2023年度監(jiān)事會工作報告全文（十篇）

篇一 2023年度監(jiān)事會工作報告全文3400字

各位股東：

根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責，我受監(jiān)事會的委托，向股東大會做2023年監(jiān)事會工作報告，請各位股東審議。

一、監(jiān)事會會議情況：

(一)報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了五次會議：

1、2023年7月25日，監(jiān)事會召開了本年度第一次會議，討論了公司資產(chǎn)被凍結及五萬元律師咨詢費用途的事宜。

2、2023年8月30日，監(jiān)事會召開了本年度第二次會議，討論關于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會，向股東通報公司資產(chǎn)被凍結和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。

3、2023年12月5日，監(jiān)事會召開了本年度第三次會議，通報討論了公司中干會議關于追加一萬二工程款之事，監(jiān)事會認為工程款應該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會按照公司章程辦理，并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。

4、2023年1月8日，監(jiān)事會召開了本年度第四次會議，監(jiān)事會成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師，關于工程款追加和房屋保溫設計變更問題。劉老師說房屋保溫設計變更事先沒有通過他。

5、2023年4月10日，監(jiān)事會召開了本年度第五次會議，討論通過了《2023年監(jiān)事會工作報告》，審議通過了關于向股東會會議提出《關于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議》的提案。

(二)、報告期內(nèi)，監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會，三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。

二、監(jiān)事會工作情況：

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會仍然嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會工作細則》和有關法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對公司和對股東負責的態(tài)度，認真履行監(jiān)督職責，對公司依法運作情況、公司財務情況、投資情況等事項進行了認真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運作。一年來，監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議，參加了公司班組長以上的骨干會，通過檢查公司財務、抽查二級部門物管公司的財務，抽看了綜合科的賬本，對公司的財務著力進行了了解，對公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務時是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進行了考察，對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進行了檢查，對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題認真負責的向董事﹑經(jīng)理提出了意見和建議，對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實踐，監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司情況向股東大會作報告：

1、公司依法運作情況

公司的董事﹑經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權;能夠按照上年度股東會上提出的工作目標開展公司的經(jīng)營管理工作，各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的2023年度經(jīng)濟責任指標。但是公司董事會和經(jīng)營班子沒有認真貫徹落實上年股東大會精神，沒有執(zhí)行上年股東會形成的關于《》、《》決議，對上年股東會上監(jiān)事會提出的關于對公司2023年的三點建議不予重視，沒有嚴格按照公司法、公司章程的有關規(guī)定和相關程序進行工作和處理問題，公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

2、檢查公司財務的情況

從四川神州會計師事務所出具的公司2023年度財務審計報告基本上反映了公司的財務狀況，報告表明:公司全年總收入3012500.82元，其中實現(xiàn)主營業(yè)務收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元，物管公司經(jīng)營收入274492.60元)，營業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤為377218.58元(其中公司本部凈利潤為409039.11元，物管公司凈利潤為-31820.53元)。公司累計利潤(公司本部累計利潤，物管公司累計利潤)。監(jiān)事會通過檢查公司財務，查看公司會計賬簿和會計憑證，認為雖然公司報表完整，賬目清晰，但是公司財務不能完整真實反映公司的財務狀況。其原因是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財務進行了檢查。物管公司的財務決算報告通過了四川神州會計師事務所的審計，全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開公司的審計經(jīng)濟責任指標)。物管公司的財務仍然沒有完整真實的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財務處理受到了神州會計師事務所審計人員的口頭警告。通過對物管公司及綜合科的財務檢查，咨詢有關主管領導，他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。監(jiān)事會認為：物管公司的財務沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責任在公司領導，廣大股東要求公司財務統(tǒng)一的問題是在上次換屆時股東會上就提出來了，上年股東會上又形成了決議，由于公司董事會和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議，不進行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進行二級部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

3、報告期內(nèi)，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況

報告期內(nèi)，公司對新辦的秀苑茶莊(截止2023年6月3日)共投資了405674.25元;建設巷工程(截止2023年12月)投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計86.25平方米，投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎。

總之，監(jiān)事會在2023年的工作中，本著對全體股東負責的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護公司和股東的合法權益，為公司的規(guī)范運作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要原因：一是監(jiān)事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標，監(jiān)事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營和決策沒有分離，董事會與經(jīng)營班子是兩個班子一套人馬，相互不能形成制約和監(jiān)督，并且對一些重大問題沒有按照有關規(guī)定和相關程序通過會議的形式進行決策;三是經(jīng)營班子研究討論一些重大問題時，沒有監(jiān)事會代表列席有關會議，對一些問題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見和建議，監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。所以，監(jiān)事會認為，在過去的一年里，監(jiān)事會工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對我們監(jiān)事會誠摯的信賴。在此，監(jiān)事會成員誠懇接受股東的批評。

三、2023年監(jiān)事會工作的打算和對公司2023年的工作建議：

當前，我們公司面臨的困難和問題很多，我們要齊心協(xié)力，奮發(fā)努力，抓住機遇，促進公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司2023年的生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務，進一步加大監(jiān)督的力度，認真履行監(jiān)督檢查職能，以財務監(jiān)督為核心，強化資金的控制及監(jiān)管，切實維護公司及股東的合法權益。

1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會的工作機制及運行機制，促進監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。以財務監(jiān)督為核心，建立完善大額度資金運作的監(jiān)督管理制度，建立監(jiān)事列席公司有關會議的制度，建立對公司二級獨立法人單位委派監(jiān)事的制度，強化監(jiān)督管理職責，確保公司資產(chǎn)，集體資產(chǎn)保值增值。

2、堅持每年兩次對公司、公司二級部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理，財務規(guī)范化建設進行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況，掌握公司貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營狀況。

3、堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況進行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認真履行職責，掌握企業(yè)負責人的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進行評價。

4、加強對公司投資項目資金運作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運用效率。

5、加強監(jiān)事會的自身建設，積極參與在建工程項目，辦公物資采購、租房合同談判。監(jiān)事會成員要注重自身業(yè)務素質(zhì)的提高，要加強會計知識、審計知識、金融業(yè)務知識的學習，提高自身的業(yè)務素質(zhì)和能力，切實維護股東的權益。

6、對2023年度公司工作的三點建議：一是建議對公司的財務進行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一核算，全面完整的對公司各二級部門進行成本核算，增強公司的財務管理，使公司財務做到真正意義上的統(tǒng)一;二是再次建議公司對重大問題的決策，特別是應該由董事會、股東會決策的問題和事項實行會議決策制度，并做到公開、透明，以使決策更加科學和規(guī)范;三是建議本公司董事會、監(jiān)事會成員的報酬，嚴格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由股東大會審議決定。

在新的一年里，公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作能力，增強工作責任心，堅持原則，大膽、公正辦事，履職盡責。同時，監(jiān)事會將根據(jù)《公司法》，進一步完善法人治理結構，增強自律意識、誠信意識，加大監(jiān)督力度，切實擔負起保護廣大股東權益的責任。我們將盡職盡責，與董事會和全體股東一起共同促進公司的規(guī)范運作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

2023年度監(jiān)事會工作報告

篇二 2023企業(yè)年度監(jiān)事會工作報告8650字

董事長先生、各位董事、監(jiān)事：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責，我受監(jiān)事會委托向大會做2023年工作報告，請予審議。

一、對公司2023年工作評價

2023年是公司確立的“技術與管理年”，也是生產(chǎn)經(jīng)營和基礎管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確領導下，通過經(jīng)營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價格低迷和市場疲軟帶來的不利影響，較好地完成2023年任務目標，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報告期內(nèi)，監(jiān)事會通過審查會計報表和實施日常監(jiān)督，對2023年度工作有以下評價。

(一)對董事會工作評價

2023年，監(jiān)事會增強了監(jiān)督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會議以來的歷次議事會。監(jiān)事會認為：過去的2023年，董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責，積極應對市場變化，調(diào)整產(chǎn)品結構，以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革，做出的強化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對引領公司戰(zhàn)勝金融危機影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用。

(二)對經(jīng)營班子工作評價

2023年，公司經(jīng)營班子認真貫徹了董事會有關決策部署，以挖潛增效為動力，眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功，工作上積極進取，全面完成年初既定的“不虧損”目標，各項工作上了一個新的臺階。

1、2023年主要業(yè)績

1)經(jīng)營業(yè)績方面。全年共完成營業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元，消化08年潛虧0億多元的基礎上，實現(xiàn)凈利潤0億元。截止2023年12月31日，公司資產(chǎn)總額0億元，同比增長0%，股東權益總額0萬元，資本增值率0%。

2)生產(chǎn)經(jīng)營管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個月限產(chǎn)因素影響均比2023年有所增長，其中：燒結增長31%;球團增長59%;生鐵增長30%;鋼坯增長0%，板材增長5%，均創(chuàng)投產(chǎn)以來新的記錄。成本管理上積極發(fā)揮主觀能動性，開展對標挖潛和質(zhì)量攻關，抓住了原料價格下降有利時機，在降低采購成本的同時，降低可控費用，優(yōu)化爐料結構完善成本考核，與2023年相比成本大幅下降。其中：燒結成本下降44%;球團下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%，熔煉費下降0%;板材下降38%;軋制費下降35%。產(chǎn)品銷售方面2023年板材市場價格嚴重下滑，是鋼鐵產(chǎn)品利潤最低的品種之一，同時板材需求量急劇減少。在這種情況下，公司積極調(diào)整產(chǎn)品結構擴大銷售渠道，全年板材銷售136.57萬噸，同比增加6.7%，銷售板坯97.32萬噸，同比增長88%，新增加生鐵銷售6.87萬噸，新增方坯銷售9.63萬噸，保證了公司正常運營和利潤目標實現(xiàn)。

3)設備管理和技術改造工作。2023年，公司大力加強設備工藝管理，完善管理制度，開展技能培訓，組織設備聯(lián)查，摸清設備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度，實施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術改造。各工作部也圍繞工藝改進和降低成本，先后完成燒結消化器、豎爐烘干機加振打等30余項工藝技改，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，促進了生產(chǎn)效率提高。

4)質(zhì)量管理和產(chǎn)品開發(fā)工作。緊緊瞄準市場需求，加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度，順利通過了iso9000和ce認證年度審核，取得和通過了多國船級社認證和檢驗，成功開發(fā)歐標非合金結構鋼、高層建筑結構鋼、低合金結構鋼和高強度鋼，橋梁板等新品種。另外，通過生產(chǎn)和試驗相結合的方式，先后進行了普碳、低合金、高強船板、歐標非合金結構鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗，取得了預期的成果。

5)工程建設。為增強市場適應能力、優(yōu)化產(chǎn)品結構000項目，該項目4月24日開槽8月18日熱試成功，基本按預定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、rh爐、0#連鑄機、鐵水預處理等一批項目也正在積極謀劃建設中。

6)體制改革。為了理順管理職能，適時成立了企業(yè)管理部和勞動人事部，對強化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎。設立了監(jiān)審辦公室，強化了公司對采購物資價格、質(zhì)量的監(jiān)管水平，統(tǒng)一了公司招投標工作管理，一定程度上理順了管理體制，加強了內(nèi)部控制，為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。

7)基礎管理工作有所加強。2023年，公司繼續(xù)完善設備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作，專業(yè)管理水平逐步提高，黨政和工會工作密切配合，圍繞企業(yè)化中心任務齊抓共管、密切協(xié)作，特別是全面深化了5s活動，開展質(zhì)量攻關、奪標競賽等活動，明顯改善了現(xiàn)場工作環(huán)境，促進了生產(chǎn)技術指標和經(jīng)濟效益的提高。

2、目前經(jīng)營管理中存在的矛盾與問題

1)主要經(jīng)濟技術指標與先進企業(yè)存在差距。2023年公司的主要技術指標參數(shù)不斷優(yōu)化，與2023年同比取得了較好成績，個別指標甚至走在行業(yè)前列，值得肯定。但橫向比較來看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等，轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動力介質(zhì)消耗等指標尚存改進空間，煉鋼熔煉費、軋鋼軋制費差距較大。另外，期間費用中的運輸費和勞務費等可控指標超過部門預算，銷售費用年度計劃數(shù)與實際發(fā)生數(shù)脫節(jié)，失去計劃控制作用，可控費用指標存在分解不徹底和責任不夠清晰的問題。2023年噸鋼成本降低較多，這與采購成本下降以及消化部分沒有納入公司核算范圍的中間物料和二級庫存物資不無關系。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。

2)財務狀況不穩(wěn)，資金缺口嚴重，與技改和工程項目投資產(chǎn)生矛盾。主要表現(xiàn)在過高的負債率和不合理負債結構。由于金融危機和投資計劃性的影響，全年營業(yè)收入同比下降24%，經(jīng)營現(xiàn)金凈流量僅為0萬元，不僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補每月0余萬元的利息負擔，資金狀況令人堪憂。與此同時，公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒有充分發(fā)揮，后續(xù)在建項目急需投資，資金缺口嚴重，再融資壓力很大，對進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，實施技術改造和工程項目建設形成資金瓶頸。特別是嚴峻的現(xiàn)金流形勢，已經(jīng)直接影響到日常支付，不僅使公司聲譽受損，更提升了采購價格，影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

3)職能管理需要繼續(xù)提高。安全管理上，全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機臥坯等設備事故23次，發(fā)生氧壓機故障、高爐不順等各類生產(chǎn)事故5起，特別是發(fā)生的工傷工亡事故，不僅影響了正常生產(chǎn)秩序，企業(yè)經(jīng)濟利益和聲譽也受到一定影響。生產(chǎn)管理上，由于計劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導致價格差異，給公司造成一定的經(jīng)濟損失;合同兌現(xiàn)率不高，一次成材率波動，說明職能部門在組織管理上和協(xié)調(diào)配合能力存在差距，直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤。鋼坯二次倒運管理混亂及運費多計，以及邊角料等內(nèi)部物料倒運計劃與審批把關上的一些紕漏，反映了我們在生產(chǎn)組織、計劃調(diào)度和職能把關方面存在著差距。計劃預算管理上，無論是采購計劃、還是設備檢修、技術改造項目安排，都存在著計劃滯后現(xiàn)象，甚至缺乏計劃，項目審核和執(zhí)行過程粗放不嚴格，不利于公司總體控制。如：從上報數(shù)據(jù)看，板材墊木采購進貨數(shù)大于計劃數(shù)， 100_100墊木采購價格不合理;倉庫積壓電纜0萬米，積壓電阻器0箱，還有減速機、車輪組等積壓物資，而新的采購計劃數(shù)量控制也滯后。由此說明公司在計劃管理上需要進一步加強。設備和檢修管理上，各工作部不同程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問題，設備完好率水平需要持續(xù)改進，鍛煉和培養(yǎng)檢修人員，穩(wěn)定檢修隊伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術改造能力，減少外委項目，需要公司和職能部門去認真研究解決。工程和技改項目管理上，欠缺周密的計劃性和有效的監(jiān)督制約。個別部門從成本和部門利益出發(fā)，利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項目的規(guī)劃、計劃審批、前期準備、隊伍招標、質(zhì)量工期費用控制、驗收等各個環(huán)節(jié)均需加強，尤其要加強驗收環(huán)節(jié)工作。如：工程分項驗收與總體驗收沒有按照程序去組織，施工隊伍采取各個擊破的辦法簽字驗收，失去驗收作用。財務管理上，對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細致，個別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結算和資產(chǎn)結轉(zhuǎn)，長期掛賬應收、預付款清理不及時，特別是個別報表數(shù)據(jù)異常得不到及時處理等，影響到報表信息的可靠性和可比性。

4)數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計口徑不一致，造成的財務、經(jīng)營和工作部數(shù)據(jù)差異的問題沒有得到根本改善，直接影響到財務核算的效率和準確性，甚至影響到經(jīng)營決策。整個信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào)，銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與存貨等各個循環(huán)體系，缺乏內(nèi)部核對、監(jiān)督核查程序，沒有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范，不能及時準確反饋數(shù)據(jù)信息。

5)公司制度執(zhí)行力和基礎管理工作需要繼續(xù)加強。2023年的考核工作在企管部組織下堅持了定期的5s檢查和責任制考核匯總，但是經(jīng)濟責任制考核的嚴肅性、及時準確性相對薄弱，存在考核指標設計、考核體系建立不夠完善和執(zhí)行效果不理想等問題。責任制考核是對公司決策執(zhí)行力的評價，是保障公司實現(xiàn)其目標任務的重要防線，如果考核工作跟不上，勢必會帶來工作漏洞，而有效的考核工作，最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟效益和管理素質(zhì)上來。此外，在基礎管理工作中，各部門之間還存在著本位主義思想，造成工作協(xié)調(diào)配合不力。以上問題，需要通過不斷加強責任制工作考核，進一步深化企業(yè)內(nèi)部改革，完善配套措施去逐步落實，以全面提升全公司的執(zhí)行能力。

3、監(jiān)事會提出的改進建議

2023年公司各項工作取得了成績，是不爭的事實。但是，管理無止境，在我們的生產(chǎn)經(jīng)營管理中，仍然存在著這樣那樣的問題，甚至還有薄弱環(huán)節(jié)，與先進企業(yè)相比還有一定差距。鑒于以上情況，監(jiān)事會向本次會議提出如下建議。

1)強化公司財務管理工作，加強企業(yè)風險管理。切實重視財務管理工作，控制公司財務工作節(jié)奏，有范圍地明確財務數(shù)據(jù)信息，分析資金使用方向，做好市場預測和財務預算管理，合理計劃未來財務走向，逐步緩和財務矛盾。嚴格執(zhí)行企業(yè)會計準則，理順財務管理體系，保證財務信息的可靠性。注重發(fā)揮好現(xiàn)有的資產(chǎn)效益，完善資產(chǎn)管理，想法改善資金流的現(xiàn)狀，積極開拓融資渠道，改善資本結構。本著“量入為出減少風險”的原則，謹慎投資決策，科學使用當前資金，合理解決各個基建項目投資與資金缺乏的重要矛盾，提醒公司有計劃的使用、籌措資金，防范未來財務風險。

2)加強各項考核工作，強化公司執(zhí)行力，加強遺留問題解決。

在確定2023年公司總體目標基礎上，嚴格落實經(jīng)濟責任制考核辦法。分解成本費用，控制考核過程，透明考核結果，強化執(zhí)行能力，防止虎頭蛇尾。

要強化管控部門的考核職能和作用，細化各職能考核方法。要加強溝通協(xié)調(diào)，互相理解支持，特別要理順財務、機動、企管和監(jiān)審等部門之間以及與相關部門之間的關系。公司各部門要統(tǒng)一思想，自覺服從企業(yè)大局，提高工作質(zhì)量，全面提升公司各方面的執(zhí)行力。

要著力解決以往和當前重難點問題。包括：作準做實產(chǎn)品成本，提高決策可靠性;細化成本費用;二級庫核查要納入公司統(tǒng)籌管理;積極處理積壓物件盤活資金、核實庫存，解決備品備件庫存數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)不相符問題;對于以前形成的物資多采或高價物品調(diào)查落實責任，由公司統(tǒng)一處理;核實一期工程結算甲供料，并嚴格今后工程結算審核程序;加強工程簽證變更和施工現(xiàn)場管理工作，規(guī)范項目管理，做好項目投資的預結算管理工作等等。

3)強化公司計劃管理工作，有節(jié)奏地安排公司正常事務。公司2023年制定了生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標，財務預算也有管理計劃，但以往在執(zhí)行上都有變化，計劃趕不上變化快，這就要求我們做好計劃的動態(tài)管理。2023年，公司的工程及技改項目，在組織中不能按照事前商定的安排執(zhí)行，總有工作不到位的地方影響工作進度。物資設備采購上也有點手忙腳亂，有時沒圖紙有時缺技術協(xié)議就招標，造成丟項或考慮不周，這些都是事前計劃不到位形成的。所以，不管是工程項目還是技改項目，不管公司主管還是工作部主抓，不管是生產(chǎn)計劃還是財務資金計劃，相關部門事前都要沉下心研究透徹，制定切實可行的計劃，然后按部就班按時完成。而且還要分工明確，設立項目負責人總體執(zhí)行，責任和權力一塊擔，避免慌亂事倍功半。即使臨時性的任務，也應當專人負責簡單計劃執(zhí)行。包括采購、生產(chǎn)、銷售之間的計劃與執(zhí)行的協(xié)調(diào)，從計劃到實際實施均要納入到可控可管的有序范圍之內(nèi)。

4)繼續(xù)加強公司基礎管理工作。繼續(xù)加強基礎管理工作，深化現(xiàn)場管理和信息數(shù)據(jù)管理，解決現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集時點、口徑、內(nèi)涵及名稱等方面一致性的問題，統(tǒng)一公司相關部門之間數(shù)據(jù)信息，最起碼在公司內(nèi)部，或者說為公司領導決策，提供真實可靠的數(shù)據(jù)。避免在核對數(shù)據(jù)時，各找各的理由，各說各的出發(fā)點，各說各的角度，就是數(shù)據(jù)核對不上。因此，要以新上銷售物流系統(tǒng)和設備物資采供系統(tǒng)為契機，對數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進行流程改進，增強管控直觀性，簡易操作使用方便，保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準確。要及時體現(xiàn)生產(chǎn)信息，規(guī)范產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)，明確產(chǎn)品合格率和合同兌現(xiàn)率，以便產(chǎn)品銷售和組織生產(chǎn)，方便考核分清責任，解決公司生產(chǎn)銷售瓶頸。要加強工程及技改項目完工驗收工作，按照國家規(guī)定確定竣工日期，對照合同正確結算，規(guī)范投資項目各方面管理。注重財務結算審計，按照合同約定和相關原始結算資料，客觀實際公正結算，根據(jù)簽批手續(xù)各負其責，誰出問題誰擔責任，并嚴肅處理。要合理對標，科學分配公司人員結構，科學定崗，分配各部合理人數(shù)，學習研究國家相關規(guī)定，合理確定干部職工的勞動強度，不能以習慣來核定工作內(nèi)容，要考慮工作付出與回報的對稱性，提高工作效率，促進公司生產(chǎn)發(fā)展。要嚴肅物資使用和替換程序，加強廢舊物資管理，統(tǒng)一公司各部門廢舊物資上繳工作，明確主管部門統(tǒng)一全廠所有廢舊物資回收買賣，結合保衛(wèi)、機動等部門，建立可操作規(guī)章制度，為公司挖潛增效創(chuàng)造效益。

5)繼續(xù)強化公司思想教育工作。繼續(xù)重視企業(yè)文化建設，按照公司確定的精神宗旨，加大宣傳教育，扎扎實實創(chuàng)辦幾次范圍較廣大型活動，寓教于樂觸動內(nèi)心，不走形式注重實效，為生產(chǎn)經(jīng)營營造積極向上的文化氛圍。轉(zhuǎn)變觀念不忘公司性質(zhì)，體現(xiàn)合營企業(yè)特色，不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少，只說在公司貢獻有多大，建立教育懲戒機制，發(fā)揮監(jiān)察、紀檢等部門作用，在公司內(nèi)部建立能上能下的激勵機制，活躍思想確定精神導向，發(fā)揮廣大職工自下而上促進公司發(fā)展的動力。解決部門之間本位主義、互相推卸責任等錯誤思想，轉(zhuǎn)變理念，增加工作范圍外延，互相體諒幫忙，服從大局考慮大家，切實考慮公司整體利益。

