- 目錄
第1篇 單位四風財務(wù)部自查自糾報告
根據(jù)《__市審計局關(guān)于開展20__年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《__市審計局開展20__年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無賬外賬和小金庫。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
單位四風財務(wù)部自查自糾報告范文
第2篇 關(guān)于財務(wù)部門小金庫個人自查報告范文
關(guān)于財務(wù)部門小金庫個人自查報告范文
時光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回想這段時間以來的工作詳情，有收獲也有不足，需要認真地為此寫一份自查報告。那么大家知道正規(guī)的自查報告怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的關(guān)于財務(wù)部門小金庫個人自查報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)部門小金庫個人自查報告
為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔2023〕7號)和省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神，我單位開展了小金庫專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關(guān)包括各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的`各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是2023年以來各項小金庫資金的收支數(shù)額，以及2023年底小金庫資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立小金庫數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。
小金庫主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立小金庫用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫以會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立小金庫經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立小金庫虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2023年6月10日)。單位成立領(lǐng)導小組和工作機構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領(lǐng)導，健全機制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(截至2023年6月25日)。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領(lǐng)導。單位成立治理小金庫工作領(lǐng)導小組，負責指導和協(xié)調(diào)小金庫治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結(jié)果
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
(二)自單位成立以來，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。 通過自查、自糾、回顧，我單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
財務(wù)部門小金庫個人自查報告，已全部結(jié)束，感謝你的閱讀。
第3篇 財務(wù)部保密工作人員自查自評報告
保密工作自查自評報告財務(wù)部根據(jù)羅密[20__]1號文《關(guān)于在全縣開展保密專項督查工作的通知》要求，我鄉(xiāng)保密工作領(lǐng)導小組高度重視，采取強力措施，嚴格對照《機關(guān)、事業(yè)單位保密自查自評工作規(guī)則(試行)》內(nèi)容，逐項進行自查自評自糾，現(xiàn)將自查自評情況報告如下：
一、自查基本情況
(一)認真落實保密工作領(lǐng)導責任制。我鄉(xiāng)黨政主要領(lǐng)導對保密工作十分重視，把它作為一項重要工作任務(wù)來抓，將它同業(yè)務(wù)工作同計劃、同部署、同檢查、同總結(jié)。成立了以鄉(xiāng)長為組長，分管辦公室領(lǐng)導為副組長，黨政辦主任、各部門負責人為成員的保密工作領(lǐng)導小組，統(tǒng)一領(lǐng)導鄉(xiāng)保密工作。落實專人，指定懂電腦操作、保密意識強的同志具體負責保密日常工作，做到機構(gòu)健全、分工明確、責任到人。鄉(xiāng)主要領(lǐng)導對保密工作的部署和落實提出了明確要求，定期聽取保密工作情況匯報并研究解決相關(guān)問題，探索保密工作新思路和新舉措。切實加強對保密工作的領(lǐng)導，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導干部保密工作責任制，將履行保密工作責任制情況納入了年度考評和考核內(nèi)容，切實保證了把保密工作抓責任、抓具體、抓落實。鄉(xiāng)保密工作領(lǐng)導小組成員堅持保密議事制度，除對保密工作進行研究部署外，還對落實情況采取明查、暗訪等方式進行檢查，對責任落實不到位，保密措施不完善導致的泄密事件和違規(guī)行為嚴格問責，傳導壓力，不斷增強廣大黨員干部的保密意識。同時，分管領(lǐng)導時刻掌握保密工作情況和動態(tài)，加強對涉密
