旅行社出納崗位職責

第1篇 旅行社出納崗位職責

崗位職責:

審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

儆好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;

負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作;

完成領導交給的其他業(yè)務。

崗位要求:

會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;

具備1年以上相關工作經(jīng)驗,具備會計從業(yè)資格證書;

具備財務的專業(yè)知識,包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法,熟悉結算報銷等程序;

練使用專業(yè)的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

具備良好的職業(yè)道德水平。