- 目錄
物料采購管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)之一，旨在確保生產(chǎn)活動的順利進行，通過規(guī)范采購流程，有效控制成本，保障物料質量，提升整體運營效率。
包括哪些方面
1. 采購策略：制定科學的采購策略，包括供應商選擇、價格談判、合同簽訂等。
2. 采購流程：明確從需求提出到物料入庫的每一個步驟，如需求審批、詢價比價、訂單下達、收貨檢驗等。
3. 質量控制：設立嚴格的質檢標準，確保物料符合生產(chǎn)要求。
4. 庫存管理：合理預測和控制庫存，避免過度積壓或缺貨情況。
5. 合同管理：規(guī)范合同條款，保護企業(yè)權益，防止法律風險。
6. 供應商管理：建立供應商評估體系，定期進行績效考核。
7. 成本控制：實施成本分析，優(yōu)化采購決策，降低物料成本。
8. 內部審計：定期審計采購活動，確保制度執(zhí)行的透明度和合規(guī)性。
重要性
物料采購管理制度的重要性不言而喻，它直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質量和財務狀況。良好的采購制度可以：
1. 確保生產(chǎn)連續(xù)性：及時、準確的物料供應是保證生產(chǎn)線正常運轉的關鍵。
2. 降低成本：通過合理采購，降低物料成本，提高企業(yè)利潤空間。
3. 保障質量：嚴格的質量控制防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，影響產(chǎn)品品質。
4. 防范風險：規(guī)范合同管理，降低供應鏈風險，保護企業(yè)利益。
5. 提升效率：優(yōu)化流程，減少無效工作，提高整體運營效率。
方案
1. 建立標準化采購流程：制定詳細的操作手冊，明確每個步驟的職責和標準。
2. 供應商評估與選擇：設立供應商評分系統(tǒng)，綜合評價價格、質量、交貨期等因素，定期評審并調整供應商名單。
3. 實施電子化采購：利用erp系統(tǒng)，實現(xiàn)采購流程自動化，提高效率，減少人為錯誤。
4. 定期培訓：對采購人員進行專業(yè)培訓，提升其業(yè)務能力和職業(yè)道德。
5. 建立內部審計機制：設立專門的審計部門，定期檢查采購活動，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
6. 制定應急計劃：預防供應商突然斷供，提前準備替代方案，確保生產(chǎn)不受影響。
7. 持續(xù)改進：定期回顧采購制度，根據(jù)實際情況進行調整，確保制度的適應性和有效性。
通過上述方案的實施，企業(yè)能夠構建一套完善的物料采購管理制度，從而在市場競爭中保持優(yōu)勢，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
物料采購管理制度范文
第1篇 物業(yè)管理公司物料采購程序-13
物業(yè)管理公司物料采購程序(13)
1.0目的
確保采購的物料符合服務質量的要求。
2.0適用范圍
適用于服務質量有影響的物料采購。
3.0職責
3.1各部門負責提出物料采購申請,做好物料使用記錄。
3.2綜合事務部負責審核采購申請,并負責物料的采購。
3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。
3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監(jiān)督與考核。
4.0程序
4.1公司確定要采購服務后,對單件采購金額超過2000元的物料,綜合事務部負責進行市場調查,收集供方資料,對服務供方進行初審。
4.2初審內容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。
4.3同一服務項目,除特殊情況外,通常至少應選擇兩家以上單位,并將初審結果予以記錄。
4.4綜合事務部將初審評價結果報總經(jīng)理,由總經(jīng)理負責組織復評會議,并填寫《服務供方復審表》,確定服務供方。復審內容包括:技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。
4.5每年根據(jù)服務供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見,對其進行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務供方資格。
4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。
4.7服務供方在服務提供過程中,如發(fā)生重大質量問題,應取消其合格服務供方資格,并重新選擇評價。
4.8常用物料的采購
4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。
4.8.2報綜合事務部審核后,報總經(jīng)理審批。
4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。
4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨,并在《采購申請單》內注明驗貨情況,辦理領用手續(xù)。
4.8.5使用部門在使用時發(fā)現(xiàn)不合格材料應記錄,填寫《不合格品處理單》,并與綜合事務部聯(lián)系,由綜合事務部負責處理。
4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續(xù)。
4.9應急采購處理
4.9.1由于材料使用部門無法預料,確屬急需,使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。
4.9.2材料購回后,使用部門檢驗合格后方可使用,并做好標記、記錄使用地點、質量情況,事后需補辦相關申請采購手續(xù)。
5.0物料驗證
5.1公司所采購的物料均需檢驗,檢驗地點在公司或管理處。
5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購,所以通常選用名牌產(chǎn)品,進貨時只作數(shù)量、外觀、規(guī)格等的驗證,物料數(shù)量少于10個的,抽樣100%。
5.3檢驗方法
5.3.1所有物料要求有合格證,物品數(shù)量應與《采購申請單》數(shù)量相符。
5.3.1所有物料要求有合格證,物品數(shù)量應與《采購申請單》數(shù)量相符。
5.3.2物料規(guī)格應和《采購申請單》上所列規(guī)格相符。
5.3.3外觀:
5.3.3.1從包裝看有無生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)日期等標志,是否在有效期內。
