油品管理辦法15篇

第1篇 油品損溢管理辦法

1 總則

本管理辦法規(guī)定了公司及下屬各分公司、油庫、加油站的油品損耗及溢余管理相關(guān)內(nèi)容及要求。

2 職責(zé)

2.1 公司成立數(shù)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組,小組職責(zé)如下:

2.1.1 負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)油品超耗處理意見的審批;

2.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)所屬各單位發(fā)生油品超耗而不能說明合理理由的相關(guān)責(zé)任分公司和責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。

2.2 公司數(shù)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,簡稱數(shù)量辦,職責(zé)如下:

2.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)公司油品物流環(huán)節(jié)油品損溢數(shù)量真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核并分析原因,提出改進(jìn)措施;對(duì)各環(huán)節(jié)油品超耗提出處理意見并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批,對(duì)油品超耗不能說明合理理由的相關(guān)分公司和個(gè)人提出處理意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批;組織營銷業(yè)務(wù)部、加油站管理部對(duì)物流環(huán)節(jié)超耗和溢余油品進(jìn)行審核并提出處理建議;

2.2.2 負(fù)責(zé)擬定公司所屬各分公司油庫、加油站油品損溢控制指標(biāo)、考核意見及公司一次運(yùn)輸外采油超耗索賠事宜報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批;

2.2.3 負(fù)責(zé)定期(月度)統(tǒng)計(jì)分析公司各環(huán)節(jié)油品損溢數(shù)據(jù),對(duì)異常情況和問題提出控制措施。

2.2.4 負(fù)責(zé)協(xié)助營銷業(yè)務(wù)部與發(fā)貨方或承運(yùn)商協(xié)調(diào)處理二次運(yùn)輸超耗索賠事宜,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)超耗索賠情況;

2.2.2 負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)安全部辦理一次運(yùn)輸統(tǒng)配資源超耗索賠;

2.2.3 負(fù)責(zé)按照公司下達(dá)的物流環(huán)節(jié)油品損溢控制指標(biāo),定期對(duì)分公司各油庫的指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查和考核,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。

2.3 儲(chǔ)運(yùn)安全部職責(zé)

2.3.1 負(fù)責(zé)研究制定公司油品損溢管理制度和各環(huán)節(jié)損耗標(biāo)準(zhǔn);

2.3.2 負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室和單位對(duì)油品損耗管理進(jìn)行課題研究,推廣降耗技術(shù),制定實(shí)施降耗措施;

2.3.3 負(fù)責(zé)協(xié)助營銷業(yè)務(wù)部公司一次運(yùn)輸統(tǒng)配資源超耗索賠事宜;

2.3.2 負(fù)責(zé)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次運(yùn)輸超耗索賠情況。

2.4 分公司職責(zé)

2.4.1 對(duì)油庫各環(huán)節(jié)油品損溢數(shù)量的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),對(duì)本分公司油庫油品損溢原因進(jìn)行分析并作出說明;

2.4.2 負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的提供運(yùn)輸超耗索賠資料,并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)公司儲(chǔ)運(yùn)安全部;

2.4.3 負(fù)責(zé)配合公司儲(chǔ)運(yùn)安全部、營銷業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部檢查本油庫油品收、發(fā)、存過程中的數(shù)量差異原因;

2.4.4 負(fù)責(zé)按規(guī)定程序?qū)⒂蛶旄鳝h(huán)節(jié)損溢上報(bào)公司儲(chǔ)運(yùn)安全部辦理逐級(jí)審批和處理。

3 管理內(nèi)容及要求

3.1 損溢核銷處理權(quán)限

3.1.1 物流環(huán)節(jié)定耗由公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)安全部根據(jù)油庫月度油品盤核結(jié)果和輸轉(zhuǎn)損耗憑證按月、按批次、分環(huán)節(jié)及時(shí)核銷處理;零售環(huán)節(jié)定耗由所屬各分公司營銷業(yè)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)安全部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部按規(guī)定根據(jù)月度油品盤核結(jié)果和加油站送貨運(yùn)輸損耗憑證按月及時(shí)核銷處理。

3.1.2 所屬各分公司無權(quán)對(duì)本單位處理權(quán)限范圍之外的超耗、溢余油品擅自進(jìn)行核銷處理。

3.1.3 物流環(huán)節(jié)油品超耗或溢余,由營銷業(yè)務(wù)部牽頭,與資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)安全部一起對(duì)相關(guān)憑證和油品盤核結(jié)果進(jìn)行核對(duì)后,交公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

3.1.2 零售環(huán)節(jié)油品超耗或溢余,由分公司所屬各油庫根據(jù)相關(guān)憑證和油品盤核結(jié)果,報(bào)公司加管部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)安全部審核會(huì)簽,由營銷業(yè)務(wù)部、加管部登入《商品總賬》、《加油站計(jì)量庫存賬》,由加管部將《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》交公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

3.1.3 超耗油品應(yīng)首先依據(jù)責(zé)任劃分,按合同約定或公司有關(guān)規(guī)定辦理索賠,確實(shí)無法索賠的須按上述審批程序辦理核銷。

3.2 油品定耗標(biāo)準(zhǔn)及確認(rèn)原則

3.2.1 油品定耗標(biāo)準(zhǔn)按《散裝液態(tài)石油產(chǎn)品損耗標(biāo)準(zhǔn)》(gb 11083)執(zhí)行(參見附錄1)。

3.2.2 所屬各分公司可按照《散裝液態(tài)石油產(chǎn)品損耗標(biāo)準(zhǔn)》(gb 11083),根據(jù)本單位實(shí)際情況,測(cè)定不同儲(chǔ)存方式、運(yùn)輸方式等條件下的更加先進(jìn)、嚴(yán)格的定耗標(biāo)準(zhǔn),對(duì)涉及第三方的定耗標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)與對(duì)方協(xié)商一致后形成書面約定進(jìn)行明確。

3.2.3 公司各環(huán)節(jié)定耗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下:

3.2.3.1 鐵路運(yùn)輸定耗標(biāo)準(zhǔn):

a)鐵路運(yùn)輸定耗規(guī)定為:汽、柴油單車損耗不超過120kg;外采油鐵路運(yùn)輸定耗以國家、行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),特殊情況以雙方合同約定為準(zhǔn),但原則上汽油≯0.3%,柴油≯0.12%。

b)同批次同品種發(fā)運(yùn)的油品損溢可以相抵,單車損耗在120kg以上不能相抵。

3.2.3.2 公路運(yùn)輸定耗標(biāo)準(zhǔn):

加油站送貨運(yùn)輸、庫批配送運(yùn)輸、庫發(fā)小額配送運(yùn)輸和公路移庫運(yùn)輸定耗均由運(yùn)輸車隊(duì)負(fù)責(zé)處理。

3.2.3.3 儲(chǔ)存定耗標(biāo)準(zhǔn):

a)實(shí)物庫存管理歸公司所屬分公司油庫,儲(chǔ)存保管定耗標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《散裝液態(tài)石油產(chǎn)品損耗標(biāo)準(zhǔn)》(gb 11083)按公司企管法規(guī)部所定的績效指標(biāo)≯1.2‰執(zhí)行。

b)租賃油庫保管定耗標(biāo)準(zhǔn)按與對(duì)方協(xié)商一致后形成的書面約定執(zhí)行,原則上不得超過國家標(biāo)準(zhǔn)1.5‰。

3.2.3.4 零售定耗標(biāo)準(zhǔn):汽油0.29%、柴油0.08%。

3.2.4 損耗確認(rèn)原則:

3.2.4.1 損耗應(yīng)按運(yùn)輸損耗、儲(chǔ)存保管損耗和零售損耗三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行歸集確認(rèn),不得隨意改變損耗發(fā)生環(huán)節(jié),不得將各環(huán)節(jié)損耗匯總確認(rèn)處理。

3.2.4.2 對(duì)實(shí)際發(fā)生的損耗應(yīng)嚴(yán)格按照損耗確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn),分定耗、超耗和非常損失(由于不可抗力發(fā)生的意外損失,如自然災(zāi)害等。)進(jìn)行確認(rèn),不得隨意混淆處理。

3.2.4.3 各環(huán)節(jié)發(fā)生的溢余和損耗應(yīng)單獨(dú)確認(rèn)和處理,不得將溢余和損耗互相抵銷后處理。

3.2.4.4 油品運(yùn)輸損耗應(yīng)按批次確認(rèn)處理;保管損耗、零售損耗應(yīng)按月確認(rèn)并處理,確有原因不能按月處理的,一季度處理一次。當(dāng)年的損耗必須在年終盤點(diǎn)后及決算前處理完畢。

3.2.4.5 運(yùn)輸損耗按批次購進(jìn)單價(jià)確認(rèn)損耗金額,保管損耗和零售損耗按當(dāng)月庫存成本單價(jià)確認(rèn)損耗金額。

3.3 鐵路運(yùn)輸損耗的確認(rèn)與處理程序:

3.3.1 鐵路運(yùn)輸損耗的確認(rèn):

3.3.1.1 鐵路運(yùn)輸損耗量及損耗率按下式計(jì)算:

鐵路運(yùn)輸損耗量=起運(yùn)前罐車計(jì)量數(shù)-卸貨前罐車計(jì)量數(shù)

鐵路運(yùn)輸損耗率=(運(yùn)輸損耗量/起運(yùn)前罐車計(jì)量數(shù))×100%

3.3.1.2 鐵路罐車同批同品種發(fā)運(yùn)的油品損溢可以相抵,但單車損耗超過120kg以上的應(yīng)單獨(dú)計(jì)算,不得相抵。

3.3.2 鐵路運(yùn)輸定耗處理:

3.3.2.1 運(yùn)輸定耗由收貨方承擔(dān),一次運(yùn)輸、二次中轉(zhuǎn)運(yùn)輸定耗按批次進(jìn)行核銷,加油站送貨運(yùn)輸定耗依據(jù)《加油站計(jì)量驗(yàn)收入庫單》按月進(jìn)行核銷。

3.3.2.2 一次運(yùn)輸、二次中轉(zhuǎn)運(yùn)輸定耗由分公司油庫根據(jù)《鐵路罐車(汽車罐車)驗(yàn)收油品(收貨)計(jì)量單》中運(yùn)輸損耗數(shù)量,經(jīng)報(bào)公司儲(chǔ)運(yùn)安全部、營銷業(yè)務(wù)部部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部核對(duì)《存貨(物資)入庫單》無誤并分別記賬后,由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部按照《存貨(物資)入庫單》及發(fā)票等進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.3.2.3 加油站送貨運(yùn)輸定耗每月底由分公司所屬營銷業(yè)務(wù)部和資產(chǎn)財(cái)務(wù)部依據(jù)《加油站計(jì)量驗(yàn)收入庫單》運(yùn)輸損耗數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,分別記入業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)賬并共同簽字確認(rèn)后,由公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.3.2.4 庫批配送運(yùn)輸、庫發(fā)小額配送運(yùn)輸、公路移庫運(yùn)輸定耗由客戶或收貨油庫(加油站)承擔(dān)。

3.3.3 運(yùn)輸超耗處理:

3.3.3.1 一次運(yùn)輸超耗處理:

a) 一次運(yùn)輸發(fā)生超耗時(shí),分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部按照《數(shù)量管理辦法》的有關(guān)要求將超耗索賠資料報(bào)營銷業(yè)務(wù)部。配置資源一次運(yùn)輸超耗、外采油一次運(yùn)輸超耗由分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部向公司營銷業(yè)務(wù)部提出,并由其向發(fā)貨單位或承運(yùn)商提交《收貨計(jì)量超耗情況反映單》及其他相關(guān)材料進(jìn)行索賠。

b) 一次運(yùn)輸超耗采取扣減原發(fā)量沖抵超耗的處理流程:發(fā)貨單位同意扣減原發(fā)量,并以扣減量沖抵超耗量的按以下方式處理:屬配置資源的由分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部填制《運(yùn)輸超耗處理單》、注明扣減原發(fā)量情況,交公司儲(chǔ)運(yùn)安全部、營銷業(yè)務(wù)部和資產(chǎn)財(cái)務(wù)部分別進(jìn)行賬務(wù)處理,資產(chǎn)財(cái)務(wù)部對(duì)當(dāng)月未入賬的發(fā)票進(jìn)行退換票處理,對(duì)已經(jīng)入賬的發(fā)票進(jìn)行紅單處理。屬外采油的由分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部填制《運(yùn)輸超耗處理單》,注明扣減原發(fā)量情況,交公司儲(chǔ)運(yùn)安全部、營銷業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部分別進(jìn)行賬務(wù)處理。

c)一次運(yùn)輸超耗采取貨幣賠償?shù)奶幚砹鞒?屬配置資源的由分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部填制《運(yùn)輸超耗處理單》、注明獲賠情況,交公司營銷業(yè)務(wù)部和資產(chǎn)財(cái)務(wù)部分別進(jìn)行賬務(wù)處理,由營銷業(yè)務(wù)部開具《銷售結(jié)算通知單》向賠付方銷售,資產(chǎn)財(cái)務(wù)部完成開票及賬務(wù)處理。屬外采油的由分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部填制《運(yùn)輸超耗處理單》、注明獲賠情況,交公司儲(chǔ)運(yùn)安全部、營銷業(yè)務(wù)部部和資產(chǎn)財(cái)務(wù)部分別進(jìn)行賬務(wù)處理,由營銷業(yè)務(wù)部開具《銷售結(jié)算通知單》向賠付方銷售,資產(chǎn)財(cái)務(wù)部完成開票及賬務(wù)處理。

d)一次運(yùn)輸超耗采取補(bǔ)償油品的處理流程:屬配置資源的,如獲得發(fā)貨單位點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的實(shí)物還油補(bǔ)償,由分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部填制《運(yùn)輸超耗處理單》、注明獲賠油品數(shù)量,通知公司營銷業(yè)務(wù)部安排分公司營銷業(yè)務(wù)部沖減待處理超耗;如獲得發(fā)貨單位非點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的實(shí)物還油補(bǔ)償,由分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部填制《運(yùn)輸超耗處理單》、注明獲賠油品數(shù)量,通知油庫安排移庫處理,將待處理超耗油品虛擬移庫到實(shí)物償還油庫沖減待處理超耗。屬外采油的,由分公司營銷業(yè)務(wù)部填制《運(yùn)輸超耗處理單》并按上述程序進(jìn)行處理。

e)一次運(yùn)輸超耗不能獲賠的處理流程:屬配置資源的由分公司營銷業(yè)務(wù)部填制《運(yùn)輸超耗處理單》提交儲(chǔ)運(yùn)安全部、營銷業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部提出處理意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后,相關(guān)部門分別進(jìn)行賬務(wù)處理。屬外采油的由分公司營銷業(yè)務(wù)部填制《運(yùn)輸超耗處理單》并交儲(chǔ)運(yùn)安全部、營銷業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部提出處理意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后,儲(chǔ)運(yùn)安全部、營銷業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部分別進(jìn)行賬務(wù)處理。

f)一次運(yùn)輸超耗原則上每月處理一次,最長不得超過三個(gè)月。

3.3.3.2 二次運(yùn)輸超耗處理:

a)二次中轉(zhuǎn)運(yùn)輸發(fā)生超耗時(shí),若為運(yùn)輸途中油品被盜,由分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部向公司儲(chǔ)運(yùn)安全部提報(bào)超耗索賠資料,由營銷業(yè)務(wù)部向承運(yùn)商提交《收貨計(jì)量超耗情況反映單》及其他相關(guān)材料進(jìn)行索賠。

若為發(fā)貨油庫數(shù)量短少,按照發(fā)貨油庫點(diǎn)對(duì)點(diǎn)實(shí)物還油補(bǔ)償?shù)姆绞竭M(jìn)行處理,由公司儲(chǔ)運(yùn)安全部根據(jù)分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部上報(bào)超耗索賠資料填制《運(yùn)輸超耗處理單》,注明獲賠油品數(shù)量,沖減待處理超耗并交營銷業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部分別進(jìn)行記賬和賬務(wù)處理。

b)加油站送貨運(yùn)輸、公路移庫運(yùn)輸發(fā)生超耗,均由運(yùn)輸車隊(duì)負(fù)責(zé)。

c)庫批配送運(yùn)輸、庫發(fā)小額配送運(yùn)輸發(fā)生超耗,均由運(yùn)輸車隊(duì)負(fù)責(zé)超耗損失。

3.3.3.4 索賠資料:

a)鐵路運(yùn)輸超耗索賠資料:

《收貨計(jì)量超耗情況反映單》(由收貨單位簽字、蓋章),《鐵路罐車驗(yàn)收及復(fù)測(cè)記錄》(由收貨單位簽字、蓋章),超耗車輛的鐵路貨物運(yùn)單(原件),并在貨物運(yùn)單左上角填寫與車號(hào)對(duì)應(yīng)的貨票號(hào),車站貨運(yùn)(或普通)記錄(原件,每車一單),計(jì)量器具檢定證書(復(fù)印件),計(jì)量員證書復(fù)印件,保險(xiǎn)或報(bào)價(jià)單正本(遇到保險(xiǎn)索賠時(shí)提供),裝車計(jì)量單,出險(xiǎn)通知書(遇到保險(xiǎn)索賠時(shí)提供,保險(xiǎn)公司提供,由被保險(xiǎn)單位填寫并蓋章)。

3.4 保管損耗的確認(rèn)和處理程序:

3.4.1 保管損耗量=月初庫存量+本月入庫量-本月出庫量-月末庫存量。

3.4.2 保管損耗率=(保管損耗量/當(dāng)月付出量)×100%。

3.4.3 儲(chǔ)存損耗的確認(rèn):

3.4.3.1 月累計(jì)儲(chǔ)存損耗量是該月內(nèi)日儲(chǔ)存損耗量的代數(shù)和。

3.4.3.2 月平均儲(chǔ)存量是該月內(nèi)每天油品儲(chǔ)存量的累計(jì)數(shù)除以該月的實(shí)際儲(chǔ)存天數(shù)。

3.4.3.3 儲(chǔ)存損耗量=前次油罐計(jì)量數(shù)-本次油罐計(jì)量數(shù)

3.4.3.4 月儲(chǔ)存損耗率=(月累計(jì)儲(chǔ)存損耗量/月平均儲(chǔ)存量)×100%

3.4.4 輸轉(zhuǎn)損耗的確認(rèn):

3.4.4.1 輸轉(zhuǎn)損耗量=付油油罐付出量-收油油罐收入量

3.4.4.2 輸轉(zhuǎn)損耗率=(輸轉(zhuǎn)損耗量/付油油罐付出量)×100%

3.4.5 灌桶損耗的確認(rèn):

3.4.5.1 灌桶損耗量=油罐付出量-油桶收入量。

3.4.5.2 灌桶損耗率=(灌桶損耗量/油罐付出量)×100%。

3.4.6 裝車損耗的確認(rèn):

3.4.6.1 裝車損耗量=輸出量-收入量

3.4.6.2 裝車損耗率=(裝車(船)損耗量/輸出量)×100%

3.4.7 卸車損耗的確認(rèn):

3.4.7.1 卸車損耗量=卸油量-收入量

3.4.7.2 卸車損耗率=(卸車(船)損耗量/卸油量)×100%

3.4.8 保管損耗的處理程序:

3.4.8.1 保管損耗應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)存、輸轉(zhuǎn)、灌桶、裝卸等環(huán)節(jié)分項(xiàng)統(tǒng)計(jì),以盤點(diǎn)結(jié)果為計(jì)算依據(jù),填制《存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》、《庫存商品購銷存數(shù)量核對(duì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》。同時(shí),分公司營銷業(yè)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)安全部分別核對(duì)各自建立的《商品總賬》、《油庫保管庫存賬》、《油庫計(jì)量庫存賬》。

3.4.8.2 《油庫保管庫存賬》的保管損耗數(shù)量在定耗范圍內(nèi),由公司儲(chǔ)運(yùn)安全部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部共同簽字確認(rèn),呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,并按《存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》分別進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.4.8.3 《油庫保管庫存賬》的保管損耗數(shù)量減去保管定耗數(shù)量如為超耗,必須分析和查明原因,分公司油庫不能說明合理原因的,由油庫責(zé)任人承擔(dān)《油庫保管庫存賬》超耗數(shù)量,處理方式為:由儲(chǔ)運(yùn)安全部、營銷業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)分公司油庫責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的超耗賠償數(shù)量,并將超耗賠償數(shù)量和按庫存成本單價(jià)計(jì)算得出的超耗賠償金額填寫在該油庫的《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》內(nèi),由油庫責(zé)任人按超耗賠償金額進(jìn)行現(xiàn)金賠償,賠償金用以沖減待處理保管損耗。超耗處理完畢,公司儲(chǔ)運(yùn)安全部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部共同簽字確認(rèn),呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,并按《存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》分別進(jìn)行賬務(wù)處理。油庫能夠說明合理原因的,儲(chǔ)運(yùn)安全部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部會(huì)簽無誤后,報(bào)公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后,相關(guān)部室按《存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》分別進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.4.8.4 《油庫保管庫存賬》的保管損耗數(shù)量減去保管定耗數(shù)量如為溢余,由公司儲(chǔ)運(yùn)安全部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部會(huì)簽,報(bào)公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后,并按《存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》分別進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.5 零售損耗的確認(rèn)和處理程序:

3.5.1 零售損耗量=月初庫存量+本月入庫量-本月出庫量-月末庫存量

3.5.2 零售損耗率=(當(dāng)月零售損耗量/當(dāng)月付出量)×100%

3.5.3 零售損耗的處理程序:

3.5.3.1 加油站計(jì)量員必須每天在《加油站庫存油品計(jì)量賬》和《加油站實(shí)際重量保管賬》上反映進(jìn)、銷、存各環(huán)節(jié)損溢,對(duì)零售環(huán)節(jié)出現(xiàn)的超耗和溢余,要及時(shí)上報(bào)加油站站長,并查明原因及時(shí)予以解決,不能解決的要及時(shí)上報(bào)分公司所屬營銷業(yè)務(wù)部。

3.5.3.2 加油站每月將《加油站庫存商品盤點(diǎn)明細(xì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》、《加油站商品進(jìn)銷存數(shù)量核對(duì)表》以及《加油站庫存油品計(jì)量賬》、《加油站實(shí)際重量保管賬》、《加油站商品明細(xì)賬》經(jīng)計(jì)量員、核算員以及加油站經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)分公司所屬營銷業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部。

3.5.3.3 各分公司營銷業(yè)務(wù)部與資產(chǎn)財(cái)務(wù)部一起對(duì)加油站上報(bào)的《加油站庫存商品盤點(diǎn)明細(xì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》、《加油站商品進(jìn)銷存數(shù)量核對(duì)表》以及《加油站庫存油品計(jì)量賬》、《加油站實(shí)際重量保管賬》、《加油站商品明細(xì)賬》進(jìn)行核對(duì)。同時(shí)核對(duì)本部門建立的《加油站計(jì)量庫存賬》、分公司《商品總賬》和財(cái)務(wù)商品賬。

