)當(dāng)隨會計(jì)人員的交接辦理交接手續(xù),并寫出書面材料。

8.報銷審批制度

為了進(jìn)一步完善會計(jì)工作的操作標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)范,現(xiàn)制定如下報銷審批制度:

8.1材料員在購入材料發(fā)貨票及入庫單上簽上經(jīng)手人姓名,交財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后到財(cái)務(wù)部審核報銷。

8.2企業(yè)內(nèi)部報銷時,(包括:辦公用品、汽油、修車、差旅費(fèi)等各項(xiàng)支出)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取專用借據(jù)和報銷票據(jù),經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。在規(guī)定時間內(nèi)及時報銷,報銷時按規(guī)定粘貼,經(jīng)手人在專用票據(jù)規(guī)定位置及原始發(fā)貨票的后面簽字。經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,到財(cái)務(wù)部審核報銷。如:借款超過規(guī)定時限,(三天、特殊情況一周內(nèi))掛個人借款處理。

以上報銷審批程序缺少一項(xiàng),拒絕報銷,發(fā)現(xiàn)虛報,弄虛作假的將追究其責(zé)任,罰款處理。

9.會計(jì)工作交接制度

會計(jì)人員在發(fā)生以下變動情況時,應(yīng)當(dāng)辦理會計(jì)工作的交接手續(xù):

9.1在本企業(yè)內(nèi)部調(diào)離會計(jì)工作崗位或離職。

9.2因病或其他原因離開工作崗位的,需辦理以下交接手續(xù)。

(1)移交人員必須將所保管的會計(jì)檔案、資料及其物品等在規(guī)定時間內(nèi)全部移交給接替人員。

(2)移交人員必須將所保管財(cái)務(wù)印章全部移交給接替人員。

(3)沒有填制完的記賬憑證應(yīng)當(dāng)填制完畢,沒有登記的賬簿應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?并在各賬戶最后一筆余額上加蓋移交人員名章。

(4)對未完事項(xiàng)寫出書面材料,整理簽字后公司留存一份。

9.3移交人員未履行完畢會計(jì)工作交接手續(xù)前,不得離開原會計(jì)工作崗位。

9.4移交時如有短缺、不完整,必須查明原因,并在移交清冊中注明,由移交人員負(fù)責(zé)完善。

第3篇 公司財(cái)務(wù)部內(nèi)部管理制度總則

公司財(cái)務(wù)部內(nèi)部管理制度總則

一、熱愛本職工作,堅(jiān)守工作崗位。

二、認(rèn)真履行崗位職責(zé),嚴(yán)格按工作規(guī)程辦事,按時、按量、優(yōu)質(zhì)、高效的完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

三、增強(qiáng)服務(wù)意識,提高服務(wù)質(zhì)量和效率,堅(jiān)決杜絕門難進(jìn)、臉難看、事難辦的現(xiàn)象,做到態(tài)度和藹,主動熱情。

四、嚴(yán)格執(zhí)行工作紀(jì)律,認(rèn)真執(zhí)行請假制度,不準(zhǔn)擅離職守。

五、儀態(tài)端莊、舉止大方。接待來客或接打電話,應(yīng)熱情、謙和、有禮。

六、創(chuàng)造并保持安全、衛(wèi)生、有序、優(yōu)雅的工作環(huán)境。

七、講團(tuán)結(jié)、講協(xié)作、講民主、講風(fēng)格、講友愛。不斷加強(qiáng)自身修養(yǎng),努力做一個誠實(shí)守信、光明磊落、胸襟開闊、與人為善的人。

八、正確處理各種工作關(guān)系,領(lǐng)導(dǎo)要尊重下屬,調(diào)動下屬工作積極性;下屬要領(lǐng)導(dǎo),自覺服從領(lǐng)導(dǎo)指揮。

