公司開(kāi)發(fā)管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，其主要作用在于規(guī)范開(kāi)發(fā)行為，確保項(xiàng)目高效、有序進(jìn)行，同時(shí)保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，降低開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)明確職責(zé)分配，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
包括哪些方面
一套完整的公司開(kāi)發(fā)管理制度通常涵蓋以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 項(xiàng)目立項(xiàng)與規(guī)劃：明確項(xiàng)目的啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，制定項(xiàng)目計(jì)劃，包括時(shí)間表、預(yù)算和預(yù)期成果。
2. 團(tuán)隊(duì)組織與職責(zé)：定義開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的架構(gòu)，規(guī)定各角色的職責(zé)和權(quán)限，確保責(zé)任清晰，協(xié)作順暢。
3. 開(kāi)發(fā)流程管理：規(guī)定需求分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和上線等各個(gè)階段的具體步驟和標(biāo)準(zhǔn)。
4. 代碼管理與版本控制：設(shè)定代碼提交、審查和合并的規(guī)則，保證代碼質(zhì)量。
5. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：設(shè)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策，防止技術(shù)泄露，保護(hù)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
6. 質(zhì)量保證與風(fēng)險(xiǎn)控制：建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估機(jī)制，預(yù)防和應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題。
7. 溝通與報(bào)告：規(guī)范內(nèi)部溝通方式和頻率，確保信息及時(shí)準(zhǔn)確傳遞。
8. 培訓(xùn)與發(fā)展：制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)技能和創(chuàng)新能力。
重要性
公司開(kāi)發(fā)管理制度的重要性不言而喻，它：
1. 提高開(kāi)發(fā)效率：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少無(wú)效工作，提高開(kāi)發(fā)速度。
2. 保障產(chǎn)品質(zhì)量：嚴(yán)格的管理制度能確保產(chǎn)品在每個(gè)階段都符合預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)。
3. 減少風(fēng)險(xiǎn)：明確的責(zé)任分配和風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以降低項(xiàng)目失敗的可能性。
4. 保護(hù)公司利益：有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策有助于防止技術(shù)外泄，保護(hù)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
5. 增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力：清晰的職責(zé)劃分和公平的評(píng)價(jià)體系能提升員工滿意度，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
方案
實(shí)施完善的公司開(kāi)發(fā)管理制度，需要以下步驟：
1. 制定制度：結(jié)合公司實(shí)際情況，制定符合業(yè)務(wù)需求的開(kāi)發(fā)管理制度。
2. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：組織全體員工學(xué)習(xí)制度，確保每個(gè)人都理解并認(rèn)同其重要性。
3. 執(zhí)行與監(jiān)督：嚴(yán)格執(zhí)行制度，定期檢查執(zhí)行情況，對(duì)違反規(guī)定的進(jìn)行糾正。
4. 反饋與調(diào)整：收集員工反饋，定期評(píng)估制度效果，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。
5. 持續(xù)改進(jìn)：隨著業(yè)務(wù)和技術(shù)的發(fā)展，不斷更新和完善管理制度，保持其有效性。
通過(guò)以上措施，公司開(kāi)發(fā)管理制度將轉(zhuǎn)化為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，助力公司在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中立于不敗之地。
公司開(kāi)發(fā)管理制度范文
第1篇 置業(yè)公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序
1.目的
為確保開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)其他對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)其他對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng),包括土地征用等前期費(fèi)用、工程材料購(gòu)置、設(shè)備購(gòu)置、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、廣告費(fèi)、銷(xiāo)售傭金等業(yè)務(wù)的付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期成本費(fèi)用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說(shuō)明
1
付款申請(qǐng)
投資發(fā)展部
投資發(fā)展部按土地、拆遷、補(bǔ)償?shù)绕渌捌谫M(fèi)用的相關(guān)合同的履行進(jìn)度提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款,交法律合約部審核。
