物業(yè)公司費用報銷制度3篇

體系如何搭建

物業(yè)公司費用報銷制度的構(gòu)建需圍繞公司的運營目標(biāo)和財務(wù)管理需求。首要步驟是明確報銷政策的基本原則，包括合規(guī)性、公平性和效率性。

1. 確立審批流程，規(guī)定各級管理人員的審批權(quán)限，確保每一筆支出都有相應(yīng)的責(zé)任人。

2. 設(shè)定費用類別，如辦公用品、維修維護、員工福利等，便于分類管理和分析。

3. 制定費用標(biāo)準(zhǔn)，為各種費用設(shè)定上限，防止過度開支。

體系框架

制度框架應(yīng)清晰易懂，包含以下部分：

1. 報銷政策聲明，闡述制度的目標(biāo)和適用范圍。

2. 報銷流程，詳細描述從申請到支付的步驟，包括所需表格、證明材料等。

3. 審批規(guī)則，定義不同金額級別的審批層級。

4. 異常處理機制，對于不符合規(guī)定的報銷，應(yīng)有明確的處理方式。

5. 更新與修訂條款，確保制度能隨著公司發(fā)展適時調(diào)整。

重要性和意義

費用報銷制度是控制成本、防止浪費的關(guān)鍵工具。

1. 它保障了財務(wù)透明度，增強內(nèi)外部審計的信任度。

2. 通過規(guī)范流程，提高工作效率，減少因誤解或不規(guī)范操作引發(fā)的糾紛。

3. 有效監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，有利于公司的財務(wù)規(guī)劃和決策。

制度格式

制度文件應(yīng)采用正式、專業(yè)的格式，包括：

1. 標(biāo)題明確，如“xx物業(yè)公司費用報銷管理制度”。

2. 內(nèi)容分段，每項規(guī)定獨立成段，便于閱讀和理解。

3. 使用專業(yè)術(shù)語，如“預(yù)授權(quán)”、“實報實銷”等，確保準(zhǔn)確性。

4. 使用清晰的指示性語言，如“必須”、“不得”等，強調(diào)強制性規(guī)定。

5. 結(jié)尾附上生效日期和修訂記錄，以便跟蹤更新。

每個制度都是公司運行的基石，費用報銷制度也不例外。它不僅規(guī)定了行為準(zhǔn)則，也體現(xiàn)了公司的管理理念。因此，制定和執(zhí)行時，務(wù)必兼顧實際操作性和管理效果，以實現(xiàn)公司資源的最佳利用。

物業(yè)公司費用報銷制度范文

第1篇 某物業(yè)公司費用報銷審核管理制度

物業(yè)公司費用報銷審核管理制度

1.0目的

規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

適用于公司各項報銷費用的控制。

3.0工作職責(zé)

3.1財務(wù)部稽核、主管負責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

3.2公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn),超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

4.0程序要點

4.1費用報銷的內(nèi)容

4.1.1行政管理費用報銷的內(nèi)容:業(yè)務(wù)招待費、交通費、辦公費

備注:業(yè)務(wù)招待費須事先填寫《招待費用審批單》。

4.1.2經(jīng)營費用的報銷審核,以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。;

4.2報銷單據(jù)的填制要求

4.2.1費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.2.2將原始單據(jù)剪齊邊角,粘貼在報銷憑證粘貼單上。

4.2.3用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實在《支出憑單》上填寫各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等,在發(fā)票背面簽上經(jīng)辦人姓名。

4.2.4采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《申請定貨單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將《申請定貨單》、《收貨單》附在報銷單據(jù)的后面。

4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。

4.3報銷單據(jù)的審核

4.3.1費用報銷由報銷人填寫,各部門負責(zé)人依權(quán)限簽字確認;

4.3.2財務(wù)部稽核、主管應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)主管、審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,再交由總經(jīng)理審批。

4.3.3經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

4.4費用的給付

4.4.1報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部領(lǐng)取費用。

4.4.2單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。

4.4.3單位價格在2000以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付,以支票支付的需填寫《支票領(lǐng)用審批單》,填寫領(lǐng)用人、審核人、審批人。

4.4.4費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。

4.5費用報銷單據(jù)的保管

4.5.1費用報銷單據(jù)由財務(wù)部會計按順序編制記帳憑證,月末財務(wù)部經(jīng)理審核后,由會計根據(jù)會計核算制度匯總、記賬、編制相關(guān)財務(wù)分析報表。

4.5.2所有報銷的費用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存。

5.0 記錄文件與控制表格

5.1《招待費用審批單》

5.2《支出憑單》

5.3《支票領(lǐng)用審批單》

5.4《收貨單》

5.5《申請定貨單》

6.0 支持文件

第2篇 物業(yè)公司費用報銷管理制度

物業(yè)公司費用報銷管理制度范本

第一條 根據(jù)____物業(yè)公司財務(wù)管理制度的規(guī)定,本著必需合理、節(jié)約的原則,特制定本制度。

第二條 公司費用是指管理費項下的差旅費、業(yè)務(wù)招待費、汽車修理費以及結(jié)算起點以下的零星支出等項目。

第三條 費用報銷必須據(jù)有發(fā)票,如特殊情況無發(fā)票的必須有兩人以上的簽字證明。

第四條 差旅費的開支管理:

一、公司副總經(jīng)理出差必須報經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);其他人員出差必須報經(jīng)部門主管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準(zhǔn)乘坐飛機頭等艙。

三、出差補助標(biāo)準(zhǔn):按50元/天執(zhí)行。

四、市內(nèi)交通費憑票據(jù)實報銷。

五、公司職員出差應(yīng)填制用款申請表,經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、部門主管的副總經(jīng)理簽字后,提前一天通知財務(wù)部以準(zhǔn)備差旅費。

六、出差回來的職員應(yīng)按要求填制出差旅費報銷單,按公司總經(jīng)理出差旅費由主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批簽字;公司副總經(jīng)理出差旅費由公司總經(jīng)理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經(jīng)理審批簽字,送財務(wù)部審核報銷。

如遇特殊情況可報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報銷。

第五條 業(yè)務(wù)招待費的開支管理

一、業(yè)務(wù)招待范圍:

1、招待市、區(qū)等部門主要負責(zé)人或上級部門領(lǐng)導(dǎo)由公司總經(jīng)理、對口業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理陪同。

2、公司副總經(jīng)理招待業(yè)務(wù)部門負責(zé)人,應(yīng)報告總經(jīng)理。由業(yè)務(wù)對口的部門經(jīng)理陪同。

3、部門經(jīng)理因工作需要招待的,應(yīng)由部門經(jīng)理向其主管副總經(jīng)理報告經(jīng)同意后,由部門經(jīng)理和主要對口業(yè)務(wù)人員陪同。

二、招待費的審批權(quán)限:

1、總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理、部門經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由主管財務(wù)的副總經(jīng)理簽字報銷。

2、主管財務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由總經(jīng)理簽字報銷。

3、招待費的報銷應(yīng)注明時間。

第六條 汽車修理費用開支管理

一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經(jīng)理審批后,方可安排修理。

二、修理費用憑發(fā)票由經(jīng)辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷。

第七條 結(jié)算起點(1000元)以下的零星開支管理

一、開支前應(yīng)填制:用款申請表,經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、批準(zhǔn)人簽字后送財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

二、公司各部門購買辦公用品及相關(guān)工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后辦理。

報銷時在發(fā)票上由經(jīng)辦人、驗收人、部門經(jīng)理簽字,送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核簽字后報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷。

三、其它零星開支必須取得有效發(fā)票,報銷時應(yīng)在發(fā)票上由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理簽字,財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核簽字后報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷。

第八條 主管財務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的費用由公司總經(jīng)理審批簽字后報銷。

第九條 本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋。

第十條 本制度自公司董事會討論通過之日起執(zhí)行。

第3篇 某某物業(yè)公司費用報銷制度

某物業(yè)公司費用報銷制度

1報銷日期:公司只在每周星期一至四進行報銷,各部門將部門經(jīng)理簽字認可的費用報銷單交財務(wù)經(jīng)理審核,上報總經(jīng)理審批,總經(jīng)理簽字認可后方可領(lǐng)取現(xiàn)金。

2招待費的報銷制度

2.1花銷一定要符合必要且合理的原則,并一定是為了公司利益;

2.2報銷單據(jù)在由財務(wù)經(jīng)理簽字后,交總經(jīng)理簽字;

2.3不得以招待費的名義宴請員工;

2.4宴請支票上的金額要真實,若發(fā)現(xiàn)有弄虛做假的現(xiàn)象,公司將嚴肅處理。

3費用報銷規(guī)定

3.1各部門報銷因公出租車票時,須注明地點、始末時間等具體內(nèi)容,經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理簽字認可。若有缺漏項目,財務(wù)人員有權(quán)退回,不與報銷。

3.2各部門報銷費用時,須持有正式發(fā)票。購買辦公、文化用品等除有正式發(fā)票外,還應(yīng)有賣出單位開據(jù)的有公章的明細清單。

3.3汽油原則上由行政與人力資源部統(tǒng)一購買并管理使用,如有特殊情況臨時購買時,須經(jīng)行政人事主管領(lǐng)導(dǎo)在原始單據(jù)上簽字認可,并由行政人事主管領(lǐng)導(dǎo)進行備查管理。

3.4報銷汽車修理及檢修費用時,除開據(jù)正式發(fā)票外,須提供修理清單。

4個人借款的申領(lǐng)制度

4.1個人因公需要借款時,應(yīng)事先填寫請款單,注明具體用途及金額,由部門經(jīng)理簽字認可,財務(wù)經(jīng)理審核后,送交總經(jīng)理審批。

4.2財務(wù)人員根據(jù)有總經(jīng)理及相關(guān)人員簽字認可的借款單,向個人支付借款。

4.3個人因公借款,辦完事之后的一周內(nèi)到財務(wù)部報帳核銷,如有逾期未辦理者,財務(wù)部有權(quán)從該月工資中扣除,直至報帳后,再補發(fā)已扣除的工資。