3.5.3.4 《加油站計(jì)量庫存賬》中單站零售損耗數(shù)量在定耗范圍內(nèi),準(zhǔn)予該加油站按《加油站庫存商品盤點(diǎn)明細(xì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》經(jīng)營銷業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部共同簽字確認(rèn)并報(bào)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,相關(guān)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.5.3.5 《加油站計(jì)量庫存賬》中單站零售損耗數(shù)量減去零售定耗如為超耗的,必須分析和查明原因,原則上均由加油站責(zé)任人員承擔(dān)超耗數(shù)量,處理方式為:由分公司營銷業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)安全部共同確認(rèn)加油站責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的超耗賠償數(shù)量,并將超耗賠償數(shù)量和按庫存成本單價(jià)計(jì)算得出的超耗賠償金額填寫在該加油站的《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》內(nèi),由加油站責(zé)任人員按超耗賠償金額進(jìn)行現(xiàn)金賠償,賠償金用以沖減待處理零售損耗。超耗處理完畢,所屬各單位按《加油站庫存商品盤點(diǎn)明細(xì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》經(jīng)公司營銷業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)簽確認(rèn)并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。加油站能夠說明合理原因且當(dāng)月《加油站計(jì)量庫存賬》中單站零售超耗數(shù)量在300公斤以內(nèi)的,由分公司所屬營銷業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審核無誤后,報(bào)分公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,相關(guān)部門按《加油站庫存商品盤點(diǎn)明細(xì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》進(jìn)行賬務(wù)處理。加油站能夠說明合理原因但零售超耗數(shù)量在300公斤以上的,由分公司領(lǐng)導(dǎo)小組提出處理意見報(bào)公司加管部、儲(chǔ)運(yùn)安全部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部審核無誤后,交公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批后公司相關(guān)部門、所屬各單位相關(guān)部門按《加油站庫存商品盤點(diǎn)明細(xì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.5.3.6 《加油站計(jì)量庫存賬》中單站零售損耗數(shù)量減去零售定耗如為溢余,溢余數(shù)量在300公斤以內(nèi)的,由所屬各分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部審核無誤后,報(bào)公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,按《加油站庫存商品盤點(diǎn)明細(xì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》進(jìn)行賬務(wù)處理。溢余數(shù)量在300公斤以上的,由分公司領(lǐng)導(dǎo)小組提出處理建議報(bào)公司數(shù)量辦審核并提出處理意見,呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批后公司儲(chǔ)運(yùn)安全部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部按《加油站庫存商品盤點(diǎn)明細(xì)表》、《存貨盤點(diǎn)盈(虧)及報(bào)廢審批表》進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.6 油品損耗控制指標(biāo)設(shè)置與考核:

3.6.1 根據(jù)公司各環(huán)節(jié)油品損溢管理職責(zé)界定,對(duì)公司油品損耗控制指標(biāo)及考核責(zé)任部門和分公司作以下規(guī)定:

3.6.1.1 物流環(huán)節(jié)損耗控制指標(biāo),包括一、二次運(yùn)輸損耗和油庫保管損耗控制指標(biāo),責(zé)任部門為儲(chǔ)運(yùn)安全部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部、分公司及所屬油庫。

3.6.1.2 零售損耗控制指標(biāo),責(zé)任部門為公司加管部和分公司及所屬加油站。

3.6.1.3 綜合損耗控制指標(biāo)責(zé)任部門為公司儲(chǔ)運(yùn)安全部。

3.6.2 油品損耗控制指標(biāo)的設(shè)置與下達(dá):

3.6.2.1 每年年初,由儲(chǔ)運(yùn)安全部根據(jù)本辦法3.2.3條規(guī)定的各環(huán)節(jié)油品定耗標(biāo)準(zhǔn),并參照公司往年各環(huán)節(jié)油品損耗的實(shí)際情況,編制公司本年度各公司、分公司及所屬油庫油品損耗控制指標(biāo),呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后列入年度業(yè)績考核指標(biāo)。

3.6.2.2 分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部以及所屬油庫應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的油品損耗控制指標(biāo),擬訂更加先進(jìn)、嚴(yán)格的指標(biāo)并逐級(jí)分解到本分公司油庫、加油站。

3.6.3 油品損耗的考核:

3.6.3.1 公司油品損耗考核分三個(gè)層面,一是由公司數(shù)量辦組織的對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行考核;二是由公司儲(chǔ)運(yùn)安全部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部對(duì)分公司所屬各部門、油庫考核。三是由分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部組織對(duì)所屬油庫及班組進(jìn)行考核;

3.6.3.2 公司儲(chǔ)運(yùn)安全部每月統(tǒng)計(jì)匯總公司各環(huán)節(jié)油品損耗情況并進(jìn)行通報(bào),按季度編制公司油品損耗控制指標(biāo)完成情況匯報(bào)材料,提出考核獎(jiǎng)懲意見,并經(jīng)公司儲(chǔ)運(yùn)安全部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷業(yè)務(wù)部共同確認(rèn)后,呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審查同意,報(bào)由企管法規(guī)部按績效管理的規(guī)定進(jìn)行考核。

3.6.3.3 公司儲(chǔ)運(yùn)安全部按季度編制分公司油庫損耗控制指標(biāo)完成情況匯報(bào)材料并提出考核獎(jiǎng)懲意見,經(jīng)營銷業(yè)務(wù)部、加管部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)簽后,呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審查同意,公司企管法規(guī)部按績效管理規(guī)定進(jìn)行考核。

3.6.3.4 加管部按季度編制所屬各加油站油品損耗控制指標(biāo)完成情況匯報(bào)材料并提出考核獎(jiǎng)懲意見,經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)安全部、營銷業(yè)務(wù)部、加管部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)后,呈公司領(lǐng)導(dǎo)小組審查同意,公司企管法規(guī)部按績效管理規(guī)定進(jìn)行考核。

3.6.3.5 分公司儲(chǔ)運(yùn)安全部按月編制所屬油庫油品損耗控制指標(biāo)完成情況匯報(bào)材料并提出考核獎(jiǎng)懲意見,報(bào)公司儲(chǔ)運(yùn)安全部確認(rèn)后,由分公司按本單位油庫損溢考核相關(guān)管理辦法進(jìn)行考核。

3.6.3.6 分公司所屬油庫按月編制加油站油品損耗控制指標(biāo)完成情況匯報(bào)材料并提出考核獎(jiǎng)懲意見,報(bào)各單位領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,由分公司按本單位加油站損耗考核相關(guān)管理辦法進(jìn)行考核。

3.6.3.7 物流環(huán)節(jié)的油品損耗考核,損溢數(shù)據(jù)以實(shí)際重量為準(zhǔn),考核數(shù)據(jù)從財(cái)務(wù)口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

3.6.3.8 零售環(huán)節(jié)的油品損耗考核,損溢數(shù)據(jù)以實(shí)際重量為準(zhǔn),考核數(shù)據(jù)從《加油站計(jì)量庫存賬》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

3.7 油品損溢管理監(jiān)督稽查及責(zé)任追究

3.7.1 油品損溢管理監(jiān)督稽查:公司、分公司數(shù)量辦應(yīng)定期或不定期的組織對(duì)所屬油庫、加油站的損溢管理進(jìn)行監(jiān)督稽查,以便對(duì)經(jīng)營過程中各環(huán)節(jié)油品損溢的管理情況進(jìn)行準(zhǔn)確分析、查找出數(shù)量管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)并向公司數(shù)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告,形成對(duì)經(jīng)營過程中數(shù)量管理的有效監(jiān)督機(jī)制。

3.7.2 油品損溢監(jiān)督稽查的內(nèi)容:各單位是否按照《油品盤核管理辦法》的規(guī)定建立健全油品購進(jìn)、發(fā)銷、存數(shù)量管理相關(guān)管理辦法;是否規(guī)范使用各種油品計(jì)量憑證、臺(tái)賬、記錄;落實(shí)油品在購進(jìn)、發(fā)銷、存過程中,是否按數(shù)量管理要求的程序手續(xù)傳遞相關(guān)單據(jù),辦理簽認(rèn);確認(rèn)油品在各流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的損溢管理是否符合有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);庫存商品保管明細(xì)賬、庫存商品流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)賬、財(cái)務(wù)賬是否規(guī)范;月末盤點(diǎn)時(shí)是否核對(duì)賬目;通過核對(duì)賬目確保賬實(shí)一致、賬賬相符,各類數(shù)據(jù)、單據(jù)、賬表簽認(rèn)后是否按要求及時(shí)、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)或通過信息系統(tǒng)產(chǎn)生。

3.7.3 各單位對(duì)油品損溢的處理要實(shí)事求是,要嚴(yán)格區(qū)分定耗、超耗及溢余分別進(jìn)行處理,對(duì)于超耗及溢余情況必須查明原因,對(duì)于損溢管理中存在的問題應(yīng)及時(shí)處理。

3.7.4 對(duì)于不按規(guī)定處理損溢的,由公司數(shù)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組按職責(zé)劃分追究相關(guān)部門、分公司及人員的責(zé)任。對(duì)私自銷售溢余油、不按規(guī)定進(jìn)行超耗索賠等行為,應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理。

4 附則

4.1 本管理辦法由儲(chǔ)運(yùn)安全部負(fù)責(zé)解釋。

4.2 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

第2篇 油品調(diào)運(yùn)分公司人力資源配置管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司人力資源配置管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步完善和規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油 品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)人力資源配置管理,根據(jù)(陜油工貿(mào)發(fā)【2022】160號(hào))及國 家勞動(dòng)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司本部及所屬各駐站。

第三條 人力資源配置工作的基本原則

(一)控制總量。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和經(jīng)營管理實(shí)際需求,做好“四定”工作(定編、 定崗、定責(zé)、定員),盤活人力資源現(xiàn)有存量,嚴(yán)格控制人員增量。

(二)優(yōu)化結(jié)構(gòu)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際,應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持“面向生產(chǎn)一線、穩(wěn)定生 產(chǎn)一線、充實(shí)生產(chǎn)一線”的原則開展人力資源配置工作,不斷提高職工隊(duì)伍的專業(yè)技術(shù)和職 業(yè)技能水平。

(三)廣開渠道。按照人力資源規(guī)劃和崗位要求,通過院校招聘、社會(huì)招聘、高層次人才引 進(jìn)等多種渠道不斷改善提升職工隊(duì)伍整體的素質(zhì)水平。

第四條 新增新設(shè)部門由公司綜合辦公室報(bào)工貿(mào)公司審批后,確定所需崗位,再進(jìn)行人員配 置。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 人力資源配置管理工作的歸口部門是綜合辦公室,由綜合辦公室人事專員負(fù)責(zé)具體 事宜。

第三章 招聘

第六條 招聘是指公司根據(jù)經(jīng)營管理的實(shí)際用人需求所開展的面向社會(huì)公開招聘具備一定工 作經(jīng)歷的技術(shù)型、技能型人才或者面向相關(guān)院校招聘全日制應(yīng)屆畢業(yè)生的人力資源配置方式 。公司招聘須將招聘方案上報(bào)工貿(mào)公司人力資源部,

第七條 社會(huì)招聘

社會(huì)招聘應(yīng)優(yōu)先從公司內(nèi)部進(jìn)行人員選調(diào),在不能滿足需求時(shí)方可向社會(huì)招聘,但需向工貿(mào) 公司審批備案后,得到工貿(mào)委托招聘之后實(shí)施。社會(huì)招聘按照以下規(guī)定執(zhí)行:

(一)適用情形

1.因員工辭職、調(diào)動(dòng)、轉(zhuǎn)崗、晉升而出現(xiàn)日常性崗位空缺需進(jìn)行人員補(bǔ)充的,部門經(jīng)分管領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后向公司綜合辦公室提交用人申請(qǐng),公司綜合辦公室報(bào)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實(shí)施。

2.因新建或擴(kuò)建項(xiàng)目需增加人員時(shí),依據(jù)立項(xiàng)報(bào)告批復(fù)編制用人計(jì)劃,經(jīng)公司相關(guān)會(huì)議研究 同意并上報(bào)工貿(mào)公司批準(zhǔn)后,由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)牽頭組織,用人部門予以配合,按照社 會(huì)招聘規(guī)定程序開展社會(huì)招聘工作。

(二)招聘程序:

1.擬定方案:根據(jù)用人計(jì)劃擬定招聘方案或方式,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后予以實(shí)施。

2.發(fā)布信息:利用報(bào)紙媒介、招聘網(wǎng)站、公司網(wǎng)站等渠道發(fā)布招聘信息。

3.資格審查:綜合辦公室對(duì)報(bào)名人員的專業(yè)技術(shù)、工作履歷、教育背景等情況進(jìn)行審核,初 步篩選出應(yīng)聘人員。

4.人員甄選:通過筆試、面試、行為測(cè)試、綜合評(píng)價(jià)等方法對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行人員甄選。

5.健康檢查:通知擬錄取人員到相關(guān)防疫機(jī)構(gòu)進(jìn)行體檢,辦理健康證明。

6.公布結(jié)果:進(jìn)行綜合評(píng)議,綜合評(píng)議意見經(jīng)理比準(zhǔn)后予以公布,并按照以下規(guī)定辦理錄用 手續(xù)。

(三)錄用程序

1.經(jīng)招聘錄用人員攜帶本人相關(guān)證件原件及復(fù)印件到綜合辦公室辦理入職手續(xù)。

2.與新入職人員簽訂勞動(dòng)用工合同。

3.組織新入職人員進(jìn)行規(guī)章制度、業(yè)務(wù)知識(shí)、安全教育等崗前培訓(xùn)。

4.試用期滿,由公司綜合辦公室會(huì)同用人部門進(jìn)行工作考核鑒定,考核合格,正式履行勞動(dòng) 合同,經(jīng)考核不符合用人單位的聘用條件,解除勞動(dòng)合同。

第八條 院校招聘

公司所屬各部門及駐站根據(jù)本單位情況擬定年度需求計(jì)劃報(bào)公司企業(yè)發(fā)展部,經(jīng)公司審核匯 總后上報(bào)工貿(mào)公司。公司根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù),在工貿(mào)公司的統(tǒng)一組織下,按批復(fù)方案開展院 校招聘,簽訂就業(yè)協(xié)議書,并將招聘結(jié)果上報(bào)工貿(mào)公司審核備案。

第三章 調(diào)動(dòng)、借調(diào)

第九條 調(diào)動(dòng)是指根據(jù)工作需要和個(gè)人意愿,在公司內(nèi)部跨部門進(jìn)行的人員流動(dòng)、或向公司 外調(diào)出、向公司內(nèi)調(diào)入的人力資源配置方式。

第十條 公司內(nèi)部員工調(diào)動(dòng)審批程序

(一)由本人填寫《員工調(diào)動(dòng)審批表》,經(jīng)調(diào)出和調(diào)入單位審核同意后加蓋部門章提交綜合 辦公室人事員處。

(二)公司綜合辦公室依據(jù)編制余缺、崗位資格、素質(zhì)要求等因素進(jìn)行審核,審核同意后報(bào) 經(jīng)理審批。

(三)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由公司綜合辦公室辦理手續(xù)。

(四)若向單位外調(diào)動(dòng)按《工貿(mào)公司油品調(diào)運(yùn)分公司》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條 調(diào)入公司人員審批程序

急需人才或因特殊原因需要從公司以外調(diào)入職工時(shí),由部門上報(bào)意見,經(jīng)公司研究同意報(bào)公 司批準(zhǔn)后辦理相關(guān)手續(xù)。

第十二條 調(diào)出公司人員審批程序

(一)本人向綜合辦公室提出調(diào)出書面申請(qǐng)。

(二)調(diào)出人員所在單位審定同意后,報(bào)公司人力資源部。

(三)擬調(diào)入集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)操作型單位人員,經(jīng)公司人力資源部門審核,研究同意后填寫 《員工調(diào)動(dòng)審批表》報(bào)集團(tuán)公司審批,集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。

(四)擬調(diào)入集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)非操作型單位或系統(tǒng)外單位人員,經(jīng)公司人力資源部門審核, 研究同意后填寫《員工調(diào)動(dòng)審批表》,辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)并報(bào)集團(tuán)公司備案。

第十三條 借調(diào)人員審批程序及辦法:

借調(diào)指為滿足臨設(shè)機(jī)構(gòu)、專項(xiàng)工作、新建單位、籌建項(xiàng)目等短期用人需求的人力資源配置方 式。借調(diào)應(yīng)按照以下程序辦理:

(一)由用人部門提出書面用人申請(qǐng),經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后加蓋公章提交公司綜合辦公室 。

(二)公司綜合辦公室對(duì)用人申請(qǐng)審核同意后,向需借調(diào)人員出具《員工借調(diào)審批表》履行 相關(guān)程序。

(三)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由公司綜合辦公室協(xié)調(diào)相關(guān)單位辦理借調(diào)手續(xù)。

第十四條 距離退休年齡不足5年的員工原則上不再辦理工作調(diào)動(dòng)。

第四章 退出

第十五條 公司對(duì)達(dá)到法定退休年齡或開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)退休待遇的職工,應(yīng)及時(shí) 辦理退休手續(xù)。

第十六條 公司應(yīng)加強(qiáng)職工績效考核管理,科學(xué)運(yùn)用考核結(jié)果,對(duì)不能勝任崗位要求的要及 時(shí)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),對(duì)符合法定解除勞動(dòng)關(guān)系情形的,應(yīng)及時(shí)予以解除。

第十七條 公司對(duì)于與企業(yè)解除勞動(dòng)關(guān)系人員應(yīng)按月向公司人力資源部進(jìn)行備案。

第五章 附則

第十八條 公司應(yīng)嚴(yán)格遵行年度用工總量計(jì)劃。對(duì)于突破用工總量計(jì)劃的單位,將在月度 、年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核時(shí)扣減相

應(yīng)的考核分?jǐn)?shù),如影響到工貿(mào)對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核,將進(jìn)一 步追責(zé)。

第十九條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第3篇 油品調(diào)運(yùn)分公司單車合作管理辦法

油品調(diào)運(yùn)分公司單車合作管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為了確保調(diào)運(yùn)工作正常運(yùn)行,加強(qiáng)單車調(diào)運(yùn)安全管理,保證車輛運(yùn)輸、油品質(zhì)量、數(shù)量安全,參照《單車經(jīng)營協(xié)議》以及附件的相關(guān)規(guī)定,并結(jié)合承運(yùn)中出現(xiàn)的具體問題對(duì)單車的管理進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化明確,特制定本管理辦法:

第二條本管理辦法適用于所有油品調(diào)運(yùn)分公司單車合作的車輛。

第二章職責(zé)

第三條大車隊(duì)職責(zé)

(一)油品調(diào)運(yùn)分公司大車隊(duì)是單車合作的管理部門,負(fù)責(zé)單車業(yè)務(wù)的日常管理和協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)保管車輛掛靠協(xié)議書。

(二)加強(qiáng)本單位合作單車駕駛員的安全教育與培訓(xùn),嚴(yán)格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》。

(三)做好本公司所有合作單車臺(tái)帳,收集車輛及車主信息并做好登記,做到一車一檔。

第四條單車職責(zé)

(一)合作車輛必須具備原料油(氣)承運(yùn)能力,資質(zhì)齊全,并將承運(yùn)油品車輛的詳細(xì)信息及時(shí)通報(bào)煉化公司備案。

(二)合作車輛必須專車專用,不得承運(yùn)其他油品,同時(shí)在醒目位置對(duì)所承運(yùn)油品的種類、起止地點(diǎn)作明顯標(biāo)識(shí)。

(三)每日裝車前,工作人員對(duì)單車提供的當(dāng)日裝車號(hào),進(jìn)行g(shù)ps查詢,確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行良好的方可開票(煉化公司可監(jiān)控)。

(四)合作車輛進(jìn)入調(diào)出方裝車區(qū)前,需將水箱排空,調(diào)運(yùn)公司工作人員協(xié)同各廠操作人員進(jìn)行檢查,確認(rèn)無水雙方簽字后方可進(jìn)入裝氣(油)。

(五)合作車輛裝車后,調(diào)出方和運(yùn)輸車輛駕駛員必須對(duì)罐體所有施封口進(jìn)行施封,檢查施封無誤雙方簽字后放行。

(六)合作車輛裝車出廠后必須按規(guī)定時(shí)間、路線行駛至指定停車場(路查點(diǎn)登記),到達(dá)停車場后,工作人員記錄裝車出廠時(shí)間和到達(dá)時(shí)間是否正常,超時(shí)的暫停卸車進(jìn)行調(diào)查并按相關(guān)規(guī)定處理。

(七)合作車輛進(jìn)入調(diào)入方卸車點(diǎn)前將水箱排空,經(jīng)工作人員核對(duì)鉛封完好無誤后,此趟調(diào)運(yùn)完成。

(八)合作車輛不按規(guī)定時(shí)間、路線行駛、登記、且未向我公司報(bào)告,公司將依據(jù)罰款條例予以處罰(注:質(zhì)量、數(shù)量均無問題也予以處罰)。

(九)合作車輛不得偏離gps監(jiān)控的路線行駛,駕駛員有意關(guān)掉電源、破壞gps致使無法監(jiān)控的,將取消該車輛運(yùn)輸資格。

(十)合作車輛需要維修,檢罐等原因,不能正常運(yùn)營的,需事先向油品調(diào)運(yùn)分公司大車隊(duì)報(bào)告,事后出具檢罐證明等書面證明,經(jīng)公司路查人員,gps監(jiān)控核實(shí)無誤后方可投運(yùn),否則停運(yùn)。

(十一)路查人員每日對(duì)民營氣(油)站等可疑路段進(jìn)行監(jiān)控暗查,詳細(xì)記錄,排除隱患。

第三章管理內(nèi)容

第五條為明確車主與油品調(diào)運(yùn)分公司的權(quán)利和義務(wù),雙方應(yīng)簽訂經(jīng)營協(xié)議書。

第六條每月由大車隊(duì)組織召開一次安全例會(huì),參加的人員為大車隊(duì)全體人員及自有車輛司機(jī)、合作車輛車主、駕駛員。會(huì)議的主要議題是:宣講國家相關(guān)的安全管理法律、法規(guī),通報(bào)當(dāng)月情況和存在問題,認(rèn)真制定隱患整改措施,部屬月度安全工作任務(wù)。

第七條違章處理

(一)發(fā)生違章后,合作車輛應(yīng)及時(shí)繳納罰款。

(二)嚴(yán)重違章行為和違章次數(shù)超過陜西交通管理部門的規(guī)定時(shí),車主必須落實(shí)辦理停車處理、駕駛?cè)藛T參加駕駛員培訓(xùn)班等處罰措施。

(三)車主未及時(shí)處理違章或違章行為嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)形象時(shí),油品調(diào)運(yùn)分公司大車隊(duì)有權(quán)停止合作。

第八條事故處理

(一)合作車輛發(fā)生較大交通安全責(zé)任事故后,車主應(yīng)立即向保險(xiǎn)公司、交管部門報(bào)告,并進(jìn)行理賠。

(二)合作車輛自行承擔(dān)全部責(zé)任和費(fèi)用。

第九條車輛要求

合作車輛達(dá)到公司要求的報(bào)廢年限后,應(yīng)及時(shí)更新車輛,并告知油品調(diào)運(yùn)分公司大車隊(duì)備案。

第十條獎(jiǎng)罰機(jī)制

(一)乙方必須嚴(yán)格按照甲方規(guī)定的運(yùn)輸路線行駛,如未按規(guī)定路線行駛,每次罰款500元,累計(jì)發(fā)生三次,甲方有權(quán)取消其承運(yùn)資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