二、2023年監(jiān)事會工作回顧

2023年，監(jiān)事會按照年初確立的工作思路與目標，不斷加強隊伍素質(zhì)建設，改進工作方式、方法，通過日常監(jiān)督與專項檢查的形式，緊密結合公司實際工作，依托財務及其它報表信息進行對比分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，注重協(xié)調(diào)落實，注重以服務代監(jiān)督，正確行使監(jiān)事會相關職能。

1、初步建立監(jiān)事會會議制度，加強監(jiān)事之間及與公司部門之間溝通協(xié)調(diào)。2023年，我們緊密聯(lián)系監(jiān)事會的其他兩名監(jiān)事，定期溝通交流公司有關情況，組織相關會議并與監(jiān)事會辦公室人員布置交流監(jiān)事會有關工作，結合董事會決議，落實了解相關事宜進展情況。分別于2月24日、3月17日，就0000等問題，分兩次聽取了機動部和財務部等相關人員匯報溝通。于9月17日，就公司經(jīng)濟糾紛處理情況進行了了解，就監(jiān)事會的工作方向與著眼點，以及公司合同管理、經(jīng)營風險等議題進行了研究交流。

2、加強日常監(jiān)督，注重專項調(diào)查。在董事會和經(jīng)理層各位領導的工作支持下，監(jiān)事會列席了董事會年度會議和每月議事會議，參加了公司的調(diào)度會及其它會議，了解了公司的一些情況。同時，通過各部門的相關報表的信息，幫助了日常監(jiān)督職能的發(fā)揮。全年出具各類調(diào)查分析報告27份，提出書面議案5項，對公司財務、生產(chǎn)經(jīng)營管理和內(nèi)部管控中存在的問題，提出了改進意見。成立監(jiān)審辦以后，監(jiān)事會結合監(jiān)審辦工作性質(zhì)，積極參與了招投標監(jiān)督和價格合同監(jiān)督，對促進監(jiān)督視角前移，防止出現(xiàn)重大偏差起到積極作用。

3、認真組織監(jiān)督檢查，強化協(xié)調(diào)落實。不論公司安排和監(jiān)事會的工作要求，對于監(jiān)督檢查事項一律遵守公開透明原則，實事求是認真調(diào)查。2023年，公司安排對鋼坯倒運費管理的調(diào)查，以及監(jiān)事會辦公室自己組織的軋輥采購和墊木采購執(zhí)行檢查、邊角料加工費結算問題調(diào)查、循環(huán)水處理費用情況調(diào)查，還有倉庫電纜、電阻器等物資積壓情況調(diào)查、內(nèi)部結算程序和招投標管理調(diào)查等等，都是通過了解實際情況、掌握一手資料、與其他單位對比等一系列調(diào)查活動，客觀反映問題。同時要強化落實，一經(jīng)調(diào)查清楚，無論理解與否，都要督促相關部門進行處理解決。以上調(diào)查事項，鋼坯倒運和邊角料加工費結算問題有關部門已經(jīng)拿出處理意見初稿，其他事項已經(jīng)改進落實。

4、創(chuàng)新工作機制，改進監(jiān)事辦內(nèi)部管理。監(jiān)事會在堅持以財務監(jiān)督為中心同時，不斷改進財務報表審核方法和物料平衡分析水平，每次報告著重點各有不同，逐步提高報告實用性和及時性。另外，通過創(chuàng)新工作思路，加強了公司基礎數(shù)據(jù)收集和轉(zhuǎn)換工作，建立監(jiān)事會內(nèi)部信息系統(tǒng)，了解公司內(nèi)部相關情況。通過建立了鐵鋼軋生產(chǎn)日報轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，及時了解各工作部生產(chǎn)技術指標及其變化情況和工作動態(tài);通過建立了每天各種物料進、出廠數(shù)據(jù)和中間料磅單數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)，以及時掌握適時數(shù)據(jù)，核對偏差發(fā)現(xiàn)存在的問題和及時了解落實，增強了當期監(jiān)督能力;通過建立了原輔料化驗結果每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以了解原料質(zhì)量波動情況，并與統(tǒng)計、結算部門抽查核對;通過每月搜集各部門商品銷售數(shù)據(jù)和盤點數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品銷售和票據(jù)流轉(zhuǎn)、原輔料產(chǎn)品庫存進行了有效監(jiān)督。以上數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，按月編制成冊向主要領導報告。此外，建立了重大經(jīng)濟業(yè)務、經(jīng)濟數(shù)據(jù)報告系統(tǒng)，每月報送相關資料，改進了合同登記和招標監(jiān)督統(tǒng)計臺賬。

5、密切關注董事會決議事項的落實。了解和督促董事會決議是監(jiān)事會工作的一項職能，2023年，通過聽取匯報和調(diào)查了解等形式，對董事會決議進行了督促了解，并通過考察提交了關于鋼渣處理的相關報告，對鋼渣加工費進行了測算，提出鋼渣合同后續(xù)處理意見。按照董事會的要求，社會化用工的改進和00白灰質(zhì)量價格等問題已經(jīng)基本解決，公司基礎管理工作得到加強，但鋼渣處理和00欠款追要問題還未解決完畢，請公司抓緊時間處理落實。

三、2023年監(jiān)事會工作要點

新的一年，公司面臨的困難和問題依然存在，改革和管理的任務很重，需要我們齊心協(xié)力，奮發(fā)有為地開展工作。為此，監(jiān)事會確立的2023年總體工作思路是：以落實加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見和三個配套實施辦法為依托，緊緊圍繞公司2023年的生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務，緊密結合合營企業(yè)特點和公司管理實際，創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式方法;堅持以財務監(jiān)督為中心，增強當期監(jiān)督的時效性和有效性，注重協(xié)調(diào)落實，提升監(jiān)事會報告處理的效率和水平;加強對重大經(jīng)營管理活動和重點部門的審計監(jiān)督，關注公司重點工作開展情況，探索監(jiān)事會對企業(yè)風險防范和預警機制;切實履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責，維護股東、職工和企業(yè)利益，保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點：

1、依法完善監(jiān)事會的各項監(jiān)督職能，規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面運作模式，確保監(jiān)事會各項工作順利開展。緊密結合國家政策形勢和有關文件精神，進一步學習貫徹《加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見》和三個配套實施辦法，并在全公司加強宣傳教育，依據(jù)相關規(guī)定完善監(jiān)事會工作職能，研究學習監(jiān)事會新的工作機制，改進公司監(jiān)事會日常監(jiān)督和集中檢查形式，改進監(jiān)事會財務報告監(jiān)督體系，加強與審計部門或紀委的工作聯(lián)系，加強與董事會和經(jīng)營班子的溝通協(xié)調(diào)，建立有效的溝通渠道和方式，使監(jiān)事會工作有法可依，轉(zhuǎn)變干部職工思想，將被動監(jiān)督變?yōu)橹鲃右蟊O(jiān)督。積極參董事會與公司的有關會議，充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，繼續(xù)加強對公司財務狀況的監(jiān)督，點面結合重點檢查，做好數(shù)據(jù)信息收集上報工作，做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作，規(guī)范監(jiān)事會會議制度，按照《監(jiān)事會工作條例》要求，按期召開定期的監(jiān)事會會議，聽取工作匯報，研究監(jiān)事會的工作方向，保證監(jiān)事會的各項工作順利開展。

2、以維護公司整體利益為出發(fā)點，增強主動服務意識，落實專項調(diào)查處理結果，監(jiān)督董事會決議落實情況。監(jiān)事會作為監(jiān)督機構，要維護雙方股東利益，以維護公司整體利益為出發(fā)點，主動深入部門和職工中去，多聯(lián)系多溝通，帶著問題搞調(diào)研，廣泛收集意見，確保監(jiān)事會日常工作務實科學細致深入。針對個別職能部門及其領導履責不到位，或職工反映強烈的問題，監(jiān)事會要組織專門力量進行調(diào)查，實事求是客觀公正，查清事實形成報告，交付公司監(jiān)督處理。發(fā)揮各位監(jiān)事和監(jiān)事辦人員的工作主動性，廣泛調(diào)研集思廣益，圍繞企業(yè)中心工作，有的放矢地提出合理化建議。進一步融合監(jiān)事辦與監(jiān)審辦工作的協(xié)調(diào)和成果應用，強化事前監(jiān)督的水平。積極監(jiān)督公司2023年年度預算執(zhí)行，監(jiān)督經(jīng)濟責任制考核落實情況，督促公司考核體系扎實有效運作，強化公司執(zhí)行力。發(fā)揮職能作用，緊密配合董事會工作，落實董事會相關決議，保障相關決策順利執(zhí)行。

3、強化對重要部門的監(jiān)督力度，提高監(jiān)事會工作人員綜合技能，提升監(jiān)督水平。堅持每年兩次對公司財務及重要部門的審計檢查工作，了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況，探討建立對經(jīng)營班子和重點部門(績效指標)考核評價機制，探索對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況檢查方式。加強監(jiān)事會自身建設，注重自身業(yè)務素質(zhì)的提高，要加強會計、審計、金融等業(yè)務知識的培訓學習，積極開展工作交流，增強自身的業(yè)務技能，創(chuàng)新工作思路方法，提高監(jiān)督水平，切實維護所有者權益。

各位領導，公司2023年宏偉藍圖已經(jīng)繪就，任務目標已經(jīng)明確，監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作，在2023年工作中，我們將嚴格按照國家政策和公司章程辦事，按照國家加強和改進監(jiān)事會工作若干意見去規(guī)范監(jiān)事會的工作行為，建立有效的工作機制。我相信：只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結構優(yōu)勢，牢固樹立維護大局、維護股東利益的一致目標，誠信正直、勤勉工作，就一定會戰(zhàn)勝未來道路上的各種困難，圓滿完成公司的2023年任務目標。

篇三 銀行2023年度監(jiān)事會工作報告5950字

各位股東代表，同志們：

現(xiàn)在，我受__農(nóng)商銀行監(jiān)事會委托，作20__年度工作報告。請予以審議。

一、20__年的主要工作

20__年，__農(nóng)商銀行監(jiān)事會在省聯(lián)社及總行黨委的正確領導下，以改革發(fā)展為主線，充分發(fā)揮了監(jiān)事會的監(jiān)督作用，協(xié)助黨委抓好黨風廉政建設責任制的落實，協(xié)調(diào)運用各種監(jiān)督手段，開展了領導班子履職行為監(jiān)督、經(jīng)營風險監(jiān)督、行業(yè)作風監(jiān)督，監(jiān)督理念不斷深化，監(jiān)督能力不斷提高，較好地履行了職責。

(一)加強制度保障，開展廉政建設監(jiān)督。一是組織制定了《__農(nóng)商銀行中層管理人員述廉工作實施方案》《__農(nóng)商銀行20__年建立健全懲治和預__敗體系工作實施方案》《__農(nóng)商銀行黨風廉政建設和反腐敗工作檢查考核細則》《__農(nóng)商銀行落實黨風廉政建設主體責任實施細則》《__農(nóng)商銀行兼職紀檢監(jiān)督員管理辦法》《__農(nóng)商銀行員工違規(guī)違章行為積分管理實施細則》等制度辦法，健全和完善了制度體系，形成了用制度管人，按制度辦事的管理監(jiān)督機制，促進了各項業(yè)務合規(guī)經(jīng)營。二是認真學習貫徹省聯(lián)社黨風廉政建設工作會議精神，對黨風廉政建設責任目標進行了全面的分解落實，明確了責任主體，層層與各部門、各支行簽訂了__農(nóng)商銀行黨風廉政建設和反腐敗工作責任書。三是進一步明確了黨委的主體責任和紀委的監(jiān)督責任，對貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)及省聯(lián)社關于領導干部廉潔自律有關規(guī)定的情況作出了具體安排，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，切實加強了中層管理人員廉潔從業(yè)行為的監(jiān)督，督促黨員領導干部自覺做到清正廉潔。

(二)加強監(jiān)督機制，開展高管履職監(jiān)督。一是配合省聯(lián)社黨委巡視辦第四巡視組，圍繞領導班子成員遵守政治紀律、組織紀律、工作作風等方面開展了履職情況監(jiān)督，對總行領導班子成員從德、能、勤、績、廉五個方面進行了民主測評，測評結果均在優(yōu)秀以上。二是配合省聯(lián)社考核組組織召開了黨員領導干部民主生活會，總行領導班子進行了述職述廉，從“三會一層”權力運行、“三重一大”決策事項等方面進行了權力運行情況的監(jiān)督，開展了批評與自我批評，嘗試了上級監(jiān)督、同級監(jiān)督與群眾監(jiān)督協(xié)同進行的有效途徑。三是堅持監(jiān)事會監(jiān)督和群眾監(jiān)督協(xié)同監(jiān)督的原則，從落實中央“八項規(guī)定、六條禁令”和省委“雙十條規(guī)定”、遵守黨的政治紀律、履行黨風廉政建設責任、業(yè)務經(jīng)營管理及員工隊伍建設和企業(yè)文化建設等方面，組織召開了多層面征求意見座談會，廣泛聽取了各黨支部、中層管理人員及員工代表的意見建議，將意見建議原汁原味的提交到了總行黨委，有效開展了履職行為監(jiān)督。

(三)加強稽核審計，開展操作風險監(jiān)督。20__年重點進行了序時、離任、專項、后續(xù)等方面的稽核審計工作。一是按照省聯(lián)社《20__年稽核審計工作安排意見》制定了具體的審計方案，嚴格按照方案對全轄101個營業(yè)網(wǎng)點的會計、內(nèi)控、信貸、財務、賬戶、反洗錢等業(yè)務進行了三輪次序時稽核審計，稽核審計面達100%。二是對50家支行(營業(yè)部)進行了三輪后續(xù)跟蹤稽核審計，針對其中15家支行共32個營業(yè)網(wǎng)點開展了柜面業(yè)務專項審計、操作風險預警系統(tǒng)運行評價專項審計的后續(xù)跟蹤審計工作，跟蹤審計面達100%。三是按照省聯(lián)社抽樣工作安排，對15家支行共32個營業(yè)網(wǎng)點的柜面業(yè)務操作及風險預警系統(tǒng)運行情況進行了專項審計，通過以上審計，共查出違規(guī)問題1050筆、金額9032萬元，提出審計建議126條。四是對總行5名高管人員進行了任前審計。五是對137名管理人員進行了任期(離任)經(jīng)濟責任審計，對其經(jīng)營業(yè)績進行了客觀、公正的評價，并對其離任移交手續(xù)進行了監(jiān)交。六是對26名委派會計進行了業(yè)務移交的監(jiān)交工作。

(四)加強效能服務，開展行業(yè)作風監(jiān)督。一是按照中央和省、市、區(qū)委的規(guī)定，結合工作實際，對違反法律法規(guī)、制度規(guī)定、工作敷衍塞責、推諉扯皮等履職不到位和監(jiān)督不力的問題，組織開展了“不作為、慢作為”專項整治活動，提高了全行服務效能，轉(zhuǎn)變了工作作風。二是制定了__農(nóng)商銀行20__年度效能風暴行動民主評議機關作風和行風實施方案，對照方案開展了行風評議工作，組織召開了20__年度效能風暴行動民主評議機關作風和政風行風質(zhì)詢會議，對我行作風建設和效能建設的滿意度進行了現(xiàn)場測評，滿意率達98.8%。三是圍繞工作作風和行風建設情況對各支行進行了明察暗訪，發(fā)放了調(diào)查問卷，落實了整改措施，狠抓了作風建設。四是及時對上訪、投訴事件進行查證核實，加大了調(diào)查處理力度，提高了上訪投訴事件的辦結率。20__年共受理各類來信來訪及客戶投訴事件133件，調(diào)查處理133件，執(zhí)結率達100%，做好了來信來訪人員的思想安撫工作，達到了化解矛盾，解決問題，提升我行形象的目的。五是組織開展了“3.15”金融消費者權益保護、“打擊防范經(jīng)濟犯罪”、“遠離非法集資、杜絕高額誘惑”等多種進社區(qū)為主題的金融知識宣傳教育活動，提高了社會對我行的認知度。

(五)加強風險防范，開展防案控險監(jiān)督。一是為了加強經(jīng)營管理，防范經(jīng)營風險，規(guī)范股東行為，防止個別股東利用所持股份侵占__農(nóng)商銀行的權益，監(jiān)事會從立足業(yè)務發(fā)展的實際，防范控制風險的角度出發(fā)，向總行董事會提出了“關于加強股權管理的提案”，從員工股權管理、外部股東股權管理等多個方面進行了研究探討，提出了具體的股權管理建議。二是組織開展了案防“六戶”聯(lián)保監(jiān)督檢查工作，落實了案防責任，與全行700名員工簽訂了“防范案件互保責任書”，從思想上約束了員工行為，從行動上規(guī)范了經(jīng)營行為，從動態(tài)上預防了案件隱患，形成了全員聯(lián)動的案防監(jiān)督網(wǎng)絡，提高了防案控險的責任意識。三是開展了員工動態(tài)行為排查，與各支行負責人進行了“提醒談話”，各支行(部)上報了700名員工的“動態(tài)行為排查記錄表”，及時有效地掌握了員工的思想動態(tài)、行為動態(tài)、工作動態(tài)及異常動態(tài)，通過排查，排查出關注人員6人，并進行了跟蹤排查管理工作。四是從案防工作組織、制度及質(zhì)量控制、案防工作執(zhí)行、監(jiān)督與檢查、考核與問責五個方面對案防工作進行了自我評估，有效的發(fā)現(xiàn)了在案防工作中存在的不足和漏洞，采取了相應的措施辦法，構建了案防工作的長效機制，提高了案防工作的整體水平。五是探索機制創(chuàng)新，推行了兼職紀檢監(jiān)督員制度，由各支行(部)推選了作風正派、敢于碰硬、敢于負責，具有一定工作經(jīng)驗的黨員員工擔任兼職紀檢監(jiān)督員，義務履行紀檢監(jiān)察工作職責，并組織召開了兼職紀檢監(jiān)督員培訓會議，與59名兼職紀檢監(jiān)督員簽訂了協(xié)議書，進一步增強了監(jiān)督制約機制。六是組織開展了廉潔從業(yè)征文活動，從思想上增強了廉潔從業(yè)的主動性，提高了防范道德風險的意識。七是組織開展了員工參與民間融資和非法集資專項排查活動，全行700名員工簽訂了拒絕參與經(jīng)商辦企業(yè)及民間借貸和非法集資承諾書，進一步規(guī)范了員工的從業(yè)行為，為防范案件和風險事件筑起了一道防火墻。八是堅持“教育在先、著眼防范、防微杜漸”的案件防范工作思路，組織171名員工到甘肅省__監(jiān)獄開展了實地警示教育活動，聽取了職務犯罪人員的現(xiàn)身說法，強化了教育方式，促使員工增強了廉潔自律的意識，繃緊了廉政建設和法律的“紅線”，筑牢了守住“底線”不越“警戒線”的案件防控理念。

(六)加強督促落實，開展履職行為監(jiān)督。一是充分發(fā)揮黨委督查組的監(jiān)督作用，著力抓好了決策督查、專項督查、批件督查、調(diào)研督查等工作，堅持把落實好黨委重大決策和紀委各項部署作為督查工作重點，圍繞各項主要目標任務完成情況進行專項督查，保障各項業(yè)務的有序推進，對照領導批示開展跟蹤督查，規(guī)范程序，精心核查，切實提高了辦結率，堅持對具有典型性的工作進行解剖式的調(diào)研督查，及時發(fā)現(xiàn)和掌握新情況、新問題，特別對苗頭性、傾向性、全局性和深層次的問題進行了調(diào)研督查，充分發(fā)揮了督查組的監(jiān)督作用。二是針對動產(chǎn)抵押貸款出現(xiàn)的風險問題、各項存款下降和不良貸款上升的問題、責任貸款清收等歷史遺留的問題逐項進行了督促落實，深入基層就各項存款下降、不良貸款上升及存在的各類問題和各支行負責人進行了分析、探討，具體進行了指導和幫助，督促收回了員工責任貸款本金55.67萬元，利息5.2萬元，員工消費貸款631.9萬元，妥善處理了原和平支行違法人員王中山吸收客戶股金0.11萬元不入賬的問題，原清水支行信貸員張長瑞侵吞客戶股金0.2萬元的問題，原高壩信用社1998年截留債券利息收入轉(zhuǎn)增給25名職工的3.1萬元股金的問題，原凉融信用社蔡國忠案件的歷史遺留問題，34個支行“三費”超支的問題，對違規(guī)違紀的41人和“三費”超支的34個支行進行了6.6萬元和6.66萬元的經(jīng)濟處罰，紀律處分4人，規(guī)范了經(jīng)營行為，開展了履職行為的全面監(jiān)督。

20__年，經(jīng)過不斷探索實踐，監(jiān)事會的工作得到了加強，監(jiān)督機制有所完善，監(jiān)督意識有所提高，但還存在一些不足：一是監(jiān)督實踐滯后于監(jiān)督理念，監(jiān)督制衡作用發(fā)揮不顯。二是監(jiān)事會自身激勵約束機制不夠健全，深入調(diào)查了解不夠透徹，具體工作指導不夠嚴謹。三是監(jiān)督工作還不能完全適應新形勢、新業(yè)務、新要求，離省聯(lián)社及總行黨委的要求和員工的期盼還有較大的差距。這些問題還需在今后的工作中逐步加以改進。

二、20__年紀委、監(jiān)事會的主要工作

20__年是__農(nóng)商銀行改制后的第一個完整年度，也是加快發(fā)展開拓創(chuàng)新的關鍵年，監(jiān)事會要緊緊圍繞中心，服務大局，嚴格按照黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任貫徹落實黨風廉政建設和反腐__工作，積極履行崗位職責，切實發(fā)揮監(jiān)督保障作用，加大違規(guī)違紀問題的懲處力度，建立責任貸款追究的長效機制，全力推進業(yè)務創(chuàng)新，努力做好案防工作，為__農(nóng)商銀行的發(fā)展保駕護航。

(一)嚴格履行職責，落實廉政建設。按照省聯(lián)社黨委和紀委的要求，加大紀檢監(jiān)察和稽核審計工作力度，完善紀委、監(jiān)事會和紀檢監(jiān)察、稽核審計四位一體的監(jiān)督體系，積極協(xié)助總行黨委狠抓黨風廉政建設和反腐__工作，嚴格落實黨風廉政建設責任制，增強懲治和預__敗體系建設工作合力，完善制度和措施并舉，不斷加強廉政教育，使廣大黨員干部時刻謹記誘惑就在眼前，陷阱就在腳下，教訓就在身邊。對腐敗的侵蝕時刻保持高度的警惕，積極探索，加強對各要害崗位人員行使權力的監(jiān)督，有效防止權力失控和行為失范，充分發(fā)揮紀委、監(jiān)事會的監(jiān)督保障作用，切實維護制度的剛性約束。

(二)加大懲處力度，建立長效機制。今年對頂風違紀、違規(guī)放貸、無視制度規(guī)定的人和事要嚴肅查處，發(fā)現(xiàn)一起查處一起，絕不姑息遷就，決不能讓制度和規(guī)定成為“稻草人”，要進一步加大執(zhí)紀問責和懲處力度，提高震懾力;要堅持“抓大不放小，責任必追究”的原則，進一步加大責任貸款的追究力度，以持之以恒的工作態(tài)度和常抓不懈的韌勁和耐心，用韌勁抓出成效，用耐心抓出長效，建立責任貸款追究的長效機制;要嚴肅查處“冒名貸款”，制定有效的辦法和措施，鏟除產(chǎn)生“冒名貸款”的土壤，去掉毒瘤，堵住風險。

