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崗位職責是什么
應付崗位職責是指在企業(yè)中負責處理日常財務支付事務的專業(yè)人員所承擔的工作任務，他們確保公司的賬目準確無誤，及時支付應付賬款，并維護與供應商的良好關系。
崗位職責要求
1. 精通財務法規(guī)及會計原則，具備扎實的財務知識基礎。
2. 熟練掌握財務軟件和辦公自動化工具，以提高工作效率。
3. 具備良好的分析能力和問題解決技巧，能夠識別潛在的財務風險。
4. 嚴謹細致，注重數(shù)據(jù)準確性，保證財務信息的完整性和真實性。
5. 良好的溝通能力，能與各部門協(xié)作，處理供應商關系。
6. 高度的責任心和職業(yè)道德，遵守公司規(guī)章制度。
崗位職責描述
應付崗位職責的核心在于管理企業(yè)的債務，確保按時支付各項費用，包括但不限于供應商貨款、稅費、租金等。此角色需要密切跟蹤應付賬款，定期更新賬單，審核發(fā)票的準確性，并進行相應的賬務處理。此外，還需要參與預算編制，預測現(xiàn)金流，協(xié)助管理層做出明智的財務決策。
在日常工作中，應付崗位需與采購部門、銷售部門和其他財務團隊緊密合作，確保信息共享，共同維護公司的財務健康。他們還需定期報告應付賬款的狀態(tài)，分析支付趨勢，以便管理層了解公司的財務狀況。
有哪些內(nèi)容
1. 賬單管理：接收、審核和錄入供應商賬單，確保信息準確無誤。
2. 支付處理：安排并執(zhí)行支付計劃，確保款項按時支付，同時監(jiān)控現(xiàn)金流。
3. 關系維護：與供應商保持良好溝通，解決支付問題，爭取優(yōu)惠條件。
4. 風險評估：識別潛在的財務風險，如延遲付款、欺詐等，并提出解決方案。
5. 報告編制：定期提交應付賬款報告，分析支付情況，為管理層決策提供依據(jù)。
6. 協(xié)作與溝通：與其他部門協(xié)調(diào)，確保財務信息的準確傳遞。
7. 制度遵守：嚴格執(zhí)行財務政策和程序，保證合規(guī)性。
8. 系統(tǒng)優(yōu)化：持續(xù)改進應付賬款流程，提高效率，減少錯誤。
應付崗位職責涵蓋財務支付的各個環(huán)節(jié)，不僅要求專業(yè)技能，還需要良好的人際交往能力和問題解決能力，以確保企業(yè)在財務方面的穩(wěn)定運作。
應付崗位職責范文
第1篇 應付會計崗位職責描述
以下就是應付會計崗位職責描述等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責：
1、負責公司應付賬款賬務、整理月結供應商的采購入庫單;
2、編制月度供應商對賬情況報表、與供應商溝通對賬;
3、負責核對、檢查應付賬款賬務情況;
4、完成財務部安排的其他工作任務。
任職要求：
1、大專以上學歷，兩年以上應付會計等財務核算和管理經(jīng)驗，
2、助理會計師以上職稱，熟悉用友u8系統(tǒng)賬務處理;
3、良好的職業(yè)素養(yǎng)和品德，會計專業(yè)知識扎實。
4、條件優(yōu)秀者，薪資可面議。
應付會計崗位職責描述
第2篇 應付會計崗位職責范本和任職要求
應付會計崗位職責：
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關費用。)
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
任職要求：
1、大專及以上學歷，會計相關專業(yè)，1年以上會計工作經(jīng)驗；
2、了解新會計準則及稅務基礎法規(guī)；
3、熟悉財務軟件及日常辦公軟件的操作；
4、工作認真細致。
第3篇 酒店應付會計崗位職責
酒店應付會計崗位職責
以下就是酒店應付會計崗位職責等等的介紹，希望為你帶來幫助。
1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務。
2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。
3.跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。
4.每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
5.保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。
6.與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。
7.協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。
8.協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
9.月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
10.及時完成上司安排的其它工作。
酒店應收會計崗位職責
1.收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。
2.每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。
3.保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應收賬明細表制成憑證。
4.登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。
5.做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。
6.做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。
7.做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。
8.月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
9.協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
10.整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。
酒店總帳會計崗位職責
工作內(nèi)容：主要負責酒店的財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政事務。
工作職責：
一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。
二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務。
三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。
四、協(xié)助會計師事務所完成年度財務審計工作。
五、負責各類稅收的申報。
六、負責各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內(nèi)部行政事務。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀律。
十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關系。
應付會計的崗位職責
1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表，進行詳細核對，并定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準確性。
2、檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結單相符，如有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報。
3、定期與各供應商對帳，保證賓館應付賬目和支付金額準確無誤。
4、按收貨記錄上的詳細內(nèi)容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細，作為掛帳憑證的附件。
5、月末做出應付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應商貨款明細進行匯總，并做分析，提供給財務總監(jiān)，便于進行整個賓館的資金運作。
