公司倉庫管理制度九匯編【16篇】

流程

1. 入庫管理： - 收貨：供應(yīng)商交貨后，倉庫管理員需核對(duì)貨品數(shù)量、型號(hào)及質(zhì)量，確保與采購訂單一致。 - 登記：入庫信息應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，包括貨品名稱、數(shù)量、供應(yīng)商信息等。 - 存儲(chǔ)：根據(jù)貨品性質(zhì)和需求緊急程度，合理分配存儲(chǔ)位置，確保先進(jìn)先出原則。

2. 出庫管理： - 配貨：根據(jù)銷售訂單或生產(chǎn)需求，倉庫管理員準(zhǔn)備所需貨品。 - 核實(shí)：出庫前，復(fù)查貨品數(shù)量、型號(hào)，防止錯(cuò)誤發(fā)貨。 - 打包：確保貨品包裝完好，符合運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)。 - 記錄：完成出庫操作后，更新庫存記錄。

3. 庫存盤點(diǎn)： - 定期盤點(diǎn)：每月進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 - 異常處理：發(fā)現(xiàn)盤虧或盤盈，立即調(diào)查原因，并調(diào)整庫存記錄。

4. 環(huán)境維護(hù)： - 溫濕度控制：保持適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，防止貨品受潮或受損。 - 安全檢查：定期檢查消防設(shè)施，確保倉庫安全。

上墻

1. 倉庫區(qū)域劃分圖：清晰標(biāo)明各存儲(chǔ)區(qū)，方便員工定位貨品。

2. 庫存管理規(guī)定：簡(jiǎn)明列出入庫、出庫、盤點(diǎn)流程及注意事項(xiàng)。

3. 應(yīng)急處理預(yù)案：展示火警、泄漏等緊急情況的應(yīng)對(duì)步驟。

4. 員工行為準(zhǔn)則：強(qiáng)調(diào)安全操作、誠實(shí)守信等基本要求。

職責(zé)

1. 倉庫主管： - 負(fù)責(zé)倉庫的整體運(yùn)營(yíng)，確保流程順暢。 - 監(jiān)督庫存管理，及時(shí)調(diào)整策略以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)。 - 處理倉庫異常情況，如盤虧、破損等。

2. 倉庫管理員： - 負(fù)責(zé)日常收發(fā)貨工作，保證準(zhǔn)確性。 - 維護(hù)庫存信息，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新。 - 參與庫存盤點(diǎn)，報(bào)告異常情況。

3. 安全專員： - 檢查倉庫安全設(shè)施，定期進(jìn)行安全培訓(xùn)。 - 制定并執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。

4. 采購與銷售部門： - 與倉庫緊密協(xié)作，確保供需平衡。 - 提供準(zhǔn)確的訂單信息，減少庫存積壓或短缺。

以上制度旨在規(guī)范倉庫運(yùn)作，提高效率，保障貨品安全，望全體員工嚴(yán)格遵守。在執(zhí)行過程中，如有疑問或建議，歡迎提出，共同改進(jìn)我們的管理制度。

公司倉庫管理制度九范文

第1篇 公司倉庫管理制度九

某公司倉庫管理制度(九)

1.0目的

為使倉庫有效運(yùn)作及管理有所依循,特制定本管理制度。

2.0范圍

適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、呆廢料、單據(jù)及賬務(wù)處理等。

3.0職責(zé)

3.1 pmc部(倉庫):負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作;

3.2財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況;

3.3稽核小組:負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。

4.作業(yè)規(guī)范

4.1收發(fā)規(guī)定

4.1.1無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料,倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《進(jìn)料作業(yè)流程》、《生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《自制五金件備料、交接、退/補(bǔ)料管理辦法》、《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《發(fā)外加工處理作業(yè)流程》等規(guī)定處理;

4.1.2按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料,緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理;

4.1.3物料進(jìn)出倉時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量,不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù);

4.1.4未經(jīng)有效批準(zhǔn),不得超量收料(供應(yīng)商送的不計(jì)價(jià)備品除外),也不得超量發(fā)料或發(fā)貨;

4.1.5物料發(fā)生異動(dòng)時(shí),應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成賬務(wù)處理,于第二天上午9:00前分送相關(guān)部門;

4.1.6倉庫備(發(fā))料遵循“先進(jìn)先出”原則,并注意于收、發(fā)料時(shí)采取適當(dāng)措施(如顏色標(biāo)簽法、移倉法、批次存儲(chǔ)法等)予以保證;

4.1.7倉庫主管、組長(zhǎng)應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)處理或報(bào)告;

4.1.8物料的收料作業(yè)由收料員主導(dǎo),進(jìn)倉、出倉作業(yè)由倉管員主導(dǎo),其他人員不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處理。

4.2保管、儲(chǔ)存規(guī)定

4.2.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定點(diǎn)、定位、定容、定量;c、先進(jìn)先出;

4.2.2為方便存取物料,對(duì)倉庫進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理,并根據(jù)劃分情況做出《倉庫平面示意圖》、《物料儲(chǔ)存分布示意圖》等。發(fā)生調(diào)整時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修正;

4.2.3物料儲(chǔ)存要分門別類,按“先進(jìn)先出”原則堆放物料,填寫《物料標(biāo)識(shí)卡》、《倉庫接受簽》等標(biāo)識(shí),尾數(shù)應(yīng)貼有《尾數(shù)明示簽》或做好尾數(shù)標(biāo)識(shí),并有相應(yīng)臺(tái)賬、卡賬以供查詢;

4.2.4對(duì)因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開擺腰放;

4.2.5物料儲(chǔ)存要盡量做到“上小下大,上輕下重,不超安全高度”;

4.2.6物料不得直接置于地上,必要時(shí)加墊板、紙皮或置于容器內(nèi),予以保護(hù)存放;

4.2.7任何物料不得堆放在倉庫通道上,以免影響物料的收發(fā);

4.2.8不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲(chǔ)存、管理,并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí);

4.2.9儲(chǔ)存場(chǎng)地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光,以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異;

4.2.10對(duì)于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,如危險(xiǎn)品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料,以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響;

4.2.11根據(jù)物料自身特性,設(shè)置物品儲(chǔ)存期限表(具體見《呆廢物料處理作業(yè)流程》附表),對(duì)超過期限的,應(yīng)提出品質(zhì)判定要求,確保不合格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用;

4.2.12對(duì)庫存時(shí)間超過呆滯期限無動(dòng)用或月動(dòng)用量不足物料總量20%的物料,應(yīng)進(jìn)行處理,具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理;

4.2.13倉庫主管、倉庫組長(zhǎng)、稽核小組成員、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)定期或不定期對(duì)倉庫物料的保管、儲(chǔ)存情況進(jìn)行稽查,發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理(包括處罰、培訓(xùn)、指導(dǎo)等)。

4.3搬運(yùn)規(guī)定

4.3.1叉車載物應(yīng)遵循有關(guān)叉車安全使用規(guī)定,機(jī)動(dòng)叉車駕駛?cè)藛T應(yīng)取得有關(guān)叉車有效證件;

4.3.2人力搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放,注意人身及物料的安全;

4.3.3搬運(yùn)過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放;

4.3.4在搬運(yùn)物料過程中,必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜?防止對(duì)物料造成損傷;

4.3.5危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護(hù)措施搬運(yùn);

4.3.6使用搬運(yùn)工具時(shí),應(yīng)注意物件的堆疊,以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限,高度不得超過安全高度為原則(要求泡沫以3米為堆放高度,其他物料以2米為堆放高度);

4.3.7倉管員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求,確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。

4.4單據(jù)處理規(guī)定

4.4.1倉庫所有單據(jù)均用不易褪色筆(僅限圓珠筆、簽字筆)按單據(jù)填寫要求,遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則,對(duì)于不符合要求的單據(jù),倉庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善;