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,本部門(mén)經(jīng)理審簽。
2
付款申請(qǐng)初審
法律合約部
法律合約部審定合同進(jìn)度,并按有關(guān)政府取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定付款申請(qǐng)的內(nèi)容、付款條件及金額,法律合約部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì),經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財(cái)務(wù)部
投資發(fā)展部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2材料物資及設(shè)備購(gòu)置付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說(shuō)明
1
付款申請(qǐng)
工程管理部
工程管理部按已驗(yàn)收物資和設(shè)備情況,提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》;
如為到貨付款,附《到貨驗(yàn)收單》(法律合約部已簽字確認(rèn)),交財(cái)務(wù)部審核。
2
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
3
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
4
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng);
母公司:交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
子公司:交經(jīng)理辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審簽后,報(bào)母公司預(yù)算管理員和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
6
付款登記
財(cái)務(wù)部
開(kāi)發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.3專業(yè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說(shuō)明
1
付款申請(qǐng)
工程管理部/或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)
工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款,本部門(mén)經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》。
2
付款申請(qǐng)初審
法律合約部
法律合約部復(fù)核合同執(zhí)行情況,法律合約部經(jīng)理審簽。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財(cái)務(wù)部
開(kāi)發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.4銷(xiāo)售費(fèi)用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說(shuō)明
1
付款申請(qǐng)
營(yíng)銷(xiāo)部
營(yíng)銷(xiāo)部按合同履行情況,提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》。
2
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
對(duì)廣告費(fèi)等,財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
3
傭金支出的審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
對(duì)傭金,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同原件和銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)附件,審核付款申請(qǐng)。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
其他銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財(cái)務(wù)部
營(yíng)銷(xiāo)部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、 單據(jù)與記錄
6、流程圖
開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期費(fèi)用付款流程(見(jiàn)附件一)
材料及設(shè)備款付款流程(見(jiàn)附件二)
專業(yè)勞務(wù)費(fèi)用付款流程(見(jiàn)附件三)
銷(xiāo)售費(fèi)用付款流程(見(jiàn)附件四)
第2篇 置業(yè)公司子公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序
1、目的
為確保子公司開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)工程款的對(duì)外資金付款結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于子公司開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)工程款的付款活動(dòng)。
2.2本辦法適用于子公司財(cái)務(wù)部、工程管理部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1子公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃內(nèi))
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說(shuō)明
1
工程量確定
子公司工程管理部
子公司合約部
每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,由合約部負(fù)責(zé)人審簽。
2
付款申請(qǐng)
子公司工程管理部
工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對(duì)方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃內(nèi)支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
子公司預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng),按預(yù)算控制要求審簽付款申請(qǐng);