人員的保密教育和管理，定期開展保密自查自評工作，及時整改存在的問題，力爭從源頭上堵住泄密的漏洞。對保密工作所需設(shè)施、設(shè)備和經(jīng)費，我鄉(xiāng)黨委、政府都能夠給以重視和支持，保證了日常工作順利開展。
(二)建立健全各項保密工作規(guī)章制度。
近幾年來，針對目前保密工作面臨的新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，我們不斷健全完善保密制度。先后建立健全了保密工作責任制、定密管理、涉密人員管理、國家秘密載體管理、保密要害部門部位管理、信息系統(tǒng)和信息設(shè)備管理、宣傳報道和信息公開管理、涉密會議和活動管理、涉外活動管理、泄密事件報告和查處等各項保密制度。在公文保密管理上，切實履行公文的收發(fā)、傳遞、借閱、歸檔、銷毀等各個環(huán)節(jié)的登記、簽字手續(xù)，嚴禁公文隨處丟放。秘密文件嚴格限制知悉范圍，沒有隨意擴散、復(fù)印。傳達秘密文件按照有關(guān)的管理規(guī)定，除公務(wù)需要外沒有擅自攜帶秘密文件外出的情況。涉及不宜公開的內(nèi)部文件都由辦公室集中用碎紙機銷毀。在計算機等現(xiàn)代辦公自動化設(shè)備的保密管理上，禁止在網(wǎng)上發(fā)布任何涉密信息。對網(wǎng)上公文的傳遞，做到了涉密計算機不聯(lián)網(wǎng)，涉密文件不上網(wǎng)，上網(wǎng)文件不涉密，上網(wǎng)信息有審批有登記。我們堅持定期進行保密檢查，重大節(jié)假日、半年都對保密工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。做到以制度管人、按程序辦事，確保保密工作順利開展。
(三)不斷加大保密工作的宣傳教育力度。
我鄉(xiāng)高度重視保密宣傳教育工作，每年對保密工作宣傳教育作出具體安排和計劃，采取會議、培訓等方式，利用各種機會在全鄉(xiāng)干部、職工中開展經(jīng)常性的保密宣傳教育工作。及時傳達學習上級保密工作指示、文件和有關(guān)法規(guī)制度，了解保密工作情況和上級要求;并積極涉密人員參加保密知識技能培訓，提升涉密人員的思想認識和業(yè)務(wù)技能。使干部、職工增強了保密觀念，為做好我鄉(xiāng)的保密工作奠定了扎實的基礎(chǔ)。
(四)強化涉密人員管理，嚴防泄密。
嚴格按照相關(guān)保密要求，準確界定涉密崗位和涉密人員的涉密等級，把好入口關(guān)，每名涉密人員上崗前，都要進行審查和培訓，使其了解相關(guān)保密法規(guī)制度，掌握相關(guān)保密知識技能，明確涉密人員的責任，并組織簽訂保密承諾書。在工作期間，切實督促涉密人員履行保密職責，定期進行自查并及時整改存在的問題，執(zhí)行好保密相關(guān)程序;離崗前，監(jiān)督涉密人員清退涉密載體，確定脫密期管理措施。
(五)進一步加強信息系統(tǒng)和信息設(shè)備管理。
做到了不在非涉密計算機上存儲處理涉密信息;涉密計算機沒有與互聯(lián)網(wǎng)或其他公開信息網(wǎng)絡(luò)連接;不存在移動存儲介質(zhì)交叉使用現(xiàn)象;與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息網(wǎng)絡(luò)連接采取身份鑒別等技術(shù)防護措施，無違規(guī)操作;沒有通過電子政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、郵箱即時通訊工具等處理、傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)涉密或敏感信息的行為。每臺計算機都有專人負責，并建有計算機管理臺賬。對涉密計算機和上網(wǎng)接收政務(wù)、機要信息的計算機，實行專人負責、專人管理。涉密計算機沒有出現(xiàn)過違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)的現(xiàn)象，沒有安裝過無線網(wǎng)卡等無線設(shè)備，也沒有使用過非涉密移動存儲介質(zhì)。每臺計算機都安裝專門的殺毒、殺木馬軟件，在互聯(lián)網(wǎng)出口處部署防火墻，并且定期進行漏洞掃描、病毒木馬檢測。有效防范了病毒、木馬等網(wǎng)絡(luò)攻擊，確保了信息和網(wǎng)絡(luò)運行安全。
(六)健全涉密場所及保密要害部門、部位管理。
對因人事變動，都及時調(diào)整保密工作領(lǐng)導小組，確保了工作不斷檔，保證工作正常開展。重點加強對檔案室、機要室、辦公室等重要保密部位的管理力度，由保密人員統(tǒng)一集中管理，任何個人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件資料，認真做好傳閱和保存工作;對檔案室、機要室等重點涉密部位都配置了“三鐵”(鐵窗、鐵門、鐵柜)、“四防”(防盜、防火、防潮、防鼠)措施。
(七)強化宣傳報道和信息公開保密審查管理。
嚴格履行對外宣傳報道保密審查審批程序，每報道都先由分管領(lǐng)導把關(guān)，然后報送主要領(lǐng)導審批。信息公開保密審查工作由鄉(xiāng)黨委副書記分管，有鄉(xiāng)黨政辦負責，由保密人員具體實施，對于需要公開的信息，都堅持了“先審查、后公開”和“一事一審”的原則，先經(jīng)鄉(xiāng)保密領(lǐng)導小組審批，后報備上級保密部門審核后，方可公開。同時建立了網(wǎng)站信息發(fā)布登記制度，定期組織開展網(wǎng)站保密檢查。沒有發(fā)生公開涉及國家秘密的信息的行為。
(八)加大對違反保密法律法規(guī)行為查處力度。幾年來，我鄉(xiāng)在縣保密局、縣機要局等有關(guān)部門的領(lǐng)導下，保密工作逐步規(guī)范化、制度化，沒有出現(xiàn)過涉密事故。要進一步強化責任意識，對出現(xiàn)的涉密的苗頭性問題及時糾正，防微杜漸。進一步嚴格問責處理力度，切實傳導壓力，傳導震懾力。
二、存在問題及改進建議