6、對按合同規(guī)定的付款單位，要定期送付款申請單到總監(jiān)處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。
7、負責憑證的裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料。
8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度，具有高度的工作責任心。
9、為財務總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù)，工作中有困難要及時反映。
10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務。
第4篇 應付會計-崗位職責
在會計崗位中,應付會計也是其中的一種職稱,應付會計是從事哪些崗位職責的呢以下整理了應付會計崗位職責的范本,可供參考。
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況,定期向財務部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證,結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證,審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關費用。)
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額,并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后,編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
第5篇 應付財務崗位職責應付財務職責任職要求
應付財務崗位職責
工作職責:
1、負責貫徹落實共享應付流程操作規(guī)范與管理制度，確保崗位工作符合共享服務中心服務水平;
2、負責審核通過報賬平臺發(fā)起的應付申請及支持性影像附件;
3、負責審核發(fā)票、合同信息及相關支持性單據(jù)的完整性、準確性、時效性;
4、負責在資金結算崗完成付款后，在財務系統(tǒng)上生成記賬憑證，并提交本組負責人復核;
5、發(fā)現(xiàn)并收集應付流程、系統(tǒng)操作的異常問題，及時反饋至共享中心運營組進行處理;
6、完成領導交給的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷，35周歲以下，財會類專業(yè)優(yōu)先;
2、具備良好的服務意識，工作態(tài)度端正、責任心強;
3、具備優(yōu)秀的溝通表達能力、協(xié)調(diào)能力;
4、有房地產(chǎn)企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
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第6篇 應收應付賬款會計崗位職責
應收應付賬款會計崗位職責
以下就是應收應付賬款會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
應收賬款會計崗位職責：
1、主要負責全國月結客戶的應收對賬事宜。
2、協(xié)助一線部門進行及時有效的收款工作，減少公司資金風險。
3、把控監(jiān)督一線業(yè)務規(guī)范，對應收賬款、其他應收款進行賬實核對，督促相關部門進行賬務調(diào)整，避免違規(guī)操作。
4、更新優(yōu)化應收賬款政策，挖掘分析公司應收賬款的風險點。
5、領導安排的其他事宜。
應付賬款會計崗位職責：
1、每日現(xiàn)金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的打印;
2、每日網(wǎng)銀付款錄入;
3、每周一報銷費用審核及遞交;
4、 每月進項發(fā)票認證及進項稅核對;
5、 每月收付款憑證的錄入，并催供應商發(fā)票;
6、每月憑證裝訂及合同歸檔;
7、與銀行的業(yè)務溝通及日常銀行業(yè)務操作;
8、月末各科目余額核對。
應收賬款會計崗位職責
職責描述：
1、負責應收賬款的對帳、入賬及定期清理工作，保證及時性、準確性;
2、負責對應收賬款的催收;與其他部門保持溝通，及時、準確的核銷已收回款項;
3、負責應收帳款日報表、應收賬款賬齡分析、應收賬款資金預算申請及分析等相關報表;
4、負責應收帳款檔案整理及保管工作，并符合會計檔案管理要求;
5、內(nèi)部關聯(lián)公司每月對賬及調(diào)整;
6、積極配合香港總部財務相關應收工作;
7、上級交代的其他工作;
8、能夠執(zhí)行公司文化制度。
任職資格：
1、1年以上相關工作經(jīng)驗，有物流行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、大專以上學歷，有應收/應付工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、良好的計算機操作能力 ;
4、工作責任心強并能積極主動、細致認真。
應付賬款會計崗位職責
工作內(nèi)容
1、按供應商類別，每月提供財務經(jīng)理應付賬款余額表;
2、不定期地提供財務經(jīng)理和公司管理層應付賬款余額及明細;
3、確保上述數(shù)據(jù)精確，分清已出運貨物已開票數(shù)據(jù)和未開票數(shù)據(jù);
4、確保上述數(shù)據(jù)精確，與總賬會計數(shù)據(jù)一致;
5、每月與總賬會計，業(yè)務部核對應付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務，總賬會計，應付會計三方數(shù)據(jù)一致;
6、不定期地與總賬會計，業(yè)務部核對應付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務，總賬會計，應付會計三方數(shù)據(jù)一致;
7、所有數(shù)據(jù)經(jīng)得起財務經(jīng)理審計。
任職資格
1、會計、財務、審計或相關專業(yè)大專以上學歷。
2、5年以上企業(yè)應付財務工作經(jīng)驗，有豐富財務處理工作經(jīng)驗，有erp經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
3、精通國家財稅法律規(guī)范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業(yè)務;
4、熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;
5、熟練應用財務軟件和辦公軟件;
6、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
7、有良好的紀律性、團隊合作精神。
應付會計崗位職責
1.未到發(fā)票的跟蹤;
2.已到的發(fā)票及時登記，核銷到貨金額，發(fā)票復印留復印件，拍照給售后，最后交接登記;
3.已到的發(fā)票若發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應商取得聯(lián)系，詢問情況，解決發(fā)票問題;
4.根據(jù)倉庫到貨單與采購提供的表格實時更新預付賬款數(shù)據(jù)，結算出賬戶余額，根據(jù)發(fā)票錄入記賬憑證;
5.到貨單據(jù)的整理與復印;
6.應付賬款的登記;
7.打款審核與登記，應付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證;
8.根據(jù)供應商每月提供的對賬單對賬，確保公司賬款正確無誤;
9.負責對采購單價、各項費用的真實情況進行審核與監(jiān)督;
10.根據(jù)到貨發(fā)票制作供應商對賬單;
11.農(nóng)夫到貨單的核對與核銷，農(nóng)夫轉貨登記;
12.領導交待的其他事項。
第7篇 應付會計崗崗位職責
應付會計崗 中英人壽 中英人壽保險有限公司,中英,中英人壽,中英 崗位職責:
1.財務系統(tǒng)操作:按照應付業(yè)務處理流程,完成原始單據(jù)復查、錄入系統(tǒng)工作;確保核算準確,處理及時;
2.特殊業(yè)務處理:按照特殊業(yè)務相關處理流程,處理各機構加急單據(jù)、跟蹤無法正常付款單據(jù),確?？铐椉皶r準確支付;
3.單據(jù)傳遞:按照單據(jù)流轉流程,完成單據(jù)的傳遞,確保崗位間工作的銜接順暢,財務處理無誤;
4.月結對賬:按照月結流程,核對系統(tǒng)中的應收、應付款等科目,及時處理長期掛賬事項,分析差異事項,并反饋到其他相關崗位,確保賬目清晰明了準確無誤。
崗位要求:
1.財務或相關專業(yè)本科以上學歷;
2.1-2年財務工作經(jīng)驗;
3.具有會計從業(yè)資格;
4.良好的溝通能力,責任心。
第8篇 應付會計崗位職責
應付會計 深圳市傲基電子商務股份有限公司 深圳市傲基電子商務股份有限公司,傲基,傲基國際,傲基電商,傲基電子商務,深圳市傲基,傲基 職責描述:
1、負責公司采購申請的審核,確保采購類型以及費用歸屬正確合理;
2、負責公司付款憑證的錄入,確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);
3、負責定期提交付款申請,確保公司付款及時準確;
4、整理增值稅專用發(fā)票并及時提交稅務會計認證,每月核對增值稅賬務與認證金額;
5、負責編制公司月度滾動付款資金預測表,以規(guī)避資金頭寸風險和提高資金使用效率;
6、負責公司與供應商賬務的定期核對和清賬,保證往來賬目的清晰準確;
7、負責編制應付預付賬齡報表,每月報告往來賬目的總體情況和明細進度;
8、參與應付模塊的流程優(yōu)化;
9、完成安排的其它工作。
任職要求:
1、會計或相關專業(yè)大專及以上學歷并具備會計從業(yè)資格證書;
2、一年以上財務工作經(jīng)驗,零售行業(yè)相關工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、能熟練使用財務軟件和辦公軟件;
4、做事積極主動,刻苦耐勞,具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與敬業(yè)精神,嚴謹穩(wěn)健,責任心強。
第9篇 應付款及賬冊主管崗位職責內(nèi)容
1.按照會計制度的規(guī)定,設置會計賬簿,審核貨幣資金的支付和應付賬款的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表、領用物資分配表及會計憑證等。
2.做好貨幣資金的核算和管理工作,審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。
3.負責應付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率及時納稅。
4.審核每日應付賬款的憑證,審核銀行支出出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑
證,審核銀行存款對賬單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、表表相符。
5.審核財產(chǎn)分配表及會計憑證,審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證。
6.負責進口物資成本的計算,并按“收貨報告-”所填的使用部門分配人賬。清理和核對應付賬款科目的全部賬務。
7.清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額,并及時清繳結算,編制會計憑證。
8.對資金的周轉情況,定期向財務部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。
9.審查國外進貨的手續(xù)是否齊全,包括“采購申請單”、“收貨報告”或“入庫單”、申報海關稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協(xié)議,辦妥有關手續(xù)后編制成本計算表和會計憑證。
10.編制會計憑證,結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。每月終了時,應根據(jù)總賬和有關明細賬編制各種報表。
第10篇 生產(chǎn)企業(yè)應付會計崗位職責
生產(chǎn)企業(yè)應付會計崗位職責【篇1】
以下就是生產(chǎn)企業(yè)應付會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責：
1、與供應商及客戶往來帳的核對與結算。
2、整理各類財務資料，對財務各項數(shù)據(jù)進行分析，并針對性地提出建議及措施。
3、整理并保管各項財務數(shù)據(jù)并形成相關報表，按時提交給相關需求人。
4、所有武漢廠家的商品定價，并且在系統(tǒng)中的錄入(進價、吊牌價、批發(fā)價)。
5、協(xié)助財務主管完成相關其他交辦的工作。
崗位要求：
1、二年以上相關工作經(jīng)驗。
2、熟悉應用e_cel等辦公軟件。
3、有良好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力。
4、有良好職業(yè)道德，能吃苦耐勞，有責任心，上進心。
生產(chǎn)企業(yè)應付會計崗位職責【篇2】
崗位職責：
1、負責應付款憑證的錄用;
2、定期進行應付及預付款項的對賬;
3、編制月份應付款計劃;
4、供應商提供的發(fā)票簽收和審核;
5、應付賬款賬齡分析;
6、審核采購部提供的報價單和采購訂單;
7、審核倉庫提供的采購入庫單;
8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部(供應商)及公司內(nèi)部相關部門的溝通
9、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
任職要求：
1.大專以上學歷，財政、會計、審計、金融等相關專業(yè)，有2年以上應付會計工作經(jīng)驗;
2.熟練操作財務、office等辦公軟件，有erp系統(tǒng)經(jīng)驗優(yōu)先;
3.有一定統(tǒng)籌能力，能協(xié)調(diào)好部門及其他部門的相關事宜，對數(shù)字敏感，有較強的邏輯推理能力，良好的職業(yè)操守。
生產(chǎn)企業(yè)應付會計崗位職責【篇3】
崗位職責：
1、負責存貨系統(tǒng)日常維護工作，審核單據(jù)的準確性，及時與加工廠業(yè)務對賬;
2、負責往來對賬工作，協(xié)調(diào)公司與貨架廠、加工廠、物流公司之間的業(yè)務往來;
3、負責成衣的成本核算工作，每月準確、及時錄入會計憑證，確保往來賬目準確;
4、負責合同及發(fā)票相關工作，包括合同及會計資料歸檔工作，及時跟進進項發(fā)票數(shù)額等;
5、負責本部門與其他相關部門間業(yè)務協(xié)調(diào);
6、其他上級領導安排的工作。
崗位要求：
1、大?；蛞陨蠈W歷，財會、金融類相關專業(yè)畢業(yè)，有初級會計職稱者優(yōu)先;
2、3年及以上零售連鎖企業(yè)工作，有服裝企業(yè)工作者優(yōu)先;
3、熟練erp、財務軟件(用友、金蝶)的操作;
4、性格開朗、有責任心、態(tài)度端正，具有很強的溝通能力及團隊合作能力。
生產(chǎn)企業(yè)應付會計崗位職責【篇4】
崗位職責
1、負責供應商應付單據(jù)的審核及憑證的錄入生成;
2、組織應付賬款管理，定期編制相關報表;
3、負責存貨日常進銷存的賬務處理;
4、定期組織存貨清查盤點及核對，保證財產(chǎn)安全。
崗位要求
1、全日制本科學歷，財會類相關專業(yè)，1年以上會計工作經(jīng)驗;優(yōu)秀者而可放寬學歷;
2、熟練使用辦公軟件和金蝶財務軟件，有金蝶k3 cloud軟件使用經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、正直誠信，踏實嚴謹，有責任心;
4、具備良好的溝通能力、團隊精神及服務意識;
5、工作態(tài)度認真，吃苦耐勞。
第11篇 應付統(tǒng)計崗位職責任職要求
應付統(tǒng)計崗位職責
1.工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計，負責本司的發(fā)出、購入、庫存統(tǒng)計，成本的核算，跟加工單位供應商對賬，偶爾出差盤庫 去下家對賬，以及開發(fā)票等等。