如付款申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍,或金額超過(guò)計(jì)劃,并未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》的,返回工程管理部執(zhí)行計(jì)劃外工程付款程序,見(jiàn)4.2。
4
付款申請(qǐng)合同審核
子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
子公司分管副總
子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
子公司總經(jīng)理
付款申請(qǐng)經(jīng)分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后;
單筆付款金額超過(guò)2萬(wàn)元,交總經(jīng)理審簽。
6
付款申請(qǐng)的母公司審批
母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
單筆金額超過(guò)50萬(wàn)的,交母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。
7
付款執(zhí)行
子公司出納
經(jīng)各級(jí)審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
8
付款情況登記
子公司財(cái)務(wù)部
子公司工程管理部
子公司合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2子公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃外)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說(shuō)明
1
工程量確定
子公司工程管理部
子公司合約部
每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,由合約部負(fù)責(zé)人審簽。
2
付款申請(qǐng)
子公司工程管理部
工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對(duì)方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃外支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,以及《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
子公司預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng);
如未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,或該說(shuō)明與實(shí)際超計(jì)劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;
如已附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,且該說(shuō)明與實(shí)際超計(jì)劃情況一致,預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。
4
付款申請(qǐng)合同審核
子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)后,交總經(jīng)理辦公會(huì)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
子公司總經(jīng)理辦公會(huì)
子公司分管副總
子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
子公司總經(jīng)理
總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過(guò)后,分別經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。
6
超計(jì)劃付款申請(qǐng)的母公司審批
母公司預(yù)算管理崗
母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
超計(jì)劃的付款須經(jīng)母公司預(yù)算管理員和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。
7
付款執(zhí)行
子公司出納
經(jīng)各級(jí)審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
8
付款情況登記
子公司財(cái)務(wù)部
子公司工程管理部
子公司合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
《付款審批單》
6、流程圖
6.1子公司計(jì)劃內(nèi)工程付款流程
6.2子公司計(jì)劃外工程付款流程
第3篇 置業(yè)公司母公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序
1、目的
為確保母公司開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)工程款的對(duì)外資金付款結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于母公司開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)工程款的付款活動(dòng)。
2.2本辦法適用于本公司財(cái)務(wù)部、工程管理部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1母公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃內(nèi))
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說(shuō)明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向法律合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,由法律合約部負(fù)責(zé)人審簽。
2
付款申請(qǐng)
工程管理部
工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對(duì)方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃內(nèi)支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他附件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng),按預(yù)算控制要求審簽付款申請(qǐng);
