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第1篇 物業(yè)管理公司庫(kù)房管理辦法
第一節(jié) 總則
1、為加強(qiáng)庫(kù)房管理,提高庫(kù)房管理質(zhì)量,特制定本辦法。
2、本辦法中所指的庫(kù)房管理包括:物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等工作。
3、本公司的庫(kù)房管理依本辦法執(zhí)行。
第二節(jié) 物資運(yùn)行流程
1、入庫(kù)程序:采購(gòu)員采購(gòu)→供貨商供貨→采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購(gòu)員填寫(xiě)《入庫(kù)單》,并簽字→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量,并在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核2、領(lǐng)料程序:需求單位需求部門(mén)填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專(zhuān)人領(lǐng)料人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,并簽字→庫(kù)管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核3、退庫(kù)程序:領(lǐng)料人填寫(xiě)《退料單》,并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門(mén)經(jīng)理審核,并簽字→庫(kù)管人員驗(yàn)收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
4、庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù),并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核。
第三節(jié)物資的驗(yàn)收
1、物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。
采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。
2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方'送貨單'內(nèi)容填寫(xiě)是否詳細(xì),是否已填寫(xiě)了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;
核對(duì)實(shí)物;
物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。
3、嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收:憑證手續(xù)不全不收;
品種規(guī)格不符不收;
品質(zhì)不符合要求不收;
無(wú)計(jì)劃不收;
逾期不收。
4、對(duì)于不合格品,采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。
5、采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。
6、采購(gòu)員填寫(xiě)《入庫(kù)單》,在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。
7、驗(yàn)收合格后,采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。
8、物資入庫(kù)后,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫(xiě)貨號(hào),編制入庫(kù)檔案。
第四節(jié) 物資的發(fā)放
1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。
2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:'三核對(duì)'、'五不發(fā)','三核對(duì)':領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)。
'五不發(fā)':無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí),必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù);
物資發(fā)放后,應(yīng)即時(shí)登記入帳,并整理有關(guān)憑證資料。
4、庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》時(shí),應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫(xiě)齊全以及是否有其部門(mén)經(jīng)理或指定專(zhuān)人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。
5、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后,應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品,等待發(fā)放。
6、物資發(fā)放時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。
7、部門(mén)因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。
領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。
8、必須將前一次的剩余備用物品退庫(kù)后方可再次領(lǐng)取備用物品。
第五節(jié) 物資的回收
1、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專(zhuān)物專(zhuān)用,不得隨意挪作他用,若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。
2、辦理退庫(kù)手續(xù),應(yīng)填寫(xiě)《退料單》,并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理審核,再交庫(kù)管員。
3、退料單上應(yīng)注明退料原因,物資詳細(xì)情況。
4、退庫(kù)時(shí),工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì),確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。
5、庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。
6、物資的回收時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資回收。
第六節(jié) 物資的盤(pán)點(diǎn)
1、物資盤(pán)點(diǎn)分定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)。
定期盤(pán)點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn);
不定期盤(pán)點(diǎn)即指監(jiān)管部門(mén)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。
2、物資盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;
檢查物資的收發(fā)情況;
檢查物資的堆放及維護(hù)情況;
檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞;
