財(cái)務(wù)管理管理職責(zé)15篇

第1篇 物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)（2）

物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)(二)

a.根據(jù)集團(tuán)的要求,按照公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃及管理需要,制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)財(cái)務(wù)人員的職責(zé),規(guī)范工作流程。

b.負(fù)責(zé)公司總體經(jīng)營(yíng)狀況的核算、分析、預(yù)測(cè),正確核算經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用、利潤(rùn),及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表,并報(bào)總經(jīng)理審批。

c.負(fù)責(zé)合理使用資金,控制各部門(mén)成本費(fèi)用開(kāi)支,監(jiān)督資金運(yùn)行情況,保證各項(xiàng)收入的正常收繳,加強(qiáng)對(duì)外匯收支的管理監(jiān)督。

d.負(fù)責(zé)組織公司業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算的編制,并督促預(yù)算的執(zhí)行,根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)果考核相關(guān)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)責(zé)任。

e.負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制各部門(mén)的財(cái)務(wù)收支及財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的情況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)提醒業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理,并提出糾正、預(yù)防措施,限期進(jìn)行整改。

f.負(fù)責(zé)各部門(mén)的費(fèi)用開(kāi)支、工程預(yù)算等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審核,拒絕辦理一切不符合財(cái)務(wù)制度的開(kāi)支和違反公司規(guī)定的結(jié)算,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

g.負(fù)責(zé)對(duì)公司所有經(jīng)濟(jì)合同的審核及執(zhí)行情況的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出解決辦法,重大情況及時(shí)匯報(bào)。

h.負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)往來(lái)款項(xiàng)的檢查,督促應(yīng)收款項(xiàng)的催繳清收,保障公司資金的流動(dòng)性。

i.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的納稅申報(bào),及時(shí)了解并收集財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策的

j.變化信息。

k.負(fù)責(zé)管理和控制公司各項(xiàng)資金,做好資金收支計(jì)劃、平衡工作,正確合理地調(diào)配資金,及時(shí)編制財(cái)務(wù)綜合預(yù)算及決算。

l.負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)物資的登記及使用情況檢查,監(jiān)督各部門(mén)的財(cái)產(chǎn)管理,保證公司財(cái)產(chǎn)物資的安全及合理使用。

m.負(fù)責(zé)對(duì)供方、a類物資及采購(gòu)行為進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)控,每季度對(duì)日常采購(gòu)物資供方進(jìn)行調(diào)查回訪,了解各采購(gòu)人員的職務(wù)行為及各類物資價(jià)格的浮動(dòng)情況,并每季度公布一次常用物資參考價(jià)格;每年負(fù)責(zé)對(duì)供方資信的復(fù)查。

n.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的審核。

o.負(fù)責(zé)配合新建項(xiàng)目策劃階段早期介入、制訂物業(yè)管理方案,組建物業(yè)管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作。

p.負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)管理處出納的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)部門(mén)出納與財(cái)務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)性,增強(qiáng)財(cái)務(wù)核算結(jié)果的可理解性;并協(xié)助對(duì)公司非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),推行財(cái)務(wù)管理理念,提高財(cái)務(wù)部門(mén)的管理措施的實(shí)施效果。

第2篇 財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)內(nèi)容

1.跟蹤分析財(cái)務(wù)預(yù)算,完善財(cái)務(wù)管理辦法和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法。

2.實(shí)施日常費(fèi)用管理。

第3篇 縣市地方稅務(wù)局財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)

各縣(市)地方稅務(wù)局財(cái)務(wù)管理職能部門(mén)的主要職責(zé)是:

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)管理工作各項(xiàng)法規(guī)、制度和辦法,并結(jié)合本單位實(shí)際,制定具體的實(shí)施辦法、工作規(guī)程等;

2、負(fù)責(zé)本單位部門(mén)預(yù)算的編制、執(zhí)行和管理工作,開(kāi)展財(cái)務(wù)狀況分析,提高資金使用效率;

3、負(fù)責(zé)本單位稅務(wù)制服、交通工具的管理工作;

4、負(fù)責(zé)本單位基本建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃編制、項(xiàng)目科研上報(bào),以及日常監(jiān)督管理工作;

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位政府采購(gòu)工作;

6、負(fù)責(zé)本單位“三代”(即代征、代扣、代繳)手續(xù)費(fèi)的審核上報(bào)、核發(fā)和管理工作;

7、負(fù)責(zé)本單位國(guó)有資產(chǎn)的使用和管理工作;

8、負(fù)責(zé)本單位稅務(wù)事業(yè)費(fèi)報(bào)表、部門(mén)預(yù)算報(bào)表、基建決算報(bào)表等各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的編制和上報(bào)工作;

9、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第4篇 財(cái)務(wù)管理職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是,做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作,下面提供了一則關(guān)于財(cái)務(wù)管理職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的資料,歡迎參閱。

一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。

二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報(bào)告。

四、組織各部門(mén)編制收支計(jì)劃,編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃,定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查和調(diào)撥,按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用,保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。

七、參與公司及各部門(mén)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理。外托加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計(jì)算;各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算;預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制;單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立;效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理;各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理;應(yīng)收賬款賬務(wù)處理,總分類賬、日記賬等賬簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè);營(yíng)利企業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè);營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理;資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。

十三、會(huì)計(jì)意見(jiàn)反應(yīng)及督促;稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第5篇 財(cái)務(wù)管理制度崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)

一、為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,制定本制度。

二、為保證公司生產(chǎn)、工作的正常進(jìn)行,必須保持適量的庫(kù)存現(xiàn)金。

三、現(xiàn)金的使用,要能保證下面的項(xiàng)目能及時(shí)支付:

1.產(chǎn)品銷(xiāo)售的運(yùn)輸費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、轉(zhuǎn)廠費(fèi)、廣告費(fèi)。

2.本公司員工工資、獎(jiǎng)金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報(bào)酬。

3.員工差旅費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、客戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