第4篇 公司財(cái)務(wù)部辦公室安全管理制度

公司財(cái)務(wù)部辦公室安全管理制度

1、財(cái)部辦公室的門窗應(yīng)裝置安全柵欄和報警器,受理收付款處應(yīng)設(shè)柜臺。

2、存放現(xiàn)金必須使用保險箱,并專人專管。

3、保險箱的鑰匙、密碼應(yīng)同時使用,下班時撥亂密碼,專管人員工作調(diào)動或調(diào)離,密碼應(yīng)重新調(diào)整。

4、現(xiàn)金存放不得超過銀行核定的限額。

5、解款、提款必須二人以上,并使用防盜報警箱或報警包,數(shù)額大的要派專車接送,保安部應(yīng)指派保安人員護(hù)送。

6、支票、票證和憑證的管理,堅(jiān)持檢驗(yàn)復(fù)核制度,支票和印章應(yīng)存放在保險箱和保險內(nèi),嚴(yán)禁使用空白支票。

第5篇 公司財(cái)務(wù)部往來管理崗位職責(zé)（5）

公司財(cái)務(wù)部往來管理崗位職責(zé)(五)

1.負(fù)責(zé)與各往來單位的款項(xiàng)結(jié)算與對賬工作。

2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理:合作供應(yīng)商(包括美亦等受托代銷業(yè)務(wù))合同管理、結(jié)算、嘉獎提成、廣告、裝修、補(bǔ)貼、存貨進(jìn)價監(jiān)控、政策利用、與合作商品供應(yīng)商、勞務(wù)供應(yīng)商的往來(運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)、委托加工費(fèi)等)。

3.負(fù)責(zé)超市管理、核算、對賬,按時結(jié)算款項(xiàng)。

4.負(fù)責(zé)存貨質(zhì)量、銷售品種分布、滯銷商品等分析。

5.負(fù)責(zé)短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。

6.負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收預(yù)收款的管理。

7.根據(jù)工作流程,復(fù)核并執(zhí)行對外匯款通知。

8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報表,保證準(zhǔn)確及時,報表包括(但不限于):庫存報表、商品銷售分析表、應(yīng)付帳款表、月度完成任務(wù)表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應(yīng)收帳款報表、其他應(yīng)收報表、其他應(yīng)付款報表等。

9.服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

第6篇 某商業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部職能

商業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部職能

1、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策、法令,遵守各項(xiàng)資金收入制度及公司制度,嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用開支范圍的標(biāo)準(zhǔn);

2、負(fù)責(zé)公司有價證券的管理,銀行卡管理,積分卡管理,日常現(xiàn)金和銀行款項(xiàng)的收支,商場收銀統(tǒng)一管理,商戶結(jié)算,資金調(diào)動使用管理,費(fèi)用審核。公司經(jīng)營過程的核算,預(yù)算編制分析,稅務(wù)管理,公司績效考核分配方案審核;

3、按照財(cái)會制度,切實(shí)做好記賬、算賬、報賬工作,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、按期報賬,在規(guī)定時間內(nèi)報送各項(xiàng)會計(jì)報表;

4、按銀行有關(guān)制度規(guī)定,做好現(xiàn)金和支票的管理工作,遵守支票使用規(guī)定及銀行結(jié)算紀(jì)律,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,做好結(jié)算工作;

5、根據(jù)國家財(cái)會制度精神,結(jié)合本公司實(shí)際,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制訂有關(guān)財(cái)產(chǎn)管理、經(jīng)濟(jì)核算、費(fèi)用開支等具體規(guī)章制度,并監(jiān)督各部門實(shí)施;

6、妥善保存會計(jì)檔案材料,接受財(cái)稅機(jī)關(guān)、上級主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查,及時提供財(cái)務(wù)資料,如實(shí)反映情況;

7、每月為公司領(lǐng)導(dǎo)提供公司的財(cái)務(wù)情況,為公司搞好經(jīng)濟(jì)、增加經(jīng)濟(jì)效益做好參謀;

8、組織、指導(dǎo)做好公司固定資產(chǎn)的管理工作,杜絕資產(chǎn)管理上的漏洞,避免公司資產(chǎn)的損失;

9、公司交辦的其他工作。

第7篇 公司財(cái)務(wù)部管理細(xì)則

財(cái)務(wù)部管理細(xì)則

為了保障公司賬目清晰以及資金周轉(zhuǎn)的效率,特此制定本細(xì)則:

一、會計(jì)職責(zé)

(1)按照國家會計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬、報賬,做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬。

