現(xiàn)金出納崗位職責(zé)14篇

第1篇 銀行現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、在b檔財務(wù)工作職責(zé)基礎(chǔ)上,審核會計計提的稅金是否正確;

2、能夠不需要財務(wù)主管的指導(dǎo),獨立完成稅務(wù)申報工作;

3、能夠獨立接待稅務(wù)局的檢查;

4、能夠主動定期培訓(xùn)稅務(wù)知識;

5、能夠時刻培訓(xùn)發(fā)票注意事項以及開票事宜;

6、主動測算稅負(fù);

7、對增值稅繳納進行預(yù)測、把控;

8、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

第2篇 現(xiàn)金出納會計崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

任職資格:

1、25-35歲,會計專業(yè),有c1駕照,會開車;

2、有3年以上從事財務(wù)工作經(jīng)驗;

3、熟練操作ppt優(yōu)先;

4、熟練操作t3系統(tǒng),熟悉基本財務(wù)的運轉(zhuǎn),溝通能力強,抗壓能力強;

五天8小時工作制,五險一金,雙休。

第3篇 現(xiàn)金出納崗位工作職責(zé)

篇一:現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、對已稽核現(xiàn)金收付憑證復(fù)核有效后準(zhǔn)確收付款。

2、嚴(yán)格遵循“現(xiàn)金支付”制度。

3、做到領(lǐng)款人先簽名后付款。

4、保證做到人離柜鎖,款存于柜,鎖須加密,密碼加密。

5、保證做到日清月結(jié)無差錯,超限必須存行,現(xiàn)金不得私借。

6、積極配合現(xiàn)金盤點。

7、整理清結(jié)的收付憑證并歸檔案。

8、對不符合規(guī)定的業(yè)務(wù),拒絕支付現(xiàn)金。

9、及時備款,按時發(fā)放職工各種款項,按時分送職工工資單。

10、每月按時計算并發(fā)放夜班費。

11、按規(guī)定收取非醫(yī)療各項費用。

12、負(fù)責(zé)醫(yī)院食堂帳目的出納工作。

篇二:現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

一、管理學(xué)校全部現(xiàn)金,收據(jù)和支票。

二、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和現(xiàn)金支付范圍的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),拒付不實憑證。

三、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬。日清月結(jié),做到準(zhǔn)確無誤。

四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)賬,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額。

五、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票,及時處理暫收,暫付款項。

六、熟悉各種財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

七、按時編制工資表,做好工資和獎金發(fā)放工作。

八、未經(jīng)主管校長批準(zhǔn),不得擅自將現(xiàn)金或賬號借出。

九、會計間相互配合,相互監(jiān)督,各盡其職,共同為學(xué)校管好財,用好財。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

篇三:現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財務(wù)規(guī)章制度,堅持原則,辦事公正。

2、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票,領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

3、負(fù)責(zé)收回各種發(fā)放表,保證原始資料齊全,有沖賬業(yè)務(wù)時要及時開出收據(jù)。

4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費用時,要細(xì)心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假-幣等事項發(fā)生。

5、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額,每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位,超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用公-款。

6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠(yuǎn)期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票,不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā)?，F(xiàn)金支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔?，F(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。

7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額。每天下班前,庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對,做到帳帳相符,帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤,必須當(dāng)日查清。

8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預(yù)留的財務(wù)負(fù)責(zé)人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙,防止丟失,被盜。

9、完成科長交辦的其他工作。

篇四:現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

一、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)

(一)、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核辦理款項收付。對重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

(二)、庫存現(xiàn)在不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)象,更不得任意挪用現(xiàn)象。

二、登記現(xiàn)金日記賬

(一)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額,每日終了,現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。

(二)出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券

對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

四、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)

(一)出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

(二)對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

篇五:現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度,各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查,凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷,未經(jīng)分管所長審批的憑證,出納禁止給予報銷。

3、認(rèn)真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,做到帳實相符,不錯不亂,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,并采取措施,不得隱瞞。

6、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配,及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

第4篇 現(xiàn)金出納-崗位職責(zé)

對于公司的現(xiàn)金出納員我們并不陌生,他的工作是不停與現(xiàn)金打交道,他的崗位職責(zé)是什么以下為您提供一份實用的現(xiàn)金出納崗位職責(zé),僅供參考。

一、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)

(一)、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核辦理款項收付。對重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

(二)、庫存現(xiàn)在不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)象,更不得任意挪用現(xiàn)象。

二、登記現(xiàn)金日記賬

(一)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額,每日終了,現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。

(二)出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

四、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)

(一)出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

(二)對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

第5篇 現(xiàn)金出納工作崗位職責(zé)

作為一名現(xiàn)金出納,其崗位職責(zé)是怎樣的以下是一則現(xiàn)金出納崗位職責(zé),僅供各位參考。

1、負(fù)責(zé)做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度,各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查,凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷,未經(jīng)分管所長審批的憑證,出納禁止給予報銷。