2.要求頭腦靈活，還有要求人比較穩(wěn)定，能夠長期做下去。
3.老板臨時安排的其他事件。
4.年齡:22以上，不看相貌看你做事的態(tài)度及成效。
應付統(tǒng)計崗位
第12篇 應付款會計崗位職責任職要求
應付款會計崗位職責
崗位職責:
1、核算生產(chǎn)注塑類產(chǎn)品的成本核算;
2、核算生產(chǎn)加工的利潤;
3、費用、工資核算，審核，記賬;
4、開發(fā)票、控制發(fā)票的余額和稅費;
5、配合部門經(jīng)理管理、執(zhí)行生產(chǎn)加工的所有財務工作及生產(chǎn)環(huán)境所涉及的賬務工作。
任職要求:
1、理解和溝通交流能力強;
2、有管理監(jiān)督思維;
3、能獨立學習，獨自解決問題;
4、財務管理專業(yè)，工業(yè)企業(yè)應付款工作或成本核算工作經(jīng)驗優(yōu)先。
應付款會計崗位
第13篇 應付款會計崗位職責
崗位職責
1、公司研發(fā)費用數(shù)據(jù)的整理也資料的提供
2、完善成本核算流程與成本核算工作
3、提供成本核算也分析報告
4、付款管理:賬齡、付款審核。
5、負責跟蹤并監(jiān)督報廢物資的處理
任職資格
1、本科以上學歷、有良好的責任心、積極向上的進取心、良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)精神、人品要好
2、會計相關專業(yè),對會計與業(yè)務的結合有較好的體會、熟悉會計準則、稅法
3、經(jīng)歷過專門的財稅方面培訓
4、有三年以上大中型、正規(guī)公司的工作經(jīng)歷;有適當?shù)亩悇铡徲嫅獙?jīng)驗
5、較好的學習能力與溝通協(xié)調(diào)能力、關注細節(jié)能力、時間管理能力、專業(yè)學習能力、判斷能力、執(zhí)行能力;較好的財務數(shù)據(jù)分析技巧;良好的口頭和書面表達能力
第14篇 應付財務崗位職責
財務部-應付會計 金杜 北京市金杜律師事務所,king & wood,金杜,金杜律師,金杜律師事務所,金杜 崗位職責:
1、 負責原始單據(jù)審核
2、 負責會計憑證記賬
3、 負責固定資產(chǎn)管理(包含入賬、計提折舊、報廢處理、盤點)
4、 負責相關報表制作
5、 其他財務事項
任職要求:
1、 會計相關專業(yè),本科以上學歷,通過英語四級,具有會計從業(yè)資格證書;
2、 1-3年左右工作經(jīng)歷,有固定資產(chǎn)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、 了解會計、稅務法規(guī),熟悉憑證處理,熟練使用金蝶財務軟件者優(yōu)先;
4、 善于處理流程性事務、較強的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力,工作細致,責任感強,良好的溝通能力,具有非常好的團隊合作精神
第15篇 應付帳款會計崗位職責任職要求
應付帳款會計崗位職責
職責描述:
1. 完成財務軟件jde應付帳款的錄入和相關帳務處理
2. 負責每月的發(fā)票和付款證明的稽核工作
3. 增值稅錄入和驗證
4. 每月定期清對、核查員工報銷單
5. 按時提交、跟進和整理各種財務報表
6. 協(xié)助月底關帳工作
7. 完成上司交付的其它任務
任職要求:
1. 工商管理或會計等相關專業(yè)大專以上學歷
2. 3年以上財務工作經(jīng)驗，熟悉應付會計模塊工作內(nèi)容和相關知識
3. 熟悉財務記帳流程，能獨立處理基礎財務工作
4. 熟悉財務會計準則和遵守公司財務制度
5. 熟練運用辦公軟件，erp及財務軟件
6. 聚焦客戶的態(tài)度
7. 能夠有效率和有序地處理多項任務
8. 有效強的人際關系和溝通技巧
9. 正向思維
10. 重視細節(jié)和準確度
11. 有處理問題的分析和解決能力
12. 有團隊合作精神
13. 能夠承受較強工作壓力
14. 在任務完成有緊迫感
應付帳款會計崗位
第16篇 財務應付會計崗位職責任職要求
財務應付會計崗位職責
應付會計 ap accountant (財務共享中心) 圣戈班 圣戈班(中國)投資有限公司，圣戈班 as part of ap team， perform accounting activitieswhich comply with group policies， local
regulations andfssc standards in a timely and accurate manner within the following scope:
作為財務中心應付賬款團隊的一員，遵循集團制度、當?shù)胤ㄒ?guī)和財務共享中心操作規(guī)范，
及時準確地完成以下各項職責:
·manage andcontrol customer master data including creation and modification
管理和控制客戶主數(shù)據(jù)庫包括創(chuàng)建和修改(僅適用常州財務共享中心)。
·validateand book ap invoices and e_pense claim;
審核發(fā)票和費用報銷單據(jù)并入賬;
·arrange ap payments in accordance with payment term and ssc procedure;
根據(jù)付款條件和財務共享中心操作流程安排付款;
·efficiently monitor the status ofpendinginvoicesandtimely communicate with localentities to solve apand paymentissues;
有效監(jiān)控未解決的發(fā)票狀態(tài)，及時和客戶溝通解決應付賬款問題;
·bind and archive accounting vouchers and related reports;
裝訂和存檔會計憑證和相關報告;
·responsiblefor required ap reports:
提供應付賬款報告:
üwork with gl team to respect monthly closingdeadline;
與總賬團隊合作在規(guī)定時間內(nèi)完成月度結賬;
üprovide local entities monthly ap and ap agingreport with comments on long aging balance;
提供月度的應付賬款的賬齡報告及逾期帳齡分析;
üperform intercompany cis reconciliation;
執(zhí)行內(nèi)部關聯(lián)公司對賬;
üreview and justify employees accountsincluding cash advances;
審核和確認員工賬戶包括預借款;
üprovide ad-hoc analysis and reports perrequirements.
根據(jù)要求提供各類分析和報表。
·activelyparticipate in internal and e_ternal audits to provide required information;
積極參與內(nèi)部及外部審計，提供所需信息;
·supportother team members from the ssc on achieving team and individual goals，ensuring that high level of customer service is maintained;
為達成團隊和個人的目標，向其他團隊成員提供支持，以保證高質(zhì)量的客戶服務;
·perform othertasks and projects as assigned.
完成分配的其他任務或項目。
財務應付會計崗位
第17篇 應付會計崗位職責任職要求
應付會計崗位職責
崗位職責
1、負責銷售和采購合同審核;
2、負責銷售發(fā)票和采購發(fā)票的系統(tǒng)錄入、審核;
3、負責采購付款單的審核;負責應收應付賬款分析;
4、負責客戶、供應商、出納進行賬務核對，保證無誤;
5、負責編制管理報表。
任職要求
