- 目錄
第1篇 信息管理部系統(tǒng)開發(fā)工作職責(zé)內(nèi)容
1.根據(jù)需求完成系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)。
2.設(shè)計(jì)評(píng)審。
3.程序編碼工作。
4.程序測(cè)試。
第2篇 置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序
1.目的
為確保開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng),包括土地征用等前期費(fèi)用、工程材料購(gòu)置、設(shè)備購(gòu)置、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、廣告費(fèi)、銷售傭金等業(yè)務(wù)的付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1開發(fā)項(xiàng)目前期成本費(fèi)用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請(qǐng)
投資發(fā)展部
投資發(fā)展部按土地、拆遷、補(bǔ)償?shù)绕渌捌谫M(fèi)用的相關(guān)合同的履行進(jìn)度提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款,交法律合約部審核。
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》,本部門經(jīng)理審簽。
2
付款申請(qǐng)初審
法律合約部
法律合約部審定合同進(jìn)度,并按有關(guān)政府取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定付款申請(qǐng)的內(nèi)容、付款條件及金額,法律合約部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì),經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財(cái)務(wù)部
投資發(fā)展部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2材料物資及設(shè)備購(gòu)置付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請(qǐng)
工程管理部
工程管理部按已驗(yàn)收物資和設(shè)備情況,提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》;
如為到貨付款,附《到貨驗(yàn)收單》(法律合約部已簽字確認(rèn)),交財(cái)務(wù)部審核。
2
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
3
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
4
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng);
母公司:交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
子公司:交經(jīng)理辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審簽后,報(bào)母公司預(yù)算管理員和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
6
付款登記
財(cái)務(wù)部
開發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.3專業(yè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請(qǐng)
工程管理部/或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門
工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款,本部門經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》。
2
付款申請(qǐng)初審
法律合約部
法律合約部復(fù)核合同執(zhí)行情況,法律合約部經(jīng)理審簽。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財(cái)務(wù)部
開發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.4銷售費(fèi)用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請(qǐng)
營(yíng)銷部
營(yíng)銷部按合同履行情況,提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》。
2
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
對(duì)廣告費(fèi)等,財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
3
傭金支出的審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
對(duì)傭金,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同原件和銷售統(tǒng)計(jì)附件,審核付款申請(qǐng)。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
其他銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財(cái)務(wù)部
營(yíng)銷部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、 單據(jù)與記錄
6、流程圖
開發(fā)項(xiàng)目前期費(fèi)用付款流程(見附件一)
材料及設(shè)備款付款流程(見附件二)
專業(yè)勞務(wù)費(fèi)用付款流程(見附件三)
銷售費(fèi)用付款流程(見附件四)
第3篇 房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)工作管理規(guī)定
地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)工作管理規(guī)定
為有效地對(duì)項(xiàng)目的可行性研究、立項(xiàng)以及勘察設(shè)計(jì)等前期工作進(jìn)行指導(dǎo),使各項(xiàng)前期工作規(guī)范化,提高工作效率,減少工作失誤,特制定本規(guī)定。
一、項(xiàng)目可行性研究工作:通過對(duì)擬投資開發(fā)項(xiàng)目的調(diào)查研究及經(jīng)濟(jì)測(cè)算、分析其可操作性,做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè),為公司投資決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。
1、開發(fā)部負(fù)責(zé)組織編寫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,營(yíng)銷部、預(yù)算部、工程部、財(cái)務(wù)部密切配合。
