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第1篇 置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務其他付款管理工作程序
1.目的
為確保開發(fā)類業(yè)務其他對外資金付款符合公司實際業(yè)務及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務在財務授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務其他對外付款的結(jié)算業(yè)務活動,包括土地征用等前期費用、工程材料購置、設(shè)備購置、勘查設(shè)計費、監(jiān)理費、廣告費、銷售傭金等業(yè)務的付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1開發(fā)項目前期成本費用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
投資發(fā)展部
投資發(fā)展部按土地、拆遷、補償?shù)绕渌捌谫M用的相關(guān)合同的履行進度提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預付款、是否計劃內(nèi)付款,交法律合約部審核。
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》,本部門經(jīng)理審簽。
2
付款申請初審
法律合約部
法律合約部審定合同進度,并按有關(guān)政府取費標準核定付款申請的內(nèi)容、付款條件及金額,法律合約部經(jīng)理審簽后,交財務部。
3
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
4
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理對照相應合同審簽付款申請。
5
付款申請復審
財務總監(jiān)
總裁
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交財務總監(jiān)及總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
7
付款登記
財務部
投資發(fā)展部
法律合約部
已付款情況,財務部、投資發(fā)展部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2材料物資及設(shè)備購置付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
工程管理部
工程管理部按已驗收物資和設(shè)備情況,提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預付款,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》;
如為到貨付款,附《到貨驗收單》(法律合約部已簽字確認),交財務部審核。
2
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
3
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理對照相應合同審簽付款申請。
4
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請;
母公司:交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
子公司:交經(jīng)理辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總經(jīng)理審簽后,報母公司預算管理員和財務總監(jiān)審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
6
付款登記
財務部
開發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財務部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.3專業(yè)勞務服務費用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
工程管理部/或其他相關(guān)業(yè)務部門
工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預付款、是否計劃內(nèi)付款,本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請初審
法律合約部
法律合約部復核合同執(zhí)行情況,法律合約部經(jīng)理審簽。
3
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
4
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理對照相應合同審簽付款申請。
5
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
7
付款登記
財務部
開發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財務部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.4銷售費用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
營銷部
營銷部按合同履行情況,提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請預算審核
預算管理崗
對廣告費等,財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
3
傭金支出的審核
財務部經(jīng)理
對傭金,財務部經(jīng)理根據(jù)合同原件和銷售統(tǒng)計附件,審核付款申請。
4
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
其他銷售費用,財務部經(jīng)理對照相應合同審簽付款申請。
5
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
7
付款登記
財務部
營銷部
法律合約部
已付款情況,財務部、營銷部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、 單據(jù)與記錄
6、流程圖
開發(fā)項目前期費用付款流程(見附件一)
材料及設(shè)備款付款流程(見附件二)
專業(yè)勞務費用付款流程(見附件三)
銷售費用付款流程(見附件四)
第2篇 置業(yè)公司其他業(yè)務付款管理工作程序
1、目的
為確保其他業(yè)務對外資金付款符合公司實際業(yè)務及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務在財務授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司其他業(yè)務對外付款的結(jié)算業(yè)務活動,包括物業(yè)管理、物業(yè)租賃、經(jīng)紀代理等業(yè)務的對外付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各業(yè)務部門
各經(jīng)辦業(yè)務部門按合同履行情況提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
3
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理對照相應合同審簽付款申請。
4
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
6
付款登記
財務部
各業(yè)務部
法律合約部
已付款情況,財務部、各業(yè)務部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
6.1其他類型付款流程
第3篇 法律法規(guī)及其他要求管理工作程序
1目的
本程序規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面應該遵守的、適用的相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求識別、獲取、應用、更新的管理要求。
2適用范圍
適用于公司體系所覆蓋的活動、產(chǎn)品和服務。
3術(shù)語和定義
4職責
4.1 管理者代表負責批準公司適用的法律、法規(guī)及其他要求清單。
4.2企業(yè)管理部是法律法規(guī)及其他要求的歸口管理部門,負責組織識別、獲得、更新、傳達法律法規(guī)及其他要求的具體程序和方法。
4.3生產(chǎn)技術(shù)部是質(zhì)量體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的主管部門,負責與質(zhì)量體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的具體管理和實施。
4.4能源環(huán)保部是環(huán)境體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的主管部門,負責與環(huán)境體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的具體管理和實施。
4.5安全管理部負責是職業(yè)健康安全體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的主管部門,負責與職業(yè)健康安全體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的具體管理和實施.