檢查安全消防設(shè)施。
3、對(duì)物資的盤(pán)點(diǎn)一般采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法。
4、盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員)必須在場(chǎng)。
5、按盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行,防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤(pán)。
6、盤(pán)點(diǎn)后,盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上簽字,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。
7、庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通庫(kù)存情況,并定期向其遞交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。
8、庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理,每周末交部門(mén)主管。
9、非人為原因造成的物品報(bào)廢,如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。
第七節(jié) 物資的搬運(yùn)
1、按類(lèi)搬運(yùn),以便于堆放,裝卸和清點(diǎn)。
2、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。
3、放置物件時(shí),要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價(jià)。
4、庫(kù)房?jī)?nèi)的所有物資必須按類(lèi)堆放,并標(biāo)貼物卡。
第八節(jié) 物資的安全
1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。
2、做好消防工作,提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí),落實(shí)各項(xiàng)消防措施。
3、庫(kù)房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著,冷靜,及時(shí)撥打'119'火警臺(tái),并正確使用滅火器,盡力控制火勢(shì)。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。
6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。
7、嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
8、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具,不準(zhǔn)私拉亂接。
9、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,使用明火。
10、人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí),必須 所有電源,鎖好所有門(mén)窗。
11、保安人員每30分鐘巡視庫(kù)房及周邊環(huán)境一次。
12、保安人員24小時(shí)值班,一旦發(fā)生險(xiǎn)情,應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫(kù)管人員并采取補(bǔ)救措施,嚴(yán)重時(shí)應(yīng)撥打'110'。
13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫(kù)房。
14、每日下班前,庫(kù)管人員與保安做好交接班登記。
第九節(jié) 庫(kù)房的清潔
1、庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具,當(dāng)每日進(jìn)行清掃。
2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫(kù)房員完成。
3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理,嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。
第十節(jié) 考勤制度
1、庫(kù)管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。
2、上午上班,庫(kù)管員必須在公司前臺(tái)處打卡,9:00前到達(dá)庫(kù)房,準(zhǔn)備發(fā)料。
3、24小時(shí)保持通訊暢通。
4、若離開(kāi)庫(kù)房,應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。
5、若請(qǐng)假,需提前一天提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。
第2篇 物業(yè)管理公司庫(kù)房管理辦法-5
物業(yè)管理公司庫(kù)房管理辦法
第一節(jié) 總則
1、為加強(qiáng)庫(kù)房管理,提高庫(kù)房管理質(zhì)量,特制定本辦法。
2、本辦法中所指的庫(kù)房管理包括:物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等
工作。
3、本公司的庫(kù)房管理依本辦法執(zhí)行。
第二節(jié) 物資運(yùn)行流程
1、入庫(kù)程序:
采購(gòu)員采購(gòu)→供貨商供貨→采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購(gòu)員填寫(xiě)《入庫(kù)單》,并簽字→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量,并在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
2、領(lǐng)料程序:
需求單位需求部門(mén)填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專(zhuān)人領(lǐng)料人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,并簽字→庫(kù)管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
3、退庫(kù)程序:
領(lǐng)料人填寫(xiě)《退料單》,并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門(mén)經(jīng)理審核,并簽字→庫(kù)管人員驗(yàn)收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
4、庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù),并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核。
第三節(jié)物資的驗(yàn)收
1、物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。
采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。
2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方'送貨單'內(nèi)容填寫(xiě)是否詳細(xì),是否已填寫(xiě)了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對(duì)實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。