a、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提供市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。
b、預(yù)算部負(fù)責(zé)提供建安、配套工程成本測(cè)算分析。
c、工程部負(fù)責(zé)提供施工組織方案。
d、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供融資方案及管理費(fèi)用預(yù)算報(bào)告
2、可行性研究報(bào)告起草完成后,由開發(fā)部呈報(bào)主管經(jīng)營(yíng)者審閱,提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究確定,方可決策進(jìn)行立項(xiàng)工作。
二、項(xiàng)目立項(xiàng)工作:由開發(fā)部負(fù)責(zé)實(shí)施完成,其它部門密切配合。
1、用地申請(qǐng)
a、對(duì)公司經(jīng)理辦公會(huì)同意投資決策的開發(fā)項(xiàng)目,開發(fā)部負(fù)責(zé)委托市規(guī)劃土地局指定的勘測(cè)設(shè)計(jì)院進(jìn)行勘測(cè),繪制現(xiàn)狀地形圖,草擬用地申請(qǐng)報(bào)告,呈報(bào)主管經(jīng)理審查通過。
b、開發(fā)部負(fù)責(zé)配合主管經(jīng)理向市開發(fā)辦呈交用地申請(qǐng)報(bào)告,現(xiàn)狀地形圖等相關(guān)性文件,辦理用地申請(qǐng)批復(fù)。
2、規(guī)劃及用地審批:
a、開發(fā)部將市開發(fā)辦用地申請(qǐng)批復(fù)轉(zhuǎn)報(bào)市規(guī)劃土地局規(guī)劃處,市規(guī)劃土地局根據(jù)城市總體規(guī)劃和分區(qū)規(guī)劃確定地塊規(guī)劃設(shè)計(jì)條件及用地紅線圖。
b、開發(fā)部依據(jù)確定的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件及紅線圖,采取招標(biāo)(或委托)的形式,安排詳細(xì)規(guī)劃方案設(shè)計(jì),并將詳規(guī)方案通過專題會(huì)討論,報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)通過。
c、開發(fā)部將規(guī)劃條件、紅線圖、詳規(guī)圖呈報(bào)規(guī)劃土地局詳規(guī)審查小組辦理詳規(guī)審批。
d、開發(fā)部將用地申請(qǐng)批文,規(guī)劃條件及紅線圖,詳規(guī)方案,呈報(bào)市規(guī)劃土地局地政處測(cè)算地價(jià)并形成測(cè)算報(bào)告。開發(fā)部應(yīng)協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門,積極爭(zhēng)取有關(guān)優(yōu)惠政策。
e、土地出讓金測(cè)算報(bào)告批復(fù)后,開發(fā)部向市開發(fā)辦交納部分土地出讓金及大配套費(fèi)用,取得中標(biāo)通知書、開發(fā)建設(shè)履約保證書。
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)籌集所需要款項(xiàng)。
f、開發(fā)部將批復(fù)的土地出讓金測(cè)算報(bào)告、中標(biāo)通知書、開發(fā)建設(shè)履約保證書、詳規(guī)批復(fù)等轉(zhuǎn)報(bào)市規(guī)劃土地局辦理建設(shè)用地批復(fù)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證,并協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,確認(rèn)土地使用面積。
g、開發(fā)部向開發(fā)辦交納余下土地出讓金,辦理國(guó)有土地出讓合同、土地使用證,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)籌集所需要的款項(xiàng)。
h、開發(fā)部依據(jù)詳規(guī)批復(fù),采取招標(biāo)(或委托)的形式,按排單體方案設(shè)計(jì)及總平面圖設(shè)計(jì),并將方案經(jīng)過專題會(huì)討論,報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)通過。
i、開發(fā)部將上述各類批文、批圖及單體方案、總平面位置圖一并呈報(bào)市規(guī)劃土地局,辦理單體方案審核及大規(guī)建發(fā)文。
j、開發(fā)部負(fù)責(zé)向市規(guī)劃土地局繳納項(xiàng)目的人防工程建設(shè)費(fèi)、墻改專項(xiàng)基金、砂石管理費(fèi)等行政事業(yè)收費(fèi),辦理有關(guān)前期繳費(fèi)事宜。
k、開發(fā)部將上述所批文,批圖一并呈報(bào)市規(guī)劃土地局,靈理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。
l、開發(fā)部須將立項(xiàng)過程中所有批復(fù)及時(shí)報(bào)行政部存檔。
三、項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作:開發(fā)部負(fù)責(zé)委托項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃、場(chǎng)地勘察、工程設(shè)計(jì)等工作,工程部、營(yíng)銷部、預(yù)算部為主要的配合部門。
1、開發(fā)部準(zhǔn)備設(shè)計(jì)所需的基礎(chǔ)資料;
2、開發(fā)部負(fù)責(zé)組織編寫設(shè)計(jì)任務(wù)書,其它部門需提供相關(guān)資料:
a、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目功能要求書或項(xiàng)目建議書;
b、工程部負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)技術(shù)要求書;
3、開發(fā)部根據(jù)已積累的各設(shè)計(jì)單位綜合情況初選3-5家設(shè)計(jì)單位,并對(duì)初選設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)、技術(shù)力量、社會(huì)信譽(yù)、近期承攬的項(xiàng)目工作情況等進(jìn)行調(diào)查,提交主管經(jīng)理研究確定設(shè)計(jì)單位。
4、開發(fā)部負(fù)責(zé)起草設(shè)計(jì)委托合同,并按《合同會(huì)簽制度》簽署。
5、開發(fā)部向確定的設(shè)計(jì)單位提供準(zhǔn)備好的基礎(chǔ)資料和設(shè)計(jì)任務(wù)書等。
6、開發(fā)部接收設(shè)計(jì)文件后,組織設(shè)計(jì)單位及相關(guān)部門召開評(píng)審會(huì)并形成會(huì)議紀(jì)要,會(huì)后安排設(shè)計(jì)單位修改。
7、開發(fā)部將完整的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行存檔、分發(fā)、上報(bào)等工作,進(jìn)行下一步程序。
四、本規(guī)定由開發(fā)部負(fù)責(zé)解釋。
五、本規(guī)定自通過之日起施行。