(2) 按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù),成本和利潤的執(zhí)行情況。挖掘增收節(jié)支潛力?？己速Y金使用效果。及時向經(jīng)理提出合理化建設(shè)。

(3)妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬薄、會計(jì)報表和其它會計(jì)資料。

(4)依據(jù)《會計(jì)法》及公司的有關(guān)管理辦法,對公司及項(xiàng)目部進(jìn)行全面核算、控制、監(jiān)督和分析。

(5)掌握各種經(jīng)濟(jì)合同、費(fèi)用支出、資金籌措和資金的分布,以便在各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出與收入審批時有據(jù)可查。

(6)掌握各工程的概算、預(yù)算,實(shí)行會計(jì)監(jiān)督,參與預(yù)算管理,合理調(diào)配資金。

(7)組織協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)與其他部門,特別是上級業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系。

(8)總賬的記錄與年終財(cái)務(wù)決算的編制、匯總上報等工作。

(9)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對外洽談業(yè)務(wù),審查合同簽訂等方面的事項(xiàng)。

(10)積極主動與政府相關(guān)部門聯(lián)系,及時獲知政府的相關(guān)政策和精神。在法律及政策允許的范圍內(nèi),為公司辦理符合相關(guān)條件的稅費(fèi)減免、財(cái)政補(bǔ)助等事項(xiàng),使公司的收益最大化。

二、出納員職責(zé)

(1)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

(2)建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

(3)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

(4)積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

(5)定期主動受會計(jì)對庫存、銀行對賬單的檢查。

(6)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。

(7)負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準(zhǔn)確。

三、備注

本細(xì)則如有未盡事宜,可隨時修正公布,并及時通知公司各員工。

第8篇 某物業(yè)公司財(cái)務(wù)部管理制度

物業(yè)公司財(cái)務(wù)部管理制度

1.固定資產(chǎn)/低值易耗品的核算制度

1.1.根據(jù)各類財(cái)產(chǎn)的《入庫單》登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

1.2.根據(jù)各類財(cái)產(chǎn)的《出庫單》登記在庫財(cái)產(chǎn)減少帳與在用財(cái)產(chǎn)增加帳。

1.3.根據(jù)中心內(nèi)部財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單,及時登記調(diào)整各部門財(cái)產(chǎn)明細(xì)帳的有關(guān)數(shù)量、金額。

1.4.按公司規(guī)定辦理各類財(cái)產(chǎn)的報廢核銷手續(xù),并做帳務(wù)調(diào)整。

1.5.相關(guān)記錄

c_7.5-02-f01-02《出庫單》

c_8.2-03-f03-02《入庫單》

2.財(cái)務(wù)支出/報銷制度

2.1.出納員嚴(yán)格審核報銷單據(jù),檢查各項(xiàng)成本費(fèi)用支出手續(xù)是否健全、原始單據(jù)的真實(shí)性、報銷金額正確性,財(cái)務(wù)經(jīng)理依據(jù)年度預(yù)算支出項(xiàng)目認(rèn)真審核各項(xiàng)支出是否在預(yù)算范圍內(nèi),保證公司資金的安全,有效地降低成本費(fèi)用。

2.2.各部門報銷人員填寫支出/報銷憑單,并將所有原始單據(jù)粘貼在背面,交部門負(fù)責(zé)人審核。

2.3.部門負(fù)責(zé)人審核此支出的真實(shí)性,簽字后轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部。

2.4.出納接收各部門人員遞交的支出/報銷憑單,并進(jìn)行初次審核

1).《支出/報銷憑單》只用于發(fā)票、《出/入庫單》、簽報、《采購(應(yīng)急)申請單》、《合同付款單》等報銷手續(xù)齊備時。

2).行政性開支(費(fèi)用、采購)應(yīng)由行政人事部經(jīng)理在支出/報銷憑單上簽字認(rèn)可。

3).應(yīng)急采購應(yīng)在《支出/報銷憑單》后附有《應(yīng)急采購申請單》,合同付款應(yīng)在《支出/報銷憑單》后附有《合同付款單》,并對照合同付款一覽表,預(yù)算外支出應(yīng)附有獲批準(zhǔn)的簽報。