5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動;連接部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。
6.0支持性工具
《服務供方評價表》
《服務供方復審表》
《采購申請單》
《不合格品處理單》
《物料領用單》
編制:審核:批準:日期:
第2篇 l家具公司物料采購管理條例（試用版）
l家具公司物料采購管理條例(試用版)
目的:降低采購成本、提升采購質量、保證采購時效、保障公司正常運營
適用:原材料采購、輔助材料采購、辦公耗材采購、臨時性物料采購、其它采購
主(抄)送:總經(jīng)理室副總經(jīng)理室廠長室財務室 倉庫 本司各生產(chǎn)與職能部門管理條例如下:
第一條采購員的主要工作職責
1、做好采購5r(合適的供應商、合適的品質、合適的時間、合適的價格、合適的數(shù)量)管理。
2、采購單的下達。
3、物料交期的控制。
4、材料市場行情的調查。
5、查證進料的品質和數(shù)量。
6、進料品質和數(shù)量異常情況的處理。
7、與供應商進行有關溝通與協(xié)調。
8、公司交辦的其它事項。
第二條采購的基本原則:成本效益原則、物料質量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。
第三條采購流程
1、收集信息:采購前,采購員必須根據(jù)公司所需采購物料的種類,利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、專業(yè)刊物、采購專業(yè)顧問公司或協(xié)會、產(chǎn)品展示會、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息,并根據(jù)其價格、品質、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析,符合要求的,列入合格供應商(合格供應商的標準:優(yōu)秀的企業(yè)領導人、高素質的管理人員、穩(wěn)定的員工群體、良好的機器設備、良好的技術、良好的管理制度、良好的地理位置等),并報倉庫存檔。
2、詢價、比價、議價:采購員必須根據(jù)采購計劃要求,采取多家供應商報價的方式,進行成本分析,價格分析,市場調研來確定采購目標價,并報總經(jīng)理核準,倉庫備檔。
3、評估、索樣、決定:采購員必須對供應商進行評估,再索取樣品進行對比分析,并根據(jù)市場行情,分析質量狀況和價格變動情況,決定對物美價廉的物料進行購買。并協(xié)助倉庫做好樣品管理。
4、請購、訂購:各部門根據(jù)實際需求,填寫請購單,經(jīng)相關權限人員核實批準后,報送倉庫;倉庫人員根據(jù)各部請購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進行分類整理,做好采購計劃,以集中采購的原則,通知采購員向合格供應商發(fā)出訂購信息。
5、協(xié)調、溝通、催交:采購員根據(jù)采購計劃,及時有效地與供應商進行協(xié)調與溝通(如品質標準、交貨日期、退貨協(xié)議等等),確保物料按時到達,不得因為品質、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運營。
6、進貨檢收:采購回來的物料(包括供應商送貨上門的),采購員應及時通知質檢人員進行檢驗,倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門。
7、退貨:7.1)對合格率未達到要求的批量拒收退貨;
7.2)對良莠不齊的部分拒收退貨;
7.3)對在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的不良品的退貨;
8、整理付款:采購物料驗收合格后,由質檢、倉庫等相關人員在進貨單上簽字確認,呈總經(jīng)理核準,財務付款。月結的記入臺賬報核;現(xiàn)金采購的由采購員在財務掛賬預支后核銷。
第四條采購員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物,無法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或將禮物上繳公司。否則,予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。
第五條嚴禁采購員索取或接受回扣。如違反禁條,經(jīng)查實后,予以回扣數(shù)額的三倍的處罰,情節(jié)嚴重的,交司法機關處置。
第六條采購事故的處理方法與責任
1、非采購員采購不當?shù)摹１热缦聠尾少徺N皮板、虎腳、雕刻件等,而客戶取消訂單或改變材質等原因造成的不良采購的,處理方法如下:a,若供應商還未進行訂單的正式生產(chǎn),由采購員與供應商協(xié)調取消此單,請其幫忙將所訂原材料用于其它產(chǎn)品的生產(chǎn)。b,若供應商已進行了生產(chǎn),要求供應商提供準確的生產(chǎn)數(shù)量,再協(xié)調看此種物料是否會在今后的生產(chǎn)中使用,若將來有用,只需與供應商協(xié)調將送貨期推后即可。若不可能再用,應盡快與供應商協(xié)調以成本價將物料金額算清,并考慮物料報廢后是否有利用價值,同時向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。責任由公司承擔(類似采購事故參照此條執(zhí)行)。
2、如果供應商交期無法達成時,采購員應先發(fā)改善通知書,強烈要求供應商改善,可根據(jù)交期未達成而影響公司生產(chǎn)情況的程度,給予扣款或延遲付款,以督導并強制供應商改善,若供應商無法改善,應及時報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時,因而影響公司正常運作的,由采購責任人負擔相關損失費用。
3、第二條第7款的退貨事項由采購員負責辦理。如果7.1)、7.2)中的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購員承擔。
4、由于質檢人員的檢測失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。
5、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時,不管上漲的幅度是否符合市場行情,采購員必需做一個完整的市場調查,核實價格,了解行情,請供應商重新列出成本分析表與報價單,呈報總經(jīng)理核準,倉庫備檔后方可實施采購。否則,上漲部分由采購責任人承擔。
第七條采購激勵
采購員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧,在不影響品質與公司正常運作的前提下,最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下,按原計劃進行的物料采購,對于比目標價低出的部分,公司給予當事采購員差價的20%的獎勵。