4.4.2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9:00前分類歸檔、保管好,并傳送到相關(guān)部門;

4.4.3倉庫留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識(shí),并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉庫主管或倉庫主管指定的人員保管;

4.4.4倉庫單據(jù)應(yīng)連號(hào),中間不得有缺失情況出現(xiàn),對(duì)于因開錯(cuò)單等原因作廢的單據(jù),由倉管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣,并與其它單據(jù)一起保存,以備追溯;

4.4.5倉庫主管/組長(zhǎng)隨時(shí)對(duì)下屬倉管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查(包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等),要求操作不規(guī)范者限期改善,并給予必要指導(dǎo)。

4.5賬薄處理規(guī)定

4.5.1賬薄登錄一律用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫,不能用圓珠筆或鉛筆記賬;

4.5.2賬薄登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰,不可漏填重要項(xiàng)目,更不可亂涂亂寫,賬薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動(dòng)過程和結(jié)果;

4.5.3賬薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持,不可憑空想象或有實(shí)物異動(dòng)時(shí)而不開單據(jù);

4.5.4當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要在當(dāng)日下班前完成賬目登錄工作;

4.5.5賬務(wù)處理方法具體依《賬務(wù)處理規(guī)定》執(zhí)行;

4.5.6倉庫主管、倉庫組長(zhǎng)、稽核小組、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉管員的賬務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理,確?！百~、卡、物、證”一致。

4.6盤點(diǎn)規(guī)定

4.6.1倉庫須按公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合,并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照《盤點(diǎn)管理制度》執(zhí)行;

4.6.2倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時(shí),應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè);

4.6.3倉庫主管、倉庫組長(zhǎng)、稽核專員、財(cái)務(wù)人員、pmc部人員應(yīng)定期、不定期對(duì)倉庫物料進(jìn)行抽盤,并作為考核倉庫人員工作績(jī)效的一項(xiàng)指標(biāo)。

4.7退貨產(chǎn)品及呆廢料處理規(guī)定

4.7.1客戶退貨產(chǎn)品處理具體依《客戶退貨處理作業(yè)流程》執(zhí)行;

4.7.2呆廢物料處理具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》執(zhí)行。

4.8消防安全規(guī)定

4.8.1倉庫人員必須接受消防安全知識(shí)培訓(xùn),并會(huì)使用倉庫所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材(如消火栓、滅火器等);

4.8.2倉庫人員在擺放物料時(shí)不得堵塞安全消防通道,不得遮擋消防器材,必須保證倉庫所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用;

4.8.3倉庫人員有責(zé)任保證倉庫所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好;

4.8.4倉庫人員有責(zé)任檢查倉庫所屬安全消防設(shè)備、設(shè)施的有效性,如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。

4.9工作紀(jì)律規(guī)定

4.9.1倉管員應(yīng)服從上級(jí)安排,做到令行禁止;

4.9.2倉庫人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí),按要求做好備料、發(fā)料工作,并及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫存資訊報(bào)表及信息;

4.9.3倉庫人員不得監(jiān)守自盜,嚴(yán)禁公物私用;

4.9.4倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品,更不能因此損害公司利益;

4.9.5無關(guān)人員未經(jīng)倉庫人員允許,不得隨意進(jìn)入倉庫;

4.9.6倉庫人員有責(zé)任對(duì)違反倉庫管理制度的行為予以制止,制止不聽的報(bào)倉庫主管或開具《稽核處罰單》報(bào)稽核專員處理;

4.9.7倉庫人員因當(dāng)天工作未完成而需加班時(shí),必須服從加班安排;

4.9.8所有倉庫人員離職或調(diào)崗,均須與接手人員辦理好賬、物交接手續(xù)(包括物料的整理、盤點(diǎn)工作),因各種原因,接手人員未能及時(shí)到位時(shí),由倉庫主管或倉庫組長(zhǎng)或倉庫主管指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚,離職或調(diào)崗倉管員須延長(zhǎng)在崗時(shí)間,直至完成交接為止;

4.9.9 倉管員因各種原因需請(qǐng)假時(shí),必須填寫《請(qǐng)假單》,經(jīng)倉庫組長(zhǎng)、倉庫主管審核同意,并有明確的職務(wù)代理人代理工作時(shí),方可批準(zhǔn)請(qǐng)假;

4.9.10 pmc部經(jīng)理、倉庫主管、倉庫組長(zhǎng)稽核專員應(yīng)隨時(shí)巡視倉庫工作紀(jì)律情況,對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正,并采取相應(yīng)預(yù)防措施。

5.處罰規(guī)定

5.1無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料,倉庫人員進(jìn)行物料收發(fā)的,處罰責(zé)任人30元/次,若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按《賠償管理制度》處理;

5.2離職或調(diào)崗倉管員未與接手人員辦理賬、物交接的,處罰責(zé)任倉管員50元/次,若交接過程中接手人發(fā)現(xiàn)賬、物不符的,處罰責(zé)任倉管員10元/種物料。交接清楚后出現(xiàn)的賬、物不符責(zé)任由接手人承擔(dān)。

5.3收料進(jìn)倉時(shí),倉管員須按要求擺放物料,并做好標(biāo)識(shí),若違反,處罰責(zé)任倉管員5元/次;

5.4倉庫備(發(fā))料未遵循“先進(jìn)先出”原則,而隨意發(fā)料的,處罰責(zé)任倉管員5元/次;

5.5倉存物料沒有建立賬、卡的,對(duì)責(zé)任倉管員處罰10元/種;

5.6不良品與良品必須分開儲(chǔ)存、管理,并做明確標(biāo)識(shí),若違反,處罰責(zé)任倉管員10元/次;

5.7對(duì)存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的,處罰責(zé)任人10元/種;

5.8因搬運(yùn)不當(dāng)而造成物料損壞的,對(duì)責(zé)任人罰款10元/次,若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按《賠償管理制度》處理;

5.9違反單據(jù)、賬務(wù)、退貨品及呆廢料處理規(guī)定的,按流程相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理;

5.10非本倉庫人員不得擅自動(dòng)用倉庫物料,違者罰款20元/次;倉庫人員聽之任之、不加制止的,罰款10元/次;

5.11無關(guān)人員未經(jīng)允許隨意進(jìn)入倉庫,倉管員未制止的罰款10元/次;對(duì)于制止但未聽者,罰款20元/次;

5.12在倉庫內(nèi)抽煙者,罰款200元/次,并對(duì)責(zé)任倉管員處以50元/次罰款;

5.13倉庫人員監(jiān)守自盜或公物私用的,一經(jīng)確查一律開除,扣除所有工資,情節(jié)嚴(yán)重的,送交公安機(jī)關(guān)處理;

5.14收受供應(yīng)商禮金與物品、損害公司利益的,一律開除,扣除所有工資,并按《賠償管理制度》處理,情節(jié)嚴(yán)重的,送交公安機(jī)關(guān)處理;

5.15倉庫主管、倉庫組長(zhǎng)因?qū)ο聦俦O(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件,應(yīng)負(fù)部分連帶責(zé)任,具體依《問責(zé)制》及《賠償管理制度》處理;

5.16倉管員提供錯(cuò)誤庫存信息的,處罰責(zé)任人5元/次,若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按《賠償管理制度》處理;

5.17對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題,按《盤點(diǎn)管理制度》處理;

5.18請(qǐng)假而未有職務(wù)代理人代理工作的,處罰責(zé)任人10元/次;

第2篇 物業(yè)管理公司倉庫管理制度15

物業(yè)管理公司倉庫管理制度(十五)

1.目的

保障物品領(lǐng)用,合理控制庫存,保證庫存物品質(zhì)量符合要求

2.適用范圍

本程序適用于公司的內(nèi)部(各物業(yè)分部、部門)庫房管理

3.職責(zé)

