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本物資材料管理制度方案旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的物資管理流程，確保資源的有效利用，降低運營成本，提高生產(chǎn)效率。該制度涵蓋了物資采購、入庫、存儲、領用、退庫及報廢等各個環(huán)節(jié)，同時也關注了物資的質(zhì)量控制和信息化管理。
包括哪些方面
1. 物資采購管理：規(guī)定了采購流程，包括需求分析、供應商選擇、合同簽訂、驗收標準等。
2. 庫存管理：涉及庫存盤點、物資分類、存儲條件、安全庫存設定等。
3. 物資領用與退庫：明確了領用審批、領用記錄、退庫處理等操作規(guī)程。
4. 質(zhì)量控制：設立質(zhì)量檢驗標準，確保物資符合生產(chǎn)要求。
5. 信息化管理：通過erp系統(tǒng)實現(xiàn)物資信息的實時更新與共享。
6. 廢舊物資處理：規(guī)定了報廢程序，防止資源浪費。
重要性
物資材料管理制度對于企業(yè)的運營至關重要。它能：
1. 保障生產(chǎn)活動的順利進行，避免因物資短缺導致的停工待料。
2. 降低庫存成本，減少資金占用，提高資金周轉率。
3. 通過嚴格的質(zhì)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量，維護企業(yè)聲譽。
4. 提升管理效率，通過信息化手段減少人為錯誤，提高決策依據(jù)的準確性。
方案
1. 物資采購管理：設立專職采購部門，負責需求預測和供應商評估。所有采購合同需經(jīng)法務部門審核后執(zhí)行，物資到貨后，由質(zhì)檢部門按預設標準進行驗收。
2. 庫存管理：實施定期盤點制度，至少每季度進行一次全面盤點，確保賬實相符。根據(jù)物資性質(zhì)設定適宜的存儲條件，并對易損物資設置預警機制。
3. 物資領用與退庫：員工需填寫領料單，經(jīng)部門負責人審批后領取。退庫物資應詳細記錄原因，經(jīng)核實后重新入庫或處理。
4. 質(zhì)量控制：建立完善的質(zhì)檢流程，不合格物資不得投入使用，且應追蹤源頭，改進采購策略。
5. 信息化管理：推行erp系統(tǒng)，實現(xiàn)物資信息的實時錄入與查詢，確保各部門間信息同步。
6. 廢舊物資處理：設立廢舊物資處理小組，對報廢物資進行評估，符合報廢條件的，按規(guī)定程序進行處置，盡可能實現(xiàn)資源回收利用。
此物資材料管理制度方案旨在打造一個高效、有序、透明的物資管理體系，助力企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。各相關部門應嚴格執(zhí)行，適時根據(jù)實際情況進行調(diào)整優(yōu)化，以確保制度的適用性和有效性。
物資材料管理制度方案范文
第1篇 南龍供電公司物資材料管理規(guī)定
龍南供電公司二級倉庫管理辦法
1.適用范圍 本辦法規(guī)定了龍南供電公司二級倉庫物資材料管理一般規(guī)定,以及物資材料申報、領用、消耗、報廢管理的流程。
2.職責與權限
2.1車間(部門)主任對二級倉庫物資材料管理工作負責,本車間(部門)物資材料采購計劃必須經(jīng)主任審核簽字后方可上報。
2.2車間(部門)應設材料員(可兼職),在主任的領導下,全面負責車間(部門)物資材料的計劃審核、提報、領用、保管、出入庫管理統(tǒng)計等工作。定期核查班組領用物資材料的使用、保存、消耗情況。
2.3各班組應設兼職材料員,在班長的領導下,負責班組物資材料的申報、領用、保管、消耗管理工作,建立班組消耗性材料領用記錄。定期對本班組物資材料使用情況進行檢查、監(jiān)督。
3.管理內(nèi)容與要求
3.1物資材料計劃管理
3.1.1物資材料計劃分類
a.季度維修材料――指年度成本指標中的消耗性材料。
b.技改、維修工程材料――依據(jù)公司綜合計劃開展的電網(wǎng)設備技術改造和維修工程中的設備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。
c.備品備件材料――用于電網(wǎng)設備定期維護檢定用裝置部件等。 d.其它專項材料-因臨時性工作安排,經(jīng)相關程序?qū)徟㈨楉椖康奈镔Y材料。
3.1.2物資材料計劃編制依據(jù)
a.季度維修材料計劃,應根據(jù)本單位工作實際需要,按月或季度進行編制。
b.技改、維修工程材料計劃,應按批準的項目規(guī)模、設計以及有關資料進行編制。
c.備品備件材料計劃,應根據(jù)相關設備檢定維修周期批次編制。 d.其他專項材料計劃,應根據(jù)批準立項的項目規(guī)模、設計以及有關資料進行編制。
3.1.3物資材料計劃編制審批程序
a.物資材料計劃填報應認真、準確,并填用“龍南供電公司限額領料折”。(格式見附件1)
b.物資材料計劃按照雙軌流程進行審批,即紙質(zhì)材料計劃為正式認定材料計劃,電子版材料計劃作為輔助手段,便于工作聯(lián)系和匯總統(tǒng)計。(具體工作流程見附件2)
c.所有物資材料計劃的審批流程必須完整,流程不完整的材料計劃物資公司有權拒絕執(zhí)行采購。財務部門也不能進行結算。
d.任何單位或個人嚴禁私自向商家賒借物資、材料。
3.1.4物資材料計劃編制一般規(guī)定
a.物資材料計劃應填用“龍南供電公司限額領料折”,不得隨意更改填報格式。材料規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等應準確,有特殊要求的應提供相關技術協(xié)議或圖紙等說明文件。
b.工程用物資材料計劃,應根據(jù)項目性質(zhì)提前編制,以滿足設備訂貨或生產(chǎn)加工周期需要。
c.。
3.1.5物資計劃的補充和變更因工程項目計劃變更或設計變更等原因造成的物資材料計劃變更的,應根據(jù)相關的設計變更資料或項目變更申請,編制本工程物資材料補充計劃或調(diào)整物資材料計劃內(nèi)容,與相關的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計劃。
3.2物資材料的出庫、保管、使用
3.2.1車間(部門)材料員應根據(jù)已完成審批程序的物資材料計劃辦理物資出庫手續(xù),領用物資材料。
3.2.2車間(部門)材料員應現(xiàn)場核對領用物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,如物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合材料計劃的,應待核實清楚后方可領用。
3.2.3車間(部門)材料員對物資材料的技術文件負有保管責任,在物資材料領用、設備開箱驗收時,應對物資材料附帶的合格證、檢驗報告、圖紙資料等技術文件一并建檔保存。