3、嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;品質(zhì)不符合要求不收;無(wú)計(jì)劃不收;逾期不收。
4、對(duì)于不合格品,采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。
5、采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。
6、采購(gòu)員填寫(xiě)《入庫(kù)單》,在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。
7、驗(yàn)收合格后,采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。
8、物資入庫(kù)后,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫(xiě)貨號(hào),編制入庫(kù)檔案。
第四節(jié) 物資的發(fā)放
1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。
2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:'三核對(duì)'、'五不發(fā)','三核對(duì)':領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)。'五不發(fā)':無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí),必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù);物資發(fā)放后,應(yīng)即時(shí)登記入帳,并整理有關(guān)憑證資料。
4、庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》時(shí),應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫(xiě)齊全以及是否有其部門(mén)經(jīng)理或指定專(zhuān)人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。
5、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后,應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品,等待發(fā)放。
6、物資發(fā)放時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。
7、部門(mén)因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。
8、必須將前一次的剩余備用物品退庫(kù)后方可再次領(lǐng)取備用物品。
第五節(jié) 物資的回收
1、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專(zhuān)物專(zhuān)用,不得隨意挪作他用,若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。
2、辦理退庫(kù)手續(xù),應(yīng)填寫(xiě)《退料單》,并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理審核,再交庫(kù)管員。
3、退料單上應(yīng)注明退料原因,物資詳細(xì)情況。
4、退庫(kù)時(shí),工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì),確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。
5、庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。
6、物資的回收時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資回收。
第六節(jié) 物資的盤(pán)點(diǎn)
1、物資盤(pán)點(diǎn)分定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn);不定期盤(pán)點(diǎn)即指監(jiān)管部門(mén)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。
2、物資盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
3、對(duì)物資的盤(pán)點(diǎn)一般采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法。
4、盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員)必須在場(chǎng)。
5、按盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行,防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤(pán)。
6、盤(pán)點(diǎn)后,盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上簽字,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。
7、庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通庫(kù)存情況,并定期向其遞交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。
8、庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理,每周末交部門(mén)主管。
9、非人為原因造成的物品報(bào)廢,如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。
第七節(jié) 物資的搬運(yùn)
1、按類(lèi)搬運(yùn),以便于堆放,裝卸和清點(diǎn)。
2、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。
3、放置物件時(shí),要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價(jià)。
4、庫(kù)房?jī)?nèi)的所有物資必須按類(lèi)堆放,并標(biāo)貼物卡。
第八節(jié) 物資的安全
1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。
2、做好消防工作,提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí),落實(shí)各項(xiàng)消防措施。
3、庫(kù)房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著,冷靜,及時(shí)撥打'119'火警臺(tái),并正確使用滅火器,盡力控制火勢(shì)。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。
6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。
7、嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
8、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具,不準(zhǔn)私拉亂接。
9、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,使用明火。
10、人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí),必須關(guān)閉所有電源,鎖好所有門(mén)窗。