第八條本制度由各部門負責人與相關人員配合行政人事部監(jiān)督落實執(zhí)行。
第九條行政人事部對本制度享有最終解釋權。
第十條本制度經(jīng)廠長審核,呈總經(jīng)理核準后生效,修訂時亦同。
行政人事部
20__-_-_
擬制:審校:審核:核準:
第3篇 物料采購進出庫管理規(guī)定
物料采購與進出庫管理規(guī)定
一、物料采購程序
1、確需采購,由部門主管提出采購申請,填寫采購申請單校長審核,方可采購。
2、采購時原則上要求采購方與使用方兩人同往,商談價格、貨比三家,力爭價廉物美。
3、物料采購回來1個工作日內入庫,保管員核對采購清單上的物料品種、數(shù)量,登記入庫,然后在清單上簽字,交還給采購員。
4、采購員一周內憑購物申請單,物料清單到校長室審核,到財務報賬。
二、教務倉庫入出庫管理
5、新華書店的教材,練習冊,作業(yè)本,按照訂單品種,數(shù)量,登記入庫,分類擺放,按照班級發(fā)放,保管員核對數(shù)量,班主任簽字領取。
6、金太陽資料,試卷,每期先由教務登記入庫,然后再由教師按實際數(shù)量領取,保管核對無誤后方可簽字出庫。
7、科任老師領取所授學科的教材,教師用書,備課本,須經(jīng)保管員核對,登記,教師簽字后方可出庫。
8、辦公用品倉庫保管員要先登記入庫,分類擺放。開學初,由分管校長書面形式確定,發(fā)放教師辦公用品的品種,數(shù)量,保管員統(tǒng)一發(fā)放。
9、中途需要領取辦公用品,使用人先向分管校長申請,由分管副校長開具票據(jù),憑票據(jù)到保管員領取。
10、倉庫保管員每學期要盤點倉庫2次,出具倉庫物品盤庫清單,交分管校長備案。
11、學期結束前,教師需交回回教師用書,教學工具,保管員核對,登記入庫,逾期未還者,按實際價格從工資中扣除。
12、教師需要借用倉庫教材,教師用書,教學用具,辦公用品,須寫書面借條,分管校長簽字后,保管員方可登記借出,教師須按期歸還,否則予以賠償。
三、政教(總務)倉庫入出庫規(guī)定
13、采購員與倉庫保管員分開管理。
14、采購員購買物料如掃把,拖把,垃圾桶,衣叉等,須在一工作日內交保管員登記入庫。
15、平時財產(chǎn)維護購買的物品,材料,工具等,采購員須先交保管員驗貨,登記入庫,再出庫使用。
16、寢室教室領取水龍頭,燈泡等物品,先由使用方申請,政教主任開出票據(jù),保管員憑票據(jù)驗貨,領取人簽字出庫。
17、開學初,政教主任以書面形式確定各班領取,物品數(shù)量,品種,規(guī)定,保管員按班級簽字領取。
第4篇 家具制造公司物料采購管理條例
家具公司物料采購管理條例
目的:降低采購成本、提升采購質量、保證采購時效、保障公司正常運營
適用:原材料采購、輔助材料采購、辦公耗材采購、臨時性物料采購、其它采購
保密:普通
關鍵詞:工作職責 采購流程 處理方法 責任 激勵
主(抄)送:總經(jīng)理室 副總經(jīng)理室 廠長室 財務室 倉庫 本司各生產(chǎn)與職能部門
管理條例如下:
第一條 采購員的主要工作職責
1、做好采購5r(合適的供應商、合適的品質、合適的時間、合適的價格、合適的數(shù)量)管理。
2、采購單的下達。
3、物料交期的控制。
4、材料市場行情的調查。
5、查證進料的品質和數(shù)量。
6、進料品質和數(shù)量異常情況的處理。
7、與供應商進行有關溝通與協(xié)調。
8、公司交辦的其它事項。
第二條 采購的基本原則:成本效益原則、物料質量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。
第三條 采購流程
1、收集信息:采購前,采購員必須根據(jù)公司所需采購物料的種類,利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、專業(yè)刊物、采購專業(yè)顧問公司或協(xié)會、產(chǎn)品展示會、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息,并根據(jù)其價格、品質、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析,符合要求的,列入合格供應商(合格供應商的標準:優(yōu)秀的企業(yè)領導人、高素質的管理人員、穩(wěn)定的員工群體、良好的機器設備、良好的技術、良好的管理制度、良好的地理位置等),并報倉庫存檔。
2、詢價、比價、議價:采購員必須根據(jù)采購計劃要求,采取多家供應商報價的方式,進行成本分析,價格分析,市場調研來確定采購目標價,并報總經(jīng)理核準,倉庫備檔。
3、評估、索樣、決定:采購員必須對供應商進行評估,再索取樣品進行對比分析,并根據(jù)市場行情,分析質量狀況和價格變動情況,決定對物美價廉的物料進行購買。并協(xié)助倉庫做好樣品管理。
4、請購、訂購:各部門根據(jù)實際需求,填寫請購單,經(jīng)相關權限人員核實批準后,報送倉庫;倉庫人員根據(jù)各部請購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進行分類整理,做好采購計劃,以集中采購的原則,通知采購員向合格供應商發(fā)出訂購信息。
5、協(xié)調、溝通、催交:采購員根據(jù)采購計劃,及時有效地與供應商進行協(xié)調與溝通(如品質標準、交貨日期、退貨協(xié)議等等),確保物料按時到達,不得因為品質、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運營。
6、進貨檢收:采購回來的物料(包括供應商送貨上門的),采購員應及時通知質檢人員進行檢驗,倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門。
7、退貨:7.1)對合格率未達到要求的批量拒收退貨;
7.2)對良莠不齊的部分拒收退貨;
7.3)對在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的不良品的退貨;
8、整理付款:采購物料驗收合格后,由質檢、倉庫等相關人員在進貨單上簽字確認,呈總經(jīng)理核準,財務付款。月結的記入臺賬報核;現(xiàn)金采購的由采購員在財務掛賬預支后核銷。
第四條 采購員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物,無法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或將禮物上繳公司。否則,予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。
第五條 嚴禁采購員索取或接受回扣。如違反禁條,經(jīng)查實后,予以回扣數(shù)額的三倍的處罰,情節(jié)嚴重的,交司法機關處置。