(一)保密工作的教育力度需要不斷加強。近幾年開展保密工作的實踐使我們認識到，加強鄉(xiāng)干部、職工的保密教育，提高每一個公民的保密意識十分重要。例如利用計算機網(wǎng)絡(luò)、電子郵件向外發(fā)送資料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能帶來泄密的危險。針對這一情況，需要加強宣傳力度，增強人們的保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性，還要制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保國家安全。
(二)做好保密工作還需要堅強的物質(zhì)基礎(chǔ)作保證。除了必要的資金、設(shè)備投入外，還應(yīng)加強對保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓，提高保密干部的素質(zhì)。目前農(nóng)村基層專(兼)職的保密工作人員的培訓較少，加上人員變動頻繁，所以保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓需要加強。
保密工作自查自評報告財務(wù)部，已全部結(jié)束，感謝你的閱讀。
第4篇 單位四風財務(wù)部自查自糾報告范文
根據(jù)《__市審計局關(guān)于開展20__年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《__市審計局開展20__年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
單位四風財務(wù)部自查自糾報告范文
第5篇 財務(wù)部門雁過拔毛自查自糾報告
嚴格把關(guān)財政部門的廉政工作，整頓財政管理隊伍。下面酷貓寫作網(wǎng)小編為大家整理了財務(wù)部門雁過拔毛自查自糾報告，歡迎閱讀參考!
財務(wù)部門雁過拔毛自查自糾報告一
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[2023]139號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司20__ 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求：
(一)各公司應(yīng)當建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約;財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
(二)各公司應(yīng)當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當建立財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度，對財務(wù)負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準。
(三)各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要;公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
(四)各公司應(yīng)當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應(yīng)當切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應(yīng)當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚撸⒃谪攧?wù)報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進行了修訂更新;對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在2023 年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門2023 年度教育訓練計劃”。
根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細則，如：《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的 it 系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進一步強調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理，會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
財務(wù)部門雁過拔毛自查自糾報告二
一、工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會，近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
(四)財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱
我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經(jīng)費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯(lián)合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業(yè)特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務(wù)進行有效的管理和監(jiān)督。
(六)人員素質(zhì)不高，會計基礎(chǔ)工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓，無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
(一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
