往來核算崗位職責(zé)6篇

崗位職責(zé)是什么

往來核算崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)部門的核心職能之一，主要負(fù)責(zé)處理企業(yè)與外部合作伙伴之間的經(jīng)濟(jì)交易記錄和分析，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

崗位職責(zé)要求

1. 精通會計(jì)準(zhǔn)則：往來核算專員需深入理解并嚴(yán)格遵守國家及行業(yè)的會計(jì)法規(guī)，保證業(yè)務(wù)處理的合規(guī)性。

2. 細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)：對數(shù)字敏感，具備高度的細(xì)心和準(zhǔn)確性，能有效防止錯誤的發(fā)生。

3. 協(xié)作能力：需與各部門保持良好溝通，及時獲取并核實(shí)業(yè)務(wù)信息。

4. 分析能力：具備一定的數(shù)據(jù)分析能力，能從大量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。

5. 技術(shù)熟練：熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，提高工作效率。

崗位職責(zé)描述

往來核算專員的日常工作涵蓋了多個方面，包括但不限于：

1. 日常賬務(wù)處理：錄入和核對供應(yīng)商和客戶的發(fā)票，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。

2. 應(yīng)收應(yīng)付管理：跟蹤應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的狀況，及時提醒相關(guān)部門進(jìn)行催收或支付。

3. 對賬工作：定期與客戶、供應(yīng)商進(jìn)行對賬，解決差異問題，確保賬實(shí)相符。

4. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制：參與月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，提供準(zhǔn)確的往來款項(xiàng)數(shù)據(jù)。

5. 內(nèi)部控制：協(xié)助完善企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)流程，防止?jié)撛诘呢?cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

6. 合同管理：協(xié)助審核合同中的財(cái)務(wù)條款，確保符合公司的財(cái)務(wù)政策。

有哪些內(nèi)容

1. 財(cái)務(wù)文件整理：整理和歸檔所有的財(cái)務(wù)憑證，便于審計(jì)和查詢。

2. 問題解決：針對賬目異常，進(jìn)行調(diào)查并提出調(diào)整建議，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確。

3. 數(shù)據(jù)報(bào)告：定期生成往來款項(xiàng)報(bào)告，為管理層提供決策依據(jù)。

4. 業(yè)務(wù)支持：配合銷售、采購等部門，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持，參與商務(wù)談判。

5. 系統(tǒng)維護(hù)：確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，及時更新和維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

6. 法規(guī)遵從：關(guān)注最新的財(cái)務(wù)法規(guī)變動，更新內(nèi)部操作流程，確保合規(guī)經(jīng)營。

往來核算崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基石，通過精確的核算和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治?，為企業(yè)運(yùn)營提供可靠的數(shù)據(jù)支持，同時也為企業(yè)決策者提供了清晰的財(cái)務(wù)狀況鏡像。

往來核算崗位職責(zé)范文

第1篇 往來核算會計(jì)崗位職責(zé)任職要求

往來核算會計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)】

1、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用核算，審核原始憑證，填制記帳憑證;

2、負(fù)責(zé)公司往來賬務(wù)核算，應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析，定期與業(yè)務(wù)部門溝通、核對、催收;

3、負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)報(bào)表編制支撐;

4、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

【任職資格】

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)專業(yè)，具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件，熟悉企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及其他相關(guān)法律法規(guī);

3、有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)和會計(jì)專業(yè)素養(yǎng)，做事認(rèn)真仔細(xì)，善于溝通。

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力，以及具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

第2篇 往來核算崗崗位職責(zé)

13.7.1? 及時處理各項(xiàng)往來經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（含備用金管理），負(fù)責(zé)登記結(jié)轉(zhuǎn)往來帳，保證與各單位往來相符。

13.7.2? 定期清對往來帳項(xiàng)，保證往來帳款清晰，做到帳帳、帳證、帳表相符。

13.7.3? 定期結(jié)算各項(xiàng)往來款項(xiàng)，并做好相關(guān)臺帳，定期提供往來款項(xiàng)應(yīng)收、已收資料。

13.7.4? 做好往來欠款清欠工作。

13.7.5? 協(xié)助做好內(nèi)部審計(jì)工作。

13.7.6? 做好公司會計(jì)電算化軟件、硬件管理工作。

13.7.7? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第3篇 稽核及收入、往來核算崗位職責(zé)

1.根據(jù)《醫(yī)院會計(jì)制度》的規(guī)定，負(fù)責(zé)“醫(yī)療收人”、“藥品收人、“其他收人”明細(xì)核算，按會計(jì)科目規(guī)定的核算內(nèi)容，在主管會計(jì)的組織指導(dǎo)下，完成核算任務(wù)。負(fù)責(zé)審核、整理收人原始憑證，審核無誤后編制記賬憑證。負(fù)責(zé)打印有關(guān)明細(xì)賬頁。