第六條 采購事故的處理方法與責任
1、非采購員采購不當?shù)?。比如下單采購貼皮板、虎腳、雕刻件等,而客戶取消訂單或改變材質等原因造成的不良采購的,處理方法如下:a,若供應商還未進行訂單的正式生產(chǎn),由采購員與供應商協(xié)調取消此單,請其幫忙將所訂原材料用于其它產(chǎn)品的生產(chǎn)。b,若供應商已進行了生產(chǎn),要求供應商提供準確的生產(chǎn)數(shù)量,再協(xié)調看此種物料是否會在今后的生產(chǎn)中使用,若將來有用,只需與供應商協(xié)調將送貨期推后即可。若不可能再用,應盡快與供應商協(xié)調以成本價將物料金額算清,并考慮物料報廢后是否有利用價值,同時向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。責任由公司承擔(類似采購事故參照此條執(zhí)行)。
2、如果供應商交期無法達成時,采購員應先發(fā)改善通知書,強烈要求供應商改善,可根據(jù)交期未達成而影響公司生產(chǎn)情況的程度,給予扣款或延遲付款,以督導并強制供應商改善,若供應商無法改善,應及時報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時,因而影響公司正常運作的,由采購責任人負擔相關損失費用。
3、第二條第7款的退貨事項由采購員負責辦理。如果7.1)、7.2)中的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購員承擔。
4、由于質檢人員的檢測失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。
5、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時,不管上漲的幅度是否符合市場行情,采購員必需做一個完整的市場調查,核實價格,了解行情,請供應商重新列出成本分析表與報價單,呈報總經(jīng)理核準,倉庫備檔后方可實施采購。否則,上漲部分由采購責任人承擔。
第七條 采購激勵
采購員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧,在不影響品質與公司正常運作的前提下,最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下,按原計劃進行的物料采購,對于比目標價低出的部分,公司給予當事采購員差價的20%的獎勵。
第八條 本制度由各部門負責人與相關人員配合行政人事部監(jiān)督落實執(zhí)行。
第九條 行政人事部對本制度享有最終解釋權。
第十條 本制度經(jīng)廠長審核, 呈總經(jīng)理核準后生效,修訂時亦同。
行政人事部
擬制:審校:審核: 核準:
第5篇 物料采購管理規(guī)定辦法
公司物資采購管理制度【1】
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。
原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。
特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。
大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。
采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。
如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。
禁止采購人員收受回扣。
如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:
1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。
程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。
具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。
否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
材料物資采購管理辦法【2】
第一條為了加強內部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責分工
一、采購流程:
1、生產(chǎn)部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。
3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。
物資監(jiān)查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。
供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質審查相結合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。
經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責分工:
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
3、采購部門負責公司所有材料物資的采購,同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;
4、品管部門負責采購貨物的質量參數(shù)以及進倉貨物的品質檢驗;
5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責相關資金的落實安排;
6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;
8、董事長負責機器設備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應商的評價
2、1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫<供應商選擇評定記錄表>。
在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。
經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后,錄入<合格供應商名單>中。
2、2、評價供應商時一般可考慮以下因素:
a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;
b、質量保證能力,即質量控制體系;
c、業(yè)內評價、第三方認證等;
d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等