(三)財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應(yīng)的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用;二是縣級工會財務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務(wù)工作不能適應(yīng)形勢發(fā)展的要求。
(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務(wù)管理問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣，肩負的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導審批，工會經(jīng)費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議
(一)采取有效措施，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
(二)加強領(lǐng)導，為財務(wù)人員履行職責創(chuàng)造條件
各單位領(lǐng)導要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
(三)強化財務(wù)管理，建立健全工會各項財務(wù)制度
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)管理工作水平
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務(wù)管理水平上臺階。
第6篇 財務(wù)部門黨風廉政建設(shè)自查報告
20__年，按照區(qū)紀委的統(tǒng)一部署，我局以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持從嚴治黨、從嚴治政，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，加強以保持黨同人民群眾血肉聯(lián)系為重點的作風建設(shè)，加強以完善懲治和預(yù)反腐敗體系為重點的反腐倡廉建設(shè)，加強以廉政風險預(yù)警防控機制建設(shè)為重點的廉政制度建設(shè)，把以人為本、執(zhí)政為民貫穿于反腐倡廉建設(shè)全過程，以黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的新成效取信于民。按照《關(guān)于20__年對本區(qū)貫徹落實〈關(guān)于實行黨風廉政建設(shè)責任制的規(guī)定〉情況開展專項檢查的通知》(普責辦〔20__〕2號)要求，局領(lǐng)導班子就一年來落實黨風廉政建設(shè)責任制的情況作了全面回顧，現(xiàn)就貫徹落實情況匯報如下。
一、堅持教育為先，不斷提高廉潔從政的自覺性
1、積極開展廉潔從政教育。每年局領(lǐng)導班子結(jié)合當年工作對全局廉政建設(shè)作出統(tǒng)一部署，做到有計劃、有組織、有落實。一是安排黨風廉政學習專題，組織全局干部認真學習《胡錦濤___在中紀委十七屆七次全會上的重要講話》，傳達溫家寶同志在全國廉政工作會議上的重要講話精神;二是組織黨組成員集中學習《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中央紀委關(guān)于嚴格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當利益的若干規(guī)定》等各項廉潔自律法規(guī)文件，掌握《廉政準則》及相關(guān)法規(guī)文件的內(nèi)容及要求，增強干部廉潔從政和履行反腐倡廉職責的自覺性;三是注重把警示教育和正面教育結(jié)合起來，以違法違紀案例為鑒，深刻剖析反面典型墮落的人生軌跡，從中汲取沉痛教訓，同時組織觀看《人民的好兒女——秦怡》和《黨的好兒女——吳孟超》等專題記錄片，用先進事跡引導和激勵全局職工，提高教育的針對性和實效性。
2、深入開展主題教育活動。3月，按照市財政局的統(tǒng)一部署，在全局范圍內(nèi)開展了以“弘揚廉政文化、促進廉潔從政”為主題的廉政教育月活動。一是征集廉政格言警句，要求每位干部結(jié)合自身工作、學習和生活經(jīng)歷，暢談自己對財政工作和本職崗位的理解與感悟，提煉出自己的廉政心得;二是邀請__市人民檢察院反貪局張亮處長作“筑牢思想防線，加強懲反腐敗體系建設(shè)”的專題輔導講座，要求每位干部自覺增強黨的意識、宗旨意識、自律意識和責任意識，遵守各項紀律，樹立財政干部良好形象。
3、大力開展廉政風險預(yù)警防控專題教育。按照區(qū)紀委《__區(qū)關(guān)于開展廉政風險預(yù)警防控機制建設(shè)的實施方案》(普紀〔2023〕6號)要求，通過召開黨政領(lǐng)導班子會議、中心組學習會、黨員干部會、座談會等形式，在全局廣泛宣傳發(fā)動，夯實思想基礎(chǔ)，排除干部顧慮。一是結(jié)合個人工作崗位，對照各自工作職責，找準所在崗位的廉政風險點，制定出切實可行的預(yù)防措施，約束和規(guī)范機關(guān)公職人員的自由裁量行為;二是規(guī)范財政業(yè)務(wù)工作操作程序，出臺《__區(qū)財政局專管員制度》，加強內(nèi)部約束機制，通過分權(quán)制約、程序控制等措施，加強對資金運行全過程的監(jiān)督;三是發(fā)揮制度建設(shè)的監(jiān)督作用，制發(fā)《__區(qū)財政償債準備金管理辦法》、《__區(qū)區(qū)級建設(shè)財力項目資金管理辦法》和《__區(qū)國庫單一賬戶制度改革實施方案》等財政管理制度，堅持用制度管權(quán)，按制度辦事，依制度管錢，靠制度管人，在廉潔理財?shù)臋C制建設(shè)上求創(chuàng)新。
二、堅決執(zhí)行制度，保障黨風廉政工作有序開展
