公司財務工作崗位職責10篇

第1篇 運輸公司財務崗位工作職責

1、完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

2、編制并上報統(tǒng)計表,建立和健全統(tǒng)計臺帳制度;

3、協(xié)調(diào)管理統(tǒng)計信息系統(tǒng),維護和更新統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺;

4、做好統(tǒng)計資料的保密和歸檔以及產(chǎn)品的錄單工作;

5、結(jié)合統(tǒng)計指標體系,完善和改進統(tǒng)計方法。

第2篇 房地產(chǎn)公司財務總監(jiān)工作崗位職責

以下是一則房地產(chǎn)公司財務總監(jiān)崗位職責,供各位制度職責大全財務總監(jiān)參考,希望大家從中掌握這一崗位的崗位責任制。

1、向董事會和總經(jīng)理提出財務管理、運作方面的意見和建議;

2、對董事會、總經(jīng)理、財會部門和財會人員以及有關人員在決策與經(jīng)營過程中執(zhí)行財經(jīng)法律、法規(guī)情況進行監(jiān)督,有權(quán)查閱、檢查財務會計資料,監(jiān)督其日常經(jīng)濟活動;

3、參與擬訂和審核重大經(jīng)營計劃和實施方案,包括年度預決算方案、資金使用和調(diào)度計劃、費用開支計劃、籌融資計劃和利潤分配方案、經(jīng)營班子年薪方案、彌補虧損方案等;

4、參與貸款擔保、對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策活動;

5、對資產(chǎn)變動和大額資金流動事項實行重點跟蹤報告,做到事前、事中和事后監(jiān)督;資產(chǎn)變動包括:全資、控股企業(yè)的改制、兼并、破產(chǎn)、解散、關閉、債務重組、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、貸款擔保和資產(chǎn)抵押等。大額資金流動包括:數(shù)額較大的資金調(diào)拔和現(xiàn)金支付;公司對外舉債,擔保、發(fā)行債券等。

6、對屬下全資、控股企業(yè)的財務運行和財務決策活動進行監(jiān)督,審核對外報送的財務報告,確認其準確性;

7、對下屬單位主管財會工作的財務經(jīng)理或主管的年度和任期考核、調(diào)動、獎懲等提出建議;

8、定期董事會、總經(jīng)理報告資產(chǎn)運作、財務狀況和重大經(jīng)營計劃和方案實施情況以及其它應報告的事項;

9、董事會賦予的其他職權(quán)。

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第3篇 公司財務部收銀員工作崗位職責

公司財務部收銀員工作崗位職責(七)

1、嚴格按照公司相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作。

2、在崗期間,除按公司規(guī)定準備的零用金外,一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺;不準私自套匯或變相套匯。

3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用,要嚴格按規(guī)定的進行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。

4、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。

5、因工作失誤,給公司造成的經(jīng)濟損失,由當事人負責賠償。

6、認真打印和填寫各種營業(yè)報表,及時結(jié)算當日營業(yè)款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

7、認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。

8、服從領導、團結(jié)同事,按指定時間上下班及輪休。

9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。

第4篇 服裝公司財務崗位工作職責

1、負責公司單據(jù)審核、憑證管理、發(fā)票管理、稅務管理、庫存管理、固定資產(chǎn)、賬務處理、合同管理、銀行等相關財務工作。

2、負責公司其它日常事務。

第5篇 公司財務部崗位工作職責

職責一:公司財務部崗位職責

一、財務主管崗位職責

1.負責公司的全面財務會計工作;

2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;

4.分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;

5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;

6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;

7.編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合并會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理;

8.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

9.定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

10.不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品車是否帳實相符;

11.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;

12.承辦總經(jīng)理和財務總監(jiān)交辦的其他工作;

二、維修分店會計崗位職責

1.審核維修分店的原始單據(jù);

2.編制維修分店記帳憑證,登記會計帳簿;

3.辦理日常稅務業(yè)務(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務);

4.編制維修分店會計報表,在每月8日前報送財務主管;

5.發(fā)票的管理工作;

6.定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;

8.解釋、解答關于維修分店財務會計制度中的規(guī)定;

