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第1篇 在線干洗店創(chuàng)業(yè)計劃書
隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，電子商務(wù)模式除了原有的b2b，b2c，c2c商業(yè)模式之外，近來一種新型的消費模式020已快速在市場上發(fā)展起來。
第一章 執(zhí)行概要
1.1 產(chǎn)品服務(wù)介紹
隨著大城市人們工作節(jié)奏的加快，西裝革履的上班族大多都有一件討厭的事——干洗。如果住所附近有干洗店還好，否則就要開上好幾公里的車去干洗店，幾天后再開車去取，十分麻煩。
“雅潔”派專門的工作人員上門取消費者需要干洗的衣物，干洗好后再送還消費者，滿足身邊沒有干洗店或者希望節(jié)省時間、精力的消費者的需求。
傳統(tǒng)干洗店的服務(wù)覆蓋范圍一般為周邊小區(qū)，“雅潔”依靠無實體店面，線上宣傳、交易，線下提供服務(wù)的優(yōu)勢，突破原先單一門店業(yè)務(wù)范圍小的缺點，服務(wù)覆蓋面廣。針對這一特性，品牌建設(shè)和消費者體驗是“雅潔”主要的關(guān)注方向，“雅潔”將采取多種方式提升消費者體驗，樹立良好的品牌形象。
基本業(yè)務(wù)過程：消費者可下載“雅潔”官方app或登陸網(wǎng)站，隨時下單。下單后，“雅潔”會依據(jù)區(qū)域內(nèi)工作人員所在gps位置，自動計算并向消費者顯示預(yù)期取貨時間。消費者也可以預(yù)約上門取衣物的時間。取完衣物后，所有的衣物都會貼上標(biāo)簽，掃碼錄進(jìn)系統(tǒng)，消費者可以通過app查看自己衣物目前所處的處理過程。一般，衣物會在2天內(nèi)干洗完畢，上門送還消費者。消費者可使用網(wǎng)銀、支付寶、刷卡或現(xiàn)金等付款。
1.2 公司概況
公司描述
北京“雅潔”電子商務(wù)有限公司是一家專門提供線上交易，線下上門快遞干洗服務(wù)的o2o企業(yè)。公司總部設(shè)立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)。園區(qū)周邊交通便利，環(huán)境良好且有多所國家著名高校，人力資源十分豐富。此外、公司將在北京市按區(qū)位、市場需求量等建設(shè)多個干洗中心以支持所在地區(qū)的干洗業(yè)務(wù)。
公司戰(zhàn)略
第一階段(第1、2年)：
第一年：用一個季度時間，開發(fā)網(wǎng)站、手機(jī)客戶端，建設(shè)干洗中心并進(jìn)行員工培訓(xùn)。之后，首先在北京城市中心區(qū)及白領(lǐng)居住密集區(qū)進(jìn)行宣傳推廣，并開展業(yè)務(wù)。
第二年：提升公司服務(wù)質(zhì)量，建設(shè)多家干洗中心并將公司業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至北京五環(huán)內(nèi)地區(qū)。
第二階段(第3、4年)：
第三、四年：提升公司服務(wù)質(zhì)量，依靠干洗業(yè)務(wù)所建立起的客戶資源優(yōu)勢，在北京地區(qū)新增奢侈品護(hù)理業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高利潤率。
第三階段(第5、6年)：
第五、六年：依靠四年來在北京市場所積累下來的經(jīng)驗與服務(wù)優(yōu)勢，將公司業(yè)務(wù)推廣至上海、廣州等一線城市。
企業(yè)宗旨和目標(biāo)
企業(yè)宗旨：為消費者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
企業(yè)目標(biāo)：
★市場目標(biāo)——“雅潔”預(yù)期在4年內(nèi)，日均衣物干洗數(shù)量突破1萬件。
★財務(wù)目標(biāo)——預(yù)計在兩年內(nèi)收回投資。但為滿足企業(yè)快速發(fā)展，期間會依經(jīng)營需要引入風(fēng)險投資。
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
北京“雅潔”電子商務(wù)有限公司注冊資金為500萬, 總資產(chǎn)為500萬。其中創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊出資200萬,占40%,風(fēng)險投資300萬,占60%。
資金來源
資本規(guī)模 公司注冊資金
風(fēng)險投資 創(chuàng)業(yè)小組出資
金額(萬元) 300 200
占權(quán)益資本(%) 60 40