1、有效落實黨風廉政建設(shè)責任制。局領(lǐng)導班子按照“四個親自”要求，自覺增強“黨政合一、一崗雙責”意識，正確處理好黨組領(lǐng)導與行政領(lǐng)導的關(guān)系，以黨的建設(shè)推動工作創(chuàng)新發(fā)展。一是局黨組書記周倩影同志圍繞“規(guī)范權(quán)力運行，作恪盡職守的公務(wù)員”主題向全局干部作專題黨課報告，督促全局干部慎用權(quán)、用好權(quán);二是局領(lǐng)導班子從自身做起，要求全局黨員與非黨同志“一對一”自由結(jié)對，互相督促、共同進步，不斷增強全局凝聚力和工作戰(zhàn)斗力，營造正氣抬頭、朝氣蓬勃、活力四射的良好工作氛圍;三是堅持常態(tài)化管理，切實執(zhí)行每年兩次黨風廉政建設(shè)干部大會和黨組、中心組、各科室定期學習等制度措施，全局“提醒談話”制度堅持不懈，形成“一級抓一級，層層抓落實”的黨風廉政建設(shè)長效機制，在促進局黨風廉政建設(shè)的同時，也有力地促進了局各項工作的順利開展，機關(guān)工作效率明顯提高。
2、嚴格執(zhí)行“三重一大”制度。局黨組注重完善民主科學的決策機制，鞏固局領(lǐng)導班子集體決策“三重一大”事項的制度，形成“集體領(lǐng)導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的集體討論原則。一是注重規(guī)范“三重一大”事項決策內(nèi)容和程序，有關(guān)財政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、重要項目安排、大額度資金的使用、干部選拔任用工作等重要決策、重大事項，必須經(jīng)領(lǐng)導班子集體討論決定，嚴格按照領(lǐng)導班子決策程序的要求，醞釀、決策、執(zhí)行“三重一大”事項;二是為進一步規(guī)范班子議事規(guī)則，修訂了《__區(qū)財政局黨組會議事規(guī)則》和《__區(qū)財政局局長辦公會議事規(guī)則》，進一步提高黨組議事水平，促使各項會議制度化、規(guī)范化。
3、健全完善紀檢監(jiān)察組織。按照區(qū)紀委要求，加強本局紀檢監(jiān)察組織建設(shè)，配齊、配全紀檢監(jiān)察干部，并組織他們積極參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓。一是根據(jù)《關(guān)于加強基層紀檢監(jiān)察組織建設(shè)的實施意見》(普紀〔20__〕28號)文件的精神，結(jié)合我局科室和人員發(fā)生變動的實際情況，調(diào)整了紀檢監(jiān)察組組成人員;二是將黨風廉政建設(shè)責任制領(lǐng)導小組成員由局長室成員擴充到全部科級實職干部，每年初制定當年度《黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作科室分工》，對黨風廉政建設(shè)工作進行細化分解，落實具體措施和責任人，每季度在中心組學習會上通報各項工作的進展情況，并報送季度工作小結(jié)，切實把黨風廉政建設(shè)納入到財政各項業(yè)務(wù)工作，在勤政廉政中樹立財政形象。
三、堅持以身作則，爭做預(yù)算管理改革的先行者
1、推進財政信息公開，在全區(qū)率先公開20__年“三公”經(jīng)費預(yù)算，同時參照市級公開范圍和進度，做好相關(guān)部門預(yù)算公開的業(yè)務(wù)輔導工作，目前已有51家一級預(yù)算單位按統(tǒng)一口徑和表式在網(wǎng)上公開。
2、推進公務(wù)卡改革，財政作為首批改革單位，率先啟用公務(wù)卡，目前已完成72家一級預(yù)算單位(包括街道)的公務(wù)卡改革工作，實現(xiàn)全區(qū)行政單位全覆蓋，截至10月，已累計開辦公務(wù)卡1251張，使用金額938萬元，有效提高財政資金使用透明度。
3、推進國庫單一賬戶體系改革，制發(fā)《__區(qū)國庫單一賬戶制度改革實施方案》，并作為首批5家試點單位之一，積極開展資金清理和銀行賬戶調(diào)整，同時結(jié)合20__年部門預(yù)算編制，在全區(qū)行政事業(yè)單位進行財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和銀行賬戶清理，為明年全面推行做好準備。
4、完善公共財政預(yù)算，完成20__年國有資本經(jīng)營預(yù)算試編工作，推進國有資本經(jīng)營收益統(tǒng)一繳入國庫，國有資本經(jīng)營支出嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，逐步形成一般預(yù)算、基金預(yù)算和國資預(yù)算三本預(yù)算并行的完整的預(yù)算管理體系。
財務(wù)部門黨風廉政建設(shè)自查報告范文
第7篇 計劃財務(wù)部目標任務(wù)自查報告
計劃財務(wù)部目標任務(wù)自查報告
由于我院教職工152人沒有上事業(yè)編制，根據(jù)國家規(guī)定該部分人員市財政不撥付任何經(jīng)費。通過多次向市政府、市財政局匯報，使學院今年的正常事業(yè)經(jīng)費和社會保障費撥付總額突破了600萬元，增長8.6%，高于市本級教育事業(yè)費6.4%的增長幅度。
經(jīng)過多方工作，積極爭取，使市財政對學院的事業(yè)經(jīng)費和專項經(jīng)費撥款達到105萬元。
根據(jù)銀行對高校貸款突然降溫的嚴峻形勢，進一步解放思想，拓寬思路，千方百計做好借貸款工作，先后與南陽市建行、工行、中行、農(nóng)行、商業(yè)銀行以及鄭州市交通銀行、廣州市發(fā)展銀行等多家金融機構(gòu)聯(lián)系，洽談貸款事宜。全年爭取到銀行貸款1500萬元，市財政無息貸款300萬元，吸收教職工集資款750萬元，合計2550萬元，滿足了學院重點建設(shè)工程的資金需求。同時，學院還與農(nóng)行南陽市分行簽定了全面合作協(xié)議，協(xié)議貸款5600萬元，基本上解決了學院2002年度的建設(shè)資金問題。
通過采取加大獎懲力度等措施，使學生的繳費率由開學時的26%，上升到年末的99%，基本上解決了學生的欠費問題。
在多次協(xié)商的基礎(chǔ)上，學院與南陽市農(nóng)行宛城區(qū)支行簽定了國家助學貸款合作協(xié)議書。經(jīng)過銀校雙方兩個多月艱苦細致地工作，共分三批向我院貧困學生60 0多人發(fā)放了國家助學貸款242萬元，凡提出申請并符合國家和學院助學貸款條件的貧困生全部享受到國家助學貸款。
