出納工作職責9篇

第1篇 銀行出納工作崗位職責

出納的崗位職責有哪些以下以銀行出納為例,為大家提供一則銀行出納崗位職責,僅供參考。

一、全面熟悉國家財經(jīng)政策、財務、會計制度、費用開支范圍和標準。

二、負責對工資、津貼、工資性支出及工資代扣項目進行正確核算和管理。

三、每月按時向銀行報送工資結(jié)算軟盤及相關(guān)數(shù)據(jù),不出差錯;負責工資表打印,工資條的發(fā)放。

四、辦理職工工資、津貼、外聘教師、臨時工工資的發(fā)放;負責住房公積金、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、個人所得稅及水電費等的代扣代繳、核算、申報和管理;

五、正確使用銀行各種結(jié)算憑證,及時登記銀行日記賬,日清月結(jié),做到賬款相符,隨時掌握銀行賬戶余額。

六、負責所有學生的收費管理工作;負責開具的收費收據(jù)的歸集、整理;

七、負責學院的物價管理工作;申辦各項收費項目與收費標準,執(zhí)行物價政策,規(guī)范收費行為。

八、恪守職業(yè)道德,廉潔奉公;服從處領(lǐng)導中心工作調(diào)遣和有關(guān)臨時事項的安排,并與其他崗位搞好工作上的配合。

第2篇 現(xiàn)金出納工作崗位職責

作為一名現(xiàn)金出納,其崗位職責是怎樣的以下是一則現(xiàn)金出納崗位職責,僅供各位參考。

1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

2、嚴格執(zhí)行財務審批制度,各種收付單據(jù)要認真審查,凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷,未經(jīng)分管所長審批的憑證,出納禁止給予報銷。

3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,做到帳實相符,不錯不亂,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領(lǐng)導報告,并采取措施,不得隱瞞。

6、聽從制度職責大全財務經(jīng)理工作分配,及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

第3篇 酒店出納工作崗位職責

酒店出納的工作內(nèi)容有哪些詳情請各位參考以下這則酒店出納崗位職責。

嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。

庫存現(xiàn)金不得超過當天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

根據(jù)款項內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。

隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得透支現(xiàn)金,每周一報送一周的“資金動態(tài)情況表”按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經(jīng)理。

負責簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時清理注銷,使用的支票必須寫明收款單位,名稱、賬號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。

根據(jù)付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,并接受監(jiān)督和檢查。

現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

銀行存款每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。

要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,工資表等,并負責記賬憑證附件有效完整。

(本文由制度職責大全收集整理)

第4篇 出納工作崗位職責

出納(工作地白云江高) 白云電氣 白云電氣集團有限公司,白云電氣,白云電氣集團,白云 崗位職責:

1、負責公司的賬務處理,制作記賬憑證,保證各類憑證真實性、合法性;填制明細賬、總賬;負責審查賬務處理業(yè)務的真實性、合法性、完整性驗;

2、參與財務決算,編制會計報表。按月編制公司會計報表,參與公司會計決算工作,準備公司財務決算工作所需的財務資料,編制年度財務決算報表;

3、負責職工工資的復核。根據(jù)綜合部提供的工資表、考勤及績效考核資料,復核應發(fā)工資,根據(jù)稅法規(guī)定代扣個人所得稅、社保醫(yī)保等款項;

4、按會計制度監(jiān)督財產(chǎn)、物資的增減變動,及時準確登記入賬,定期核對,參與清查盤點工作,做到賬賬相符,賬實相符;

5、負責公司人事管理工作,包括入職辦理、活動組織、考勤管理等。

任職資格:

1、管理類專業(yè)畢業(yè),具備財務和人力管理知識

2、熟練使用office辦公軟件

3、為人熱情,有服務意識

4、能接受短期出差

第5篇 財務出納工作崗位職責

財務出納的崗位職責有哪些以下是一份財務出納崗位職責列出,僅供各位參考。

一、 辦理貨幣資金的收支業(yè)務

二、 編制貨幣資金收支業(yè)務的會計憑證

三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

四、 每日盤點庫存現(xiàn)金

五、 每月核對銀行存款余額,確保賬實相符

六、 定期報送資金報表

七、 配合內(nèi)審部門的工作

八、 嚴格遵守保密制度

九、 完成財務經(jīng)理委派的其它工作

職責要求

一、 遵守財經(jīng)紀律及結(jié)算制度,辦理貨幣資金的收支業(yè)務,確保貨幣資金安全、準確

二、 編制貨幣資金收支業(yè)務的會計憑證,保證原始憑證合法,記賬憑證規(guī)范

三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)

