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第1篇 總公司出納崗位職責(zé)任職要求
總公司出納崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
任職資格:
1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、e_cel、word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
總公司出納崗位
第2篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求
物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
a、崗位職責(zé)
_負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當(dāng)天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人派保安人員護送,發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人;
_負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
_負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);
_負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表;
_負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
_負(fù)責(zé)為業(yè)戶辦理各項預(yù)收款項;
_每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點,做到日清月結(jié);
_完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
_中?；蛞陨蠈W(xué)歷;
_持會計人員從業(yè)資格證書;
_熟練使用電腦;
_熟悉出納員會計準(zhǔn)則部分;
_熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
a、崗位職責(zé)
_負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開出的收據(jù)核對無誤;
_發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人;
_負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
_負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表;
_負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
_每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點,做到日清月結(jié);
_完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
_高中或以上文化;
_能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
_熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
第3篇 南京公司出納崗位職責(zé)和任職要求
南京公司出納崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；
6、負(fù)責(zé)與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1.中專以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、金融等專業(yè)優(yōu)先
2.有會計上崗證；1年以上出納工作崗位經(jīng)驗
3.熟悉主要財務(wù)軟件，熟練運用日常辦公軟件
4.責(zé)任心強、工作認(rèn)真仔細(xì)，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的紀(jì)律性、團隊合作
第4篇 公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求
公司出納崗位工作職責(zé)、工作質(zhì)量要求
一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時,保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時,應(yīng)直接上報總經(jīng)理備案。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。
三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié),每月最后一天下午下班前,出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點。財務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認(rèn)。
四、每_月_日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由出納 自行負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得'坐支',只保留____元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢,如有賬目的差錯應(yīng)及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。
6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》,否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛,由出納人員自負(fù)。
六、銀行賬務(wù)處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復(fù)印一份給財務(wù)會計人員,同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時,裝訂成冊,以備查賬和審計。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單,并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號碼一起附在憑證后面,由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據(jù)最終審核:
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼。
4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無,決不予報銷
八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
第5篇 子公司出納崗位職責(zé)任職要求
子公司出納崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、負(fù)責(zé)原始憑證的收集、審核與傳遞工作，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)專用章、網(wǎng)銀操作員u盾的保管和使用;
4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開戶、銷戶、變更等與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù)管理、審計、會計等財務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;初級以上會計職稱優(yōu)先考慮;
2、具有出納工作經(jīng)驗，了解國家財務(wù)、銀行等法律法規(guī)，能熟練辦理銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);
3、熟練使用nc財務(wù)軟件和word、e_cel等日常辦公軟件;
4、講原則、責(zé)任心強、吃苦耐勞、認(rèn)真細(xì)致;
5、有一定的溝通能力，具有較強的團隊合作精神。
子公司出納崗位
第6篇 集團公司出納崗位職責(zé)任職要求
集團公司出納崗位職責(zé)
集團公司出納 常州市長興集團有限公司 常州市長興集團有限公司 1.負(fù)責(zé)集團公司日常收支工作;
2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)收付記賬憑證的編制、整理、裝訂、歸檔;
5.負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
任職資格:
1.大專及以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)
2.具有3年以上出納工作經(jīng)驗;
3.熟悉財務(wù)操作軟件、e_cel，word等辦公軟件;
4.工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
集團公司出納崗位
第7篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)任職要求
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
7、財務(wù)金蝶軟件及財務(wù)收費軟件的運用。
任職資格
1、中專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
3、了解財務(wù)相關(guān)知識;
4、熟練操作財務(wù)軟件、msoffice(例如e_cel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);
5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。
第8篇 公司出納崗位職責(zé)任職要求
公司出納崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)會計制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)(如報銷金額的單據(jù));
2、負(fù)責(zé)登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，計算現(xiàn)金賬余額;
3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進(jìn)行銀行對賬工作;
4、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日報表;
5、根據(jù)審核無誤的會計憑證，及時辦理付款;
6、增值稅發(fā)票的開立. 7領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、全日制本科以上學(xué)歷，有會計證;接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生
2、具有1年以上同職工作經(jīng)驗;
3、熟悉會計法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)行業(yè)特點，熟悉出納工作，具備相關(guān)金融、證券等專業(yè)知識; 4、有較好低計劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力;
5、語言及計算機要求:熟練掌握office辦公軟件、財務(wù)軟件。
公司出納崗位
第9篇 分公司出納崗位職責(zé)任職要求
分公司出納崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)貨幣資金的日常管理，根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，以確保資金的收支業(yè)務(wù)的及時、準(zhǔn)確無誤;
3. 每月底逐筆核對銀行對帳單，對現(xiàn)金以及證券進(jìn)行盤點，做到帳實相符，并向總部上報貨幣資金盤點表;
4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統(tǒng);
5.協(xié)助主管和會計做好其他相關(guān)財務(wù)工作
要求:
1.財經(jīng)類專業(yè)，可以是應(yīng)屆畢業(yè)生;
2.熟悉出納工作，有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.持有會計證。