同崗1年以上工作經(jīng)驗;熟悉制造業(yè)財務核算工作流程、應付會計工作流程和內(nèi)容，熟練掌握計算機辦公軟件和財務軟件操作、財務函數(shù)使用、能夠獨立完成工作。
應付會計崗位
第18篇 應付會計的崗位職責
應付會計的崗位職責
以下是應付會計的崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關費用。)
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
應付會計崗位職責
1. 合格供應商目錄管理;
2. 采購合同審核及保管，合同臺賬登記;
3. 采購入庫單據(jù)的整理和審核;
4. 制作采購入庫明細表和匯總表;
5. 登記采購憑證(含進項發(fā)票整理及移交to稅務會計);
6. 應付票據(jù)臺賬登記;
7. 期末制作應付、預付明細表，并制作分析報告;
8. 與供應商核對期末余額;
9. 登記供應商付款憑證;
10. 制作實際采購與計劃采購對比分析表;
11. 制定各期間的付款計劃(公司整體資金計劃的一部分);
12. 參與制定年度、季度、月度采購計劃;
13. 參與設計制定與采購業(yè)務相關的制度、流程、單據(jù)和表格等;
14. 識別采購業(yè)務風險，持續(xù)提出采購與付款業(yè)務流程的改善意見;
15. 領導交辦的其他臨時性工作。
應付賬會計崗位職責
1.報銷費用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。
5.每周準備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7.開立國外供應商借款通知單。
8.集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。
9.git與賬務核對。
10.應付供應商對賬。
應收帳款會計崗位職責
一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。
二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳(按合同號)。
三、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。
六、負責空白收據(jù)的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領用情況統(tǒng)計報部門主管領導。
七、負責對客戶開具fa票情況的審核;負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。
九、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
第19篇 酒店應收應付會計崗位職責
酒店應收會計崗位職責
以下就是酒店應收會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。
2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。
3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據(jù)的復印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。
4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。
5.信用卡帳單處理業(yè)務必須與其它應收帳款業(yè)務分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務。
6.準備并將債務人帳目間的轉帳記入月報。
7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。
8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。
9.核對宴會和住宿的預付金。
10.每天處理旅行社傭金，準備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。
11.為信用會議調(diào)查并回答有關旅行社傭金的質(zhì)疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。
14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。
15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當?shù)膽諑た铍娔X報告。
17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務總監(jiān)/助理財務總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。
酒店應收會計崗位職責
一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎工作規(guī)范化》規(guī)定，結合本公司制定本制度。
二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負責。
三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復核一次。
四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應查明原因及時處理。
五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(成本與庫存)。
六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關財務資料，除按月進行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關人員應予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發(fā)票，對方如是一般納稅人，應取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應取得普通發(fā)票或稅務部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準的購量預算。
2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進價與預算、現(xiàn)實是否相當，貨物是否驗收入庫等。
3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：
1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。
2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關明細帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。
3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。
應收應付會計崗位職責
1、審核相關業(yè)務單據(jù)并及時準確的錄入臺賬，每月25日前需督促業(yè)務部門提交當月所有業(yè)務單據(jù)。
2、認真、仔細審核業(yè)務部提交的相關付款單據(jù)和發(fā)票申請。
3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。
4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。
5、審核并定期催討業(yè)務訂單、合同并登記編號。
6、每月記賬結束后核對應收應付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。
7、每日更新應收應付明細臺賬，并能根據(jù)領導要求出具相應的往來報表。
8、做好相關業(yè)務單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。
9、領導調(diào)配的其他工作。
任職資格：
1.會計專業(yè)大專以上學歷。
2.1年以上應收應付會計工作經(jīng)驗。
