往來(lái)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

往來(lái)主管是企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵角色，主要負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)公司與外部業(yè)務(wù)伙伴，包括供應(yīng)商、客戶及金融機(jī)構(gòu)之間的財(cái)務(wù)交易。這個(gè)職務(wù)的核心在于確保所有資金流動(dòng)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，同時(shí)維護(hù)良好的商業(yè)關(guān)系。

崗位職責(zé)要求

1. 具備深厚的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則。

2. 擁有優(yōu)秀的組織能力和細(xì)節(jié)關(guān)注度，能處理大量數(shù)據(jù)和信息。

3. 精通各種財(cái)務(wù)軟件和辦公自動(dòng)化工具。

4. 良好的溝通技巧，能夠與內(nèi)外部各方有效交流。

5. 必須具備解決復(fù)雜問(wèn)題的能力，尤其在處理異常交易時(shí)。

6. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，以保護(hù)公司資產(chǎn)安全為首要任務(wù)。

崗位職責(zé)描述

往來(lái)主管的主要工作包括審核和處理日常賬單，確保發(fā)票的準(zhǔn)確性，管理信用控制，以及協(xié)調(diào)支付和收款流程。他們需要定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，解決任何差異，并維護(hù)更新的供應(yīng)商和客戶數(shù)據(jù)庫(kù)。此外，往來(lái)主管還需與銷(xiāo)售和采購(gòu)團(tuán)隊(duì)緊密合作，確保訂單和合同的財(cái)務(wù)條款得到正確執(zhí)行。

在金融方面，往來(lái)主管要監(jiān)控現(xiàn)金流，預(yù)測(cè)未來(lái)的支付需求，并協(xié)助制定支付計(jì)劃。他們還負(fù)責(zé)處理銀行關(guān)系，包括開(kāi)設(shè)和管理銀行賬戶，處理銀行對(duì)賬單，以及與銀行協(xié)商融資事宜。在必要時(shí)，往來(lái)主管需參與審計(jì)過(guò)程，提供所需文件并解答審計(jì)員的問(wèn)題。

有哪些內(nèi)容

1. 賬務(wù)管理：負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的日常管理，包括賬單審核、催收、支付安排。

2. 對(duì)賬與差異解決：定期與供應(yīng)商和客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)賬，解決賬目差異，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理：評(píng)估和管理信用風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)定信用限額，防止壞賬損失。

4. 報(bào)告編制：編制和提交往來(lái)款項(xiàng)報(bào)告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。

5. 銀行關(guān)系管理：維護(hù)與銀行的良好關(guān)系，處理銀行交易，協(xié)助完成貸款申請(qǐng)等金融活動(dòng)。

6. 合規(guī)性：確保所有財(cái)務(wù)交易符合公司政策和法規(guī)要求，參與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的準(zhǔn)備工作。

7. 協(xié)作與協(xié)調(diào)：與銷(xiāo)售、采購(gòu)、財(cái)務(wù)其他部門(mén)以及外部合作伙伴密切合作，保證業(yè)務(wù)順暢運(yùn)行。

8. 流程優(yōu)化：不斷審查和改進(jìn)財(cái)務(wù)流程，提高效率，降低風(fēng)險(xiǎn)。

作為往來(lái)主管，必須保持高度的專業(yè)素養(yǎng)和敏銳的洞察力，以便在復(fù)雜的財(cái)務(wù)環(huán)境中做出明智的決策，保障公司的財(cái)務(wù)健康和穩(wěn)定。

往來(lái)主管崗位職責(zé)范文

第1篇 往來(lái)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、同有關(guān)部門(mén)制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;

2、辦理往來(lái)核算工作,審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

3、及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)帳,為往來(lái)帳款提供準(zhǔn)確的信息;

4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬;

5、妥善保管會(huì)計(jì)資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

任職資格

1、大專以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

2、熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;

3、工作踏實(shí)、細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé),有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),服從上級(jí)工作安排;

4、認(rèn)同公司企業(yè)文化,有良好的職業(yè)操守,嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī),執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。