出納主管崗位職責(zé)

第1篇 出納主管崗位職責(zé)

出納主管 北京無(wú)印良品家居用品有限公司 北京無(wú)印良品家居用品有限公司,無(wú)印良品 崗位要求:

一、具有財(cái)務(wù)專業(yè)從業(yè)資格證書。

二、具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能。

三、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

四、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

五、保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,不允許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

六、愛崗敬業(yè),遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

七、如有外出事項(xiàng),必須最少提前一天報(bào)備部門領(lǐng)導(dǎo),提前安排公司車輛。如不能安排車輛的,需早去早回,不得借故遲到早退。

八、為保證公司資金的正常及時(shí)收付,同時(shí)結(jié)合出納職位的特殊性。本職位人員的年休假統(tǒng)一由個(gè)人按年申報(bào),由公司及部門參考工作需要統(tǒng)一安排。

崗位職責(zé):

一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家稅法規(guī)定、公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理及報(bào)銷制度、或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支、不挪用,不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補(bǔ)足。保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會(huì)計(jì)憑證,不得積壓。

六、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

七、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。

八、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

九、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。

十、及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供賬面資金及資金使用情況,使公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況,合理調(diào)配資金。

十一、 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合本部門會(huì)計(jì)做好其他日常工作。