1.3 市場分析
社會背景：
洗衣業(yè)作為與服裝服飾相配套的產(chǎn)業(yè)之一，與人們的日常生活密不可分。目前，國內(nèi)的洗衣業(yè)仍處于快速發(fā)展的時期，隨著人們生活水平的不斷提高更為洗衣業(yè)提供了廣闊的市場空間。
目前，我國電子商務(wù)已經(jīng)步入020時代。 o2o營銷模式又稱離線商務(wù)模式，是指線上營銷線上購買帶動線下經(jīng)營和線下消費。北京“雅潔”電子商務(wù)有限公司結(jié)合電子商務(wù)o2o浪潮，將傳統(tǒng)的干洗行業(yè)與o2o電子商務(wù)相結(jié)合，為消費者提供更優(yōu)質(zhì)的體驗。
行業(yè)概況：
從洗衣店的分布來看，目前全國洗衣業(yè)中的自然門店(包括洗衣店和收衣點)約有100萬家，北京的分布量較其他城市較多，現(xiàn)擁有5000家左右自然門店。北京洗衣業(yè)在全國居于前列，在北京的5000家門店中，能夠真正提供干洗、水洗服務(wù)的只占20%，其中個體洗衣店和收衣點比例超過50%，并均為自然門店。在北京市場，從事干洗業(yè)務(wù)電子化的企業(yè)目前僅有才成立的“懶日子”公司。
目標(biāo)市場:
“雅潔”的目標(biāo)市場是居住在北京、上海、廣州等一線城市，白領(lǐng)家庭及高收入群體。
競爭策略:
基于swot分析， “雅潔”的主要競爭策略：
一：竭盡全力提高服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度，為客戶提供優(yōu)異的體驗，樹立良好的品牌形象。
二：從收入加到人群聚集的北京中心區(qū)、朝陽區(qū)、海淀區(qū)等會企業(yè)初期目標(biāo)客戶，以各種昂貴衣物的干洗業(yè)務(wù)為主。
三：利用資本市場，運(yùn)用財務(wù)杠桿，快速發(fā)展企業(yè)，擠壓競爭對手，增加行業(yè)進(jìn)入門檻。
四：盡快開展利潤水平更高的奢侈品護(hù)理業(yè)務(wù)。其一，有效增加企業(yè)利潤。其二，依靠奢侈品業(yè)務(wù)，吸引新的客戶，并客戶在使用奢侈品業(yè)務(wù)的時候也會連帶干洗業(yè)務(wù)，從而進(jìn)一步推動干系業(yè)務(wù)的發(fā)展。
1.4 市場營銷
公司市場營銷的第一階段主要客戶群為北京居住北京城市中心區(qū)、海淀、朝陽、通州區(qū)的白領(lǐng)家庭及高收入群體。理由：
其一：這部分群體對高品質(zhì)生活有更高的要求，“雅潔”便利的服務(wù)、高品質(zhì)的洗衣技術(shù)將會滿足這一部分人群的需求。
其二：這部分人群所購買的衣物品質(zhì)較高，通常會有更多的衣物需要干洗。
其三：這部分人群也是公司未來開展奢侈品護(hù)理業(yè)務(wù)的主要客戶群，便于公司未來開展業(yè)務(wù)。
營銷策略：“雅潔”將采用社交媒體、報紙、住宅內(nèi)投放廣告、小區(qū)內(nèi)宣傳、送電子優(yōu)惠券等多種方式有針對性的吸引目標(biāo)客戶群來購買我們的服務(wù)。
1.5 融資方案
資金籌措：
本公司總資產(chǎn)為500萬，,創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊出資200萬,風(fēng)險投資300萬。
投資方式：
風(fēng)險投資家及創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊資本入股，成為公司股東，享有股東權(quán)益。
退出方案：
公司在第5年后，視盈利狀況選擇上市或管理者收購。
第二章 “雅潔”有限公司概況及組織架構(gòu)
2.1 公司概況：
北京“雅潔”電子商務(wù)有限公司是一家專門提供線上交易，線下上門快遞干洗服務(wù)的o2o企業(yè)。公司總部設(shè)立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)。園區(qū)周邊交通便利，環(huán)境良好且有多所國家著名高校，人力資源十分豐富。此外、公司將在北京市按區(qū)位、市場需求量等建設(shè)多個干洗中心以支持所在地區(qū)的干洗業(yè)務(wù)。
2.2 企業(yè)文化：
我國商道自古崇尚誠信，在市場經(jīng)濟(jì)化的今天，誠實守信仍是一個人安身立命的根本，更是一個企業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。我公司堅持以誠實守信培養(yǎng)企業(yè)上下各層員工，強(qiáng)化責(zé)任意識，活躍思維，積極推進(jìn)行業(yè)的進(jìn)步，為顧客創(chuàng)造新穎便利的服務(wù)和體驗。