11、保安人員每30分鐘巡視庫(kù)房及周邊環(huán)境一次。
12、保安人員24小時(shí)值班,一旦發(fā)生險(xiǎn)情,應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫(kù)管人員并采取補(bǔ)救措施,嚴(yán)重時(shí)應(yīng)撥打'110'。
13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫(kù)房。
14、每日下班前,庫(kù)管人員與保安做好交接班登記。
第九節(jié) 庫(kù)房的清潔
1、庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具,當(dāng)每日進(jìn)行清掃。
2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫(kù)房員完成。
3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理,嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。
第十節(jié) 考勤制度
1、庫(kù)管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。
2、上午上班,庫(kù)管員必須在公司前臺(tái)處打卡,9:00前到達(dá)庫(kù)房,準(zhǔn)備發(fā)料。
3、24小時(shí)保持通訊暢通。
4、若離開(kāi)庫(kù)房,應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。
5、若請(qǐng)假,需提前一天提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。
第3篇 物業(yè)管理公司庫(kù)房管理辦法（4）
物業(yè)管理公司庫(kù)房管理辦法(四)
一、物資的管理要求
1、物資應(yīng)分類(lèi)分區(qū)存放,具體分為四大類(lèi)六個(gè)區(qū)。四大類(lèi)為辦公用品類(lèi)、水電維修類(lèi)、保潔用品類(lèi)、安全用品類(lèi);六個(gè)區(qū)為清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、有毒物資及危險(xiǎn)品、待處理物資六個(gè)區(qū)進(jìn)行物資定位管理。
2、貴重物資及危險(xiǎn)品須帶鎖柜裝,并做好標(biāo)識(shí);待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及開(kāi)發(fā)商遺留下來(lái)的物品等。
3、存放做到標(biāo)識(shí)清楚,所有物資包裝標(biāo)識(shí)一律向外,整齊有序。
4、非庫(kù)房管理人員不得隨意進(jìn)入庫(kù)房拿出物品,無(wú)事不得在庫(kù)房久留。
5、臨時(shí)借用庫(kù)房物資要寫(xiě)借條、簽字,用完后馬上歸還庫(kù)房。
6、按規(guī)定及時(shí)組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)庫(kù)存的備品備件及其他物品進(jìn)行維護(hù)、整理,以確保良好的使用狀態(tài)。
二、物資的驗(yàn)收入庫(kù)
1、庫(kù)管員應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)合格的物資憑發(fā)票及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),并填寫(xiě)入庫(kù)單,入庫(kù)單上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額,由經(jīng)辦人和驗(yàn)收人簽字確認(rèn)后,按指定位置入庫(kù)。
2、對(duì)急用物資可先直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用,但隨后采購(gòu)員須攜帶發(fā)票及使用人收據(jù),庫(kù)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)開(kāi)具入庫(kù)單并及時(shí)登記入帳;
3、入庫(kù)單應(yīng)按票號(hào)順序使用,作廢時(shí)聯(lián)次應(yīng)保持完整。
4、庫(kù)管員憑入庫(kù)單應(yīng)及時(shí)登記入帳,帳冊(cè)上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。
5、服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)保管員以出庫(kù)單為入庫(kù)憑證,辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),程序如上。
三、物資的出庫(kù)
1、各部門(mén)對(duì)日常使用的物資每次領(lǐng)用當(dāng)天的用量,領(lǐng)用時(shí),先由領(lǐng)(借)用人填寫(xiě)《物資領(lǐng)(借)用單》,此單應(yīng)由領(lǐng)用部門(mén)主管簽字后方可到庫(kù)管員處辦理手續(xù)。
2、庫(kù)管員必須憑項(xiàng)目清楚,手續(xù)齊全的《物資領(lǐng)(借)用單》,辦理領(lǐng)(借)用物資手續(xù)。如有不符,倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
3、物資領(lǐng)用時(shí),倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)填制出庫(kù)單,填開(kāi)時(shí)應(yīng)注明品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額,經(jīng)辦人和領(lǐng)用人必須簽字。
4、領(lǐng)用日常維修用品時(shí)必須在出庫(kù)單上寫(xiě)明派工單編號(hào)、用途及安裝維修地點(diǎn),以備查詢(xún)。
5、出庫(kù)單應(yīng)按票號(hào)順序使用,作廢時(shí)聯(lián)次應(yīng)保持完整。
6、物資要按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等,由最初使用人填寫(xiě)《物資領(lǐng)(借)用單》,由倉(cāng)管員銷(xiāo)帳。剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn),剩余物資未使用完前,不能開(kāi)封新物資。
7、急用物資領(lǐng)用人員須及時(shí)將《物資領(lǐng)(借)用單》交倉(cāng)管員,并對(duì)物資質(zhì)量情況作檢驗(yàn)記錄,倉(cāng)管員帳面銷(xiāo)帳。
8、如是借用物資,歸還時(shí)需填寫(xiě)歸還日期,由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù),部門(mén)經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用的合理性情況進(jìn)行監(jiān)督,物資發(fā)出的計(jì)價(jià)方法:先進(jìn)先出法。
四、物資的盤(pán)點(diǎn)
1、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到十天一小盤(pán),每月一總盤(pán),每進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)表》,報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核。
2、公司總倉(cāng)庫(kù)每月做計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)及分析。