各單位負(fù)責(zé)采購物品的收發(fā)和庫房管理

4.管理制度

4.1貯存管理

4.1.1對(duì)庫存物品按先進(jìn)后出的原則進(jìn)行管理

4.1.2化學(xué)危險(xiǎn)品的貯存

4.1.2.1化學(xué)危險(xiǎn)品按照其貯存要求進(jìn)行貯存

4.1.3入庫手續(xù)

4.1.3.1所有經(jīng)驗(yàn)收合格后的物品方可入庫,由倉庫保管員(分部?jī)?nèi)勤)驗(yàn)收、核對(duì)、進(jìn)倉,根據(jù)入庫憑證進(jìn)行登記入帳

4.1.4物品存放

4.1.4.1倉庫保管員對(duì)所有庫房物品的存放應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)

4.1.4.2化學(xué)危險(xiǎn)品存放場(chǎng)所懸掛化學(xué)危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)

4.1.4.3每類化學(xué)危險(xiǎn)品必須標(biāo)識(shí),懸掛危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽

4.1.4.4物品入庫后根據(jù)其性能、規(guī)格分類擺放,做到整齊、規(guī)范、安全

4.2物料領(lǐng)用與發(fā)放

4.2.1日常領(lǐng)用物料,由領(lǐng)用部門內(nèi)勤或負(fù)責(zé)人填寫領(lǐng)料單,領(lǐng)料單上必須將品名、規(guī)格、數(shù)量及使用用途寫清楚

4.2.2日常維修所需工具由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人開具的領(lǐng)料單領(lǐng)取,倉庫保管員據(jù)此發(fā)放,并建立各項(xiàng)目部工具檔案

4.3物料退庫

4.3.1各使用單位領(lǐng)用的物品使用后如有余量,可退回倉庫,由倉庫保管員清點(diǎn)驗(yàn)收并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn),倉庫保管員據(jù)此登記臺(tái)帳

第3篇 有限公司倉庫管理制度

某有限責(zé)任公司倉庫管理制度

為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi),特制定本制度,要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。

一、采購入庫管理:

1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨,預(yù)算清單由商務(wù)下;業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨,預(yù)算清單仍由商務(wù)下,但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。

2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單,并在預(yù)算清單上加蓋已錄章,然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購訂單進(jìn)行審核。

3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時(shí)倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量,進(jìn)行外觀驗(yàn)收,同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致,貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫。

4、倉庫將實(shí)物清點(diǎn)入庫后,應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。

5、倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印,入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù)部,兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

6、倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表。

7、倉庫每日及時(shí)配對(duì)入庫單、采購預(yù)算清單,并與入庫日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

8、禁止虛開無實(shí)物的入庫單。

附件:采購入庫流程、采購預(yù)算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程

二、銷售出庫管理

1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16:30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單,并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單,銷售預(yù)算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨,辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。

2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單,以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負(fù)。

3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋已錄,然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。

4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單,才可辦理物資出庫手續(xù),并在預(yù)算清單上加蓋貨已發(fā)章。商品出庫時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。

5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單,如果處理不及時(shí),公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi),統(tǒng)計(jì)樣表見附件:過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。

6、出庫單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫。

7、倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單一式五聯(lián),三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)(其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì))、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶,發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。

8、倉庫每天記帳,次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),出庫單上反映數(shù)量、采購進(jìn)價(jià);與發(fā)貨單配對(duì),并負(fù)責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。

9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。

10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。

11、倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨,違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果,由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

12、商品出庫要遵循先進(jìn)先出原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。

13、倉庫每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單,核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

14、編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。

15、禁止虛開無實(shí)物的出庫單。

附件:銷售出庫流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程

三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理

由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣,特做如下規(guī)定:

1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品,經(jīng)總經(jīng)理審批后,從倉庫調(diào)用。

2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險(xiǎn)箱。

4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉庫,行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。

5、銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨,內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。

6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶,同時(shí)開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后,應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補(bǔ)辦商品出庫手續(xù),并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。

7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào),確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。

8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時(shí),如果預(yù)先知道銷售時(shí)間,應(yīng)提前填寫預(yù)算清單,通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單;如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售,客戶要求馬上提貨,可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù)。

9、根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況:

(1)款已收、票已開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn),內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋錢已收章,再根據(jù)預(yù)算清單開票,在預(yù)算清單上加蓋票已開章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上,如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。

(2)款已收、票未開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn),內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋錢已收章;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。

(3)款未收、票已開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單,內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票,并在預(yù)算清單上加蓋票已開章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號(hào)碼寫在

預(yù)算清單上;如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。

(4)款未收、票未開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單,經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨,倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨,業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。

10、內(nèi)勤人員每日編制銷售日?qǐng)?bào)表,與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部,銷售日?qǐng)?bào)表一式三份,一份留底,一份交財(cái)務(wù)部核銷,一份交倉庫核銷。

附件:企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程

四、緊急放行管理

1、因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施。

2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單,提交部門經(jīng)理審批。

3、倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單,在預(yù)算清單上加蓋緊急放行章,并手工開具送貨單,送貨單一式三聯(lián),一聯(lián)客戶,一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

4、業(yè)務(wù)員送貨后,取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。

5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補(bǔ)辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù),公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費(fèi)。

附件:物資借用流程

五、商品贈(zèng)送管理

1、商品贈(zèng)送包括采購贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。

2、采購贈(zèng)送指公司采購商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司;銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。

3、商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí),登記采購贈(zèng)送商品臺(tái)帳,并將臺(tái)帳和倉庫提供的其他入庫單核銷,填寫預(yù)算清單,商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定,并輸入訂單。

4、倉庫清點(diǎn)采購贈(zèng)送商品入庫,并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單(一式四聯(lián)),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。

5、各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算,于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈(zèng)送商品預(yù)算,分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

6、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi),根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金額(含稅價(jià))在50元以下(含50元)的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制;對(duì)每次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下(含200元)的由部門經(jīng)理審批;對(duì)每次贈(zèng)送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。

7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知倉庫增加贈(zèng)送額度。

8、倉庫每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表,報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度,報(bào)表一式三份,一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。

9、銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明贈(zèng)送字樣,出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。

10、倉庫必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。

11、銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫管理

附件:商品贈(zèng)送流程

六、內(nèi)部調(diào)撥管理

1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥,原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥,特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。

2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式,調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì),填寫調(diào)撥申請(qǐng)單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

3、商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單,調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的,通知調(diào)入方重新填寫;庫存商品短缺的,參照采購入庫流程辦理采購入庫;審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫調(diào)撥預(yù)算清單,并輸入調(diào)撥單。

4、倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

5、調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉庫核對(duì)調(diào)撥清單。

6、倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

附件:內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程

七、內(nèi)部領(lǐng)用管理

1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品,辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。

2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。

4、倉庫另建行政倉,核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購,根據(jù)采購清單輸入采購訂單,關(guān)聯(lián)生成入庫單,倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥,將辦公用品調(diào)到行政倉,具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單,關(guān)聯(lián)生成出庫單,具體操作銷售出庫流程

5、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉庫核對(duì)。

6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。

7、各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。

8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫預(yù)算清單。

9、商務(wù)審核預(yù)算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無誤的輸入訂單,訂單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

10、倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。

附件:內(nèi)部領(lǐng)用流程

八、物資借用管理

1、借用分銷售借用和其他借用。

2、銷售借用特指緊急放行出庫,必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行,并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù),參照緊急放行管理。

3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。

4、設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一

周內(nèi)的商品由部門主管審批;一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批;一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。

5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用,由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí),必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù),出庫時(shí)必須以舊換新,其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。

6、倉庫對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。

7、借條視同實(shí)物管理,丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類商品,倉庫必須及時(shí)催辦手續(xù),否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的借條,公司對(duì)倉庫作相應(yīng)的處罰。