如付款申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍,或金額超過(guò)計(jì)劃,并未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》的,返回工程管理部執(zhí)行計(jì)劃外工程付款程序,見(jiàn)4.2。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
分管副總
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
付款申請(qǐng)經(jīng)分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后;
單筆付款金額超過(guò)2萬(wàn)元,交總裁審簽。
6
付款執(zhí)行
出納
經(jīng)各級(jí)審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
7
付款情況登記
財(cái)務(wù)部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2母公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃外)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
步驟說(shuō)明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向法律合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或《合同進(jìn)度審批表》,由法律合約部負(fù)責(zé)人審簽。
2
付款申請(qǐng)
工程管理部
工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對(duì)方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃外支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,以及《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng);
如未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,或該說(shuō)明與實(shí)際超計(jì)劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;
如已附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,且該說(shuō)明與實(shí)際超計(jì)劃情況一致,預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)后,交總裁辦公會(huì)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
總裁辦公會(huì)
分管副總
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
總裁辦公會(huì)審核通過(guò)后,分別經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。
6
付款執(zhí)行
出納
經(jīng)各級(jí)審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
7
付款情況登記
財(cái)務(wù)部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
5.1《付款審批單》(見(jiàn)附件一)
6、流程圖
6.1母公司計(jì)劃內(nèi)工程付款流程(見(jiàn)附件二)
6.2母公司計(jì)劃外工程付款流程(見(jiàn)附件三)
第4篇 酒店管理公司開(kāi)發(fā)部管理制度
酒店管理公司開(kāi)發(fā)部管理制度
第一節(jié) 例會(huì)制度
一、開(kāi)發(fā)部人員應(yīng)每周1次定期召開(kāi)工作會(huì)議,由部門(mén)總監(jiān)或經(jīng)理主持,了解業(yè)務(wù)人員最新項(xiàng)目進(jìn)展,分析困難,尋找解決方案。
二、開(kāi)發(fā)部總監(jiān)每周末應(yīng)召集全體業(yè)務(wù)人員,召開(kāi)部門(mén)周例會(huì),了解本周工作進(jìn)展,安排部署下周工作目標(biāo)及計(jì)劃。外地開(kāi)發(fā)人員應(yīng)以周報(bào)形式,及時(shí)匯報(bào)部門(mén)總監(jiān)或分管副總工作進(jìn)展情況,了解公司最新發(fā)展要求。
三、總經(jīng)理或分管副總應(yīng)每月召集全體開(kāi)發(fā)人員,匯報(bào)公司最新開(kāi)發(fā)進(jìn)度,分析本月工作完成情況及制定下月工作目標(biāo)。
第二節(jié) 日?qǐng)?bào)及周報(bào)制度
一、區(qū)域開(kāi)發(fā)經(jīng)理及開(kāi)發(fā)專員應(yīng)每日將當(dāng)天工作情況以日?qǐng)?bào)方式發(fā)送分管領(lǐng)導(dǎo)。
工作記錄日?qǐng)?bào)表(日?qǐng)?bào)表限當(dāng)天下班前填寫(xiě)繳交完畢)
工作日期: 年月日
序時(shí) 間 起-止客戶名稱(工作項(xiàng)目)電話 (備注內(nèi)容)詳 細(xì) 工 作 內(nèi) 容客戶要求事項(xiàng)或未完成工作事項(xiàng)等級(jí)接洽客戶形式(打√)
客工開(kāi)發(fā)拜訪電話來(lái)訪
109:00-12:00 c4
213:00-17:00e3
今訪問(wèn)客戶數(shù) 翌日預(yù)計(jì)訪問(wèn)客戶量 本月簽約目標(biāo):
本月目前工作(業(yè)績(jī))進(jìn)度今日電話訪問(wèn)人數(shù): 人
當(dāng)天a類(lèi)客戶數(shù)量 本月累計(jì)a類(lèi)客戶數(shù)量 □超前□正常□落后目標(biāo)□超前□正常 □落后本月電話訪問(wèn)人數(shù): 人
翌日工作計(jì)劃事項(xiàng)(一定要填寫(xiě))及建議事項(xiàng):主管交待及建議事項(xiàng):
1、在廣場(chǎng)的專業(yè)市場(chǎng)周邊掃街。。
2、尋找酒店的產(chǎn)權(quán)人和聯(lián)系方式。。
3、做市場(chǎng)調(diào)研了解周邊的賓館和酒店的數(shù)量和客房入住質(zhì)量…
4、…
填報(bào)表之時(shí)間月 日9:30時(shí)收?qǐng)?bào)表者簽名 客戶等級(jí):a積極客戶 b推動(dòng)客戶c不可能客戶 d原有的客戶 e其它
工作等級(jí):1緊急重要 2緊急不重要 3重要不緊急4不緊急不重要 5其它
部門(mén)主管:
直接主管:
工作執(zhí)行者:
二、全體開(kāi)發(fā)人員應(yīng)每周制作開(kāi)發(fā)周報(bào),將本周工作重點(diǎn),待解決問(wèn)題及下周工作計(jì)劃上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。
第三節(jié) 獎(jiǎng)懲制度
開(kāi)發(fā)部應(yīng)根據(jù)公司整體開(kāi)發(fā)目標(biāo),對(duì)各級(jí)員工制定工作指標(biāo)。對(duì)于完成工作目標(biāo)的業(yè)務(wù)人員,照績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)方案,實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)于未能完成工作目標(biāo)的,按照未完成比例,減少獎(jiǎng)金,績(jī)效工資,直至解除勞動(dòng)關(guān)系。
獎(jiǎng)勵(lì)方法一(高工資、低獎(jiǎng)金)
1. 開(kāi)發(fā)部所有人員均采用項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)制度,與業(yè)績(jī)掛鉤,無(wú)其他固定獎(jiǎng)金。
項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)在租賃合同簽約,房屋移交給我方且工程竣工后發(fā)放;
對(duì)區(qū)域經(jīng)理和副總監(jiān)的獎(jiǎng)勵(lì)于年終發(fā)放。
對(duì)當(dāng)年度沒(méi)有達(dá)到發(fā)放獎(jiǎng)金要求的項(xiàng)目于達(dá)到要求時(shí)發(fā)放。
3. 單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)
3.1 對(duì)開(kāi)發(fā)經(jīng)理的單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)方案
年度簽約項(xiàng)目數(shù)12345>=6
單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)5,5006,0006,5007,0007,5008,0006,250
3.2 對(duì)區(qū)域經(jīng)理的單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)方案
對(duì)區(qū)域經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)基于其所負(fù)責(zé)區(qū)域的計(jì)劃完成情況,
1) 如果該區(qū)域計(jì)劃完成或超額,則按每個(gè)項(xiàng)目4,000元核發(fā)獎(jiǎng)金;
2) 如果該區(qū)域計(jì)劃完成80%以上,則按每個(gè)項(xiàng)目2,500元核發(fā)獎(jiǎng)金。
3) 如果簽約項(xiàng)目少于計(jì)劃的80%,則按每個(gè)項(xiàng)目500元核發(fā)獎(jiǎng)金。
3.3 對(duì)總監(jiān)的單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)方案
對(duì)總監(jiān)的獎(jiǎng)勵(lì)基于其所負(fù)責(zé)片區(qū)的計(jì)劃完成情況,
1) 如果該片區(qū)計(jì)劃完成或超額,則按每個(gè)項(xiàng)目2,000元核發(fā)獎(jiǎng)金。
2) 如果該片區(qū)計(jì)劃完成80%以上,則按每個(gè)項(xiàng)目1,200元核發(fā)獎(jiǎng)金。
3) 如果簽約項(xiàng)目少于計(jì)劃的80%,則按每個(gè)項(xiàng)目500元核發(fā)獎(jiǎng)金。
4. 具體項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)金額的計(jì)算方法如下:
1)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)金額=單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)(bd);
2)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)(bd)的計(jì)算方式為:bd=合同完備系數(shù)(bc)×年限系數(shù)(by)
其中:bc= 0,出現(xiàn)重大未竟事宜,致合同無(wú)法履行;
bc= 80%,出現(xiàn)未竟事宜,不影響合同執(zhí)行,但增加公司成本(含工期延誤);
bc= 95%,出現(xiàn)未竟事宜,得到及時(shí)處理、不影響合同執(zhí)行且不增加公司成本、未造成含工期延誤;
bc=100%,整個(gè)裝修過(guò)程中未出現(xiàn)未竟事項(xiàng)。
by=90%, 租賃年限少于15年;
by=100%,租賃年限大于等于15年且小于18年;
by=115%, 租賃年限大于等于18年。
5.對(duì)區(qū)域經(jīng)理以上人員的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算方法:
具體金額為:∑單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)(bd);單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)為相應(yīng)職務(wù)人員所對(duì)應(yīng)的基數(shù);
6.上面的獎(jiǎng)勵(lì)只針對(duì)直營(yíng)店,合資店按50%計(jì)算;
7.特許店每個(gè)項(xiàng)目按1000元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),不計(jì)入全年合計(jì)總數(shù);區(qū)域經(jīng)理以上將特許按0.2計(jì)入直營(yíng)總數(shù)核發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。
8.項(xiàng)目有介紹人的,介紹人得50%的獎(jiǎng)勵(lì)。
按簽約數(shù)進(jìn)行排名,對(duì)區(qū)域第1名、個(gè)人排名第1、第2名進(jìn)行特別獎(jiǎng)勵(lì),具體額度如下:
區(qū)域第130,00
個(gè)人第120,00
個(gè)人第210,00
對(duì)于特別好的項(xiàng)目給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。特別好的項(xiàng)目,指根據(jù)開(kāi)業(yè)后1年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行測(cè)算,可以在2年半內(nèi)收回投資的項(xiàng)目。
好項(xiàng)目獎(jiǎng)30,00 其中:開(kāi)發(fā)人員70%,區(qū)域開(kāi)發(fā)經(jīng)理20%,主管總監(jiān)10%.