4.駕車(chē)人員的車(chē)油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、行車(chē)費(fèi)。

5.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時(shí)借款。

6.設(shè)備的小型維修的人工費(fèi),所需的零配件及其他五金材料費(fèi)。

7.公司負(fù)責(zé)人安排的其他小額開(kāi)支。

四、除保證上項(xiàng)兩天的開(kāi)支外,多余的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。

五、公司現(xiàn)金必須存放在財(cái)務(wù)室的保險(xiǎn)柜內(nèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應(yīng)爭(zhēng)取當(dāng)天發(fā)放完畢,避免在保險(xiǎn)柜外放。

六、不準(zhǔn)以收抵支,收支必須分開(kāi)。

七、不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。

八、不準(zhǔn)將公司存帳戶借給他人使用。

九、不準(zhǔn)以白條或不符合帳務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金。

十、不準(zhǔn)私設(shè)小錢(qián)柜。不得將長(zhǎng)款存放一邊,脫離帳務(wù)監(jiān)督。

十一、出納人員要認(rèn)真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),每天業(yè)終了,應(yīng)核對(duì)帳、款是否相符,月終應(yīng)與會(huì)計(jì)核對(duì)帳帳、帳實(shí)是否相符,如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查明原因調(diào)帳。

十二、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)出納人員的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn),如有長(zhǎng)短款,應(yīng)查明原因及時(shí)處理。

某酒店全套財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,適應(yīng)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求,提高企業(yè)效益,實(shí)現(xiàn)企業(yè)上新臺(tái)階,根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和本公司實(shí)際,特制定如下制度:

一、總原則

1.司各員工必須尊紀(jì)守法從公司整體利益出發(fā),相互協(xié)作。

2.司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。

3.須做到錢(qián)帳分管,帳物分管,手續(xù)齊全。

4.手每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字,“簽字”就是牽制。

二、材料采購(gòu)制度

1.材料庫(kù)存既保證生產(chǎn)需要,又無(wú)積壓,采購(gòu)費(fèi)用小。

2.每次采購(gòu)必先由倉(cāng)庫(kù)向采購(gòu)部門(mén)申請(qǐng)。

3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)打訂單(三份),送財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購(gòu)。

4.采購(gòu)部門(mén)必須保證材料及時(shí)、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位并能取得增值稅票。

5.材料進(jìn)入公司以后,倉(cāng)庫(kù)必及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量,質(zhì)量管理部門(mén)驗(yàn)收質(zhì)量合格后,倉(cāng)庫(kù)填制入庫(kù)單有關(guān)人員簽字送財(cái)務(wù)部門(mén),倉(cāng)管人員及時(shí)登記入帳。

6.供應(yīng)商必須提供請(qǐng)款單、發(fā)票、我司訂單,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核、經(jīng)理審批,才可付款。

三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)制度

1.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員必須詳細(xì)登記客戶資料。

2.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價(jià)、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項(xiàng)。

3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同,并留財(cái)務(wù)部門(mén)存檔。

4.業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn),如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。

5.業(yè)務(wù)人員給客戶價(jià)格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批,并留財(cái)務(wù)部門(mén)存檔。

6.業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù),包括客戶對(duì)產(chǎn)品的要求,送還貨期,貨款追回。

7.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。

8.發(fā)貨時(shí)必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。

四、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度

依99年費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的暫行規(guī)定

五、現(xiàn)金管理制度

1.現(xiàn)金管理必須遵循錢(qián)帳分管,錢(qián)票分管原則,會(huì)計(jì)管帳票,出納管錢(qián)。

2.每項(xiàng)現(xiàn)金收入必須由會(huì)計(jì)開(kāi)據(jù)票據(jù),出納收現(xiàn),并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。

3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián),客戶、會(huì)計(jì)、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián),以便核對(duì)。

4.出納必須確?，F(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊。

5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。

6.出納必須即時(shí)登記現(xiàn)金日記帳,核對(duì)收入、支出、余額并與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符,做到日清日結(jié)束。

7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,并不得超過(guò)規(guī)定限額。

8.月底會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

六、成本控制制度

1.各生產(chǎn)員工必須有很強(qiáng)的成本意識(shí),不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平,節(jié)約材料,提高速度,保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2.會(huì)計(jì)要同其他部門(mén)制定每年每種產(chǎn)品的成本計(jì)劃,材料耗用定額,費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

3.材料入庫(kù)保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗(yàn)收,清點(diǎn)數(shù)量,檢查質(zhì)量,如有數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商。

4.材料入庫(kù)及時(shí)由保管人員填制驗(yàn)收單,驗(yàn)收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時(shí)簽名,一份三聯(lián),及時(shí)送財(cái)務(wù)、采購(gòu)部門(mén),以便核對(duì)。

5.車(chē)間生產(chǎn)需材料必須填制領(lǐng)料單,并有生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)部門(mén)同時(shí)簽名,并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。

6.領(lǐng)料單一份三聯(lián),財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。

7.倉(cāng)庫(kù)保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶,月底抽查材料實(shí)物與帳存是否相符。

8.財(cái)務(wù)部門(mén)必須建立材料數(shù)量金額式二級(jí)帳控制,修理配件零星物料建立金額式二級(jí)帳控制,修理配件零星物料倉(cāng)庫(kù)可以以表代帳,月底必須同倉(cāng)庫(kù)帳核對(duì)相符。

9.生產(chǎn)員工按定額用料,超過(guò)定額必須查明原因,屬于主觀因素,責(zé)任人必須承擔(dān)責(zé)任;屬客觀素調(diào)整定額。

10.生產(chǎn)員工必須完成規(guī)定工作量才算加班,計(jì)加班工資,未完成規(guī)定工作量加班,不計(jì)加班工資。

11.員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí),由于主觀因素,使產(chǎn)品質(zhì)量未能達(dá)客戶要求,造成損失,由員工承擔(dān)責(zé)任。

12.生產(chǎn)設(shè)備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng),并以記錄。

第6篇 成本核算和財(cái)務(wù)管理職務(wù)職責(zé)