8、月末倉庫必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。

9、借用人離職,必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。

附件:物資借用流程

九、維修、退貨、更換、返修管理

業(yè)務(wù)員接到客戶通知,自己或通知技服部人員對(duì)銷售商品初步診斷,然后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定,維修部登記維修臺(tái)帳并填寫商品檢測(cè)報(bào)告。下面可分為四種情況:

1、維修后返回客戶

(1)經(jīng)維修部維修后,商品可正常使用,維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。

(2)業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品,將商品返回給客戶。

2、更換商品管理

(1)經(jīng)維修部維修鑒定后,無法維修恢復(fù)正常使用的商品,業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單,同時(shí)填寫更換出庫商品預(yù)算清單,經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

(2)商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單,輸入訂單,沖回原銷售出庫訂單,辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。

(3)倉庫核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品,與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單,并辦理退貨手續(xù),將退回商品入不良品庫。同時(shí)生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單,與商品一同交業(yè)務(wù)員。

(4)業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

(5)倉庫每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

(6)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對(duì)核銷、入賬。

3、退貨管理

(1)業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報(bào)主管審批后,辦理退貨手續(xù)。

(2)在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。

(3)退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。

(4)質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫,合格商品退回總倉庫按正常商品管理,不良品入應(yīng)不良品庫,并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定,退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。

(5)倉庫應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品,與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)退貨單,并辦理退貨手續(xù)。

(6)業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量,并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。

(7)每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單,與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

(8)退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置,資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。

(9)采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購訂單,然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。

(10)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

(11)退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理,具體鑒定時(shí)間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。

①由于客戶原因造成的退貨,由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào),積極挽回這部份退貨損失,退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。

a.由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失,公司承擔(dān)60%的損失;

b.由于客戶表述不清造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失,公司承擔(dān)98%的損失;特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行;

c.由于技服人員工作失誤造成的退貨,技服人員承擔(dān)10%損失,公司承擔(dān)90%損失。

②發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的,由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。

③運(yùn)輸單位造成的,由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失,包括來回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。

④因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨,由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。

業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品,以免造成退貨商品的呆滯、積壓。

4、商品返修管理

(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后,倉庫和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。

(2)一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。

(3)倉庫收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。

(4)商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系,并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。

(5)返修好的商品送達(dá)倉庫后,倉庫應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物,進(jìn)行外觀驗(yàn)收,登記返修商品臺(tái)帳,并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。

(6)業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系,將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。

(7)業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時(shí)倉庫應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳,并手工開具送貨單(一式三聯(lián)),客戶簽收返修商品后,業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。

附件:維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟f流程

十、分倉庫管理

1、分支機(jī)構(gòu)倉庫包括:奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉庫。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用,并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。

2、各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。

3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨,不得直接從其他供貨單位采購商品,分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨,分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。

4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式,分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì),填寫調(diào)撥申請(qǐng)單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

5、分倉庫調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。

6、分倉庫銷售商品時(shí)手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票,報(bào)公司倉庫和財(cái)務(wù)部記帳,滯后上報(bào)出庫單、銷售發(fā)票,造成倉庫管理混亂,公司將予以處罰。

7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補(bǔ)輸銷售訂單,并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。

8、分倉庫每日應(yīng)盤點(diǎn)庫存商品

并向總倉庫報(bào)送庫存日?qǐng)?bào)表。

9、總倉庫不定期對(duì)各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn),賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。

十一、庫存管理

1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫存管理辦法。對(duì)往年有銷量,而季節(jié)性供貨的商品,應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。

2、各分支機(jī)構(gòu)倉庫對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品,要及時(shí)上報(bào)公司總部倉庫,由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單,通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門市樣品庫存余額表。

十二、倉庫日常管理

1、物資進(jìn)出倉庫,都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。

2、對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。

3、倉庫必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉庫共享文件夾中,及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。

十三、庫存商品盤點(diǎn)管理

1、每日下班前倉庫應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與庫存帳面余額進(jìn)行核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請(qǐng)有關(guān)部門處理。

2、月末由倉庫主管組織人員對(duì)所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請(qǐng)有關(guān)部門處理。

3、年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請(qǐng)有關(guān)部門處理。

4、盤點(diǎn)過程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽,并隔離擺放。

5、對(duì)盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,做帳務(wù)處理。

十四、現(xiàn)場(chǎng)管理

1、倉庫必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序,按先進(jìn)先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)(可采用標(biāo)牌)。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。

2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離,并做好醒目標(biāo)識(shí),并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。

3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對(duì)庫存商品的安全負(fù)責(zé),否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

本制度從20**年1月1日起執(zhí)行,以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

第4篇 p公司倉庫管理制度

f公司倉庫管理制度

發(fā)料作業(yè)管理辦法

第一條 領(lǐng)料

1、使用部門領(lǐng)用材料時(shí),由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立領(lǐng)料單經(jīng)主管核簽后,向倉庫辦理領(lǐng)料。

2、領(lǐng)用工具類材料時(shí),領(lǐng)用保管人應(yīng)拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù),該工具類材料為需要?dú)w還類材料;一次性消耗材料要用相應(yīng)已經(jīng)磨損不可用材料抵換。

3、進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中,因急用而需領(lǐng)料時(shí),其領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)主管核簽,并于單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。

第二條 發(fā)料

由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉(zhuǎn)送倉庫經(jīng)倉庫主管安排為發(fā)料日期備料,并送至車間現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收;分廠上門領(lǐng)料,需在廠內(nèi)點(diǎn)交簽收。

第三條 材料的轉(zhuǎn)移

凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者,由使用單位填制材料移轉(zhuǎn)單向倉庫辦理移轉(zhuǎn),并每日下班前依實(shí)際用量填制領(lǐng)料單,經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。

第四條 退料

1、使用部門對(duì)于領(lǐng)用的材料,在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常,用料變更或用余時(shí),使用單位應(yīng)注記于退料單內(nèi),再連同料品繳回倉庫。

2、材料質(zhì)量異常欲退料時(shí),應(yīng)先將退料品及退料單送副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批,并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于退料單內(nèi),再連同料品繳回倉庫。

3、對(duì)于使用部門退回的料品,倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因,研究判斷處理對(duì)策,如原因系由于供應(yīng)商所造成者,應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理;客供料的與貿(mào)易部人員協(xié)調(diào)客戶處理;如為用余剩料,倉庫亦要整理入庫,以便后來使用方便。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。

第二條 待收料 倉庫收料人員于接到采購部門和貿(mào)易關(guān)聯(lián)部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的采購單或客供到料單時(shí),按客戶、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。

第三條 收料

(一)自采收料

1、材料進(jìn)廠后,收料人員必須依采購單或客供到料單的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商或客戶送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于到料單,辦理收料。

2、如發(fā)覺所送來的材料與采購單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購或貿(mào)易部處理,并通知主管,原則上非采購單或客供到料單上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購部門或貿(mào)易部。

(二)客供收料

1、材料進(jìn)廠后,倉庫人員依裝箱單及客供到料單開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于收料單。

2、開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或客供到料單所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門處理。

3、其發(fā)覺所裝載的物料有破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時(shí)通知貿(mào)易關(guān)聯(lián)部聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知客戶前來處理,并盡可能維持現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于收料單上注明損失數(shù)量及情況。

4、對(duì)于由公證或客戶確認(rèn)之后,短缺物料由貿(mào)易關(guān)聯(lián)部盡快溝通客戶予以補(bǔ)足或?qū)⑾鄳?yīng)的交期順延。

第四條 材料待驗(yàn)

進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存,并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表以作為入帳清單的依據(jù)。

第五條 超交處理

交貨數(shù)量超過訂購量部分應(yīng)提請(qǐng)采購部、貿(mào)易關(guān)聯(lián)部做相應(yīng)處理,但屬買賣慣例,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量的3%(含)以下,由倉庫部門于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)提請(qǐng)采購部或貿(mào)易關(guān)聯(lián)部同意后,始得收料。

