- 目錄
第1篇 職工食堂財務(wù)管理規(guī)定辦法
職工食堂財務(wù)管理規(guī)定
為理順食堂財務(wù)管理關(guān)系,現(xiàn)統(tǒng)一制訂財務(wù)管理規(guī)定:
(一)關(guān)于設(shè)置帳戶和財務(wù)人員的規(guī)定
1.原有職工食堂或新建的職工食堂都要單獨設(shè)置帳戶,獨立核算,要加強(qiáng)職工食堂的
財務(wù)管理,對財務(wù)管理和會計核算中存在的問題,要及時請示公司財務(wù)部。
2.各職工食堂都要設(shè)置兼職或?qū)Ｂ毜臅嫛⒊黾{,根據(jù)人事部核定編制設(shè)置。
3.會計、出納要有明確分工,不允許會計兼出納,管帳為一人,管現(xiàn)金飯菜票為另一
人。
(二)關(guān)于費用開支范圍等有關(guān)財務(wù)規(guī)定
1.職工食堂工作人員工資列入工資計劃,由人事部核定,定員定編定工資標(biāo)準(zhǔn)。
2.水電費作出預(yù)算,在“營業(yè)費用――水電費”中開支。
3.各職工食堂的燃料費根據(jù)實際需要,由行政部定出消耗定額,列入職工福利費開支。
4.各職工食堂首次購置的各種設(shè)施,爐具、廚具、餐具等列入基建費用,以后需要增
添的用品用具列入福利費,不能列入營業(yè)支出。
5.職工食堂需要購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等
都要由行政部制定出合理的定額,按定額購買節(jié)約使用。
(三)關(guān)于補(bǔ)貼問題
公司各食堂提供的伙食補(bǔ)貼,補(bǔ)貼人數(shù)由人事、行政部門核定后,按每人每月補(bǔ)貼10
元,在福利費中撥款。
第2篇 某職工食堂管理辦法
1、 對就餐人員的要求
⑴、為保證本廠職工就餐秩序,制造良好的就餐環(huán)境,就餐人員應(yīng)服從管理,統(tǒng)一在餐廳就餐。就餐時應(yīng)安靜,不得喧嘩。
⑵、午餐時間為12:00-12:30,如需延遲就餐時間,須提前通知食堂。每日9:00前由帶班人員向食堂人員提供就餐人數(shù),有特殊情況10:30前向食堂人員提出,否則食堂不能保證就餐。
⑶、職工就餐實行份飯制,由食堂工作人員分配,就餐人員應(yīng)安排專人領(lǐng)取。
⑷、就餐早餐人員在登記表上簽字,中(晚)餐實行飯票制,標(biāo)準(zhǔn)每人3元/早餐、5元/中(晚)餐,每餐個人承擔(dān)一元錢,多出部分由公司統(tǒng)一對食堂補(bǔ)貼,食堂每月與公司財務(wù)科結(jié)算。
⑸、就餐人員應(yīng)愛護(hù)公物,對損壞公物一律照價賠償,應(yīng)保持餐廳清潔,不得隨地棄雜物,亂倒飯菜。
⑹、除食堂相關(guān)人員外,不經(jīng)允許,其他人員不得隨便出入廚房,更不能隨便摸拿廚房物品。
⑺、所有就餐人員要厲行節(jié)約,反對浪費。
2、對食堂工作人員的要求
⑴、職工食堂管理人員應(yīng)根據(jù)就餐人數(shù),有計劃編制采買清單(附后)及時進(jìn)行采購,保證就餐人員及時就餐。
⑵、2.2.2 食堂采購的物品應(yīng)新鮮,不能采買過期、霉?fàn)€、變質(zhì)、有毒、殘次的物品,采買物品要多樣化,應(yīng)適量,不能造成積壓,采買要厲行節(jié)約,做到采買物品質(zhì)優(yōu)價廉。
⑶、2.2.3 食堂廚房每天要及時對采買的物品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗收,如實填寫驗收數(shù)據(jù),并在驗收單據(jù)上簽字,以明確責(zé)任。
⑷、廚房工作人員應(yīng)將食品妥善保管,對蔬菜應(yīng)清洗干凈,烹飪時應(yīng)認(rèn)真料理,該熱的要熱,該涼的要涼,爭取做到色、香、味俱全。
⑸、食堂工作人員應(yīng)對餐具統(tǒng)一清洗、消毒,保證飯菜衛(wèi)生,保證餐具衛(wèi)生,不能由于餐具不潔導(dǎo)致就餐人員疾病。
⑹、食堂工作人員要做好食堂及周邊環(huán)境衛(wèi)生,做到窗明幾凈,及時進(jìn)行清潔消毒,消滅鼠、蟲、蠅,并保持餐廳通風(fēng),空氣清新。
3、對物品的管理