3.稅控操作證、計算機培訓、會計證培訓 。
4.感覺敏銳，善于溝通和學習，表達能力強，具有親和力;保密意識強。
5.良好的團隊合作精神和較強的責任心。
6.?_作認真負責，有條理，工作效率高。
7.word.e_el等office軟件和財務軟件的熟練應用。
應收應付會計崗位職責
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;
2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;
3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉;
4、及時清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;
5、 認真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;
6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支;
8、協(xié)調(diào)與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅;
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;
10、負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;
11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
第20篇 應收應付會計崗位職責(20篇)
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
工作內(nèi)容:
1、審核相關業(yè)務單據(jù)并及時準確的錄入臺賬,每月25日前需督促業(yè)務部門提交當月所有業(yè)務單據(jù)。
2、認真、仔細審核業(yè)務部提交的相關付款單據(jù)和發(fā)票申請。
3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。
4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。
5、審核并定期催討業(yè)務訂單、合同并登記編號。
6、每月記賬結束后核對應收應付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。
7、每日更新應收應付明細臺賬,并能根據(jù)領導要求出具相應的往來報表。
8、做好相關業(yè)務單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。
9、領導調(diào)配的其他工作
任職資格:
1.會計專業(yè)大專以上學歷
2.1年以上應收應付會計工作經(jīng)驗
3.稅控操作證、計算機培訓、會計證培訓
4.感覺敏銳,善于溝通和學習,表達能力強,具有親和力;保密意識強
5.良好的團隊合作精神和較強的責任心
6.工作認真負責,有條理,工作效率高
7.word.e_el等office軟件和財務軟件的熟練應用
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、認真核對并確認客戶每筆業(yè)務,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細帳
2、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔
3、準確提供客戶對賬單、客戶回款計劃
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報
5、負責應付及預付款項的核算、結算工作
公司提供食宿
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
薪資:面議;
崗位職責:
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;
2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;
3、及時了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉;
4、及時清查應收應付款項,督促各經(jīng)辦人員及時催收和結算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;
5、 認真審核外地出差借款,控制借款額度; 督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;
6、每月按時編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;。
7、加強費用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費用開支。
8、協(xié)調(diào)與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;
10、負責公司的資產(chǎn)核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;
11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、具有三年以上物業(yè)應收會計崗位工作經(jīng)驗;
2、具有財務會計專業(yè)本科及以上學歷,有會計職稱證;
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
工作描述:
1、依照國家法律法規(guī),嚴格審核外來發(fā)票的真實性、合法性;通過“三單匹配”及“實地盤點”核對采購收貨的真實性,并進行相應的賬務處理。
2、負責債權的核對、催收,隨時與客戶核對余額,完善清理手續(xù),預防應收壞帳的發(fā)生;負責供應商及關聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。
3、負責工資類費用及強相關的應付福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等科目的計提、發(fā)放、余額的審核、賬務處理及相關管理。
4、負責出差、零用金報銷的審核及賬務處理。
5、個人報銷及供應商付款的安排。
6、相關憑證的整理與裝訂。
7、其他上級交辦的臨時性工作。
崗位要求:
1、財務相關專業(yè),大專以上學歷,從事財務工作2年以上,汽車相關行業(yè)優(yōu)先考慮。
2、熟悉制造業(yè)財務的相關處理流程。
3、會熟練使用office財務辦公軟件,使用過erp軟件的優(yōu)先考慮。
4、英語4級以上。
5、學習意愿及學習能力較強。
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
1、 集團收入、成本及存貨核算;
2、 集團往來賬目核算與管理;
3、 負責應收應付賬款的全盤核算及應收應付往來客戶(供應商、配送公司、顧客)的賬務核對及支付;
4、 采購貨款及配送費用結算;
5、 資產(chǎn)管理;
6、 供應鏈合同管理;
7、 編制收入、成本、存貨及往來項報表;
8、 執(zhí)行配送公司及供應商風險控制
崗位要求:
1、 熟悉部門基本工作流程
2、 掌握部門基本核算技能
3、 適應工作環(huán)境
4、 工作態(tài)度良好
5、 能融入團隊
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
職責內(nèi)容:
1、發(fā)票的開具與統(tǒng)計
2、應收應付賬款的核對及收付款操作
3、應收應付賬款的審核、核銷及憑證制作
4、合同付款憑證的審核、編制
5、上級安排的其他工作
任職要求:
1、?？埔陨蠈W歷,財務相關專業(yè)畢業(yè),1年以上工作經(jīng)驗,快銷型、電商企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、認真仔細,原則性強,樂于接受挑戰(zhàn)、不畏壓力;
3、office、erp等相關工作軟件操作熟練;
4、持有會計初級職稱