第六條 短交處理

交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)采購部或客戶同意者,可免補(bǔ)交;短交如需補(bǔ)足時(shí),倉庫應(yīng)通知采購部門或貿(mào)易關(guān)聯(lián)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商或客戶處理。

第七條 急用品收料

遇車間或分廠緊急用料,若倉庫未能及時(shí)檢驗(yàn)時(shí),收料人員應(yīng)先咨詢采購部門或貿(mào)易部,確認(rèn)沒問題后,緊急驗(yàn)收用于生產(chǎn)作業(yè)。

第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范

為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),杜絕帶病物料流入車間,質(zhì)檢部門就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量及技術(shù)要求研討制定材料驗(yàn)收規(guī)范,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。驗(yàn)料同時(shí)由倉庫人員依據(jù)相關(guān)“材料驗(yàn)收規(guī)范”進(jìn)行相應(yīng)驗(yàn)收。

第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理

(一)檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。

(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部或業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)簽署處理意見,再送回倉庫憑此以辦理退貨或暫存處理或收料處理。

第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料需退貨時(shí),應(yīng)開立退料單并附有關(guān)的材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。

第十一條 實(shí)施修正 本辦法修正及增加部分制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

第十二條 倉庫主管工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)倉庫整體日常工作的安排(倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作)。

2、倉庫

3、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。

4、參與公司宏觀管理和策略制定。

5、現(xiàn)場(chǎng)管理的督導(dǎo)、6s推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。

6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。

7、對(duì)下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核,提高員工素質(zhì)和工作效率。

8、與貿(mào)易部及生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)例外事情。

9、與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)。

10、接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)。

11、簽發(fā)倉庫各級(jí)文件和單據(jù)。

第5篇 公司倉庫罐區(qū)安全管理制度2

公司倉庫、罐區(qū)安全管理制度(二)

一、目的

為加強(qiáng)對(duì)庫存危險(xiǎn)品的安全管理以及加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)品裝卸的安全管理,特制定本制度。

二、范圍

包括倉庫及儲(chǔ)灌。

三、職責(zé)

倉庫主管對(duì)倉庫安全生產(chǎn)負(fù)責(zé),罐區(qū)主管對(duì)罐區(qū)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé),其他相關(guān)部門協(xié)助。

四、內(nèi)容

倉庫:

1.危險(xiǎn)品從入庫、領(lǐng)料、搬運(yùn)、使用、處理殘余雜質(zhì)都應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)。

2.部門領(lǐng)用時(shí)需先預(yù)算當(dāng)天用量按單領(lǐng)用,當(dāng)天未用完的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)送回危險(xiǎn)品倉庫。

3.禁止使用無蓋容器。在啟用危險(xiǎn)化學(xué)品后應(yīng)馬上將蓋擰緊,發(fā)料時(shí)必需使用專用抽吸工具,溢出的危險(xiǎn)化學(xué)品須立即清理干凈。

4.盛裝危險(xiǎn)化學(xué)品的容器,必須標(biāo)明正確的標(biāo)志及危險(xiǎn)警告標(biāo)志和事故應(yīng)急處置措施。

5.裝卸危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí),操作人員不得穿著易產(chǎn)生靜電的工作服和使用易產(chǎn)生火花的工具。嚴(yán)防震動(dòng)、撞擊、重壓、摩擦和倒置,對(duì)易生產(chǎn)靜電的裝卸設(shè)備要采取防靜電措施。

6.使用危險(xiǎn)化學(xué)品的員工,下班時(shí)必須將未用完的危險(xiǎn)化學(xué)品退還給危險(xiǎn)品倉庫的管理員保管。

7.沾有危險(xiǎn)化學(xué)品的廢物應(yīng)放于金屬廢物箱內(nèi),并蓋好蓋子及附上標(biāo)志,存放在安全的地方定期進(jìn)行安全處理。

8.危險(xiǎn)化學(xué)品不得露天存放,包裝應(yīng)當(dāng)牢固、密封,發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行安全處理,嚴(yán)防跑、

第6篇 物業(yè)公司倉庫管理制度15

物業(yè)公司倉庫管理制度(十五)

一、倉庫保管人員的要求

1、庫保管人員應(yīng)熟悉其所管物資的基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等。

2、及時(shí)、準(zhǔn)確的做好記帳工作,如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。

3、經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

二、驗(yàn)收進(jìn)庫制度

1、所有物資進(jìn)庫前由采購經(jīng)辦人填寫一式四聯(lián)收料單,收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。

2、倉管人員或申購人對(duì)進(jìn)庫的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用要求,

3、凡尚未取得發(fā)票而先進(jìn)庫的物資,倉管人員或申購人必須核對(duì)收料單所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。

4、已取得發(fā)票的物資,還必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。

5收料單一式三聯(lián),倉管人員驗(yàn)收后,其中:

1)第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記帳依據(jù);

2)第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部隨同發(fā)票報(bào)銷;

3)第三聯(lián)領(lǐng)料人自存

三、保管制度

1、倉庫各種物資的存放,應(yīng)適應(yīng)各種物資存放的條件進(jìn)行分類、定位。

2、倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。

3、各種物資應(yīng)做到帳實(shí)相符,并每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

1)、盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時(shí)報(bào)告主管部門及財(cái)務(wù)部;

2)、情況嚴(yán)重時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。

3)、盤點(diǎn)報(bào)告在每月3日前報(bào)財(cái)務(wù)部匯總。

4、主管部門應(yīng)對(duì)一些主要的物資定出最低庫存量。倉管人員必須隨時(shí)掌握其庫存情況,凡有物資接近其最低庫存量時(shí),應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。

5、各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)帳登記各種物資的收、發(fā)、存情況,并定期進(jìn)行帳實(shí)核定。

6、每月29日前,各部門、小區(qū)管理處應(yīng)向綜合事物部提交次月增加物資清單,以便購買。

7、凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進(jìn)庫手續(xù),倉管人員應(yīng)另設(shè)帳登記、保管。

第7篇 建設(shè)工程公司倉庫管理制度

建設(shè)工程公司倉庫管理制度5

1、 每年年終保管員對(duì)自己所管物資要定期盤點(diǎn)一次,并做出明細(xì)表冊(cè),上報(bào)公司主管經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門各一份,盤點(diǎn)后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線,以表示上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。

2、 在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧,要查明原因,由保管員填制盈虧明細(xì)表冊(cè),報(bào)公司主管經(jīng)理,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理,沒有批準(zhǔn)前不得自行改賬。同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)字。

3、 對(duì)庫存物資保管員每半年應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧,凡屬合理損耗的,保管員可填制單據(jù),報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門審批,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,不屬于合理損耗的,則放在年終一次進(jìn)行處理。

4、 對(duì)庫物質(zhì)的入庫、消耗、庫存、各工地占用情況,每月27止,30日前上報(bào)公司。

5、 除了上述規(guī)定的定期盤點(diǎn)、自點(diǎn)以外,保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點(diǎn)、自查工作,了解和掌握庫存動(dòng)態(tài),做到心中有數(shù)。自點(diǎn)、自查內(nèi)容如下:①查質(zhì)量:庫存物資的質(zhì)量是否變化,是否有生銹、霉?fàn)€、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況;②查數(shù)量、賬、卡、物是否準(zhǔn)確,單價(jià)是否準(zhǔn)確;③查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,覆蓋物是否嚴(yán)密,庫房有無漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風(fēng)口是否良好等;④查安全:各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求;⑤查計(jì)量工具:磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確,其他工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良好。

第8篇 企業(yè)公司倉庫管理制度5

企業(yè)(公司)倉庫管理制度5

第一章總則

1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。

2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用“5s”管理方法、現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

