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第1篇 財務科出納安全生產責任制
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、財經法規(guī)、會計制度,認真學習貫徹落實財務管理制度。
2、負責現金和銀行出納工作。嚴格按照國家現金管理條例和銀行結算制度，辦理銀行往來款項和現金的收付業(yè)務，不得超過規(guī)定范圍使用現金，不得出借賬戶辦理結算或套取現金，嚴禁挪用現金和以“白條”抵庫。
3、根據審核制證人員編制的收付款憑證，認真審查核對原始憑證和收付款憑證無誤后，一是辦理收付款手續(xù)，二是辦理銀行票據的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好原始憑證借出登記收回工作，做好憑證的及時傳遞工作。
4、辦理現金要細心謹慎，錢款當面點清，防止差錯，保證資金安全；收取大額鈔票時，要認真鑒別，防止假鈔。到銀行提取現金或送存現金，必須請保安人員護送，以確保現金的安全。
5、開具支票要認真填寫簽發(fā)日期、收款單位、開支用途，支票金額大、小寫要書寫正確，金額要一致，輸入密碼要確保無誤。從嚴控制空白支票領用，做好領用記錄，并限定其單位、用途、日期等。
6、根據現金和銀行收付的記賬憑證，逐日打印現金日記賬和銀行日記賬，并結出余額，每天終了將現金余額與庫存現金相核對，將銀行存款余額與計算機內數據核對一致，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符，及時交會計檔案人員存檔。
7、妥善保管現金、銀行票據、有價證券、印章，下班前要將其放入保險柜；保險柜鑰匙專人保管，不得丟失或轉交他人，保險柜密碼要嚴加保密；庫存現金不得超出核定限額，超過限額的現金應當送入銀行。按時提取備用金，保證日常報銷所需的現金周轉，正確使用各種銀行結算憑證，及時辦理銀行收付業(yè)務，托收回單要及時取回入賬。及時清理信匯、支票的收回工作，隨時掌握銀行存款余款。
8、加強計算機基礎學習，了解計算機一般工作原理，熟練掌握會計軟件的使用方法和應注意的事項，熟練運用網絡技術服務客戶。
9、每一個工作日結束后，要及時將本日現金、銀行存款收支情況及余額核對無誤后，于次日上報處領導。
10、負責管理全處票據管理，嚴格按照規(guī)定管理票據。做好票據的購買、領用和退回登記工作，定時清理，隨時檢查，杜絕不安全因素的發(fā)生。負責制定處內各項票據管理制度。審核處內有關單位按規(guī)定收取的各項費用是否合理合法。負責本處收據、結算憑證領用、登記、保管、繳銷工作和票據清查。
11、出納人員要加強法制觀念和自身道德素質的培養(yǎng)，不斷提高業(yè)務水平，以優(yōu)良的服務態(tài)度，高素質的服務質量，做好出納工作。
12、完成領導交辦的其他任務。
第2篇 出納會計之安全生產責任制
一、負責全礦現金收付工作。
二、認真學習《會計法》,在科長領導下嚴格執(zhí)行國家金融法令和有關法規(guī)制度,進行柜面監(jiān)督。
三、建立健全責任制,做到手續(xù)嚴密,責任明確,及時準確。
四、現金出納必須復點,付必復核,嚴密手續(xù),數字準確。
五、嚴禁挪用庫存現金,嚴禁白條抵庫,嚴禁庫存超儲,嚴禁公款私存。
六、確保庫存現金和各種有價證券的安全,做到帳實相符,如有短缺負責賠償。
七、嚴守保險柜密碼的秘密,管好保險柜鑰匙,確保保險柜的安全。
八、每日登記現金日記帳,并在每日終了結算本日收入、支出情況,做到日清月結。并把每日的收支總表報到有關礦領導,便于領導合理支配現金。
第3篇 出納的安全生產工作職責
1、 負責安全費用現金、銀行轉存款、內部往來的支取和核算。
2、 報送安全費用相關報表。
3、 主動接受安全生產教育和培訓，提高安全管理工作能力、意識，增強事故預防和應急處理能力。
4、 了解和熟悉工作環(huán)境，當發(fā)現事故隱患或者其他不安全因素，立即進行整改或報告。
5、 在工作過程中有責任確保自己和他人的身體健康和生命安全。
6、 正確佩戴和使用勞動防護用品。
7、 完成領導交辦的其他工作任務。
8、 負責職責范圍內的其他安全工作。
9、 有權對公司及各單位安全管理工作進行指導、監(jiān)督，提出建議和意見。
10、 有權對違章違制的單位和個人進行糾正和提出考核意見。
11、 對職責范圍內的安全工作負責，并承擔因履職不到位而造成的事故責任。
第4篇 財務科出納員 安全生產責任制
1 、在部門負責人領導下,負責辦理日常的現金收支和銀行結算業(yè)務,自覺遵守現金管理條例和銀行結算紀律,管好貨幣資金。
2 、根據審核后記賬憑證正確收支現金,簽發(fā)支票。
3、超限額的現金及時解存銀行,每日盤點庫存現金,做到賬實相符,嚴禁“白條”抵庫。
4 、及時到銀行交換憑證,索取銀行對賬單,核對銀行存款賬面余額。
5 、在辦理收支款項業(yè)務過程中,對違反財務管理制度、虛報冒領的事項,有權拒收拒付,并立即向部門負責人報告后處理。
第5篇 出納安全生產責任制
一、 在部長領導下,負責全礦生產經營現金收付、銀行存款收付業(yè)務,對本職安全工作負責。
二、 加強現金、空白支票和保險箱的管理,做好防火、防盜工作,確保安全。
三、 經領導批準的購置安全設施和搶險救災急需的資金要優(yōu)先保證。
四、 負責保管和安全使用有關財務和領導印章;做好發(fā)放工資、獎金和各種津貼時的安全工作。
五、 從銀行提取現金,必須配備保安人員、專車專程前往,確保資金安全。
六、 嚴格執(zhí)行國家的財經政策和各項規(guī)章制度,每天的庫存現金量不高于規(guī)定的標準,同時保證不坐支、無白條。
第6篇 財務會計、出納崗位安全生產職責
1、負責登記總帳、編制資金平衡表，審核所有帳薄和會計報表。
2、根據會計單位目，設置總帳帳戶，定期匯總記帳憑證，登記總帳。
3、月末編制總帳單位目余額表試算平衡，并與明細帳核對，保證帳帳相符。根據總帳與明細收記錄，編制資金平衡表。組織編制其它會計報表，審核其它會計報表，保證全部會計報表口徑一致，相互銜接。
4、月末及年終決算后負責整理、裝訂會計憑證和有關會計資料，并集中保管，不得丟失。憑證裝訂要整潔、完整，做到立卷全面、歸檔及時。
5、負責編制財務收支計劃，做到對銀行存款余額的日?？刂?。
6、嚴格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集、分配生產費用，并根據實際產量、實際消耗的材料、費用，計算產品的實際成本。
7、每月參加成本例會，匯報分析經營成果、成本費用指標完成情況及升降原因，為領導決策生產提供準確依據。
8、負責編制成本、費用報表，預測財務成果、成本費用指標發(fā)展趨勢提出提高經濟效益、降低成本費用的途徑及意見。
9、嚴格按照現金管理的有關規(guī)定，根據審核簽章的收付款憑證，辦理款項收付業(yè)務。
10、收付款后，要在收付款憑證上及時簽章，并加蓋“財務專用章”和本人印章，不得少蓋、漏蓋。
11、庫存現金不得超過核定限額，超出部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
12、負責登記現金日記帳，做到日清月結、數字準確無誤。
13、做到現金的帳面余額要與實際庫存現金核對相符，銀行存款的帳面余額要及時與銀行核對，確保準確無誤。
14、嚴格保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。向銀行存取大量現金時，公司必須派專人和專車監(jiān)護。
第7篇 會計出納管理人員安全生產崗位責任制
1、認真貫徹執(zhí)行國家的財經政策和財會制度、法規(guī),嚴格執(zhí)行財經紀律,做好各項工作。
2、加強公司資金的控制與管理,做好資金總的預算平衡工作,制定內部資金管理辦法,建立和完善公司資金正常運作的有效機制。做好資金分析。
3、編制和審核完整會計憑證及銀行存款余額調節(jié)表。
4、做好銀行賬戶的使用管理及保密工作。
5、認真執(zhí)行《支付結算辦法》。
6、完成領導交辦的其他事項。
第8篇 財務出納員 安全生產責任制