3、倉(cāng)庫(kù)保管每月進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)時(shí),確定需補(bǔ)充的材料和備品、備件,并填寫(xiě)材料申請(qǐng)單交部門(mén)經(jīng)理審核,報(bào)公司采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。
4、對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資,發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保質(zhì)期應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》,寫(xiě)明報(bào)廢原因,由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審定。由部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn),報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類(lèi)物資需按公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。
5、對(duì)不能及時(shí)處理的物資,應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。
6、物資未得到妥善處理之前,《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》與物資不可分開(kāi)放置。倉(cāng)管員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況及時(shí)登記入帳。
7、倉(cāng)庫(kù)保管員每月應(yīng)給財(cái)務(wù)上報(bào)盤(pán)點(diǎn)表,對(duì)盤(pán)虧、盤(pán)盈物品進(jìn)行申報(bào)。
8、每半年由財(cái)務(wù)派人和倉(cāng)庫(kù)保管員共同進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),確定物品的實(shí)有數(shù)量,并與帳面資料核對(duì),確定物品實(shí)存數(shù)量與帳面數(shù)量是否相符。
9、盤(pán)盈的物品應(yīng)補(bǔ)制入庫(kù)單,沖減費(fèi)用;盤(pán)虧的物品應(yīng)查明原因,追究過(guò)失人的責(zé)任,扣除殘料價(jià)值后,由過(guò)失人賠償。
五、待處理物資管理
對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、邊角料及開(kāi)發(fā)商遺留下來(lái)的物資,報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審定。部門(mén)經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況做出變賣(mài)、內(nèi)部調(diào)劑等處理,須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批,做出變買(mǎi)內(nèi)部調(diào)劑待處理倉(cāng)管員設(shè)置帳本并按實(shí)際情況登記入帳。屬資產(chǎn)類(lèi)物資需按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。
2、對(duì)“待處理物資”,倉(cāng)管員應(yīng)每月度至少整理、匯總一次,報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核后告知各小區(qū)。
六、庫(kù)存限額
倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)管理處制訂的最低限額標(biāo)準(zhǔn),在物資低于最低限額時(shí),應(yīng)及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃,報(bào)主管批準(zhǔn),及時(shí)轉(zhuǎn)至采購(gòu)人員,補(bǔ)充物品數(shù)量。
第4篇 房地產(chǎn)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理辦法
房地產(chǎn)公司庫(kù)存現(xiàn)金的管理
①現(xiàn)金出納必須做到日清月結(jié),隨時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)10000元,超過(guò)部分現(xiàn)金當(dāng)天下午存入銀行。禁止坐支不得挪用現(xiàn)金和以白條抵庫(kù),財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員必須定期或不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查,以保證帳實(shí)相符。
②出納人員到銀行提取現(xiàn)金,必須同時(shí)有兩個(gè)人前往辦理。
③凡能用支票支付的款項(xiàng)不得支付現(xiàn)金(如特殊情況,需用現(xiàn)金由雙方公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),并經(jīng)財(cái)務(wù)部同意后,方可支付現(xiàn)金。)。④現(xiàn)金的支出必須經(jīng)過(guò)審批合格后,出納方可付款。具體的審批程序見(jiàn)第五節(jié)。
⑤現(xiàn)金支付范圍:發(fā)給職工工資、各種津貼及獎(jiǎng)金;出差人員差旅費(fèi);零星購(gòu)置辦公設(shè)備(2000元以下);其他1000元以下的零星開(kāi)支。
⑥差旅費(fèi)的借款,必須由出差人員填寫(xiě)借款申請(qǐng)單,寫(xiě)明出差時(shí)間、地點(diǎn)、申請(qǐng)金額(按相關(guān)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)金額計(jì)算)。按借款審批程序?qū)徟?經(jīng)審批核準(zhǔn)簽字后方可借款。出差人員回企業(yè)后必須在一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)清帳,不報(bào)銷(xiāo)者由財(cái)務(wù)人員從工資中扣回。
⑦、其他借款,由借款人填寫(xiě)申請(qǐng)單,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字,并由簽字人負(fù)責(zé)此款的歸還,如不能按期歸還或出現(xiàn)損失,全部責(zé)任由簽字人負(fù)責(zé)。
⑧、一切現(xiàn)金往來(lái),必須收付有憑證,嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(1萬(wàn)元以上)支付往來(lái)現(xiàn)金。嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶(hù),違者按貪污論處。
除1000元以下零星開(kāi)支外可采用現(xiàn)金支付外,其余結(jié)算均應(yīng)通過(guò)銀行結(jié)算。(二)現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳,嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。會(huì)計(jì)每月終要會(huì)同出納員盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存一次,保證鈔帳相符。盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)隨同會(huì)計(jì)報(bào)表一起上報(bào)。