4).檢查《支出/報銷憑單》內(nèi)各欄項(xiàng)目是否逐一填寫;

5).報銷人、部門經(jīng)理是否簽字確認(rèn);

6).支票付款應(yīng)在憑單背面注明與所附發(fā)票上公章印章相符的公司全稱、銀行帳號及開戶行代碼,并由填單人簽字確認(rèn);

7).檢查附件中發(fā)票是否寫有抬頭、財(cái)務(wù)印章是否清晰可辨、大小寫金額是否正確、背面是否有經(jīng)辦人簽字確認(rèn);

8).《出/入庫單》中列明的項(xiàng)目及金額是否與發(fā)票上一致、各責(zé)任人是否已簽字確認(rèn)。

當(dāng)檢查各項(xiàng)報銷手續(xù)齊備、無誤后,出納員在審核人處蓋人名章確認(rèn)后交財(cái)務(wù)經(jīng)理核批,財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)以年度預(yù)算支出項(xiàng)目為依據(jù),認(rèn)真審核各項(xiàng)支出是否在預(yù)算范圍內(nèi),以保證公司資金的安全,有效地降低成本費(fèi)用。

2.6.經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核批后送交總經(jīng)理簽字。

2.7.總經(jīng)理簽字后即可通知報銷人前來領(lǐng)款,領(lǐng)款人在《支出/報銷憑單》內(nèi)領(lǐng)款人處簽字確認(rèn),出納員按報銷金額付款,如有預(yù)借款按多退少補(bǔ)的原則進(jìn)行付款或收回退款,并將保存的借款單退還給報銷人。

2.8.付款后,出納員在《支出/報銷憑單》上蓋人名章及銀行付訖或現(xiàn)金付訖章,以示此項(xiàng)目已付款,并將報銷過的支出/報銷憑單交會計(jì)記帳。

2.9.相關(guān)表格

yz-zg/bcw-f01-01《支出/報銷憑單》

2.6.記錄表格

yz-zg/bcw-f01-01《支出/報銷單》

yz-zg/bcw-f02-01《會計(jì)憑證》

yz-zg/bcw-f03-01《會計(jì)報告》

yz-zg/bcw-f04-01《合同付款單一覽表》

yz-zg/bcw-f06-01《繳款通知書》

各物管中心《退租表》

各物管中心《入住通知單》

各物管中心《業(yè)主/租戶裝修申請表》

c_7.4-01-f06-02《應(yīng)急采購單》

c_7.5-02-f01-02《出庫單》

c_8.2-03-f03-02《入庫單》

第9篇 某物業(yè)公司財(cái)務(wù)部管理范圍

物業(yè)公司財(cái)務(wù)部管理范圍

1、財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算的職能部門。

2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會計(jì)規(guī)章制度、內(nèi)部會計(jì)核算制度,內(nèi)部控制制度的制定和實(shí)施;

3、負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算的編制;

4、負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目的審核、批復(fù)及保證資金落實(shí);

5、監(jiān)管公司所有資產(chǎn),對公司所有財(cái)務(wù)收支活動進(jìn)行分析,為公司各項(xiàng)經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)信息。

第10篇 物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部工作任務(wù)

物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部工作任務(wù)

財(cái)務(wù)部是物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算的執(zhí)行部門,是對公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,組織、安排、使用各類資金,提高資金利用效率,以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)經(jīng)濟(jì)效益的職能部門。財(cái)務(wù)部工作的主要內(nèi)容有:

1.根據(jù)物業(yè)管理公司的經(jīng)營特點(diǎn)合理組織財(cái)務(wù)活動。

2.依法合理籌集資金,并有效使用資金,提高資金使用效益。

3.建立健全內(nèi)部管理制度,完善經(jīng)濟(jì)核算,盡可能降低消耗、增加盈利。

4.正確計(jì)算和反映經(jīng)營成果,合理組織分配并依法繳納國家各項(xiàng)稅收。

5.實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定,審核公司各項(xiàng)開支,對預(yù)算開支標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督。