(一)認真貫徹執(zhí)行國家、上級部門、上級公司及公司有關安全生產的方針、政策、法律、法規(guī)、標準及規(guī)章制度,單位使用現金必須嚴格按照條例規(guī)定范圍使用,對本崗位安全工作負責。
(二)熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準,嚴格把關,做到手續(xù)完備、賬目清楚、準確。
(三)做好安全獎金的發(fā)放及安全罰款的保管工作,確保準確無誤,要逐筆核對當日收、付款項,隨時核對庫存現金與銀行存款金額,做到賬實相符,日清月結,定期向會計提交銀行存款與庫存現金報表。
(四)及時準確地登記現金、銀行出納賬、現金日記賬,隨時掌握賬戶余額;定期編制各類報表,核對賬目。
(五)做好各種單證、支票、收據的 保管、發(fā)放和繳銷工作,做好財會資料的保管、防火、防盜等安全工作,負責庫存現金的收發(fā)及保管工作。
第9篇 出納會計安全生產責任制
一、負責全礦現金收付工作。
二、認真學習《會計法》，在科長領導下嚴格執(zhí)行國家金融法令和有關法規(guī)制度，進行柜面監(jiān)督。
三、建立健全責任制，做到手續(xù)嚴密，責任明確，及時準確。
四、現金出納必須復點，付必復核，嚴密手續(xù)，數字準確。
五、嚴禁挪用庫存現金，嚴禁白條抵庫，嚴禁庫存超儲，嚴禁公款私存。
六、確保庫存現金和各種有價證券的安全，做到帳實相符，如有短缺負責賠償。
七、嚴守保險柜密碼的秘密，管好保險柜鑰匙，確保保險柜的安全。
八、每日登記現金日記帳，并在每日終了結算本日收入、支出情況，做到日清月結。并把每日的收支總表報到有關礦領導，便于領導合理支配現金。
第10篇 出納員安全生產責任制范本
一、貫徹執(zhí)行相關的法律、法規(guī)、政策、標準及有關規(guī)定,遵守企業(yè)規(guī)章制度,對本崗位的工作負直接責任。
二、熟悉國家現金管理條例和銀行結算方法,熟悉貨幣資金管理制度,嚴格按照一體化管理體系要求開展工作。
三、妥善保管現金、支票,對現金的使用范圍,一定要按照國務院《現金管理暫行條例》辦理,能夠用轉帳支付的一律不使用現金。
四、對收、付款憑證按照國家和本公司的規(guī)定進行審核,不符合規(guī)定的憑證,有權要求對方辦理手續(xù),否則不予辦理。
五、每日登記現金日記帳,做到帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
六、嚴禁出納私自挪用公款或以白條頂庫存,現金的收入不得坐支,嚴格按收支兩條線辦事,如有特殊情況需要坐支時,應事先申報給開戶行批準同意。
七、在會計組織下按時發(fā)放工資和獎金,做到不出差錯,當時發(fā)放不完的現款要當日點收歸庫,對工資和獎金表每月及時收回后要按順序裝訂成冊,歸檔保存。
八、堅持晝夜值班制度,在提取大量現金時應嚴格按國家“關于提取現金的有關規(guī)定”執(zhí)行。
九、負責室內的安全工作,保證防護設施完好,能正確使用消防器材。
十、接受教育和培訓,鉆研業(yè)務,不斷提高工作能力和工作水平。
第11篇 財務部出納安全生產職責
1)認真學習并且執(zhí)行國家安全生產方針政策、法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求。
2)負責編制年、季、月貨幣資金使用計劃,確保公司安全生產、經營管理各項資金的使用支出。
3)參與擬訂本部門安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產安全事故應急救援預案。
4)參加本部門安全生產教育和培訓,如實記錄安全生產教育和培訓情況。
5)參加本部門危險源辨識工作,并且參與制定危險源監(jiān)控措施。
6)檢查本崗位的安全生產狀況,及時排查生產安全事故隱患。
7)制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。
8)落實本崗位隱患整改措施,確保安全。
9)積極參加崗位技術練兵和事故預案演練;加強安全自我保護,切實做到“四不傷害”(不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害)。