(二)因各廠生產(chǎn)及所需油(氣)量不確定,故甲方不承諾乙方每月的調(diào)運(yùn)趟數(shù),也不確定調(diào)運(yùn)時(shí)間。但乙方必須依照甲方的調(diào)運(yùn)計(jì)劃,服從甲方的調(diào)度安排。乙方不能以任何理由在節(jié)假日、天氣變化等情況下,拒絕承運(yùn)油(氣)。否則每次罰款1000元。累計(jì)發(fā)生兩次以上(包括兩次),甲方有權(quán)取消其承運(yùn)資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

(三)乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)制度和規(guī)定,履行相關(guān)手續(xù),聽從現(xiàn)場管理人員的指揮,接受監(jiān)督、檢查。進(jìn)入廠區(qū)的車輛設(shè)施必須齊全(包括但不限于防火罩、滅火器、接地線),駕駛?cè)藛T必須按規(guī)定著裝,不準(zhǔn)將煙火帶進(jìn)廠區(qū),愛護(hù)廠區(qū)設(shè)施。乙方在裝車、驗(yàn)收、卸車時(shí)應(yīng)予全程配合,如與工作人員發(fā)生沖突或違規(guī)作業(yè),每次罰款500-1000元,累計(jì)發(fā)生兩次以上(包括兩次),甲方有權(quán)取消其承運(yùn)資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

(四)乙方在運(yùn)輸過程中必須保管好運(yùn)輸票據(jù),每車次承運(yùn)前,必須向甲方交回上趟運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)票據(jù),如有違反每次罰款500元,因票據(jù)未能及時(shí)上交對(duì)甲方結(jié)算工作造成不良影響的,甲方視情節(jié)輕重,予以酌情處理或取消其承運(yùn)資格,并單方解除本協(xié)議。

(五)承運(yùn)車輛必須專車專用,所承運(yùn)油品必須由甲方確定,不得承運(yùn)其他油品,同時(shí)在醒目位置對(duì)所承運(yùn)油品的種類、起止地點(diǎn)作明顯標(biāo)識(shí)。

(六)承運(yùn)車輛不得偏離gps監(jiān)控的路線行駛,駕駛員有意關(guān)掉電源、破壞gps致使無法監(jiān)控的,將取消該車輛運(yùn)輸資格。

(七)考核優(yōu)秀的駕駛員獎(jiǎng)勵(lì)500元,考核優(yōu)良的駕駛員獎(jiǎng)勵(lì)200元。

(八)一個(gè)考核季度內(nèi)無任何交通違法、違章行為,無投訴、無事故,按時(shí)繳納公司車輛的各種款項(xiàng),按時(shí)參加公司學(xué)習(xí)、培訓(xùn)可獲得每人300元的考核獎(jiǎng)勵(lì)。

第四章附則

第十一條本管理辦法自發(fā)布日起開始實(shí)施。

第4篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費(fèi)用的原則,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。

第二章 適用范圍及管理原則

第二條 適用范圍:公司所屬各部門移動(dòng)及固定電話費(fèi)用報(bào)銷均適用本辦法。

第三條 管理原則:通訊費(fèi)用按照“限額報(bào)銷、超額自理、結(jié)余不補(bǔ)”的原則,按月在限額內(nèi)憑話費(fèi)發(fā)票在本單位進(jìn)行報(bào)銷。

第三章 報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)

第四條 報(bào)銷范圍:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、定向服務(wù)用車司機(jī),外地駐站人員。

第五條 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

(一)單位正職(或副科級(jí)主持工作)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為360元/月;

(二)單位副職(或享受副科級(jí)待遇)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為260元/月;

(三)駐榆煉站:站長260元/月,副站長240元/月,駐站工作人員150元/月;

(四)駐永煉站:副站長200元/月,一般工作人員100元/月;

(五)定向服務(wù)用車司機(jī)150元/月;司機(jī)100元/月。

(六)調(diào)度管理部、質(zhì)量安全室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月

第六條 固定通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

(一)單位正職(或副科級(jí)主持工作)固定通訊費(fèi)200元/月;

(二)副科級(jí)固定通訊費(fèi)150元/月;

(三)各部門業(yè)務(wù)上固定通訊費(fèi)為300元/月。

第七條 手機(jī)及固定電話報(bào)銷管理規(guī)定:

(一)“24小時(shí)”開機(jī)原則,享受話費(fèi)報(bào)銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時(shí)開機(jī)。

(二)公司享受話費(fèi)報(bào)銷的人員(公司領(lǐng)導(dǎo)除外)均實(shí)行一卡(一號(hào))報(bào)銷,以報(bào)公司登記備案的號(hào)為準(zhǔn),其余卡(號(hào))話費(fèi)自理。

(三)手機(jī)換號(hào)后應(yīng)第一時(shí)間報(bào)本單位相關(guān)部門,進(jìn)行重新登記,避免貽誤工作或給話費(fèi)報(bào)銷造成影響。

(四)享受話費(fèi)報(bào)銷人員,應(yīng)及時(shí)檢查手機(jī)使用情況,如電量、話費(fèi)、手機(jī)狀況等,以免造成停機(jī)影響工作。

(五)對(duì)于公司內(nèi)部兼職其他崗位人員,移動(dòng)話費(fèi)按其較高的崗位報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不得重復(fù)報(bào)銷。

(六)固定電話年內(nèi)超額月份的話費(fèi)可用其他月份結(jié)余話費(fèi)進(jìn)行沖抵,年底匯總結(jié)算,自行負(fù)擔(dān)超額部分話費(fèi)。

第四章 附則

第八條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第九條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第十條 本辦法自發(fā)文次月起執(zhí)行。

第5篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司合同管理辦法(附表)

附件1: 油品調(diào)運(yùn)分公司合同報(bào)審表

送審部門:送審時(shí)間: 年月日

合同名稱:合同編號(hào):

簽約單位甲方:承辦人: 職務(wù):電話:

乙方:承辦人: 職務(wù):電話:

標(biāo)的額:簽訂地點(diǎn):

合同審批權(quán)限:□ 集團(tuán)公司□ 工貿(mào)公司履行期限:

合同相對(duì)方資信狀況住所地:注冊(cè)資本額:

經(jīng)營范圍:經(jīng)營期限:

年檢情況 □ 合格□ 不合格專業(yè)資質(zhì):

合同擔(dān)保人(如有):擔(dān)保方式:擔(dān)保期限:

擔(dān)保資格 □ 有□ 無擔(dān)保范圍及其他問題:

附件名稱:

中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查意見(若有):

其他說明情況(可另附頁):

送審部門負(fù)責(zé)人意見(蓋部門公章): 年月日送審部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見:年月 日

有關(guān)專業(yè)部門意見(蓋部門公章): 年月日合同主管部門意見(蓋部門公章): 年月日

總法律顧問意見: 年月日經(jīng)理意見: 年月日

注:1.合同草案應(yīng)與本表一同上報(bào)。

2.屬于集團(tuán)公司、工貿(mào)公司審核的合同還需連同附件二(1、2、3)一同上報(bào)。

附件二:(1)對(duì)外合同(協(xié)議)送審表

送審部門:送審時(shí)間:年 月 日

合同名稱:

承辦人姓名:聯(lián)系方式:

送審部門負(fù)責(zé)人意見(蓋部門公章):

送審部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見:

需提供的資料

合同 一般合同立項(xiàng)審批材料

談判記錄(會(huì)議紀(jì)要)

合同初稿

合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表

其他

合同 經(jīng)招標(biāo)招標(biāo)文件

中標(biāo)通知書

合同初稿

其他

招標(biāo)合同 應(yīng)招標(biāo)而未經(jīng)招標(biāo)辦同意不招標(biāo)的情況說明,并有承辦部門的分管領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司分管招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)批示

談判記錄

項(xiàng)目立項(xiàng)說明

合同初稿

合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表

其他

備注

注意:送審部門必須按合同送審表填寫,并提供所需材料。否則合同審查部門有權(quán)拒絕接收合同,直至達(dá)到本表要求。

附件二:(2)對(duì)外合同/協(xié)議審查審批表

合同/協(xié)議名稱編號(hào)

簽約單位甲方:代表:

乙方:代表:

標(biāo) 的 額簽訂地點(diǎn):

履行期限:

承辦單位意見負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日

有關(guān)專業(yè) 部門意見

合同主管 部門意見合同主審 人員意見負(fù)責(zé)人意見

合同復(fù)審 人員意見

總法律顧問意見

經(jīng)理意見

注:1.由合同主管部門認(rèn)定“有關(guān)專業(yè)管理部門”。2.簽訂對(duì)外合同必須填寫此表并留存合同主管部門,審查意見填寫不下時(shí)可附頁。3.合同承辦單位或部門應(yīng)依據(jù)審查審批表自上而下順序呈送各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門簽署意見,越級(jí)簽署的審查審批表視為無效。

4.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人須在審查審批表中應(yīng)填寫明確意見并署名,只簽署姓名的視為無效意見。

附件二(3):合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表

合同相對(duì)方名稱

住所注冊(cè)資本額

經(jīng)營范圍

專業(yè)資質(zhì)

法定代表人/負(fù)責(zé)人委托代理人

合同相對(duì)方承辦人 姓名職務(wù)

電話傳真

合同擔(dān)保人(如有)擔(dān)保期限

擔(dān)保方式有無擔(dān)保資格

擔(dān)保范圍及其它需要說明的擔(dān)保問題

附件名稱(包括合同相對(duì)方營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、自然人身份證、授權(quán)委托書、銀行保函、盡職調(diào)查報(bào)告等)

中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查意見 (若有)

合同承辦單位(部門)對(duì)合同相對(duì)方資質(zhì)的意見

備注

承辦單位/部門(蓋章) 合同編號(hào):

負(fù)責(zé)人(簽字):承辦人(簽字):

第6篇 易燃、油品及化學(xué)品管理辦法

1.目的：

為了加強(qiáng)對(duì)易燃、油品及化學(xué)品的安全管理，保障人民生命、財(cái)產(chǎn)安全,保護(hù)環(huán)境，特制定本辦法。

2.適用范圍：

汽油 柴油 稀料 氧氣 乙炔 乙醇 丙酮 硫酸 鹽酸 堿類 油漆

3.職責(zé)

工管部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查；公安科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；處（廠）材料科負(fù)責(zé)實(shí)施、保證工作

4管理要求：

4.1人員管理：

做好全員的學(xué)習(xí)宣傳教育工作，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和安全意識(shí)；對(duì)具體的物品有一個(gè)明確的認(rèn)識(shí)，防患于未然；落實(shí)安全管理責(zé)任制，不輕易放過一個(gè)不安全因素。

4.2采購管理：

4.2.1各單位根據(jù)生產(chǎn)和生活所需的易燃油品及化學(xué)品，根據(jù)《物資采購計(jì)劃管理》的要求編制采購計(jì)劃，在實(shí)施采購時(shí)一定要遵守國家對(duì)易燃、油品及化學(xué)品的管理規(guī)定，選擇有國家認(rèn)可的，有生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的廠家和單位，尤其是要考慮到環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生的要求，優(yōu)選低含硫量、低污染、低毒性、低腐蝕性的產(chǎn)品。

2.2采購時(shí)應(yīng)向供方索取所購msds（材料安全數(shù)據(jù)表）等相關(guān)材料，并將信息傳遞給使用部門。

4.3搬運(yùn)及儲(chǔ)存管理：

4.3.1庫房管理：易燃、油品及化學(xué)品必須儲(chǔ)存在專用庫房、專用場地，并設(shè)專人管理；庫房附近應(yīng)當(dāng)配備消防和滅火設(shè)施，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火；專用庫房不應(yīng)與生活區(qū)及其它設(shè)施在一起，庫房內(nèi)應(yīng)陰涼、干燥、通風(fēng)，地面應(yīng)是硬質(zhì)地面并具防滲措施，庫房員要經(jīng)常檢查化學(xué)危險(xiǎn)品的包裝情況，發(fā)現(xiàn)滲漏、破損等及時(shí)采取措施，庫房內(nèi)要有符合規(guī)定數(shù)量的滅火器材。

4.3.2氧氣、乙炔具體管理要求：驗(yàn)收中應(yīng)查看鋼瓶上合格標(biāo)志，有無安全帽，氣閥處不得沾染油脂和油污及有機(jī)粉末（高壓氧遇油脂及有機(jī)物容易引起燃燒爆炸），不漏氣，必要時(shí)用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，檢查是否漏氣。搬運(yùn)時(shí)不得順道滾動(dòng)，拖拉。裝車時(shí)應(yīng)平放，瓶口向一方空隙處填緊密，以防滾動(dòng)撞擊發(fā)生危險(xiǎn)，搬運(yùn)人員不要戴油污手套操作。保管應(yīng)存放在陰涼干燥的專用庫房（棚），遠(yuǎn)離熱源火種防止日光曝曬，最好直立存放在木格或鐵格架內(nèi)，室溫不宜超過38度。瓶口螺絲禁止上油，不能和油脂和可燃物接觸。

4. 3.3乙醇是一易燃物，無色或淡黃色，有酒精閃點(diǎn)14度，易燃、易揮發(fā)，其蒸氣易著火爆炸，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)查看容器是否密封完好無損。

4.3.4丙酮是一級(jí)易燃物，閃點(diǎn)—10度，易燃、易揮發(fā)，有毒和麻醉性，應(yīng)查看容器是否密封完好。

4.3.5硫酸、鹽酸為強(qiáng)酸類，腐蝕性極強(qiáng)，注意不要沾染皮膚、衣物，壇罐、桶口必須密封，分別存放于危險(xiǎn)品專用庫房或露天料場，不可與有機(jī)物、易燃物、氧化劑、鹽類、電石、燒堿共儲(chǔ)。露天存放時(shí)，硫酸、鹽酸壇口可用石膏密封，并用碗蓋好，以防雨水進(jìn)入發(fā)生爆炸，稀釋時(shí)只能將酸慢慢倒入水中，切忌將水倒入酸中。

4.3.6燒咸：為堿性腐蝕品，白色略帶青色，如呈灰黑色或黃棕色或溶化都是不正?，F(xiàn)象，容器要完好，儲(chǔ)存于一般庫房，專用料區(qū)，但不可與酸類共儲(chǔ)，防止受潮，與有機(jī)物、引火物隔離，消防可用水。

5.對(duì)油品的具體管理：

主要在車輛、船舶的用油管理及油庫的管理；具體辦法應(yīng)執(zhí)行《能源節(jié)約管理規(guī)定》、《船機(jī)設(shè)備管理》及《相關(guān)方控制程序》。

6.緊急情況的響應(yīng)：

易燃、油品及化學(xué)品在運(yùn)輸、貯存和使用中發(fā)生危險(xiǎn)和重大影響時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《應(yīng)及準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》

7. 檢查與考核：

公司主管部室每年定期檢查二次，分半年度和年度檢查。其它時(shí)間不定期檢查。

第7篇 油品調(diào)運(yùn)分公司規(guī)章制度管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司規(guī)章制度管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司 ”或“公司”),規(guī)章制度的管理工作,確保規(guī)章制度建設(shè)工作的程序化、規(guī)范化,加強(qiáng)分 公司規(guī)章制度宣傳、教育工作,提高規(guī)章制度執(zhí)行力,不斷完善、優(yōu)化公司規(guī)章制度體系, 結(jié)合分公司實(shí)際,參照《zz石油工貿(mào)有限公司規(guī)章制度管理辦法》,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱規(guī)章制度是指由分公司及各職能部門(以下簡稱“各職能部門”)根據(jù) 實(shí)際組織起草,以分公司名義印發(fā)的內(nèi)部規(guī)范性文件,包括制度、規(guī)定、辦法和細(xì)則等。技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程及流程等不在此列。

第三條 本辦法管理范圍包括規(guī)章制度的立項(xiàng)起草、審議印發(fā)、修訂和廢止、宣貫教育及監(jiān) 督檢查等工作。

第四條 各職能部門在起草規(guī)章制度時(shí),應(yīng)堅(jiān)持合法合規(guī)、分級(jí)分類、利于實(shí)施的原則,科 學(xué)合理地界定分公司與所屬各部門的管理權(quán)限和職責(zé),規(guī)范管理秩序,引導(dǎo)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮職 能部門管理的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。

第五條 本辦法適用于分公司各項(xiàng)規(guī)章制度的制定。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條 綜合辦公室是規(guī)章制度的綜合管理部門,主要職責(zé)如下:

(一)審核各職能部門的立項(xiàng)計(jì)劃,編制規(guī)章制度建設(shè)年度計(jì)劃(以下簡稱“年度計(jì)劃”) ;

(二)督促規(guī)章制度的起草工作,審核規(guī)章制度草案(以下簡稱“草案”)、組織規(guī)章制度 會(huì)審會(huì)議,征求意見等相關(guān)材料;

(三)督促規(guī)章制度的修訂、廢止及宣貫教育工作;

(四)組織或配合規(guī)章制度的宣貫教育和檢查工作;

(五)指導(dǎo)與檢查職能部門的規(guī)章制度管理工作;

(六)建立、完善規(guī)章制度臺(tái)賬。

(七)綜合辦公室負(fù)責(zé)文字審修及文件印發(fā)工作。

第七條 其他監(jiān)管部門職責(zé):

法律工作人員、紀(jì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)分公司草案的合法合規(guī)性進(jìn)行審核。

第八條 各職能部門是規(guī)章制度管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu),主要職責(zé)如下:

(一)配合完成規(guī)章制度體系框架、年度計(jì)劃等的編制工作;

(二)完成本部門及由本部門主辦的,或配合完成其他部門主辦的草案起草、宣貫教育等工 作;

第三章 規(guī)章制度的制定

第一節(jié) 立項(xiàng)

第九條 各職能部門根據(jù)分公司的要求、領(lǐng)導(dǎo)指示、工作需要或企管、監(jiān)察等意見,擬新建 或修訂規(guī)章制度時(shí),應(yīng)提交立項(xiàng)計(jì)劃表。

第十條 各職能部門提交的《分公司規(guī)章制度立項(xiàng)計(jì)劃表》(附件1)應(yīng)包括以下內(nèi)容:

(一)規(guī)章制度的名稱;

(二)制定規(guī)章制度的目的、必要性、適用范圍;

(三)制定規(guī)章制度的依據(jù);

(四)規(guī)章制度的進(jìn)度計(jì)劃,擬完成的時(shí)間;

第十一條 各職能部門應(yīng)于每年一月底前向綜合辦公室提交本年度規(guī)章制度立項(xiàng)計(jì)劃。綜合 辦公室對(duì)各職能部門的規(guī)章制度立項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行綜合匯總,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,作為分公司規(guī) 章制度年度計(jì)劃印發(fā)執(zhí)行。

第十二條 年度計(jì)劃印發(fā)后,各職能部門應(yīng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。各職能部門如因特殊情況需要對(duì) 本部門年度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室提交由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的書面申請(qǐng),待批準(zhǔn) 后予以調(diào)整。

第二節(jié) 起草

第十三條 起草程序應(yīng)按照擬定草案、會(huì)議討論、制度會(huì)審順序進(jìn)行。

第十四條 各職能部門應(yīng)在年度計(jì)劃規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成草案擬定工作。文本格式及文字書寫應(yīng) 遵循以下規(guī)定:

(一)基本格式一般分為總則、分則和附則三部分,規(guī)則、實(shí)施辦法和細(xì)則等可直接分條序 列。

1.總則作為規(guī)章制度的第一章,應(yīng)對(duì)制定的目的、依據(jù)、適用范圍、主要規(guī)范內(nèi)容或原則等 予以明確。其中,依據(jù)的主要條款應(yīng)予以摘錄作為附件明示。

2.分則應(yīng)通過多章節(jié)對(duì)總則中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化,包括組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、具體規(guī)范內(nèi)容、 程序及方法、考核與獎(jiǎng)懲等章節(jié)。

3.附則中應(yīng)明確規(guī)定解釋權(quán)歸屬部門、施行日期、是否應(yīng)制定配套制度、以及相關(guān)制度的廢 止等內(nèi)容。

(二)字體及條款項(xiàng)序號(hào)格式

1.規(guī)章制度名稱的字體為二號(hào)粗宋體,一級(jí)章節(jié)名為三號(hào)黑體,二級(jí)章節(jié)名為三號(hào)粗楷體, 條目名為三號(hào)粗仿宋_gb2312,內(nèi)容為三號(hào)仿宋_gb2312。

2.條款項(xiàng)按照“第×條”、“(×)”和“×.”標(biāo)示。例如,第五條第二款第三項(xiàng)的序號(hào) 分別為“第五條”、“(二)”、“3.”。

(三)文字書寫應(yīng)符合公司現(xiàn)行規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求,內(nèi)容合法、概念準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、條 理清楚、語言簡明。

第十五條 各職能部門草案起草完畢,部門主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查;根據(jù)收集意見進(jìn)行修改;修 改完成后將由主管領(lǐng)導(dǎo)審查通過的草案交于綜合辦公室審核。

第三節(jié) 審定、印發(fā)

第十六條 會(huì)議討論、主管領(lǐng)導(dǎo)審查、制度管理部門審核通過的草案,由綜合辦公室提交公 司分經(jīng)理會(huì)審定。

第十七條 經(jīng)分公司經(jīng)理會(huì)審定通過的草案,下發(fā)到各部門及駐站,由其填寫關(guān)于征求《油 品調(diào)運(yùn)分公司__管理辦法》意見征詢表(附件2),匯總意見修訂后,提交由綜合辦公室進(jìn) 行最終文字審修后印發(fā)。

第十八條 首次出臺(tái)的規(guī)章制度,應(yīng)在名稱中標(biāo)明為試行,試行期限為1-2年。

第四節(jié) 修訂、廢止

第十九條 規(guī)章制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情形之一的,各職能部門應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)修訂或廢止 ,對(duì)于修訂制度須填寫《制度更改申請(qǐng)表》(附件3)。修訂程序按照本辦法規(guī)定程序執(zhí)行 。

(一)與國家法律法規(guī)不一致;

(二)與分公司管理體制或生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀不適應(yīng);

(三)與上級(jí)規(guī)章制度有沖突;

(四)多方反饋不利于實(shí)施,經(jīng)調(diào)研屬實(shí);

(五)已試行或暫行超過兩年;

(六)制度監(jiān)管部門要求進(jìn)行修訂或廢止。

第二十條 新建或修訂的規(guī)章制度應(yīng)在附則中明確相應(yīng)規(guī)章制度的廢止。對(duì)需廢止但無新建 或修訂規(guī)章制度出臺(tái)的規(guī)章制度,由各職能部門履行程序以分公司名義發(fā)文廢止。

第四章 宣貫教育、監(jiān)督檢查及考核

第二十一條 規(guī)章制度印發(fā)后,各職能部門應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)掌握,嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行,并跟進(jìn)、掌握 運(yùn)行和執(zhí)行效果,收集反饋意見,及時(shí)進(jìn)行完善與修訂。

第二十二條 對(duì)新出臺(tái)

的規(guī)章制度,制定部門應(yīng)于印發(fā)后3個(gè)月內(nèi),根據(jù)規(guī)章制度的適用范圍 ,組織相關(guān)單位、部門學(xué)習(xí)。