職務(wù)

1.在廠長(zhǎng)和總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全廠資金調(diào)配、成本核算和財(cái)務(wù)管理,推行現(xiàn)代化

管理方式,進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和分析工作,并反映其成效。

2.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,遵守國(guó)家政

策、法令。保證國(guó)家、工廠利益不受侵犯。

3.根據(jù)工廠年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃編制全廠財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃和成本計(jì)劃,并

加強(qiáng)管理,促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。確保按期組織稅利上繳,完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

4.組織制訂儲(chǔ)備、生產(chǎn)、成品資金定額,嚴(yán)格費(fèi)用開(kāi)支,加強(qiáng)成本管理,搞好經(jīng)濟(jì)活

動(dòng)分析,搜集、整理、積累歷年各項(xiàng)原始資料,指導(dǎo)車(chē)間經(jīng)濟(jì)核算工作,促進(jìn)工廠經(jīng)濟(jì)效

益逐年提高。

5.負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理,監(jiān)督其增減變動(dòng),負(fù)責(zé)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢清理、貨款結(jié)算、催

收和處理等工作。做到情況清楚,手續(xù)完備,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,處理及時(shí)。

6.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家價(jià)格政策,搜集整理價(jià)格資料,負(fù)責(zé)制訂廠內(nèi)勞務(wù)、產(chǎn)成品、半成品、

物資等的計(jì)劃價(jià)格,并督促檢查有關(guān)部門(mén)和車(chē)間對(duì)材料、產(chǎn)品正確計(jì)價(jià)和銷(xiāo)售。

7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手

續(xù)報(bào)請(qǐng)銷(xiāo)毀。

8.負(fù)責(zé)對(duì)全廠重要經(jīng)濟(jì)合同的審查會(huì)簽。并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行,確保工廠利益不受

損害。

9.負(fù)責(zé)組織起草財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定。

10.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開(kāi)要求,負(fù)責(zé)本科方針目標(biāo)的展開(kāi)、檢查、診斷和落實(shí)工作。

11.負(fù)責(zé)完成廠商臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。

第7篇 酒店財(cái)務(wù)管理制度崗位職責(zé)

酒店財(cái)務(wù)管理制度編號(hào):為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,適應(yīng)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求,提高企業(yè)效益,實(shí)現(xiàn)企業(yè)上新臺(tái)階,根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和本公司實(shí)際,特制定如下制度:一、總原則1.司各員工必須尊紀(jì)守法從公司整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2.司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。3.須做到錢(qián)帳分管,帳物分管,手續(xù)齊全。4.手每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字,“簽字”就是牽制。二、材料采購(gòu)制度1.材料庫(kù)存既保證生產(chǎn)需要,又無(wú)積壓,采購(gòu)費(fèi)用小。2.每次采購(gòu)必先由倉(cāng)庫(kù)向采購(gòu)部門(mén)申請(qǐng)。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)打訂單(三份),送財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購(gòu)。4.采購(gòu)部門(mén)必須保證材料及時(shí)、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位并能取得增值稅票。5.材料進(jìn)入公司以后,倉(cāng)庫(kù)必及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量,質(zhì)量管理部門(mén)驗(yàn)收質(zhì)量合格后,倉(cāng)庫(kù)填制入庫(kù)單有關(guān)人員簽字送財(cái)務(wù)部門(mén),倉(cāng)管人員及時(shí)登記入帳。6.供應(yīng)商必須提供請(qǐng)款單、發(fā)票、我司訂單,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核、經(jīng)理審批,才可付款。三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)制度1.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員必須詳細(xì)登記客戶資料。2.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價(jià)、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項(xiàng)。3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同,并留財(cái)務(wù)部門(mén)存檔。4.業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn),如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。5.業(yè)務(wù)人員給客戶價(jià)格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批,并留財(cái)務(wù)部門(mén)存檔。6.業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù),包括客戶對(duì)產(chǎn)品的要求,送還貨期,貨款追回。7.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。8.發(fā)貨時(shí)必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。四、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度依99年費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的暫行規(guī)定五、現(xiàn)金管理制度1.現(xiàn)金管理必須遵循錢(qián)帳分管,錢(qián)票分管原則,會(huì)計(jì)管帳票,出納管錢(qián)。2.每項(xiàng)現(xiàn)金收入必須由會(huì)計(jì)開(kāi)據(jù)票據(jù),出納收現(xiàn),并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián),客戶、會(huì)計(jì)、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián),以便核對(duì)。4.出納必須確?，F(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊。5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。6.出納必須即時(shí)登記現(xiàn)金日記帳,核對(duì)收入、支出、余額并與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符,做到日清日結(jié)束。7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,并不得超過(guò)規(guī)定限額。8.月底會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符、帳實(shí)相符。六、成本控制制度1.各生產(chǎn)員工必須有很強(qiáng)的成本意識(shí),不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平,節(jié)約材料,提高速度,保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.會(huì)計(jì)要同其他部門(mén)制定每年每種產(chǎn)品的成本計(jì)劃,材料耗用定額,費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。3.材料入庫(kù)保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗(yàn)收,清點(diǎn)數(shù)量,檢查質(zhì)量,如有數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商。4.材料入庫(kù)及時(shí)由保管人員填制驗(yàn)收單,驗(yàn)收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時(shí)簽名,一份三聯(lián),及時(shí)送財(cái)務(wù)、采購(gòu)部門(mén),以便核對(duì)。5.車(chē)間生產(chǎn)需材料必須填制領(lǐng)料單,并有生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)部門(mén)同時(shí)簽名,并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。6.領(lǐng)料單一份三聯(lián),財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。7.倉(cāng)庫(kù)保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶,月底抽查材料實(shí)物與帳存是否相符。8.財(cái)務(wù)部門(mén)必須建立材料數(shù)量金額式二級(jí)帳控制,修理配件零星物料建立金額式二級(jí)帳控制,修理配件零星物料倉(cāng)庫(kù)可以以表代帳,月底必須同倉(cāng)庫(kù)帳核對(duì)相符。9.生產(chǎn)員工按定額用料,超過(guò)定額必須查明原因,屬于主觀因素,責(zé)任人必須承擔(dān)責(zé)任;屬客觀素調(diào)整定額。10.生產(chǎn)員工必須完成規(guī)定工作量才算加班,計(jì)加班工資,未完成規(guī)定工作量加班,不計(jì)加班工資。11.員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí),由于主觀因素,使產(chǎn)品質(zhì)量未能達(dá)客戶要求,造成損失,由員工承擔(dān)責(zé)任。12.生產(chǎn)設(shè)備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng),并以記錄。以上制度在實(shí)踐中逐步完善