如果到時(shí)開(kāi)發(fā)人員已離職的將不予獎(jiǎng)勵(lì)。
獎(jiǎng)勵(lì)方法二(低工資、高獎(jiǎng)金)
業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)金制度
每個(gè)項(xiàng)目獎(jiǎng)金基數(shù)20000元
1.城市系數(shù)
1.1. 各區(qū)域重點(diǎn)城市直營(yíng)店系數(shù):1.2
1.2. 其他城市直營(yíng)店系數(shù):1
備注:重點(diǎn)城市為各區(qū)域重點(diǎn)開(kāi)發(fā)城市。
西南區(qū)域:太原
西北區(qū)域:西安
華東區(qū)域:上海、南京、杭州
華南區(qū)域:廣州(深圳)
華北區(qū)域:北京、濟(jì)南
東北區(qū)域:哈爾濱(沈陽(yáng))
2. 酒店規(guī)模系數(shù)
2.1. 酒店客房數(shù)在100(含)至130(含)間范圍內(nèi)的系數(shù):1
2.2. 酒店客房數(shù)在100至130間范圍外的系數(shù):0.8
3.信息來(lái)源系數(shù)
3.1.業(yè)務(wù)人員獨(dú)立獲得項(xiàng)目信息并完成談判簽約的系數(shù):1
3.2.業(yè)務(wù)人員通過(guò)中介等途徑獲得項(xiàng)目信息,且支付中介費(fèi)或項(xiàng)目介紹費(fèi)的系數(shù):0.5
3.3.業(yè)務(wù)人員通過(guò)公司內(nèi)部其他員工或外部人員介紹獲得項(xiàng)目信息,介紹項(xiàng)目人員與項(xiàng)目跟進(jìn)業(yè)務(wù)人員的獎(jiǎng)金按照各方實(shí)際工作量及所做的貢獻(xiàn),按協(xié)商比例分配獎(jiǎng)金。
3.3.1. 介紹人員僅提供項(xiàng)目初步信息,由業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)洽談成功的,介紹人員與業(yè)務(wù)人員按照0.2:0.8分配項(xiàng)目獎(jiǎng)金。介紹人費(fèi)用太少,積極性會(huì)降低
3.3.2. 介紹人員提供詳細(xì)項(xiàng)目信息,并協(xié)同業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)洽談成功,且在關(guān)鍵談判條件上為公司取得優(yōu)厚條件的,介紹人員與業(yè)務(wù)人員按照0.5:0.5分配項(xiàng)目獎(jiǎng)金。
3.3.3. 其他公司開(kāi)發(fā)人員提供詳細(xì)項(xiàng)目信息,且在關(guān)鍵談判條件上已經(jīng)為公司取得優(yōu)厚條件的,并在合同條款方面符合公司要求簽約成功的,項(xiàng)目獎(jiǎng)金全部歸該介紹人員所有。
4. 項(xiàng)目獎(jiǎng)金計(jì)算
項(xiàng)目獎(jiǎng)金=20000_[城市系數(shù)]_[規(guī)模系數(shù)]_[信息系數(shù)]
5. 超額獎(jiǎng)勵(lì)
在公司規(guī)定的考核期限內(nèi)超額完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的,超額部分項(xiàng)目按照項(xiàng)目獎(jiǎng)金增發(fā)20%獎(jiǎng)勵(lì)。
6. 各區(qū)域重要項(xiàng)目,由區(qū)域經(jīng)理或主管參與協(xié)助全程談判的,該項(xiàng)目獎(jiǎng)金額20%歸區(qū)域經(jīng)理或主管所有。(區(qū)域經(jīng)理和主管考核應(yīng)該另外算管理的考核--也就是項(xiàng)目總數(shù)上)
7. 領(lǐng)取時(shí)間及比例
8.簽訂正式合約的下一個(gè)月10日領(lǐng)取獎(jiǎng)金總額的50%,門(mén)店開(kāi)張領(lǐng)取獎(jiǎng)金總額的30%,酒店正式開(kāi)業(yè)當(dāng)年年底,領(lǐng)取20%;超額獎(jiǎng)金于酒店正式開(kāi)業(yè)當(dāng)年年底發(fā)放。
9. 公司不參與投資的品牌管理輸出項(xiàng)目,在公司未取得品牌特許經(jīng)營(yíng)權(quán)利,不能收取特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用之前,按照每個(gè)項(xiàng)目5000元計(jì)算獎(jiǎng)金;取得品牌特許經(jīng)營(yíng)使用權(quán)后,獎(jiǎng)金制度另行制定。
10. 個(gè)稅:
