第1篇 某酒店財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)
酒店財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)部總監(jiān)
監(jiān)督考核酒店有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)管理等計(jì)劃的執(zhí)行情況及其效果,保護(hù)酒店財(cái)產(chǎn),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部的全體人員認(rèn)真落實(shí)崗位責(zé)任制,建立良好的財(cái)務(wù)工作秩序。
通過財(cái)務(wù)分析,指導(dǎo)開源節(jié)流,提出挖潛措施,積極開辟財(cái)源,組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算,對(duì)重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)作出效益評(píng)價(jià),參與主要經(jīng)濟(jì)合同的談判,并監(jiān)督其執(zhí)行情況。
組織各部門編制財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用等計(jì)劃和預(yù)算,審查核定計(jì)劃外重大收支項(xiàng)目,并負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃的協(xié)調(diào)平?,落實(shí)完成計(jì)劃的措施,對(duì)執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)意見。
組織制定酒店財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度,嚴(yán)格會(huì)計(jì)監(jiān)督,支持財(cái)務(wù)人員依法履行職責(zé)。
控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作,建立健全必要的規(guī)章制度,確保所有進(jìn)貨價(jià)廉物美、庫存適量和物盡其用。
協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系,并負(fù)責(zé)與財(cái)政、銀行、稅務(wù)、外匯和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。
定期向總經(jīng)理如實(shí)反映酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況,正確及時(shí)地提供管理信息,作為改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)。
負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部隊(duì)伍的建設(shè),提高財(cái)務(wù)部全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),擬定財(cái)務(wù)部各部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備方案,并實(shí)施各級(jí)人員任免和獎(jiǎng)勵(lì)方案。
檢查員工紀(jì)律,關(guān)心員工思想、工作情況,完成上級(jí)分配的其他工作任務(wù)
熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地等,對(duì)酒店物資采購要求和質(zhì)量負(fù)責(zé),確保酒店物資供應(yīng)正常。
組織安排物品的報(bào)價(jià)、擇商、訂貨工作,督促下屬員工按規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)完成。
經(jīng)常進(jìn)行市場調(diào)查,不斷開發(fā)貨源渠道,提供市場信息,推薦新產(chǎn)品。
教育采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中,要遵紀(jì)守法,講信譽(yù),不索賄、不受賄,與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
按計(jì)劃完成酒店種類物資的采購任務(wù),并在預(yù)算內(nèi)盡量做到節(jié)省開支。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理【崗位說明】主持酒店會(huì)計(jì)核算及稅務(wù)工作,審核各項(xiàng)收支是否符合酒店財(cái)務(wù)制度,編制會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析。
審核全部記賬憑證、原始憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,入賬科目是否正確。
計(jì)算上繳各種稅費(fèi)、完成結(jié)賬工作和審核各項(xiàng)賬目,編制酒店財(cái)務(wù)報(bào)表。
根據(jù)上級(jí)(包括政府部門、集團(tuán)公司和酒店)的要求,及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,并保證賬表相符。
負(fù)責(zé)賬項(xiàng)調(diào)整,對(duì)需要調(diào)整的賬項(xiàng)要附有憑證及說明,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后方可調(diào)整。
對(duì)出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查,監(jiān)督和檢查發(fā)票、有價(jià)票證的使用和管理情況。
按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的一切工作,隨時(shí)解答財(cái)務(wù)經(jīng)理提出的一切問題,及時(shí)提供一切數(shù)據(jù)資料。