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的暫行規(guī)定

編號(hào):03本著既要保障供給又要節(jié)約開(kāi)支、做到報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用有章可循的原則,制定本規(guī)定。一、差旅費(fèi):1.外出辦事人員報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí),在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上應(yīng)附有“出差批準(zhǔn)務(wù)”,否則不予報(bào)銷(xiāo)。2.報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí),出差人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,寫(xiě)明出差路線,注明各路段開(kāi)支的費(fèi)用,便于領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員審核。報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)不合乎要求者,財(cái)會(huì)人員應(yīng)要求重新填寫(xiě),否則可以拒收?qǐng)?bào)銷(xiāo)費(fèi)。3.出差路線需要合理,繞道交通費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。必須繞道的,要經(jīng)過(guò)公司負(fù)責(zé)人同意后,方能報(bào)銷(xiāo)。4.出差人員需乘坐公共汽車(chē)的,以中巴交通費(fèi)為標(biāo)準(zhǔn)。如確需乘坐“的士”的,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方能報(bào)銷(xiāo)。無(wú)公司共汽車(chē)的路段落,可以報(bào)銷(xiāo)摩托車(chē)費(fèi)。5.出差人員不能及時(shí)回廠就餐的,可憑發(fā)票,每人每餐報(bào)銷(xiāo)不可超過(guò)15元的誤餐補(bǔ)助。出差職工一般不得報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)。6.報(bào)銷(xiāo)罰款時(shí),要分清責(zé)任,報(bào)銷(xiāo)公司應(yīng)該負(fù)責(zé)全部或一部分的罰款。7.報(bào)銷(xiāo)時(shí)間。出差人員在出差回廠后的第二天,向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)有關(guān)費(fèi)用先故推遲時(shí)間的,財(cái)務(wù)部門(mén)可以不受理。8.報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。出差人員填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單后,交會(huì)計(jì)審核,經(jīng)指定的批準(zhǔn)人簽名或蓋章后,將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)交給出納員付款。二、辦公費(fèi)1.辦公用品由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),職工根據(jù)生產(chǎn)、辦公需要,向保管人員領(lǐng)用。保管人員實(shí)行辦公用品領(lǐng)用登記簿,進(jìn)行登記。2.公司員工一般不得報(bào)銷(xiāo)辦公費(fèi)用。3.保管人員為保證工作需要,應(yīng)及時(shí)購(gòu)買(mǎi)辦公用品。購(gòu)買(mǎi)前,預(yù)先編制購(gòu)物申請(qǐng)清單,經(jīng)批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)。辦公用品購(gòu)回以后,由出納人員監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù),由保管員、出納員在送貨單上簽名,便以與銷(xiāo)貨方結(jié)算貨款是核對(duì)。4.月結(jié)支付費(fèi)用時(shí),要取得稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票。三、材料及維修費(fèi)用1.倉(cāng)庫(kù)保管員必須健全物資進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。生產(chǎn)維修需要的材料、物資憑領(lǐng)料單出庫(kù),購(gòu)進(jìn)的材料、物資,使用物資驗(yàn)收單驗(yàn)收入庫(kù)。2.購(gòu)進(jìn)的不需要入庫(kù)的維修物資,也要通過(guò)驗(yàn)收,在入庫(kù)單上注明“未入庫(kù)使用”。3.所購(gòu)物資,如果是月結(jié)付款的,應(yīng)在送貨單上附上驗(yàn)收入庫(kù)單,以便結(jié)帳核對(duì)。4.分次報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的,應(yīng)將購(gòu)貨發(fā)票連同入庫(kù)單一并報(bào)刊財(cái)會(huì)部門(mén)報(bào)帳,無(wú)驗(yàn)收入庫(kù)單的不予報(bào)銷(xiāo)。5.維修部人員,在購(gòu)買(mǎi)維修物資前,應(yīng)編制購(gòu)物申請(qǐng)單,經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。6.需要外修的機(jī)器及另部件,經(jīng)批準(zhǔn)后送外維修,修理完回收交付使用時(shí),需經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí),附上驗(yàn)收單,方能報(bào)銷(xiāo)。7.因支付的材料,物資及維修費(fèi)用數(shù)額較大,應(yīng)取得合法憑證。四、伙食費(fèi):1.因現(xiàn)有的生活水平上,每人每天控制在4.5元以內(nèi)的結(jié)算報(bào)銷(xiāo)伙食費(fèi)。2.食堂物資采購(gòu)由廚房職工負(fù)責(zé),由公司指定人員監(jiān)督驗(yàn)收,并在發(fā)票上共同簽名,據(jù)以報(bào)銷(xiāo)。3.在保證不降低現(xiàn)有的生活水平上,每季度(或半年)根據(jù)市場(chǎng)物價(jià)下降水平,作適當(dāng)調(diào)整。4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經(jīng)濟(jì)效益不斷提高的前提下,對(duì)職工的伙食費(fèi)也將逐步有所增加。5.以上暫行規(guī)定,應(yīng)在今后的實(shí)施過(guò)程中,不斷補(bǔ)充、完善。一九九九年四月十日

第8篇 某物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé)

物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé)