2.根據(jù)《醫(yī)院會計(jì)制度》的規(guī)定，負(fù)責(zé)“醫(yī)療應(yīng)收款”、“其他應(yīng)收款”、“預(yù)收醫(yī)療款”、“其他應(yīng)付款”等往來核算，并負(fù)責(zé)按單位或個人或會計(jì)科目規(guī)定的內(nèi)容，進(jìn)行明細(xì)核算。經(jīng)常與往來單位或個人，核對往來賬余額，督促往來單位或個人及時結(jié)清往來賬款，原則h做到往來賬款當(dāng)年結(jié)清。

3.審核支出記賬憑證。

4.負(fù)責(zé)自費(fèi)病人欠費(fèi)管理。

5.負(fù)責(zé)住院收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。

6.負(fù)責(zé)自制收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。

7.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第4篇 公司往來核算會計(jì)崗位職責(zé)

公司往來核算會計(jì)崗位職責(zé)

以下就是公司往來核算會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、根據(jù)采購部提供的供應(yīng)商認(rèn)證表在sap系統(tǒng)錄入

2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加

3、根據(jù)采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請單審核確認(rèn)

4、根據(jù)采購部提供的付款申請單進(jìn)行審核確認(rèn)，和采購部協(xié)調(diào)和供應(yīng)商進(jìn)行對賬

5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票

6、根據(jù)采購部提供的合同、轉(zhuǎn)倉單、供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應(yīng)付發(fā)票，將當(dāng)月所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證

7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報(bào)告。

8、編制報(bào)表，裝訂憑證等。

9、配合財(cái)務(wù)部其他日常工作

往來會計(jì)崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)

1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。

3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。

4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)快報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編制工作，及時提供財(cái)務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動分析資料。

5、負(fù)責(zé)段財(cái)務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表的打印、裝訂、保管工作。

7、妥善保管會計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)

1、采購進(jìn)貨應(yīng)付發(fā)票、及直運(yùn)、退貨等發(fā)票生成，物資采購、庫存商品、應(yīng)付款確認(rèn)入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;

2、付款單錄入系統(tǒng)及確認(rèn)入賬;

3、接收供應(yīng)商發(fā)送的對賬清單，進(jìn)行對賬工作;

4、與采購專員進(jìn)行溝通，核實(shí)對賬差異，完成對賬工作;

5、按照規(guī)定的付款周期，及時將對賬結(jié)果登記發(fā)票臺賬，為供應(yīng)商進(jìn)行排款;

6、提請賬期付款申請，審核供應(yīng)商所有付款及其他供應(yīng)商相關(guān)流程。

7、供應(yīng)商賬期及信用分析;

8、預(yù)付賬款的追蹤及異常管理。

倉儲核算會計(jì)崗位職責(zé)

1 復(fù)核進(jìn)倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

2 復(fù)核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

3 倉庫印章管理

4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理

5 應(yīng)收付賬務(wù)處理及異常情況及時跟進(jìn)提醒

6 srp會計(jì)處理

7 編制倉儲經(jīng)營報(bào)表

8 負(fù)責(zé)抽查倉儲資料，復(fù)核檔案管理員檢查執(zhí)行情況

9 廢料登記管理

10 核算倉庫勞務(wù)費(fèi)

11 倉儲專項(xiàng)檢查及反饋

12 協(xié)助管控日常行政事務(wù)

第5篇 公司往來核算崗位職責(zé)

公司往來核算崗崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)往來賬務(wù)的審核、檢查、登記等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);

2.及時掌握掛賬時間,每月編制應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的賬齡分析表,做好呆賬、壞賬的處理工作,認(rèn)真核對賬務(wù),及時督催清理欠賬;

3.建立客戶信用評價(jià)檔案資料;

4.做好日常會計(jì)核算,憑證記錄、登記等往來經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);

5.負(fù)責(zé)借款的核算,隨時掌握貸款時間,還款計(jì)劃及付息情況;

6.其他由會計(jì)核算處指定及自行發(fā)展的工作。

第6篇 往來核算會計(jì)崗位職責(zé)

往來核算會計(jì) 特銳德 青島特來電新能源有限公司,特來電,特來電新能源,特銳德,特銳德特來電,青島特來電,特來電 職責(zé)描述:

1. 負(fù)責(zé)采購發(fā)票校驗(yàn)及sap內(nèi)銷售發(fā)票開具過賬;

2. 負(fù)責(zé)對應(yīng)收及應(yīng)付客戶供應(yīng)商的往來賬務(wù)處理及定期清理清算;

3. 負(fù)責(zé)協(xié)同、組織月結(jié)事項(xiàng)安排,按時完成月結(jié);

4. 其他往來核算相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交代的任務(wù)。

任職要求:

1. 2年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn),有sap財(cái)務(wù)崗位操作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2. 認(rèn)真仔細(xì),溝通能力強(qiáng);

3.團(tuán)隊(duì)合作能力強(qiáng);

4.有初級會計(jì)職稱優(yōu)先