負(fù)責(zé)接待并配合各級(jí)審計(jì)查賬工作。
復(fù)核綜合行政辦轉(zhuǎn)來工資表及考勤表、工資調(diào)整及扣款通知等。
定期召開員工會(huì)議,對(duì)工作情況進(jìn)行總結(jié),解決存在問題,并提出改進(jìn)意見。
檢查各班現(xiàn)金、票證的上交和保管情況,不定期抽查各收款點(diǎn)的備用金;對(duì)長短款要及時(shí)處理,不允許以長補(bǔ)短。
檢查所屬員工對(duì)各種設(shè)備如電腦、打印機(jī)、計(jì)算器、pos機(jī)等的使用和維護(hù)保養(yǎng)情況,保證各項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
檢查每日員工到崗情況及工作前的準(zhǔn)備情況,設(shè)立員工考勤、紀(jì)律、業(yè)務(wù)考核成績等記錄,定期進(jìn)行評(píng)估,作為員工獎(jiǎng)罰及晉升的依據(jù)。
掌握客人的付款情況,檢查各旅行社、合約單位、公司長住房、各記賬單位的賬務(wù)結(jié)算是否正確。
對(duì)跑單、丟賬單及收銀結(jié)賬錯(cuò)誤,要查清原因,追究責(zé)任,做出及時(shí)處理。
與相關(guān)部門協(xié)調(diào)、溝通、密切合作,以不斷改進(jìn)不足,提高工作效率。
【崗位說明】
參與并督導(dǎo)成本核算員對(duì)酒店采購物品進(jìn)行分類市場價(jià)格調(diào)查,客觀評(píng)價(jià)酒店物品采購價(jià)格,提出降低采購成本建議。
監(jiān)督酒店各部門物資使用和費(fèi)用支出情況,提出合理節(jié)約措施杜絕浪費(fèi)。
經(jīng)常檢查庫存物品情況及各部門月底盤點(diǎn)情況,對(duì)盤盈、盤虧和積壓、過期物資提出處理意見。
審核各部門每月物資計(jì)劃及平時(shí)采購申請(qǐng)單,評(píng)價(jià)請(qǐng)購或領(lǐng)用物資的必要性和合理性。
編制當(dāng)月成本報(bào)告,對(duì)變動(dòng)大的項(xiàng)目或異常支出作專項(xiàng)調(diào)查分析,向上級(jí)匯報(bào)。
根據(jù)食譜成本估價(jià)表,分析實(shí)際毛利與預(yù)算毛利的差異,形成報(bào)告,并提出降低成本建議。
審查每日核數(shù)報(bào)表及收銀報(bào)
經(jīng)常檢查各項(xiàng)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,檢討存在問題,堵塞漏洞。
審計(jì)員【崗位說明】服從審計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)酒店成本核算、物資使用及采購價(jià)格監(jiān)督工作。
定期對(duì)酒店采購物品進(jìn)行分類市場價(jià)格調(diào)查,客觀評(píng)價(jià)酒店物品采購價(jià)格,提出降低采購成本建議。
參與總倉庫及部門分倉庫、酒吧、廚房等月底物品盤點(diǎn)工作,計(jì)算各部門庫存金額,對(duì)盤盈、盤虧和積壓、過期物資及時(shí)上報(bào)處理。
跟蹤貴重消耗品的出倉和使用情況,與相對(duì)應(yīng)的營業(yè)收入作比較,對(duì)不合理消耗及時(shí)查明原因,并向上級(jí)匯報(bào)。
負(fù)責(zé)檢查各部門布草、餐具及各種用具明細(xì)賬,經(jīng)常核對(duì)數(shù)量,評(píng)估損耗的合理性,跟蹤內(nèi)部調(diào)拔情況。
審核各部門每月物資計(jì)劃和其他采購申請(qǐng),核實(shí)倉庫存量和需補(bǔ)充購買數(shù)量。
嚴(yán)格按照酒店的收貨程序,檢查到貨物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等各項(xiàng)內(nèi)容是否達(dá)標(biāo),并辦理驗(yàn)收入庫手續(xù),對(duì)不符合要求的物品提出拒收或退換。
收貨、發(fā)貨后,及時(shí)登記賬、卡,做到物卡相符、賬卡相符、賬賬相符。
經(jīng)常與使用部門溝通,掌握各種物品的使用情況;隨時(shí)檢查庫存物資狀況,對(duì)于保質(zhì)期快到和使用慢的物資,及時(shí)與使用部門聯(lián)系,提出處理意見。
執(zhí)行倉庫安全管理規(guī)定及食品衛(wèi)生方面的有關(guān)規(guī)定,做好下班前檢查工作,排除安全隱患。
經(jīng)常到使用部門了解物資使用情況及請(qǐng)購物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,避免錯(cuò)購。
對(duì)各部門所需物資按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。
嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,購進(jìn)的一切貨物首先辦理驗(yàn)收手續(xù),然后到財(cái)務(wù)報(bào)賬,不拖賬、掛賬。
經(jīng)常與倉庫聯(lián)系,落實(shí)當(dāng)天物資實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量,把好質(zhì)量關(guān),對(duì)應(yīng)到未到貨物負(fù)催促責(zé)任。
經(jīng)常了解市場情況,提供市場信息,并加以比較分析,積極向上級(jí)提出采購建議,以降低采購成本。
【崗位說明】
根據(jù)酒店制
定的資產(chǎn)管理辦法,負(fù)責(zé)酒店資產(chǎn)記賬和實(shí)物跟蹤管理工作,定期對(duì)各部門資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),上報(bào)差異情況。
第2篇 某酒店財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1.熟悉'企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則'/'企業(yè)會(huì)計(jì)制度'/'企業(yè)財(cái)務(wù)通則'/'企業(yè)財(cái)務(wù)制度'及國家有關(guān)方針政策/法規(guī)/外江管理制度等.