1.根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》的規(guī)定、要求,結(jié)合公司的具體情況,制訂適合物業(yè)管理需要的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度。

2.根據(jù)服務(wù)合同、委托協(xié)議和公司運(yùn)作情況,編制財(cái)務(wù)預(yù)算,確定合理可行的管理費(fèi)用。

3.組織日常的會(huì)計(jì)核算,遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),做到帳實(shí)相符、帳帳相符、帳表相符。

4.統(tǒng)一歸口管理各類票據(jù)、現(xiàn)金、存款,監(jiān)督檢查有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目的收支憑證和帳目,杜絕公司收益和資產(chǎn)的流失。

5.定期檢查財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,加強(qiáng)與部門(mén)(項(xiàng)目)間的協(xié)調(diào),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整,確保管理費(fèi)收支基本平衡。

6.及時(shí)催收應(yīng)交的管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)等各項(xiàng)應(yīng)繳費(fèi)用,按期上繳各種稅收。

7.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他相關(guān)檔案資料,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的維護(hù)保管和重要資料的備份、存檔。

8.參與公司重大業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開(kāi)拓的可行性研究,為總經(jīng)理室決策提供參考意見(jiàn)。

第9篇 財(cái)務(wù)管理崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:財(cái)務(wù)管理工作人員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按國(guó)家對(duì)固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總帳、明細(xì)帳。

2、每學(xué)期要有計(jì)劃的采購(gòu)文具紙張,除平時(shí)對(duì)文具保管、分發(fā)外,每學(xué)期一次把教學(xué)用品(墨水、粉筆、備課紙)送到各室。對(duì)文具紙張用量要嚴(yán)格控制,厲行節(jié)約。并定期統(tǒng)計(jì)各組室消耗情況,及時(shí)報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)勞保用品的保管,并建立個(gè)人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作。

4、對(duì)庫(kù)存物品做到心中有數(shù),請(qǐng)購(gòu)物品時(shí)必須定期檢查并結(jié)出庫(kù)存余數(shù)。庫(kù)存做到不積壓、不斷檔,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持整潔有序。

5、建立各類財(cái)產(chǎn)、物品收付、借用明細(xì)帳,每學(xué)期清理一次,做到帳帳相符,帳物相符。每季末結(jié)出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門(mén)。

6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗(yàn)收領(lǐng)用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫(kù)單;領(lǐng)用時(shí)必須填制一式三聯(lián)的出庫(kù)單。并由領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)用。季末做好結(jié)帳工作,一式三聯(lián)的入庫(kù)單、一式三聯(lián)的出庫(kù)單按序編號(hào),匯總金額報(bào)會(huì)計(jì)室沖轉(zhuǎn)有關(guān)帳目。

7、每天到學(xué)校各巡邏一遍,發(fā)現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)亂丟亂放,要及時(shí)處理。對(duì)學(xué)校財(cái)產(chǎn)做到心中有數(shù),做到帳帳相符,帳物相符。

8、做好外單位借用物品的管理工作,及時(shí)歸還。教工借用的物品,調(diào)出單位需立即收回。

9、對(duì)班級(jí)財(cái)產(chǎn)每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關(guān)班主任。

10、合理安排勤務(wù)人員,協(xié)助勤務(wù)工對(duì)學(xué)校財(cái)物(指棉布品)的清洗工作。

11、負(fù)責(zé)各組室報(bào)廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學(xué)校統(tǒng)一處理,回收款項(xiàng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。

12、與學(xué)校會(huì)計(jì)密切配合,輔導(dǎo)并督促、檢查學(xué)校各分保管員的工作,務(wù)必做到帳帳相符、帳表相符、帳物相符。并及時(shí)歸檔。

13、按有關(guān)規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案,并及時(shí)按要求歸檔。

職責(zé)二:財(cái)務(wù)總監(jiān)管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理工作,對(duì)集團(tuán)公司總裁(董事長(zhǎng))負(fù)責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行總裁辦公會(huì)議決議。在總裁(董事長(zhǎng))的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)分管財(cái)務(wù)部門(mén)的管理工作。

2、組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理,成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)、存貨控制等方面工作,加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益;

3、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,法規(guī)、方針、政策,督導(dǎo)公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及董事會(huì)決議,保障公司合法經(jīng)營(yíng),維護(hù)股東權(quán)益。

4、參與集團(tuán)公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策;

5、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等;

6、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度,組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

7、負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展,掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況,并及時(shí)向總裁(董事長(zhǎng))報(bào)告工作;

8、主持制定公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)、庫(kù)管工作的規(guī)章制度及工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況;、

9、組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作,提高財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示并貫徹執(zhí)行;

10、依法制定集團(tuán)公司及子公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲事項(xiàng);

11、定期主持財(cái)務(wù)系統(tǒng)例會(huì),召集集團(tuán)公司財(cái)務(wù)方面的會(huì)議;

職責(zé)三:財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)大學(xué)和研究院的會(huì)計(jì)稽核及各類報(bào)表的審核管理工作;

2、負(fù)責(zé)大學(xué)和研究院國(guó)有資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理及國(guó)資年報(bào)匯總工作;

3、負(fù)責(zé)物價(jià)收費(fèi)的年鑒工作和各類稅收審核工作;

4、負(fù)責(zé)票據(jù)管理工作和財(cái)務(wù)處資產(chǎn)管理工作;

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處對(duì)外用章的管理,審核用章數(shù)據(jù)及資料;

6、負(fù)責(zé)對(duì)校辦產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)實(shí)體及附屬單位財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督、指導(dǎo)工作;