第二章物資驗(yàn)收入庫

3.物資入庫,保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)(必須先驗(yàn)收,后辦交接手續(xù)),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與申購單一致,對(duì)與申購單不符的,應(yīng)停止接收,同時(shí)向倉庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))反映。核對(duì)相符的,進(jìn)行接收;接收完畢,應(yīng)在送貨單上簽字,并/或開具入庫單。倉管員應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任轉(zhuǎn)移的法定證明。

4.所有購入物資,原則上應(yīng)先入倉庫,再領(lǐng)用。物資入庫,應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入合格品區(qū)貨位,更不準(zhǔn)投入使用。對(duì)于經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的生產(chǎn)急用物料,采購后直接被生產(chǎn)領(lǐng)用的,事后應(yīng)憑生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字的采購單據(jù),到倉庫辦理入庫手續(xù),同時(shí)辦理出庫手續(xù)。

5.材料合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志;入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,二聯(lián)交入庫方據(jù)此向公司結(jié)算,三聯(lián)連同送貨單(或托運(yùn)單、發(fā)票)交材料會(huì)計(jì)。

6.不合格品,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理,并放入驗(yàn)退區(qū),隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。

7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時(shí)通知倉庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))和經(jīng)辦人處理。貨到而票未到的,應(yīng)及時(shí)向經(jīng)辦人反映查詢,以確認(rèn)是本公司所購貨物。

第三章物資的儲(chǔ)存保管

8.倉庫應(yīng)將倉庫平面規(guī)劃圖懸掛在顯目處,圖上應(yīng)標(biāo)示出通道位置、消防設(shè)備位置、門窗位置、電源開關(guān)位置及區(qū)劃用途。待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、驗(yàn)退區(qū)應(yīng)劃線標(biāo)識(shí)。

9.物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分片,標(biāo)識(shí)清楚;吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

10.倉管應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存卡”,凡購入,領(lǐng)用物料,應(yīng)立即做相應(yīng)的記載,及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。貨物卡應(yīng)掛放在相應(yīng)物料區(qū)的顯眼位置。

11.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到標(biāo)識(shí)顯目,過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,規(guī)范整齊。

12.倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料,以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo)),分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法;一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。

13.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá):“十不”要求(即:不銹,不潮,不凍,不霉,不腐,不變質(zhì),不揮發(fā),不漏,不爆,不混),務(wù)使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不致發(fā)生保管責(zé)任損失;同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

14.化工原料應(yīng)按其化學(xué)屬性,分區(qū)存放,嚴(yán)禁將液狀化工物資與粉狀化工物資混放、相鄰堆放,嚴(yán)禁將易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的化工物資相鄰堆放。

15.保管物資,未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意,一律不準(zhǔn)擅自借出(指公司以外的單位或個(gè)人借用);總成物資,一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

16.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)(包括電焊)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

17.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料,應(yīng)歸入指定存放位置,由公司統(tǒng)一處理。

第四章物資發(fā)放

18.按“推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底,二核對(duì),三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效,霉變,大料小用,優(yōu)材劣用,以及差錯(cuò)等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

19.各部門領(lǐng)料,應(yīng)填制《領(lǐng)料申請(qǐng)單》,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,貴重物料應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可向倉庫領(lǐng)料。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途,領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)按限額供料;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí),已經(jīng)超過預(yù)算費(fèi)用的領(lǐng)料人未辦審批手續(xù),不得發(fā)料。領(lǐng)料單一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)交材料會(huì)計(jì),第三聯(lián)交領(lǐng)料人(領(lǐng)料人交車間核算員)。

20.調(diào)撥材料(指本公司倉庫與倉庫,公司所屬企業(yè)之間的材料往來),保管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)指令發(fā)料。

21.對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料,除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割拆另的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)拆另供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

22.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)出門。

23.所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不得丟失。

第五章其他有關(guān)事項(xiàng)

24.記帳要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,日?qǐng)?bào)、月報(bào)及時(shí)。按物料品名、規(guī)格、型號(hào)、顏色設(shè)置賬頁,賬簿每年應(yīng)更新。

25.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報(bào),以便做到帳、卡、物、資金四一致。

26.創(chuàng)造五無倉庫是每個(gè)保管員努力的方向,每月對(duì)倉庫進(jìn)行一次檢查,促進(jìn)創(chuàng)五無倉庫的開展。“五無”――無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無鼠患;

27.保管員調(diào)動(dòng)工作,應(yīng)辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,倉庫主管見證,報(bào)行政部存檔,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)。對(duì)失職造成的虧損,除照價(jià)賠償外,還要給予行政處分。

28.庫存盈虧,反映保管員的工作質(zhì)量。保管員應(yīng)力求做到不出差錯(cuò)。

第9篇 公司倉庫管理制度11

公司倉庫管理制度(十一)

第一章 總則

1、庫管理工作的任務(wù):

1.1根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

1.2做好物資的保管工作,據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物帳,及時(shí)編報(bào)庫存報(bào)表,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資,做到帳、卡、物相符。

1.3積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。

1.4做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資的安全,保持庫容整潔。

2、部門所購一切物資材料,嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定,如屬直提使用部門或場(chǎng)所,亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。

3、本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。

第二章 入庫管理規(guī)定

4、采購物資抵庫后,庫管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”和“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對(duì)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”,同時(shí)開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。

5、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題,要及時(shí)向上級(jí)反映,同時(shí)通知售后服務(wù)部門、采購部門和廠家代表(如有),共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定,必要時(shí)拍照記錄。

原則上單貨不符的物資不得接受,如采購部門要收下該物資時(shí),庫管員要告知上級(jí),并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況,并會(huì)簽采購部門。

6、物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”時(shí),庫管員應(yīng)先洽詢采購部門,確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。

7、發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證,核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全,認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放,如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。

對(duì)于使用單位退回的物資,庫管員要依據(jù)退庫原因,研判處理對(duì)策,如原因系由于供應(yīng)商所造成的,要立即通知采購部門。

8、入庫時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號(hào)碼,填寫入庫號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時(shí)將入庫號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

第三章 出庫管理規(guī)定

9、辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”,核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)(特別是有無財(cái)會(huì)部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記)是否齊全,嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫,并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。

10、發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則,發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。

對(duì)貪圖方便,違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失,庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

11、優(yōu)先保證自提商品,及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。

12、出庫時(shí)要認(rèn)真查抄出庫號(hào)碼,填寫出庫號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時(shí)將出庫號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

第四章 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定

13、物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效使用倉庫面積。

凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

14、物資堆放的原則是:

14.1本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

14.2按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放(在可能的情況下推行五五堆放),要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。

15、建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。

物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。

16、庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無損。

17、倉庫建立庫存數(shù)量帳,每日根據(jù)出入庫憑單及時(shí)登記核算,月終結(jié)帳和實(shí)盤完畢后與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳。

18、經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié),按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫存日?qǐng)?bào)和庫存月報(bào)。

每月必須對(duì)庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次,并填報(bào)庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,寫出書面報(bào)告,提出處理建議,呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。

積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作,定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳,保證帳表、帳帳、帳物相符。

19、倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作,每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng),保證庫容整潔。

20、做好各種防患工作,確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

21、確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作,嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度,對(duì)因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記,簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時(shí)巡邏,提高警惕。

22、確實(shí)做好防火安全工作,庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除,不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。

第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定

23、掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲(chǔ)管理技術(shù)與abc分析法,實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,不斷提高倉庫管理水平。

24、倉庫管部門要會(huì)同有關(guān)部門(財(cái)會(huì)、采購、銷售等)協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量,降低存貨總成本,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的使用效果。

25、做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫存量。

26、定期進(jìn)行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析,及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息,協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。

第六章 庫管人員工作要求與紀(jì)律

27、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù),對(duì)無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理,并及時(shí)向上級(jí)反映。