4.6各單位負責確認適用于本單位的法律、法規(guī)和其他要求,建立清單,并傳達到相關(guān)崗位和有關(guān)的相關(guān)方;負責將獲取到相關(guān)法律、法規(guī)及時傳遞到相關(guān)主管部門。
5管理內(nèi)容和要求
5.1 法律、法規(guī)的收集范圍:
a)國際公約;
b)國家法律、法規(guī)、部門規(guī)章和標準;
c)地方法規(guī)、部門規(guī)章和標準;
d)行業(yè)標準;
e)與政府機構(gòu)、顧客、社區(qū)等的協(xié)議;
f)對公眾的承諾及公司的要求。
5.2 法律、法規(guī)和其它要求的獲取途徑:
a) 各級政府以及主管部門;
b) 向地方主管部門聯(lián)系,得到最新版本的國家和地方的法律、法規(guī)和標準;
c) 根據(jù)標準發(fā)行信息去標準發(fā)行單位購買;
d) 從相關(guān)報刊、雜志、媒體中獲得;
e) 從各級政府部門的網(wǎng)站查詢下載;
f) 咨詢機構(gòu)提供。
5.3 法律、法規(guī)和其它要求的收集方式:
5.3.1各法律法規(guī)的主管部門隨時關(guān)注相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的信息的更新。
5.3.2 每年度由法律法規(guī)主管部門詢問上級有關(guān)單位近期法律、法規(guī)及其它要求的變動情況。
5.3.3 法律法規(guī)主管部門不定期到標準發(fā)行單位購買、上網(wǎng)查詢、與咨詢機構(gòu)聯(lián)系,獲得最新法律、法規(guī)及其它要求。
5.3.4 各單位通過各種途徑獲取到相關(guān)法律法規(guī)及其它要求后,應及時傳遞到相關(guān)法規(guī)主管部門。
5.4 對于法律、法規(guī)和其它要求有不完全理解和疑難之處,相關(guān)法律法規(guī)主管部門負責向有關(guān)單位詢問,得到正確的解釋。
5.5 對于通過以上方式收集到的法律、法規(guī)和其它要求的信息,相關(guān)法律法規(guī)主管部門根據(jù)公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品或服務的特點,識別出適用部分,填寫《法律、法規(guī)及其它要求獲取記錄》并報送企管部。
5.6企管部依據(jù)各相關(guān)法律法規(guī)主管部門上報的《法律、法規(guī)及其它要求獲取記錄》,編制公司法律法規(guī)及其它要求清單,由管理者代表批準后,按受控文件形式下發(fā)到各相關(guān)單位。
5.7各單位按照公司《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》識別出本單位適用的部分,形成本單位《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》。
5.8 每年二季度由企管部牽頭組織相關(guān)法律法規(guī)主管部門對已識別出適用的法律、法規(guī)和其它要求進行評審,適時更新公司《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》,由管理者代表予以審批下發(fā)。各單位按照更新后的公司《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》,識別出本單位適用的部分,并對本單位《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》進行更新。
5.9企管部根據(jù)《法律、法規(guī)及其它要求獲取記錄》中法律、法規(guī)和其它要求變更情況,及時對《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》予以補充、更新。
5.10 各單位應將法律、法規(guī)的應用和更新等有關(guān)信息及時傳達給員工和接洽的相關(guān)方,傳達方式可采用教育培訓、告知、文件下達、合同協(xié)議等適宜的方式。
5.11各單位應將重要環(huán)境/職業(yè)健康、安全崗位人員法律、法規(guī)的培訓列入培訓計劃。
第4篇 其他管理人員工作標準
1、積極宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的方針政策;認真貫徹執(zhí)行上級和礦黨政下發(fā)的文件指示精神以及工作部署和工作安排;積極參加礦召開的有關(guān)會議和有關(guān)活動。、
2、遵守國家法律、法規(guī)和本礦有關(guān)規(guī)章制度;遵守勞動紀律和礦規(guī)定的考勤制度,嚴格四簽到,不遲到、不早退、不脫崗、不串崗。
3、積極參加本單位和礦組織的業(yè)務、理論學習,不斷學習新技術(shù)、新管理知識和方法;能虛心向別的同志求教,并能幫助新同志提高業(yè)務管理水平,提高技術(shù);能學以致用,理論和實踐相結(jié)合,在實踐中提高素質(zhì)和能力,并有創(chuàng)新成果。
4、注重自身修養(yǎng),有良好的職業(yè)道德,工作待人熱情,群眾反映好;舉止文明,衣著整潔,辦公使用文明用語;搞好環(huán)境衛(wèi)生和個人衛(wèi)生。
5、堅持“安全第一,預防為主”的生產(chǎn)方針,嚴格遵守執(zhí)行各項安全措施,遵章作業(yè);講求實效,注意方式、方法,深入現(xiàn)場,扎實開展工作。
6、努力提高工作能力和水平,注重工作方法,提高工作效率;工作中,積極搞好部門之間和本部門內(nèi)的協(xié)調(diào)配合;完成好領(lǐng)導交辦的各項任務;認真工作,任勞任怨,服從組織和領(lǐng)導分配;積極努力,能圓滿完成本職工作。
第5篇 電教和其他器材管理人員工作職責范文
電教和其他器材管理人員工作職責
1、器材保管人員,要按儀器設(shè)備說明或規(guī)定,做好經(jīng)常性的保養(yǎng)和維護工作。
2、儀器設(shè)備的添置和使用情況要認真做好登記,規(guī)范操作,不使用時要隨時切斷電源,做到防火、防曬、防潮、防灰塵。
3、經(jīng)常檢查設(shè)備機件的運行情況,防止零部件松動、摩擦、丟失等造成損壞或發(fā)生不安全事故。
4、防止油污損傷儀器表面和液體流入機體內(nèi)部,需要防磁的儀器設(shè)備,要放置在遠離強磁場所。
5、儀器設(shè)備如有故障,立即停止使用,進行專業(yè)檢查和維修。
6、禁止保管人員在室內(nèi)吸煙,保持室內(nèi)干凈、通風。
7、對于儀器的保管和使用實行責任制,儀器室的儀器由儀器保管員負責,教室的儀器由班主任負責,各功能室的儀器由功能室負責人負責,各辦公室的儀器由辦公室負責人負責,對于使用時損壞的儀器,要明確損壞原因,正常情況下的損壞,使用者不負責任,若故意損壞的,照價賠償。
8、器材管理人員對室內(nèi)財物、用電等安全負全部責任。