3.2.4車間(部門)材料員對已領用的物資材料負有保管責任。各車間(部門)應建立物資材料倉庫臺帳,記錄物資領用、使用、損耗情況,如實記錄領用材料的消耗情況、使用方向、數(shù)量等,定期盤點核對物資材料,做到賬、物、卡相符。
3.2.5車間(部門)應對本部門工程余料、報廢物資材料獨立建檔,應嚴格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦法”的規(guī)定。
3.2.6車間(部門)應完善本部門物資倉庫管理制度,定期維護整理物資倉庫,加強倉庫防火、防盜、防潮、防鼠管理,對倉庫安全負有管理責任。
第2篇 餐飲企業(yè)物資材料管理制度模版
為加強對商品物資材料的管理,做到賬實相符,保證會計核算質(zhì)量,加強成本控制,特制定本辦法。
公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購,統(tǒng)一配送,統(tǒng)一核算,由實體統(tǒng)一到公司總庫領用的制度,價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體,商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。
物料及庫存商品的盤點:月末(25日)結賬前,由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點,并寫出盤點報告,資產(chǎn)會計負責監(jiān)盤,對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象,要查找原因,當月處理完畢。
燃料盤點:月末(25日)結賬前,由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。
水電表計量:月末(25日)結賬前,由工程部負責抄各水電表數(shù),并將結果報財務部門。
原材料管理規(guī)定:
領用:各實體在領用原材料時,必須做到數(shù)量準確,價格能隨貨同行,各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量,對出現(xiàn)的誤差及時更正,并當場簽字認可,不準代簽。
庫存:公司采購部倉庫和各實體的原材料,每月末結賬前必須進行一次清庫盤點,所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時,由資產(chǎn)會計監(jiān)督,保證盤點表的真實正確,并與財務賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本,而不再作為庫存。
廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點,對所有原材料都要過稱計量,盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。
廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督,對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責任人,對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責任人賠償,分管管理人員負連帶責任。
高檔原材料從總庫領用后要特殊管理,如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄,發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批,收發(fā)記錄要報實體財務存檔管理。
海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理,及時登記收發(fā)記錄,收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字,發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù),做到日清月結。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理,每月資產(chǎn)會計要進行盤點,核對盈虧,各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗,超過合理損耗要追究責任。
各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表,不能隨意變更、弄虛作假,對違反規(guī)定嚴肅處理。
各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識,做好成本預算并認真執(zhí)行以上規(guī)定,做好監(jiān)督控制。
商品管理規(guī)定:公司商品實行協(xié)議采購制度,對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品,將不再銷售。由采購部每月負責統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應商,并通過財務部上報公司總經(jīng)理,經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后,由采購部商品保管員負責在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。
商品盤點:公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤,對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失,由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查,各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查,因個人原因而超過保質(zhì)期的商品,由該商品員負責賠償。
商品促銷:各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品,更不允許接受客戶贈送的禮品,如果發(fā)現(xiàn)上述事件,將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。