⑴、對食堂的所有物品、用具登記造冊,由專人保管。購置的物品及時辦理入庫手續(xù),領(lǐng)用時辦理領(lǐng)用手續(xù),保管人員據(jù)有效的入庫和領(lǐng)用手續(xù)登記實物明細(xì)帳。每月根據(jù)明細(xì)帳同實物清點核對,并填制盤點表,一式叁份,自存一份,報財務(wù)科一份,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)一份,對實際清點數(shù)與明細(xì)帳不一致的要寫明原因,隨同盤點表一同報出。
⑵、對食堂臨時采買實行備用金制度,暫核定備用金每月壹仟元人民幣,食堂及時到公司財務(wù)報帳,補(bǔ)足備用金。
⑶、食堂建立收支流水帳,每日及時登記收支情況,結(jié)出現(xiàn)金余款,并妥善保管好未用現(xiàn)金。
⑷、公司財務(wù)科定期或不定期對食堂的實物明細(xì)帳和收支流水帳進(jìn)行核對、檢查,及時指出不足和需改進(jìn)地方。
第3篇 職工食堂管理辦法
1、 對就餐人員的要求
⑴、為保證本廠職工就餐秩序,制造良好的就餐環(huán)境，就餐人員應(yīng)服從管理，統(tǒng)一在餐廳就餐。就餐時應(yīng)安靜，不得喧嘩。
⑵、午餐時間為12:00-12:30，如需延遲就餐時間，須提前通知食堂。每日9:00前由帶班人員向食堂人員提供就餐人數(shù)，有特殊情況10:30前向食堂人員提出，否則食堂不能保證就餐。
⑶、職工就餐實行份飯制，由食堂工作人員分配，就餐人員應(yīng)安排專人領(lǐng)取。
⑷、就餐早餐人員在登記表上簽字，中（晚）餐實行飯票制，標(biāo)準(zhǔn)每人3元/早餐、5元/中（晚）餐，每餐個人承擔(dān)一元錢，多出部分由公司統(tǒng)一對食堂補(bǔ)貼，食堂每月與公司財務(wù)科結(jié)算。
⑸、就餐人員應(yīng)愛護(hù)公物，對損壞公物一律照價賠償，應(yīng)保持餐廳清潔，不得隨地棄雜物，亂倒飯菜。
⑹、除食堂相關(guān)人員外，不經(jīng)允許，其他人員不得隨便出入廚房，更不能隨便摸拿廚房物品。
⑺、所有就餐人員要厲行節(jié)約，反對浪費。
2、對食堂工作人員的要求
⑴、職工食堂管理人員應(yīng)根據(jù)就餐人數(shù)，有計劃編制采買清單（附后）及時進(jìn)行采購，保證就餐人員及時就餐。
⑵、2.2.2 食堂采購的物品應(yīng)新鮮，不能采買過期、霉?fàn)€、變質(zhì)、有毒、殘次的物品，采買物品要多樣化，應(yīng)適量，不能造成積壓，采買要厲行節(jié)約，做到采買物品質(zhì)優(yōu)價廉。
⑶、2.2.3 食堂廚房每天要及時對采買的物品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗收，如實填寫驗收數(shù)據(jù)，并在驗收單據(jù)上簽字，以明確責(zé)任。
⑷、廚房工作人員應(yīng)將食品妥善保管，對蔬菜應(yīng)清洗干凈，烹飪時應(yīng)認(rèn)真料理，該熱的要熱，該涼的要涼，爭取做到色、香、味俱全。
⑸、食堂工作人員應(yīng)對餐具統(tǒng)一清洗、消毒，保證飯菜衛(wèi)生，保證餐具衛(wèi)生，不能由于餐具不潔導(dǎo)致就餐人員疾病。
⑹、食堂工作人員要做好食堂及周邊環(huán)境衛(wèi)生，做到窗明幾凈，及時進(jìn)行清潔消毒，消滅鼠、蟲、蠅，并保持餐廳通風(fēng)，空氣清新。
3、對物品的管理
⑴、對食堂的所有物品、用具登記造冊，由專人保管。購置的物品及時辦理入庫手續(xù)，領(lǐng)用時辦理領(lǐng)用手續(xù)，保管人員據(jù)有效的入庫和領(lǐng)用手續(xù)登記實物明細(xì)帳。每月根據(jù)明細(xì)帳同實物清點核對，并填制盤點表，一式叁份，自存一份，報財務(wù)科一份，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)一份，對實際清點數(shù)與明細(xì)帳不一致的要寫明原因，隨同盤點表一同報出。
⑵、對食堂臨時采買實行備用金制度，暫核定備用金每月壹仟元人民幣，食堂及時到公司財務(wù)報帳，補(bǔ)足備用金。
⑶、食堂建立收支流水帳，每日及時登記收支情況，結(jié)出現(xiàn)金余款，并妥善保管好未用現(xiàn)金。
⑷、公司財務(wù)科定期或不定期對食堂的實物明細(xì)帳和收支流水帳進(jìn)行核對、檢查，及時指出不足和需改進(jìn)地方。