(三)加強溝通協(xié)調(diào)，助推業(yè)務發(fā)展。20__年紀委、監(jiān)事會要進一步加強與總行黨委董事會和經(jīng)營班子之間的溝通協(xié)調(diào)，建立有效的溝通渠道和方式，強化對決策和執(zhí)行的監(jiān)督，做到履職不越位、辦事不錯位、工作不空位，全面體現(xiàn)“運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡”的管理理念，在管理上謀取策略，積極配合黨委做好決策部署，在經(jīng)營上尋求發(fā)展，深入研究探討，提出切實可行的意見建議，推動各項業(yè)務的全面發(fā)展。

(四)加強隊伍建設，提高履職能力。要按照“打鐵先要自身硬”的要求，加強學習，練足內(nèi)功，注重人文精神的培養(yǎng)，注重德才雙修的教育，增強擔當意識，敢于擔當，敢于監(jiān)督，保持凜然正氣，履行監(jiān)督職責，改進工作作風，提高隊伍自身建設，努力成為懂金融、懂法紀的行家里手，打造一支堅強有力、忠誠擔當?shù)膱?zhí)紀監(jiān)督“鐵軍”。

(五)加大督查力度，保障政令暢通。按照“圍繞中心，突出重點，抓住關鍵”的工作思路，以推動工作為核心，落實監(jiān)督為目標，著力抓好“五項工作”，強化“三項措施”，切實促進黨委和紀委各項決策部署以及領導批辦件的貫徹落實，以飽滿的工作熱情，扎實的工作作風，清晰的工作思路，有效的工作措施，加大督查力度，在“細”字上狠下功夫，在“嚴”字上大做文章，在“精”字上力求突破，在“實”字上狠抓執(zhí)行，強化責任意識，嚴守工作紀律，發(fā)揮督查職能，保障政令暢通。

三、20__年經(jīng)營管理工作的意見和建議

20__年，總行黨委、董事會、經(jīng)營管理層面對存貸款利率市場化步伐的加快、同業(yè)競爭加劇的外部形勢，帶領全行員工無私奉獻，攻堅克難，真抓實干，奮力拼搏，各項業(yè)務實現(xiàn)了快速發(fā)展，存貸款規(guī)模不斷壯大，經(jīng)營效益明顯上升，資本實力、抗風險能力明顯增強，取得了很好的經(jīng)營業(yè)績，為支持“三農(nóng)”和地方經(jīng)濟發(fā)展做出了新的貢獻，穩(wěn)固了農(nóng)村金融主力軍地位。

在肯定成績的同時，我們也要清醒地看到，在發(fā)展中還存在許多困難和問題：一是業(yè)務快速發(fā)展與潛在風險相繼暴露并存，個別支行經(jīng)營風險沒有得到有效控制，貸款管理偏松，不良貸款前清后增，違規(guī)放貸時有發(fā)生，發(fā)展不平衡現(xiàn)象有所凸顯。二是經(jīng)營管理精細化要求與少數(shù)支行粗放管理的現(xiàn)象并存，重規(guī)模，輕管理，注重當年經(jīng)營指標完成，輕視精細化管理的長遠影響在少數(shù)支行表現(xiàn)得還較為突出。

針對以上問題，提出以下意見和建議：

(一)處理好發(fā)展與風險的關系，加強風險控制。目前，我行的發(fā)展意識強、勁頭足，但個別支行出現(xiàn)了一些風險貸款，隨著經(jīng)濟下行壓力、農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)低迷，農(nóng)戶貸款風險的可控性更加不穩(wěn)定，我們要進一步強化風險管控，完善管控措施，加大排查力度，守住風險底線，嚴格管控以貸收貸、以貸收息行為，從源頭上防范控制風險。

(二)處理好教育與懲戒的關系，提高執(zhí)行能力。要堅持學習和執(zhí)行同步，教育和懲戒并舉，懲處和鼓勵結合的原則，認真學習制度，嚴格執(zhí)行制度，堅持制度面前人人平等，消除僥幸麻痹心理，扎緊制度的籠子，繃緊制度的紅線，切實維護制度的嚴肅性和權威性，從根本上徹底摒棄習慣代替制度的狀況。

(三)處理好管理與服務的關系，強化作風建設。作風建設只有進行時，沒有完成時?？傂懈髀毮懿块T要強化服務意識，丟掉“官老爺”作風、“衙門”作風，增強機關為基層服務、員工為客戶服務的觀念，部門經(jīng)理要親力親為“不甩手”，機關員工要積極主動“不拖沓”，以機關作風建設帶動一線服務能力建設，加強部門之間的溝通協(xié)調(diào)，在力所能及的情況下，達到資源共享、數(shù)據(jù)共享，提高辦事效率，轉(zhuǎn)變機關作風。

各位代表，同志們：

今年，我行各項經(jīng)營目標明確，工作任務艱巨，我們要在總行黨委的堅強領導下，堅持黨風廉政建設、業(yè)務經(jīng)營兩手抓，兩手都要硬，以高度的責任感和使命感，頑強拼搏，扎實工作，為完成今年的各項經(jīng)營目標任務而努力奮斗！

借此機會，祝大家新春快樂，身體健康，萬事如意！

謝謝大家！

篇四 企業(yè)年度監(jiān)事會工作報告8600字

董事長先生、各位董事、監(jiān)事：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責，我受監(jiān)事會委托向大會做201_年工作報告，請予審議。

一、對公司201_年工作評價

201_年是公司確立的“技術與管理年”，也是生產(chǎn)經(jīng)營和基礎管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確領導下，通過經(jīng)營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價格低迷和市場疲軟帶來的不利影響，較好地完成201_年任務目標，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報告期內(nèi)，監(jiān)事會通過審查會計報表和實施日常監(jiān)督，對201_年度工作有以下評價。

(一)對董事會工作評價

201_年，監(jiān)事會增強了監(jiān)督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會議以來的歷次議事會。監(jiān)事會認為：過去的201_年，董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責，積極應對市場變化，調(diào)整產(chǎn)品結構，以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革，做出的強化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對引領公司戰(zhàn)勝金融危機影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用。

(二)對經(jīng)營班子工作評價

201_年，公司經(jīng)營班子認真貫徹了董事會有關決策部署，以挖潛增效為動力，眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功，工作上積極進取，全面完成年初既定的“不虧損”目標，各項工作上了一個新的臺階。

1、201_年主要業(yè)績

1)經(jīng)營業(yè)績方面。全年共完成營業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元，消化08年潛虧0億多元的基礎上，實現(xiàn)凈利潤0億元。截止201_年12月31日，公司資產(chǎn)總額0億元，同比增長0%，股東權益總額0萬元，資本增值率0%。

2)生產(chǎn)經(jīng)營管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個月限產(chǎn)因素影響均比2008年有所增長，其中：燒結增長31%;球團增長59%;生鐵增長30%;鋼坯增長0%，板材增長5%，均創(chuàng)投產(chǎn)以來新的記錄。成本管理上積極發(fā)揮主觀能動性，開展對標挖潛和質(zhì)量攻關，抓住了原料價格下降有利時機，在降低采購成本的同時，降低可控費用，優(yōu)化爐料結構完善成本考核，與2008年相比成本大幅下降。其中：燒結成本下降44%;球團下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%，熔煉費下降0%;板材下降38%;軋制費下降35%。產(chǎn)品銷售方面201_年板材市場價格嚴重下滑，是鋼鐵產(chǎn)品利潤最低的品種之一，同時板材需求量急劇減少。在這種情況下，公司積極調(diào)整產(chǎn)品結構擴大銷售渠道，全年板材銷售136.57萬噸，同比增加6.7%，銷售板坯97.32萬噸，同比增長88%，新增加生鐵銷售6.87萬噸，新增方坯銷售9.63萬噸，保證了公司正常運營和利潤目標實現(xiàn)。

3)設備管理和技術改造工作。201_年，公司大力加強設備工藝管理，完善管理制度，開展技能培訓，組織設備聯(lián)查，摸清設備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度，實施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術改造。各工作部也圍繞工藝改進和降低成本，先后完成燒結消化器、豎爐烘干機加振打等30余項工藝技改，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，促進了生產(chǎn)效率提高。

4)質(zhì)量管理和產(chǎn)品開發(fā)工作。緊緊瞄準市場需求，加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度，順利通過了iso9000和ce認證年度審核，取得和通過了多國船級社認證和檢驗，成功開發(fā)歐標非合金結構鋼、高層建筑結構鋼、低合金結構鋼和高強度鋼，橋梁板等新品種。另外，通過生產(chǎn)和試驗相結合的方式，先后進行了普碳、低合金、高強船板、歐標非合金結構鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗，取得了預期的成果。

5)工程建設。為增強市場適應能力、優(yōu)化產(chǎn)品結構000項目，該項目4月24日開槽8月18日熱試成功，基本按預定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、rh爐、0#連鑄機、鐵水預處理等一批項目也正在積極謀劃建設中。

6)體制改革。為了理順管理職能，適時成立了企業(yè)管理部和勞動人事部，對強化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎。設立了監(jiān)審辦公室，強化了公司對采購物資價格、質(zhì)量的監(jiān)管水平，統(tǒng)一了公司招投標工作管理，一定程度上理順了管理體制，加強了內(nèi)部控制，為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。

7)基礎管理工作有所加強。201_年，公司繼續(xù)完善設備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作，專業(yè)管理水平逐步提高，黨政和工會工作密切配合，圍繞企業(yè)化中心任務齊抓共管、密切協(xié)作，特別是全面深化了5s活動，開展質(zhì)量攻關、奪標競賽等活動，明顯改善了現(xiàn)場工作環(huán)境，促進了生產(chǎn)技術指標和經(jīng)濟效益的提高。

2、目前經(jīng)營管理中存在的矛盾與問題

1)主要經(jīng)濟技術指標與先進企業(yè)存在差距。201_年公司的主要技術指標參數(shù)不斷優(yōu)化，與2008年同比取得了較好成績，個別指標甚至走在行業(yè)前列，值得肯定。但橫向比較來看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等，轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動力介質(zhì)消耗等指標尚存改進空間，煉鋼熔煉費、軋鋼軋制費差距較大。另外，期間費用中的運輸費和勞務費等可控指標超過部門預算，銷售費用年度計劃數(shù)與實際發(fā)生數(shù)脫節(jié)，失去計劃控制作用，可控費用指標存在分解不徹底和責任不夠清晰的問題。201_年噸鋼成本降低較多，這與采購成本下降以及消化部分沒有納入公司核算范圍的中間物料和二級庫存物資不無關系。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。

2)財務狀況不穩(wěn)，資金缺口嚴重，與技改和工程項目投資產(chǎn)生矛盾。主要表現(xiàn)在過高的負債率和不合理負債結構。由于金融危機和投資計劃性的影響，全年營業(yè)收入同比下降24%，經(jīng)營現(xiàn)金凈流量僅為0萬元，不僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補每月0余萬元的'利息負擔，資金狀況令人堪憂。與此同時，公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒有充分發(fā)揮，后續(xù)在建項目急需投資，資金缺口嚴重，再融資壓力很大，對進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，實施技術改造和工程項目建設形成資金瓶頸。特別是嚴峻的現(xiàn)金流形勢，已經(jīng)直接影響到日常支付，不僅使公司聲譽受損，更提升了采購價格，影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

3)職能管理需要繼續(xù)提高。安全管理上，全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機臥坯等設備事故23次，發(fā)生氧壓機故障、高爐不順等各類生產(chǎn)事故5起，特別是發(fā)生的工傷工亡事故，不僅影響了正常生產(chǎn)秩序，企業(yè)經(jīng)濟利益和聲譽也受到一定影響。生產(chǎn)管理上，由于計劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導致價格差異，給公司造成一定的經(jīng)濟損失;合同兌現(xiàn)率不高，一次成材率波動，說明職能部門在組織管理上和協(xié)調(diào)配合能力存在差距，直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤。鋼坯二次倒運管理混亂及運費多計，以及邊角料等內(nèi)部物料倒運計劃與審批把關上的一些紕漏，反映了我們在生產(chǎn)組織、計劃調(diào)度和職能把關方面存在著差距。計劃預算管理上，無論是采購計劃、還是設備檢修、技術改造項目安排，都存在著計劃滯后現(xiàn)象，甚至缺乏計劃，項目審核和執(zhí)行過程粗放不嚴格，不利于公司總體控制。如：從上報數(shù)據(jù)看，板材墊木采購進貨數(shù)大于計劃數(shù)， 160_160墊木采購價格不合理;倉庫積壓電纜0萬米，積壓電阻器0箱，還有減速機、車輪組等積壓物資，而新的采購計劃數(shù)量控制也滯后。由此說明公司在計劃管理上需要進一步加強。設備和檢修管理上，各工作部不同程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問題，設備完好率水平需要持續(xù)改進，鍛煉和培養(yǎng)檢修人員，穩(wěn)定檢修隊伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術改造能力，減少外委項目，需要公司和職能部門去認真研究解決。工程和技改項目管理上，欠缺周密的計劃性和有效的監(jiān)督制約。個別部門從成本和部門利益出發(fā)，利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項目的規(guī)劃、計劃審批、前期準備、隊伍招標、質(zhì)量工期費用控制、驗收等各個環(huán)節(jié)均需加強，尤其要加強驗收環(huán)節(jié)工作。如：工程分項驗收與總體驗收沒有按照程序去組織，施工隊伍采取各個擊破的辦法簽字驗收，失去驗收作用。財務管理上，對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細致，個別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結算和資產(chǎn)結轉(zhuǎn)，長期掛賬應收、預付款清理不及時，特別是個別報表數(shù)據(jù)異常得不到及時處理等，影響到報表信息的可靠性和可比性。

4)數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計口徑不一致，造成的財務、經(jīng)營和工作部數(shù)據(jù)差異的問題沒有得到根本改善，直接影響到財務核算的效率和準確性，甚至影響到經(jīng)營決策。整個信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào)，銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與存貨等各個循環(huán)體系，缺乏內(nèi)部核對、監(jiān)督核查程序，沒有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范，不能及時準確反饋數(shù)據(jù)信息。

5)公司制度執(zhí)行力和基礎管理工作需要繼續(xù)加強。201_年的考核工作在企管部組織下堅持了定期的5s檢查和責任制考核匯總，但是經(jīng)濟責任制考核的嚴肅性、及時準確性相對薄弱，存在考核指標設計、考核體系建立不夠完善和執(zhí)行效果不理想等問題。責任制考核是對公司決策執(zhí)行力的評價，是保障公司實現(xiàn)其目標任務的重要防線，如果考核工作跟不上，勢必會帶來工作漏洞，而有效的考核工作，最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟效益和管理素質(zhì)上來。此外，在基礎管理工作中，各部門之間還存在著本位主義思想，造成工作協(xié)調(diào)配合不力。以上問題，需要通過不斷加強責任制工作考核，進一步深化企業(yè)內(nèi)部改革，完善配套措施去逐步落實，以全面提升全公司的執(zhí)行能力。

3、監(jiān)事會提出的改進建議

201_年公司各項工作取得了成績，是不爭的事實。但是，管理無止境，在我們的生產(chǎn)經(jīng)營管理中，仍然存在著這樣那樣的問題，甚至還有薄弱環(huán)節(jié)，與先進企業(yè)相比還有一定差距。鑒于以上情況，監(jiān)事會向本次會議提出如下建議。

1)強化公司財務管理工作，加強企業(yè)風險管理。切實重視財務管理工作，控制公司財務工作節(jié)奏，有范圍地明確財務數(shù)據(jù)信息，分析資金使用方向，做好市場預測和財務預算管理，合理計劃未來財務走向，逐步緩和財務矛盾。嚴格執(zhí)行企業(yè)會計準則，理順財務管理體系，保證財務信息的可靠性。注重發(fā)揮好現(xiàn)有的資產(chǎn)效益，完善資產(chǎn)管理，想法改善資金流的現(xiàn)狀，積極開拓融資渠道，改善資本結構。本著“量入為出減少風險”的原則，謹慎投資決策，科學使用當前資金，合理解決各個基建項目投資與資金缺乏的重要矛盾，提醒公司有計劃的使用、籌措資金，防范未來財務風險。

2)加強各項考核工作，強化公司執(zhí)行力，加強遺留問題解決。

在確定201_年公司總體目標基礎上，嚴格落實經(jīng)濟責任制考核辦法。分解成本費用，控制考核過程，透明考核結果，強化執(zhí)行能力，防止虎頭蛇尾。

要強化管控部門的考核職能和作用，細化各職能考核方法。要加強溝通協(xié)調(diào)，互相理解支持，特別要理順財務、機動、企管和監(jiān)審等部門之間以及與相關部門之間的關系。公司各部門要統(tǒng)一思想，自覺服從企業(yè)大局，提高工作質(zhì)量，全面提升公司各方面的執(zhí)行力。

要著力解決以往和當前重難點問題。包括：作準做實產(chǎn)品成本，提高決策可靠性;細化成本費用;二級庫核查要納入公司統(tǒng)籌管理;積極處理積壓物件盤活資金、核實庫存，解決備品備件庫存數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)不相符問題;對于以前形成的物資多采或高價物品調(diào)查落實責任，由公司統(tǒng)一處理;核實一期工程結算甲供料，并嚴格今后工程結算審核程序;加強工程簽證變更和施工現(xiàn)場管理工作，規(guī)范項目管理，做好項目投資的預結算管理工作等等。

3)強化公司計劃管理工作，有節(jié)奏地安排公司正常事務。公司201_年制定了生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標，財務預算也有管理計劃，但以往在執(zhí)行上都有變化，計劃趕不上變化快，這就要求我們做好計劃的動態(tài)管理。201_年，公司的工程及技改項目，在組織中不能按照事前商定的安排執(zhí)行，總有工作不到位的地方影響工作進度。物資設備采購上也有點手忙腳亂，有時沒圖紙有時缺技術協(xié)議就招標，造成丟項或考慮不周，這些都是事前計劃不到位形成的。所以，不管是工程項目還是技改項目，不管公司主管還是工作部主抓，不管是生產(chǎn)計劃還是財務資金計劃，相關部門事前都要沉下心研究透徹，制定切實可行的計劃，然后按部就班按時完成。而且還要分工明確，設立項目負責人總體執(zhí)行，責任和權力一塊擔，避免慌亂事倍功半。即使臨時性的任務，也應當專人負責簡單計劃執(zhí)行。包括采購、生產(chǎn)、銷售之間的計劃與執(zhí)行的協(xié)調(diào)，從計劃到實際實施均要納入到可控可管的有序范圍之內(nèi)。

4)繼續(xù)加強公司基礎管理工作。繼續(xù)加強基礎管理工作，深化現(xiàn)場管理和信息數(shù)據(jù)管理，解決現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集時點、口徑、內(nèi)涵及名稱等方面一致性的問題，統(tǒng)一公司相關部門之間數(shù)據(jù)信息，最起碼在公司內(nèi)部，或者說為公司領導決策，提供真實可靠的數(shù)據(jù)。避免在核對數(shù)據(jù)時，各找各的理由，各說各的出發(fā)點，各說各的角度，就是數(shù)據(jù)核對不上。因此，要以新上銷售物流系統(tǒng)和設備物資采供系統(tǒng)為契機，對數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進行流程改進，增強管控直觀性，簡易操作使用方便，保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準確。要及時體現(xiàn)生產(chǎn)信息，規(guī)范產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)，明確產(chǎn)品合格率和合同兌現(xiàn)率，以便產(chǎn)品銷售和組織生產(chǎn)，方便考核分清責任，解決公司生產(chǎn)銷售瓶頸。要加強工程及技改項目完工驗收工作，按照國家規(guī)定確定竣工日期，對照合同正確結算，規(guī)范投資項目各方面管理。注重財務結算審計，按照合同約定和相關原始結算資料，客觀實際公正結算，根據(jù)簽批手續(xù)各負其責，誰出問題誰擔責任，并嚴肅處理。要合理對標，科學分配公司人員結構，科學定崗，分配各部合理人數(shù)，學習研究國家相關規(guī)定，合理確定干部職工的勞動強度，不能以習慣來核定工作內(nèi)容，要考慮工作付出與回報的對稱性，提高工作效率，促進公司生產(chǎn)發(fā)展。要嚴肅物資使用和替換程序，加強廢舊物資管理，統(tǒng)一公司各部門廢舊物資上繳工作，明確主管部門統(tǒng)一全廠所有廢舊物資回收買賣，結合保衛(wèi)、機動等部門，建立可操作規(guī)章制度，為公司挖潛增效創(chuàng)造效益。

5)繼續(xù)強化公司思想教育工作。繼續(xù)重視企業(yè)文化建設，按照公司確定的精神宗旨，加大宣傳教育，扎扎實實創(chuàng)辦幾次范圍較廣大型活動，寓教于樂觸動內(nèi)心，不走形式注重實效，為生產(chǎn)經(jīng)營營造積極向上的文化氛圍。轉(zhuǎn)變觀念不忘公司性質(zhì)，體現(xiàn)合營企業(yè)特色，不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少，只說在公司貢獻有多大，建立教育懲戒機制，發(fā)揮監(jiān)察、紀檢等部門作用，在公司內(nèi)部建立能上能下的激勵機制，活躍思想確定精神導向，發(fā)揮廣大職工自下而上促進公司發(fā)展的動力。解決部門之間本位主義、互相推卸責任等錯誤思想，轉(zhuǎn)變理念，增加工作范圍外延，互相體諒幫忙，服從大局考慮大家，切實考慮公司整體利益。

二、201_年監(jiān)事會工作回顧

201_年，監(jiān)事會按照年初確立的工作思路與目標，不斷加強隊伍素質(zhì)建設，改進工作方式、方法，通過日常監(jiān)督與專項檢查的形式，緊密結合公司實際工作，依托財務及其它報表信息進行對比分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，注重協(xié)調(diào)落實，注重以服務代監(jiān)督，正確行使監(jiān)事會相關職能。

1、初步建立監(jiān)事會會議制度，加強監(jiān)事之間及與公司部門之間溝通協(xié)調(diào)。201_年，我們緊密聯(lián)系監(jiān)事會的其他兩名監(jiān)事，定期溝通交流公司有關情況，組織相關會議并與監(jiān)事會辦公室人員布置交流監(jiān)事會有關工作，結合董事會決議，落實了解相關事宜進展情況。分別于2月24日、3月17日，就0000等問題，分兩次聽取了機動部和財務部等相關人員匯報溝通。于9月17日，就公司經(jīng)濟糾紛處理情況進行了了解，就監(jiān)事會的工作方向與著眼點，以及公司合同管理、經(jīng)營風險等議題進行了研究交流。

2、加強日常監(jiān)督，注重專項調(diào)查。在董事會和經(jīng)理層各位領導的工作支持下，監(jiān)事會列席了董事會年度會議和每月議事會議，參加了公司的調(diào)度會及其它會議，了解了公司的一些情況。同時，通過各部門的相關報表的信息，幫助了日常監(jiān)督職能的發(fā)揮。全年出具各類調(diào)查分析報告27份，提出書面議案5項，對公司財務、生產(chǎn)經(jīng)營管理和內(nèi)部管控中存在的問題，提出了改進意見。成立監(jiān)審辦以后，監(jiān)事會結合監(jiān)審辦工作性質(zhì)，積極參與了招投標監(jiān)督和價格合同監(jiān)督，對促進監(jiān)督視角前移，防止出現(xiàn)重大偏差起到積極作用。