第二十三條 各職能部門應(yīng)于每年一月底前向綜合辦公室提交本部門規(guī)章制度年度宣貫教育 計(jì)劃并填寫《油品調(diào)運(yùn)分公司規(guī)章制度宣貫計(jì)劃表》(附件4),監(jiān)督檢查計(jì)劃或方案,并 反饋上年宣貫教育的實(shí)施總結(jié)。

第二十四條 綜合辦公室對(duì)各職能部門的規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃、宣貫教育及監(jiān)督檢查完成情況 進(jìn)行監(jiān)督與檢查,并會(huì)同監(jiān)察部門對(duì)公司各部門的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查或抽查。并 如實(shí)填《油品調(diào)運(yùn)分公司__年規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄表》(附件5)

第二十五條 各職能部門年度規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃、宣貫教育及監(jiān)督檢查計(jì)劃完成情況納入公 司機(jī)關(guān)各部門年度考核。

第五章 附則

第二十六條 未經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)或制度管理部門許可,分公司任何部門及人員不得對(duì)外提供、 泄露規(guī)章制度。

第二十七條 本辦法由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條 本辦法未盡事宜,按照國家相關(guān)法規(guī)以及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條 本辦法自頒發(fā)之日起施行。

附件1:

油品調(diào)運(yùn)分公司規(guī)章制度立項(xiàng)計(jì)劃表

部門(蓋章): 日期: 年月日

序號(hào)制度名稱制定的目的、必要性適用范圍制定依據(jù)進(jìn)度計(jì)劃

主管領(lǐng)導(dǎo): 部門領(lǐng)導(dǎo):

填表人:

附件2:

關(guān)于征求《油品調(diào)運(yùn)分公司__管理辦法》意見征詢表

分公司《____管理辦法》已完成,請(qǐng)各部門、駐站于_月_日之前對(duì)本制度提出修改意見和建 議,以便進(jìn)一步完善和修訂。

制度名稱《油品調(diào)運(yùn)分公司____管理辦法》

意見和建議: 部門蓋章(簽字) 年 月 日

附件3:

油品調(diào)運(yùn)分公司__制度更改申請(qǐng)表

更改制度名稱申請(qǐng)部門

申請(qǐng)更改原因:

更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容

序號(hào)頁號(hào)條款號(hào)及內(nèi)容序號(hào)條款號(hào)及內(nèi)容

編制日期:審批日期:

附件4:

油品調(diào)運(yùn)分公司__年規(guī)章制度宣貫計(jì)劃表

序號(hào)宣貫制度名稱計(jì)劃宣貫時(shí)間宣貫對(duì)象備注

附件5:

油品調(diào)運(yùn)分公司__年規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄表

被檢查部門: 檢查時(shí)間:

檢查制度名稱

檢查內(nèi)容檢查情況

是否按照制度規(guī)定執(zhí)行

是否存在問題

制度宣貫、學(xué)習(xí)情況

是否需要從新修訂

資料是否齊全

檢查人簽字

第8篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司承運(yùn)車隊(duì)考核管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司承運(yùn)車隊(duì)考核管理辦法(試行)

為加強(qiáng)對(duì)承運(yùn)車隊(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,保障調(diào)運(yùn)油氣質(zhì)量安全,根據(jù)新修訂的《安全生產(chǎn)法》和《環(huán)保法》以及工貿(mào)公司年度工作要求,結(jié)合本公司實(shí)際,在廣泛征詢承運(yùn)單位的意見基礎(chǔ)上,參照《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評(píng)指標(biāo)》,制定本辦法。

一、指導(dǎo)思想

油品調(diào)運(yùn)分公司對(duì)承運(yùn)車隊(duì)考核工作堅(jiān)持'安全第一、預(yù)防為主、綜合治理'的安全生產(chǎn)方針,按照抓管理、除隱患、防事故、保安全、提水平、促效益的總體思路,通過對(duì)各承運(yùn)車隊(duì)客觀公正的考核評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲激勵(lì),層層落實(shí)公司、車隊(duì)、駕駛員、押運(yùn)員的主體責(zé)任,不斷夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ),積極推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理,著力提升公司運(yùn)力安全保障和運(yùn)行服務(wù)水平,實(shí)現(xiàn)公司整體效益健康發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)。

二、考核機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),成立油品調(diào)運(yùn)分公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全質(zhì)量室,安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)考核的具體事務(wù),考核檔案由安全質(zhì)量室進(jìn)行建檔、保存。并做為年終評(píng)優(yōu),評(píng)差重要依據(jù)。

組長:z

副組長:z

成員:z

三、考核對(duì)象

本公司及簽訂原料油品調(diào)運(yùn)合同的承運(yùn)車隊(duì)。

四、考核原則

依法依規(guī),公平公正、結(jié)果反饋、獎(jiǎng)懲分明。

五、考核依據(jù)

1、國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)和延長集團(tuán)工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定、文件和規(guī)章制度;

2、按照油品調(diào)運(yùn)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系管理制度和要求;

3、依據(jù)與承運(yùn)車隊(duì)簽訂的安全管理協(xié)議、油(氣)合同等

六、考核形式

1.考核由考核領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施考核?？己诵〗M帶隊(duì)人員為組長或副組長,考核人員從考核成員中隨機(jī)抽調(diào)。

2、考核方式分為:路查、現(xiàn)場檢查和資料審查,采取明察暗訪和集中檢查相結(jié)合、外聘專家相結(jié)合的方式進(jìn)行。

3.考核頻次為一季度,兩站、統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)、安全每月5日前報(bào)承運(yùn)車隊(duì)違規(guī)情況紙質(zhì)版并簽字蓋章,交于安全質(zhì)量室進(jìn)行匯總,并將考核結(jié)果上報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組,并通報(bào)各車隊(duì)。

年終進(jìn)行總評(píng),時(shí)間為次年的一月二十日前。

七、主要考核內(nèi)容及指標(biāo)

1、車隊(duì)的資質(zhì)和單車的資質(zhì)是否合法有效

2、調(diào)運(yùn)任務(wù)完成情況(永煉、榆煉兩站、生產(chǎn)調(diào)度室):

⑴當(dāng)天調(diào)運(yùn)任務(wù)完成、上報(bào)情況

⑵裝車后按規(guī)定路線、規(guī)定時(shí)間行駛情況

⑶特殊調(diào)運(yùn)任務(wù)配合情況

⑷車隊(duì)是否發(fā)生鬧事、罷工情況

3、承運(yùn)車輛存在的違規(guī)行為

⑴在承運(yùn)油(氣)途中是否存在偷賣油(氣)行為,混拉其它油品現(xiàn)象,壓磅、放水等違規(guī)行為。

⑵是否存在車輛發(fā)生故障或交通道路堵塞,不能按時(shí)到達(dá)目的地又不及時(shí)上報(bào)現(xiàn)象。(按規(guī)定時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際運(yùn)行時(shí)間超出規(guī)定時(shí)間為運(yùn)輸延遲,延遲劃分為主觀延遲和客觀延遲?？陀^延遲主要原因?yàn)樘鞖?、路況、車輛故障、交通事故等;其他經(jīng)確認(rèn)為主觀延遲)

4、承運(yùn)車隊(duì)整體形象

承運(yùn)車輛及駕駛員形象(標(biāo)牌、標(biāo)示、車輛罐體、安全帽、上崗證、工衣)

5、運(yùn)輸途中是否發(fā)生安全質(zhì)量事故

承運(yùn)油(氣)車輛發(fā)生安全質(zhì)量、油氣泄露、火災(zāi)、污染環(huán)境、死亡事故,是否及時(shí)上報(bào)。

6、回票上繳是否及時(shí)

承運(yùn)車隊(duì)是否做賬、對(duì)賬,代辦是否到位,回票上繳是否及時(shí),或發(fā)生回票丟失情況(由兩站和統(tǒng)計(jì)核算室具體落實(shí))。

7、承運(yùn)車輛是否違反三煉一廠等管理規(guī)定

在裝卸車環(huán)節(jié)要遵守廠方的現(xiàn)場管理作業(yè)規(guī)范,在裝卸車現(xiàn)場是否存在不按規(guī)定著裝、攜帶煙火進(jìn)廠、壓磅、車輛放水等行為(由榆煉站和永煉站、石腦油班、液化氣班等駐站落實(shí))。

8、車隊(duì)的油品損耗率是否超標(biāo)

車隊(duì)每月單車損耗及總損耗進(jìn)行排名依次打分(統(tǒng)計(jì)核算室具體落實(shí))。

9、承運(yùn)單位內(nèi)部及車輛管理

車隊(duì)資質(zhì)未年審,單車資質(zhì)不全、管理制度及機(jī)構(gòu)是否健全,人員是否配備到位。是否有套牌、私改車型、無保險(xiǎn)、危運(yùn)證過期、罐體未年檢、假手續(xù)、無二級(jí)維護(hù)等現(xiàn)象。(由安全質(zhì)量室具體落實(shí))

八、考核評(píng)分及等次

評(píng)分為100分制,各項(xiàng)得分計(jì)算為:90分以上為優(yōu)秀、80分-89分為合格、79分以下為不合格。對(duì)不合格車隊(duì)要求限期整改,整改不位的暫停承運(yùn)。

九、考核結(jié)果兌現(xiàn)

1、年終先進(jìn)評(píng)比

2、調(diào)運(yùn)量分配和增加車輛的及參考依據(jù);

3、考核分?jǐn)?shù)在付運(yùn)費(fèi)時(shí)可以考慮;

4、作為下一年度運(yùn)輸協(xié)議簽訂的依據(jù);

5、對(duì)考核等次過低、存在嚴(yán)重違法違規(guī)行為的車隊(duì),建議取消承運(yùn)資格;

本辦法由_西延長石油工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司具體負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附考核表

考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核指標(biāo)(滿分100分)得分

經(jīng)營資質(zhì)

車隊(duì)的資質(zhì)合法有效

車隊(duì)暫停承運(yùn)

達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn),取得相應(yīng)證書

駕駛?cè)藛T、押運(yùn)人員和管理人員應(yīng)持相關(guān)部門頒發(fā)資格證共10分,每項(xiàng)扣5分(不合格車輛取消其承運(yùn)資格)

承運(yùn)車輛資質(zhì)合法有效

安全管理安全責(zé)任與

日常安全管理

成立安全管理機(jī)構(gòu),并配備專職安全管理人員,負(fù)責(zé)車隊(duì)日常安全管理工作

共30分,每缺一小項(xiàng)扣3分。

建立健全安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制、安全管理制度、崗位操作規(guī)程,并嚴(yán)格執(zhí)行

建立gps管理制度及gps監(jiān)控工作臺(tái)賬,對(duì)承運(yùn)車輛24小時(shí)不間斷地實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控,并保證車載gps設(shè)備、行車記錄儀運(yùn)行正常

定期組織安全生產(chǎn)例會(huì)、安全生產(chǎn)培訓(xùn),有資料、有記錄、有效果

及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患,有規(guī)范的隱患管理臺(tái)賬

停車場安全管理人員齊全、安全標(biāo)志、限速標(biāo)志、消防器材配備到位,應(yīng)急通道暢通

事故應(yīng)急管理

建立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu),組建應(yīng)急隊(duì)伍、配備一定的應(yīng)急器材、裝備和物資,建立外援聯(lián)系

按規(guī)定編制符合車隊(duì)實(shí)際的應(yīng)急預(yù)案,報(bào)當(dāng)?shù)卣块T、油品調(diào)運(yùn)分公司備案,并定期組織應(yīng)急演練(演練資料)

安全員在裝車前對(duì)車

輛的檢查、油氣質(zhì)量檢查、出廠前對(duì)鉛封的檢查;及時(shí)報(bào)告、處理生產(chǎn)安全事故,嚴(yán)格執(zhí)行四不放過原則

油品調(diào)運(yùn)經(jīng)營管理

①調(diào)運(yùn)任務(wù)完成、上報(bào)情況;②車隊(duì)是否發(fā)生鬧事、罷工事件;③特殊調(diào)運(yùn)任務(wù)配合情況;④未按規(guī)定路線、規(guī)定時(shí)間行駛、越界、超時(shí);(發(fā)生一次扣5分)

①偷賣油(氣)、混拉油品;②車輛無故不承運(yùn)且不報(bào)告;③維修車輛、遲到不打招呼;④車輛漏油次數(shù)頻繁;(發(fā)現(xiàn)一次扣5分)共60分

①車輛標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌、三角木、防滑鏈、警示標(biāo)志、上崗證、安全帽、工衣等(每項(xiàng)不符合扣2分)

①發(fā)生油品質(zhì)量、油氣泄露、火災(zāi)、污染環(huán)境、死亡事故等;②發(fā)生事故是否及時(shí)上報(bào)并提供交警隊(duì)事故報(bào)告;(發(fā)生一項(xiàng)扣10分)

③如發(fā)生重大事故未報(bào)告(出現(xiàn)一次本次考核分為零)

①回票上繳不及時(shí);②不按時(shí)對(duì)賬;③回票丟失;④油品損耗是否超標(biāo)(每項(xiàng)不符合扣2分)

①裝卸車現(xiàn)場不按規(guī)定著裝;②作業(yè)現(xiàn)場攜帶煙火;③壓磅、放水;④私自偷換化驗(yàn)樣品(每項(xiàng)不符合扣5分)

①公司下達(dá)的調(diào)運(yùn)任務(wù)不能按時(shí)完成;②不按時(shí)參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng);③對(duì)公司開展的工作不積極配合(每項(xiàng)不符合扣5分)

①假手續(xù)、套牌;②私改車型;③無保險(xiǎn)、二級(jí)維護(hù);④罐體未年檢;⑤證件過期(行駛證、危運(yùn)證)(發(fā)現(xiàn)一次扣5分)

其它公司提出的其它考核指標(biāo)

被考核車隊(duì)簽字(蓋章)總得分

第9篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司全面預(yù)算管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司全面預(yù)算管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)全面預(yù)算管理工作,實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo),根據(jù)工貿(mào)公司全面預(yù)算管理制度,結(jié)合公司各項(xiàng)費(fèi)用特性及管控要求,特制定本辦法,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

第二條 本辦法所稱全面預(yù)算管理是指根據(jù)公司及戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營狀況,確定年度經(jīng)營目標(biāo),在科學(xué)預(yù)測(cè)和決策的基礎(chǔ)上,以貨幣單位和其他計(jì)量單位為形式,綜合反映公司未來一定期間全部經(jīng)營活動(dòng)的各項(xiàng)信息,實(shí)現(xiàn)從預(yù)測(cè)、決策、執(zhí)行、分析、控制到考核的全面管理。

第三條 全面預(yù)算管理應(yīng)遵循的主要原則:

(一)全員、全額、全過程原則;

(二)目標(biāo)管理原則;

(三)合理性原則;

(四)嚴(yán)肅性原則;

(五)分類管理原則;

(六)權(quán)責(zé)對(duì)等原則;

(七)成本效益原則;

(八)重大事項(xiàng)、例外事項(xiàng)報(bào)告原則。

第二章 組織體系及管理方式

第一節(jié) 預(yù)算機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是對(duì)公司預(yù)算事項(xiàng)行使決策權(quán)的非常設(shè)專門工作機(jī)構(gòu),是實(shí)施全面預(yù)算管理的最高管理機(jī)構(gòu)。預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)預(yù)算管理辦公室(以下簡稱“預(yù)算辦”),負(fù)責(zé)組織全面預(yù)算管理日常工作、落實(shí)預(yù)算委審批或交辦的預(yù)算工作。預(yù)算辦設(shè)在公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,預(yù)算辦主任由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

第五條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。設(shè)主任、副主任各一名。主任由公司經(jīng)理擔(dān)任,全面負(fù)責(zé)預(yù)算工作,副主任由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。

第六條 如有成員不再擔(dān)任公司的相關(guān)職務(wù),自動(dòng)失去成員資格,并由領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本辦法規(guī)定補(bǔ)足成員人數(shù)。

第七條 預(yù)算辦主任由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任;成員由公司各預(yù)算歸口管理部門負(fù)責(zé)人及預(yù)算管理人員組成。

第八條 預(yù)算歸口管理部門是財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。

第九條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)權(quán)限:

(一)審定公司預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)審定公司年度預(yù)算目標(biāo)和年度預(yù)算編制方案;

(三)聽取并審議年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告;

(四)審定預(yù)算分解方案、預(yù)算調(diào)整方案和預(yù)算考核方案;

(五)督導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行,審閱預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果,重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算執(zhí)行差異的跟蹤落實(shí)情況;

(六)協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的重大問題。

第十條 預(yù)算辦主要職責(zé)權(quán)限:

(一)擬訂公司全面預(yù)算管理制度,并負(fù)責(zé)檢查落實(shí)預(yù)算管理制度的執(zhí)行;

(二)組織和指導(dǎo)預(yù)算責(zé)任主體開展年度、月度全面預(yù)算編制工作;

(三)預(yù)審全面預(yù)算編制初稿,綜合平?,并編制公司年度全面預(yù)算草案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(四)根據(jù)工貿(mào)公司批復(fù)的年度、月度預(yù)算方案,審核年度、月度預(yù)算分解方案,并提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(五)跟蹤、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況;定期向預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組提交預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告;

(六)協(xié)調(diào)解決公司預(yù)算編制和執(zhí)行中出現(xiàn)的有關(guān)問題,重大事項(xiàng)上報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組;

(七)參與公司預(yù)算責(zé)任主體預(yù)算執(zhí)行情況的考核;

(八)定期組織公司全面預(yù)算培訓(xùn)事宜;

(九)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他工作。

第十一條 預(yù)算考核機(jī)構(gòu)以現(xiàn)有績效管理體系為基礎(chǔ),由主管績效考核的綜合辦公室負(fù)責(zé)。預(yù)算考核機(jī)構(gòu)的主要職責(zé):

(一)擬訂預(yù)算考核方案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批;

(二)定期組織考核各預(yù)算執(zhí)行部門的預(yù)算目標(biāo)及預(yù)算管理工作質(zhì)量;

(三)編制預(yù)算考核報(bào)告,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第十二條 公司本部各職能部門為預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)。預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)在上級(jí)和本單位預(yù)算管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一指導(dǎo)下工作。預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要職能:

(一)執(zhí)行并遵守全面預(yù)算管理的各項(xiàng)制度和規(guī)定;

(二)提供編制預(yù)算的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料;

(三)根據(jù)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo)組織編制本部門預(yù)算方案,并按規(guī)定時(shí)間提交預(yù)算辦匯總審核;

(四)將本部門預(yù)算指標(biāo)層層分解,落實(shí)到各環(huán)節(jié)和各崗位;

(五)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算,定期監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況;

(六)嚴(yán)格按照預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項(xiàng)的執(zhí)行程序提出預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項(xiàng)的預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)并履行審批程序;

(七)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及公司預(yù)算管理制度,及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng);

(八)認(rèn)真配合預(yù)算辦進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行差異的分析與追蹤,查明差異原因,主動(dòng)解決問題或提出解決問題的建議;

(九)接受上級(jí)單位對(duì)本部門預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。

第二節(jié) 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組決策程序及議事規(guī)則

第十三條 預(yù)算辦應(yīng)負(fù)責(zé)做好預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)決策的前期準(zhǔn)備工作,組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)查論證,提供有關(guān)方面的資料:

(一)公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及與本行業(yè)相應(yīng)指標(biāo)的比較分析;

(二)經(jīng)匯總的公司初步預(yù)算報(bào)告;

(三)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門及相關(guān)部門提出的建議事項(xiàng);

(四)對(duì)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況進(jìn)行比較和分析的說明;

(五)公司重大投資事項(xiàng)的預(yù)算報(bào)告及進(jìn)度跟蹤報(bào)告;

第十四條 除特殊情況外,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部至少提前三個(gè)工作日,將相關(guān)資料發(fā)送給預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并負(fù)責(zé)通知會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)。

第十五條 召開預(yù)算管理會(huì)議,各成員對(duì)預(yù)算公室提供的相關(guān)報(bào)告和資料進(jìn)行評(píng)議,形成相關(guān)書面審議材料或會(huì)議紀(jì)要。內(nèi)容包括但不限于:

(一)預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)年度預(yù)算目標(biāo)、年度預(yù)算編制方案;

(三)年度、月度預(yù)算分解方案;

(四)公司預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況的差異分析;

(五)在跟蹤重大投資項(xiàng)目過程中發(fā)現(xiàn)的重大異常情況;

(六)根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際情況,提出公司預(yù)算修正建議;

(七)其他相關(guān)事宜。

第十六條 如有必要,預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)會(huì)可以聘請(qǐng)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),進(jìn)行研究論證,為決策提供專業(yè)意見,協(xié)助完成工作。

第十七條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組不定期召開會(huì)議。會(huì)議由主任負(fù)責(zé)召集和主持,主任不能出席時(shí)可委托副主任或其他成員主持。

第十八條 主任或1/2以上的成員可以提議召開會(huì)議。會(huì)議須有2/3以上成員出席(包括委托)方可舉行。成員應(yīng)親自出席會(huì)議,成員因故不能出席會(huì)議的,可書面委托其他成員代為出席,委托書中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)發(fā)表的建議或意見。

第十九條 每一名成員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過半數(shù)通過。

第二十條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議原則上以實(shí)體會(huì)議方式召開;必要時(shí),也可以通訊方式召開。

第二十一條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的召開程序、表決方式、協(xié)商結(jié)果或?qū)徍艘庖姳仨氉裱嘘P(guān)法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。

第二十二條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議記錄由預(yù)算小組指定人員負(fù)責(zé)。預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面審議意見或會(huì)議紀(jì)要,出席會(huì)議的成員應(yīng)當(dāng)在審議意見或會(huì)議紀(jì)要上簽字;審議意見或會(huì)議紀(jì)要由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存。

第二十三條 如果預(yù)算議案第一次沒有通過預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議,主任可根據(jù)成員意見和業(yè)務(wù)需要,決定是否復(fù)議。只允許復(fù)議一次,若復(fù)議不通過,以主任意見為準(zhǔn)。

第二十四條 出席會(huì)議的成員和列席人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自泄露有關(guān)信息。

第三章 預(yù)算內(nèi)容

第二十五條 公司全面預(yù)算內(nèi)容包括:期間費(fèi)用、經(jīng)營預(yù)算、作業(yè)預(yù)算、專項(xiàng)預(yù)算、報(bào)表預(yù)算及kpi預(yù)算。

(一)期間費(fèi)用包括:可變費(fèi)用、修理費(fèi)用、車輛費(fèi)用(公務(wù)車輛)以及其他各項(xiàng)費(fèi)用等。

(二)其他經(jīng)營預(yù)算包括:營業(yè)收入、營業(yè)成本、其他業(yè)務(wù)收入、勞務(wù)成本。

(三)專項(xiàng)預(yù)算包括:職工薪酬、安全專項(xiàng)費(fèi)用、固定資產(chǎn)原值及累計(jì)折舊、無形資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)。

(四)報(bào)表及kpi預(yù)算包括:預(yù)計(jì)利潤表、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表、關(guān)聯(lián)方往來余額表等企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等kpi預(yù)算。

第四章 預(yù)算編制

第二十六條 財(cái)務(wù)預(yù)算編制的原則

(一)堅(jiān)持效益優(yōu)先,總量平?。

(二)堅(jiān)持積極穩(wěn)健的財(cái)務(wù)

政策,規(guī)避公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

(三)堅(jiān)持目標(biāo)控制,確定控制重點(diǎn),明確預(yù)算控制要求。

(四)堅(jiān)持權(quán)責(zé)明確,嚴(yán)格管理。

第二十七條 公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是公司財(cái)務(wù)預(yù)算的決策機(jī)構(gòu)。公司經(jīng)理是財(cái)務(wù)預(yù)算的第一責(zé)任人。公司全年財(cái)務(wù)預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)匯總上報(bào),相關(guān)部門參加編制各類預(yù)算、審查預(yù)算報(bào)告、組織預(yù)算調(diào)整、評(píng)價(jià)預(yù)算效果等職能,為全面預(yù)算奠定組織基礎(chǔ)。

第二十八條 預(yù)算編制應(yīng)以上級(jí)公司確定的預(yù)算目標(biāo)為基礎(chǔ),以公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃為依據(jù),將年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中包含的業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)化為預(yù)算數(shù)據(jù)形成預(yù)算編制方案。

第二十九條 預(yù)算編制方案由上級(jí)公司統(tǒng)一下發(fā)的各類專業(yè)預(yù)算模板組成,具體包括預(yù)算假設(shè)、報(bào)表及kpi、經(jīng)營預(yù)算、專項(xiàng)預(yù)算、投資預(yù)算等內(nèi)容。

第三十條 預(yù)算編制分為年度預(yù)算和月度預(yù)算,其中年度預(yù)算編制明細(xì)到季度,各季度之和形成年度預(yù)算值。年度預(yù)算下達(dá)后,按照月度進(jìn)行月度預(yù)測(cè),生成月度預(yù)算。

第三十一條 編制的程序和方法

依照集團(tuán)公司上下結(jié)合,分級(jí)編制,逐級(jí)匯總”的程序。結(jié)合公司實(shí)際,對(duì)由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)編報(bào)內(nèi)容與有關(guān)部門進(jìn)行研究討論確定指標(biāo)。報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后正式下達(dá),各部門嚴(yán)格執(zhí)行。

第三十二條 日常財(cái)務(wù)預(yù)算及補(bǔ)充預(yù)算的編制

(一)日常資金預(yù)算的編制分為經(jīng)營性資金預(yù)算,資本性支出預(yù)算和非經(jīng)營性資金預(yù)算。

(二)預(yù)算要對(duì)歸口管理的費(fèi)用項(xiàng)目編制過程認(rèn)真、數(shù)字真實(shí)負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁將審核批準(zhǔn)后的各項(xiàng)目之間相串換使用、擠占、挪用,對(duì)超額支出部分財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門有權(quán)拒絕支付。

(三)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中如遇突發(fā)事件,應(yīng)于支付款前向同級(jí)及上級(jí)預(yù)算部門緊急請(qǐng)示,批準(zhǔn)后即行支付。事后應(yīng)補(bǔ)辦緊急用款補(bǔ)充預(yù)算。

第三十三條 預(yù)算編制的時(shí)間按照上級(jí)公司的時(shí)間規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)公司的預(yù)算方案和預(yù)算審批流程,日常資金預(yù)算上報(bào)截止日為每月25日前上報(bào)次月預(yù)算。

第三十四條 本辦法涉及費(fèi)用包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)及辦公費(fèi),實(shí)行集中管理和部門定額結(jié)合的管控模式。

第三十五條 各部門及駐站每月20日將各項(xiàng)費(fèi)用下月預(yù)計(jì)情況及相關(guān)說明上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)科,報(bào)送時(shí)應(yīng)注明定額及非定額費(fèi)用金額。為加強(qiáng)全面預(yù)算執(zhí)行力度,次月公司會(huì)對(duì)各部門及駐站預(yù)算執(zhí)行情況給予通報(bào)。

第三十六條 上述定額費(fèi)用指各部門及駐站在本部門職能范圍內(nèi)所產(chǎn)生的費(fèi)用。在執(zhí)行定額費(fèi)用時(shí),各部門及駐站可直接使用全面預(yù)算管理系統(tǒng)線上報(bào)銷流程,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)銷,無需申請(qǐng)。如產(chǎn)生非定額費(fèi)用,需使用線下申請(qǐng)流程,填寫申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。

第三十七條 預(yù)算歸口管理部門負(fù)責(zé)本部門歸口預(yù)算內(nèi)容的編制和上報(bào)公司歸口預(yù)算內(nèi)容的審核,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司預(yù)算最終審核、匯總和合并上報(bào)工作。

第五章 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控

第三十八條 各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo),建立預(yù)算事前審核機(jī)制和部門預(yù)算管理臺(tái)賬,形成全員、全面、全過程的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。

第三十九條 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控的原則:

(一)公司預(yù)算辦負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控;

(二)各預(yù)算歸口管理部門承擔(dān)本部門歸口管理預(yù)算的監(jiān)控責(zé)任;

(三)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控以月度預(yù)算為基準(zhǔn)進(jìn)行。

第四十條 公司月度預(yù)算執(zhí)行與控制流程:

(一)經(jīng)辦人在執(zhí)行預(yù)算之前首先填寫預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)表或預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)單。

(二)經(jīng)辦人將申請(qǐng)表單提交給所在部門負(fù)責(zé)人審核,審核通過后,提交部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(三)預(yù)算歸口管理部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表單進(jìn)行審核;審核通過后,根據(jù)審批權(quán)限由歸口部門分管領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)表審批。

(四)審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將申請(qǐng)表單提交財(cái)務(wù)確認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)無誤后將申請(qǐng)表單返還經(jīng)辦人。

(五)業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢時(shí),經(jīng)辦人需填寫相應(yīng)的報(bào)賬單,并嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的報(bào)賬流程。

第四十一條 預(yù)算外事項(xiàng)和超預(yù)算事項(xiàng)申報(bào)程序。

(一)由執(zhí)行人填寫預(yù)算外或超預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)表;

(二)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算外或超預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審核或?qū)徟?通過后提交預(yù)算辦;

(三)預(yù)算辦就事項(xiàng)申請(qǐng)理由的充分性、金額的合理性進(jìn)行初審,審核完畢后提出意見,并提交預(yù)算委審批;

(四)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后,預(yù)算辦將預(yù)算外或超預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤簧霞?jí)公司審批;

第六章 預(yù)算分析

第四十二條 各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)定期(月、季、年)進(jìn)行預(yù)算分析,通過編制預(yù)算分析報(bào)告、召開經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)等方式,發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行差異,尋找差異發(fā)生原因,并采取適當(dāng)措施,確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第四十三條 預(yù)算分析工作按照“誰編制誰分析,歸口審核歸口分析,總審核總分析”的原則開展。預(yù)算辦負(fù)責(zé)公司預(yù)算總體執(zhí)行情況分析。

第四十四條 預(yù)算分析內(nèi)容包括kpi及報(bào)表分析、經(jīng)營預(yù)算分析、專項(xiàng)預(yù)算分析、投資預(yù)算分析等。預(yù)算分析報(bào)告要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、原因到位,責(zé)任和措施明確。

第四十五條 預(yù)算分析報(bào)告分為月報(bào)、季報(bào)、年度報(bào)告及專項(xiàng)報(bào)告,并定期上報(bào)預(yù)算辦。

第七章 預(yù)算調(diào)整

第四十六條 預(yù)算調(diào)整分為臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整和年度預(yù)算目標(biāo)調(diào)整,其中臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整又分為預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)和預(yù)算外事項(xiàng)。

(一)臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整

1.調(diào)整原則:

(1)不能偏離企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算目標(biāo);

(2)調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟(jì)上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化;

(3)調(diào)整重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關(guān)鍵性差異方面。

2.預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)是指已立項(xiàng)的項(xiàng)目,資金使用情況發(fā)生增減變動(dòng),導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)發(fā)生的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對(duì)于不影響年度整體預(yù)算目標(biāo)的調(diào)整事項(xiàng),由預(yù)算執(zhí)行部門向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),詳細(xì)說明調(diào)整原因及調(diào)整后對(duì)公司運(yùn)營可能產(chǎn)生的影響等資料,由公司預(yù)算辦視項(xiàng)目性質(zhì)、額度,按程序報(bào)批。

3.預(yù)算外事項(xiàng)是指經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)的年度預(yù)算中未涉及的,但因內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致的、必須執(zhí)行的事項(xiàng)。由預(yù)算執(zhí)行部門向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),由公司預(yù)算辦匯總后提交公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批并上報(bào)上級(jí)公司。

(二)年度預(yù)算執(zhí)行應(yīng)具有剛性,在批準(zhǔn)下達(dá)后一般不允許調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情況,導(dǎo)致預(yù)算編制基本假設(shè)發(fā)生重大變化的事項(xiàng)的,可在年中予以調(diào)整:

1.體制改革;

2.業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍變更;

3.組織結(jié)構(gòu)變更;

4.市場競爭形勢(shì)發(fā)生重大變化、戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整;

5.國家宏觀政策大幅度調(diào)整;

6.國家政治經(jīng)濟(jì)生活中不可抗拒事件發(fā)生;

7.重大自然災(zāi)害和公共緊急事件的影響;

8.對(duì)預(yù)算編制基礎(chǔ)具有重大影響的其他事項(xiàng)。

第四十七條 每年7月初,公司啟動(dòng)預(yù)算調(diào)整流程。預(yù)算調(diào)整按下列程序進(jìn)行。

(一)由預(yù)算執(zhí)行部門按歸口管理原則分級(jí)書面上報(bào)預(yù)算調(diào)整方案,闡述預(yù)算執(zhí)行時(shí)間、狀況、客觀因素變化情況及其對(duì)預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度等,提出預(yù)算的調(diào)整范圍和幅度。

(二)預(yù)算辦匯總平衡各部門的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),形成年度預(yù)算調(diào)整方案,并上報(bào)公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。審議通過后于7月底前上報(bào)上級(jí)公司審批。

(三)預(yù)算調(diào)整方案未批復(fù)前,仍按原預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行和考核。

第八章 預(yù)算考核

第四十八條 預(yù)算考核內(nèi)容包括:預(yù)算目標(biāo)考核和預(yù)算管理工作考核。預(yù)算目標(biāo)考核以調(diào)整后的年度預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)。

第四十九條 預(yù)算管理工作考核內(nèi)容包括:預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性;預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控環(huán)節(jié)申請(qǐng)審批程序的規(guī)范性;預(yù)算分析的及時(shí)性、全面性和透徹度;預(yù)算工作組織的周密性等。

第五十條 各預(yù)算執(zhí)行部門應(yīng)承擔(dān)本部門的預(yù)算管理工作考核責(zé)任,預(yù)算歸口管理部門要承擔(dān)所歸口的預(yù)算管理工作考核連帶責(zé)任。

第五十一條 預(yù)算考核原則

(一)可控性原則

(二)權(quán)責(zé)對(duì)等原則

(三)分級(jí)考核原則

(四)公平公正原則

(五)整體利益最大化原則

(六)例外原則

第五十二條 預(yù)算考核是績效考核的組成部分,預(yù)算考核評(píng)價(jià)結(jié)果是績效考核的重要依據(jù)。

第五十三條 預(yù)算考核工作于每年年末12月上旬進(jìn)行?？荚u(píng)依據(jù)主要有年初預(yù)算目標(biāo)、超預(yù)算或預(yù)算外事項(xiàng)執(zhí)行申請(qǐng)、預(yù)算分析報(bào)告和預(yù)算調(diào)整文件等。

第五十四條 預(yù)算考核工作由綜合辦公室牽頭,預(yù)算考核報(bào)告需上報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第九章 附則

第五十五條 本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第五十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第10篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司物流承運(yùn)商管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司物流承運(yùn)商管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)原料油(氣)物流運(yùn)輸管理,規(guī)范物流承運(yùn)商遴選、日常監(jiān)管機(jī)制,提高物流服務(wù)水平、效益,根據(jù)分公司運(yùn)營現(xiàn)狀,特制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司對(duì)物流承運(yùn)商的調(diào)查、選擇、合同簽訂、日常監(jiān)督、考核及退出管理。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 分公司設(shè)承運(yùn)商評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在調(diào)度管理部,調(diào)度管理部負(fù)責(zé)承運(yùn)商準(zhǔn)入、考核、日常監(jiān)督、考核等具體事務(wù)。其人員構(gòu)成如下:

組 長:z

副組長:z z

成 員:z z z z

其主要職責(zé)包括:

(一)負(fù)責(zé)對(duì)物流承運(yùn)商相關(guān)管理制度的審核;

(二)負(fù)責(zé)準(zhǔn)入時(shí)對(duì)物流承運(yùn)商的綜合評(píng)價(jià);

(三)負(fù)責(zé)審核物流承運(yùn)商的考核結(jié)果;

(四)負(fù)責(zé)定期對(duì)物流承運(yùn)商的檢查;

(五)負(fù)責(zé)物流承運(yùn)商的評(píng)優(yōu)、處罰、退出審批。

第四條 分公司調(diào)度管理部是物流承運(yùn)商的開發(fā)及考核部門,其主要職責(zé)是:

(一)收集物流承運(yùn)商信息,制定遴選方案,提交經(jīng)理辦公會(huì)決策;

(二)組織物流承運(yùn)商遴選與商務(wù)談判,將確定名單反饋至相關(guān)部門;

(三)建立承運(yùn)商績效考核評(píng)估體系;

(四)加強(qiáng)對(duì)承運(yùn)商的管理考核,對(duì)考核不合格的承運(yùn)商,采取相應(yīng)的懲罰措施,直至解除其承運(yùn)合同。

第五條 安全質(zhì)監(jiān)部是物流承運(yùn)商的日常監(jiān)管部門,其主要職責(zé)是:

(一)跟蹤監(jiān)督承運(yùn)商的運(yùn)輸過程是否規(guī)范;

(二)協(xié)調(diào)處理物流運(yùn)輸過程中爭議事項(xiàng);

(三)及時(shí)記錄承運(yùn)商考核需要的資料,并報(bào)給調(diào)度管理部。

第六條 榆煉站、永煉站是物流承運(yùn)商的監(jiān)督部門,其主要職責(zé)為:及時(shí)記錄與本站有業(yè)務(wù)往來的承運(yùn)商考核相關(guān)的資料,關(guān)并報(bào)給調(diào)度管理部。

第三章 物流承運(yùn)商選擇

第七條 公司調(diào)度管理部應(yīng)定期收集物流承運(yùn)商信息,建立物流承運(yùn)商信息庫,并不斷更新。

物流承運(yùn)商信息庫應(yīng)包括:注冊(cè)名稱、屬地、注冊(cè)地址、企業(yè)法人姓名、注冊(cè)資本、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、行業(yè)地位、合作客戶、與本單位合作年限、合作期間考核結(jié)果、聯(lián)系方式等信息。

第八條 物流承運(yùn)商的選擇程序

(一)油品調(diào)運(yùn)公司調(diào)度管理部根據(jù)物流需求及現(xiàn)狀,編寫物流運(yùn)輸方案,經(jīng)承運(yùn)商評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后,開展物流承運(yùn)商篩選工作。

(二)物流承運(yùn)商選擇應(yīng)參照《油品調(diào)運(yùn)公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(三)參與招標(biāo)的物流承運(yùn)商需填寫承運(yùn)商基本情況調(diào)查表(附件一),并提供以下材料進(jìn)行審核:

1.《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸許可證》(危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸時(shí)必備);

2.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;

3.中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證;

4.稅務(wù)登記證副本;

5.增值稅一般納稅人資格證;

6.銀行開戶許可證;

7.企業(yè)法定代表人證書;

8.從事化工產(chǎn)品運(yùn)輸配送經(jīng)營業(yè)績;

9.化工產(chǎn)品運(yùn)輸配送相關(guān)管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度、安全操作手冊(cè)等;

10.企業(yè)注冊(cè)資本、出資人、出資方式、股東基本情況、股權(quán)變動(dòng)情況;

11.公司資產(chǎn)負(fù)債及對(duì)外提供擔(dān)保情況。

調(diào)度管理部對(duì)承運(yùn)商相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審核并整理歸檔。必要時(shí)到承運(yùn)商經(jīng)營場所進(jìn)行第二方審核。

(四)公司企業(yè)發(fā)展部委托法律機(jī)構(gòu)開展物流承運(yùn)商盡職調(diào)查,由法律機(jī)構(gòu)出具法律盡職調(diào)查報(bào)告,對(duì)于法律盡職調(diào)查存在重大風(fēng)險(xiǎn)的物流承運(yùn)商不予合作;對(duì)存在較大風(fēng)險(xiǎn)的,通過合同或其他方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避后方可合作。

第九條 物流承運(yùn)商準(zhǔn)入要求

承運(yùn)商選擇時(shí),主要從公司資質(zhì)、硬件條件、服務(wù)質(zhì)量條件三個(gè)方面綜合評(píng)價(jià),具體要求包括:

承運(yùn)商資質(zhì):《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸許可證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《稅務(wù)登記證》、《貨物運(yùn)輸營業(yè)稅自開納稅人認(rèn)定證書》、《車輛運(yùn)輸營運(yùn)證》、權(quán)威機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的hse或等效的認(rèn)證資質(zhì)等,且以上證件都在有效期內(nèi)。

承運(yùn)商的硬件條件:

1.具備不同噸位的承運(yùn)車輛,能滿足公司不同貨品裝載需求和不同運(yùn)輸形式需求;

2.承運(yùn)商車輛具有國家交通部門審計(jì)規(guī)定的七證以及危險(xiǎn)品運(yùn)輸必備的兩證,包括:車輛行駛證、車輛駕駛證、車主身份證、營運(yùn)許可證、上崗證、保險(xiǎn)(車輛保險(xiǎn)、貨品保險(xiǎn))、當(dāng)月養(yǎng)路費(fèi)證明、車輛危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸證、押運(yùn)證。

需提供資料:承運(yùn)油品專用車輛發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車架號(hào)、行駛證、前后牌照、車體外觀(左前右后),駕駛?cè)藛T、裝卸管理人員、押運(yùn)人員從事道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)馁Y格證等照片信息和資質(zhì)證件。

3.從事普通貨物的駕駛員,應(yīng)具備有3年以上駕齡和5萬公里以上行車經(jīng)歷,從事運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的駕駛?cè)?應(yīng)該具備5年以上駕齡和10萬公里以上安全形成經(jīng)歷。

4.承運(yùn)車隊(duì)必須配備三名駐站工作人員,一名負(fù)責(zé)開票,一名在裝油(氣)站負(fù)責(zé)安全質(zhì)量監(jiān)督管理,一名在卸油(氣)站負(fù)責(zé)安全質(zhì)量監(jiān)督管理。

5.承運(yùn)車輛應(yīng)具備危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸標(biāo)志燈,gps監(jiān)控平臺(tái)。其排氣管必需裝有熄滅火星的裝置,電路系統(tǒng)應(yīng)有切斷總電源和隔離電火花裝置。

6.承運(yùn)車輛應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)囊?guī)定進(jìn)行運(yùn)輸,所有承運(yùn)車輛必須安裝gps監(jiān)控設(shè)備,并建立gps監(jiān)控平臺(tái)。承運(yùn)車隊(duì)對(duì)所屬承運(yùn)車輛進(jìn)行檢查、保養(yǎng),保證承運(yùn)車輛gps設(shè)備的運(yùn)行正常,接受甲方的全程監(jiān)控、監(jiān)督。

承運(yùn)商的服務(wù)質(zhì)量條件:

1. 物流網(wǎng)絡(luò)體系完善,輻射面符合公司物流配送要求;

2. 保障貨物運(yùn)輸安全完整,具有經(jīng)濟(jì)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)承受能力出現(xiàn)承運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)具備賠償能力;

3. 服務(wù)觀念強(qiáng),誠信可靠,具備一定資金鋪墊能力和正規(guī)經(jīng)營所必備的環(huán)境調(diào)控能力;

4. 配送符合公司管理要求,具有同行運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)且運(yùn)輸價(jià)格合理,常年合作具有低價(jià)位競爭優(yōu)勢(shì);

5. 時(shí)效速度符合公司市場配送的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。貨物未按時(shí)間抵達(dá)目的地或發(fā)生貨物缺失的,有承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)哪芰?

6. 承運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的承運(yùn)商車輛必須具備危險(xiǎn)品操作證和押運(yùn)證及出現(xiàn)危機(jī)情況的應(yīng)急處理能力。

7. 承運(yùn)商(司機(jī))遵守我公司相關(guān)規(guī)章制度,服從管理,積極配合運(yùn)作需要;

8. 承運(yùn)商(司機(jī))進(jìn)入煉化公司各煉廠后嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定;

9. 具備良好的服務(wù)意識(shí),服務(wù)熱情。

確定合格承運(yùn)商時(shí),承運(yùn)商評(píng)價(jià)小組應(yīng)按照上述條件對(duì)承運(yùn)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

第十條物流承運(yùn)商確定后,公司與物流承運(yùn)商開展業(yè)務(wù)談判、簽訂承運(yùn)合同及相關(guān)安全環(huán)保服務(wù)質(zhì)量等附屬合同。

第十一條合同審批程序

(1)運(yùn)輸協(xié)議

由調(diào)度管理部擬定初步合同,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)企業(yè)發(fā)展部,企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)判斷是否需要相關(guān)職能部門審核,如果需要,由企業(yè)發(fā)展部通知相關(guān)職能部門進(jìn)行審核,各職能部門審核完成后,由企業(yè)發(fā)展部法務(wù)崗對(duì)合同法律方面條款進(jìn)行審核,之后依次由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人、調(diào)度管理部主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)發(fā)展部主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理對(duì)合同進(jìn)行審批,審批通過后,由調(diào)度管理部依據(jù)修改之后的版本與承運(yùn)商簽訂合同,并按照合同內(nèi)容執(zhí)行管理。

(2)安全方面協(xié)議

承運(yùn)商需要在簽訂運(yùn)輸協(xié)議的同時(shí)與公司簽訂安全協(xié)議,安全協(xié)議由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)初步擬定協(xié)議,經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核后,提交企業(yè)發(fā)展部,企業(yè)發(fā)展部法務(wù)崗負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)法律條款進(jìn)行審核,審核通過后,依次由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人、安全質(zhì)監(jiān)部主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)發(fā)展部主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理進(jìn)行審批,審批通過后,由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)與承運(yùn)商簽訂安全補(bǔ)充協(xié)議,并按照合同內(nèi)容執(zhí)行管理。

第四章 物流承運(yùn)商日常管理

第十二條對(duì)于新進(jìn)入的物流承運(yùn)商,按照平均分配的原則對(duì)其進(jìn)行運(yùn)量分配,在完成考核之后,按照考核結(jié)果進(jìn)行運(yùn)量分配,具體分配原則見第五章第二十三條。

第十三條承運(yùn)商運(yùn)作管理

對(duì)承運(yùn)商的運(yùn)作管理主要從運(yùn)輸前安全質(zhì)量管理、承運(yùn)商承運(yùn)過程管理兩方面開展。

第十四條運(yùn)輸前安全質(zhì)量管理

(1)承運(yùn)商(司機(jī))

1.承運(yùn)商(司機(jī))在運(yùn)輸途中須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律法規(guī)、安全駕駛、嚴(yán)禁酒后駕駛。

2.承運(yùn)商必須確保誠信,杜絕司機(jī)偷貨現(xiàn)象。

3.承運(yùn)商在運(yùn)輸過程中應(yīng)保證貨品在途安全。

4.承運(yùn)商司機(jī)在運(yùn)輸過程中不得帶有其它與分公司無關(guān)的貨品或繞路行駛在其它地段裝卸與分公司無關(guān)的貨品。

(2)承運(yùn)商的車輛狀況

1.承運(yùn)商的車輛須保證車況良好、證件齊全,并符合國家交通部門和車輛管理部門的相關(guān)規(guī)定。

2.承運(yùn)商的車輛應(yīng)符合分公司運(yùn)載貨物規(guī)定的要求,車輛保持清潔,車況良好。

(3)運(yùn)輸貨品質(zhì)量狀態(tài)

1.承運(yùn)商在車輛運(yùn)輸途中須保證分公司貨品質(zhì)量狀態(tài)的安全。

2.承運(yùn)商不得將分公司的貨品轉(zhuǎn)包運(yùn)輸。

第十五條承運(yùn)商承運(yùn)過程管理主要從發(fā)運(yùn)前、在途運(yùn)輸、送達(dá)及返回三個(gè)方面進(jìn)行管理。

1.發(fā)運(yùn)前管理

(1)承運(yùn)商(司機(jī))

承運(yùn)商(司機(jī))提貨車輛到達(dá)后,需服從駐站人員及各煉廠工作人員的安排,在指定地點(diǎn)熄火停泊;車輛須從指定的門口、路線出入、行走且車速不得超過5km/h,嚴(yán)禁在相關(guān)區(qū)域內(nèi)任意行駛;

司機(jī)、押運(yùn)員須準(zhǔn)備好符合危險(xiǎn)品作業(yè)要求的棉質(zhì)長袖工作服、防砸工作鞋、安全帽、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、口罩等工具;承運(yùn)商的提貨司機(jī)須帶好危險(xiǎn)品車輛相關(guān)證件和物品(駕駛證、行駛證、車輛危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸證、危險(xiǎn)品操作證和押運(yùn)證以及車輛消防滅火器);嚴(yán)禁承運(yùn)商司機(jī)與駐站人員及各煉廠工作人員發(fā)生爭執(zhí)或其他沖突,如有異議轉(zhuǎn)承運(yùn)商負(fù)責(zé)人與駐站負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)處理,在處理結(jié)果未明確之前,承運(yùn)商司機(jī)必須無條件執(zhí)行駐站人員及各煉廠工作人員的指令。

(2)承運(yùn)商提貨

承運(yùn)商聽從分公司調(diào)度及駐站人員的車輛調(diào)遣,在約定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)提貨地點(diǎn)。節(jié)假日或受自然災(zāi)害影響不能正常提供服務(wù)時(shí),需提前通知分公司另作安排,保證分公司正常運(yùn)作;承運(yùn)商司機(jī)在提貨時(shí),須與駐站人員、煉廠工作人員對(duì)貨物的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢查核對(duì),發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量不符合要求時(shí)應(yīng)及時(shí)通知分公司駐站人員,并拒絕裝車。

(3)承運(yùn)商的提貨車輛

承運(yùn)商的提貨車輛必須符合分公司貨品的運(yùn)載要求,且車況良好、手續(xù)齊全;保證車廂清潔且無異味、漏雨、潮濕等現(xiàn)象。

2.在途運(yùn)輸管理:從送

貨車輛出庫到收貨人收完貨物為止時(shí)的運(yùn)作。

第11篇 油品調(diào)運(yùn)分公司公務(wù)車管理制度辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司公務(wù)車管理制度辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)車輛管理,提高車輛的使用效率,降低車輛運(yùn)行費(fèi)用,以安全服務(wù)為宗旨,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本辦法。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第二條 車輛由綜合辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)配,根據(jù)工作輕重緩急統(tǒng)籌安排。

第三章 車輛管理制度

第三條 車輛必須集中停放管理,不出車時(shí)統(tǒng)一停放辦公樓下,凡因工作外出應(yīng)停放在停車場,并有保安人員看管;禁止將車停放在別處和私人住處,否則發(fā)生問題后果自負(fù)。

第四條 杜絕私自修車,私自購買車輛用品必須嚴(yán)格填寫車輛維修單,報(bào)辦公室經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修理、購買,否則所發(fā)生的一切費(fèi)用公司不予以報(bào)銷。

第五條 公務(wù)車駕駛員出車由辦公室統(tǒng)一指派,并開派車單,遇特殊情況時(shí)出車,應(yīng)電話請(qǐng)示辦公室主任同意后,回辦公室補(bǔ)開派車單。

第六條 非公務(wù)用車須經(jīng)公司經(jīng)理同意后方可派車,原則上即送即返。

第七條 實(shí)行專人專車制度。隨時(shí)掌握車輛動(dòng)態(tài),進(jìn)行定期和不定期的檢查,使車輛保持良好的運(yùn)行狀態(tài),確保行車安全,杜絕病車、故障車勉強(qiáng)上路行駛。

第八條 統(tǒng)計(jì)人員做好車輛運(yùn)行記錄及公里數(shù)工作,配合辦公室主任隨時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

第九條 如因公務(wù)用車,不需要駕駛員同行,必須報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn),駕駛員做好出車、收車記錄,否則發(fā)生違章等費(fèi)用,由駕駛員承擔(dān)。

第十條 駕駛員在法定長假和事、病假期間,應(yīng)將車輛停放在公司樓下,將車鑰匙交回辦公室。

第十一條 禁止任何名義和利用工作之便帶公車回家,嚴(yán)禁公車私用。

第四章 車輛使用制度

第十二條 定向服務(wù)車輛。該部分車輛確保公司領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)用車。定向服務(wù)車輛的形勢(shì)范圍由用車領(lǐng)導(dǎo)確定,未批準(zhǔn)駕駛員擅自超出正常服務(wù)范圍所發(fā)生的一切費(fèi)用全部由駕駛員自理。

第十三條 辦公室機(jī)動(dòng)車輛。該部分車輛由辦公室主任根據(jù)公司各科室公務(wù)情況調(diào)派使用,辦公室主任根據(jù)用車的時(shí)間、線路、人員情況和應(yīng)急程度科學(xué)合理調(diào)配車輛,提高車輛使用效率;做到公平、公正、合理,一視同仁。

第十四條 辦公室主任每天應(yīng)在第一時(shí)間掌握當(dāng)天車輛使用狀況,以便統(tǒng)籌安排。

第十五條 各科(室)因公務(wù)需要用車,需填制派車單,報(bào)辦公室,辦公室主任根據(jù)服務(wù)對(duì)象、任務(wù),統(tǒng)一安排用車。駕駛員本人不得私自出車。

第十六條 公司車輛原則不外借,確定需要借出的,由公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借用。

第十七條 夜間設(shè)值班車,僅限在交口河鎮(zhèn)服務(wù),負(fù)責(zé)晚間的公務(wù)用車。如有特殊情況需長時(shí)間出車,應(yīng)在下班前通知車隊(duì)單獨(dú)安排車輛。夜間值班車輛一律不上長途,夜間值班司機(jī)不得為外單位任何人員出車,如有特殊情況須向辦公室主任匯報(bào),經(jīng)批準(zhǔn)后方可出車。

第十八條 如有范圍在往返200公里以上且外出3天以上的,必須在出車前對(duì)車輛機(jī)械性能、安全性能等方面做全面檢查,禁止問題車輛跑長途。

第五章 車輛安全制度

第十九條 駕駛員必須樹立安全第一,預(yù)防為主的思想,嚴(yán)格遵守《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章制度,安全順利的完成任務(wù)。

第二十條 嚴(yán)禁酒后駕車,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)酒后駕車,處1000元罰款并解除勞務(wù)合同。因酒駕造成事故者,一切經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)。

第二十一條 嚴(yán)禁將車輛交給無駕駛證人員駕駛,造成事故者一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任由駕駛員承擔(dān)。

第二十二條 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出車者,發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)月工資500元,另做出書面檢查,二次發(fā)現(xiàn)者予以解除勞動(dòng)合同。如發(fā)生事故,造成經(jīng)濟(jì)損失由本人承擔(dān)。

第二十三條 駕駛員違章操作,違章行駛所造成的罰款由駕駛員本人承擔(dān),單位不予支付。駕駛員應(yīng)及時(shí)繳納罰款,不得影響車輛正常審驗(yàn)。駕駛員必須嚴(yán)格遵守交通部門的限速要求,沒有要求的,高速公路、地方道路、山區(qū)公路、油區(qū)道路行駛,時(shí)速分別控制在100公里,80公里,60公里, 40公里以內(nèi)。連續(xù)駕駛兩小時(shí),要強(qiáng)制休息20分鐘,駕駛過程中不得接打手機(jī),超過規(guī)定時(shí)速,接打手機(jī),駕駛時(shí)間超過兩小時(shí)不休息者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元罰款,并停車學(xué)習(xí)3--5天。

第二十四條 駕駛員完成任務(wù)后,必須向辦公室主任匯報(bào)車輛運(yùn)行情況,以便掌握車況,適時(shí)安排車輛運(yùn)行。

第二十五條 雨雪天氣,原則上不許動(dòng)車,特殊情況須經(jīng)辦公室主任向公司經(jīng)理匯報(bào)批準(zhǔn)后方可動(dòng)車。要低速行駛,防止路滑,必要時(shí)安裝防護(hù)措施。

第二十六條 駕駛員在執(zhí)行公務(wù)途中發(fā)生事故應(yīng)及時(shí)向辦公室匯報(bào),并向附近交警部門報(bào)案,協(xié)助交警部門,保險(xiǎn)公司處理善后工作,如擅自處理,則事故賠償及善后處理由其本人負(fù)責(zé)。

第二十七條 意外事故造成車輛損壞,需向受害者賠償損失,在扣除保險(xiǎn)金額后,可按事故責(zé)任認(rèn)定書確定雙方責(zé)任大小由駕駛員或單位承擔(dān)。

第二十八條 對(duì)發(fā)生交通事故駕駛員的處罰決定

(一)駕駛員在行駛過程中,致死人命或損失達(dá)五萬元以上(含五萬)

1.負(fù)主要責(zé)任的:

(1)按免賠部分的20%予以罰款。

(2)解除勞務(wù)合同。

2.負(fù)同等或次要責(zé)任的:

(1)停車學(xué)習(xí)30天。

(2)按免賠部分的20%予以罰款。

(二)造成經(jīng)濟(jì)損失2萬元以上(含2萬)五萬元以下,

1.負(fù)主要責(zé)任的;

停車學(xué)習(xí)15--30天。2按免賠部分的30%予以罰款。

2.負(fù)同等或次要責(zé)任的:

(1)學(xué)習(xí)10--20天,并寫出書面檢查。

(2)按免賠部分的20%予以罰款。

(三)造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上(含5000元),2萬元以下

1.負(fù)主要責(zé)任的:

(1)寫書面檢查;

(2)按免賠部分20%予以罰款。

2.負(fù)同等或次要責(zé)任的:

(1)寫出書面檢查。

(2)按免賠部分的10%予以罰款。

(四)造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以下的

1.負(fù)主要責(zé)任的;

(1)寫出書面檢查。

(2)按免賠部分10%予以罰款。

2.負(fù)同等或次要責(zé)任的:

>

(2)按免賠部分的10%予以罰款。

(五)對(duì)于駕駛員發(fā)生事故不報(bào)者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處以停車學(xué)習(xí)一月,以觀后效。

第六章 車輛保養(yǎng)維修制度

第二十九條 車輛的保養(yǎng)及維修由駕駛員向辦公室報(bào)修,并填寫準(zhǔn)修單,經(jīng)公司經(jīng)理審批后方可進(jìn)行維修。

第三十條 車輛維修必須到具備修理資質(zhì)和專業(yè)技術(shù)的修理廠進(jìn)行維修,司機(jī)必須全程跟蹤,嚴(yán)把維修質(zhì)量關(guān),維修后的百元以上零部件交回辦公室。出車途中出現(xiàn)故障向辦公室主任匯報(bào)后經(jīng)公司經(jīng)理請(qǐng)示認(rèn)可后,就地修理。

第三十一條 駕駛員應(yīng)定期做好車輛保養(yǎng)工作,愛護(hù)車輛,保持車輛整潔,對(duì)零部件進(jìn)行定期和不定期的檢查,使車輛保持良好狀態(tài),確保行車安全,車輛每周最少擦洗一次,如遇雨天,每日要清洗,以防生銹。

第七章 駕駛員管理辦法

第三十二條 駕駛員對(duì)乘車人員一視同仁,要熱情、禮貌,車內(nèi)客人談話時(shí),應(yīng)關(guān)閉或關(guān)小音樂;接送來賓或客人,應(yīng)具備基本禮節(jié),主動(dòng)打招呼。

第三十三條 駕駛員二十四小時(shí)保持通訊工具暢通,便于工作聯(lián)系。管理員因公務(wù)無法與駕駛員取得聯(lián)系的,首次批評(píng)教育,兩次以上處以50元現(xiàn)金處罰。

第三十四條 不準(zhǔn)私自動(dòng)用公司車輛,如有特殊情況須辦公室主任同意;嚴(yán)禁利用公司車輛謀取私利。

第三十五條 駕駛員上班時(shí)間不出車時(shí)必須在辦公室等侯工作;需要離開單位時(shí),除履行公司的請(qǐng)假制度外,必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后方可離開,將車輛停放在公司規(guī)定的地點(diǎn)。

第三十六條 下班或收車后車輛停在指定位置,特殊情況須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn);否則車輛出現(xiàn)的任何問題由司機(jī)負(fù)責(zé),并追究責(zé)任。

第三十七條 各種行車記錄要認(rèn)真填寫,備考。

第三十八條 值班時(shí)必須堅(jiān)守崗位,嚴(yán)禁脫崗、離崗,服從領(lǐng)導(dǎo)的指揮。

第三十九條 不準(zhǔn)將車輛交給他人駕駛,不準(zhǔn)交給它人學(xué)車,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理并罰款500元,或解除勞務(wù)合同。造成事故者,責(zé)任全部由該駕駛員負(fù)責(zé),一切經(jīng)濟(jì)損失由駕駛員承擔(dān)。

第四十條 駕駛員必須注意保密,不得傳播領(lǐng)導(dǎo)講話內(nèi)容,違者造成影響,分別給予批判教育及嚴(yán)肅處理。并解除勞務(wù)合同。

第八章 車輛及駕駛員費(fèi)用報(bào)銷制度

第四十一條 油料開支,根據(jù)不同車型、使用年限,特制定以下車輛油耗:捷達(dá):10公升/百公里、帕薩特12公升/百公里、皮卡:14公升/百公里。超出費(fèi)用自理。

第四十二條 過路過橋費(fèi),按車次對(duì)車輛費(fèi)用結(jié)算,一趟一報(bào)。

第四十三條 單次出車往返二百公里以上每天差旅補(bǔ)助65元,不單獨(dú)補(bǔ)助伙食費(fèi)。

第四十四條 駕駛員及隨行人員出差期間的住宿費(fèi)及差旅補(bǔ)助,由用車部門核銷,駕駛員單獨(dú)出差服務(wù),每人每天住宿費(fèi)不得超過160元。

第四十五條 每月駕駛員應(yīng)將當(dāng)月票據(jù)交由辦公室,經(jīng)核實(shí)派車單無誤后核銷。

第九章 附則

第四十六條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第四十七條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第12篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司流程管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司流程管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公 司”或“公司”)流程管理,保證公司流程的順暢運(yùn)行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有 效運(yùn)轉(zhuǎn),在《油品調(diào)運(yùn)分公司規(guī)章制度管理辦法》的基礎(chǔ)上,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各部門業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運(yùn)行監(jiān)管及 廢止。

第三條 流程的管理遵循以下幾點(diǎn)原則:

(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會(huì)相應(yīng)發(fā)生 更新和變化;

(二)責(zé)任明確原則:企業(yè)發(fā)展部對(duì)油品調(diào)運(yùn)分公司的流程管理體系負(fù)責(zé),各部門對(duì)本部門 各項(xiàng)流程負(fù)責(zé);

(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權(quán)利和責(zé)任對(duì)流程及其運(yùn)行過程提出建 議。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 油品調(diào)運(yùn)分公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng) 導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;

(二)監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行;

(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的重大問題;

(四)當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化時(shí),負(fù)責(zé)啟動(dòng)流程全面優(yōu)化工作。

第五條 企業(yè)發(fā)展部是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程的審核工作;

(二)負(fù)責(zé)公司流程運(yùn)行過程中的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)工作;

(三)負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測(cè)、反饋工作;

(四)負(fù)責(zé)組織公司流程的評(píng)價(jià)優(yōu)化工作;

(五)負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作。

第六條 各部門主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;

(二)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運(yùn)行;

(三)負(fù)責(zé)對(duì)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測(cè);

(四)收集流程運(yùn)行中的反饋信息,負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。

第三章 流程的制定、修訂和廢止

第七條 流程的制定

流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請(qǐng),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。流程制定過程中的申請(qǐng)、制 訂、修改、廢止、論證、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進(jìn)行管理,參照《油品調(diào)運(yùn) 分公司規(guī)章制度管理辦法》執(zhí)行。

第八條 流程的評(píng)審、優(yōu)化與廢止

流程的評(píng)審由企業(yè)發(fā)展部牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎(chǔ)上,組織各部門定 期或不定期進(jìn)行流程集中評(píng)審。

(一)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門和對(duì)口單位的流程進(jìn)行抽樣評(píng)審調(diào)查,被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫《流 程評(píng)審表》,各部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。

(二)評(píng)審工作結(jié)束后,企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的 建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報(bào)公司經(jīng)理辦公 會(huì)議審議。

(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過后,由企業(yè)發(fā)展部根據(jù)流程的歸屬部門 ,下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改或廢止。

第四章 附則

第九條 本規(guī)定由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第十條 本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條 本辦法自頒布之日起施行。

第13篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司貨幣資金管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司貨幣資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)的貨幣資金管理,保證貨幣資金安全,根據(jù)集團(tuán)公司《資金管理制度》、工貿(mào)公司《資金管理辦法》,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)、油品調(diào)運(yùn)分公司各駐站。

第三條 本辦法所指的貨幣資金管理包括以下內(nèi)容:

(一)貨幣資金(庫存現(xiàn)金和銀行存款)管理;

(二)資金收支管理;

(三)銀行賬戶管理;

(四)票據(jù)管理;

(五)網(wǎng)上銀行管理;

(六)重大資金事項(xiàng)管理。

第四條 公司資金管理應(yīng)遵循以下原則:

(一)預(yù)算管控原則,即公司資金使用需在預(yù)算控制范圍內(nèi)執(zhí)行。

(二)分級(jí)審批原則,即辦理資金業(yè)務(wù)時(shí)按照公司內(nèi)控管理手冊(cè)的權(quán)限指引,各層級(jí)管理人員應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行審批。

(三)不相容崗位相分離原則,即辦理資金業(yè)務(wù)的審批、復(fù)核、會(huì)計(jì)、出納崗位應(yīng)相互獨(dú)立,不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程;銀行預(yù)留印簽不得由一人保管;出納人員不得兼任稽核、對(duì)賬、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)記賬工作;銀行存款手工記賬人員不得兼任銀行存款對(duì)賬工作,銀行對(duì)賬的人員不得兼任付款稽核、授權(quán)工作。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門是所在公司的貨幣資金管理機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司的貨幣資金管理。

第六條 公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部資金管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司資金管理制度及配套實(shí)施細(xì)則的起草與修訂;

(二)負(fù)責(zé)制定公司資金管理模式,劃分管理權(quán)限,根據(jù)上級(jí)資金管理部門授權(quán)辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批;

(三)負(fù)責(zé)公司資金結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)的操作與管理。包括收支查詢、資金調(diào)撥、賬務(wù)核對(duì)、統(tǒng)計(jì)分析等;

(四)負(fù)責(zé)公司納入資金管理范疇實(shí)物管理工作;

(五)負(fù)責(zé)公司資金管理內(nèi)部控制工作。包括職責(zé)劃分、內(nèi)部牽制、安全防范、網(wǎng)銀管理、資金安全檢查等;

(六)負(fù)責(zé)公司投、籌資業(yè)務(wù)中相關(guān)資金管理工作;

(七)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查油品調(diào)運(yùn)分公司、獨(dú)立核算的駐站資金管理相關(guān)制度及實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況;

(八)接受上級(jí)部門資金管理職責(zé)檢查。

第三章 貨幣資金管理

第七條 公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司“收支兩條線”管理模式。即公司所有的收入資金通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,所有的支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心根據(jù)審批的資金預(yù)算或用款計(jì)劃通過網(wǎng)上銀行下?lián)苤凉尽?/p>

第八條 公司貨幣資金根據(jù)其存放地點(diǎn)及其用途的不同分為現(xiàn)金和銀行存款。

第九條 現(xiàn)金是指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金?，F(xiàn)金管理應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:

(一)公司現(xiàn)金收入應(yīng)于收款當(dāng)日送存開戶銀行。

(二)公司現(xiàn)金支付應(yīng)按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。下列支出可以用現(xiàn)金支付:

1. 職工工資、津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;

2. 根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金;

3. 各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出;

4. 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);

5. 1000元以下的零星支出;

6. 確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。

(三)庫存現(xiàn)金不得超過公司核定的限額,即每日庫存現(xiàn)金余額不得超過5000元,超過限額的部分必須存入銀行。

(四)公司現(xiàn)金管理中禁止有下列行為:不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支);不得“白條頂庫”;不得謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;不得用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金;不得將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲(chǔ);不得保留賬外公款;不得設(shè)置“小金庫”等。

(五)每日終了,公司出納應(yīng)按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆序時(shí)登記的“現(xiàn)金日記賬”余數(shù)與實(shí)際庫存進(jìn)行核對(duì),做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。月份終了,“現(xiàn)金日記賬”的余額必須與“現(xiàn)金”總賬科目的余額核對(duì)相符,填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

出現(xiàn)現(xiàn)金余缺時(shí),應(yīng)設(shè)法查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理;對(duì)現(xiàn)金短缺還應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。

(六)對(duì)有出納崗位的辦公室應(yīng)加強(qiáng)安全防護(hù)措施,必要時(shí)配備防盜網(wǎng)和防盜門。每個(gè)出納需配備單獨(dú)的保險(xiǎn)柜保管現(xiàn)金等有價(jià)證券及票據(jù)。出納員應(yīng)妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼,不得隨意轉(zhuǎn)交他人,如出納人員變更,必須及時(shí)變更保險(xiǎn)柜密碼。

第十條 銀行存款是指公司存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。銀行存款管理應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定:

(一)除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項(xiàng)外,在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過銀行存款賬戶進(jìn)行結(jié)算;

(二)在通過銀行賬戶進(jìn)行結(jié)算前,首先要由被授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)與銀行簽訂資金安全協(xié)議;

(三)出納要及時(shí)取得各種款項(xiàng)存取的原始銀行交易記錄,并報(bào)由會(huì)計(jì)進(jìn)行制單;

(四)會(huì)計(jì)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并及時(shí)向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人報(bào)送并反饋未達(dá)賬項(xiàng);財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)計(jì)跟蹤未達(dá)賬項(xiàng)情況,提出處理意見;

(五)若未達(dá)賬項(xiàng)構(gòu)成資金管理重大事項(xiàng),參照本辦法第八章之規(guī)定,作為資金管理重大事項(xiàng)進(jìn)行處理。

第四章 資金收支管理

第十一條 資金收入管理應(yīng)當(dāng)遵守:公司及所屬公司所有營業(yè)收入及其他收入款項(xiàng)必須納入賬內(nèi)核算,并存入“收入專戶”。不得隱瞞收入,不得截留、轉(zhuǎn)移資金搞體外循環(huán),不得私設(shè)“小金庫”。

第十二條 資金支出流程及權(quán)限管理:

(一)日常費(fèi)用報(bào)銷資金支出流程及權(quán)限參見公司費(fèi)用管理辦法。

油品調(diào)運(yùn)分公司日常費(fèi)用報(bào)銷由油品調(diào)運(yùn)分公司經(jīng)理最終審批。

機(jī)關(guān)定額費(fèi)用報(bào)銷由主管領(lǐng)導(dǎo)審批,超過定額部分的費(fèi)用和非定額費(fèi)用報(bào)銷由公司經(jīng)理審批。

(二)備用金借款支出流程參見公司《備用金管理辦法》。

(三)預(yù)付款、付款資金支出流程及權(quán)限如下:

根據(jù)合同約定,經(jīng)辦人提出用款申請(qǐng),根據(jù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門要求填寫《預(yù)付款通知單》或《付款通知單》。

1. 機(jī)關(guān)預(yù)付款、付款支付流程及權(quán)限管理如下:

經(jīng)辦人填寫通知單→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→公司經(jīng)理審批→會(huì)計(jì)制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見第七章)。

所有付款審均需報(bào)經(jīng)理審批。

2. 油品調(diào)運(yùn)分公司預(yù)付款、付款支付流程如下:

經(jīng)辦人填寫通知單→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→會(huì)計(jì)制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見第七章)。

第十三條 財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)批準(zhǔn)后的資金支付申請(qǐng)或費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核內(nèi)容包括:資金支付申請(qǐng)或費(fèi)用報(bào)銷單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確,支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?/p>

第十四條 資金支付關(guān)鍵控制點(diǎn):

(一)財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)審批情況進(jìn)行審查和監(jiān)督;

(二)會(huì)計(jì)人員必須對(duì)審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進(jìn)行賬務(wù)處理;

(三)加蓋銀行預(yù)留印鑒必須由出納親自將有關(guān)票據(jù)交給銀行預(yù)留印鑒保管人員,銀行預(yù)留印鑒保管人員依據(jù)規(guī)定予以蓋章;

(四)出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務(wù);

(五)有權(quán)簽字人員不得親自辦理付款手續(xù),否則,印鑒保管人員不予蓋章,會(huì)計(jì)人員不予進(jìn)行賬務(wù)處理;

(六)票據(jù)的背書轉(zhuǎn)讓必須授權(quán)專人辦理背書,非授權(quán)人員嚴(yán)禁辦理票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

第五章 銀行賬戶管理

第十五條 銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

第十六條 公司開立、變更及撤銷賬戶應(yīng)遵照《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更,不得私自開設(shè)各類或辦理賬戶撤銷。

第十七條 開設(shè)、變更和撤銷賬戶申請(qǐng)內(nèi)容如下:

(一)開戶申請(qǐng)應(yīng)包含擬開立賬戶的單位名稱、開戶名稱、擬選擇的開戶金融機(jī)構(gòu)、賬戶的性質(zhì)、賬戶開立原因等。

(二)變更申請(qǐng)應(yīng)包含單位名稱、變更前后開戶金融機(jī)構(gòu)名稱、開戶名稱、賬號(hào)、賬戶性質(zhì)及用途、賬戶變更原因等。

(三)撤銷申請(qǐng)應(yīng)包含擬撤銷賬戶的單位名稱、開戶

銀行名稱、開戶名稱、賬號(hào)、賬戶的性質(zhì)及用途等。

第十八條 公司開通網(wǎng)銀,刻制、啟用財(cái)務(wù)專用章等賬戶管理工作,需報(bào)集團(tuán)公司審批同意后方可辦理;賬戶開立、撤銷、信息變動(dòng)后,及時(shí)將相關(guān)賬戶信息報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心備案。

第十九條 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會(huì)計(jì)核算,資金不得在賬外運(yùn)行。

第二十條 公司 “收入專戶”資金來源于運(yùn)輸貨款及其它收入款項(xiàng),不得有對(duì)外支出項(xiàng)?！百M(fèi)用專戶”及各專用賬戶資金來源于集團(tuán)公司的撥款和利息收入,不得有其他收入項(xiàng)。

第二十一條 嚴(yán)禁辦理以單位名義開立、供個(gè)人使用的各種銀行卡,不允許公款私存,不允許出租、出借賬戶為外單位代收、代轉(zhuǎn)款項(xiàng)。

第六章 票據(jù)管理

第二十二條 票據(jù)管理主要是對(duì)銀行票據(jù)及各類有價(jià)證券的管理。銀行票據(jù)主要包括:支票、銀行匯票、銀行本票;有價(jià)證券主要包括:國債、企業(yè)債券、股票等。

第二十三條 嚴(yán)格執(zhí)行空白銀行票據(jù)購買、登記、保管、領(lǐng)用、交接、注銷制度,出納每日應(yīng)根據(jù)票據(jù)使用情況登記《銀行票據(jù)領(lǐng)用簿》,防止空白銀行票據(jù)的遺失和被盜用。

第二十四條 出納領(lǐng)購票據(jù)后,應(yīng)在票據(jù)領(lǐng)購登記簿上按票據(jù)類別、起止號(hào)碼分別進(jìn)行登記;各類票據(jù)由出納放入保險(xiǎn)柜保管。

第二十五條 出納應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)完整、規(guī)范填寫銀行票據(jù);業(yè)務(wù)經(jīng)辦人領(lǐng)用銀行票據(jù)時(shí)應(yīng)在票據(jù)使用登記薄上簽字。

第二十六條 對(duì)于收到的支票、匯票、本票及其他有價(jià)證券,視同現(xiàn)金,按照本辦法第三章之規(guī)定管理。

第二十七條 出納應(yīng)按月盤點(diǎn)票據(jù),并將盤點(diǎn)結(jié)果交由稽核人員審核;有整改意見的,出納應(yīng)根據(jù)整改意見進(jìn)行整改并將最終結(jié)果向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

第二十八條 利用有價(jià)證券對(duì)外投資、融資、擔(dān)保、理財(cái)、抵押等業(yè)務(wù)時(shí),均需向集團(tuán)公司提出申請(qǐng),經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后方可執(zhí)行。

第二十九條 票據(jù)遺失的,經(jīng)辦人當(dāng)日到銀行辦理掛失止付,并通報(bào)辦公室,由其及時(shí)申請(qǐng)公示催告。

第三十條 票據(jù)作廢時(shí),應(yīng)在票根與票身連接處蓋作廢章,然后分別在票身與票根上蓋作廢章,票身財(cái)務(wù)章及人名章上也應(yīng)加蓋作廢章。作廢票據(jù)不能留存完整清晰的印鑒圖形。

第三十一條 作廢票據(jù)不可撕掉或丟棄,應(yīng)剪角后單獨(dú)保存管理,保存年限不低于二年。

第七章 網(wǎng)上銀行支付管理

第三十二條 網(wǎng)銀操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行銀行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保公司網(wǎng)銀資金安全。

第三十三條 公司機(jī)關(guān)、油品調(diào)運(yùn)分公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行“三人操作、兩級(jí)審核”制度,即:付款指令錄入--一級(jí)審核--二級(jí)審核并授權(quán)。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級(jí)審核由稽核會(huì)計(jì)執(zhí)行,二級(jí)審核并授權(quán),按付款金額的不同分別授權(quán)。操作人員要嚴(yán)格按照各自職責(zé),執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

(一)機(jī)關(guān):當(dāng)單筆支付金額在100萬元及以上由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理執(zhí)行,單筆支付金額在100萬元以下由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理指定的被授權(quán)人執(zhí)行。

(二)油品調(diào)運(yùn)分公司:當(dāng)單筆支付金額在2000元及以上由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行,單筆支付金額在2000元以下由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人指定的被授權(quán)人執(zhí)行。

第三十四條 出納員應(yīng)以審核后的記賬憑證為依據(jù),準(zhǔn)確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請(qǐng)。

第三十五條 網(wǎng)銀審核人員應(yīng)根據(jù)記賬憑證認(rèn)真審核出納員提交支付申請(qǐng)的收款人、賬號(hào)、開戶行、金額,二級(jí)審核員應(yīng)在審核確認(rèn)無誤后授權(quán)支付。

第三十六條 網(wǎng)銀操作員應(yīng)嚴(yán)格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,必須鎖入保險(xiǎn)柜保管。各操作員應(yīng)定期修改 usbkey的操作密碼,防止泄密。

第八章 重大資金事項(xiàng)管理

第三十七條 重大資金事項(xiàng)管理指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生重大影響的異?，F(xiàn)金流量、資金事故等事項(xiàng)。

第三十八條 重大資金事項(xiàng)管理報(bào)告遵循“及時(shí)、準(zhǔn)確、客觀”的原則。

第三十九條 重大資金事項(xiàng)管理范圍包括:

(一)大額資金短缺或被搶劫;

(二)相關(guān)資金管理人員貪污款項(xiàng)或攜款潛逃;

(三)存款和代保管等有價(jià)證券到期已確認(rèn)不能收回;

(四)本單位銀行賬戶被凍結(jié)、銀行存款被強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)或出現(xiàn)異常未達(dá)賬項(xiàng);

(五)對(duì)外拆借的資金到期不能收回;

(六)對(duì)外提供擔(dān)保發(fā)生損失或追索責(zé)任;

(七)本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪;

(八)大額度(20萬元及以上)預(yù)算外資金、非生產(chǎn)性資金的使用;

(九)其他重大事項(xiàng)。

第四十條 資金管理重大事項(xiàng)報(bào)告要求:

(一)重大資金事項(xiàng)的責(zé)任人為財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人;

(二)發(fā)生資金管理重大事項(xiàng)必須在8小時(shí)內(nèi)逐級(jí)向上級(jí)管理部門報(bào)告,突發(fā)事件除外;凡屬職權(quán)范圍的工作,各負(fù)其責(zé),認(rèn)真落實(shí),不得超越權(quán)限;

(三)報(bào)告一般應(yīng)以書面形式上報(bào)。突發(fā)事件可以口頭或其他形式報(bào)告,但事后應(yīng)48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)報(bào)書面材料;

(四)突發(fā)事件,必須在第一時(shí)間(1小時(shí)內(nèi))報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),一般事故要及時(shí)(4小時(shí)內(nèi))報(bào)告;可先用電話口頭報(bào)告,然后再補(bǔ)報(bào)文字報(bào)告。來不及報(bào)送詳細(xì)情況的,可先進(jìn)行初報(bào),然后根據(jù)事態(tài)進(jìn)展和處理情況,隨時(shí)進(jìn)行續(xù)報(bào);

(五)嚴(yán)禁輕報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)重大事項(xiàng)。

第九章 資金平臺(tái)管理

第四十一條 初次進(jìn)入集團(tuán)資金平臺(tái)管理系統(tǒng)時(shí),由資金操作人員負(fù)責(zé)錄入賬戶期初余額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人授權(quán)的資金審核人員進(jìn)行審核后提交系統(tǒng)。

第四十二條 資金計(jì)劃按以下規(guī)定上報(bào):

每月由資金操作人員進(jìn)入系統(tǒng),錄入本期申請(qǐng)下?lián)苜Y金計(jì)劃數(shù),并提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審批。

第四十三條 資金操作人員在資金管理系統(tǒng)中查詢資金上收、下?lián)芑貑?及時(shí)獲取相關(guān)單據(jù)交付會(huì)計(jì)完成賬務(wù)處理。

第四十四條 資金管理系統(tǒng)中全部操作、審核、管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《資金管理系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》中有關(guān)要求進(jìn)行資金管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常維護(hù)。

第十章 附則

第四十五條 本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第四十六條 本辦法未盡事宜,按國家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十七條 本辦法自頒發(fā)之日起施行。

工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司

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總 經(jīng)理總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人部門主管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人

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第14篇 油品調(diào)運(yùn)分公司信訪工作管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司信訪工作管理辦法

第一章 總則

第一條 為了保持zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)同職工群眾的密切聯(lián)系,保護(hù)信訪人的合法權(quán)益,維護(hù)信訪秩序和大局穩(wěn)定,使公司信訪工作制度化、規(guī)范化,依據(jù)中華人民共和國國務(wù)院《信訪條例》,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條 本辦法中所稱信訪,是指本公司職工、社會(huì)公民、法人和其他組織采取書信、電話、走訪等形式向公司反映情況、提出意見、建議和要求等,公司應(yīng)當(dāng)依照工作職責(zé)和規(guī)定程序處理。

第三條 信訪工作必須堅(jiān)持的原則:

(一)堅(jiān)持實(shí)事求是原則。以事實(shí)為依據(jù),以法律政策為準(zhǔn)繩,重證據(jù)、重調(diào)查研究。

(二)堅(jiān)持保護(hù)信訪人信訪權(quán)利原則。對(duì)進(jìn)行檢舉、揭發(fā)的信訪人及其反映的問題,要嚴(yán)格保密。嚴(yán)禁對(duì)信訪人進(jìn)行壓制和打擊報(bào)復(fù)。

(三)堅(jiān)持疏導(dǎo)教育原則。及時(shí)、就地依法解決來信來訪問題與疏導(dǎo)教育相結(jié)合。

(四)堅(jiān)持“分級(jí)負(fù)責(zé),歸口管理,誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則。以思想教育為主,做好疏導(dǎo)和超前工作,減少越級(jí)_,控制集體_,把問題解決在基層。

(五)凡發(fā)生系統(tǒng)內(nèi)職工越級(jí)_,_者所屬部門接到公司通知后,必須立即派人將_人員接回單位妥善處理。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 公司綜合辦公室必須做好信訪工作,認(rèn)真處理來信,熱情接待來訪,傾聽職工群眾的意見、建議和要求,把問題解決在單位內(nèi)部。

第五條 單位要按照有利工作、方便信訪人的原則,成立信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)置信訪機(jī)構(gòu),配備一名專職或兼職信訪干部。

第三章 信訪人

第六條 信訪人是指采用書信、電話、走訪等形式向公司反映情況、提出意見、建議和要求的職工、社會(huì)公民、法人和其他組織。

第七條 信訪人可對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行信訪:

(一)對(duì)本單位及其工作人員的批評(píng)、建議和要求。

(二)檢舉、揭發(fā)工作人員的違法違紀(jì)和失職瀆職行為。

(三)控告侵害自己合法權(quán)益的行為。

(四)其他信訪事項(xiàng)。

第八條 信訪人應(yīng)遵循逐級(jí)_制度,對(duì)信訪事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先向與信訪事項(xiàng)直接管理的單位提出。

第九條 多人反映共同問題的,一般應(yīng)當(dāng)采用書信、電話等形式提出,需要采用走訪形式的,應(yīng)當(dāng)推選代表,代表人數(shù)不得超過3人。

第十條 信訪人應(yīng)當(dāng)遵守國家的法律法規(guī)和信訪秩序,如實(shí)反映情況,不得捏造、歪曲事實(shí),不得誣告、陷害他人。

第四章 工作職責(zé)

第十一條 公司黨政主要負(fù)責(zé)人是信訪工作的第一責(zé)任人,分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任,其他班子成員做到“一崗雙責(zé)”,對(duì)信訪工作負(fù)有一定責(zé)任。綜合辦公室是公司信訪工作的歸口管理部門。

第十二條 公司應(yīng)當(dāng)建立負(fù)責(zé)人閱信、接訪包案等制度。對(duì)重要和重大信訪事項(xiàng),主要負(fù)責(zé)人要親自負(fù)責(zé)并主持處理。

第十三條 信訪部門的具體職責(zé):

(一)受理職工群眾來信,接待來訪;

(二)貫徹好上級(jí)信訪指示精神,承辦上級(jí)機(jī)關(guān)或信訪部門及本級(jí)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng);

(三)向各部門及有關(guān)責(zé)任單位轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦信訪事項(xiàng);

(四)協(xié)調(diào)、參與有關(guān)重要信訪事項(xiàng)處理,指導(dǎo)檢查責(zé)任部門的信訪工作,并進(jìn)行跟蹤、督辦和檢查;

(五)在查辦信訪件中,發(fā)現(xiàn)有違法違紀(jì)問題,需移交紀(jì)檢監(jiān)察部門查處的,要及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行分辦處理;

(六)對(duì)已經(jīng)或正在通過訴訟、行政復(fù)議、仲裁解決的信訪事項(xiàng),信訪部門一般不予受理,應(yīng)告知信訪人依照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定辦理;

(七)加強(qiáng)調(diào)查研究,定期做好信訪的統(tǒng)計(jì)、分析和信訪資料的管理工作。

第十四條 信訪工作人員職業(yè)道德范圍:

(一)秉公辦事,文明接訪,不得以權(quán)謀私。

(二)對(duì)信訪事項(xiàng)不得推諉、敷衍、拖延;對(duì)信訪人及信訪事項(xiàng)要有保密意識(shí)。

(三)不得將檢舉、揭發(fā)、控告材料轉(zhuǎn)送給被檢舉、揭發(fā)、控告的人員和單位。在轉(zhuǎn)辦檢舉、揭發(fā)和控告信訪件時(shí),可通過抄錄或摘錄轉(zhuǎn)辦;轉(zhuǎn)辦要準(zhǔn)確及時(shí)。

(四)不得丟失、隱匿和擅自銷毀信訪材料。

(五)辦理信訪事項(xiàng)實(shí)行回避制度。

第十五條 發(fā)現(xiàn)本單位對(duì)信訪事項(xiàng)處理有誤的,應(yīng)當(dāng)重新處理。上級(jí)發(fā)現(xiàn)下級(jí)對(duì)信訪事項(xiàng)的處理、復(fù)查有誤的,有權(quán)直接處理或責(zé)成下級(jí)重新處理。

第十六條 信訪部門應(yīng)及時(shí)分析信訪工作中反映的情況和職工群眾的愿望,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。重要信息,隨時(shí)報(bào)告并提出建議,改進(jìn)工作。

第五章 信訪受理

第十七條 信訪實(shí)行分級(jí)管理制度。單位信訪部門是代表本單位處理信訪事務(wù)的主管協(xié)調(diào)部門,要按照職權(quán)受理信訪人提出的屬于本單位內(nèi)的信訪事項(xiàng)。各主管部門負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)主管業(yè)務(wù)內(nèi)的信訪事項(xiàng)進(jìn)行處理。

第十八條 受理信訪事項(xiàng)處理完畢時(shí),應(yīng)向信訪人答復(fù)。信訪人對(duì)處理意見不服或要求書面答復(fù)的,受理單位應(yīng)當(dāng)出具書面答復(fù)意見。

第六章 受理時(shí)限

第十九條 信訪部門直接受理的信訪事項(xiàng),要在30日內(nèi)辦理完畢,并根據(jù)情況將辦理結(jié)果答復(fù)信訪人;情況復(fù)雜的,可適當(dāng)z,但最長不得超過60日。

第二十條 領(lǐng)導(dǎo)交辦、上級(jí)轉(zhuǎn)辦的信訪事項(xiàng),要在60日內(nèi)辦結(jié),并將辦理結(jié)果報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)信訪部門。

第二十一條 對(duì)超過5人以上的集體_事項(xiàng),應(yīng)在3日內(nèi)報(bào)告集團(tuán)公司;對(duì)可能造成重大影響,緊迫的信訪事項(xiàng)和信訪信息,要在當(dāng)日?qǐng)?bào)告集團(tuán)公司。同時(shí),要采取果斷措施,防止不良影響的發(fā)生。

第二十二條 對(duì)來訪者提出的問題,當(dāng)時(shí)能予答復(fù)的要給予明確的答復(fù);當(dāng)時(shí)不能答復(fù)的,要在接訪后的30日內(nèi)給予答復(fù);對(duì)有署名的信函件,要在30日內(nèi)以書面或其他形式答復(fù)來信人。

第二十三條 上級(jí)單位轉(zhuǎn)辦的信訪事項(xiàng),一般事項(xiàng)要在收到之日起60日內(nèi)辦結(jié);特殊事項(xiàng)要在收到之日起15日內(nèi)辦結(jié);緊急事項(xiàng)要依據(jù)轉(zhuǎn)辦的時(shí)間要求辦結(jié),并將結(jié)果報(bào)告集團(tuán)公司。

第七章 信訪秩序

第二十四條 受理信訪事項(xiàng)的部門和工作人員、治安保衛(wèi)人員及信訪人應(yīng)當(dāng)共同維護(hù)信訪秩序。

第二十五條 任何人不得煽動(dòng)、脅迫他人參加集體_或者防止他人退出集體_(黨員、科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部不得策劃、參與集體_)。

第二十六條 信訪人不遵守信訪規(guī)定的,

信訪部門可以給予批評(píng)教育;經(jīng)批評(píng)教育無效的,信訪部門可請(qǐng)求治安保衛(wèi)部門將其帶離接待場所。

第二十七條 信訪部門發(fā)現(xiàn)來訪人員有傳染病人或者疑似傳染病人、精神病人,應(yīng)采取相應(yīng)措施,妥善處理。

第八章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第二十八條 公司對(duì)于在信訪工作中做出突出貢獻(xiàn)的信訪干部予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于因處置不當(dāng)出現(xiàn)影響社會(huì)穩(wěn)定、影響公司聲譽(yù)等重大信訪事項(xiàng)的單位,將給予通報(bào)批評(píng),并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第二十九條 各部門在信訪工作中不認(rèn)真履行職責(zé)、推諉、敷衍、拖延的,公司綜合辦公室下達(dá)督辦單進(jìn)行督辦;造成嚴(yán)重影響的,視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)或處分。

第三十條 信訪工作人員在信訪工作中玩忽職守、徇私舞弊,給工作造成損失的,視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育或處分,并對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予經(jīng)濟(jì)處罰。

第三十一條 信訪人不遵守《信訪條例》及本辦法,妨礙信訪秩序的,所在單位應(yīng)予以批評(píng)教育或處分;違反治安管理的,由公安機(jī)關(guān)依法予以處理;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

第九章 附則

第三十二條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第三十三條 本辦法未盡事宜,按照國家相關(guān)法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第15篇 油品調(diào)運(yùn)分公司公文處理管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司公文處理管理辦法

第一章 總則

第一條 為使zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)的公文處理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,根據(jù)國家《黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例》、《黨政機(jī)關(guān)公文格式》及上級(jí)單位相關(guān)管理辦法,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,制定本辦法。

第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司公文(包括行政公文和黨公文),是公司履行職能、處理公務(wù)的具有特定效力和規(guī)范體式的文書,是公司開展管理工作及公務(wù)活動(dòng)的重要工具。油品調(diào)運(yùn)分公司公文分為電子公文、紙質(zhì)公文兩種,具有同等效力。