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:1、做好客戶回款的審核、登賬工作,確保應收及其他應收賬目的準確性。 2、做好客戶回單整理統(tǒng)計工作,及時調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 2、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時進行追收貨款。 3、每月1日、15號向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表,負責應收帳款帳齡分析。 4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報,對超期嚴重客戶有權進行停貨。 5、對客戶改差價、退貨的監(jiān)督與落實確認(必須要求銷售人員與客戶核實)。 6、入庫單據(jù)錄入并生成發(fā)票 7、新開商場價格錄入 8、各商場費用審批工作 9、每月匯總出貨單據(jù),確保無差錯,無漏單現(xiàn)象。 10、對公司員工進行財務支持,對其他部門進行財務監(jiān)督、協(xié)助和溝通。 11、完成其它臨時性工作和上級交辦工作任務。 任職要求:1、大?；蛞陨蠈W歷,財務管理、會計等相關專業(yè)。 2、5年以上財務相關工作經(jīng)驗. 3、熟練運用計算機工作,掌握各種財務分析、報表編制、會計核算和費用控制技能。 4、有較強的溝通能力,有良好的紀律性、自律性以及對工作認真、細致、負責的態(tài)度,并能在壓力下工作。 5、熟練使用財務軟件和e_cel、word等信息技術工具。
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
應付及預付款項會計崗位職責
1、會同采購部門、倉庫部門部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。
2、及時辦理應付及預付款項的結算
3、負責應付及預付款項的核算工作
4、定期進行應付及預付款項的對賬
5、分析應付款項的賬齡及償還情況
應收帳款會計崗位職責
1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷 售合同的管理。
2、認真核對并確認客戶每一筆回款,與倉庫發(fā)貨、銷售催款緊密銜接,做好客戶回款 的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細 臺帳(按合同號)。
3、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸 集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。
4、每月 提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本 月回款計劃統(tǒng)計表,向部門主管領導報送一份 應收帳款分析明細表。年度時對老客戶進行年度數(shù)據(jù)比較,反饋銷售部門,偉銷售部門做好老客戶的銷售份額維護和新客戶的后續(xù)跟蹤提供詳實的依據(jù)。
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點 跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報。
6、負責空白收據(jù)的領用、保管,負責回款證明的開 具。負責對客戶開具發(fā)票情況的審核;負責對照單項 工程項目支付情況對該工程材料款支付進行審核。
7、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理 提供。
8、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
9、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
財會及經(jīng)濟管理專業(yè),大專及以上學歷,初級或中級會計職稱,3年以上工業(yè)企業(yè)工作經(jīng)歷,豐富的往來戶管理經(jīng)驗,能夠接受在邢臺柏鄉(xiāng)工業(yè)園工作。能熟練使用eacel/word等辦公軟件。
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
職位描述:
1、供應商往來對帳單的核對,編制月度應收應付款報表;
2、應收帳款帳齡分析,負責客戶的賬目核對并催收回傳,及時提供分析報告,并提出合理化建議;
3、合同的登記與歸檔工作;
4、與銷售部門定期召開應收款會議,就應收款問題進行討論及制定進一步措施,督促應收款問題解決;
4、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表;
5、協(xié)調(diào)業(yè)務部門與財務部工作關系及時向上級領導匯報并按上級領導的決策執(zhí)行各項工作,并及時反饋。
崗位要求:
1 、財務會計類專業(yè)大專以上學歷;英語水平良好;
2、 熟練e_cel軟件的運用;
3、一年以上應收應付會計工作經(jīng)驗;
4、工作細心,具備較強的承壓能力和良好的職業(yè)道德。
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
具備有效會計資質(zhì)證,大專以上學歷,人品端正,為人誠懇,工作細致認真負責; 熟悉財務準則;
熟練操作office辦公軟件,精于e_cel的使用,熟悉財務軟件操作。
ar:
主導完工進度確認;
主導收款跟進,達成年度回款目標;
收款核對、內(nèi)部往來核對;
賬齡分析,現(xiàn)金流量分析。
ap:
參與供方評估;
持續(xù)優(yōu)化付款流程包括紙單和付款;
主導審核付款申請單,作為付款申請流程的把關者,將所有的需求標準化,確保所有業(yè)務都符合付款申請流程;
持續(xù)優(yōu)化暫估和沖銷記賬流程,確保所有的記賬賬實相符;
管理應付賬簿,持續(xù)跟進各項預付款和長賬齡的應付款項,對供應商的應付賬款進行確認;
編制月度應付款報表,并為分析提供基礎信息,建立報表分析體系。
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1. 負責審閱應收應付憑證;
2. 公司總賬維護;
3. 協(xié)助財務經(jīng)理每月關賬;
4. 負責制定每月營運報告;
5. 負責每月對賬;
6. 負責月度、季度、年度稅務申報;
7. 協(xié)助財務經(jīng)理內(nèi)部和外部審計;
8. 其他財務相關事宜。
崗位要求:
1. 會計或財務本科畢業(yè);
2. 4年或以上經(jīng)驗;兩年以上總賬會計經(jīng)驗;
3. 對財會有深刻了解,良好的統(tǒng)籌和時間管理技能;
4. 良好的e_cel技能;
5. 能獨立完成任務;
6. 良好的人際和溝通技巧。
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1. 負責編制、更新、核對每日應收、應付款臺賬與總賬系統(tǒng);
2. 負責每月按時核對應收應付往來賬務;
3. 負責按季度出具對賬函證,并編制賬齡分析表;
4. 負責檢查、監(jiān)督與應收有關的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等執(zhí)行情況;
5. 負責往來賬款的跟催與預警;
6. 負責管理、分析公司各大供應商及客戶的信息、賬款數(shù)據(jù),并對存在的問題提出改善建議;
7. 完成崗位目標和上級下達的其它任務。
崗位要求:
1. 全日制本科及以上學歷,財會、金融等相關專業(yè)畢業(yè);
2. 3年左右會計實務工作經(jīng)驗,持有會計從業(yè)資格證書或同等及以上等級證書;
4. 具備良好的職業(yè)操守、敬業(yè)精神與團隊協(xié)作意識,較強的溝通、理解和分析能力;
6. 思路清晰、工作積極主動、高效負責,能夠獨立開展工作;
7. 認同公司企業(yè)文化,忠誠度高;
8. 熟練操作word, e_cel,有金蝶財務軟件使用經(jīng)驗;
9. 絕對的誠實信用。
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
崗位描述:
1、熟練運用用友erp系統(tǒng).