3、認真組織監(jiān)督檢查，強化協(xié)調(diào)落實。不論公司安排和監(jiān)事會的工作要求，對于監(jiān)督檢查事項一律遵守公開透明原則，實事求是認真調(diào)查。201_年，公司安排對鋼坯倒運費管理的調(diào)查，以及監(jiān)事會辦公室自己組織的軋輥采購和墊木采購執(zhí)行檢查、邊角料加工費結算問題調(diào)查、循環(huán)水處理費用情況調(diào)查，還有倉庫電纜、電阻器等物資積壓情況調(diào)查、內(nèi)部結算程序和招投標管理調(diào)查等等，都是通過了解實際情況、掌握一手資料、與其他單位對比等一系列調(diào)查活動，客觀反映問題。同時要強化落實，一經(jīng)調(diào)查清楚，無論理解與否，都要督促相關部門進行處理解決。以上調(diào)查事項，鋼坯倒運和邊角料加工費結算問題有關部門已經(jīng)拿出處理意見初稿，其他事項已經(jīng)改進落實。

4、創(chuàng)新工作機制，改進監(jiān)事辦內(nèi)部管理。監(jiān)事會在堅持以財務監(jiān)督為中心同時，不斷改進財務報表審核方法和物料平衡分析水平，每次報告著重點各有不同，逐步提高報告實用性和及時性。另外，通過創(chuàng)新工作思路，加強了公司基礎數(shù)據(jù)收集和轉(zhuǎn)換工作，建立監(jiān)事會內(nèi)部信息系統(tǒng)，了解公司內(nèi)部相關情況。通過建立了鐵鋼軋生產(chǎn)日報轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，及時了解各工作部生產(chǎn)技術指標及其變化情況和工作動態(tài);通過建立了每天各種物料進、出廠數(shù)據(jù)和中間料磅單數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)，以及時掌握適時數(shù)據(jù)，核對偏差發(fā)現(xiàn)存在的問題和及時了解落實，增強了當期監(jiān)督能力;通過建立了原輔料化驗結果每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以了解原料質(zhì)量波動情況，并與統(tǒng)計、結算部門抽查核對;通過每月搜集各部門商品銷售數(shù)據(jù)和盤點數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品銷售和票據(jù)流轉(zhuǎn)、原輔料產(chǎn)品庫存進行了有效監(jiān)督。以上數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，按月編制成冊向主要領導報告。此外，建立了重大經(jīng)濟業(yè)務、經(jīng)濟數(shù)據(jù)報告系統(tǒng)，每月報送相關資料，改進了合同登記和招標監(jiān)督統(tǒng)計臺賬。

5、密切關注董事會決議事項的落實。了解和督促董事會決議是監(jiān)事會工作的一項職能，201_年，通過聽取匯報和調(diào)查了解等形式，對董事會決議進行了督促了解，并通過考察提交了關于鋼渣處理的相關報告，對鋼渣加工費進行了測算，提出鋼渣合同后續(xù)處理意見。按照董事會的要求，社會化用工的改進和00白灰質(zhì)量價格等問題已經(jīng)基本解決，公司基礎管理工作得到加強，但鋼渣處理和00欠款追要問題還未解決完畢，請公司抓緊時間處理落實。

三、201_年監(jiān)事會工作要點

新的一年，公司面臨的困難和問題依然存在，改革和管理的任務很重，需要我們齊心協(xié)力，奮發(fā)有為地開展工作。為此，監(jiān)事會確立的201_年總體工作思路是：以落實加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見和三個配套實施辦法為依托，緊緊圍繞公司201_年的生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務，緊密結合合營企業(yè)特點和公司管理實際，創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式方法;堅持以財務監(jiān)督為中心，增強當期監(jiān)督的時效性和有效性，注重協(xié)調(diào)落實，提升監(jiān)事會報告處理的效率和水平;加強對重大經(jīng)營管理活動和重點部門的審計監(jiān)督，關注公司重點工作開展情況，探索監(jiān)事會對企業(yè)風險防范和預警機制;切實履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責，維護股東、職工和企業(yè)利益，保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點：

1、依法完善監(jiān)事會的各項監(jiān)督職能，規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面運作模式，確保監(jiān)事會各項工作順利開展。緊密結合國家政策形勢和有關文件精神，進一步學習貫徹《加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見》和三個配套實施辦法，并在全公司加強宣傳教育，依據(jù)相關規(guī)定完善監(jiān)事會工作職能，研究學習監(jiān)事會新的工作機制，改進公司監(jiān)事會日常監(jiān)督和集中檢查形式，改進監(jiān)事會財務報告監(jiān)督體系，加強與審計部門或紀委的工作聯(lián)系，加強與董事會和經(jīng)營班子的溝通協(xié)調(diào)，建立有效的溝通渠道和方式，使監(jiān)事會工作有法可依，轉(zhuǎn)變干部職工思想，將被動監(jiān)督變?yōu)橹鲃右蟊O(jiān)督。積極參董事會與公司的有關會議，充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，繼續(xù)加強對公司財務狀況的監(jiān)督，點面結合重點檢查，做好數(shù)據(jù)信息收集上報工作，做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作，規(guī)范監(jiān)事會會議制度，按照《監(jiān)事會工作條例》要求，按期召開定期的監(jiān)事會會議，聽取工作匯報，研究監(jiān)事會的工作方向，保證監(jiān)事會的各項工作順利開展。

2、以維護公司整體利益為出發(fā)點，增強主動服務意識，落實專項調(diào)查處理結果，監(jiān)督董事會決議落實情況。監(jiān)事會作為監(jiān)督機構，要維護雙方股東利益，以維護公司整體利益為出發(fā)點，主動深入部門和職工中去，多聯(lián)系多溝通，帶著問題搞調(diào)研，廣泛收集意見，確保監(jiān)事會日常工作務實科學細致深入。針對個別職能部門及其領導履責不到位，或職工反映強烈的問題，監(jiān)事會要組織專門力量進行調(diào)查，實事求是客觀公正，查清事實形成報告，交付公司監(jiān)督處理。發(fā)揮各位監(jiān)事和監(jiān)事辦人員的工作主動性，廣泛調(diào)研集思廣益，圍繞企業(yè)中心工作，有的放矢地提出合理化建議。進一步融合監(jiān)事辦與監(jiān)審辦工作的協(xié)調(diào)和成果應用，強化事前監(jiān)督的水平。積極監(jiān)督公司201_年年度預算執(zhí)行，監(jiān)督經(jīng)濟責任制考核落實情況，督促公司考核體系扎實有效運作，強化公司執(zhí)行力。發(fā)揮職能作用，緊密配合董事會工作，落實董事會相關決議，保障相關決策順利執(zhí)行。

3、強化對重要部門的監(jiān)督力度，提高監(jiān)事會工作人員綜合技能，提升監(jiān)督水平。堅持每年兩次對公司財務及重要部門的審計檢查工作，了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況，探討建立對經(jīng)營班子和重點部門(績效指標)考核評價機制，探索對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況檢查方式。加強監(jiān)事會自身建設，注重自身業(yè)務素質(zhì)的提高，要加強會計、審計、金融等業(yè)務知識的培訓學習，積極開展工作交流，增強自身的業(yè)務技能，創(chuàng)新工作思路方法，提高監(jiān)督水平，切實維護所有者權益。

各位領導，公司201_年宏偉藍圖已經(jīng)繪就，任務目標已經(jīng)明確，監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作，在201_年工作中，我們將嚴格按照國家政策和公司章程辦事，按照國家加強和改進監(jiān)事會工作若干意見去規(guī)范監(jiān)事會的工作行為，建立有效的工作機制。我相信：只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結構優(yōu)勢，牢固樹立維護大局、維護股東利益的一致目標，誠信正直、勤勉工作，就一定會戰(zhàn)勝未來道路上的各種困難，圓滿完成公司的201_年任務目標。

篇五 康佳集團2023年度監(jiān)事會工作報告2050字

__ 年度監(jiān)事會工作報告各位股東及股東代表：

我受康佳集團股份有限公司(下稱“公司”)監(jiān)事會委托，向股東大會作《__年度監(jiān)事會工作報告》，請予以審議。

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本著對全體股東負責的態(tài)度，認真地履行了監(jiān)事會職能，積極開展相關工作，對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監(jiān)督，維護了公司及股東的合法權益，促進了公司的規(guī)范化運作。

現(xiàn)將 __ 年度監(jiān)事會工作情況報告如下:

一、監(jiān)事會工作情況

報告期內(nèi)，本公司監(jiān)事會共舉行了四次會議:第七屆監(jiān)事會第十一次會議~第七屆監(jiān)事會第十四次會議。會議經(jīng)審議，以投票表決的方式審議通過了如下事項:

(一)《__ 年度監(jiān)事會工作報告》;

(二)《__ 年年度報告》;

(三)《__ 年度內(nèi)部控制自我評價報告》;

(四)《__ 年第一季度報告》;

(五)《__ 年半年度報告》;

(六)《__ 年第三季度報告》。

二、監(jiān)事會獨立意見

__ 年度，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規(guī)定，本著對股東負責的態(tài)度，認真履行了監(jiān)事會的職能。監(jiān)事會成員列席了公司董事局會議，對公司重大決策和決議的形成，以及表決程序進行了審查和監(jiān)督，對公司依法運作情況進行了檢查。

(一)公司依法運作情況

__ 年度，監(jiān)事會認真履行《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)賦予的職權，通過調(diào)查、查閱相關文件資料、列席董事局會議、參加股東大會等形式，對公司依法運作情況進行監(jiān)督。

監(jiān)事會認為:__ 年度公司董事局運作規(guī)范、決策程序合法，按照股東大會的決議要求，認真執(zhí)行了各項決議。公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司管理層依法經(jīng)營，公司董事、高級管理人員在履行職責和行使職權時恪盡職守，以維護公司股東利益為出發(fā)點，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。

(二)檢查公司財務情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對 __ 年度公司的財務狀況、財務管理等進行了認真細致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。

監(jiān)事會認為:公司財務會計內(nèi)控制度較健全，財務運作規(guī)范，財務狀況良好，無重大遺漏和虛假記載。瑞華會計師事務所對公司 __ 年度財務報告進行審計后，出具了標準無保留意見的審計報告。該報告真實、客觀和公正地反映了公司 __ 年度的財務狀況和經(jīng)營成果。

(三)公司募集資金使用情況

本公司近三年內(nèi)無募集資金行為;本公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投資項目一致。

(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況

監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)的情況進行檢查，認為:報告期內(nèi)，在公司收購、出售資產(chǎn)的交易中，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，無損害股東的權益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

(五)對關聯(lián)交易的意見

監(jiān)事會對公司關聯(lián)交易情況進行檢查，認為:報告期內(nèi)，公司發(fā)生的關聯(lián)交易均屬于公司正常經(jīng)營需要，交易計劃已事先按照審批程序取得董事局會議或股東大會的批準，交易行為遵照市場化原則，也履行了相關的批準程序，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)交易價格公平、合理、公允，沒有損害公司和其他非關聯(lián)股東的利益。

(六)內(nèi)部控制自我評價報告

監(jiān)事會認為:公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的各環(huán)節(jié)，起到了較好的風險防范和控制作用，保證了公司各項業(yè)務活動的有序有效開展，保護了公司資產(chǎn)的安全完整，維護了公司及股東的利益。

《__ 年度內(nèi)部控制評價報告》符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關文件的要求，自我評價報告真實、完整地反映了公司內(nèi)部的實際情況。

(七)建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況

監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進行了核查，認為:公司已根據(jù)相關法律法規(guī)的要求，建立了內(nèi)幕信息知情人管理制度體系，報告期內(nèi)公司嚴格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度，嚴格規(guī)范信息傳遞流程，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理度，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。

三、__年工作計劃

__年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)積極適應公司的發(fā)展需求，拓展工作思路，謹遵誠信原則，加強監(jiān)督力度，以切實維護和保護公司及股東合法利益不受侵害為己任，忠實、勤勉地履行監(jiān)督職責，扎實做好各項工作，促進公司更好更快地發(fā)展。__年度監(jiān)事會的工作計劃主要有以下幾方面:

(一)按照公司《章程》的有關規(guī)定，進一步監(jiān)督促進公司法人治理結構的規(guī)范運行，決策機構的協(xié)調(diào)運作。

(二)加強對公司投資、財產(chǎn)處置、收購兼并、關聯(lián)交易等重大事項的監(jiān)督。

(三)加強監(jiān)事會自身建設，注重監(jiān)事人員業(yè)務素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強業(yè)務知識的學習，積極開展工作交流，增強業(yè)務技能，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平。

__年，監(jiān)事會將一如既往地支持配合公司董事局和經(jīng)營班子依法開展工作，充分發(fā)揮好監(jiān)督職能;維護股東利益，誠信正直，勤勉工作，圓滿完成公司__年的工作目標和任務，促進企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

以上報告，請股東大會審議。

謝謝大家！

康佳集團股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇一五年四月二日

篇六 2023年度監(jiān)事會工作報告8800字

各位股東：

根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責，我受監(jiān)事會的委托，向股東大會做XX年監(jiān)事會工作報告，請各位股東審議。

一、監(jiān)事會會議情況：

(一)報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了五次會議：

1、XX年7月25日，監(jiān)事會召開了本年度第一次會議，討論了公司資產(chǎn)被凍結及五萬元律師咨詢費用途的事宜。

2、XX年8月30日，監(jiān)事會召開了本年度第二次會議，討論關于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會，向股東通報公司資產(chǎn)被凍結和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。

3、XX年12月5日，監(jiān)事會召開了本年度第三次會議，通報討論了公司中干會議關于追加一萬二工程款之事，監(jiān)事會認為工程款應該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會按照公司章程辦理，并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。

4、XX年1月8日，監(jiān)事會召開了本年度第四次會議，監(jiān)事會成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師，關于工程款追加和房屋保溫設計變更問題。劉老師說房屋保溫設計變更事先沒有通過他。

5、XX年4月10日，監(jiān)事會召開了本年度第五次會議，討論通過了《XX年監(jiān)事會工作報告》，審議通過了關于向股東會會議提出《關于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議》的提案。

(二)、報告期內(nèi)，監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會，三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。

二、監(jiān)事會工作情況：

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會仍然嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會工作細則》和有關法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對公司和對股東負責的態(tài)度，認真履行監(jiān)督職責，對公司依法運作情況、公司財務情況、投資情況等事項進行了認真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運作。一年來，監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議，參加了公司班組長以上的骨干會，通過檢查公司財務、抽查二級部門物管公司的財務，抽看了綜合科的賬本，對公司的財務著力進行了了解，對公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務時是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進行了考察，對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進行了檢查，對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題認真負責的向董事﹑經(jīng)理提出了意見和建議，對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實踐，監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司情況向股東大會作報告：

1、公司依法運作情況

公司的董事﹑經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權;能夠按照上年度股東會上提出的工作目標開展公司的經(jīng)營管理工作，各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的XX年度經(jīng)濟責任指標。但是公司董事會和經(jīng)營班子沒有認真貫徹落實上年股東大會精神，沒有執(zhí)行上年股東會形成的關于《》、《》決議，對上年股東會上監(jiān)事會提出的關于對公司XX年的三點建議不予重視，沒有嚴格按照公司法、公司章程的有關規(guī)定和相關程序進行工作和處理問題，公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

2、檢查公司財務的情況

從四川神州會計師事務所出具的公司XX年度財務審計報告基本上反映了公司的財務狀況，報告表明:公司全年總收入3012500.82元，其中實現(xiàn)主營業(yè)務收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元，物管公司經(jīng)營收入274492.60元)，營業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤為377218.58元(其中公司本部凈利潤為409039.11元，物管公司凈利潤為-31820.53元)。公司累計利潤(公司本部累計利潤，物管公司累計利潤)。監(jiān)事會通過檢查公司財務，查看公司會計賬簿和會計憑證，認為雖然公司報表完整，賬目清晰，但是公司財務不能完整真實反映公司的財務狀況。其原因是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財務進行了檢查。物管公司的財務決算報告通過了四川神州會計師事務所的審計，全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開公司的審計經(jīng)濟責任指標)。物管公司的財務仍然沒有完整真實的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財務處理受到了神州會計師事務所審計人員的口頭警告。通過對物管公司及綜合科的財務檢查，咨詢有關主管領導，他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。監(jiān)事會認為：物管公司的財務沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責任在公司領導，廣大股東要求公司財務統(tǒng)一的問題是在上次換屆時股東會上就提出來了，上年股東會上又形成了決議，由于公司董事會和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議，不進行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進行二級部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

3、報告期內(nèi)，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況

報告期內(nèi)，公司對新辦的秀苑茶莊共投資了405674.25元;建設巷工程投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計86.25平方米，投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎。

總之，監(jiān)事會在XX年的工作中，本著對全體股東負責的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護公司和股東的合法權益，為公司的規(guī)范運作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要原因：一是監(jiān)事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標，監(jiān)事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營和決策沒有分離，董事會與經(jīng)營班子是兩個班子一套人馬，相互不能形成制約和監(jiān)督，并且對一些重大問題沒有按照有關規(guī)定和相關程序通過會議的形式進行決策;三是經(jīng)營班子研究討論一些重大問題時，沒有監(jiān)事會代表列席有關會議，對一些問題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見和建議，監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。所以，監(jiān)事會認為，在過去的一年里，監(jiān)事會工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對我們監(jiān)事會誠摯的信賴。在此，監(jiān)事會成員誠懇接受股東的批評。

三、XX年監(jiān)事會工作的打算和對公司XX年的工作建議：

當前，我們公司面臨的困難和問題很多，我們要齊心協(xié)力，奮發(fā)努力，抓住機遇，促進公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司XX年的生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務，進一步加大監(jiān)督的力度，認真履行監(jiān)督檢查職能，以財務監(jiān)督為核心，強化資金的控制及監(jiān)管，切實維護公司及股東的合法權益。

1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會的工作機制及運行機制，促進監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。以財務監(jiān)督為核心，建立完善大額度資金運作的監(jiān)督管理制度，建立監(jiān)事列席公司有關會議的制度，建立對公司二級獨立法人單位委派監(jiān)事的制度，強化監(jiān)督管理職責，確保公司資產(chǎn)，集體資產(chǎn)保值增值。

2、堅持每年兩次對公司、公司二級部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理，財務規(guī)范化建設進行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況，掌握公司貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營狀況。

3、堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況進行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認真履行職責，掌握企業(yè)負責人的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進行評價。

4、加強對公司投資項目資金運作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運用效率。

5、加強監(jiān)事會的自身建設，積極參與在建工程項目，辦公物資采購、租房合同談判。監(jiān)事會成員要注重自身業(yè)務素質(zhì)的提高，要加強會計知識、審計知識、金融業(yè)務知識的學習，提高自身的業(yè)務素質(zhì)和能力，切實維護股東的權益。

6、對XX年度公司工作的三點建議：一是建議對公司的財務進行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一核算，全面完整的對公司各二級部門進行成本核算，增強公司的財務管理，使公司財務做到真正意義上的統(tǒng)一;二是再次建議公司對重大問題的決策，特別是應該由董事會、股東會決策的問題和事項實行會議決策制度，并做到公開、透明，以使決策更加科學和規(guī)范;三是建議本公司董事會、監(jiān)事會成員的報酬，嚴格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由股東大會審議決定。

在新的一年里，公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作能力，增強工作責任心，堅持原則，大膽、公正辦事，履職盡責。同時，監(jiān)事會將根據(jù)《公司法》，進一步完善法人治理結構，增強自律意識、誠信意識，加大監(jiān)督力度，切實擔負起保護廣大股東權益的責任。我們將盡職盡責，與董事會和全體股東一起共同促進公司的規(guī)范運作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

各位股東：

根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責，我受監(jiān)事會的委托，向股東大會做XX年監(jiān)事會工作報告，請各位股東審議。

一、監(jiān)事會會議情況：

(一)報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了五次會議：

1、XX年7月25日，監(jiān)事會召開了本年度第一次會(2023全國兩會政府工作報告全文)議，討論了公司資產(chǎn)被凍結及五萬元律師咨詢費用途的事宜。

2、XX年8月30日，監(jiān)事會召開了本年度第二次會議，討論關于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會，向股東通報公司資產(chǎn)被凍結和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。

3、XX年12月5日，監(jiān)事會召開了本年度第三次會議，通報討論了公司中干會議關于追加一萬二工程款之事，監(jiān)事會認為工程款應該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會按照公司章程辦理，并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。

4、XX年1月8日，監(jiān)事會召開了本年度第四次會議，監(jiān)事會成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師，關于工程款追加和房屋保溫設計變更問題。劉老師說房屋保溫設計變更事先沒有通過他。

5、XX年4月10日，監(jiān)事會召開了本年度第五次會議，討論通過了《XX年監(jiān)事會工作報告》，審議通過了關于向股東會會議提出《關于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議》的提案。

(二)、報告期內(nèi)，監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會，三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。

二、監(jiān)事會工作情況：

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會仍然嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會工作細則》和有關法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對公司和對股東負責的態(tài)度，認真履行監(jiān)督職責，對公司依法運作情況、公司財務情況、投資情況等事項進行了認真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運作。一年來，監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議，參加了公司班組長以上的骨干會，通過檢查公司財務、抽查二級部門物管公司的財務，抽看了綜合科的賬本，對公司的財務著力進行了了解，對公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務時是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進行了考察，對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進行了檢查，對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題認真負責的向董事﹑經(jīng)理提出了意見和建議，對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實踐，監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司情況向股東大會作報告：

1、公司依法運作情況

公司的董事﹑經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權;能夠按照上年度股東會上提出的工作目標開展公司的經(jīng)營管理工作，各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的XX年度經(jīng)濟責任指標。但是公司董事會和經(jīng)營班子沒有認真貫徹落實上年股東大會精神，沒有執(zhí)行上年股東會形成的關于、決議，對上年股東會上監(jiān)事會提出的關于對公司XX年的三點建議不予重視，沒有嚴格按照公司法、公司章程的有關規(guī)定和相關程序進行工作和處理問題，公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

2、檢查公司財務的情況

2023監(jiān)事會工作報告各類報告從四川神州會計師事務所出具的公司XX年度財務審計報告基本上反映了公司的財務狀況，報告表明:公司全年總收入3012500.82元，其中實現(xiàn)主營業(yè)務收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元，物管公司經(jīng)營收入274492.60元)，營業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤為377218.58元(其中公司本部凈利潤為409039.11元，物管公司凈利潤為-31820.53元)。公司累計利潤(公司本部累計利潤，物管公司累計利潤)。監(jiān)事會通過檢查公司財務，查看公司會計賬簿和會計憑證，認為雖然公司報表完整，賬目清晰，但是公司財務不能完整真實反映公司的財務狀況。其原因是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財務進行了檢查。物管公司的財務決算報告通過了四川神州會計師事務所的審計，全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開公司的審計經(jīng)濟責任指標)。物管公司的財務仍然沒有完整真實的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財務處理受到了神州會計師事務所審計人員的口頭警告。通過對物管公司及綜合科的財務檢查，咨詢有關主管領導，他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。監(jiān)事會認為：物管公司的財務沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責任在公司領導，廣大股東要求公司財務統(tǒng)一的問題是在上次換屆時股東會上就提出來了，上年股東會上又形成了決議，由于公司董事會和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議，不進行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進行二級部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

