篇一 企業(yè)小金庫(kù)自查報(bào)告2950字
按照集團(tuán)公司關(guān)于小金庫(kù)專項(xiàng)治理的通知要求，我公司認(rèn)真開(kāi)展了關(guān)于小金庫(kù)自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
(一)動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況
1、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)對(duì)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書(shū)記趙斌毅同志為組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長(zhǎng)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部部門(mén)負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成，
企業(yè)小金庫(kù)自查報(bào)告。
2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)
為保證專項(xiàng)治理工作的順利開(kāi)展，分公司開(kāi)展專項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)專門(mén)傳達(dá)學(xué)習(xí)了國(guó)資委李榮融主任在央企小金庫(kù)專項(xiàng)治理視頻會(huì)議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，端正對(duì)治理小金庫(kù)的態(tài)度。
(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡(jiǎn)訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)小金庫(kù)問(wèn)題的幾個(gè)問(wèn)題說(shuō)明》等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)，相關(guān)科室專門(mén)抽出時(shí)間，進(jìn)行會(huì)計(jì)法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣貫。
(3)8月18日，組織機(jī)關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國(guó)資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作會(huì)議上的講話以及集團(tuán)公司小金庫(kù)專項(xiàng)治理的實(shí)施方案內(nèi)容，明晰小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)。
(4)由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部(指揮部)的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。
3、專項(xiàng)治理工作的具體步驟
(1)下發(fā)文件，規(guī)范治理工作
為進(jìn)一步做好專項(xiàng)治理小金庫(kù)效能監(jiān)察工作，分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展治理小金庫(kù)專項(xiàng)效能監(jiān)察的通知》(通京察202336號(hào))，明確了自查范圍，包括分公司所有部門(mén)和項(xiàng)目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報(bào)了小金庫(kù)效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表。
(2)在8月9日的行政交接班會(huì)上，趙書(shū)記、隨總經(jīng)理分別就小金庫(kù)自查問(wèn)題向各部門(mén)、項(xiàng)目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。
(3)9月10日，利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會(huì)，又將大家集中在一起，傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機(jī)關(guān)各部門(mén)、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專項(xiàng)治理的報(bào)表。
(二)自查自糾實(shí)施范圍
實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門(mén)和項(xiàng)目部(未含分公司參股的藍(lán)天公司)。
(三)組織實(shí)施方式
組織實(shí)施方式包括各部門(mén)(項(xiàng)目部)自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式。在各部門(mén)、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上，對(duì)第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層干部對(duì)分公司、分公司對(duì)集團(tuán)公司的承諾書(shū)已經(jīng)簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。
(六)收到舉報(bào)及查處落實(shí)情況
到目前為止，未接到關(guān)于小金庫(kù)方面的舉報(bào)。
(七)其他方面
(2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入1，100，901.99元，主要項(xiàng)目為：
行政撥交經(jīng)費(fèi)845，054.76元
會(huì)費(fèi)收入47，615.71元
行政補(bǔ)助131，599.38元
上級(jí)補(bǔ)助66，800.00元
其他9，832.14元
(3)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出854，417.04元，主要項(xiàng)目為：
會(huì)員活動(dòng)費(fèi)30，367.00元
職工活動(dòng)費(fèi)229，788.35元
工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)334，199.18元
(4)工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余407，174.49元
由于施工任務(wù)比較緊，各項(xiàng)目部上半年的工會(huì)費(fèi)用還未報(bào)銷，經(jīng)費(fèi)結(jié)余較高。
2、職工互助金情況(期間：2023年-2023年6月30日)
(2)互助金收入5，696.00元
(3)互助金支出9，852.17元
(4)互助金結(jié)余170，799.98元
3、住房公積金情況(期間：2023-2023年6月30日)
(2)住房公積金收入4，928，802.66元
(4)住房公積金結(jié)余6，612，770.58元
(佚名2023年)
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)情況
(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況
1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理
2023年末結(jié)余160，689.54元，上述期間增加1，100，901.99元，減少854，417.04元，期末結(jié)余407，174.49元。
(2)管理措施
工會(huì)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會(huì)財(cái)務(wù)收支管理辦法》，為了保證工會(huì)資產(chǎn)的安全完整，按照工會(huì)法的有關(guān)規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)定期(半年)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審查，出具審計(jì)報(bào)告，并上報(bào)集團(tuán)公司工會(huì)。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強(qiáng)職工互助金的管理，工會(huì)為每個(gè)職工建立了互助金臺(tái)賬，并定期核對(duì)，同時(shí)，在定期進(jìn)行的工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)時(shí)進(jìn)行審計(jì)。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執(zhí)行__市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費(fèi)用中提取，分公司為每個(gè)職工在銀行開(kāi)立住房公積金賬戶，提取額及個(gè)人繳納額按期、足額存入開(kāi)戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對(duì)住房公積金余額。
(三)內(nèi)控制度的清理情況
(四)小金庫(kù)產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因
分公司小金庫(kù)主要是項(xiàng)目部處置工程無(wú)法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤(pán)，產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點(diǎn)階段。為不給工程留下遺留問(wèn)題，項(xiàng)目部采取不上報(bào)處置收入，用其補(bǔ)貼食堂、發(fā)放獎(jiǎng)金、福利的辦法，來(lái)提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：