28、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿,不可丟失。

29、做好保密工作。

30、庫管員調(diào)動(dòng)工作時(shí),一定要辦理交接手續(xù),由上級(jí)監(jiān)交,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單,要列出清單三份,寫明情況,雙方與上級(jí)簽字,各保留一份。

31、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作,保證物資完整無損。

32、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔

。

33、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

34、做到四“檢查”:

34.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

34.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

34.3經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風(fēng)。

34.4檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

35、嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律:

35.1嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。

35.2嚴(yán)禁酒后值班。

35.3嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

35.4嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。

35.5嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。

35.6嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

35.7嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

35.8嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。

35.9嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫的消防器材。

35.10嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。

第10篇 公司工廠倉庫管理制度2

公司(工廠)倉庫管理制度2

1、物品驗(yàn)收

(1)倉管員對(duì)采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到:

①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符科按實(shí)際驗(yàn)收;

③對(duì)購進(jìn)的食品原材料做到不鮮不收,味道不正不收;

④對(duì)購進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收。

2、入庫存放

⑴驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;

⑵進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;

⑶堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

⑷凡庫存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

3、保管與抽查

⑴對(duì)庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最底限度。

⑵材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。

4、領(lǐng)發(fā)物資

1.領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告:

①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定必須提前做計(jì)劃,報(bào)庫存部門準(zhǔn)備;

②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取。

2.發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份,憑單入帳;材料會(huì)計(jì)一份,憑單記明細(xì)帳;

④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā);

3.貨物計(jì)價(jià)

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出;

②需調(diào)出以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)家手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出

5、盤點(diǎn)

5.1倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn);

5.2將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

5.3盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨

6、記帳

6.1設(shè)立帳薄和登記帳,帳薄要整齊、全面、一目了然;

6.2帳薄要分類設(shè)置,物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立帳戶;

6.3記帳時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無誤后在入帳,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入帳;

6.4審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳,否則要退回倉官員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入帳;

6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計(jì)價(jià),月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,記帳員、部門、財(cái)務(wù)部各一份;

6.6直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入帳;

6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;

6.8進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入帳,發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均發(fā)計(jì)價(jià);

6.9對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,在按實(shí)入帳,并調(diào)整暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)帳;

6.10月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);

6.11與倉管員校對(duì)事物帳,每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)帳,保證帳物相符帳帳相符

7、建立檔案制度

7.1倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄;

7.2材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳和材料會(huì)計(jì)報(bào)表

第11篇 a公司倉庫檔案管理與交接制度

某公司倉庫檔案管理與交接制度

賬簿與憑證保存:倉庫賬簿與物料進(jìn)出單據(jù)屬會(huì)計(jì)檔案,倉管員應(yīng)妥善保管 (或由檔案管理人員管理) 。以備查詢。保存期滿,經(jīng)批準(zhǔn)可以銷毀。

(1)進(jìn)銷存賬簿在賬頁記錄完或倉管員工作移交后. 需更換新賬簿時(shí),將各明細(xì)賬戶余數(shù)余額接轉(zhuǎn)到新賬簿。檢查原賬簿扉頁、啟用表是否填寫完整,加貼標(biāo)簽,用牛皮紙封好存檔

(2)進(jìn)出倉單 送貨單填寫完以后,倉管員保存存根聯(lián). 月末應(yīng)將用完的存根編號(hào) 打成捆,加貼標(biāo)簽后保存。其它收、發(fā)料的交接證明 倉管員移交表、附件等,均及時(shí)整理、分類、裝訂成冊(cè)后加貼標(biāo)簽存檔

封面或標(biāo)簽上填寫單據(jù)名稱、賬簿名稱和類別、數(shù)量 使用時(shí)間界限、保存日期。

(3)移交表是倉管員工作交接的手續(xù)和責(zé)任轉(zhuǎn)移證明。移交表內(nèi)容包括三部份:(不包括電子文檔的交接)

1、移交基本情況,移交方式

2、表格:移交物件種類、數(shù)量

3、交接雙方及監(jiān)交人簽章

移交時(shí)雙方按移交表所列項(xiàng)目進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)。特別是賬簿的移交,需要對(duì)賬簿中各賬戶結(jié)存的實(shí)物數(shù)進(jìn)行盤點(diǎn)后. 由雙方在賬簿上確認(rèn)簽字。

第12篇 公司倉庫安全紀(jì)律管理制度

一、防火

1、所有進(jìn)入倉庫人員,嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙,嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

2、每個(gè)倉庫最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶。所有滅火器材,要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到,對(duì)于違規(guī)擺放滅火器材的保管員,每人每次處罰50元。

3、每個(gè)倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用,必須存放在本倉庫內(nèi),滅火器不得對(duì)外借出,更不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。

一旦公司出現(xiàn)火情,任何保管員都不需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結(jié)束后,必須將滅火器帶回倉庫,并認(rèn)真檢查,滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要維修的必須立即報(bào)請(qǐng)倉庫主管,倉庫主管也必須主動(dòng)檢查、維護(hù)滅火器。

違反規(guī)定,每人每次罰款30元。

4、倉庫主管必須對(duì)倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號(hào),統(tǒng)一造冊(cè),建立“管理責(zé)任制”,明確滅火器所屬倉庫和責(zé)任人,并于每月15號(hào)例行檢查,查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效,檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”,記錄責(zé)任人姓名,由倉庫主管每月15號(hào)填寫檢查結(jié)果。凡需更換或維修的滅火器,必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理。違規(guī)一次,處罰倉庫主管50元。

5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識(shí),對(duì)新入職保管員進(jìn)行防火知識(shí)培訓(xùn),讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時(shí)如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何救火,如何自救。違規(guī)一次,處罰倉庫主管50元。

6、倉庫人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí),要樹立“預(yù)防為主”的思想,特別是倉庫主管,要時(shí)常巡視倉庫每一個(gè)角落,及時(shí)排查火災(zāi)隱患,督促倉庫防火措施落實(shí)。

7、一旦發(fā)生火災(zāi),首先應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)滅火,同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo),必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話119

二、防水防潮濕

1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患,應(yīng)特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患,必須立即報(bào)告?zhèn)}庫主管,要求維修或防護(hù)。

2、每天下班離開之前,必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持續(xù)下雨,應(yīng)保持24小時(shí)值班檢查制度,防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。

4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品,必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時(shí),必須先在地面鋪墊廢箱皮,以防潮濕。

5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉庫。

三、防盜

1、所有倉庫,必須人走落鎖,即使是在上班期間短暫離開倉庫,大門也必須落鎖,嚴(yán)禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前,必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉庫大門鑰匙,必須專人專管,即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管,嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙,嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過7天時(shí),由倉庫主管負(fù)責(zé)把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清責(zé)任,成品倉庫必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí),成品庫嚴(yán)格執(zhí)行<進(jìn)入成品倉庫須知>之一切規(guī)定。

4、盜竊行為認(rèn)定:未辦理出庫(即出庫單)手續(xù)而被帶出倉庫大門,即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為,按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為,可加重處罰。對(duì)所有盜竊行為,公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。

四、防毒害

1、所有進(jìn)入倉庫人員,嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品,違者每人每次處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫特別重要。

2、倉庫在計(jì)劃滅鼠滅四害之前,必須制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟,特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時(shí)間等,并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、嚴(yán)禁寵物類動(dòng)物進(jìn)入倉庫。

五、防過期變質(zhì)

1、對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等,必須貫徹“先進(jìn)先用”的出庫原則,即先入庫的先出庫,先到達(dá)的先使用。保管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù),嚴(yán)防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

2、對(duì)于保存條件有特殊要求的物品比如酵母,倉庫主管應(yīng)指定專人專庫保管,該保管員應(yīng)每天實(shí)地檢查冷庫溫度、濕度等指標(biāo),關(guān)注冷庫機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常,發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報(bào)解決,嚴(yán)防變質(zhì)。倉庫主管也應(yīng)經(jīng)常對(duì)上述物品和存放指標(biāo)抽查、過問,并立即解決有關(guān)問題。