3、報告期內(nèi)，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況

報告期內(nèi)，公司對新辦的秀苑茶莊共投資了405674.25元;建設巷工程投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計86.25平方米，投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎。

總之，監(jiān)事會在XX年的工作中，本著對全體股東負責的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護公司和股東的合法權益，為公司的規(guī)范運作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要原因：一是監(jiān)事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標，監(jiān)事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營和決策沒有分離，董事會與經(jīng)營班子是兩個班子一套人馬，相互不能形成制約和監(jiān)督，并且對一些重大問題沒有按照有關規(guī)定和相關程序通過會議的形式進行決策;三是經(jīng)營班子研究討論一些重大問題時，沒有監(jiān)事會代表列席有關會議，對一些問題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見和建議，監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。所以，監(jiān)事會認為，在過去的一年里，監(jiān)事會工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對我們監(jiān)事會誠摯的信賴。在此，監(jiān)事會成員誠懇接受股東的批評。

三、XX年監(jiān)事會工作的打算和對公司XX年的工作建議：

當前，我們公司面臨的困難和問題很多，我們要齊心協(xié)力，奮發(fā)努力，抓住機遇，促進公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司XX年的生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務，進一步加大監(jiān)督的力度，認真履行監(jiān)督檢查職能，以財務監(jiān)督為核心，強化資金的控制及監(jiān)管，切實維護公司及股東的合法權益。

1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會的工作機制及運行機制，促進監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。以財務監(jiān)督為核心，建立完善大額度資金運作的監(jiān)督管理制度，建立監(jiān)事列席公司有關會議的制度，建立對公司二級獨立法人單位委派監(jiān)事的制度，強化監(jiān)督管理職責，確保公司資產(chǎn)，集體資產(chǎn)保值增值。

2、堅持每年兩次對公司、公司二級部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理，財務規(guī)范化建設進行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況，掌握公司貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營狀況。

3、堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況進行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認真履行職責，掌握企業(yè)負責人的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進行評價。

4、加強對公司投資項目資金運作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運用效率。

5、加強監(jiān)事會的自身建設，積極參與在建工程項目，辦公物資采購、租房合同談判。監(jiān)事會成員要注重自身業(yè)務素質(zhì)的提高，要加強會計知識、審計知識、金融業(yè)務知識的學習，提高自身的業(yè)務素質(zhì)和能力，切實維護股東的權益。

6、對XX年度公司工作的三點建議：一是建議對公司的財務進行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一核算，全面完整的對公司各二級部門進行成本核算，增強公司的財務管理，使公司財務做到真正意義上的統(tǒng)一;二是再次建議公司對重大問題的決策，特別是應該由董事會、股東會決策的問題和事項實行會議決策制度，并做到公開、透明，以使決策更加科學和規(guī)范;三是建議本公司董事會、監(jiān)事會成員的報酬，嚴格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由股東大會審議決定。

在新的一年里，公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作能力，增強工作責任心，堅持原則，大膽、公正辦事，履職盡責。同時，監(jiān)事會將根據(jù)《公司法》，進一步完善法人治理結構，增強自律意識、誠信意識，加大監(jiān)督力度，切實擔負起保護廣大股東權益的責任。我們將盡職盡責，與董事會和全體股東一起共同促進公司的規(guī)范運作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對全體股東負責的精神，認真履行有關法律、法規(guī)賦予的職權，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責情況進行監(jiān)督，維護了公司及股東的合法權益。具體工作如下：

一、報告期內(nèi)公司監(jiān)事會具體工作情況

1、報告期內(nèi)公司共召開了次董事會會議，具體情況如下：

(一)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第三次會議，審議并一致通過了《董事會工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》、《公司報告及摘要》、《財務決算與財務預算報告》、《關于利潤分配的議案》、《關于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。并對《公司報告及摘要》、《關于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》三項議案分別發(fā)表了肯定意見。

(二)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第四次會議，審議并一致通過了《公司一季度報告全文》及《一季度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(三)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第五次會議，審議并一致通過了《關于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關于增補兩名監(jiān)事的議案》。

(四)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第六次會議，審議并一致通過了《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

(五)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第七次會議，審議并一致通過了《公司半年度報告摘要》及《半年度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(六)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第八次會議，審議并一致通過了《公司三季度報告全文》及《公司三季度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(七)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第九次會議，審議并一致通過了《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，并發(fā)表了肯定意見。

2、報告期內(nèi)，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經(jīng)營層的積極配合下，監(jiān)事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會和股東大會的議案和程序。

3、報告期內(nèi)，監(jiān)事會密切關注公司經(jīng)營運作情況，特別是在9月份以來，在宏觀經(jīng)濟不景氣的情況下，認真監(jiān)督公司財務及資金運作等情況，檢查公司董事會和經(jīng)理班子執(zhí)行職務行為，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。

4、報告期內(nèi)，監(jiān)事會對董事會提出的運用閑置募集資金暫時補充流動資金的提案進行了充分調(diào)查，董事會對資金的運用合法、合理，能夠積極運用現(xiàn)有資金實現(xiàn)更好的經(jīng)營效益，并能在規(guī)定時間內(nèi)將暫時使用到期的募集資金歸還到專戶內(nèi)。

5、報告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制制度得到了進一步完善，并能夠得到有效的執(zhí)行。

二、監(jiān)事會的獨立意見

1、公司依法運作情況

公司監(jiān)事會成員共計列席了報告期內(nèi)的13次董事會會議，參加了4次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，董事、經(jīng)理和高級管理人員履行職責情況進行了全過程的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會認為：公司董事會決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實，內(nèi)部控制制度健全完善，形成了較完善的機構之間的制恒機制。公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在的工作中，廉潔勤政、忠于職守，嚴格遵守國家有關的法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，努力為公司的發(fā)展盡職盡責，在第四季度有效克服宏觀經(jīng)濟不景氣影響，圓滿完成了年初制定的各項任務;本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行職務時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。

2、檢查公司財務情況

監(jiān)事會通過聽取公司財務負責人的專項匯報，審議公司年度報告，審查會計師事務所審計報告等方式，對公司的財務狀況和經(jīng)營成功進行了有效的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認為：本年度公司財務制度健全，各項費用提取合理，財務運作規(guī)范。具有證券業(yè)務資格的上海上會會計師事務所對公司的財務報告進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告，該報告能夠真實地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。

3、公司募集資金使用情況

公司嚴格按照《募集資金管理辦法》對首次公開發(fā)行的募集資金進行使用和管理。公司根據(jù)需要將閑置資金用于補充流動資金，有利于降低經(jīng)營成本，拓展市場規(guī)模，提高募集資金使用的效率，符合公司業(yè)務發(fā)展的需要，且不存在變相改變募集資金用途的情況，本年度用閑置募集資金補充流動資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計劃正常進行的情況，符合公司利益和全體股東利益的一致性。

4、公司關聯(lián)交易情況

報告期內(nèi)，公司無關聯(lián)交易行為。

5、公司對外擔保

報告期內(nèi)，公司無對外擔保行為。

6、監(jiān)事會對內(nèi)部控制自我評價報告的意見

對董事會編制的公司控制自我評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設及執(zhí)行情況，結各《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》之要求進行了審核，并在二屆二次監(jiān)事會決議上發(fā)表了如下意見：經(jīng)了解，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能夠得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運行情況。

2023監(jiān)事會工作報告2023監(jiān)事會工作報告在公司的工作中，公司監(jiān)事會將一如既往，為維護公司和股東的利益及促進公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作，更加有效的履行自己的職責，進一步促進公司規(guī)范運作。

篇七 2023年度信用社監(jiān)事會工作報告5450字

____年_月底，我們__農(nóng)村信用聯(lián)社在__市首家實行了“三長”分設工作制，經(jīng)過民主選舉，我擔任了監(jiān)事長職務，主管稽核和紀檢監(jiān)察工作。在沒有現(xiàn)成模式的情況下，我按照監(jiān)事會的職能、職責，合理設置崗位，積極參與經(jīng)營決策，充分發(fā)揮民主監(jiān)督作用，有效控制事故案件發(fā)生，促進了信用社業(yè)務經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展，為深化改革做了基礎鋪墊。半年來，各項工作進展順利，效果明顯?，F(xiàn)將任期以來的工作開展情況述職如下：

一、明確工作目標，改進工作方式，強化監(jiān)督職能

在“三長”沒有分設以前，農(nóng)村信用社實行的是內(nèi)部監(jiān)督機制，對業(yè)務經(jīng)營和人員行為偏重于松散的管理模式，問題的查處隨意性較大。7月份監(jiān)事會成立之后，我就立即組織召開監(jiān)事會議，研究制定監(jiān)事會工作議程，提出下半年工作意見，把“履職責、強監(jiān)督、求實效、促發(fā)展”作為整體工作的指導思想，提出了“加強隊伍建設，提供組織保障，完善監(jiān)督制約機制，實現(xiàn)依法合規(guī)經(jīng)營，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，促進業(yè)務健康發(fā)展”的工作原則，并積極付諸實施。

1、加強隊伍建設，為監(jiān)督管理工作提供組織保障。鑒于過去基層信用社稽核人員不固定，開展工作流于形式的具體情況，監(jiān)事會成立后，_月份就確定在全轄范圍內(nèi)公開選拔優(yōu)秀稽核人員，通過閉卷考試和資格審查，在__個報名者擇優(yōu)錄用了__名業(yè)務精、能力高、責任心強的同志擔任各社的稽核人員，穩(wěn)定了稽核隊伍，充實了稽核力量，加強了監(jiān)管力度，_月份又對新選拔稽核人員進行了強化培訓，進一步落實了責任目標，強化了監(jiān)督職責。

2、完善監(jiān)督制約機制，實現(xiàn)依法合規(guī)經(jīng)營。半年來，我主要抓了以下幾個方面的工作：一是切實加強內(nèi)控制度的貫徹落實，實行規(guī)范化管理，使每一個崗位、每一筆業(yè)務、每一道環(huán)節(jié)都能按照規(guī)定嚴格執(zhí)行，做到制度先行、內(nèi)控優(yōu)先、風險防范;二是實行責任追究?；岁犖榻∪?，在我的指導下，稽核科制訂了稽核工作方案，建立起了序時稽核和專項稽核工作制度，成立了執(zhí)法檢查組織，定期檢查制度落實情況，專項審計重點工作，對中層干部和要害崗位人員工作變動實行離任審計，對查出的問題及時糾正和有效處置，堵塞了風險隱患;三是加強和改進監(jiān)管方式。在序時稽核和專項稽核的基礎上，采用了現(xiàn)場稽核和非現(xiàn)場稽核相結合的方式，使信用社的業(yè)務經(jīng)營和員工行為在每一個時點上都能接受監(jiān)督;四是將稽核工作置于監(jiān)事會的直接領導之下，強化了稽核工作的獨立性。監(jiān)事會每季召開一次稽核工作會，直接從基層稽核人員中了解全轄工作中的問題和事故隱患;五是實現(xiàn)了職能的三個轉(zhuǎn)變，即：由常規(guī)稽核職能向制定項目稽核職能的轉(zhuǎn)變，由業(yè)務經(jīng)營稽核職能向完善內(nèi)控制度建設稽核職能的轉(zhuǎn)變，由事后監(jiān)督職能向事前預防職能的轉(zhuǎn)變，在工作中突出了合法合規(guī)、安全經(jīng)營和成果真實性的特點。

3、建立民主議事制度，發(fā)揮監(jiān)督促進作用。一是了解社情民意，完善民主管理職能，不僅深入基層了解，同時接觸客戶調(diào)查，將各方面反饋的意見及時提交理事會、主任辦公會研究解決。__月份，還在全轄員工中組織了一次意見征詢活動，共收集到涉及黨建、經(jīng)營管理、干部人事、員工生活福利、基層工作等方面的意見和建議___余條，為今后的管理提供了基礎依據(jù)。

4、加強員工法制教育，突出紀檢監(jiān)察工作。在人員行為管理上，緊緊圍繞聯(lián)社中心工作，認真履行教育、監(jiān)督、懲處和保護職能，以教育為前提，以監(jiān)督為手段，以查處為重點，不斷提高全轄干部職工學法、知法、懂法、守法的自覺性，使全轄員工的政治覺悟、道德觀念和法律意識有了明顯提高。

5、認真做好信訪工作，努力化解各類矛盾。在工作中注意方式，掌握原則，把握分寸，弱化矛盾，協(xié)調(diào)處理問題時盡量避免負面影響。半年來，共受理來電、來信、來訪案件__起，均給來訪者作了滿意答復。

二、抓住四個關鍵步驟，促進信用社健康發(fā)展

“三長”分設是現(xiàn)代企業(yè)對管理的基本要求，是市場經(jīng)濟的客觀需要，是保證企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，三者之間存在著相互依賴、相互監(jiān)督、相互制約、相互推進的互動關系。為了促進三者的協(xié)調(diào)，在具體工作中，我著重從以下四個方面開展了工作：

1、主動參與，加強溝通，促進各項管理協(xié)調(diào)發(fā)展。在重大問題上，我主動列席理事會和主任辦公會，參與決策和研究，及時提出建設性意見。在貸款審查和財務費用審批上，按照審批權限，分級安排管理人員和稽核人員參與審查，變事后監(jiān)督為事前把關，并形成了一整套嚴密的管理制度，從源開始查堵漏洞，為業(yè)務經(jīng)營規(guī)范化提供了制度保證。

2、獨立執(zhí)事，及時反饋，防范問題于萌芽狀態(tài)。監(jiān)督管理是穩(wěn)健經(jīng)營的重要保障。半年來，我堅持把發(fā)揮職能作用，加強監(jiān)督檢查貫穿于促進業(yè)務發(fā)展的整個過程，并圍繞中心工作，有針對性地開展了多項稽核工作。_月份組織了全轄信貸大檢查，對貸款發(fā)放手續(xù)不嚴格、借據(jù)要素不規(guī)范、多頭擔保和互保，以及個人貸款企業(yè)使用等問題進行了查糾;_月份對票據(jù)現(xiàn)和質(zhì)ya貸款進行了全面稽核，針對存在的賬務建立不規(guī)范、賬實不相符、科目使用不符合要求及簡化辦理程序問題進行了現(xiàn)場糾正;_月份開展了重要空白憑證管理普查，針對管理混亂問題，在與理事會和經(jīng)營班子交換意見后，組織稽核科會同財務科重新規(guī)范了重要空白憑證的保管、使用、作廢、收繳、銷毀等操作程序。在組織專項稽核、序時稽核過程中，我還組織安排了對聯(lián)社管理費用及統(tǒng)籌基金、轄區(qū)固定資產(chǎn)購建、裝修、安全設施改造和重要崗位人員離職離任的稽核，并將稽核結果及時反饋到理事會和經(jīng)營班子，提出整改建議，杜絕了重大責任事故的發(fā)生。

3、強化民主管理意識，促進干部隊伍建設。為了增強領導干部清正廉潔、真抓實干、團結奮斗、開拓進取意識，我在建立每季度民主生活會的基礎上，把民主評議干部形成了制度化，定期組織人員對黨員干部進行民主測評，并將測評意見匯總，反饋給理事會和經(jīng)營班子，為人事管理提供第一手資料。不僅增強了領導干部的自律意識和危機意識，也提高了他們的責任感和實干精神，增強領導班子的凝聚力。

4、做好警示教育，規(guī)范員工從業(yè)行為。在堅持每月召開基層紀檢監(jiān)察員例會，加強素質(zhì)培訓的同時，采取以會代訓、個別談話、觀看教育片等形式，突出對員工思想道德、法律法規(guī)、反腐__等方面的教育，消滅不穩(wěn)定因素，杜絕種類隱患，加強了行業(yè)作風建設，弘揚了愛崗敬業(yè)精神，造就了“勤奮、敬業(yè)、忠誠、嚴謹、開拓”的員工隊伍。__月份舉辦了紀檢監(jiān)察業(yè)務培訓班，還利用集中與分散相結合的學習方式，組織黨員干部學習了領導干部廉潔從政若干準則手冊等多項黨紀、政紀條規(guī)，在全轄組織了兩個《條例》知識測試，并通過組織員工觀看《為民書記鄭培民》和《鐵窗下的懺悔》等正反兩方面的警示教育片，提高全員道德觀念和法律意識，使干部職工把言行合法合規(guī)落實在了自覺行動上。

三、圍繞改革總體目標，積極開展各項工作

深化改革，是當前農(nóng)村信用社的頭等大事，而清產(chǎn)核資是基礎、增資擴股是關鍵。為了保證改革工作的順利進行，我義不容辭的承擔起清產(chǎn)核資協(xié)調(diào)工作，并組織了增資擴股計劃的申報和央行專項票據(jù)的發(fā)行申請工作。為了做好這項工作，我主要抓了兩點：

1、加強組織協(xié)調(diào)工作，認真搞好清產(chǎn)核資。為了使清產(chǎn)核資工作能夠全面認真細致地進行，保證工作質(zhì)量，在吃透政策精神的前提下，我積極與人行、監(jiān)管、工商、稅務、財政等部門協(xié)調(diào)，抽調(diào)全轄主管會計、信貸會計和部分業(yè)務骨干共計__人，經(jīng)過精心籌備和短期培訓，劃分_個工作組，于__月__日分赴各社開展工作，對全轄的資產(chǎn)、負債進行內(nèi)核外查，經(jīng)過匯總整理，按照規(guī)定程序，分送各有關部門審核，在__月底順利完成了匯總上報工作，為下步改革工作做好了充分的前期準備。

2、認真測算，周密計劃，確定增資擴股目標。在完成清產(chǎn)核資工作后，我們把工作重點轉(zhuǎn)移到了增資擴股計劃的制定上。根據(jù)全轄的資產(chǎn)負債情況，經(jīng)過認真測算，核定要達到央行發(fā)行專項票據(jù)的條件，必須增資擴股____萬元。為了保證這一目標的實現(xiàn)，在制定《增資擴股計劃》的同時，我們還與聯(lián)社理事會和經(jīng)營班子加強溝通，多次研究，制定了詳細的實施計劃，在充分考慮動態(tài)因素的情況下，把每一階段、每一季度的具體進度都進行了分解，確保資本充足率在每一時點都能達到條件要求，確保能夠提前達到兌付央行票據(jù)的條件。__月底已完成增資擴股計劃的呈報工作，改造申請也已完成基礎材料的準備工作。

四、 堅持光明磊落的工作作風，帶出清正廉潔的職工隊伍

多年來，我始終堅持以馬列主義、___思想武裝自己的頭腦，以鄧小平理論和“三個代表”指導自己的工作，用兩個堅持檢驗自己的言行，始終把自己置于黨和員工的監(jiān)督之下。并教育自己的家人和身邊的工作人員，堅持原則、執(zhí)行制度，牢記“兩個務必”、“十個嚴禁”和“約法三章”，用“八個堅持、八個反對”和“領導干部廉潔從政若干準則手冊”嚴格要求自己，立足從小處著眼、從小處著手，“過好五關”提高廉潔從業(yè)的自覺性。不僅保持了的清正廉潔的品質(zhì)，也帶出了一支高效工作、能抵歪風邪氣的紀檢、稽核隊伍。

五、工作中存在的不足和今后打算

由于信用社改革工作剛剛起步，三長設立不久，監(jiān)事會的組織機構還不夠健全，各項管理制度還有待進一步完善，我本人也剛剛完成從經(jīng)營型向監(jiān)督型的角色轉(zhuǎn)換，工作經(jīng)驗還須進一步豐富和提高。進入____年之后，我計劃與監(jiān)事會成員一道，進一步加強組織機構建設，建立長效監(jiān)管機制，實行基層稽核員和紀檢考察員委派制，完成稽核監(jiān)察工作的獨立監(jiān)督職能，克服基層工作人員不能管、不敢管的弊端，并通過強化培訓，使他們熟知政策，把握界限，幫助信用社加強經(jīng)營管理。同時，積極參與經(jīng)營管理，搞好組織配合，為理事會決策和經(jīng)營班子工作提供有力的政策保證，促進經(jīng)營決策科學化、業(yè)務管理規(guī)范化、崗位操作制度化，推動信用社實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標。

一、 基本情況

來安縣地處安徽省東部，介于長江、淮河之間，環(huán)鄰本省天長市、滁州市、明光市和江蘇省盱眙縣、六合區(qū)、浦口區(qū)。全縣總面積__81平方公里，耕地面積71.3萬畝，轄__個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，__0個村，50萬人口。

安徽來安農(nóng)村商業(yè)銀行目前所轄32個支行、2個分理處，總行設__個職能部門，必將更好地成為服務來安地方經(jīng)濟的金融主力軍。

二、改革與發(fā)展相關情況

(一)農(nóng)商行改革的初步成效

1、農(nóng)商行籌建工作進展順利。來安農(nóng)商行的籌建工作從20__年二季度開始正式啟動，為加強對組建來安農(nóng)商行各項工作的組織領導， 確?；I建工作的順利進行，根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會合作部《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行組建審批工作指引》(銀監(jiān)會〔2023〕61號)要求，由來安縣人_政府牽頭成立了由縣政府縣長焦義朝擔任組長，縣政府辦公室、財政、稅務、國土、工商、銀監(jiān)辦、來安縣聯(lián)社等相關部門負責人為成員的籌建工作小組，下設辦公室，來安縣聯(lián)社理事長兼任辦公室主任，負責具體籌建工作，為組建工作提供了強有力的組織保障。20__年6月20日，縣政府主持召開了“安徽來安農(nóng)商行股份有限公司”的籌建工作小組會議，在聽取先期調(diào)研、論證、測算和分析等匯報后，認為組建來安農(nóng)商行的條件已經(jīng)成熟，要求立即啟動籌建前的準備工作等事宜。來安農(nóng)商行(籌)于20__年7月15日召開了第一屆社員代表大會第七次會議，會議審議、表決通過了《關于同意取消來安縣聯(lián)社法人資格，組建安徽來安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司》等9項決議。隨后，清產(chǎn)核資和凈資產(chǎn)確認工作全面展開;20__年9月20日至28日，安徽監(jiān)管局對來安縣聯(lián)社組建來安農(nóng)商行各項前期準備工作、以及清產(chǎn)核資工作進行了驗收。出具了《驗收意見書》。驗收小組肯定了此次清產(chǎn)核資工作的合法、合規(guī)性，認定了來安縣聯(lián)社的資產(chǎn)風險狀況和凈資產(chǎn)結果，對清產(chǎn)核資過程中存在的問題進行了充分揭示并提出了整改意見?；I建工作小組隨即組織有關部門迅速制訂整改方案，按整改意見要求進行了逐項落實整改，并通過了安徽銀監(jiān)局的復查。20__年__月18日，籌建工作小組以《關于籌建安徽來安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的請示》(來農(nóng)商銀籌〔20__〕3號)向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出了籌建來安農(nóng)商行的申請。經(jīng)銀監(jiān)會審查，20__年6月5日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會正式批準籌建。20__年__月__日上午，來安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨一屆股東大會第一次會議在來安白云賓館隆重召開。本次創(chuàng)立大會認真審議了來安農(nóng)村商業(yè)銀行籌建工作報告、章程草案、股東大會議事規(guī)則、公司治理管理制度、相關議案等文件，并作出了各項決議。經(jīng)過充分醞釀，選舉產(chǎn)生了來安農(nóng)商行第一屆董事會、監(jiān)事會，并分別召開了董事會、監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、監(jiān)事長，聘任了行長、副行長等高級管理人員;作為我縣地方法人金融機構和農(nóng)村金融體系的重要組成部分，來安農(nóng)商行的創(chuàng)立，標志著來安農(nóng)村信用社改革邁上了新起點、新臺階，是我縣金融改革發(fā)展史上一個重要的里程碑。