9.分析檢查維修分店的財務收支和預算的執(zhí)行情況;

10.承辦財務主管交辦的其他工作;

三、現(xiàn)金出納崗位職責

1.嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付業(yè)務;

2.設置并登記“現(xiàn)金日記帳”,結(jié)出每日余額,盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);

3.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

4.負責按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票;

5.負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票;

6.協(xié)助維修分店會計查詢登記每日結(jié)算資料;

7.協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;

8.承辦財務主管交辦的其他工作。

四、銀行出納崗位職責

1.嚴格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務;

2.按照帳號分開設置并登記“銀行存款日記帳”,結(jié)出每月余額,定期與銀行對帳,填報“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

3.按照帳號分開設置并登記“存折存款日記帳”,結(jié)出每日余額,與存折明細數(shù)進行逐筆勾對,不相符的及時查找原因,做到日清月結(jié);

4.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

5.嚴格保管及管理空白支票,辦理支票的領用、注銷的備查登記工作;

6.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章;

7.協(xié)助會計編制有關記帳憑證;

8.承辦財務主管交辦的其他工作。

五、收銀員崗位職責

1.負責售后前臺的收銀工作,無正當理由不得任意離崗;

2.熟悉售后服務的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格,收款時對結(jié)算單認真復核;

3.堅持“日日清”原則,即每日把前臺所收現(xiàn)金,于次日上班后半小時內(nèi)與出納辦理交收手續(xù);

4.堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫;

5.遵守前臺紀律,協(xié)助前臺主管做好前臺工作。

職責二:公司財務部崗位職責

財務主管崗位職責

一、認真執(zhí)行財務制度,遵守財經(jīng)紀律,事實求是,廉潔奉公。

二、負責制定并實施公司的財務制度、規(guī)定和辦法。

三、負責公司的財務、會計工作。

四、負責審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應收款。

七、審核、監(jiān)督各種款項的收支,做好財務核算,嚴格控制各項費用開支,降低費用支出。

八、認真核對往來帳款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時監(jiān)控、催收應收帳款,做到帳實相符。

九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。

十、做好公司財務及相關檔案管理工作,做到安全、保密。

十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額,合理調(diào)配資金。

十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督,做好合理納稅工作。

十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

主管會計崗位職責

一、負責合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管,監(jiān)督合同執(zhí)行、供應商返利統(tǒng)計審核工作。

二、負責審核采購付款單、借款單,每天憑證的復核。

三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。

四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

五、負責每月盤點表的制作,參加實物盤點,根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進行賬務處理。

六、月底應收賬款的核對,銷售欠單的核對。

七、負責結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制財務報表,做好財務結(jié)賬工作。

八、負責與部分供應商的對賬工作。

九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計1崗位職責

一、審核倉庫報送的單據(jù),錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

二、負責累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準。

三、負責開具銷售發(fā)票。

四、及時、準確編制收、付憑證,協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

五、參加庫存的盤點,盤點數(shù)的錄入,月末出具盤盈、盤虧單 。

六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計2崗位職責

一、財務單據(jù)的整理,日銷售報表的打印、勾對。

二、及時、準確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證,協(xié)助編制收、付會計憑證。

三、核銷應付款,月底核對應付款余額。

四、打印會計憑證。

五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

出納崗位職責

一、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。

二、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

四、及時編制銀行日記帳,月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據(jù)。

五、參與財務單據(jù)的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

六、月末協(xié)助核對應收款。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

職責三:公司財務部崗位職責

一、財務部職責

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業(yè)的財務計劃,編制并上報企業(yè)年度財務預算,指導企業(yè)司的財務活動。

4、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調(diào)撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。

8、負責企業(yè)年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。

9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關規(guī)章制度,保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據(jù)企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關條款規(guī)定,對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。

13、完成領導交辦的其他事項。

二、資產(chǎn)財務部部長職責:

1、負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

3、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務活動,考核經(jīng)營成果。

4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。

5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項,規(guī)范企業(yè)的會計行為。

6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究,對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見,當好決策參謀。

