資金運(yùn)營崗位職責(zé)7篇

崗位職責(zé)是什么

資金運(yùn)營，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心組成部分，主要負(fù)責(zé)監(jiān)控、管理及優(yōu)化企業(yè)的資金流動(dòng)，以確保公司的財(cái)務(wù)健康和業(yè)務(wù)發(fā)展。這一角色需要具備深入的財(cái)務(wù)知識(shí)，同時(shí)能夠理解和應(yīng)對市場動(dòng)態(tài)，制定并執(zhí)行有效的資金策略。

崗位職責(zé)要求

1. 深厚的財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ)：熟悉會(huì)計(jì)原則、財(cái)務(wù)分析方法，以及金融市場的運(yùn)作機(jī)制。

2. 精準(zhǔn)的決策能力：能夠在復(fù)雜的信息環(huán)境中做出及時(shí)、準(zhǔn)確的資金分配決策。

3. 優(yōu)秀的溝通技巧：能夠與各部門有效溝通，理解他們的需求，協(xié)調(diào)資金使用。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理能力：具備識(shí)別和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的敏銳洞察力，預(yù)防潛在的資金風(fēng)險(xiǎn)。

5. 技術(shù)熟練度：熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和數(shù)據(jù)分析工具，以提高工作效率和準(zhǔn)確性。

崗位職責(zé)描述

資金運(yùn)營人員的工作涵蓋了多個(gè)層面，從日常的現(xiàn)金流管理到長期的資本規(guī)劃。他們負(fù)責(zé)監(jiān)控公司的現(xiàn)金流入和流出，確保充足的流動(dòng)性以滿足日常運(yùn)營需求。此外，他們還需要參與投資決策，評估各種投資機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)資金的增值。在預(yù)算編制和成本控制方面，他們也需要與各部門緊密合作，確保預(yù)算的合理性和執(zhí)行效率。

在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，資金運(yùn)營人員需定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，識(shí)別潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范措施。他們還要關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，如利率變化、經(jīng)濟(jì)政策等，以便及時(shí)調(diào)整資金策略。他們需要與銀行、投資者和其他金融機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系，以獲取最優(yōu)的融資條件。

有哪些內(nèi)容

1. 現(xiàn)金流管理：制定并執(zhí)行現(xiàn)金流預(yù)測，確保資金的合理調(diào)度和使用。

2. 資本運(yùn)作：參與公司重大投資項(xiàng)目評估，為決策層提供財(cái)務(wù)建議。

3. 預(yù)算與成本控制：協(xié)助各部門制定預(yù)算，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，提出成本優(yōu)化方案。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，制定應(yīng)急預(yù)案。

5. 融資活動(dòng)：尋找和評估融資渠道，談判融資條款，確保資金來源穩(wěn)定。

6. 關(guān)系維護(hù)：與內(nèi)外部利益相關(guān)者建立和維持良好的合作關(guān)系，包括銀行、投資者、供應(yīng)商等。

7. 財(cái)務(wù)報(bào)告：準(zhǔn)備和分析財(cái)務(wù)報(bào)表，為管理層提供決策依據(jù)。

8. 法規(guī)遵從：確保所有的財(cái)務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)法規(guī)和企業(yè)政策。

資金運(yùn)營崗位在企業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色，既要確保資金的安全性，又要追求其效益最大化，以驅(qū)動(dòng)企業(yè)的持續(xù)增長。

資金運(yùn)營崗位職責(zé)范文

第1篇 資金運(yùn)營崗位職責(zé)

資金運(yùn)營總監(jiān) 卓越集團(tuán) 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司,卓越地產(chǎn),卓越置業(yè),卓越集團(tuán),卓越集團(tuán)網(wǎng)站 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)組建集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)營分析團(tuán)隊(duì);

2、負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算及預(yù)測;對每月所有實(shí)際與預(yù)算的差異進(jìn)行分析和改進(jìn)建議;

3、收集分析各事業(yè)部經(jīng)營活動(dòng),編寫月度經(jīng)營績效報(bào)告;