2、負責應收、應付明細賬的核對工作。
3、負責應付(供應商發(fā)票核對)及預付款項的核算、結算工作
4、承辦領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、大專以上學歷,會計及相關專業(yè)畢業(yè)。
2、有1年以上財務工作經(jīng)驗(工業(yè)企業(yè)優(yōu)先)。
3、熟練操作e_cel辦公軟件。有過用友u8操作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。
4、已婚已育優(yōu)先。
5、 為 人正直,有責任心,能承受一定壓力,工作細心,態(tài)度積極。
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
供應商管理 應收應付
部門賬務處理
固定資產(chǎn)管理
庫存管理
用款計劃管理
外匯支付、理財產(chǎn)品管理
技能要求
具有會計上崗證
熟練使用金蝶財務及e_cel辦公軟件
1-2年或以上相關工作經(jīng)驗
財務,會計,經(jīng)濟、金融等相關專業(yè)本科以上學歷
英語六級,熟練的英語書寫、表達能力
良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力
具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心
待遇福利:
每月津貼,重要節(jié)日津貼,公司旅游,團隊活動,豐厚年假,社保公積金,報銷。
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
崗位職責
1.負責財務部應收帳款和應付帳款的記帳工作。
2.當日審傳遞過來應收帳款時,要及時的進行整理和登記并放好。
3.負責應付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認。
4.每月做好應收和應付款的分析報告,并及時上報財務總監(jiān)。
5.當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。
6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致。
崗位要求
1.會計專業(yè)(或相關專業(yè))大專畢業(yè) 。
2.有會計證;
3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關知識。
4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力,具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。
5.堅持原則、廉潔奉公。
6.身體健康,能勝任本職工作。
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
工作職責:
1.與平臺商戶核對銷售、保證金及應收賬款余額情況
2.現(xiàn)金,銀行收付憑證的錄入
3.負責子公司日常賬務處理
4.整理錄入相關數(shù)據(jù)至電子文檔,能熟練操作office辦公軟件
5.負責完成上級領導交辦的其他各項事宜。
任職資格:
1. 財會類專業(yè),大專以上學歷,持有會計上崗證
2. 2年以上工作經(jīng)驗,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)先
3. 良好的專業(yè)技能及職業(yè)操守
4. 熟悉國家、相關地區(qū)的財稅政策、法律法規(guī)
5. 具有高度的工作責任心及認真仔細的工作作風,較強的團隊合作精神,具有高度的執(zhí)行力,良好的溝通和協(xié)調(diào)能力
6. 熟悉會計工作流程,有使用金蝶軟件系統(tǒng)優(yōu)先
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
工作職責:
1、應收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業(yè)務;
2、往來帳目、往來客戶的分析;
3、熟悉對帳業(yè)務流程;
4、領導安排的其它工作;
崗位要求:
1、大專以上學歷;
2、2年以上零售業(yè)相關工作經(jīng)驗,熟悉商場對帳流程的優(yōu)先;
3、持有會計上崗證;
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
工作職責:
1、負責應收、應付款憑證的錄入;
2、應收、應付帳款帳齡分析;
3、負責應收、應付及預付款項的核算工作;
4、定期進行應收、應付及預付款項的對賬;
5、費用明細賬管理;
6、稅費的核算、申報及繳納;
崗位要求:
1、大專以上學歷,具有會計人員從業(yè)資格證;
2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法;
3、熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件;
4、良好的溝通能力、團隊精神和較高的職業(yè)操守
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1.負責同陽公司負責與發(fā)票相關的一切事宜,包括發(fā)票的開具、增量、增項、柜臺開票等;
2.負責應收應付的票據(jù)審核、記賬及催收等工作;
3.負責進項發(fā)票的認證工作;
4.負責所有發(fā)票的審核傳遞工作;
5.負責銷售合同的審核,登記,并根據(jù)銷售合同對產(chǎn)成品出庫進行審核;
6.根據(jù)合同對開票申請進行審核.
任職要求:
1.熟練使用用友erp;
2.有ar/ap工作經(jīng)驗;
3.具備稅務發(fā)票相關知識,包括增量、增項、開施工費發(fā)票等;
4.熟練使用開票機開具增值稅票;
5.具體良好的經(jīng)濟合同審核經(jīng)驗;
6.有項目管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
應收應付會計(崗位職責)
職位描述
工作內(nèi)容:1、按月/季/年整理賬齡報告,負責應收帳款分析,定期報告應收帳項余額;2、及時催繳、結算應收賬款,控制應收帳款余額;3、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,并與相關部門協(xié)調(diào)解決;4、評估新老客戶信用狀況,并建議信用評級;5、按客戶付款進度及時準確開具發(fā)票;(目前主要是用公司內(nèi)部系統(tǒng)開具invoice及完成相關對帳工作)
任職資格:1、大專及以上學歷,會計或相關專業(yè);2、兩年及以上相關工作經(jīng)驗;3、良好的溝通能力,心態(tài)平和且耐心;