四、 每日盤點庫存現(xiàn)金,填報現(xiàn)金流量日報表

五、 每月核對銀行存款余額,調(diào)整未達賬項,編制銀行存款調(diào)節(jié)表,確保賬實相符

六、 定期向財務經(jīng)理和集團資金管理中心報送資金報表

七、 配合集團審計監(jiān)察部內(nèi)審工作,使得內(nèi)控程序在本校得以正確執(zhí)行

八、 配合其他職能部門的工作,強化團隊服務意識,嚴格遵守保密制度

九、 迅速、及時、保質(zhì)、保量地完成財務經(jīng)理委派的其它工作。

第6篇 出納工作崗位職責范文

為了方便各位制度職責大全出納,以下提供一則出納崗位職責范文,僅供各位制度職責大全出納參考。

一、遵守國家法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律。

二、協(xié)助單位領(lǐng)導,配合制度職責大全會計人員同心協(xié)力搞好財務工作。

三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務。對收到的付款原始憑證,首先檢查其手續(xù)是否完整,內(nèi)容是否真實、合法,是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導的審批同意。對審核無誤的原始憑證,應及時辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,以示該業(yè)務辦理妥當。

四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配,不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票,使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號。

五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍,不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款,不準以白條抵庫,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證,每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,分別結(jié)出余額,做到“日清月結(jié)”,并每日盤點庫存現(xiàn)金,做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短,應及時報告,采取措施。

七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),及時辦理收款及票據(jù)開具工作,每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

八、月未應及時取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無誤,對某些未達帳目應落實核對,及時通知會計人員,以便會計人員調(diào)整帳目。

九、月未將當月的收支匯總,并編制出納現(xiàn)金對帳單,加蓋出納印章,連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

十、應及時向會計人員和領(lǐng)導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。

十一、辦理其他有關(guān)的財務事宜。

第7篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責

物業(yè)公司出納工作崗位職責

第一條 負責貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時填制各種結(jié)算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

第四條 負責填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

第五條 負責現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。

第六條 負責登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

第七條 凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責任向財務部經(jīng)理或公司主管財務的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

第8篇 財務部出納工作崗位職責

作為財務部的一名出納,其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例,為大家提供一則財務部出納崗位職責。

一、負責現(xiàn)金收支的日常管理工作。

二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備。項目內(nèi)容清楚齊全,大、小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務。

三、負責編制“現(xiàn)金日報表”和“銀行存款日報表”。

四、每日與會計核對款項是否相符,如出現(xiàn)不符現(xiàn)象立即查找原因。

五、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點、盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符。

六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時整理歸檔,作到有條不紊。

七、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證登記“現(xiàn)金日記帳”及輔助記錄。

八、負責每日財務室的潔凈。

九、按時發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)記帳憑證。

十、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要作到日清月結(jié)。

十一、完成好總經(jīng)理(制度職責大全總經(jīng)理招聘)交辦的其他事項。

第9篇 出納工作崗位職責范本

作為一名出納(制度職責大全出納),其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例,為大家提供一則出納工作崗位職責。

1、遵守財物紀律,遵照新的會計法,執(zhí)行各項財務制度。

2、主動參加崗位培訓,能掌握財會工作的基本技能,并能規(guī)范操作。

3、嚴謹支出,大額支出須經(jīng)領(lǐng)導批準方可開支。

4、嚴格做到現(xiàn)金、支票領(lǐng)用須經(jīng)領(lǐng)用人和分管領(lǐng)導簽字。

5、財務發(fā)票規(guī)范開具,有經(jīng)手人、園長簽字方可報銷。

6、督促家長按時繳納管理費、收費做到無差錯。

7、每周按時做好出納報告單交會計(制度職責大全會計)做帳。

8、參與幼兒園膳食管理,做好食堂會計工作,每月結(jié)出盈虧,并公布食堂盈虧及收支情況。正確核算教職工、幼兒伙食用費。

9、落實財務安全措施,防火、防盜,進出要上鎖。

10、完成一年一次的調(diào)整公積金繳交數(shù),做好公積金記帳工作。按時算好個人所得稅,按時去稅務所繳稅。

11、做好幼兒園的外勤工作、綠化維護及養(yǎng)護工作安排。

2、認真完成財務主管(制度職責大全財務主管)委派的其他兼職工作。

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