針對學院財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問題，整理、修訂、完善了學院財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)章制度，并于9月份匯編成冊《南陽理工學院財務(wù)管理制度匯編》，既起到了宣傳作用又便于操作，使財務(wù)管理的規(guī)范建設(shè)又上了一個新臺階。
在充分進行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，及時編制了學院2001年度經(jīng)費收支預(yù)算，經(jīng)院長辦公會、黨委會審查后，由三屆二次教代會審議通過。在執(zhí)行過程中，嚴格管理遇有個別預(yù)算調(diào)整時，堅決按程序?qū)徟?，保證了年度預(yù)算的圓滿完成。2002年元月上旬拿出了決算報告。
按照學院改革的新要求，在制定各單位公用包干經(jīng)費時加大了向教學、科研、學生教育和管理、實驗室建設(shè)的傾斜力度。同時，指定多鄉(xiāng)財務(wù)管理的規(guī)章制度，并狠抓落實，嚴格控制消耗性支出，充分發(fā)揮了包干經(jīng)費的使用效益，年度財務(wù)決算表明，各單位包干經(jīng)費執(zhí)行情況良好。
本著原則性與靈活性相結(jié)合的原則，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，通過檢查前、檢查中、檢查后做深入細致地工作。在審計、稅務(wù)、物價、國有資產(chǎn)、預(yù)算外資金等多次大檢查中，為學院節(jié)約費用90%以上。根據(jù)學院年度工作任務(wù)，通過征求院內(nèi)各單位意見，進行市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，及時編制了學院年度物資采購計劃。
制定并嚴格落實《南陽理工學院儀器設(shè)備及維修招標暫行辦法》，成分發(fā)揮學院在物資采購中的規(guī)模優(yōu)勢，堵塞了漏洞，進一步降低了物資購置成本，充分發(fā)揮了資金的使用效益，全年共參加大小招標30次以上，為學院節(jié)約資金200萬元以上。
在物資采購計劃的實施過程中，嚴格執(zhí)行，杜做了物資購量的隨意性，并寫出了年度物資購置計劃執(zhí)行情況的報告。
加強固定資產(chǎn)的日常管理。于2001年6月
份，對現(xiàn)代技術(shù)教育中心的固定資產(chǎn)進行了抽查，弄清了我院彩電的來龍去脈，針對發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，使固定資產(chǎn)在購置、驗收、報廢、報損等方面做到了規(guī)范化。
從2001年10月1日到10月31日，對全院的固定資產(chǎn)進行了全面的清產(chǎn)核資，摸清了家底，為進一步提高固定資產(chǎn)的使用效，切實發(fā)揮
固定資產(chǎn)在數(shù)學、科研和事業(yè)發(fā)展中的重要作用奠定了基礎(chǔ)。截止2001年10月31日，我院固定資產(chǎn)共計3100萬元（不包括房屋、建筑物）具體情況如下：
教學儀器設(shè)備1900萬，
一般設(shè)備900萬，
圖書資料200萬員
由于我院教工住宅樓尤其是1—3號樓造成時間較長，又加之人員變動頻繁，致使基礎(chǔ)資料很不完備。通過數(shù)十次艱苦細致地工作，教職工住宅樓整樓的房產(chǎn)證已辦理完畢。為節(jié)約交易費用，各參加房改住戶的房產(chǎn)證，凡不準備在家屬院內(nèi)再調(diào)整住房的，已辦理完登記申辦手，既將拿到房產(chǎn)證，凡準備再調(diào)整住房的，待住房調(diào)整完畢后辦理。
經(jīng)過調(diào)查研究，完善了水電、綠化、校園衛(wèi)生等管理辦法，會同學生工作部與學生生活服務(wù)中心、物業(yè)中心、五年制教部簽定了經(jīng)營服務(wù)合同。
對經(jīng)營合同的行情況進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，每月至少檢查兩次，嚴格兌現(xiàn)獎懲。年末，又對兩個中心的合同行情況進行了滿意的測評
第8篇 關(guān)于財務(wù)部門小金庫個人自查報告范文（精選）
為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔2023〕7號)和省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神，我單位開展了小金庫專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關(guān)包括各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的`各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是2023年以來各項小金庫資金的收支數(shù)額，以及2023年底小金庫資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立小金庫數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。
小金庫主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立小金庫用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫以會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立小金庫經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立小金庫虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2023年6月10日)。單位成立領(lǐng)導小組和工作機構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領(lǐng)導，健全機制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(截至2023年6月25日)。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領(lǐng)導。單位成立治理小金庫工作領(lǐng)導小組，負責指導和協(xié)調(diào)小金庫治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結(jié)果