2.組織制定酒店財(cái)務(wù)工作基本制度.
3.制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃及財(cái)務(wù)部員工崗位責(zé)任.考核/控制財(cái)務(wù)部員工的工作質(zhì)量.
4.制定或參與制定酒店各項(xiàng)收費(fèi)或價(jià)格標(biāo)準(zhǔn).
5.培訓(xùn)本部人員業(yè)務(wù)技能及傳授專業(yè)知識(shí).
6.組織本部人沒搞好會(huì)計(jì)核算工作及編制各種報(bào)表.
7.編制酒店財(cái)務(wù)瞀(計(jì)劃),年終決算工作.
8.審核酒店資金預(yù)算及銷售計(jì)劃/審核酒店各項(xiàng)付款計(jì)劃管好用好資金.
9.組織好并開展財(cái)務(wù)管理工作,加強(qiáng)應(yīng)收款/存貨/成本費(fèi)用控制.
10.經(jīng)常進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià),提出改善經(jīng)營/加強(qiáng)管理的措施和意見.
11.為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)營決策信息并參與決策.
12.管好會(huì)計(jì)檔案,負(fù)責(zé)合同的管理工作.
13.組織協(xié)調(diào)好部門內(nèi)外關(guān)第.
14.關(guān)心部門員思想和生活,發(fā)揮他們工作積極性,完成上級(jí)交辦的其他任務(wù).
電腦房主任的崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)起草.制定有關(guān)電腦操作規(guī)程.
2.負(fù)責(zé)飯店電腦系統(tǒng)管理工作,負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理{糾正錯(cuò)誤/排除故障,及時(shí)清除電腦中的病毒,確保電腦主機(jī)各終端機(jī)以及收銀機(jī)的正常運(yùn)行.
3.熟悉和掌握飯店電腦系統(tǒng)硬件的配置/操作系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和常用命令,負(fù)責(zé)編制/修改會(huì)計(jì)電腦程序以及數(shù)據(jù)輸入處理工作.
4.負(fù)責(zé)制定電腦系統(tǒng)工作計(jì)劃和預(yù)算,嚴(yán)格管理電腦系統(tǒng)文件,數(shù)據(jù)的安全保密.
5.責(zé)操作電腦的親員工上崗培訓(xùn)和資格考試,根據(jù)電腦操作員技術(shù)水平/工作能力和責(zé)任心等因素,合理安排各人的工作,::督導(dǎo)栓他們?nèi)粘９ぷ?
6.協(xié)助會(huì)計(jì)部門各處室編制和打印各種報(bào)表和報(bào)告
7.協(xié)助其他部門有關(guān)電腦方面工作,完成上級(jí)交辦任務(wù).
總臺(tái)收銀員的崗位職責(zé)
1.對(duì)照預(yù)期離店客人報(bào)表,整理好離店客人的客資料,確保帳單相符.
2.筌收核對(duì)餐廳掛帳單.
3.整理核對(duì)idd及ddd賬單.
4.筌收其他營業(yè)部門的營業(yè)單據(jù)并予以以帳,及時(shí)收取非住店客人的消費(fèi)帳款.
5.準(zhǔn)確/迅速地為客人辦理退房離店的結(jié)帳事宜.
6.按照規(guī)定做好客用保險(xiǎn)箱服務(wù)工作,管好備用金.
7.對(duì)照當(dāng)天入住客人報(bào)表,查驗(yàn)當(dāng)天入住客人的預(yù)收定金等情況,并予以過帳.查驗(yàn)已壓印人信用卡筌字/有效日期/單據(jù)種類等.
8.將已過帳的營業(yè)帳單,按日期順序整理后放入房客帳套里.