6.做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、控制、核算、分析和考核等工作。

第11篇 某物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部管理方案

物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部管理方案

hse目標(biāo)最大限度地節(jié)約資源,實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)

hse指標(biāo)實(shí)現(xiàn)公司制定的指標(biāo)

職責(zé)1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各種新的水電節(jié)能設(shè)備設(shè)施在投入使用前進(jìn)行可行性的成本核算;

2、各相關(guān)部門依據(jù)公司制訂的目標(biāo),依照本方案或根據(jù)本部門實(shí)際情況編制更可行的方案予以實(shí)施;

資源提供

作業(yè)方案1、對水、電的節(jié)約方案:本部門員工用水后關(guān)閉水龍頭,下班時關(guān)閉電燈、電腦、空調(diào)等辦公設(shè)備、設(shè)施。

2、對于紙張的控制方案:本部門員工盡量做到無紙化辦公,文件傳遞盡量利用星威局域網(wǎng)、電子磁盤等,文件打印要求做到雙面打印。

時間表1、公司資源消耗應(yīng)依月度為單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

2、由于各項(xiàng)資源消耗無歷史數(shù)據(jù),為此2003年度主要的工作是依照制訂的方案實(shí)施資源節(jié)約管理,并統(tǒng)計(jì)出相應(yīng)的數(shù)據(jù);

3、2004年以后將對目標(biāo)的達(dá)成情況予以監(jiān)控。

檢查頻次及方式1、檢查標(biāo)準(zhǔn):公司或本部門制訂的資源節(jié)約管理方案;

2、行政辦公室和機(jī)電部每月至少對各部門資源節(jié)約管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行二次檢查;

3、品質(zhì)保證部通過日常巡查和月檢對各部門資源節(jié)約管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;

4、各部門應(yīng)指定人員對本部門資源節(jié)約情況進(jìn)行督查。

方案評審時間間隔1、本方案評審的時間間隔為1次/年;

2、本方案評審的組織單位為:水電節(jié)約方案由機(jī)電部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審,其他的資源節(jié)約方案由行政辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審;

3、如有必要,公司在新的節(jié)能設(shè)備設(shè)施投入使用前,應(yīng)對本方案進(jìn)行評審。

記錄《資源消耗統(tǒng)計(jì)表》、《巡查記錄》

hse目標(biāo)杜絕火災(zāi)的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)

職責(zé)3、財(cái)務(wù)總監(jiān)全面負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督部門所管區(qū)域范圍內(nèi)的消防安全管理工作;

4、財(cái)務(wù)總監(jiān)為責(zé)任范圍內(nèi)的防火責(zé)任人,負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的消防及安全管理,確保所管轄的過程和活動中無重傷及死亡事故;

5、部門所有員工均有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)初期火災(zāi)后按規(guī)范進(jìn)行處理,對情況嚴(yán)重難以撲滅的火災(zāi),應(yīng)及時撥打119電話求救,并協(xié)助維持火場秩序,配合事故處理。

資源提供

勝任崗位工作的人員

作業(yè)方案3、對部門員工的消防安全知識培訓(xùn),確保消防管理人員掌握消防設(shè)施設(shè)備的使用方法并能及時處理各種問題;

4、整理、放好易燃物品,注意人不在辦公室時,要關(guān)閉電源,以杜絕火災(zāi)的發(fā)生;

5、使用高功率的電器時,要有專業(yè)人士的指導(dǎo)。

檢查頻次及方式每日檢查上述方案中各種情況是否完成

方案評審時間間隔

記錄

hse目標(biāo)杜絕有毒有害危險物質(zhì)的泄漏、減少固體及危險廢棄物的排放

職責(zé)1、對墨盒使用完畢后,送交行政辦;

2、對于報廢電池,要做到統(tǒng)一回收,不隨意丟棄;

3、盡量避免使用塑料膠杯。

資源提供1、勝任崗位工作的人員;

2、提供有毒有害危險物儲存場地并配備相應(yīng)的通風(fēng)系統(tǒng)、消防設(shè)備及各類防護(hù)用品;

3、固體及危險廢棄物分類收集垃圾筒;

4、各類標(biāo)識(如警示標(biāo)識、宣傳標(biāo)識);