(二)業(yè)務發(fā)展取得的初步成效

20__年以來，安徽來安農(nóng)村商業(yè)銀行在省聯(lián)社、辦事處和縣委縣政府的正確領導下，在上級監(jiān)管部門的具體指導下，堅持統(tǒng)籌兼顧，以改革為動力，以營銷為重點，以風險防控為抓手，以經(jīng)濟效益為中心，全面、有效、持續(xù)、穩(wěn)健地推動各項業(yè)務發(fā)展。一是各項存款增長迅猛。截止__月末，各項存款306173萬元，比年初凈增加63762萬元，增幅為26.3%，完成年度計劃__8.3%。二是各項貸款投量增加。截止__月末，各項貸款179203萬元，比年初凈增加29859萬元，增幅為19.99%，存貸款比例58.53%; 三是不良貸款實現(xiàn)“雙降”。截止__月末，五級不良貸款余額5587萬元，比年初下降272萬元，不良貸款占比3.__%，比年初下降0.8個百分點;四是營業(yè)收入穩(wěn)步提高。截止__月末，營業(yè)收入實現(xiàn)16703萬元，較上年同期增加收入3916萬元，增幅30.62%。其中貸款利息收入__038萬元，較上年同期增加收入3326萬元，增幅34.23%，實現(xiàn)利潤總額為3059萬元。

到__月底我行存款占全縣存款89.5億元的34.2%，其中對公存款3.6億元，占全縣對公存款的__%。各項貸款占全縣金融機構45.5億元的39.4%，新增存貸比為46.8%。

篇八 2023年度企業(yè)監(jiān)事會工作報告18050字

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2023年，XX股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，謹慎、認真地履行了自身職責，依法獨立行使職權，以保證公司規(guī)范運作，維護公司利益和投資者利益。監(jiān)事會對公司經(jīng)營計劃、募集資金使用情況、關聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務狀況和公司董事、高級管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營情況進行監(jiān)督，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。

一、對公司2023年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價

2023年公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關法律、法規(guī)的要求，從切實維護公司利益和廣大中小股東權益出發(fā)，認真履行監(jiān)督職責。

監(jiān)事會列席了2023年歷次董事會會議和股東大會，并認為：董事會認真執(zhí)行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。 監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。

二、監(jiān)事會會議情況

本報告期內(nèi)公司監(jiān)事會共召開5次會議：

(一)2023年4月16日，召開第四屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了以下議案：《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》、《公司202322年度報告及摘要》、《公司2023年度財務決算報告》、《關于公司2023年度利潤分配的預案》、《關于續(xù)簽關聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關于聘任2023年度審計機構的議案》、《關于公司內(nèi)部控制自我評價的報告》、《關于2023年為控股子公司提供連帶責任擔保的議案》。

(二)2023年4月22日，召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了以下議案：《2023年第一季度報告》。

(三)2023年8月22日，召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議通過了以下議案：《2023年半年度報告》及《報告摘要》。

(四)2023年16月24日，召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議通過了以下議案：《2023年第三季度報告全文》及《報告摘要》。

(五)2023年12月22日，召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議通過了以下議案：《關于簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關于調(diào)整部分日常關聯(lián)交易預計金額的議案》。

三、監(jiān)事會對公司2023年度有關事項的監(jiān)督意見：

(—)公司財務狀況

公司監(jiān)事會結合本公司實際情況，通過聽取財務部門匯報、進行定期審計等方式，對公司本部、子公司的財務情況進行了檢查，強化了對公司財務工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會認為，公司及各子公司設有獨立的財務部門，有獨立財務賬冊，獨立核算，遵守《會計法》和有關財務規(guī)章制度。2023年的公司及各子公司財務管理規(guī)范，會計報表真實、準確地反映了公司及各子公司的實際情況。

(二)公司投資情況

報告期內(nèi)，公司相繼進行了對唐山XX有限責任公司增資擴股的項目、投資設立全資子公司濟寧XX有限責任公司等項目，相關投資均履行了相應的投資決策程序，科學嚴謹。

(三)關聯(lián)交易情況

本年報告期內(nèi)，公司與關聯(lián)方的日常性關聯(lián)交易事項均通過了公司董事會、股東大會的審議，關聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。

四、監(jiān)事會對公司2023年度情況的綜合意見

(一)本報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員認真履行職責，恪盡職守，通過列席董事會會議，對董事會履行職權、執(zhí)行公司決策程序進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為，公司董事會所形成的各項決議和決策程序認真履行了《公司法》、公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的。

(二)本報告期內(nèi)，公司高級管理人員履行職務時能遵守公司章程和國家法律、法規(guī)，以維護公司股東利益為出發(fā)點，認真執(zhí)行公司股東大會決議，履行誠信和勤勉盡責的義務，使公司運作規(guī)范，決策民主、管理科學、目標明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。

(三)監(jiān)事會認真審核了經(jīng)大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具無保留意見的2023年度財務報告等有關資料，認為報告客觀的反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，公司2023年度實現(xiàn)的業(yè)績是真實的，成本控制效果顯著。

(四)對公司內(nèi)部控制自我評價的意見

公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，按照公司實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務活動的正?；顒?，保護公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機構完整，內(nèi)部審計部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。2023年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會認為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實的反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

XX股份有限公司監(jiān)事會

董事長先生、各位董事、監(jiān)事：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責，我受監(jiān)事會委托向大會做2023年工作報告，請予審議。

一、對公司2023年工作評價

2023年是公司確立的“技術與管理年”，也是生產(chǎn)經(jīng)營和基礎管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確領導下，通過經(jīng)營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價格低迷和市場疲軟帶來的不利影響，較好地完成2023年任務目標，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報告期內(nèi)，監(jiān)事會通過審查會計報表和實施日常監(jiān)督，對2023年度工作有以下評價。

(一)對董事會工作評價

2023年，監(jiān)事會增強了監(jiān)督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會議以來的歷次議事會。監(jiān)事會認為：過去的2023年，董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責，積極應對市場變化，調(diào)整產(chǎn)品結構，以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革，做出的強化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對引領公司戰(zhàn)勝金融危機影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用。

(二)對經(jīng)營班子工作評價

2023年，公司經(jīng)營班子認真貫徹了董事會有關決策部署，以挖潛增效為動力，眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功，工作上積極進取，全面完成年初既定的“不虧損”目標，各項工作上了一個新的臺階。

1、2023年主要業(yè)績

1)經(jīng)營業(yè)績方面。全年共完成營業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元，消化2023年潛虧0億多元的基礎上，實現(xiàn)凈利潤0億元。截止2023年12月31日，公司資產(chǎn)總額0億元，同比增長0%，股東權益總額0萬元，資本增值率0%。

2)生產(chǎn)經(jīng)營管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個月限產(chǎn)因素影響均比2023年有所增長，其中：燒結增長31%;球團增長59%;生鐵增長30%;鋼坯增長0%，板材增長5%，均創(chuàng)投產(chǎn)以來新的記錄。成本管理上積極發(fā)揮主觀能動性，開展對標挖潛和質(zhì)量攻關，抓住了原料價格下降有利時機，在降低采購成本的同時，降低可控費用，優(yōu)化爐料結構完善成本考核，與2023年相比成本大幅下降。其中：燒結成本下降44%;球團下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%，熔煉費下降0%;板材下降38%;軋制費下降35%。產(chǎn)品銷售方面2023年板材市場價格嚴重下滑，是鋼鐵產(chǎn)品利潤最低的品種之一，同時板材需求量急劇減少。在這種情況下，公司積極調(diào)整產(chǎn)品結構擴大銷售渠道，全年板材銷售136.57萬噸，同比增加6.7%，銷售板坯97.32萬噸，同比增長88%，新增加生鐵銷售6.87萬噸，新增方坯銷售9.63萬噸，保證了公司正常運營和利潤目標實現(xiàn)。

3)設備管理和技術改造工作。2023年，公司大力加強設備工藝管理，完善管理制度，開展技能培訓，組織設備聯(lián)查，摸清設備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度，實施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術改造。各工作部也圍繞工藝改進和降低成本，先后完成燒結消化器、豎爐烘干機加振打等30余項工藝技改，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，促進了生產(chǎn)效率提高。

4)質(zhì)量管理和產(chǎn)品開發(fā)工作。緊緊瞄準市場需求，加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度，順利通過了ISO9000和CE認證年度審核，取得和通過了多國船級社認證和檢驗，成功開發(fā)歐標非合金結構鋼、高層建筑結構鋼、低合金結構鋼和高強度鋼，橋梁板等新品種。另外，通過生產(chǎn)和試驗相結合的方式，先后進行了普碳、低合金、高強船板、歐標非合金結構鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗，取得了預期的成果。

5)工程建設。為增強市場適應能力、優(yōu)化產(chǎn)品結構000項目，該項目4月24日開槽8月18日熱試成功，基本按預定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、RH爐、0#連鑄機、鐵水預處理等一批項目也正在積極謀劃建設中。

6)體制改革。為了理順管理職能，適時成立了企業(yè)管理部和勞動人事部，對強化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎。設立了監(jiān)審辦公室，強化了公司對采購物資價格、質(zhì)量的監(jiān)管水平，統(tǒng)一了公司招投標工作管理，一定程度上理順了管理體制，加強了內(nèi)部控制，為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。

7)基礎管理工作有所加強。2023年，公司繼續(xù)完善設備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作，專業(yè)管理水平逐步提高，黨政和工會工作密切配合，圍繞企業(yè)化中心任務齊抓共管、密切協(xié)作，特別是全面深化了5S活動，開展質(zhì)量攻關、奪標競賽等活動，明顯改善了現(xiàn)場工作環(huán)境，促進了生產(chǎn)技術指標和經(jīng)濟效益的提高。

2、目前經(jīng)營管理中存在的矛盾與問題

1)主要經(jīng)濟技術指標與先進企業(yè)存在差距。2023年公司的主要技術指標參數(shù)不斷優(yōu)化，與2023年同比取得了較好成績，個別指標甚至走在行業(yè)前列，值得肯定。但橫向比較來看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等，轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動力介質(zhì)消耗等指標尚存改進空間，煉鋼熔煉費、軋鋼軋制費差距較大。另外，期間費用中的運輸費和勞務費等可控指標超過部門預算，銷售費用年度計劃數(shù)與實際發(fā)生數(shù)脫節(jié)，失去計劃控制作用，可控費用指標存在分解不徹底和責任不夠清晰的問題。2023年噸鋼成本降低較多，這與采購成本下降以及消化部分沒有納入公司核算范圍的中間物料和二級庫存物資不無關系。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。

2)財務狀況不穩(wěn)，資金缺口嚴重，與技改和工程項目投資產(chǎn)生矛盾。主要表現(xiàn)在過高的負債率和不合理負債結構。由于金融危機和投資計劃性的影響，全年營業(yè)收入同比下降24%，經(jīng)營現(xiàn)金凈流量僅為0萬元，不僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補每月0余萬元的利息負擔，資金狀況令人堪憂。與此同時，公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒有充分發(fā)揮，后續(xù)在建項目急需投資，資金缺口嚴重，再融資壓力很大，對進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，實施技術改造和工程項目建設形成資金瓶頸。特別是嚴峻的現(xiàn)金流形勢，已經(jīng)直接影響到日常支付，不僅使公司聲譽受損，更提升了采購價格，影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

3)職能管理需要繼續(xù)提高。安全管理上，全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機臥坯等設備事故23次，發(fā)生氧壓機故障、高爐不順等各類生產(chǎn)事故5起，特別是發(fā)生的工傷工亡事故，不僅影響了正常生產(chǎn)秩序，企業(yè)經(jīng)濟利益和聲譽也受到一定影響。生產(chǎn)管理上，由于計劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導致價格差異，給公司造成一定的經(jīng)濟損失;合同兌現(xiàn)率不高，一次成材率波動，說明職能部門在組織管理上和協(xié)調(diào)配合能力存在差距，直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤。鋼坯二次倒運管理混亂及運費多計，以及邊角料等內(nèi)部物料倒運計劃與審批把關上的一些紕漏，反映了我們在生產(chǎn)組織、計劃調(diào)度和職能把關方面存在著差距。計劃預算管理上，無論是采購計劃、還是設備檢修、技術改造項目安排，都存在著計劃滯后現(xiàn)象，甚至缺乏計劃，項目審核和執(zhí)行過程粗放不嚴格，不利于公司總體控制。如：從上報數(shù)據(jù)看，板材墊木采購進貨數(shù)大于計劃數(shù)， 160_160墊木采購價格不合理;倉庫積壓電纜0萬米，積壓電阻器0箱，還有減速機、車輪組等積壓物資，而新的采購計劃數(shù)量控制也滯后。由此說明公司在計劃管理上需要進一步加強。設備和檢修管理上，各工作部不同程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問題，設備完好率水平需要持續(xù)改進，鍛煉和培養(yǎng)檢修人員，穩(wěn)定檢修隊伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術改造能力，減少外委項目，需要公司和職能部門去認真研究解決。工程和技改項目管理上，欠缺周密的計劃性和有效的監(jiān)督制約。個別部門從成本和部門利益出發(fā)，利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項目的規(guī)劃、計劃審批、前期準備、隊伍招標、質(zhì)量工期費用控制、驗收等各個環(huán)節(jié)均需加強，尤其要加強驗收環(huán)節(jié)工作。如：工程分項驗收與總體驗收沒有按照程序去組織，施工隊伍采取各個擊破的辦法簽字驗收，失去驗收作用。財務管理上，對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細致，個別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結算和資產(chǎn)結轉(zhuǎn)，長期掛賬應收、預付款清理不及時，特別是個別報表數(shù)據(jù)異常得不到及時處理等，影響到報表信息的可靠性和可比性。

4)數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計口徑不一致，造成的財務、經(jīng)營和工作部數(shù)據(jù)差異的問題沒有得到根本改善，直接影響到財務核算的效率和準確性，甚至影響到經(jīng)營決策。整個信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào)，銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與存貨等各個循環(huán)體系，缺乏內(nèi)部核對、監(jiān)督核查程序，沒有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范，不能及時準確反饋數(shù)據(jù)信息。

5)公司制度執(zhí)行力和基礎管理工作需要繼續(xù)加強。2023年的考核工作在企管部組織下堅持了定期的5S檢查和責任制考核匯總，但是經(jīng)濟責任制考核的嚴肅性、及時準確性相對薄弱，存在考核指標設計、考核體系建立不夠完善和執(zhí)行效果不理想等問題。責任制考核是對公司決策執(zhí)行力的評價，是保障公司實現(xiàn)其目標任務的重要防線，如果考核工作跟不上，勢必會帶來工作漏洞，而有效的考核工作，最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟效益和管理素質(zhì)上來。此外，在基礎管理工作中，各部門之間還存在著本位主義思想，造成工作協(xié)調(diào)配合不力。以上問題，需要通過不斷加強責任制工作考核，進一步深化企業(yè)內(nèi)部改革，完善配套措施去逐步落實，以全面提升全公司的執(zhí)行能力。

3、監(jiān)事會提出的改進建議

2023年公司各項工作取得了成績，是不爭的事實。但是，管理無止境，在我們的生產(chǎn)經(jīng)營管理中，仍然存在著這樣那樣的問題，甚至還有薄弱環(huán)節(jié)，與先進企業(yè)相比還有一定差距。鑒于以上情況，監(jiān)事會向本次會議提出如下建議。

1)強化公司財務管理工作，加強企業(yè)風險管理。切實重視財務管理工作，控制公司財務工作節(jié)奏，有范圍地明確財務數(shù)據(jù)信息，分析資金使用方向，做好市場預測和財務預算管理，合理計劃未來財務走向，逐步緩和財務矛盾。嚴格執(zhí)行企業(yè)會計準則，理順財務管理體系，保證財務信息的可靠性。注重發(fā)揮好現(xiàn)有的資產(chǎn)效益，完善資產(chǎn)管理，想法改善資金流的現(xiàn)狀，積極開拓融資渠道，改善資本結構。本著“量入為出減少風險”的原則，謹慎投資決策，科學使用當前資金，合理解決各個基建項目投資與資金缺乏的重要矛盾，提醒公司有計劃的使用、籌措資金，防范未來財務風險。

2)加強各項考核工作，強化公司執(zhí)行力，加強遺留問題解決。

在確定2023年公司總體目標基礎上，嚴格落實經(jīng)濟責任制考核辦法。分解成本費用，控制考核過程，透明考核結果，強化執(zhí)行能力，防止虎頭蛇尾。

要強化管控部門的考核職能和作用，細化各職能考核方法。要加強溝通協(xié)調(diào)，互相理解支持，特別要理順財務、機動、企管和監(jiān)審等部門之間以及與相關部門之間的關系。公司各部門要統(tǒng)一思想，自覺服從企業(yè)大局，提高工作質(zhì)量，全面提升公司各方面的執(zhí)行力。

要著力解決以往和當前重難點問題。包括：作準做實產(chǎn)品成本，提高決策可靠性;細化成本費用;二級庫核查要納入公司統(tǒng)籌管理;積極處理積壓物件盤活資金、核實庫存，解決備品備件庫存數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)不相符問題;對于以前形成的物資多采或高價物品調(diào)查落實責任，由公司統(tǒng)一處理;核實一期工程結算甲供料，并嚴格今后工程結算審核程序;加強工程簽證變更和施工現(xiàn)場管理工作，規(guī)范項目管理，做好項目投資的預結算管理工作等等。

3)強化公司計劃管理工作，有節(jié)奏地安排公司正常事務。公司2023年制定了生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標，財務預算也有管理計劃，但以往在執(zhí)行上都有變化，計劃趕不上變化快，這就要求我們做好計劃的動態(tài)管理。2023年，公司的工程及技改項目，在組織中不能按照事前商定的安排執(zhí)行，總有工作不到位的地方影響工作進度。物資設備采購上也有點手忙腳亂，有時沒圖紙有時缺技術協(xié)議就招標，造成丟項或考慮不周，這些都是事前計劃不到位形成的。所以，不管是工程項目還是技改項目，不管公司主管還是工作部主抓，不管是生產(chǎn)計劃還是財務資金計劃，相關部門事前都要沉下心研究透徹，制定切實可行的計劃，然后按部就班按時完成。而且還要分工明確，設立項目負責人總體執(zhí)行，責任和權力一塊擔，避免慌亂事倍功半。即使臨時性的任務，也應當專人負責簡單計劃執(zhí)行。包括采購、生產(chǎn)、銷售之間的計劃與執(zhí)行的協(xié)調(diào)，從計劃到實際實施均要納入到可控可管的有序范圍之內(nèi)。

4)繼續(xù)加強公司基礎管理工作。繼續(xù)加強基礎管理工作，深化現(xiàn)場管理和信息數(shù)據(jù)管理，解決現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集時點、口徑、內(nèi)涵及名稱等方面一致性的問題，統(tǒng)一公司相關部門之間數(shù)據(jù)信息，最起碼在公司內(nèi)部，或者說為公司領導決策，提供真實可靠的數(shù)據(jù)。避免在核對數(shù)據(jù)時，各找各的理由，各說各的出發(fā)點，各說各的角度，就是數(shù)據(jù)核對不上。因此，要以新上銷售物流系統(tǒng)和設備物資采供系統(tǒng)為契機，對數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進行流程改進，增強管控直觀性，簡易操作使用方便，保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準確。要及時體現(xiàn)生產(chǎn)信息，規(guī)范產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)，明確產(chǎn)品合格率和合同兌現(xiàn)率，以便產(chǎn)品銷售和組織生產(chǎn)，方便考核分清責任，解決公司生產(chǎn)銷售瓶頸。要加強工程及技改項目完工驗收工作，按照國家規(guī)定確定竣工日期，對照合同正確結算，規(guī)范投資項目各方面管理。注重財務結算審計，按照合同約定和相關原始結算資料，客觀實際公正結算，根據(jù)簽批手續(xù)各負其責，誰出問題誰擔責任，并嚴肅處理。要合理對標，科學分配公司人員結構，科學定崗，分配各部合理人數(shù)，學習研究國家相關規(guī)定，合理確定干部職工的勞動強度，不能以習慣來核定工作內(nèi)容，要考慮工作付出與回報的對稱性，提高工作效率，促進公司生產(chǎn)發(fā)展。要嚴肅物資使用和替換程序，加強廢舊物資管理，統(tǒng)一公司各部門廢舊物資上繳工作，明確主管部門統(tǒng)一全廠所有廢舊物資回收買賣，結合保衛(wèi)、機動等部門，建立可操作規(guī)章制度，為公司挖潛增效創(chuàng)造效益。

5)繼續(xù)強化公司思想教育工作。繼續(xù)重視企業(yè)文化建設，按照公司確定的精神宗旨，加大宣傳教育，扎扎實實創(chuàng)辦幾次范圍較廣大型活動，寓教于樂觸動內(nèi)心，不走形式注重實效，為生產(chǎn)經(jīng)營營造積極向上的文化氛圍。轉(zhuǎn)變觀念不忘公司性質(zhì)，體現(xiàn)合營企業(yè)特色，不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少，只說在公司貢獻有多大，建立教育懲戒機制，發(fā)揮監(jiān)察、紀檢等部門作用，在公司內(nèi)部建立能上能下的激勵機制，活躍思想確定精神導向，發(fā)揮廣大職工自下而上促進公司發(fā)展的動力。解決部門之間本位主義、互相推卸責任等錯誤思想，轉(zhuǎn)變理念，增加工作范圍外延，互相體諒幫忙，服從大局考慮大家，切實考慮公司整體利益。

二、2023年監(jiān)事會工作回顧

2023年，監(jiān)事會按照年初確立的工作思路與目標，不斷加強隊伍素質(zhì)建設，改進工作方式、方法，通過日常監(jiān)督與專項檢查的形式，緊密結合公司實際工作，依托財務及其它報表信息進行對比分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，注重協(xié)調(diào)落實，注重以服務代監(jiān)督，正確行使監(jiān)事會相關職能。

1、初步建立監(jiān)事會會議制度，加強監(jiān)事之間及與公司部門之間溝通協(xié)調(diào)。2023年，我們緊密聯(lián)系監(jiān)事會的其他兩名監(jiān)事，定期溝通交流公司有關情況，組織相關會議并與監(jiān)事會辦公室人員布置交流監(jiān)事會有關工作，結合董事會決議，落實了解相關事宜進展情況。分別于2月24日、3月17日，就0000等問題，分兩次聽取了機動部和財務部等相關人員匯報溝通。于9月17日，就公司經(jīng)濟糾紛處理情況進行了了解，就監(jiān)事會的工作方向與著眼點，以及公司合同管理、經(jīng)營風險等議題進行了研究交流。