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
(二)自單位成立以來，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。 通過自查、自糾、回顧，我單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
財務(wù)部門小金庫個人
第9篇 財務(wù)部黨風廉政建設(shè)自查報告
一、狠抓政治理論學習，增強廉潔執(zhí)政意識，促進思想觀念、職業(yè)道德和工作作風的明顯改進。
會計集中核算制度改革是貫徹落實中紀委四次全會精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預(yù)反腐敗而作出的正確決策。有利于解決會計信息失真，會計秩序混亂等問題，維護正常的財經(jīng)秩序，實現(xiàn)勤政廉潔的政府形象。
首先，成立了機關(guān)黨風廉政建設(shè)責任制領(lǐng)導小組，建立起加強黨風廉政建設(shè)和反腐糾風工作的領(lǐng)導體制和工作機制。并結(jié)合與縣財政局鑒訂的《黨風廉政建設(shè)和反腐糾風工作責任書》。多次召開會議，具體研究、制定和細化本單位黨風廉政建設(shè)責任制。把目標任務(wù)層層分解，落實到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責任。堅持自己負總責親自抓，分管領(lǐng)導全力抓，把黨風廉政和反腐糾風工作同業(yè)務(wù)工作同安排、同落實、同檢查，做到標本兼治，綜合治理，確保黨風廉政建設(shè)各項工作落到實處。
其次，狠抓學習教育活動，增強機關(guān)班子和廣大干部職工的廉潔執(zhí)政意識。加強對領(lǐng)導干部和公務(wù)人員的宗旨教育是防止腐敗的一項基礎(chǔ)性方法。今年以來，組織全體職工認真開展干部職工思想作風組織紀律整頓和狠剎“四股歪風”教育整頓活動，學習黨的十六界四中全會精神，以及《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《紀律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強對班子、班子成員和干部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀律作風教育、道德法制教育、科學文化教育，提高干部職工的思想境界和道德修養(yǎng)，增強抵御各種誘惑的自覺性和自控能力，減少產(chǎn)生腐敗的源頭。堅持每周的政治理論學習必學黨風廉政建設(shè)和反腐敗有關(guān)規(guī)定。同時，通過學習教育活動，使自己進一步增強了實踐“三個代表”重要思想的自覺性，提高了政治鑒別力和職業(yè)道德修養(yǎng)，鞏固了宗旨觀念，強化了服務(wù)意識、政治意識和大局意識，牢固樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，增強了遵紀守法的自覺性，提高了拒腐防變能力。全年在各項學教活動中自己記學習筆記萬余字，寫心得體會。
第三，加強制度建設(shè)，明確工作責任，充分發(fā)揮制度的約束作用。結(jié)合以上各項學習教育活動的深入開展，機關(guān)嚴格了管理，重新修訂完善了包括黨風廉政建設(shè)在內(nèi)的各項規(guī)章制度，使同志們學有依據(jù)，干有標準，規(guī)范行為，增強廣大干部職工的向心力和凝聚力。同時，自己及班子成員對照《廉政準則》和《責任書》及有關(guān)要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經(jīng)過測評，滿意率達到了100%。
二、模范執(zhí)行《廉政準則》，廉潔自律工作進一步加強。
一年來，自己始終把領(lǐng)導干部廉潔自律擺在首要位置，認真貫徹執(zhí)行中央對領(lǐng)導干部嚴格要求，嚴格教育，嚴格管理，嚴格紀律，嚴格監(jiān)督的指示精神，圍繞《廉政準則》，強化廉政教育、著眼于防范，除自己模范執(zhí)行黨風廉政建設(shè)的各項規(guī)定外，注意增強班子內(nèi)部及班子成員廉潔自律意識。運用先進典型開展示范教育，開展雙學雙查、思想作風建設(shè)總結(jié)檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規(guī)范領(lǐng)導干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同保持一致，堅決貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進班子團結(jié)，形成堡壘作用。一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權(quán)謀取非法私益，無“吃、拿、卡、要”行為以及其他違反黨風廉政建設(shè)規(guī)定的行為發(fā)生，業(yè)務(wù)招待費進一步得到控制。全年民主生活會召開率達100%，領(lǐng)導成員參加率達100%。
三、立足會計崗位，強化會計監(jiān)督，源頭治理工作取得積極進展。
作為專職的會計核算和管理部門，搞好會計監(jiān)督，維護財經(jīng)秩序，促進源頭治理是我們義不容辭的責任。今年以來，把進一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，完善核算監(jiān)督體系，作為單位工作的重心。促進全縣會計集中核算工作高質(zhì)量向縱深發(fā)展，努力從源頭上預(yù)防和解決腐敗問題。
(一)縣直機關(guān)會計集中核算運行平穩(wěn)，實施規(guī)范，源頭治理成效顯著。