5、開展各項(xiàng)工作所必需的物質(zhì)及資金支持。

作業(yè)方案

檢查頻次及方式檢查標(biāo)準(zhǔn):《物品管理作業(yè)指導(dǎo)書》、《供方控制管理作業(yè)指導(dǎo)書》、《固體及危險廢棄物管理作業(yè)指導(dǎo)書》等

方案評審時間間隔

記錄

《巡查記錄》、《固體及危險廢棄物清單》

第12篇 物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部檢查考評辦法-2

物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部檢查與考評辦法(二)

1.0目的

規(guī)范員工績效考評工作,確保公平、公開、公正考評員工德、績、能、勤。

2.0適用范圍

適用公司財(cái)務(wù)部、各項(xiàng)目處出納的績效考評工作。

3.0職責(zé)

3.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)依照本辦法進(jìn)行公司財(cái)務(wù)部出納、各項(xiàng)目出納的檢查工作。

3.2分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)依照本規(guī)定進(jìn)行公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、會計(jì)、出納、各項(xiàng)目處出納檢查工作。

4.0程序要點(diǎn)

4.1財(cái)務(wù)部各項(xiàng)目處會計(jì)員的工作標(biāo)準(zhǔn):

4.1.1財(cái)務(wù)部、各項(xiàng)目處會計(jì)員工作應(yīng)符合《物業(yè)維修基金管理規(guī)定》、《服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的工作要求;

4.1.2會計(jì)員必須參加本崗位的培訓(xùn)和達(dá)到培訓(xùn)要求,培訓(xùn)合格后上崗。

4.1.3財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)按上述各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程履行自己的職責(zé),符合標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的要求。

4.1.4會計(jì)員除應(yīng)嚴(yán)格按照本部門的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行工作外,還應(yīng)嚴(yán)格遵守公司其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的要求。

4.2績效考評評分結(jié)構(gòu)

4.2.1績效考評由周檢、月檢、抽檢構(gòu)成,各種檢查考評的要求詳見公司的《工作、服務(wù)績效綜合考評辦法》。

4.2.2公司財(cái)務(wù)部出納、項(xiàng)目處出納績效考評的周檢、月檢、抽檢評出均按百分制進(jìn)行。具體構(gòu)成為:

a)工作效果(滿分20分)

b)執(zhí)行程序(滿分20分)

c)工作時效(滿分20分)

d)培訓(xùn)質(zhì)量(滿分10分)

e)服務(wù)質(zhì)量(滿分10分)

f)執(zhí)行其他相關(guān)組規(guī)程質(zhì)量(滿分10分)

g)其他質(zhì)量(滿分10分)

4.2.3公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)績效考評的周檢、月檢、抽檢評出均按百分制進(jìn)行。具體構(gòu)成為:

a)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行質(zhì)量(滿分10分)

b)培訓(xùn)質(zhì)量(滿分10分)

c)自身工作技能。(滿分10分)

d)服務(wù)質(zhì)量(滿分10分)

e)工作效果(滿分10分)

f)工作責(zé)任心質(zhì)量。(滿分10分)

g)處事公正性質(zhì)量。(滿分10分)

h)遵守相關(guān)作業(yè)規(guī)程質(zhì)量(滿分10分)

i)團(tuán)結(jié)配合質(zhì)量。(滿分10分)

j)道德水準(zhǔn)(滿分10分)

4.3績效考評扣分細(xì)則:

4.3.1出納員(含項(xiàng)目處)考評扣分細(xì)則:

a)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程質(zhì)量考評扣分細(xì)則:公司/項(xiàng)目處出納員,不按照財(cái)務(wù)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程操作的,每次檢查每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng),一般違規(guī)扣該項(xiàng)評分1-2分;嚴(yán)重違反作業(yè)規(guī)程操作的,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣該項(xiàng)3-4分;引起不良后果的視情況扣減5-20分,扣完為止。

b)不遵守公司其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的,每次檢查每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng),視程度在相關(guān)規(guī)程欄目內(nèi)扣減相應(yīng)項(xiàng)目分值(一般違規(guī)扣1-2分;嚴(yán)重失職扣減3-4分,引起不良后果的,視情況扣減5-10分)。