1、對(duì)廢舊物資處置的認(rèn)識(shí)程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤(pán)分散在施工沿線，線路長(zhǎng)，集中困難)，廢舊材料后續(xù)工程無(wú)法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。
三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)問(wèn)題的整改處理情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)的結(jié)余資金已全部交到分公司財(cái)務(wù)，由于會(huì)計(jì)與稅收在時(shí)間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨著自查工作的階段性完成，正在著手進(jìn)行自查結(jié)果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果，接受群眾的監(jiān)督。
(三)針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成有關(guān)部門(mén)制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫(kù)產(chǎn)生的漏洞。
四、小金庫(kù)問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施
(一)繼續(xù)加強(qiáng)宣傳教育工作
充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道，認(rèn)真組織大家對(duì)有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，把小金庫(kù)的專項(xiàng)治理教育同廉政教育活動(dòng)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐__教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理等工作相結(jié)合，建立起防治小金庫(kù)滋生的長(zhǎng)效機(jī)制。
(二)完善制度，強(qiáng)化執(zhí)行
針對(duì)企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時(shí)，加大對(duì)管理制度的執(zhí)行力度，使制度能夠真正起到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，杜絕小金庫(kù)現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上，分公司將認(rèn)真學(xué)習(xí)研究小金庫(kù)產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。
(三)強(qiáng)化監(jiān)督和監(jiān)控工作
自查自糾工作結(jié)束后，專項(xiàng)治理工作組將繼續(xù)存在，并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國(guó)資委、集團(tuán)公司和分公司的舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示，一直掛到今年年底小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作結(jié)束;在自查自糾工作結(jié)束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書(shū)面承諾書(shū)》，接受群眾的監(jiān)督。
篇二 民辦非企業(yè)小金庫(kù)自查自糾報(bào)告650字
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)小金庫(kù)專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開(kāi)展了小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作，未存在私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識(shí)，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的小金庫(kù)專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
我部在接到公司專項(xiàng)治理通知后，迅速召開(kāi)了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)小金庫(kù)專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉和〈中交股份小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查小金庫(kù)是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作
我部按照《中交股份小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的要求，認(rèn)真抓好專項(xiàng)治理實(shí)施工作，對(duì)照小金庫(kù)的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行工程成本、采購(gòu)成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見(jiàn)箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報(bào)，自查活動(dòng)結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有私設(shè)小金庫(kù)。
通過(guò) 小金庫(kù)自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識(shí)，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕小金庫(kù)現(xiàn)象的發(fā)生，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。
篇三 企業(yè)小金庫(kù)自查自糾報(bào)告900字
企業(yè)小金庫(kù)自查自糾報(bào)告篇《關(guān)于做好全省2023年小金庫(kù)治理工作的通知》文件精神，認(rèn)真開(kāi)展小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了由秘書(shū)長(zhǎng)治理小金庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
全省小金庫(kù)專項(xiàng)治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全商會(huì)主管以上人員傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全省2023年小金庫(kù)治理工作的通知》，商會(huì)要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查小金庫(kù)是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家對(duì)照四種表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督
我商會(huì)治理小金庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立并公布了舉報(bào)電話，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)的作用。既營(yíng)造濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開(kāi)展。
四、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照《關(guān)于做好全省2023年小金庫(kù)治理工作的通知》小金庫(kù)自查自糾報(bào)告的要求，我商會(huì)重點(diǎn)圍繞專項(xiàng)治理內(nèi)容中的四大類情形開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類賬戶、票據(jù)等進(jìn)行了認(rèn)真的細(xì)致的清查。
1、我商會(huì)均按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本公司財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的小金庫(kù)。
2、我商會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)和其他各職能部門(mén)，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、我商會(huì)各類票據(jù)管理規(guī)范，并建立了相應(yīng)的備查薄。
4、財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為，沒(méi)有任何形式進(jìn)行私存私放。
雖然我商會(huì)目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立小金庫(kù)，但通過(guò)清理檢查小金庫(kù)，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提供財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防小金庫(kù)的出現(xiàn)。