4、協(xié)助各事業(yè)部編制利潤保障計(jì)劃行動(dòng),以保障完成年度預(yù)算目標(biāo);

5、與公司高管層一起監(jiān)管具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

6、設(shè)立合理的流程和體系及報(bào)表實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)的管控;

7、能夠根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)進(jìn)行財(cái)務(wù)建模,發(fā)掘成本控制點(diǎn),有效節(jié)約成本;

8、配合技術(shù)人員對大數(shù)據(jù)進(jìn)行建模設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)分析,并形成分析報(bào)告,同時(shí)在bi系統(tǒng)中進(jìn)行展示;

9、跟蹤監(jiān)督戰(zhàn)略執(zhí)行并定期檢討實(shí)施計(jì)劃及方案,對戰(zhàn)略規(guī)劃動(dòng)態(tài)跟蹤,發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)向高管層提出修改或調(diào)整建議;

10、負(fù)責(zé)行業(yè)情報(bào)收集,建立行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫,結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略進(jìn)行指標(biāo)確定、分解、收集與分析,為業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)支撐;

11、參與公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持

12、參與公司流程分析和規(guī)劃,定期輸出流程分析和規(guī)劃報(bào)告

任職要求:

1、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,985或211重點(diǎn)大學(xué)優(yōu)先;

2.、有10年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),具有全面的財(cái)務(wù)管理分析經(jīng)驗(yàn),具有5年以上互聯(lián)網(wǎng)公司經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、出色的財(cái)務(wù)分析能力和文檔撰寫能力。

第2篇 資金運(yùn)營部總監(jiān)崗位職責(zé)

資金運(yùn)營部總監(jiān) 三只松鼠股份有限公司 三只松鼠股份有限公司,三只松鼠,三只松鼠 崗位職責(zé):

1、根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展和建設(shè)項(xiàng)目需要,進(jìn)行公司資金籌劃、預(yù)算;

2、維護(hù)公司與各大銀行等機(jī)構(gòu)的關(guān)系,及時(shí)保障公司融資需求;

3、根據(jù)融資計(jì)劃,負(fù)責(zé)具體融資業(yè)務(wù)的方案設(shè)計(jì)及實(shí)施工作;

4、負(fù)責(zé)開拓新的融資渠道,重點(diǎn)針對上下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行供應(yīng)鏈金融籌劃;

5、對資金運(yùn)營部工作及時(shí)總結(jié)和有效規(guī)劃;

6、統(tǒng)籌資金運(yùn)營部日常管理及協(xié)調(diào);

任職要求:

(1)財(cái)務(wù)類、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)畢業(yè),學(xué)全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

(2)8年以上集團(tuán)公司資金管理或銀行相關(guān)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn);

(3) 具有較強(qiáng)的資金風(fēng)險(xiǎn)控制能力和溝通協(xié)調(diào)能力;

(4)有團(tuán)隊(duì)合作精神,責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的項(xiàng)目執(zhí)行力。

第3篇 資金運(yùn)營助理崗位職責(zé)

資金運(yùn)營中心-金融同業(yè)部-交易助理崗 方正證券 方正證券股份有限公司,方正證券,方正 職責(zé)描述:

1、配合公司流動(dòng)性管理的需要,開展債券回購和債券交易,完成投資經(jīng)理和交易主管下達(dá)的交易指令;

2、收集、整理、分析貨幣市場、貨幣政策、市場資金動(dòng)向、利率走勢等信息,為部門業(yè)務(wù)決策提供支持;

3、完成交易相關(guān)的臺(tái)賬、報(bào)表及對賬工作;

4、積極拓展業(yè)務(wù)渠道、維護(hù)客戶關(guān)系;

5、完成團(tuán)隊(duì)的其他工作。

任職要求:

1、金融、財(cái)經(jīng)類研究生(含)以上學(xué)歷,具備本幣交易員資格;

2、有扎實(shí)的數(shù)理和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),熟悉固定收益相關(guān)理論和模型和相關(guān)領(lǐng)域的分析工具;

3、具有團(tuán)隊(duì)合作精神、服務(wù)意識(shí)、溝通能力和學(xué)習(xí)能力,具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析判斷能力和文字表達(dá)能力;