2、3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:
a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫<供應商評定記錄表>中相關欄目,結果反饋給采購部;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。
小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入<合格供應商名錄>。
3、供應商的日常管理
3、1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。
供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題,采購部應及時向供應商發(fā)出<限期整改通知單>限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。
3、2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫<供應商業(yè)績評定表>,評價時按百分制,質量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。
評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業(yè)內最低的,給35分以上。
總評分不能低于80分,若低于80分或質量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經(jīng)理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3、3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類
物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應商,以確保供應渠道的順暢,供應商的選擇從<合格供應商名錄>中擇優(yōu)錄用;
第七條價格確認
1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員,以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價格通知上調時,須附價格上調原因,采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議,審議通過后方可執(zhí)行;
第八條詢價、比價、競價
1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價,詢價的內容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析,選擇符合條件的供應商進行招投標,公開競價;
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。
第九條執(zhí)行采購
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。
對金額較大的或批量采購,應到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質等,向對方明確訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經(jīng)授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:
2、1、供應商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2、2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;
2、3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2、4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款
2、5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2、6、付款方式
2、7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2、8、質量保證條款:發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。
2、9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,
采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。
5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6、1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協(xié)調控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6、2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
7、1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7、2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。
第十條貨物驗收及付款
1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急。
申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。
按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:
3、1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù);
3、2、外埠采購且供應商要求立即付款時;
3、3、現(xiàn)場調試期間臨時急需材料采購;
3、4、1000元以下的零星采購。
第十二條進度控制及異常反饋
1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調處理。
第十三條質量評價
就公司所耗用的材料物資質量予以關注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價,以利于供應商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