3、成品倉庫在日常發(fā)貨時(shí),也必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則,即先入庫的先發(fā)貨,生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對(duì)每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù),必須在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書面形式報(bào)告?zhèn)}庫主管,請(qǐng)求處理意見。嚴(yán)防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

六、安全用電與節(jié)能

1、只有公司專業(yè)電工才可對(duì)倉庫電路、電器進(jìn)行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試,所有倉庫保管員不得實(shí)施以上操作。

2、電工和倉庫管理人員之外的任何人,不得隨意操作倉庫電器。

3、保管員不得隨意在倉庫臨時(shí)插裝大功率用電器,比如取暖電器、燒水器等,嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。

4、節(jié)約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能。

七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生

1、每天打掃倉庫衛(wèi)生,經(jīng)常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫尤其重要。

2、經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物,及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。

3、經(jīng)常整理倉庫物資,及時(shí)歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放,分區(qū)管理,分類擺放,上架編號(hào)”。既要防止貨位浪費(fèi),同時(shí)注意預(yù)留消防通道。

第13篇 工廠公司倉庫管理制度

公司(工廠)倉庫管理制度

1、倉庫內(nèi)溫度、濕度應(yīng)達(dá)到原輔料及成品的存放要求。

2、倉庫應(yīng)有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施,地面平滑無裂縫,衛(wèi)生清潔,物品擺放整齊。

3、物品應(yīng)離地、離墻存放,成品庫中的產(chǎn)品應(yīng)有已檢、待檢、不合格等標(biāo)識(shí)。

4、按先進(jìn)先出的原則出入庫,避免發(fā)生過期變質(zhì)的現(xiàn)象。

5、倉庫內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

6、倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真記錄物品出入庫情況。

第14篇 物業(yè)公司倉庫管理制度2

物業(yè)公司倉庫管理制度(二)

為加強(qiáng)物業(yè)公司成本管理,提高基礎(chǔ)管理水平,規(guī)范維修設(shè)備、維修材料、維修工具、勞保用品、辦公用品及日常運(yùn)營(yíng)設(shè)備的保管和控制程序,特制定本管理制度。

1、倉庫保管員必須做好保管工作及各種防患工作,確保物品的安全保管,杜絕事故發(fā)生;

2、倉庫管理員必須按照存放物品的類別合理設(shè)置物業(yè)公司庫房的總臺(tái)帳圖。將所有庫房編號(hào)管理,并按圖將物品入庫;

3、庫房?jī)?nèi)繪制并張掛物品存放位置圖、保管賬簿,做到庫內(nèi)存放物品與所建賬簿順序、編號(hào)、數(shù)量一致;

4、做好各類物品的日常核查工作,做到帳物相符,如有誤差、立即查明原因迅速上報(bào);

5、物品入庫時(shí),保管員必須和辦公室指派的專人同時(shí)清點(diǎn),確認(rèn)入庫物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,雙方簽字確認(rèn)后方可入庫;

6、物品出庫時(shí),保管員必須核對(duì)領(lǐng)用人(或借用人)的權(quán)限并辦理相關(guān)領(lǐng)用(或借用)手續(xù),每月15日前將物品存儲(chǔ)情況報(bào)辦公室,根據(jù)實(shí)際情況變更物品總賬;

7、物品清點(diǎn)盤查時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查明原因并查明原因,如短缺或需報(bào)廢處理的物品,必須按公司制定的《關(guān)于資產(chǎn)、物資等報(bào)廢管理制度》處理,嚴(yán)禁擅自調(diào)整。發(fā)現(xiàn)丟失或質(zhì)量存在問題(如超期、受潮、損壞等),需立即以書面形式向上級(jí)報(bào)告;

8、所有庫存物品均由物業(yè)公司辦公室組織,進(jìn)行一年一度的物品盤點(diǎn),以確保賬物的準(zhǔn)確性。

第15篇 公司倉庫的管理制度

某公司倉庫的管理制度

一、倉庫的管理規(guī)定

1、倉庫的鑰匙由運(yùn)營(yíng)中心指定專人保管。

2、倉庫管理員對(duì)倉庫的一切物品都要有入庫登記表(不包括各部門的書刊及部門所需的物品)。如各部門有需公司統(tǒng)一保管的物品時(shí)應(yīng)到倉管員處登記并備案。

3、凡出庫的物品都需在運(yùn)營(yíng)中心登記(包括各部門的書刊)。

4、倉管員應(yīng)定期對(duì)倉庫的物品(不包括各部門的物品)進(jìn)行清查與核對(duì);如有丟失或損壞的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

5、倉管員應(yīng)及時(shí)清理倉庫衛(wèi)生及周邊環(huán)境。

6、嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)入倉庫,注意防火防盜。

二、部門使用倉庫須知

1、各部門須指定人員負(fù)責(zé)到倉庫領(lǐng)取物品。

2、各部門需領(lǐng)取物品的,由指定人員到運(yùn)營(yíng)中心領(lǐng)取鑰匙,領(lǐng)完所需物品后應(yīng)將倉庫門鎖好,鑰匙及時(shí)交回。

3、入庫領(lǐng)取物品只允許到本部門指定區(qū)域領(lǐng)取,不得在其它部門的區(qū)域內(nèi)任意拿放;如有需要各部門刊物的,請(qǐng)到所需部門文員處領(lǐng)取;違者公司內(nèi)通報(bào)批評(píng)。

4、各部門應(yīng)按指定位置存放部門物品,不得隨意堆放或亂扔亂放。

第16篇 公司倉庫管理制度7

公司倉庫管理制度(七)

1.倉庫一切物資應(yīng)加強(qiáng)安全管理,慎防盜竊。

2.非物資管理人員不得任意進(jìn)入倉庫,有關(guān)人員進(jìn)入倉庫應(yīng)服從管理。

3.倉庫內(nèi)及附近應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備,在倉庫明顯處懸掛嚴(yán)禁煙火標(biāo)志,并指定專人負(fù)責(zé)及管理,經(jīng)常檢查消防器材是否失效,以提高應(yīng)變能力,以策安全。

4.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,若因工程需要電焊時(shí),應(yīng)先報(bào)備,并有專人負(fù)責(zé),允許后才可進(jìn)行電焊。

5.易燃易爆違禁品不得進(jìn)入倉庫,物資管理人員應(yīng)隨時(shí)注意。易燃易爆危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其它材料隔離保管,并于明顯處標(biāo)示嚴(yán)禁煙火標(biāo)志,同時(shí)應(yīng)辦妥安全保險(xiǎn)等手續(xù)。

6.貴重材料應(yīng)嚴(yán)加保管,并予加鎖。

7.倉庫內(nèi)應(yīng)隨時(shí)注意通風(fēng)情況,并保持整潔、衛(wèi)生。

8.物資管理人員于下班前應(yīng)巡視倉庫電源、門窗是否關(guān)閉,以確保倉庫安全。

9.倉庫計(jì)量器具應(yīng)具備標(biāo)準(zhǔn),檢定合格的度量器具,并應(yīng)隨時(shí)校正妥善保管,以免發(fā)生收發(fā)料的差異,度量衡器具每年至少要做一次總校正。

10.倉庫產(chǎn)品應(yīng)建立帳目,并掛置物料標(biāo)識(shí)牌。產(chǎn)品進(jìn)庫、出庫應(yīng)記帳,做倒帳目清楚,帳、物、卡一致。

11.入庫物料要憑品管部出具的檢驗(yàn)報(bào)告或在入庫單上由質(zhì)檢員簽名,方可辦理入庫手續(xù)。

12.物料出庫倉庫,保管員應(yīng)按領(lǐng)料部門主管簽字的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料,并辦理物料出庫手續(xù)。

批準(zhǔn)

審核編制

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