3、認(rèn)真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,做到帳實相符,不錯不亂,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,并采取措施,不得隱瞞。

6、聽從制度職責(zé)大全財務(wù)經(jīng)理工作分配,及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

第6篇 海洋大學(xué)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。

2、收付款時,思想要集中,避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款,要立即查明原因,匯報會計主管或處長,不得隱瞞,以便及時處理。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了,盤點庫存無誤后,填寫庫存現(xiàn)金日報表。。

4、遵守庫存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,超限額部分及時送存銀行。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù),任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項、存折或者有價證券。

7、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第7篇 現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)任職要求

現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)

職位描述:

負(fù)責(zé)超市現(xiàn)金管理、銀鈔換存、營業(yè)款管理

任職要求:

大專以上學(xué)歷，原則性強，有會計證優(yōu)先，35歲以下。

現(xiàn)金出納員崗位

第8篇 現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)

職位描述:

負(fù)責(zé)超市現(xiàn)金管理、銀鈔換存、營業(yè)款管理

任職要求:

大專以上學(xué)歷,原則性強,有會計證優(yōu)先,35歲以下。

第9篇 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)內(nèi)容

1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項規(guī)章制度,嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。

2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進出的平衡合攏工作,真正做到賬實相符,資金入行準(zhǔn)確率達(dá)100%。

3.對網(wǎng)點的撥款單要及時、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點協(xié)款和庫存款分門別類放人保險箱交協(xié)款員,嚴(yán)格實行交接手續(xù)。

4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行,并同銀行工作人員清點現(xiàn)金,保證資金的完全人賬,并及時將回單交會計入賬。

5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙,嚴(yán)禁橫傳使用。

6.嚴(yán)格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第10篇 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

現(xiàn)金出納 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 玖龍環(huán)球(中國)投資集團有限公司,玖龍,玖龍紙業(yè),玖龍紙業(yè)(控股)有限公司,玖龍紙業(yè)(控股)有限公司,玖龍 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)集團境內(nèi)總部各公司的現(xiàn)金收付款工作;

2、負(fù)責(zé)支票管理工作;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金相關(guān)報表;

4、負(fù)責(zé)差旅費及各項日常費用報銷相關(guān)工作;

5、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

2、誠實守信、做事認(rèn)真、有責(zé)任心、有良好的溝通能力;

3、熟練操作office軟件及財務(wù)軟件;

第11篇 銀行現(xiàn)金出納崗位職責(zé)任職要求

銀行現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收支管理和核對;

2、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、編制現(xiàn)金銀行記賬作證;

4、月末銀行帳對賬，現(xiàn)金盤點;

5、負(fù)責(zé)辦理銀行相關(guān)收支業(yè)務(wù)，銀行賬戶管理，開戶、銷戶及日常維護，集團各種資金劃撥。

6、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

7、銀行現(xiàn)金憑證錄入、各種資金日報、周報、半月報、月報的編制并上報。

任職資格

1、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，有初級證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用金蝶eas財務(wù)軟件、e_cel、word等辦公軟件;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

銀行現(xiàn)金出納崗位

第12篇 現(xiàn)金出納會計崗位職責(zé)任職要求

現(xiàn)金出納會計崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算，財務(wù)收支計劃;

2.按照當(dāng)?shù)貢嬛贫鹊囊?guī)定運用用友erp軟件、記賬、復(fù)帳，做到手續(xù)完備，賬面清晰，按期報賬;

3.負(fù)責(zé)進行公司成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

4.負(fù)責(zé)實行會計監(jiān)督，嚴(yán)格維護財經(jīng)紀(jì)律，對重要的財務(wù)收支業(yè)務(wù)須做不定期的抽查和復(fù)審;

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗，擁有會計從業(yè)資格證;應(yīng)屆畢業(yè)生可塑性強也可。

2.熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法;熟練操作計算機辦公軟件、財務(wù)軟件;

3.良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力，財務(wù)分析能力和職業(yè)道德;

4.性格開朗、工作細(xì)致，責(zé)任感強，有良好的溝通能力、團隊精神。

5.獨立熟練運用erp軟件(用友、金蝶等)

現(xiàn)金出納會計崗位

第13篇 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)任職要求

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

現(xiàn)金出納 浙江華特裝飾股份有限公司 浙江華特裝飾股份有限公司，浙江華特 主要負(fù)責(zé)辦理公司的現(xiàn)金、費用銀行帳戶的收、付結(jié)算，原始報銷憑證的復(fù)核、報銷，現(xiàn)金收付會計憑證的填制錄入，保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)，登記現(xiàn)金、銀行日記帳、票據(jù)明細(xì)帳，上報工程款收款明細(xì)、資金收支明細(xì)報表等相關(guān)工作。

第14篇 上海海洋大學(xué)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。

2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。。

4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時送存銀行。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫；不準(zhǔn)挪用公款；不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項、存折或者有價證券。

7、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。