7、完成處長(zhǎng)交辦的其他工作。

第10篇 某某酒店財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,適應(yīng)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求,提高企業(yè)效益,實(shí)現(xiàn)企業(yè)上新臺(tái)階,根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和本公司實(shí)際,特制定如下制度:一、總原則1.司各員工必須尊紀(jì)守法從公司整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2.司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。3.須做到錢(qián)帳分管,帳物分管,手續(xù)齊全。4.手每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字,“簽字”就是牽制。二、材料采購(gòu)制度1.材料庫(kù)存既保證生產(chǎn)需要,又無(wú)積壓,采購(gòu)費(fèi)用小。2.每次采購(gòu)必先由倉(cāng)庫(kù)向采購(gòu)部門(mén)申請(qǐng)。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)打訂單(三份),送財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購(gòu)。4.采購(gòu)部門(mén)必須保證材料及時(shí)、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位并能取得增值稅票。5.材料進(jìn)入公司以后,倉(cāng)庫(kù)必及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量,質(zhì)量管理部門(mén)驗(yàn)收質(zhì)量合格后,倉(cāng)庫(kù)填制入庫(kù)單有關(guān)人員簽字送財(cái)務(wù)部門(mén),倉(cāng)管人員及時(shí)登記入帳。6.供應(yīng)商必須提供請(qǐng)款單、發(fā)票、我司訂單,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核、經(jīng)理審批,才可付款。三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)制度1.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員必須詳細(xì)登記客戶資料。2.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價(jià)、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項(xiàng)。3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同,并留財(cái)務(wù)部門(mén)存檔。4.業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn),如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。5.業(yè)務(wù)人員給客戶價(jià)格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批,并留財(cái)務(wù)部門(mén)存檔。6.業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù),包括客戶對(duì)產(chǎn)品的要求,送還貨期,貨款追回。7.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。8.發(fā)貨時(shí)必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。四、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度依99年費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的暫行規(guī)定五、現(xiàn)金管理制度1.現(xiàn)金管理必須遵循錢(qián)帳分管,錢(qián)票分管原則,會(huì)計(jì)管帳票,出納管錢(qián)。2.每項(xiàng)現(xiàn)金收入必須由會(huì)計(jì)開(kāi)據(jù)票據(jù),出納收現(xiàn),并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián),客戶、會(huì)計(jì)、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián),以便核對(duì)。4.出納必須確?，F(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊。5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。6.出納必須即時(shí)登記現(xiàn)金日記帳,核對(duì)收入、支出、余額并與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符,做到日清日結(jié)束。7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,并不得超過(guò)規(guī)定限額。8.月底會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符、帳實(shí)相符。六、成本控制制度1.各生產(chǎn)員工必須有很強(qiáng)的成本意識(shí),不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平,節(jié)約材料,提高速度,保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.會(huì)計(jì)要同其他部門(mén)制定每年每種產(chǎn)品的成本計(jì)劃,材料耗用定額,費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。3.材料入庫(kù)保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗(yàn)收,清點(diǎn)數(shù)量,檢查質(zhì)量,如有數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商。4.材料入庫(kù)及時(shí)由保管人員填制驗(yàn)收單,驗(yàn)收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時(shí)簽名,一份三聯(lián),及時(shí)送財(cái)務(wù)、采購(gòu)部門(mén),以便核對(duì)。5.車(chē)間生產(chǎn)需材料必須填制領(lǐng)料單,并有生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)部門(mén)同時(shí)簽名,并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。6.領(lǐng)料單一份三聯(lián),財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。7.倉(cāng)庫(kù)保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶,月底抽查材料實(shí)物與帳存是否相符。8.財(cái)務(wù)部門(mén)必須建立材料數(shù)量金額式二級(jí)帳控制,修理配件零星物料建立金額式二級(jí)帳控制,修理配件零星物料倉(cāng)庫(kù)可以以表代帳,月底必須同倉(cāng)庫(kù)帳核對(duì)相符。9.生產(chǎn)員工按定額用料,超過(guò)定額必須查明原因,屬于主觀因素,責(zé)任人必須承擔(dān)責(zé)任;屬客觀素調(diào)整定額。10.生產(chǎn)員工必須完成規(guī)定工作量才算加班,計(jì)加班工資,未完成規(guī)定工作量加班,不計(jì)加班工資。11.員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí),由于主觀因素,使產(chǎn)品質(zhì)量未能達(dá)客戶要求,造成損失,由員工承擔(dān)責(zé)任。12.生產(chǎn)設(shè)備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng),并以記錄。 以上制度在實(shí)踐中逐步完善

