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第1篇 資金財務部經(jīng)理崗位職責
崗位職責:
1. 與銀行聯(lián)系,洽談授信業(yè)務,準備銀行需要的文件;
2. 負責融資方案的跟進,向銀行提供基礎信息,對授信申請相關問題進行初步解答;
3. 嚴格遵守資金管理制度,處理銀行及第三方賬戶的結算業(yè)務,并根據(jù)財務授權表安排付款;
4. 負責處理公司與融資、貸款相關的各種內、外部事宜;
5. 負責公司融資信息的收集、整理;
6. 負責每天與第三方收付賬戶進行核對,在核心業(yè)務系統(tǒng)中進行實收實付確認操作,登記差異;負責每月編制第三方賬戶的余額調節(jié)表,交財務主管和經(jīng)理簽字復核;
7. 負責公司收、付、退款的操作;交易結算賬戶之間的資金歸集及劃轉;
8. 負責辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、更改印鑒等工作,獲取每月的銀行對賬單,與銀行保持密切聯(lián)系;
9. 統(tǒng)計各項交易數(shù)據(jù),及時出具現(xiàn)金流日報周報及月報;
10. 參與結算評審和業(yè)務流程設計及上線后的測試、運行和持續(xù)改進;
11. 負責梳理本崗位的內部操作規(guī)范及其他相關制度,提出合理化改善意見;
12. 完成部門領導交辦的其他工作。
任職要求:
1. 本科(全日制)以上學歷,財務管理、會計、金融類相關專業(yè),上海戶籍優(yōu)先;
2. 二年以上企業(yè)投融資相關工作經(jīng)驗,取得會計資格證書,對三方支付,公司資金管理工作有一定的了解;
3. 與銀行有穩(wěn)定的業(yè)務聯(lián)系,了解銀行授信的內部操作流程;
4. 有建材、工程、大宗商品及貿易等行業(yè)的工作經(jīng)驗。
5. 性格開朗活潑,有很強的溝通協(xié)調能力,工作認真細致,責任心強,誠實可靠,有良好的業(yè)務跟蹤能力,做事積極主動,有良好的敬業(yè)和團隊協(xié)作精神。
第2篇 資金財務部副總經(jīng)理崗位職責
財務資金部副總經(jīng)理 四川科虹企業(yè)管理有限公司 四川科虹企業(yè)管理有限公司,科虹 1.根據(jù)集團中、長期經(jīng)營計劃,組織編制集團公司及各下屬企業(yè)的年度預算;
2.協(xié)助部門總經(jīng)理健全、完善集團財務管理體系;
3.協(xié)助部門總經(jīng)理監(jiān)控和預測集團現(xiàn)金流量,統(tǒng)籌管理和運作集團的資金并進行有效的風險控制;
4.主持財務報表及財務預算的編制工作,為決策提供及時有效的財務分析;
5.對成本進行核算并合理管控、對資產(chǎn)進行有效管理;
6.有效地監(jiān)督檢查各下屬企業(yè)財務制度執(zhí)行情況、財務預算執(zhí)行情況;
7.研究國家財稅金融政策,對集團稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;
8.與稅務、銀行等相關部門及會計師事務所等機構建立并保持良好的關系;
9. 審核預算內審報銷費用,控制預算內的經(jīng)費支出,定期上報費用預算的執(zhí)行情況;
10. 協(xié)助部門總經(jīng)理進行集團財務體系日常管理、員工隊伍建設、人才培養(yǎng)工作;
11.參與集團重大決策事項分析等。
任職要求:
1、第一學歷統(tǒng)招全日制本科及以上學歷,會計、金融、財務管理等相關專業(yè),中級以上職稱;
2、年齡40歲以上,15年以上財務工作經(jīng)驗,8年以上大中型企業(yè)集團財務管理經(jīng)驗精通財經(jīng)法規(guī)、金融政策;
第3篇 資金財務部崗位職責
集團資金財務部總監(jiān) 崗位職責:
1、負責財務部全面管理工作,對公司財務管理工作提出建議和意見;
2、負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導;
3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;
4、設計或完善公司的財務分析工具或方法,為公司領導的決策提供可靠的數(shù)據(jù)及分析支持;
5、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見;
6、協(xié)調好公司與各金融機構、稅務部門的關系;
7、完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、大學本科畢業(yè)及會計師職稱;五年以上工作經(jīng)驗;兩年以上團隊管理經(jīng)驗;
2、熟悉財務管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針 政策;
3、掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識;會展相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗為佳;
4、相關的財務用友軟件、office e_cel 電子表格和有良好的對外協(xié)調能力。 崗位職責:
1、負責財務部全面管理工作,對公司財務管理工作提出建議和意見;
2、負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導;
3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;
4、設計或完善公司的財務分析工具或方法,為公司領導的決策提供可靠的數(shù)據(jù)及分析支持;
5、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見;
6、協(xié)調好公司與各金融機構、稅務部門的關系;
7、完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、大學本科畢業(yè)及會計師職稱;五年以上工作經(jīng)驗;兩年以上團隊管理經(jīng)驗;
2、熟悉財務管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針 政策;
3、掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識;會展相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗為佳;
4、相關的財務用友軟件、office e_cel 電子表格和有良好的對外協(xié)調能力。