4、具備交易所市場和銀行間市場的交易經(jīng)驗(yàn)1-2年,熟悉網(wǎng)下業(yè)務(wù)規(guī)則、交易流程;

5、具有良好的團(tuán)隊(duì)合作和協(xié)調(diào)能力,具備良好的職業(yè)道德,認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng)。

第4篇 資金運(yùn)營主管崗位職責(zé)

資金運(yùn)營主管 崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會(huì)以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案,并保證其有效、合理實(shí)施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動(dòng)態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu),進(jìn)行現(xiàn)金流管理,實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進(jìn)行資金滾動(dòng)預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運(yùn)營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架、流動(dòng)性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強(qiáng)的分析統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強(qiáng)的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實(shí)有信、有責(zé)任心,有團(tuán)隊(duì)精神 崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會(huì)以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案,并保證其有效、合理實(shí)施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動(dòng)態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu),進(jìn)行現(xiàn)金流管理,實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進(jìn)行資金滾動(dòng)預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運(yùn)營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架、流動(dòng)性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強(qiáng)的分析統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強(qiáng)的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實(shí)有信、有責(zé)任心,有團(tuán)隊(duì)精神

第5篇 資金運(yùn)營管理崗位職責(zé)任職要求

資金運(yùn)營管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全行各類線上產(chǎn)品需求的對接工作。

2、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的資金清算、系統(tǒng)對賬、運(yùn)營監(jiān)控工作。

3、負(fù)責(zé)各類線上產(chǎn)品的系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控維護(hù)工作。

4、負(fù)責(zé)作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的b角，完成相關(guān)賬務(wù)處理。

5、負(fù)責(zé)制作業(yè)務(wù)臺(tái)帳，按日登記各類業(yè)務(wù)對賬情況。

6、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的運(yùn)營優(yōu)化工作。

7、負(fù)責(zé)接受部門內(nèi)部內(nèi)控檢查工作，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性、完整性。

任職要求:

金融、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

銀行運(yùn)營工作經(jīng)驗(yàn)2年以上/分行或總行運(yùn)營部門工作經(jīng)驗(yàn)1年以上;

具有一定會(huì)計(jì)基礎(chǔ)和運(yùn)營專業(yè)知識(shí)。

有相關(guān)金融市場業(yè)務(wù)后臺(tái)作業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

資金運(yùn)營管理崗位

第6篇 資金運(yùn)營經(jīng)理崗位職責(zé)

資金運(yùn)營經(jīng)理 廣州市萬科房地產(chǎn)有限公司分支機(jī)構(gòu) 廣州市萬科房地產(chǎn)有限公司分支機(jī)構(gòu) 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司整體資金管理,統(tǒng)計(jì)資金存量,編制公司資金計(jì)劃;

2、協(xié)助完成內(nèi)部資金拆借或?qū)ν馊谫Y工作,協(xié)助對接外部金融機(jī)構(gòu);

3、協(xié)助開展供應(yīng)鏈融資工作,負(fù)責(zé)對接金融機(jī)構(gòu)及上下游供應(yīng)商。

任職要求:

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類相關(guān)專業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷;

2、2年以上資金管理或融資工作經(jīng)驗(yàn),有資金管理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、積極陽光、吃苦耐勞、具備良好溝通能力。

第7篇 資金運(yùn)營管理崗位職責(zé)

產(chǎn)業(yè)鏈云資金管理產(chǎn)品運(yùn)營專家 崗位描述:

1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì),推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;

2、進(jìn)行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的評估及跟蹤開發(fā);

3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營支持,運(yùn)營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

崗位要求:

1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;

2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機(jī)會(huì),調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);

3、良好的方案撰寫能力,能夠獨(dú)立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;

4、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。 崗位描述:

1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì),推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;

2、進(jìn)行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的評估及跟蹤開發(fā);

3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營支持,運(yùn)營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

崗位要求:

1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;

2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機(jī)會(huì),調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);

3、良好的方案撰寫能力,能夠獨(dú)立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;

4、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。