2、加強日常監(jiān)督，注重專項調(diào)查。在董事會和經(jīng)理層各位領導的工作支持下，監(jiān)事會列席了董事會年度會議和每月議事會議，參加了公司的調(diào)度會及其它會議，了解了公司的一些情況。同時，通過各部門的相關報表的信息，幫助了日常監(jiān)督職能的發(fā)揮。全年出具各類調(diào)查分析報告27份，提出書面議案5項，對公司財務、生產(chǎn)經(jīng)營管理和內(nèi)部管控中存在的問題，提出了改進意見。成立監(jiān)審辦以后，監(jiān)事會結合監(jiān)審辦工作性質(zhì)，積極參與了招投標監(jiān)督和價格合同監(jiān)督，對促進監(jiān)督視角前移，防止出現(xiàn)重大偏差起到積極作用。

3、認真組織監(jiān)督檢查，強化協(xié)調(diào)落實。不論公司安排和監(jiān)事會的工作要求，對于監(jiān)督檢查事項一律遵守公開透明原則，實事求是認真調(diào)查。2023年，公司安排對鋼坯倒運費管理的調(diào)查，以及監(jiān)事會辦公室自己組織的軋輥采購和墊木采購執(zhí)行檢查、邊角料加工費結算問題調(diào)查、循環(huán)水處理費用情況調(diào)查，還有倉庫電纜、電阻器等物資積壓情況調(diào)查、內(nèi)部結算程序和招投標管理調(diào)查等等，都是通過了解實際情況、掌握一手資料、與其他單位對比等一系列調(diào)查活動，客觀反映問題。同時要強化落實，一經(jīng)調(diào)查清楚，無論理解與否，都要督促相關部門進行處理解決。以上調(diào)查事項，鋼坯倒運和邊角料加工費結算問題有關部門已經(jīng)拿出處理意見初稿，其他事項已經(jīng)改進落實。

4、創(chuàng)新工作機制，改進監(jiān)事辦內(nèi)部管理。監(jiān)事會在堅持以財務監(jiān)督為中心同時，不斷改進財務報表審核方法和物料平衡分析水平，每次報告著重點各有不同，逐步提高報告實用性和及時性。另外，通過創(chuàng)新工作思路，加強了公司基礎數(shù)據(jù)收集和轉(zhuǎn)換工作，建立監(jiān)事會內(nèi)部信息系統(tǒng)，了解公司內(nèi)部相關情況。通過建立了鐵鋼軋生產(chǎn)日報轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，及時了解各工作部生產(chǎn)技術指標及其變化情況和工作動態(tài);通過建立了每天各種物料進、出廠數(shù)據(jù)和中間料磅單數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)，以及時掌握適時數(shù)據(jù)，核對偏差發(fā)現(xiàn)存在的問題和及時了解落實，增強了當期監(jiān)督能力;通過建立了原輔料化驗結果每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以了解原料質(zhì)量波動情況，并與統(tǒng)計、結算部門抽查核對;通過每月搜集各部門商品銷售數(shù)據(jù)和盤點數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品銷售和票據(jù)流轉(zhuǎn)、原輔料產(chǎn)品庫存進行了有效監(jiān)督。以上數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，按月編制成冊向主要領導報告。此外，建立了重大經(jīng)濟業(yè)務、經(jīng)濟數(shù)據(jù)報告系統(tǒng)，每月報送相關資料，改進了合同登記和招標監(jiān)督統(tǒng)計臺賬。

5、密切關注董事會決議事項的落實。了解和督促董事會決議是監(jiān)事會工作的一項職能，2023年，通過聽取匯報和調(diào)查了解等形式，對董事會決議進行了督促了解，并通過考察提交了關于鋼渣處理的相關報告，對鋼渣加工費進行了測算，提出鋼渣合同后續(xù)處理意見。按照董事會的要求，社會化用工的改進和00白灰質(zhì)量價格等問題已經(jīng)基本解決，公司基礎管理工作得到加強，但鋼渣處理和00欠款追要問題還未解決完畢，請公司抓緊時間處理落實。

三、2023年監(jiān)事會工作要點

新的一年，公司面臨的困難和問題依然存在，改革和管理的任務很重，需要我們齊心協(xié)力，奮發(fā)有為地開展工作。為此，監(jiān)事會確立的2023年總體工作思路是：以落實加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見和三個配套實施辦法為依托，緊緊圍繞公司2023年的生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務，緊密結合合營企業(yè)特點和公司管理實際，創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式方法;堅持以財務監(jiān)督為中心，增強當期監(jiān)督的時效性和有效性，注重協(xié)調(diào)落實，提升監(jiān)事會報告處理的效率和水平;加強對重大經(jīng)營管理活動和重點部門的審計監(jiān)督，關注公司重點工作開展情況，探索監(jiān)事會對企業(yè)風險防范和預警機制;切實履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責，維護股東、職工和企業(yè)利益，保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點：

1、依法完善監(jiān)事會的各項監(jiān)督職能，規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面運作模式，確保監(jiān)事會各項工作順利開展。緊密結合國家政策形勢和有關文件精神，進一步學習貫徹《加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見》和三個配套實施辦法，并在全公司加強宣傳教育，依據(jù)相關規(guī)定完善監(jiān)事會工作職能，研究學習監(jiān)事會新的工作機制，改進公司監(jiān)事會日常監(jiān)督和集中檢查形式，改進監(jiān)事會財務報告監(jiān)督體系，加強與審計部門或紀委的工作聯(lián)系，加強與董事會和經(jīng)營班子的溝通協(xié)調(diào)，建立有效的溝通渠道和方式，使監(jiān)事會工作有法可依，轉(zhuǎn)變干部職工思想，將被動監(jiān)督變?yōu)橹鲃右蟊O(jiān)督。積極參董事會與公司的有關會議，充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，繼續(xù)加強對公司財務狀況的監(jiān)督，點面結合重點檢查，做好數(shù)據(jù)信息收集上報工作，做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作，規(guī)范監(jiān)事會會議制度，按照《監(jiān)事會工作條例》要求，按期召開定期的監(jiān)事會會議，聽取工作匯報，研究監(jiān)事會的工作方向，保證監(jiān)事會的各項工作順利開展。

2、以維護公司整體利益為出發(fā)點，增強主動服務意識，落實專項調(diào)查處理結果，監(jiān)督董事會決議落實情況。監(jiān)事會作為監(jiān)督機構，要維護雙方股東利益，以維護公司整體利益為出發(fā)點，主動深入部門和職工中去，多聯(lián)系多溝通，帶著問題搞調(diào)研，廣泛收集意見，確保監(jiān)事會日常工作務實科學細致深入。針對個別職能部門及其領導履責不到位，或職工反映強烈的問題，監(jiān)事會要組織專門力量進行調(diào)查，實事求是客觀公正，查清事實形成報告，交付公司監(jiān)督處理。發(fā)揮各位監(jiān)事和監(jiān)事辦人員的工作主動性，廣泛調(diào)研集思廣益，圍繞企業(yè)中心工作，有的放矢地提出合理化建議。進一步融合監(jiān)事辦與監(jiān)審辦工作的協(xié)調(diào)和成果應用，強化事前監(jiān)督的水平。積極監(jiān)督公司202322年度預算執(zhí)行，監(jiān)督經(jīng)濟責任制考核落實情況，督促公司考核體系扎實有效運作，強化公司執(zhí)行力。發(fā)揮職能作用，緊密配合董事會工作，落實董事會相關決議，保障相關決策順利執(zhí)行。

3、強化對重要部門的監(jiān)督力度，提高監(jiān)事會工作人員綜合技能，提升監(jiān)督水平。堅持每年兩次對公司財務及重要部門的審計檢查工作，了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況，探討建立對經(jīng)營班子和重點部門(績效指標)考核評價機制，探索對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況檢查方式。加強監(jiān)事會自身建設，注重自身業(yè)務素質(zhì)的提高，要加強會計、審計、金融等業(yè)務知識的培訓學習，積極開展工作交流，增強自身的業(yè)務技能，創(chuàng)新工作思路方法，提高監(jiān)督水平，切實維護所有者權益。

各位領導，公司2023年宏偉藍圖已經(jīng)繪就，任務目標已經(jīng)明確，監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作，在2023年工作中，我們將嚴格按照國家政策和公司章程辦事，按照國家加強和改進監(jiān)事會工作若干意見去規(guī)范監(jiān)事會的工作行為，建立有效的工作機制。我相信：只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結構優(yōu)勢，牢固樹立維護大局、維護股東利益的一致目標，誠信正直、勤勉工作，就一定會戰(zhàn)勝未來道路上的各種困難，圓滿完成公司的2023年任務目標。

各位股東：上午好！

根據(jù)《______公司法》、《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責，我受監(jiān)事會的委托，向股東大會(第八次)做20__年12月至20__年5月期間監(jiān)事會工作報告，請各位股東審議。

20XX年11月18日公司召開了第七次股東大會，公司自成立以來形成了以董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營領導集團的組織系統(tǒng)管理模式。在這段時期內(nèi)公司監(jiān)事會根據(jù)《______公司法》、《公司章程》、《股東合約》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，本著對全體股東負責的態(tài)度與精神，認真履行有關法律、法規(guī)賦予的職權，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況和公司董事、經(jīng)理及其他管理人員履行職責情況進行監(jiān)督，維護了公司股東的合法權益。具體工作如下：

一、監(jiān)事會會議情況：

1、報告期內(nèi)監(jiān)事會組織股東代表每月按例對公司財務進行審核并提出審核意見。分別在20__年1月17日下午，對公司20__年12份財務狀況進行詳細審核;在20__年3月14日下午，對公司20__年1月份、2月份財務狀況進行詳細審核;在20__年4月18日下午，對公司20__年3月份財務狀況進行詳細審核;在20__年5月17日下午，對公司20__年4月份財務狀況進行詳細審核。共進行了四次，其中因春節(jié)原因，對20__年1月份、2月份合并為一次審核。

2、報告期內(nèi)監(jiān)事會一共參加了董事會會議、經(jīng)營集團會議、管理人員工作會議等各種會議28次，參與了公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會、經(jīng)營領導集團會議的議案和程序。

二、監(jiān)事會工作情況：

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、及《股東合約》和有關法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對公司和對股東負責的態(tài)度，認真履行監(jiān)督職責，對公司依法運作情況、公司財務情況、投資情況等事項進行了認真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運作。半年來，監(jiān)事會幾乎參加了公司所有董事會會議，經(jīng)營集團會議，管理人員工作會議等各種會議，通過檢查公司財務，查看了財務的賬本，對公司的財務著力進行了了解，對公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務時是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進行了考察，對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進行了檢查，對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題認真負責的向董事﹑經(jīng)理提出了意見和建議，對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)半年的工作實踐，監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司情況向股東大會作報告：

1、公司依法運作情況

公司的董事﹑經(jīng)理和各級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》及《股東合約》行使職權;能夠按照上年度股東會上提出的工作目標開展公司的經(jīng)營管理工作各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的季度經(jīng)濟責任指標。報告期內(nèi)，監(jiān)事會密切關注公司經(jīng)營運作情況，特別是在20__年1月份以來，在宏觀經(jīng)濟不景氣的情況下，認真監(jiān)督公司財務及資金運作等情況，檢查公司董事會和經(jīng)理班子執(zhí)行職務行為，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。

2、檢查公司財務情況

監(jiān)事會通過檢查公司財務，查看公司會計賬簿和會計憑證，認為雖然公司報表完整，賬目清晰，但是公司財務不能完整真實反映公司的財務狀況。

3、報告期內(nèi)，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況

報告期內(nèi)，公司對大眾網(wǎng)吧共投資了約18萬元進行了改造，對東方網(wǎng)吧共投資了約21萬元(原計劃投資25萬元)進行了改造。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎。

報告期內(nèi)，公司對倉庫庫存廢舊電腦、空調(diào)、發(fā)電機、冰箱、冰柜等物進行了處理，獲得現(xiàn)金186880元;對虧損的精英網(wǎng)吧實行了整體轉(zhuǎn)讓，獲得現(xiàn)金208000元，共計394880元。資金的盤活能夠暫時補充流動資金，公司對資金的運用合法、合理，能夠積極運用現(xiàn)有資金實現(xiàn)更好的經(jīng)營效益。

4、報告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制制度得到了進一步完善，并能夠得到有效的執(zhí)行。

5、公司關聯(lián)交易情況

報告期內(nèi)，公司無關聯(lián)交易行為。在大眾網(wǎng)吧改造中，有人說經(jīng)營集團某個領導吃了回扣，監(jiān)事會對此事非常重視，經(jīng)查實絕無此事，純屬謠言。

三、20__年5月份以后監(jiān)事會工作打算和對公司工作建議

本次股東大會后，監(jiān)事會在下半年里將一如既往，為維護公司和股東的利益及促進公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作，更加有效的履行自己的職責，進一步促進公司規(guī)范運作。當前，我們公司面臨的困難和問題很多，我們要齊心協(xié)力，奮發(fā)努力，抓住機遇，促進公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司20__年的經(jīng)營目標和工作任務，進一步加大監(jiān)督的力度，認真履行監(jiān)督檢查職能，以財務監(jiān)督為核心，強化資金的控制及監(jiān)管，切實維護公司及股東的合法權益。

1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會的工作機制及運行機制，促進監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。以財務監(jiān)督為核心，建立完善大額度資金運作的監(jiān)督管理制度，發(fā)揚監(jiān)事會參與公司有關會議的制度的優(yōu)點，強化監(jiān)督管理職責，確保公司資產(chǎn)，股東股金保值增值。

2、堅持監(jiān)事會每月召集部分股東對公司財務按例審核的制度。了解掌握公司的經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況，掌握公司貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營狀況。

3、堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及各級管理人員履職情況進行檢查。督促董事、經(jīng)理及各級管理人員認真履行職責，掌握經(jīng)理班子的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進行評價。

4、加強對公司投資項目資金運作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運用效率。

5、加強監(jiān)事會的自身建設，積極參與在建工程項目，物資采購、租房合同等涉及大金額事項的談判。監(jiān)事會成員要注重自身業(yè)務素質(zhì)的提高，要加強會計知識、審計知識、金融業(yè)務知識的學習，提高自身的業(yè)務素質(zhì)和能力，切實維護股東的權益。

6、對20__年下半年公司工作的建議：一是要不斷完善內(nèi)部控制體系，完善資金管理，倉儲管理，采購管理，銷售管理的內(nèi)部控制制度，規(guī)避企業(yè)的經(jīng)營風險;二是建議公司對重大問題的決策，特別是應該由董事會、股東會決策的問題和事項實行會議決策制度，并做到公開、透明，以使決策更加科學和規(guī)范;三是建議樹立公司品牌意識，加強內(nèi)部管理，尤其是要狠抓員工的服務質(zhì)量，注重對公司員工的培訓，努力提高公司員工的素質(zhì)，樹立公司在外部的良好形象，把公司做強做大。

謝謝大家！

各位股東：

20__年，公司監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、公司《章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，認真切實地履行了自身職責，依法獨立行使職權，維護公司、股東及員工的合法權益。監(jiān)事會對公司財務、股東大會決議執(zhí)行情況、董事會重大決策程序及公司經(jīng)營管理活動的合法性、董事及高級管理人員履行職務情況等進行了監(jiān)督和檢查，促進公司持續(xù)、健康發(fā)展。

一、監(jiān)事會會議情況

(一)報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了八次會議，具體情況如下：

1、20__年3月27日在公司會議室召開20__年第一次臨時監(jiān)事會會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關于公司向中國銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關于公司向平安銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關于公司向中國民生銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關于公司向中國工商銀行股份有限公司佛山獅山支行申請綜合授信的議案》。

2、20__年4月27日在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《公司20__年度監(jiān)事會工作報告》、《公司20__年度報告全文及20__年度報告摘要的議案》、《公司20__年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《20__年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《公司20__年財務決算報告》、《公司20__年財務預算報告》、《公司20__年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》、《關于公司提請審議續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)為20__年度審計機構的議案》、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》、《關于公司20__年日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的議案》、《公司20__年第一季度報告全文及20__年第一季度報告正文》、《廣東德聯(lián)集團股份有限公司關于會計政策變更的議案》和《關于調(diào)整增加佛山德聯(lián)汽車用品有限公司新建項目投資總額的議案》。

3、20__年 5月26日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通

過了《關于選舉廣東德聯(lián)集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。

4、20__年 6月19日在公司會議室召開20__年第二次臨時監(jiān)事會會議，審

議通過了《關于公司子公司長春駿耀汽車貿(mào)易有限公司及其控股企業(yè)武漢鼎盛開耀投資中心分別簽訂投資協(xié)議的議案》、《關于廣東德聯(lián)集團股份有限公司投資設立廣州智造創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)的議案》。

5、20__年 8月19日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通

過了《公司20__年半年度報告全文及20__年半年度報告摘要的議案》、《關于募集資金20__年半年度存放與使用情況的專項報告》、《關于公司申請上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關于公司申請興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》和《關于公司投資設立深圳中駿易華錄德聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)的議案》。

6、20__年 10月8日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通

過了《關于參與投資設立上海尚頎德聯(lián)汽車電子與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案》、《關于變更部分募集資金使用用途暨向子公司增資的議案》。

7、20__年 10月28日在上海穎弈安亭皇冠假日酒店召開第三屆監(jiān)事會第四

次會議，審議通過了《公司20__年第三季度報告全文及第三季度報告正文》、《關于募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。

8、20__年 12月17日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議

通過了《關于公司申請廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關于子公司上海德聯(lián)化工有限公司申請中信銀行上海分行綜合授信以及公司為其提供連帶責任擔保的議案》和《關于子公司上海德化工有限公司申請花旗銀行上海分行綜合授信的議案》。

(二)報告期內(nèi)，監(jiān)事會還列席和出席了公司董事會共8次、股東大會共4次，聽取了公司各項重要提案和決議，履行了監(jiān)事會的知情監(jiān)督檢查職能。

二、監(jiān)事會對20__年度有關事項發(fā)表的監(jiān)事會意見

1、公司依法運作情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會認真履行職責，依法出席了報告期內(nèi)公司召開的所有股東大會和列席了所有董事會會議。監(jiān)事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營，建立了比較完善的內(nèi)部控制制度體系。公司股東大會、董事會的召開、召集程序符合相關規(guī)定。報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務、行使職權時有違反法律、法規(guī)、公司《章程》及損害公司和股東利益的行為。

2、檢查公司財務情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的財務狀況、財務管理進行了監(jiān)督和檢查，認為公司20__ 年度財務報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》有關規(guī)定，財務運作規(guī)范，沒有發(fā)現(xiàn)虛假記載或重大遺漏。廣東正中珠江會計師事務所出具了無保留意見的20__年度審計報告，該審計報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。

3、募集資金使用情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司募集資金使用情況進行了監(jiān)督檢查。監(jiān)事會認為公司20__年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的要求編制，如實反映了公司20__年度募集資金的存放和使用情況。

4、關聯(lián)交易情況

監(jiān)事會對公司20__年度發(fā)生的關聯(lián)交易行為進行了核查，認為：公司發(fā)生的關聯(lián)交易的決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和廣大中小股東利益的情形。

5、監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見

監(jiān)事會對董事會編制的公司《20__年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表如下審核意見：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關法律法規(guī)要求，并能夠得到有效執(zhí)行。公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。

三、監(jiān)事會20__年工作計劃

1、認真學習國家有關部門制定的相關政策，提高監(jiān)事會的工作能力和效率，維護好全體股東的利益。

2、加強監(jiān)事的內(nèi)部培訓學習，提高監(jiān)事會監(jiān)督和履行勤勉盡職義務的意識。

各位代表、同志們：

我受公司監(jiān)事會的委托，向本次股東會作監(jiān)事會工作報告，請各位代表予以審議。公司20__年度股東會召開以來，監(jiān)事會認真履行《公司法》和《公司章程》賦予的權利和義務，在公司黨委、董事會和各位股東的大力支持、密切配合下，嚴格按照公司監(jiān)事會的工作議事規(guī)則辦事，忠實履行監(jiān)事會的各項工作職能，圍繞中心，服務大局，緊密結合生產(chǎn)經(jīng)營、改革與發(fā)展等各項工作的實際，集思廣益、群策群力，積極諫言獻策，為加快公司經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，爭創(chuàng)兩個文明建設的新成績做出了積極的努力。現(xiàn)將監(jiān)事會一年來的工作匯報如下：

一、一年來監(jiān)事會工作的簡要回顧。

一年來，公司監(jiān)事會以20__年度股東會精神為指導，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營、改革發(fā)展的穩(wěn)定大局，全面貫徹落實公司三屆三次董事會、三屆二次股東會所確定的各項工作部署和工作奮斗目標，在事關公司重大決策、原則、立場上，監(jiān)事會始終能夠正確認識和分析公司面臨的新形勢、新任務、新要求，站在全力維護公司改革與發(fā)展全局利益的高度，站在維護全體股東和廣大員工合法權益的立場上，以召開監(jiān)事會工作會議，深入部室、車間、班組、生產(chǎn)一線調(diào)查了解等多種形式，征集股東和員工的合理化建議和意見，以高度負責的主人翁責任感和嚴謹細致的工作作風，向公司董事會及時反饋收集的各類信息及情況，并對董事會工作提出誠懇的批評意見和合理化建議。

監(jiān)事會成員在參加董事會召開的會議，及其他會議時，對事關公司改革發(fā)展、轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式等各項重大決策，旗幟鮮明、立場堅定，予以全力支持，全力維護公司來之不易的大好形勢，積極主動諫言獻策，及時提出意見和建議，為提升董事會在重大決策方面的民主化、科學化、規(guī)范化水平，做出了積極的努力。監(jiān)事會認真履行工作職責，依照法律和工作程序?qū)ιa(chǎn)經(jīng)營等各項工作進行監(jiān)督，為公司重大決策和奮斗目標的順利實施以及貫徹落實提供了有力的保障。監(jiān)事會成員團結一致，密切協(xié)同配合，經(jīng)常保持信息溝通，做到收集反饋意見渠道暢通。同時，進一步強化了責任意識、大局意識，在各自不同的生產(chǎn)崗位上，帶頭爭當執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的模范，全身心投入到大干生產(chǎn)任務的高潮中，以身作則，率先垂范，以不斷爭創(chuàng)新的生產(chǎn)、工作成績的實際行動，有力促進了監(jiān)事會各項工作的順利進行。

二、大力提高參政議政的能力，深入基層，結合實際，為順利實現(xiàn)全面建設的奮斗目標，爭做新貢獻。

20__年度股東會召開以來，監(jiān)事會成員在忠實履行工作職責的同時，不斷強化自身素質(zhì)鍛煉和提高，以高度的責任感和使命感，把切實維護股東和員工的合法權益作為監(jiān)事會的工作重點認真做好。監(jiān)事會監(jiān)事長通過列席董事會會議，積極主動諫言獻策，千方百計為順利推動生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作不斷取得新成績保駕護航。監(jiān)事會始終堅持正確行使監(jiān)督權力，將監(jiān)督工作有機融入生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作中，嚴格按照工作職責和程序，認真辦理、協(xié)調(diào)解決股東提案，有力促進了公司各項工作不斷邁出新步伐。