第三條 公文管理指公文的擬訂、收文、發(fā)文、歸檔、處理等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。

第四條 公文管理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是、準(zhǔn)確規(guī)范、精簡高效、安全保密的原則。公文管理必須嚴(yán)格執(zhí)行國家保密法律、法規(guī)、規(guī)定,以及公司有關(guān)保密工作的制度,確保國家秘密和企業(yè)商業(yè)秘密的安全。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 公司綜合辦公室是行政公文管理工作的管理部門,負(fù)責(zé)本單位的行政公文管理工作。

第三章 公文種類

第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司公文種類包括:決議、決定、通告、意見、通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、函、會(huì)議紀(jì)要10個(gè)文種。

(一)決議:適用于會(huì)議討論通過的重大決策事項(xiàng)。

(二)決定:適用于對(duì)重要事項(xiàng)做出決策和部署、獎(jiǎng)懲有關(guān)單位及人員、變更或者撤銷下級(jí)單位不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。

(三)通告:適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或周知的事項(xiàng)。

(四)意見:適用于對(duì)重要問題提出見解和處理辦法。

(五)通知:適用于發(fā)布、傳達(dá)要求所屬部門執(zhí)行和有關(guān)單位周知或執(zhí)行的事項(xiàng),任免人員,批轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)發(fā)公文。

(六)通報(bào):適用于表彰先進(jìn),批評(píng)錯(cuò)誤,傳達(dá)重要精神和告知重要情況。

(七)報(bào)告:適用于向上級(jí)單位匯報(bào)工作,反映情況,回復(fù)上級(jí)單位的詢問。

(八)請(qǐng)示:適用于向上級(jí)單位請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)事項(xiàng)。

(九)函:適用于不相隸屬單位之間商洽工作、詢問和答復(fù)問題,請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。

(十)會(huì)議紀(jì)要:適用于記載會(huì)議主要情況和議定事項(xiàng)。會(huì)議決定事項(xiàng)如涉及機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員任免、項(xiàng)目投資、資產(chǎn)重組、資金計(jì)劃以及政策性強(qiáng)、涉及面廣的重大事項(xiàng)等,應(yīng)以其它文種專項(xiàng)行文。

第四章 公文格式

第七條 公文一般由份號(hào)、密級(jí)和保密期限、緊急程度、 發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件說明、發(fā)文機(jī)關(guān)署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送機(jī)關(guān)、印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)日期、頁碼等組成。

(一)份號(hào)。公文印制份數(shù)的順序號(hào)。涉密公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注份號(hào)。

(二)密級(jí)和保密期限。涉密公文應(yīng)當(dāng)按照保密有關(guān)規(guī)定標(biāo)注密級(jí)和保密期限。涉及國家秘密的,分別標(biāo)注“絕密”“機(jī)密”“秘密”和保密期限;涉及商業(yè)秘密的,分別標(biāo)注“核心商秘”、“普通商秘”和保密期限。

(三)緊急程度。公文送達(dá)和辦理的時(shí)限要求。根據(jù)緊急程度,緊急公文應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)注“特急”“加急”。

(四)發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志。由發(fā)文機(jī)關(guān)全稱或者規(guī)范化簡稱加“文件”二字組成,也可以使用發(fā)文機(jī)關(guān)全稱或者規(guī)范化簡稱。聯(lián)合行文時(shí),發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志可以并用聯(lián)合發(fā)文機(jī)關(guān)名稱,也可以單獨(dú)用主辦機(jī)關(guān)名稱。主辦單位排列在前。同級(jí)或者相應(yīng)的黨、政、群機(jī)關(guān)聯(lián)合行文,按照黨、政、群的順序排列。

(五)發(fā)文字號(hào)。由發(fā)文機(jī)關(guān)代字、年份、發(fā)文順序號(hào)組成。聯(lián)合行文時(shí),使用主辦機(jī)關(guān)的發(fā)文字號(hào)。

(六)簽發(fā)人。上行文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注簽發(fā)人姓名,聯(lián)合行文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注各發(fā)文單位的簽發(fā)人姓名。

(七)標(biāo)題。由發(fā)文機(jī)關(guān)名稱、事由和文種組成。公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡要地概括公文的主要內(nèi)容,標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號(hào)外,一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào),詞組、短語之間一般不空格。

(八)主送單位。公文的主要受理單位,應(yīng)當(dāng)使用機(jī)關(guān)全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型機(jī)關(guān)統(tǒng)稱。普發(fā)性的公文使用準(zhǔn)確、統(tǒng)一的規(guī)范化統(tǒng)稱。

(九)正文。公文的主體,用來表述公文的內(nèi)容。

(十)附件說明。公文附件的順序號(hào)和名稱。印發(fā)、批轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)發(fā)的公文,不應(yīng)以附件說明。

(十一)發(fā)文單位署名。署發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡稱。

(十二)成文日期。署會(huì)議通過或者發(fā)文單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期。聯(lián)合行文時(shí),署最后簽發(fā)單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期。成文日期用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)注。

(十三)印章。公文中有發(fā)文單位署名的,應(yīng)當(dāng)加蓋發(fā)文單位印章,并與署名單位相符。會(huì)議紀(jì)要不加蓋印章。

(十四)附注。公文印發(fā)傳達(dá)范圍等需要說明的事項(xiàng)。其中“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)在附注處注明聯(lián)系人(具體承辦人)的姓名和電話。

(十五)附件。公文正文的說明、補(bǔ)充或者參考資料。

(十六)抄送單位。除主送單位外需要執(zhí)行或者知曉公文內(nèi)容的其他單位,應(yīng)當(dāng)使用單位全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型單位統(tǒng)稱。

(十七)印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)日期。公文的送印單位和送印日期。

(十八)頁碼。公文頁數(shù)順序號(hào)。

第八條 公文的版式按照《黨政機(jī)關(guān)公文格式》(gb/t9704--2022)國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第九條 公文使用的漢字、數(shù)字、外文字符、計(jì)量單位和標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等,按照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行。

第十條 公文用紙幅面采用國際標(biāo)準(zhǔn)a4 型。特殊形式的公文用紙幅面,根據(jù)實(shí)際需要確定。

第五章 行文規(guī)則

第十一條 行文應(yīng)當(dāng)確有必要,講求實(shí)效,注重針對(duì)性和可操作性,從嚴(yán)控制發(fā)文數(shù)量。

第十二條 行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定,一般不得越級(jí)行文。特殊情況下需要越級(jí)行文的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)抄送被越過的單位。

第十三條 向上級(jí)行文,應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)則:

(一)原則上主送一個(gè)上級(jí)單位,根據(jù)需要同時(shí)抄送相關(guān)上級(jí)單位和同級(jí)單位,不抄送下級(jí)單位;

(二)油品調(diào)運(yùn)分公司一般不直接向集團(tuán)公司行文;一般不直接向上級(jí)單位工作部門行文;公司所屬各部門、營業(yè)室一般不直接向上級(jí)單位或上級(jí)單位工作部門行文。

(三)油品調(diào)運(yùn)分公司各工作部門一般不得向公司以外的單位行文。確有需要,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),以公司名義行文。凡涉及項(xiàng)目、投資、資產(chǎn)、資金、人事等重要業(yè)務(wù),必須經(jīng)油品調(diào)運(yùn)分公司上報(bào)上級(jí)單位批準(zhǔn)后方可以公司名義行文,或以上級(jí)單位名義行文。

(四)“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)一文一事

。一般只寫一個(gè)主送單位,需要同時(shí)送其他單位的,應(yīng)當(dāng)用抄送形式,但不得抄送下屬單位。不得在報(bào)告等非請(qǐng)示性公文中夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)。

(五)除上級(jí)單位負(fù)責(zé)人直接交辦的事項(xiàng)外,不得以單位名義向上級(jí)單位負(fù)責(zé)人報(bào)送公文,不得以本公司負(fù)責(zé)人名義向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)送公文。

第十四條 向下級(jí)行文,應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)則:

(一)主送受理單位,根據(jù)需要抄送相關(guān)單位。重要行文應(yīng)當(dāng)同時(shí)抄送發(fā)文單位的直接上級(jí)單位;

(二)公司機(jī)關(guān)各部室一般不得以部門名義向所屬下級(jí)單位行文,確需行文應(yīng)以公司名義行文;

(三)公司機(jī)關(guān)各部室的一般性具體業(yè)務(wù),應(yīng)以內(nèi)部專函形式向下級(jí)單位及相關(guān)部門行文;

(四)涉及多個(gè)部門職權(quán)范圍內(nèi)的事務(wù),牽頭部門應(yīng)主動(dòng)與會(huì)辦部門協(xié)商一致后方可行文,未協(xié)商一致的不得行文;擅自行文造成不良影響的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)糾正或者撤銷;

(五)上級(jí)單位向受雙重領(lǐng)導(dǎo)的下級(jí)單位行文,必要時(shí)抄送該下級(jí)單位的另一個(gè)上級(jí)單位。

第十五條 公司黨總支和行政可以聯(lián)合行文,屬于黨總支和行政各自職權(quán)范圍內(nèi)的工作,不得聯(lián)合行文。

第十六條 公司向本系統(tǒng)的重要行文,應(yīng)當(dāng)同時(shí)抄送直接上級(jí)單位。

第六章 發(fā)文辦理

第十七條 發(fā)文辦理包括公文起草、審核、簽發(fā)、校對(duì)、復(fù)核、登記、印制、蓋章、分發(fā)等程序。

第十八條 公文起草應(yīng)當(dāng)做到:

(一)符合國家法律法規(guī)和黨的路線方針政策,完整準(zhǔn)確體現(xiàn)發(fā)文機(jī)關(guān)意圖,并同現(xiàn)行有關(guān)公文相銜接。

(二)一切從實(shí)際出發(fā),分析問題實(shí)事求是,所提政策措施和辦法切實(shí)可行。

(三)內(nèi)容簡潔、情況真實(shí)、主題突出、觀點(diǎn)鮮明、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、表述準(zhǔn)確、文字精煉、標(biāo)點(diǎn)正確。

(四)文種正確,格式規(guī)范。

(五)深入調(diào)查研究,充分論證,廣泛聽取意見。

(六)公文涉及其他部門和單位職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng),牽頭起草部門應(yīng)征求相關(guān)部門和單位意見,力求達(dá)成一致。

(七)對(duì)涉及國家秘密和企業(yè)商業(yè)秘密的公文應(yīng)當(dāng)按相關(guān)保密規(guī)定,在公文擬制時(shí),注明密級(jí)及保密期限。

(八)對(duì)涉及其他部門職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng),主辦部門應(yīng)主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)商,取得一致后方可行文。

(九)擬制緊急公文,應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急原因,并根據(jù)實(shí)際需要確定緊急程度。

第十九條 公文審核。公文文稿簽發(fā)前,應(yīng)當(dāng)由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審核的重點(diǎn)是:

(一)行文理由是否充分,行文依據(jù)是否準(zhǔn)確。

(二)內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)和黨的路線方針政策;是否完整準(zhǔn)確體現(xiàn)發(fā)文機(jī)關(guān)意圖;是否同現(xiàn)行有關(guān)公文相銜接;所提政策措施和辦法是否切實(shí)可行。

(三)涉及有關(guān)單位或者部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)是否經(jīng)過充分協(xié)商并達(dá)成一致意見,如有分歧,部門主要負(fù)責(zé)人應(yīng)出面協(xié)調(diào)。

(四)重要公文文稿的起草,部門負(fù)責(zé)人審核后應(yīng)送發(fā)文單位綜合辦公室進(jìn)行初核。

(五)經(jīng)審核不宜發(fā)文的公文文稿,應(yīng)當(dāng)退回并說明理由;符合發(fā)文條件但內(nèi)容需作進(jìn)一步研究和修改的,由起草部門修改后重新報(bào)送。

第二十條 公文簽發(fā)。公文應(yīng)當(dāng)經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批簽發(fā),應(yīng)當(dāng)做到:

(一)主辦部門起草的公文涉及有關(guān)協(xié)辦單位或者部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)交由協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽。會(huì)簽后,交由主辦部門提交公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

(二)重要公文和上行文由單位主要負(fù)責(zé)人簽發(fā),一般性的下行文由分管負(fù)責(zé)人簽發(fā)。簽發(fā)人簽發(fā)公文,應(yīng)當(dāng)簽署意見、姓名和完整日期;簽名的,視為同意。

(三)聯(lián)合發(fā)文由所有聯(lián)合發(fā)文單位負(fù)責(zé)人會(huì)簽,會(huì)簽一般不得使用復(fù)印件。

第二十一條 公文校對(duì)。公文經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)后,應(yīng)交由擬稿人校對(duì)。校對(duì)的重點(diǎn)是:文稿內(nèi)容文字表述是否準(zhǔn)確無歧義,文種是否正確,糾正錯(cuò)別字,檢查附件是否齊全,格式、字體是否規(guī)范,單位名稱、人名、地名、時(shí)間、數(shù)字、段落順序、引文等是否準(zhǔn)確;文字、數(shù)字、計(jì)量單位和標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等用法是否規(guī)范。

第二十二條 公文復(fù)核。已經(jīng)公文擬稿人員校對(duì)后的公文,綜合辦公室印發(fā)前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的重點(diǎn)是:審批、簽發(fā)手續(xù)是否完備,文種是否正確,內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定,附件材料是否齊全,格式、字體是否規(guī)范等。經(jīng)復(fù)核需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改的,應(yīng)按程序復(fù)審。

第二十三條 公文登記。對(duì)復(fù)核后的公文,要確定發(fā)文字號(hào)、分送范圍和份數(shù)并詳細(xì)記載,發(fā)文字號(hào)編號(hào)應(yīng)當(dāng)規(guī)范統(tǒng)一,避免重復(fù)。

第二十四條 公文印制。公文印制應(yīng)當(dāng)確保質(zhì)量和時(shí)效。涉密公文應(yīng)當(dāng)在符合保密要求的場所印制。

第二十五條 公文蓋章。文稿除會(huì)議紀(jì)要外,一律加蓋公司印章,蓋章位置應(yīng)當(dāng)符合公文格式位置要求。

第二十六條 公文分發(fā)。公文印制、蓋章完畢后,應(yīng)當(dāng)對(duì)公文的文字、格式和印刷質(zhì)量進(jìn)行檢查后分發(fā),并做好發(fā)文登記,傳真發(fā)文的要做好傳真記錄。

第七章 收文辦理

第二十七條 收文辦理包括公文的簽收,登記、初審、擬辦、簽批、承辦、傳閱、催辦和答復(fù)等程序。

第二十八條 公文簽收。對(duì)收到的公文應(yīng)當(dāng)逐件清點(diǎn),核對(duì)無誤后簽字或蓋章,并注明簽收時(shí)間。公司外來文件由綜合辦公室統(tǒng)一接收,凡代表公司外出參加會(huì)議、考察、訪問帶回的文件、重要資料,均應(yīng)交綜合辦公室統(tǒng)一登記、處理。

第二十九條 公文登記。對(duì)公文的主要信息和辦理情況應(yīng)當(dāng)詳細(xì)登記。

第三十條 公文初審。對(duì)收到的公文應(yīng)當(dāng)進(jìn)行初審。初審的重點(diǎn)是:內(nèi)容是否符合國家法律,法規(guī)及其它有關(guān)規(guī)定;是否符合行文規(guī)則,文種、格式是否符合要求;涉及其他單位或者部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)是否已經(jīng)協(xié)商、會(huì)簽;是否符合公文起草的其他要求。

經(jīng)初審有下列不符合規(guī)定的情形之一的,經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,應(yīng)該退回呈報(bào)單位并說明理由。

(一)請(qǐng)示內(nèi)容不符合國家法律、法規(guī)規(guī)定,不符合黨和國家的方針、政策的;

(二)不符合行文規(guī)則的;

(三)文種使用不當(dāng)?shù)?

(四)涉及其他單位或者部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng),未經(jīng)協(xié)商、會(huì)簽的;

(五)涉及事項(xiàng)應(yīng)由報(bào)文機(jī)關(guān)自行解決的;

(六)一文數(shù)事、多頭主報(bào)、不蓋公章的;

(七)“報(bào)告”夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)的;

(八)上行文未按要求注明簽發(fā)人,未注明聯(lián)系人和聯(lián)系方式的。

第三十一條 公文擬辦。經(jīng)審核符合規(guī)定的公文,由綜合辦公室文秘人員報(bào)綜合辦公室負(fù)責(zé)人提出擬辦意見,緊急公文應(yīng)當(dāng)明確辦理時(shí)限。

第三十二條 公文簽批。綜合辦公室負(fù)責(zé)人審批后,呈送本單

位主要領(lǐng)導(dǎo)批示(行政文件呈送經(jīng)理批示,黨總支文件呈送黨總支書記批示)。主要領(lǐng)導(dǎo)按照公司分管領(lǐng)導(dǎo)分工,提出批示意見批轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)閱處,分管領(lǐng)導(dǎo)按照文件內(nèi)容提出閱辦意見批轉(zhuǎn)分管業(yè)務(wù)部門具體辦理。簽批文件時(shí),主批人應(yīng)簽署明確意見、姓名和審批日期,其他審批人圈閱或者簽名視為同意,沒有請(qǐng)示事項(xiàng)的圈閱表示已閱知。

第三十三條 公文承辦。承辦部門對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)批辦的公文應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理,有明確辦理時(shí)限要求的應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理完畢。單位負(fù)責(zé)人收到交辦事項(xiàng)的行文,應(yīng)在批示后交由綜合辦公室登記規(guī)定,需要轉(zhuǎn)有關(guān)部門的,用復(fù)印件。

第三十四條 公文傳閱。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示和工作需要,應(yīng)將公文及時(shí)送傳閱對(duì)象。辦理公文傳閱時(shí),綜合辦公室文秘人員應(yīng)隨時(shí)掌握公文去向,不得漏傳、誤傳、延誤。閱知性公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)公文內(nèi)容、要求和工作需要確定閱知范圍,經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人審批后分送。

第三十五條 公文催辦。文秘人員應(yīng)及時(shí)了解掌握公文的辦理進(jìn)展情況,督促承辦部門按期辦結(jié)。緊急公文或者重要公文應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)催辦。

第三十六條 公文答復(fù)。公文的辦理結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)答復(fù)來文單位,并根據(jù)需要告知其他相關(guān)單位,下級(jí)單位上報(bào)“請(qǐng)示”文件,要予以書面批復(fù)。

第八章 公文管理

第三十七條 公文由綜合辦公室文秘部門或者專人統(tǒng)一管理。綜合辦公室應(yīng)當(dāng)建立健全本單位公文管理制度,確保管理規(guī)范,充分發(fā)揮公文效用。

第三十八條 公文整理與歸檔。公文辦理完畢后,應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)國家檔案法律法規(guī)和集團(tuán)公司檔案管理有關(guān)規(guī)定,及時(shí)收集齊全、整理歸檔。個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。

第三十九條 應(yīng)按照分工負(fù)責(zé)的原則,做好歸檔公文的收集、整理與歸檔工作。

(一)各種公文定稿、正本,由公司綜合辦公室收集整理;

(二)各種例會(huì)的會(huì)議記錄、紀(jì)要等,包括原始記錄及有關(guān)資料,有承辦機(jī)構(gòu)或承辦人收集、整理。紀(jì)要定稿應(yīng)交綜合辦公室歸檔。

(三)單位負(fù)責(zé)人外出參加會(huì)議收到的應(yīng)歸檔的公文,使用后交公司綜合辦公室整理歸檔。

(四)單位負(fù)責(zé)人兼任其他單位職務(wù)的,在履行所兼職務(wù)過程中形成的公文,由其兼職單位歸檔。

(五)兩個(gè)以上機(jī)關(guān)聯(lián)合辦理的公文,原件由主辦單位歸檔,相關(guān)單位保存復(fù)印件。

(六)每年5月底前,須將上年度應(yīng)整理、歸檔的公文,向檔案管理機(jī)構(gòu)移交并辦理交接手續(xù)。

第四十條 公文歸檔,應(yīng)當(dāng)根據(jù)其相互聯(lián)系、特征和保存價(jià)值分類整理立卷,要保證檔案的齊全、完整,能正確反映本單位的主要工作情況,以便于保管和利用。

第四十一條 公文歸檔期限按照集團(tuán)公司檔案分類保管期限表的規(guī)定執(zhí)行。擬制、修改和簽批的公文的紙張和字跡材料,必須符合存檔要求。

第四十二條 涉密文件按照集團(tuán)公司保密相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(一)公文確定密級(jí)前,應(yīng)根據(jù)擬定的密級(jí)先行采取保密措施。確定密級(jí)后,應(yīng)當(dāng)按照鎖定密級(jí)嚴(yán)格管理。絕密級(jí)公文應(yīng)當(dāng)由專人管理。公文的密級(jí)需要變更或者解除的,由原確定密級(jí)的單位或者其上級(jí)單位決定。

(二)涉及公文應(yīng)當(dāng)通過機(jī)要交通、郵政機(jī)要通信、城市機(jī)要文件交換站或者收發(fā)件機(jī)關(guān)機(jī)要收發(fā)人員進(jìn)行傳遞,通過密碼電報(bào)或者符合國家保密規(guī)定的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行傳輸。

(三)涉密公文公開發(fā)布前應(yīng)當(dāng)履行解密程序。公開發(fā)布的時(shí)間、形式和渠道,由發(fā)文單位確定。經(jīng)批轉(zhuǎn)公開發(fā)布的公文,同發(fā)文單位正式印發(fā)的公文具有同等效力。

(四)復(fù)制、匯編機(jī)密級(jí)、秘密級(jí)公文,應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)本機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。絕密級(jí)公文一般不得復(fù)制、匯編,確有工作需要的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)文機(jī)關(guān)或者其上級(jí)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。復(fù)制、匯編的公文視同原件管理。復(fù)制件應(yīng)當(dāng)加蓋復(fù)制機(jī)關(guān)戳記。翻印件應(yīng)當(dāng)注明翻印的機(jī)關(guān)名稱、日期。匯編本的密級(jí)按照編入公文的最高密級(jí)標(biāo)注。

第四十三條 公文撤銷或廢止,由發(fā)文單位或上級(jí)單位根據(jù)職權(quán)范圍和有關(guān)法律法規(guī)決定。公文被撤銷的,視為自始無效;公文被廢止的,視為自廢止之日起失效。

第四十四條 不具備歸檔和保存價(jià)值的公文,經(jīng)批準(zhǔn)后可以銷毀。銷毀涉密公文必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定履行審批登記手續(xù),確保不丟失、不漏銷。個(gè)人不得私自銷毀、留存涉密公文。

第四十五條 機(jī)構(gòu)合并時(shí),全部公文應(yīng)當(dāng)隨之合并管理;機(jī)構(gòu)撤銷時(shí),需要?dú)w檔的公文經(jīng)整理后按照有關(guān)規(guī)定移交檔案管理部門。

第四十六條 工作人員離崗離職時(shí),所在機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)督促其將暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。

第九章 附則

第四十七條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第四十八條 本辦法未盡事項(xiàng)按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司要求執(zhí)行。