9.負(fù)責(zé)填制有關(guān)報(bào)表,整理營業(yè)單據(jù),并編制營業(yè)收入日?qǐng)?bào)表將款項(xiàng)/交款單及營業(yè)收入日?qǐng)?bào)表當(dāng)天交財(cái)務(wù)部.
10.積極參加培訓(xùn),發(fā)揮工作主動(dòng)性完成上級(jí)交辦的其他任務(wù).
成本控制主管的崗位職責(zé)
職務(wù)概述:
聯(lián)系酒店各經(jīng)營部門,對(duì)灑店的采購的程序進(jìn)行督尋;加強(qiáng)餐飲原村料/商品和物耗成本的監(jiān)督與控制;采購結(jié)算并掛賬;::參與采購詢價(jià);提出成本控制方案;審核庫房補(bǔ)貨采購申請(qǐng).在月末/年底進(jìn)行成本分析,利用有關(guān)資料研究影響成本升降的各種因素及其形成的原因,寫出各種成本報(bào)告,為進(jìn)一步加強(qiáng)成本管理提供方向,將各種報(bào)告和文件存檔.
1.參與制定財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及編制成本控制部費(fèi)用預(yù)算.
2.負(fù)責(zé)檢查核算和控制酒店各項(xiàng)成本費(fèi)用開支,在保證酒店?duì)I業(yè)質(zhì)量的前提下,努力降低成本,減少費(fèi)用.
3.負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢查/驗(yàn)收工作.
4.負(fù)責(zé)食品/酒水/日用品.冷庫等貨倉的管理控制工作.
5.協(xié)肋控制預(yù)算執(zhí)行情況.
6.負(fù)責(zé)加強(qiáng)食品飲料成本控制/商品成本控制等工作.
>7.編制成本控制分析報(bào)告.
8.協(xié)調(diào)與有關(guān)部門及下屬員之間關(guān)系,考核員工工作質(zhì)量,對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),以提高工作效率.
9.關(guān)心員工思想和生活,發(fā)揮他們工作積極性,完成上級(jí)交辦的其他任務(wù).
會(huì)計(jì)主管的崗位職責(zé)
職務(wù)概述:
聯(lián)系酒店各營業(yè)收入部門,參與各收銀員的程序管理; 審核每天的銷售日?qǐng)?bào)表;在月末/年底進(jìn)行市場分析,利用有關(guān)資料編制營銷計(jì)劃.
1.參與制訂財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及編制會(huì)計(jì)部費(fèi)用預(yù)算.
2.對(duì)會(huì)計(jì)憑證,主要是記帳憑證進(jìn)行復(fù)核,并蓋章.每月?lián)ぷ髑闆r寫出分析報(bào)告.
3.審核各收銀點(diǎn)送來的原始憑證及報(bào)表是否正確無誤.
4.審核營業(yè)收入日?qǐng)?bào)表上現(xiàn)金銀行存款與交款單是否相符.
5.協(xié)調(diào)與有關(guān)部門及下屬員工之間的工作關(guān)系,考核員的工作質(zhì)量.
6.對(duì)下屬,員工進(jìn)行培訓(xùn),關(guān)心員工思想和生活,發(fā)揮他們工作積極性,完成上級(jí)交辦其他任務(wù).
出納員的崗位職責(zé)
職務(wù)概述:
是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)/主管酒店資金收支,協(xié)助上司管好每一筆資金,確保正常運(yùn)行,
1.清點(diǎn)匯總各收銀點(diǎn)交來的營業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行,編制收款日?qǐng)?bào)表.
2.隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格所關(guān).
3.及時(shí)處理現(xiàn)金收入/支出,銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳.
4.編制出納報(bào)告單.
5.當(dāng)天工作結(jié)束前,盤點(diǎn)現(xiàn)金,并核對(duì)銀行對(duì)帳單,做到帳款相符.
6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單.
7.積極參加培訓(xùn),工作主動(dòng),完成上級(jí)交辦的其他任務(wù).
各營業(yè)收銀員的崗位職責(zé)
職責(zé)概述:
是各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的核算點(diǎn),是財(cái)務(wù)和各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)橋梁,協(xié)助主管管理好各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)收入,保證不錯(cuò)賬.
1.負(fù)責(zé)餐廳/灑吧/舞廳等各營業(yè)點(diǎn)客人的消費(fèi)結(jié)算.
2.開出帳單/收費(fèi)結(jié)帳.