監(jiān)事會認為：一年來，公司董事會解放思想、創(chuàng)新思路，發(fā)揚民主，集思廣益，做出了一系列重大決策和各項奮斗目標是完全正確的，20__年是公司發(fā)展史上不平凡的一年，在董事長___的帶領下，董事會一班人堅持原則，秉公辦事，采取重大事項民主討論，廣泛征求意見，使得20__年公司全年工作沒有因為重大決策失誤，給公司及股東，員工帶來不應有的損失，董事長___同志更是謹慎行事，勤勉做人，為公司全體員工做出了好榜樣。董事會逐步完善、建立健全的工作制度和措施，是完全符合生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作實際的。在董事會的強力領導下，全體股東和廣大員工共同辛勤勞動、團結拼搏，取得了生產(chǎn)經(jīng)營、改革與發(fā)展的應有業(yè)績，全體___倍感欣慰。監(jiān)事會在以后的工作中將不遺余力、全力以赴、全方位支持董事會的工作。監(jiān)事會按照工作職能，積極參與對公司財務運營工作的監(jiān)督審查。監(jiān)事會認為：公司財務工作嚴格依法辦事、制度健全、數(shù)據(jù)準確、程序規(guī)范，客觀、公正、真實的反映了公司的財務狀況和生產(chǎn)經(jīng)營實績。監(jiān)事會認為：在董事會的正確領導下，各位董事、經(jīng)理層組成人員能夠以公司大局利益為重，恪盡職守、認真負責，使公司生產(chǎn)經(jīng)營工作取得了一定成績，兩個文明建設工作有了新的進步，為公司20__年經(jīng)濟工作實現(xiàn)新的更大發(fā)展提供了有利的發(fā)展空間。

各位股東：

一年來，公司監(jiān)事會嚴格履行《公司法》賦予的權利和義務，做到切實維護股東權益，全力推動公司改革與發(fā)展不斷向前邁進，忠實履行工作職責，做了一些有益的工作，但距公司確定的各項奮斗目標和工作要求、全體股東和廣大員工的期望還有很大差距，思想上對監(jiān)事會工作重視程度不夠，履職盡責方面做的很不到位，工作經(jīng)歷，經(jīng)驗都有待提高。我們將在今后的工作中，認真貫徹落實好董事會的各項工作部署，不斷加強監(jiān)事會的自身建設和監(jiān)事會成員綜合素質(zhì)的提高，解放思想、創(chuàng)新工作思路、轉(zhuǎn)變工作作風，加大監(jiān)督檢查工作力度，認真負責，扎實有效的做好監(jiān)事會的各項工作，為實現(xiàn)公司經(jīng)濟新的更大發(fā)展作出應有的貢獻;為公司順利轉(zhuǎn)型及三步走戰(zhàn)略的實現(xiàn)保駕護航。

三、監(jiān)事會20__年的主要工作思路。

1.緊緊圍繞公司20__年度股東會確定的各項工作奮斗目標和工作任務，圍繞中心，服務大局，解放思想，堅定信心，積極主動、認真負責做好各項工作。要不斷提高工作質(zhì)量，積極發(fā)揮主觀能動性，主動諫言獻策，為順利實現(xiàn)公司20__年轉(zhuǎn)型升級和各項奮斗目標，努力營造奮發(fā)有為、開拓創(chuàng)新的濃厚發(fā)展氛圍。

2.嚴格依照《公司法》和《公司章程》依法照章辦事。為進一步規(guī)范公司的各項規(guī)章制度，提出意見和建議，要通過列席董事會會議，定期召開監(jiān)事會會議等有效途徑，就全體股東、廣大員工普遍關心的熱點、難點問題，進行認真的調(diào)查研究，及時向董事會提出意見和合理化建議。對公司的重大決策、生產(chǎn)經(jīng)營管理、財務管理等方面的工作，充分發(fā)揮好監(jiān)事會的監(jiān)督、保證職能和作用，促進公司決策程序的科學化、民主化、規(guī)范化，推動公司經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。

3.積極主動協(xié)助、配合董事會做好股東提案、督辦工作，切實維護好全體股東和廣大員工的合法權益。

4.堅持定期檢查財務工作，認真聽取生產(chǎn)經(jīng)營，企業(yè)管理等各項工作的匯報，及時提出整改意見和合理化建議，推動各項工作健康、有序、高效的運行。

5.大力加強監(jiān)事會的思想、組織、作風建設，努力提高監(jiān)事會的履職能力、監(jiān)督、議政工作水平，促進監(jiān)事會工作創(chuàng)新能力的提高，增強監(jiān)督檢查的效果，認真履行好監(jiān)事會的工作職能，為促進生產(chǎn)經(jīng)營、加快改革與發(fā)展步伐起到保駕護航作用。監(jiān)事會誠懇希望全體股東、廣大員工對監(jiān)事會的工作提出寶貴意見。

各位股東、列席代表，20__年度股東會提出了20__年及今后一個時期的宏偉戰(zhàn)略發(fā)展奮斗目標和主要工作任務。讓我們在公司黨委、董事會的堅強領導下，以黨的__大及__屆三中全會精神為強勁動力，認真貫徹本次股東會議宗旨，統(tǒng)一思想、提振信心、凝心聚力、團結拼搏，以高度的主人翁責任感和緊迫感，全身心投入到公司轉(zhuǎn)型升級及各項工作任務中，為全力實現(xiàn)20__年的各項奮斗目標，勝利實現(xiàn)全面建設新__的歷史重任而努力奮斗。

篇九 2023年度銀行監(jiān)事會工作報告4350字

監(jiān)事會認為：主任室一年來的工作，通過全體班子成員以及職能部室的共同努力，全市農(nóng)村信用社和改革與發(fā)展事業(yè)取得了良好成就，較好地完成了省聯(lián)社下達的年度工作目標和任務。下面是關于2023年度銀行監(jiān)事會工作報告全文：

各位代表，同志們：

受市聯(lián)社監(jiān)事會的委托，我向大會作報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、××年監(jiān)事會工作回顧

××年，市聯(lián)社監(jiān)事會以黨的__大和__屆四中全會精神為指導，緊緊圍繞社員代表大會確定的工作思路和工作重點，認真履行工作職責，與聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子一道，促進本聯(lián)社各項業(yè)務的持續(xù)健康發(fā)展。

(一)、積極參與和監(jiān)督理事會重大決策活動

××年，監(jiān)事會作為市聯(lián)社的監(jiān)督機構，積極參與理事會的決策過程，并在參與中體現(xiàn)監(jiān)督作用。一是監(jiān)事會全體成員列席了每一次理事會會議，并對有關決議提案進行認真研究和討論，充分發(fā)表意見和建議，切實履行市聯(lián)社章程賦予的工作職責。二是積極開展調(diào)研活動，先后深入卸甲、八橋、臨澤、天山等家信用社，圍繞社內(nèi)資金平衡運用、信貸檔案動態(tài)管理、違規(guī)違紀人員思想動態(tài)、授權授信管理設想及可行性等，進行專題調(diào)研，為理事會決策和主任室經(jīng)營提供了多項參考意見。三是參與理事會的決策過程，聯(lián)社理事會在推進產(chǎn)權制度改革、明晰產(chǎn)權關系、增資擴股，在推進法人治理結構、實行科學授權授信、規(guī)范行為，在推進“三項制度”改革、建立靈活經(jīng)營機制、促進發(fā)展，在穩(wěn)妥落實扶持政策、申請央行票據(jù)、化解包袱，在推進電子化建設、優(yōu)化服務功能、提升形象等方面，作出的一系列重大決策，監(jiān)事會全程參與，為全市農(nóng)村信用社在更高的平臺上起跳，奠定了堅實的基礎。監(jiān)事會認為：聯(lián)社理事會××年的一系列的重大決策，思路清晰、目標明確，程序規(guī)范、合法有效，切實履行了社員代表大會賦予的各項職責，全體在崗理事能夠認真履職，工作卓有成效。

(二)、全力支持、配合和監(jiān)督主任室經(jīng)營管理活動

××年，根據(jù)社員代表大會和理事會確定的年度工作目標和思路，市聯(lián)社主任室切實履行職責，組織、指導和督促全市農(nóng)村信用社深化改革，加快發(fā)展，強化管理，不斷提升金融服務水平。在主任室工作的具體運作過程中，市聯(lián)社監(jiān)事會積極支持與配合，并在支持配合中發(fā)揮監(jiān)督作用。監(jiān)事長代表監(jiān)事會按時列席主任辦公會等重要活動，對于重大事項的決定和實施充分發(fā)表意見和建議，增強決策的科學性和措施的有效性，確保社員代表大會和理事會確定的年度目標的實現(xiàn)。一是各項業(yè)務指標較為理想，年末各項存款億元，上升萬元，增幅，完成省聯(lián)社任務的;各項貸款億元，增加萬元，“三農(nóng)”貸款萬元，占比，完成省聯(lián)社增幅任務;全年業(yè)務收入萬元，增長率，綜合費用率，實現(xiàn)帳面利潤萬元。二是票據(jù)兌付目標基本實現(xiàn)，不良資產(chǎn)萬元，較年初下降萬元，占比，較年初下降個百分點，其中不良貸款萬元，較年初下降萬元，占比為，較年初下降個百分點;對社員股金，按銀監(jiān)部門的要求，進行了重新規(guī)范，資本充足率達，年底達到了申請兌付人民銀行票據(jù)的要求，已向人民銀行申請兌付。三是內(nèi)控管理不斷加強，實現(xiàn)了“三會”運作的基本架構，完善法人治理結構，按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步形成了一整套的內(nèi)控管理制度，這必將在××年實施的“內(nèi)控管理年”活動中，發(fā)揮積極作用。四是服務水平明顯提高，在省聯(lián)社的指導下，實現(xiàn)了全省數(shù)據(jù)大集中，在全轄范圍內(nèi)開通了儲蓄通存通兌業(yè)務，同業(yè)市場競爭能力明顯增強;五是加大宣傳力度，全市農(nóng)村信用社的社會影響力和知名度得到快速提升。

監(jiān)事會認為：主任室一年來的工作，通過全體班子成員以及職能部室的共同努力，全市農(nóng)村信用社和改革與發(fā)展事業(yè)取得了良好成就，較好地完成了省聯(lián)社下達的年度工作目標和任務。主任室的工作符合社員大會和理事會決議要求，運作行為扎實規(guī)范，采取措施扎實有效;全體高級管理人員以及職能部門都能勤勉盡職，工作成績較為突出。

(三)、積極實施科學、有效和規(guī)范的監(jiān)督

××年，市聯(lián)社監(jiān)事會根據(jù)章程賦予的職責和權利，在服從、服務于全局工作中，主動增強責任意識、內(nèi)控意識、監(jiān)督意識、風險意識，加強對監(jiān)察審計工作的領導，扎實有效地開展檢查監(jiān)督工作。

⒈圍繞中心工作，積極開展審計活動。

一是轉(zhuǎn)變審計觀念，及時將關口前移，審計部門列席聯(lián)社審貸會議，對審貸會的權力運作過程和決議形成過程進行監(jiān)督，有效防范新的風險產(chǎn)生，實現(xiàn)由事后審計向事前防范、事中監(jiān)督轉(zhuǎn)移;二是改進審計方法，增加勾對業(yè)務傳票、上門核對貸款、跟蹤檢查貸款大戶、召開群眾座談會等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題，及時發(fā)出預警信息;三是實現(xiàn)審計檢查資源共享，每月定期召開聯(lián)席會議，向人事、信貸、財務和資產(chǎn)保全部門通報檢查情況，拿出規(guī)范性意見，指定部門負責督促整改，實現(xiàn)三線監(jiān)督，齊抓共管。××年先后對家(次)信用社進行全面審計、家進行全面大檢查;在職能部門的配合下，先后對家、人次離任、離崗人員，進行離任離崗審計，作出事實求是的評價;對家單位，在歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，實施后續(xù)跟蹤檢查。對稽核檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改措施，限期糾正，為業(yè)務的正常發(fā)展發(fā)揮了積極的指導和監(jiān)督作用。

⒉貫徹以人為本方針，強化紀檢監(jiān)察職能。

××年，聯(lián)社監(jiān)事會把監(jiān)督工作與紀檢監(jiān)察工作有機地結合起來，一是妥善處理各類違章違紀貸款行為。月下旬，監(jiān)事會在督查不良貸款清收進度時，不少同志普遍反映：聯(lián)社對違章違紀貸款的處置，難以調(diào)動相關責任人的積極性，影響了全社不良貸款的清收。組織和指導聯(lián)社監(jiān)審部門查閱歷史資料，分析具體情況，堅持以人為本，事實求是，形成專題報告，向主任室提出五條處置意見，采取教育、誡勉談話的方式，幫助違章違紀人員主動處理各類問題。這種以教育為主、實施人文關懷的做法，受到普遍關注，有效的解決了一些問題，違章違紀貸款行為得到了有效遏制。二是堅持執(zhí)紀辦案，嚴肅查處各類案件和信訪問題。對基層出現(xiàn)的各類問題，聯(lián)社監(jiān)事會認真對待，嚴格把關，先后指導查處了郭集出納短款案、漢留、湖濱員工打架案、陳華山、吳加偉違法犯罪案，發(fā)出案件通報三起，及時開展案例鑒誡教育;對系統(tǒng)內(nèi)存在的變相私分集體資金、違反結算紀律行為和件群眾信訪問題，進行嚴肅認真調(diào)查，事實求是處理，為我市信用合作事業(yè)的健康發(fā)展起到保駕護航作用。

(四)、努力提高監(jiān)事會的工作效率和質(zhì)量

⒈強化制度建設，不斷規(guī)范監(jiān)督行為。

健全的制度，是工作正常開展的必要前提和保證。一年來，聯(lián)社監(jiān)事會不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系，強化制度建設，規(guī)范監(jiān)督行為。先后制訂、完善了《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會工作制度》《審計委員會工作規(guī)則》、《高郵聯(lián)社違反規(guī)章制度處罰辦法》、《高郵聯(lián)社審計工作操作程序》、《干部離任、員工離崗的經(jīng)濟責任審計制度》、《審計人員崗位責任制》、《中層干部誡勉談話制度》等一系列規(guī)章制度，從而使監(jiān)督檢查有章可循，查處問題有據(jù)可依，為規(guī)范業(yè)務行為、加強員工管理、進行陽光操作、實施公正監(jiān)督，起到了較好地促進作用。

⒉堅持業(yè)務學習，全面加強監(jiān)督能力建設。××年，針對監(jiān)事會成員，特別是外部監(jiān)事，對金融專業(yè)業(yè)務不太熟悉的實際，市聯(lián)社多法并舉，提高監(jiān)事會人員理論水平和工作能力。一是利用召開理、監(jiān)事會的會議之際，組織集體成員認真學習中央經(jīng)濟工作會議精神、學習農(nóng)村信用社改革試點文件精神、學習金融業(yè)務努力變成行家里手，把握工作主動權。二是組織培訓，月份，組織全體外部監(jiān)事參加了揚州銀監(jiān)分局舉辦的農(nóng)村信用社外部理、監(jiān)事人員培訓班，通過培訓使外部監(jiān)事對農(nóng)村信用社改革與發(fā)展的方向、服務“三農(nóng)”的市場定位、執(zhí)行“三會”制度的嚴密性，等有了更清晰的了解，依法、合規(guī)監(jiān)管能力和意識得到進一步增強。三是合理進行工作分工，月份聯(lián)社新一屆監(jiān)事會成立后，針對每一位監(jiān)事現(xiàn)有職業(yè)特點，明確了各自的崗位分工，促進了各項檢查監(jiān)督工作的扎實有效開展。

⒊擺正位置，正確處理監(jiān)督與被監(jiān)督的關系。

現(xiàn)代企業(yè)制度要求管理權、經(jīng)營權和監(jiān)督權相互分離、相互制衡、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。監(jiān)事會與理事會、經(jīng)營班子及各職能部門既是監(jiān)督與被監(jiān)督的關系，也是互相監(jiān)督、相互配合、互相支持的關系。

一年來，市聯(lián)社監(jiān)事會嚴格遵循“三長”分設、“三權”分離的要求開展工作，理事會、監(jiān)事會和主任室，團結一心、目標一致，但又各司其職、各負其責。監(jiān)事會工作不缺位、不錯位、不越位。在重大問題處理上，實行以理事會、監(jiān)事會、主任辦公會為運行基礎，理事長、監(jiān)事長、主任為運行紐帶的“三長一會”聯(lián)席會議制度。日常工作也時刻注意不干預理事會、主任的管理決策和經(jīng)營活動，充分尊重理事會和主任室的決策權和經(jīng)營管理權，提案或質(zhì)詢通過正當渠道溝通，相互探討來解決。監(jiān)事會成員忠于職守、辦事公正、實事求是，原則性強，有效地推進了監(jiān)事會工作的正常開展。××年，市聯(lián)社監(jiān)事會工作，在探索中前進，在前進中發(fā)展，思想認識趨于一致，內(nèi)部約束日臻完善，監(jiān)督職能逐步加強，各項業(yè)務有所發(fā)展。但對照現(xiàn)代法人治理結構的要求，與不斷發(fā)展的形勢相比，工作做得還不夠，還需要不斷地探索和改進。

二、××年監(jiān)事會工作的主要任務

××年，市聯(lián)社監(jiān)事會，將按照章程規(guī)定的權利和義務，積極履行工作職責，充分發(fā)揮職能作用，全力做好以下工作：

⒈提高認識，進一步加強監(jiān)事會自身建設。完善法人治理結構，強化自我約束機制，規(guī)范監(jiān)督行為，是履行章程要求、推動農(nóng)村信用社深化改革與加快發(fā)展的要求。為此，市聯(lián)社監(jiān)事會將充分認識做好監(jiān)事會工作的重大作用，從思想認識、制度完善、素質(zhì)提高、措施加強等方面全面加強自身建設。

⒉突出重點，在監(jiān)督中促進業(yè)務發(fā)展。緊緊圍繞制度規(guī)范、資產(chǎn)質(zhì)量、財務管理、業(yè)務操作流程、新業(yè)務拓展的真實性、合法性和風險性等工作重心，在參與決策和支持經(jīng)營管理活動中發(fā)揮監(jiān)督職能，促進單位穩(wěn)健發(fā)展，確保人行票據(jù)如期兌付，實現(xiàn)組建農(nóng)村合作銀行的目標。

⒊改進方法，提高監(jiān)督效能。發(fā)揮求真務實精神，把監(jiān)事會工作與信用社日常經(jīng)營管理活動緊密結合起來，以強化自我約束機制為切入口，以組織專項審計、檢查、調(diào)查、跟蹤檢查等為手段，不斷改善工作方法，提高工作實效。

⒋加強教育，提高隊伍素質(zhì)。結合聯(lián)社黨委的成立，對全體黨員開展保持黨員先進性教育;結合“內(nèi)控管理年”活動，對全體員工進行內(nèi)控意識、內(nèi)控內(nèi)容的學習。通過形式多樣的教育活動，增強全員綜合素質(zhì)和全員的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。各位代表，同志們，新的一年里，聯(lián)社監(jiān)事會將在聯(lián)社黨委的正確領導下，以本次社員大會確定的工作任務為重心，扎實工作，為全市農(nóng)村信用社的改革與發(fā)展盡職盡責。謝謝大家

篇十 浙江喬治白服飾2023年度監(jiān)事會工作報告2000字

各位股東：

__年度，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關法律、法規(guī)的要求，認真履行和獨立行使監(jiān)事會的監(jiān)督職責，對公司董事、高管執(zhí)行公司職務的行為進行了監(jiān)督，不定期地對公司的經(jīng)營和財務狀況進行了檢查，現(xiàn)將公司監(jiān)事會__年度工作情況作如下匯報，請審議。

一、__年度監(jiān)事會會議召開情況:

__年度，公司監(jiān)事會共召開了五次會議，具體內(nèi)容如下:

(一)__年3月27日召開了第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過如下議案:1、關于公司__年度報告及摘要的議案;2、關于公司__年度募集資金存放與使用情況的專項報告及鑒證報告的議案;3、關于續(xù)聘立信會計事務所為公司__年審計機構的議案;4、關于公司__年度內(nèi)部控制的自我評價報告及內(nèi)部控制鑒證報告的議案;5、關于公司__年度財務決算及__年度財務預算的議案;6、關于公司__年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預案的議案;7、關于公司__年監(jiān)事會工作報告的議案。

(二)__年4月15日召開了第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過如下議案:1、關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案;

(三)__年4月25日召開了第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過如下議案:1、關于公司__年第一季度報告的議案;

(四)__年8月2日召開了第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過如下議案:1、關于公司__年第三季度報告的議案;2、審議關于變更部分募集資金專戶的議案;3、審議關于終止營銷網(wǎng)絡建設項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案;4、審議關于終止設計研發(fā)中心建設項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案;

(五)__年10月24日召開了第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過如下議案:1、關于公司__年第三季度報告的議案;2、審議關于變更部分募集資金專戶的議案;3、審議關于終止營銷網(wǎng)絡建設項目并將剩余募集資金永久性補充1/3流動資金的議案;4、審議關于終止設計研發(fā)中心建設項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案;

二、監(jiān)事會對公司__年度有關事項的意見

__年度，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》的有關規(guī)定，認真履行監(jiān)事會的職能，對公司依法運作情況、財務狀況、募集資金、關聯(lián)交易、對外擔保、內(nèi)部控制等方面進行了認真監(jiān)督檢查，根據(jù)檢查結果，對__年公司有關情況發(fā)表如下意見:

(一)公司依法運作情況

公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等的規(guī)定，列席或出席了__年度的部分董事會和所有股東大會，并通過查閱公司資料等方式對公司依法運作情況進行全面監(jiān)督后認為:公司股東大會、董事會召開、召集程序符合相關規(guī)定，公司已建立了完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

(二)公司財務情況

__年度，監(jiān)事會認真檢查了公司財務狀況，并對公司的__年度財務報告出具審核意見，認為公司財務報告真實反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，立信會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告真實、準確的反映了公司的財務情況。

(三)公司募集資金實際使用情況

__年度，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《浙江喬治白服飾股份有限公司募集資金管理辦法》對首次公開發(fā)行的募集資金進行使用和管理。

__年度，公司共投入募集資金1，263.24萬元，已累計投入募集資金34，753.05萬元。公司募集資金變更16，889.45萬元，其變更募集資金流程符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于募集資金使用的相關規(guī)定。不存在損害股東利益的情形，不影響募集資金投資其他項目的正常進展。

(四)公司收購資產(chǎn)交易情況

__年度公司以自有資金受讓曲靖浩祥服飾有限公司股東林守旺持有浩祥服飾60%股權，股權轉(zhuǎn)讓交易金額經(jīng)雙方協(xié)商為3，660萬元。

(五)公司關聯(lián)交易情況

__年度，公司未發(fā)生重大關聯(lián)交易事項。

(六)公司對外擔保情況

__年度，公司未發(fā)生對外擔保事項。

(七)對內(nèi)部控制自我評價報告的意見

監(jiān)事會認為:公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的各環(huán)節(jié)，起到了較好的風險防范和控制作用，保證了公司各項業(yè)務活動的有序有效開展，保護了公司資產(chǎn)的安全完整，維護了公司及股東的利益。董事會《關于內(nèi)部控制的自我評價報告》真實客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。三、監(jiān)事會工作計劃:

本屆監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《證券法》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和國家有關法規(guī)政策的規(guī)定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規(guī)范運作。

1、監(jiān)督公司依法運作情況，積極督促內(nèi)部控制體系的建設和有效運行。

2、檢查公司財務情況，通過定期了解和審閱財務報告，對公司的財務運作情況實施監(jiān)督。

3、監(jiān)督公司董事和高級管理人員勤勉盡責的情況，防止損害公司利益和形象的行為發(fā)生。

浙江喬治白服飾股份有限公司

監(jiān)事會

__年4月1日