商品外借:各實體庫房、吧臺一律不準對內(nèi)部員工外借商品,購買可以,但必須以現(xiàn)金結算,不準還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果,由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品,須有收銀員的親自簽名,由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。
第3篇 餐飲業(yè)商品物資材料管理制度
餐飲企業(yè)商品物資材料管理:
公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購,統(tǒng)一配送,統(tǒng)一核算,由實體統(tǒng)一到公司總庫領用的制度,價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體,商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。
物料及庫存商品的盤點:月末(25日)結賬前,由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點,并寫出盤點報告,資產(chǎn)會計負責監(jiān)盤,對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象,要查找原因,當月處理完畢。
燃料盤點:月末(25日)結賬前,由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。
水電表計量:月末(25日)結賬前,由工程部負責抄各水電表數(shù),并將結果報財務部門。
原材料管理規(guī)定:
領用:各實體在領用原材料時,必須做到數(shù)量準確,價格能隨貨同行,各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量,對出現(xiàn)的誤差及時更正,并當場簽字認可,不準代簽。
庫存:公司采購部倉庫和各實體的原材料,每月末結賬前必須進行一次清庫盤點,所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時,由資產(chǎn)會計監(jiān)督,保證盤點表的真實正確,并與財務賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本,而不再作為庫存。
廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點,對所有原材料都要過稱計量,盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。
廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督,對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責任人,對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責任人賠償,分管管理人員負連帶責任。
高檔原材料從總庫領用后要特殊管理,如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄,發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批,收發(fā)記錄要報實體財務存檔管理。
海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理,及時登記收發(fā)記錄,收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字,發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù),做到日清月結。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理,每月資產(chǎn)會計要進行盤點,核對盈虧,各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗,超過合理損耗要追究責任。
各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表,不能隨意變更、弄虛作假,對違反規(guī)定嚴肅處理。
各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識,做好成本預算并認真執(zhí)行以上規(guī)定,做好監(jiān)督控制。
商品管理規(guī)定:公司商品實行協(xié)議采購制度,對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品,將不再銷售。由采購部每月負責統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應商,并通過財務部上報公司總經(jīng)理,經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后,由采購部商品保管員負責在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。
商品盤點:公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤,對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失,由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查,各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查,因個人原因而超過保質(zhì)期的商品,由該商品員負責賠償。
商品促銷:各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品,更不允許接受客戶贈送的禮品,如果發(fā)現(xiàn)上述事件,將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。
商品外借:各實體庫房、吧臺一律不準對內(nèi)部員工外借商品,購買可以,但必須以現(xiàn)金結算,不準還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果,由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品,須有收銀員的親自簽名,由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。
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