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的暫行規(guī)定

編號(hào):03本著既要保障供給又要節(jié)約開(kāi)支、做到報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用有章可循的原則,制定本規(guī)定。一、差旅費(fèi):1.外出辦事人員報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí),在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上應(yīng)附有“出差批準(zhǔn)務(wù)”,否則不予報(bào)銷(xiāo)。2.報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí),出差人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,寫(xiě)明出差路線,注明各路段開(kāi)支的費(fèi)用,便于領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員審核。報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)不合乎要求者,財(cái)會(huì)人員應(yīng)要求重新填寫(xiě),否則可以拒收?qǐng)?bào)銷(xiāo)費(fèi)。3.出差路線需要合理,繞道交通費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。必須繞道的,要經(jīng)過(guò)公司負(fù)責(zé)人同意后,方能報(bào)銷(xiāo)。4.出差人員需乘坐公共汽車(chē)的,以中巴交通費(fèi)為標(biāo)準(zhǔn)。如確需乘坐“的士”的,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方能報(bào)銷(xiāo)。無(wú)公司共汽車(chē)的路段落,可以報(bào)銷(xiāo)摩托車(chē)費(fèi)。5.出差人員不能及時(shí)回廠就餐的,可憑發(fā)票,每人每餐報(bào)銷(xiāo)不可超過(guò)15元的誤餐補(bǔ)助。出差職工一般不得報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)。6.報(bào)銷(xiāo)罰款時(shí),要分清責(zé)任,報(bào)銷(xiāo)公司應(yīng)該負(fù)責(zé)全部或一部分的罰款。7.報(bào)銷(xiāo)時(shí)間。出差人員在出差回廠后的第二天,向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)有關(guān)費(fèi)用先故推遲時(shí)間的,財(cái)務(wù)部門(mén)可以不受理。8.報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。出差人員填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單后,交會(huì)計(jì)審核,經(jīng)指定的批準(zhǔn)人簽名或蓋章后,將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)交給出納員付款。二、辦公費(fèi)1.辦公用品由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),職工根據(jù)生產(chǎn)、辦公需要,向保管人員領(lǐng)用。保管人員實(shí)行辦公用品領(lǐng)用登記簿,進(jìn)行登記。2.公司員工一般不得報(bào)銷(xiāo)辦公費(fèi)用。3.保管人員為保證工作需要,應(yīng)及時(shí)購(gòu)買(mǎi)辦公用品。購(gòu)買(mǎi)前,預(yù)先編制購(gòu)物申請(qǐng)清單,經(jīng)批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)。辦公用品購(gòu)回以后,由出納人員監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù),由保管員、出納員在送貨單上簽名,便以與銷(xiāo)貨方結(jié)算貨款是核對(duì)。4.月結(jié)支付費(fèi)用時(shí),要取得稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票。三、材料及維修費(fèi)用1.倉(cāng)庫(kù)保管員必須健全物資進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。生產(chǎn)維修需要的材料、物資憑領(lǐng)料單出庫(kù),購(gòu)進(jìn)的材料、物資,使用物資驗(yàn)收單驗(yàn)收入庫(kù)。2.購(gòu)進(jìn)的不需要入庫(kù)的維修物資,也要通過(guò)驗(yàn)收,在入庫(kù)單上注明“未入庫(kù)使用”。3.所購(gòu)物資,如果是月結(jié)付款的,應(yīng)在送貨單上附上驗(yàn)收入庫(kù)單,以便結(jié)帳核對(duì)。4.分次報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的,應(yīng)將購(gòu)貨發(fā)票連同入庫(kù)單一并報(bào)刊財(cái)會(huì)部門(mén)報(bào)帳,無(wú)驗(yàn)收入庫(kù)單的不予報(bào)銷(xiāo)。5.維修部人員,在購(gòu)買(mǎi)維修物資前,應(yīng)編制購(gòu)物申請(qǐng)單,經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。6.需要外修的機(jī)器及另部件,經(jīng)批準(zhǔn)后送外維修,修理完回收交付使用時(shí),需經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí),附上驗(yàn)收單,方能報(bào)銷(xiāo)。7.因支付的材料,物資及維修費(fèi)用數(shù)額較大,應(yīng)取得合法憑證。四、伙食費(fèi):1.因現(xiàn)有的生活水平上,每人每天控制在4.5元以內(nèi)的結(jié)算報(bào)銷(xiāo)伙食費(fèi)。2.食堂物資采購(gòu)由廚房職工負(fù)責(zé),由公司指定人員監(jiān)督驗(yàn)收,并在發(fā)票上共同簽名,據(jù)以報(bào)銷(xiāo)。3.在保證不降低現(xiàn)有的生活水平上,每季度(或半年)根據(jù)市場(chǎng)物價(jià)下降水平,作適當(dāng)調(diào)整。4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經(jīng)濟(jì)效益不斷提高的前提下,對(duì)職工的伙食費(fèi)也將逐步有所增加。5.以上暫行規(guī)定,應(yīng)在今后的實(shí)施過(guò)程中,不斷補(bǔ)充、完善。 一九九九年四月十日

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第11篇 物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)-3

物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)(三)

a.根據(jù)集團(tuán)的要求,按照公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃及管理需要,制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)財(cái)務(wù)人員的職責(zé),規(guī)范工作流程。

b.負(fù)責(zé)公司總體經(jīng)營(yíng)狀況的核算、分析、預(yù)測(cè),正確核算經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用、利潤(rùn),及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表,并報(bào)總經(jīng)理審批。

c.負(fù)責(zé)合理使用資金,控制各管理處/部門(mén)成本費(fèi)用開(kāi)支,監(jiān)督資金運(yùn)行情況,保證各項(xiàng)收入的正常收繳,加強(qiáng)對(duì)外匯收支的管理監(jiān)督。

d.負(fù)責(zé)組織公司業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算的編制,并督促預(yù)算的執(zhí)行,根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)果考核相關(guān)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)責(zé)任。

e.負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制各管理處/部門(mén)的財(cái)務(wù)收支及財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的情況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)提醒業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理,并提出糾正、預(yù)防措施,限期進(jìn)行整改。

f.負(fù)責(zé)各管理處/部門(mén)的費(fèi)用開(kāi)支的審核,拒絕辦理一切不符合財(cái)務(wù)制度的開(kāi)支和違反公司規(guī)定的結(jié)算,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

g.負(fù)責(zé)對(duì)公司所有經(jīng)濟(jì)合同的審核及執(zhí)行情況的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出解決辦法,重大情況及時(shí)匯報(bào)。

h.負(fù)責(zé)對(duì)公司各管理處/部門(mén)往來(lái)款項(xiàng)的檢查,督促應(yīng)收款項(xiàng)的催繳清收,保障公司資金的流動(dòng)性。

i.負(fù)責(zé)公司各管理處/部門(mén)的納稅申報(bào),及時(shí)了解并收集財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策的變化信息。

j.負(fù)責(zé)管理和控制公司各項(xiàng)資金,做好資金收支計(jì)劃、平衡工作,正確合理地調(diào)配資金,及時(shí)編制財(cái)務(wù)綜合預(yù)算及決算。

k.負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)物資的登記及使用情況檢查,監(jiān)督各管理處/部門(mén)的財(cái)產(chǎn)管理,保證公司財(cái)產(chǎn)物資的安全及合理使用。

l.負(fù)責(zé)對(duì)供方及采購(gòu)行為進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)控,每季度對(duì)日常采購(gòu)物資供方進(jìn)行調(diào)查回訪;每年負(fù)責(zé)對(duì)供方資信的復(fù)查。

m.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的審核。

n.負(fù)責(zé)配合新建項(xiàng)目策劃階段早期介入、制訂物業(yè)管理方案,組建物業(yè)管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作。

o.負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)管理處財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)部門(mén)核算與財(cái)務(wù)部人員的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),推行財(cái)務(wù)管理理念,提高財(cái)務(wù)部門(mén)的管理措施的實(shí)施效果

第12篇 食堂財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)

為了加強(qiáng)本食堂財(cái)務(wù)管理,適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求,也為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理和督促,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,特根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀(jì)守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。3、須做到錢(qián)帳分管,帳物分管。4、每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購(gòu)制度1、材料庫(kù)存既保證生產(chǎn)需要,又無(wú)積壓,采購(gòu)費(fèi)用小。2、采購(gòu)必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。3、材料采購(gòu)后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫(kù),并保證一季度盤(pán)存一次。4、供應(yīng)商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對(duì)后可付款。三:費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度 本著既要保障公司的運(yùn)營(yíng)又要節(jié)約開(kāi)支,做到報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請(qǐng)客情況,誰(shuí)的客人誰(shuí)買(mǎi)單。若是共同客人,直接共同簽字報(bào)銷(xiāo)。2、每次外交費(fèi)用金額由董事會(huì)商定,開(kāi)出證明,董事會(huì)簽字后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷(xiāo)。3、公司外出辦事人員費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),由董事會(huì)兩人簽字后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷(xiāo)。 四:現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理必須遵循錢(qián)帳分管,錢(qián)票分管原則,會(huì)計(jì)管帳票,出納管錢(qián)。2、出納必須確保現(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況,一切責(zé)任自負(fù)。3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會(huì)審批的憑據(jù)付款。4、出納必須對(duì)現(xiàn)金日記賬做到每日一校對(duì),日清日結(jié),以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預(yù)支員工工資,借款必須有董事會(huì)批準(zhǔn)簽字,并不得超過(guò)該員工當(dāng)月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開(kāi)支外,多余的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。7、帳目必須做到收支分開(kāi);不準(zhǔn)將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé),公司全體員工必須共同遵守,團(tuán)結(jié)協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實(shí)施階段,其中會(huì)有不足之處,在具體工作實(shí)踐中,我們會(huì)進(jìn)一步來(lái)健全和完善該制度。) 附表一:

出納:(流水帳,記帳系列)

會(huì)計(jì):明細(xì)帳本(收入、支出,核算系列)

1、早點(diǎn)票到會(huì)計(jì)打條領(lǐng)出走流水。

1、記錄每筆早點(diǎn)票的金額,做好收入明細(xì)。

2、中、晚餐點(diǎn)單一式三份,出納按實(shí)收走流水(操作間、出納、會(huì)計(jì))。

2、按點(diǎn)餐單實(shí)收金額入賬,做好收入明細(xì)。

3、由出納支付采購(gòu)款走流水。

3、會(huì)計(jì)做好采購(gòu)支出帳目明細(xì)。

4、報(bào)銷(xiāo)及未付款記帳走流水,待付款后交會(huì)計(jì)入賬。

4、報(bào)銷(xiāo)、工資會(huì)計(jì)做好支出帳目明細(xì)。

5、前臺(tái)簽單三聯(lián)交出納,待結(jié)算后交會(huì)計(jì)入賬。

5、前臺(tái)簽單二聯(lián)交會(huì)計(jì)記帳,待結(jié)算后銷(xiāo)賬。

6、出納每月發(fā)員工工資走當(dāng)月明細(xì)。

附表二:員工各工資定位如下:

姓名

工種

基本工資

考核

總計(jì)

獎(jiǎng)

懲

第13篇 財(cái)務(wù)管理部環(huán)保職責(zé)

1審查勞動(dòng)防護(hù)用品、環(huán)保設(shè)施、教育等經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出及合理使用情況。

2支持配合《環(huán)保監(jiān)督與考核管理細(xì)則》的執(zhí)行，優(yōu)先保證投入，審查各項(xiàng)環(huán)保獎(jiǎng)勵(lì)基金的支出。監(jiān)督和保證環(huán)保費(fèi)用的正常開(kāi)支。

3在編制檢查基本建設(shè)和工程計(jì)劃的同時(shí)，編制檢查環(huán)保配套措施計(jì)劃，并經(jīng)常檢查執(zhí)行情況，并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。

4建立環(huán)保費(fèi)用專戶，設(shè)立環(huán)保投資科目，按規(guī)定提取環(huán)保費(fèi)用。

第14篇 _房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

(一)編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理,反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況;

(二)負(fù)責(zé)總公司應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的管理,年終將資金的往來(lái)帳項(xiàng)以書(shū)面形式向董各長(zhǎng)報(bào)告;

(三)負(fù)責(zé)總公司、學(xué)府苑小區(qū)、北崗村工程、公司建筑施工部項(xiàng)目的核算,做到財(cái)務(wù)核算手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、按期報(bào)表;

(四)負(fù)責(zé)總公司年度驗(yàn)資審計(jì)工作;

(五)對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解,檢查財(cái)務(wù)工作時(shí),應(yīng)積極主動(dòng)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況;

(六)負(fù)責(zé)票據(jù)裝訂工作,做到整齊、原始發(fā)票合規(guī)、合法、齊全;

(七)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他資料;

(八)完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦的其他工作。

第15篇 財(cái)務(wù)管理部門(mén)安全生產(chǎn)職責(zé)

(1)在編制基本建設(shè)和工程計(jì)劃時(shí),應(yīng)檢查安全技術(shù)措施計(jì)劃的落實(shí);

(2)在編制運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和總結(jié)統(tǒng)計(jì)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn),必須同時(shí)計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)安全運(yùn)營(yíng)工作,并經(jīng)常檢查執(zhí)行情況;

(3)負(fù)責(zé)審核各類事故的處理費(fèi)用支出,納入公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析江總;

(4)保證本部門(mén)的安全消防,及重點(diǎn)部位保衛(wèi)工作的落實(shí);

(5)采取防范措施,保證資金安全。