20__年，為了進一步提高會計管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算監(jiān)督工作取得了新的進展。一是簡化報帳程序，提高工作效率，方便核算單位。一年來，始終要求全體工作人員堅決按照“嚴格管理，熱情服務(wù)”的總原則，不斷深化會計改革，在報帳程序、操作規(guī)則，支出標準、檔案查閱、信息反饋、實物資產(chǎn)管理等方面進行了有益的改進和探索，使核算監(jiān)督質(zhì)量有所提高，運行更加規(guī)范，核算單位普遍反映良好。二是加強信息反饋，為領(lǐng)導決策服務(wù)。堅持每月月終出一份收支報表和銀行存款余額表，分別報送縣上有關(guān)領(lǐng)導和財政局，使領(lǐng)導及時掌握有關(guān)單位的資金使用情況，防止財政資金沉淀，提高財政資金使用效率，為政府合理調(diào)度財政資金提供了決策依據(jù)。從而避免了一些單位無限度向財政伸手要錢的現(xiàn)象，有效預(yù)防了核算單位領(lǐng)導干部違規(guī)違紀以權(quán)謀私現(xiàn)象。三是收集整理上級各部門中的有關(guān)支出核算標準文件資料，統(tǒng)一支出口徑，方便核算工作;四是開展了對核算單位周轉(zhuǎn)金使用情況檢查，嚴格了制度規(guī)定，并積極配合省、市有關(guān)部門對全縣職能部門__年帳務(wù)?？顡芨妒褂玫惹闆r進行了全面審計檢查，開展了帳戶清理專項整治活動。
截止11月底，共為核算辦理各類收入_____萬元，支出_____萬元，拒付不合理單據(jù)___張，拒付金額__萬元。
(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計集中核算扎實有序開展，“村財鄉(xiāng)管”試點工作進展順利。
我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計集中核算工作已步入正軌，運行情況良好，今年我們主要以“規(guī)范核算，健全制度”為重點，具體開展了以下幾項工作：
一是20__年3月初，抽調(diào)8人分東，西，北三路對全縣__個鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計核算中心納入集中核算的所有單位20__年的帳務(wù)進行了統(tǒng)一建帳工作。二是參照《ln縣直機關(guān)會計集中核算內(nèi)部審核報帳辦法》，建立健全包括財務(wù)核算、資金管理、憑證使用、檔案管理、崗位職責、安全工作、廉政紀律等內(nèi)容的各項規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。三是針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計集中核算工作前一階段暴露出來的困難和問題，制定下發(fā)了《關(guān)于進一步加強和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計集中核算工作的通知》。椐統(tǒng)計截止10月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計集中核算累計納入單位___個，共辦理收入___.__萬元，支出___.__萬元，拒付不合理票據(jù)___張，金額_._萬元，糾正不合規(guī)單據(jù)___張，金額__.__萬元。
為了貫徹落實中省紀委全會精神，根據(jù)sl市財政局商財辦會(20__)17號《轉(zhuǎn)發(fā)(s_省財政廳關(guān)于開展“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作檢查有關(guān)問題的通知)的通知》精神，我縣結(jié)合實際情況，認真安排，成立了“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”檢查工作領(lǐng)導小組，抽調(diào)農(nóng)業(yè)、監(jiān)察、財政、會計部門的同志分三路對全縣25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作進行了全面的檢查驗收。截止10月底，共集中資金_._萬元，已正常報賬的行政村___個，核算收入__萬元，核算支出__萬元，拒付不合規(guī)單據(jù)__張_._萬元，糾正和完善不合理單據(jù)_8張_._萬元。
四、抓執(zhí)法、凈環(huán)境，嚴肅處理違紀行為，會計秩序進一步好轉(zhuǎn)。
首先，今年我們以貫徹落實省政府《關(guān)于加強會計工作有關(guān)問題的通知》為契機，起草并報請縣政府下發(fā)了《ln縣人民政府關(guān)于加強會計工作有關(guān)問題的通知》，同時，召開了全縣“會計雙先表彰大會”，對近年來在我縣會計工作中做出優(yōu)異成績的15個先進會計工作集體和50名先進會計工作者進行了表彰獎勵，從而，進一步激發(fā)全縣會計人員的革命事業(yè)心和工作責任感。
其次，開展《會計法》執(zhí)行情況檢查。根據(jù)sl市財政局(20__)4號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈s_省關(guān)于20__年〈會計法〉執(zhí)行情況檢查有關(guān)問題的通知〉的通知》精神，認真安排了20__年會計執(zhí)法檢查，共檢查單位21個，查處違紀單位_個，違紀資金__.__萬元。
第三強化會計事務(wù)日常管作。 把好會計人員從業(yè)“準入關(guān)”。認真審核，做好會計從業(yè)資格證年鑒工作。止目前已年鑒___人，換發(fā)、申報從業(yè)資格證___人
并廣泛宣傳、積極組織各類會計職稱考試報名工作。參加2023年會計從業(yè)資格考試__人，參加20__年會計職稱考__人，20__年會計職稱考試報名__人。
第四配合審計、稅務(wù)、紀檢、檢察等部門依法開展檢查。今年配合審計檢查___次，稅務(wù)檢查_次，紀檢檢查__ 次，涉及單位___ 個。通過執(zhí)法檢查，凈化了經(jīng)濟環(huán)境，會計秩序進一步好轉(zhuǎn)。
財務(wù)部黨風廉政建設(shè)自查報告