3.結(jié)清每天/每班的票據(jù)/款項(xiàng)和帳單,并編制相應(yīng)的銀報(bào)告將項(xiàng)/交款單及營業(yè)收日?qǐng)?bào)表當(dāng)天交財(cái)務(wù).
4.積極參加培訓(xùn),發(fā)揮工作主動(dòng)性,完成上級(jí)交辦的其他任務(wù).
保管員的崗位職責(zé)
職責(zé)概述:
聯(lián)系酒店各經(jīng)營部,對(duì)酒店各原材料驗(yàn)收入庫,申報(bào)庫房補(bǔ)貨原材料.每月盤存并編制盤存表為進(jìn)一步加強(qiáng)成本管理提供方向.
1.對(duì)所有進(jìn)庫原料按照驗(yàn)收制度,按質(zhì)量逐一驗(yàn)收.
2.嚴(yán)格發(fā)貨領(lǐng)料制度進(jìn)貨發(fā)標(biāo)要復(fù)對(duì)實(shí)物并登記入冊(cè).
3.按各種食品的性能和要求分類,妥善保管,經(jīng)常檢查/翻曬/防止霉?fàn)€,防止積壓,保證倉庫的溫度.
4.認(rèn)真搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生.
5.庫存帳目要清楚,帳/卡物三相符.
7.對(duì)各種用量大或主食原料的正常需要做到心中有數(shù),據(jù)庫存預(yù)先向采購員反曜,以防滯貨和脫銷.
第3篇 某酒店財(cái)務(wù)部審計(jì)主管崗位職責(zé)
酒店財(cái)務(wù)部審計(jì)主管崗位職責(zé)2
1.服從財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告,修改入賬,并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)賬目,確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確。
2.負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)問題立即改正,其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下:
2.1審核夜審收入日?qǐng)?bào),夜審平?表,檢查對(duì)食品、飲品及其它金額項(xiàng)目劃分是否正確;
2.2核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找,并通知有關(guān)部門糾正。
2.5審核前臺(tái)收入調(diào)減和雜項(xiàng)收入。審核收入調(diào)減,首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn),審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號(hào)是否準(zhǔn)確,若有不符合,立即調(diào)整;審核雜項(xiàng)收入賬號(hào)是否正確,如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對(duì)無誤后,上交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。
3.通過《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費(fèi)收入是否正確,同時(shí)檢查出租率、平均房價(jià),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整。
4.在電腦上修改夜審所做報(bào)表,包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告,及時(shí)無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。
5.完成掛帳報(bào)表與應(yīng)收款對(duì)賬后,將掛帳報(bào)表輸入電腦,并打印存檔。
6.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報(bào)告。
7.每日將總出納支票托收的情況作專項(xiàng)記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對(duì)。
8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺(tái)銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費(fèi)用,并作分析報(bào)告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。
11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計(jì)入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。
12.審核其它營業(yè)點(diǎn)收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13.對(duì)照收到的宴會(huì)通知單,檢查如菜譜價(jià)格、人數(shù)及其它收費(fèi)項(xiàng)目是否賬單相符。
14.對(duì)照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。
15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等,將有疑問的單據(jù)交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。
16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。
17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調(diào)查任何遺失賬單原因。
18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動(dòng)。
19.調(diào)查跑賬問題,并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬。
20.復(fù)核并將夜間核數(shù)“d”(收入報(bào)告)報(bào)告、每日餐廳收入表及總出納報(bào)表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯(cuò)通過餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告,責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯(cuò)誤的地方提交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān),由財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進(jìn)。
21.將“d”報(bào)告與各有關(guān)部門報(bào)表相核對(duì)。
22.突擊檢查空房、健身房及對(duì)外洗衣的情況。
23.突擊檢查收銀員備用金。
24.根據(jù)總出納報(bào)表及“d”報(bào)告、編制收銀員長短款報(bào)表,并送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。
25.編制每日?qǐng)?bào)表送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱;建立保存所有審計(jì)記錄檔案。
26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險(xiǎn)箱鑰匙控制表。
27.檢查前臺(tái)有無逾時(shí)或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時(shí)措施,并知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。
28.對(duì)照收銀員交款數(shù)、總出納日?qǐng)?bào)表及銀行進(jìn)賬單是否一致。
29.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)核數(shù)員進(jìn)行考核評(píng)定,向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。
30.督導(dǎo)夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。
31.完成上級(jí)交辦的其它工作。