4.3.2一般違規(guī)、一般程度、一般情況是指偶發(fā)性的,因粗心大意引起的,

或因記錄簽名不清、不合要求或有一定的客觀因素(需經(jīng)確認(rèn)),造成的程度輕微不合格;造成不良后果是指引起連鎖反應(yīng),造成實(shí)際損害、惡劣影響或引起其他工作質(zhì)量受到連帶影響的結(jié)果。

4.3.3其他欄目是為本公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程所未包括,或超出本規(guī)程4.3.1和4.3.2所列出的原因造成的不合格所致,如未發(fā)生或未出現(xiàn),該欄目考評時應(yīng)當(dāng)給出滿分10分。

4.3.4檢查、考評時,如出現(xiàn)《行政獎罰標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》中所列明的應(yīng)受嘉獎事件,則應(yīng)視情節(jié)在正常考評完畢后在總分中追加1-20分(但總分不應(yīng)超過100分),另依據(jù)《行政獎罰標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》對受考人進(jìn)行獎勵。

4.3.5獎評時受考人的行為造成的不良后果已觸犯《行政獎罰標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》所列出的必須加以懲處的情形,則除在考評檢查表相應(yīng)欄目內(nèi)扣完相應(yīng)分值外,另依據(jù)《行政獎罰標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》對受考人追加處罰。

4.4考評評分細(xì)則的解釋權(quán)在公司質(zhì)管部。

5.0記錄

5.1《財(cái)務(wù)部出納考評表》mps─a2─04

5.2《財(cái)務(wù)經(jīng)理/會計(jì)考評表》mps─a2─05

6.0相關(guān)支持文件

6.1《工作、服務(wù)績效綜合考評辦法》mps─z1─03

6.2財(cái)務(wù)部所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程月

第13篇 物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部職責(zé)-4

物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部職責(zé)4

在公司經(jīng)理室分管經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,完成如下職責(zé):

1.負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)管理;

2.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度的制定;

3.負(fù)責(zé)公司預(yù)決算的制定和管理;

4.負(fù)責(zé)公司的投資的管理;

5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理;

6.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報表及其分析;

7.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)目標(biāo)的控制。

第14篇 物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)-3

物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)(三)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、會計(jì)出納、經(jīng)濟(jì)核算,租金、統(tǒng)管費(fèi)、有償服務(wù)費(fèi)和其他經(jīng)費(fèi)的管理,做好公司財(cái)務(wù)報表及費(fèi)用分析報告,接受工商、稅務(wù)部門及業(yè)主的監(jiān)督檢查,以及完成員工的工資獎金計(jì)算發(fā)放等工作,具體包括以下內(nèi)容:

(1)建立和健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

(2)組織實(shí)施會計(jì)核算工作,做好與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同評審工作。

(3)根據(jù)公司簽訂的合同、協(xié)議的有關(guān)經(jīng)濟(jì)條款,組織辦理經(jīng)費(fèi)收支款項(xiàng)的結(jié)算。

(4)組織公司年、季、月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制與實(shí)施,控制費(fèi)用支出,合理使用資金,完成公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

(5)擬訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃,提供財(cái)務(wù)分析報告,為公司經(jīng)理提供會計(jì)信息。

(6)正確、及時計(jì)算應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅款。

(7)組織實(shí)施公司會計(jì)報表、統(tǒng)計(jì)報表的統(tǒng)一編制工作。

(8)執(zhí)行審批制度,按規(guī)定開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報所有費(fèi)用,并負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎金。

(9)配合辦公室做好庫存物品、設(shè)備的盤點(diǎn)及登記入賬工作。

第15篇 物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會計(jì)崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

二、及時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清晰。

三、每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。

四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并報財(cái)務(wù)主辦會計(jì)審核。

五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點(diǎn)核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報手續(xù)關(guān),堅(jiān)持先申報后付款。

七、員工費(fèi)用報銷審核是否進(jìn)行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

八、做好各項(xiàng)目員工服裝押金解繳明細(xì)臺帳,及時填補(bǔ)新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持一致。

九、及時、準(zhǔn)確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。

十、審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

十一、配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作,及時回籠資金。

十二、協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會計(jì)對各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

十三、協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。