第12篇 計劃財務處出納崗位管理員安全生產職責
1認真學習和嚴格遵守各項規(guī)章制度,遵守勞動紀律,不違章作業(yè),對本崗位的安全生產負直接責任;
2保證安全生產費用支付的準確性,做到日清月結。
3負責財務印鑒和票據的管理,并保證其安全性。
4負責金柜鑰匙的保管,保證其安全不被盜。
5上崗按照規(guī)定著裝,掌握滅火和火場逃生知識,熟練正確使用各種防護器具和滅火器械;
6積極參加各種安全活動、崗位技術練兵和事故預案演練;
7積極參加安全文化建設,培養(yǎng)良好的安全習慣和安全價值觀。
第13篇 財務科出納員安全生產責任制
1 、在部門負責人領導下，負責辦理日常的現金收支和銀行結算業(yè)務，自覺遵守現金管理條例和銀行結算紀律，管好貨幣資金。
2 、根據審核后記賬憑證正確收支現金，簽發(fā)支票。
3、超限額的現金及時解存銀行，每日盤點庫存現金，做到賬實相符，嚴禁“白條”抵庫。
4 、及時到銀行交換憑證，索取銀行對賬單，核對銀行存款賬面余額。
5 、在辦理收支款項業(yè)務過程中，對違反財務管理制度、虛報冒領的事項，有權拒收拒付，并立即向部門負責人報告后處理。
第14篇 財務科出納安全生產、環(huán)保責任制
第一條 負責現金和銀行出納工作。嚴格按照國家現金管理條例和銀行結算制度，辦理銀行往來款項和現金的收付業(yè)務，不得坐支現金和超過規(guī)定范圍使用現金，不得出借帳戶辦理結算或套取現金，嚴禁挪用現金和以'白條'抵庫。
第二條 根據審核制證人員編制的收付款憑證，認真審查核對原始憑證和收付款憑證無誤后，一是辦理收付款手續(xù)，二是辦理銀行票據的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好原始憑證借出登記收回工作，做好憑證的及時傳遞工作。
第三條 辦理現金要細心謹慎，錢款當面點清，防止差錯，保證資金安全；收取大額鈔票時，要認真鑒別，防止假鈔。到銀行提取現金或送存現金，必須請保安人員護送，以確?，F金的安全。
第四條 開具支票要認真填寫簽發(fā)日期、收款單位、開支用途，支票金額大、小寫要書寫正確，金額要一致，輸入密碼要確保無誤。從嚴控制空白支票領用，做好領用記錄，并限定其單位、用途.日期等。
第五條 根據現金和銀行收付的記帳憑證，逐日打印現金日記帳和銀行日記帳，并結出余額，每天終了將現金余額與庫存現金相核對，將銀行存款余額與計算機內數據核對一致，做到日清月結，帳帳相符，帳實相符，及時交會計檔案人員存檔。
第六條 妥善保管現金、銀行票據、有價證券、印章，下班前要將其放入保險柜；保險柜鑰匙專人保管，不得丟失或轉交他人，保險柜密碼要嚴加保密；庫存現金不得超出核定限額，超過限額的現金應當送入銀行。
第七條 按時提取備用金，保證日常報銷所需的現金周轉，正確使用各種銀行結算憑證，及時辦理銀行收付業(yè)務，托收回單要及時取回入帳。
第八條 及時清理信匯、支票的收回工作，隨時掌握銀行存款余款。
第九條 出納人員要加強法制觀念和自身道德素質的培養(yǎng)，不斷提高業(yè)務水平，以優(yōu)良的服務態(tài)度，高素質的服務質量，做好出納工作。
第十條 加強計算機基礎學習，了解計算機一般工作原理，熟練掌握會計軟件的使用方法和應注意的事項。
第十一條 完成領導交辦的其他任務。
第15篇 出納安全生產工作職責
1、 負責安全費用現金、銀行轉存款、內部往來的支取和核算。
2、 報送安全費用相關報表。
3、 主動接受安全生產教育和培訓,提高安全管理工作能力、意識,增強事故預防和應急處理能力。
4、 了解和熟悉工作環(huán)境,當發(fā)現事故隱患或者其他不安全因素,立即進行整改或報告。
5、 在工作過程中有責任確保自己和他人的身體健康和生命安全。
6、 正確佩戴和使用勞動防護用品。
7、 完成領導交辦的其他工作任務。
8、 負責職責范圍內的其他安全工作。
9、 有權對公司及各單位安全管理工作進行指導、監(jiān)督,提出建議和意見。
10、 有權對違章違制的單位和個人進行糾正和提出考核意見。
11、 對職責范圍內的安全工作負責,并承擔因履職不到位而造成的事故責任。