7、定期組織編制財務報表和經(jīng)濟活動的分析,主持召開處務會和財務專業(yè)例會,研究解決財務管理方面的問題。

8、提議企業(yè)財務機構(gòu)的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派,組織會計人員的業(yè)務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權(quán)。

9、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。

10、定期向領導匯報工作,完成領導交辦的其他任務。

三、預算會計職責:

1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。

2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作,并檢查預算的執(zhí)行情況。

3、每年四季度參與當年經(jīng)營預測,預測下年度經(jīng)營指標。

4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況。

5、參與年度財務決算工作。

6、完成領導交辦的各項任務。

四、成本組職責:

a:成本控制:

1、負責企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表,按時報送有關報表。

3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作,落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況,進行成本綜合分析。

5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。

b:會計報表與會計電算化管理:

1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。

2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理,嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。

3、做好企業(yè)的會計信息管理工作,保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整,提高工作效率。

4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作,逐步提高會計監(jiān)控的手段。

5、保管好有關會計軟件,提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。

6、完成領導交辦的其他業(yè)務工作。

a:報銷職責:

1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務制度,嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。

2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核,規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據(jù),對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回,杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生,嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標,控制不合理開支。

4、按照審核后的報銷費用,認真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作,做好電話費報銷備查記錄工作。

5、每月中旬,認真審核機關人員工資,月末進行工資分配及計提工資附加費。

6、月末,認真做好費用的歸集工作,及時準確地編制會計報表,認真分析說明各項指標的使用情況,確保會計報表資料的準確性和完整性。

7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。

8、按時完成領導交辦的各項工作。

b、資金管理職責

1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務:

2 、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3、對銀行業(yè)務應及時進帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。

4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。

5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規(guī)定報銷。

6、月初對會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。

五、內(nèi)勤工作職責:

1、認真做好資產(chǎn)財務部內(nèi)勤工作,負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。

2、負責各類會計憑證的保管工作。

3、負責本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領發(fā)工資。

第6篇 公司財務出納崗位工作職責

職責一:公司財務出納崗位職責

一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。

二、負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。

職責二:公司財務出納崗位職責

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

職責三:公司財務出納崗位職責

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

職責四:公司財務出納崗位職責

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

第7篇 公司財務主管工作崗位職責

作為一名公司財務主管,其崗位職責是怎樣的以下是一則公司財務主管崗位職責,僅供各位參考。

1、主持財務部門例會,傳達上級領導工作精神,總結(jié)本周的工作不足,提高工作效率。

2、負責組織酒店的經(jīng)濟核算,組織編制和審核會計(制度職責大全會計)、統(tǒng)計(制度職責大全統(tǒng)計)報表向董事會與公司總經(jīng)理、總監(jiān)匯報并按董事會規(guī)定時限及時組織編制財務預算和決算。

3、審查各項開支,密切與各部 門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況,并報董事會。

4、做好各項資金計劃平衡,管理和掌握各項資金的運用,調(diào)理各業(yè)務部門所需資金,保證業(yè)務活動之順利開展。

5、督促有關人員抓緊應收款的催收工作,加速資金回籠。

6、檢查、督促財務人員認真執(zhí)行各項財務規(guī)章制度,組織財務人員培訓業(yè)務知識,學習和執(zhí)行“會計法”。

7、負責與財政、稅務、工商金融等相關部門的聯(lián)系及時做好財政稅務工作。

8、聯(lián)系各營業(yè)部門,了解經(jīng)營情況和市場信息及時向總經(jīng)理(制度職責大全總經(jīng)理)提出合理化建議。

9、保存酒店關于財務工作方面的文件,資料、合同和協(xié)議,督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊,報表、憑證和原始單據(jù)。

10、開展部門員工業(yè)務培訓,使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識,規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作,并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)。

第8篇 公司財務經(jīng)理崗位工作職責

職責一:公司財務經(jīng)理崗位職責

一、財務部門的組織與日常工作

1、財務部的工作崗位設置,人員安排

2、組織財務人員的理論和業(yè)務學習,對財務部員工進行業(yè)績考評

二、公司日常財務核算、決算工作

1、制訂公司各項財務規(guī)章制度,并安排實施

2、組織實施日常財務核算、年終會計決算工作

3、審核會計報表、財務報告

4、負責組織公司的財務分析工作

三、負責組織公司的財務預算工作:

1、公司財務預算管理

2、月度、年度預算(如生產(chǎn)資金收支、利潤等),并監(jiān)督貫徹執(zhí)行

四、負責公司的財務稽核工作

1、審核公司各項財務收支、貨幣資金結(jié)算事項

2、組織公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作

3、負責公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存商品、低值易耗品等的監(jiān)督管理

五、組織制定公司財務成本費用管理制度

1、負責公司各項費用核算及管理

2、組織公司成本核算及管理

六、負責公司的資金管理

1、負責組織制定、落實公司的信貸計劃

2、制定公司的資金調(diào)動計劃

七、對外溝通與協(xié)調(diào)

1、協(xié)助財務總監(jiān)開展財務部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作

2、管理與銀行、稅務等其他政府機構(gòu)的關系

八、學習研究各項稅務政策,協(xié)助財務總監(jiān)進行稅務疇劃

職責二:公司財務經(jīng)理崗位職責

雖然各個企業(yè)的財務經(jīng)理工作內(nèi)容不盡相同,每個企業(yè)都是應需而設,但是,一個企業(yè)的財務經(jīng)理的典型工作內(nèi)容都是類似的,重要內(nèi)容如下:

1、全面負責財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5、負責公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作;

6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作;

7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;

8、管理與銀行及其他機構(gòu)的關系;

9、協(xié)助財務總監(jiān)開展財務部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作;

10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

企業(yè)對財務經(jīng)理的要求一般有以下幾個方面:

(1)具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗;

(2)具備優(yōu)秀的統(tǒng)計能力和財務分析能力,能夠從相關數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和解決問題。

(2)精通國家財稅法律規(guī)范,具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗;

(3)熟悉國家會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策;

(4)熟練使用財務軟件。

(5)誠信廉潔,勤奮敬業(yè),作風嚴謹,敬業(yè)負責,有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

職責三:公司財務經(jīng)理崗位職責

一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司相關制度,遵守職業(yè)道德;建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度,監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行。

二、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況,及時調(diào)整和控制計劃的實施。

三、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務,辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務,及時進行賬務登記。

四、加強財務監(jiān)管,認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度,正確合理調(diào)度資金,保證日常合理開支需要的正常供給。

五、負責固定資產(chǎn)、流動資金及專項基金的管理,會同有關部門辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務審核手續(xù)。

六、搞好會計核算,及時提供真實的會計核算資料;組織經(jīng)濟活動分析,編寫經(jīng)濟活動分析報告,提出改進意見和建議,為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。

七、審核年、季、月度各種財務會計報表,搞好年度會計決算工作。

八、組織實施公司財務審計和會計稽核工作。

九、認真完成領導交辦的其它工作任務。

職責四:公司財務經(jīng)理崗位職責

企業(yè)的持續(xù)存在是以不斷賺取業(yè)務利潤為基礎的,企業(yè)能否持續(xù)經(jīng)營下去,取決于盈利能力大小及由此所決定的財務狀況好壞和市場競爭能力大小?，F(xiàn)代企業(yè)會計功能不僅僅體現(xiàn)在計算企業(yè)利潤多少,更體現(xiàn)在預測

第9篇 公司財務總監(jiān)崗位工作職責

1.制定該公司的財務目標、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向公司報告;

2.建立健全該公司財務系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設置崗位,明確職責,保障財務會計信息質(zhì)量,降低經(jīng)營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

3.對該公司的經(jīng)營目標進行財務描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險,采用有效的措施予以防范;

4.建立健全該公司內(nèi)部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內(nèi)部控制工作。

第10篇 企業(yè)公司財務工作崗位職責

企業(yè)公司財務工作崗位職責

總會計師負責組織本公司的下列工作:

一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

(三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析:

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

會計的主要工作職責是:

(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,賬目清楚,按期報賬。

(二)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

出納的主要工作職責是:

一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

(六)配合會計做好各種賬務處理。

(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

審計的主要工作職責是:

一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。

(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。

(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。