企業(yè)理念：誠信、創(chuàng)新、以人為本
2.3 公司優(yōu)勢
1. 年輕的團(tuán)隊富有創(chuàng)新精神，積極活躍，思維開闊，想法大膽，期望為消費者提供與眾不同的體驗。
2. 各項專業(yè)人才以及技術(shù)保障團(tuán)隊，在企業(yè)的技術(shù)實踐，產(chǎn)品的營銷推廣，人員管理上都具有專業(yè)的基礎(chǔ)保障。
3.采用電子商務(wù)模式，突破傳統(tǒng)干洗行業(yè)單一門店市場覆蓋面小的缺點，將優(yōu)質(zhì)的服務(wù)提供給盡可能多的客戶。
4：公司采用多項目前傳統(tǒng)行業(yè)所不具有的技術(shù)與服務(wù)，如衣物追蹤;上門取送服務(wù);采用手機(jī)app方式貼近用戶，方便與用戶溝通、推送優(yōu)惠、客戶關(guān)懷等，客戶體驗優(yōu)于傳統(tǒng)干洗店。
2.4 公司戰(zhàn)略
第一階段(第1、2年)：
第一年：用一個季度時間，開發(fā)網(wǎng)站、手機(jī)客戶端，建設(shè)干洗中心并進(jìn)行員工培訓(xùn)。之后，首先在北京城市中心區(qū)及白領(lǐng)居住密集區(qū)進(jìn)行宣傳推廣，并開展業(yè)務(wù)。
第二年：提升公司服務(wù)質(zhì)量，建設(shè)多家干洗中心并將公司業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至北京5環(huán)內(nèi)地區(qū)。
第二階段(第3、4年)：
第三、四年：提升公司服務(wù)質(zhì)量，依靠干洗業(yè)務(wù)所建立起的客戶資源優(yōu)勢，在北京地區(qū)新增奢侈品護(hù)理業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高利潤率。
第三階段(第5、6年)：
第五、六年：依靠四年來在北京市場所積累下來的經(jīng)驗與服務(wù)優(yōu)勢，將公司業(yè)務(wù)推廣至上海、廣州等一線城市。
2.5 企業(yè)logo與slogan
企業(yè)logo：
含義：
從直觀上理解，“雅潔”的企業(yè)logo意味著“雅潔”將用愛心悉心呵護(hù)您的衣物。
白白的衣領(lǐng)意味著“雅潔”會將您的衣物洗的干干凈凈，亮麗如新。
企業(yè)slogan：“雅潔”，您身邊的衣物護(hù)理專家。
企業(yè)宗旨：為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
2.6團(tuán)隊介紹
姓名 所屬部門 介紹
戴建軍 總經(jīng)理 男 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)信息學(xué)院。在校期間獲1次一等獎學(xué)金、2次二等獎學(xué)金。商業(yè)模擬挑戰(zhàn)賽首經(jīng)貿(mào)賽區(qū)一等獎。優(yōu)秀學(xué)生干部。曾在國內(nèi)漢捷研發(fā)咨詢公司實習(xí)。暑期研究項目獲一等獎。熱心公益，北京市防艾小組成員，優(yōu)秀志愿者。
溫繼超 業(yè)務(wù)部 男 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)信息學(xué)院。參加西直門地鐵站早高峰乘客換乘情況的調(diào)查，獲一等獎。樂觀外向，態(tài)度認(rèn)真，有較強(qiáng)的責(zé)任心，善于溝通，有強(qiáng)烈的上進(jìn)心和工作激情，適應(yīng)力強(qiáng)，有組織能力，擅長人際交往，溫和，敏感，有適應(yīng)環(huán)境以及人的能力。
王開朗 技術(shù)部 男 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)信息學(xué)院。相關(guān)經(jīng)歷：
擅長c，java，sql。會運(yùn)用html, css, javascript手動編寫網(wǎng)頁前端，并能獨立處理瀏覽器兼容性問題。會用php建立小型網(wǎng)站。
擔(dān)任學(xué)校黨委宣傳部編輯部網(wǎng)頁前端組組長，參與制作了多個專題網(wǎng)站。
史名洋 財務(wù)部 女 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)會計學(xué)院，財務(wù)管理專業(yè)。對于相關(guān)的會計知識和財務(wù)的基本理論有較為系統(tǒng)深入的學(xué)習(xí)。愛好體育運(yùn)動，尤其喜歡游泳。
鄔孟桐 財務(wù)部 11級信息學(xué)院，信息管理與信息系統(tǒng)(國際班)，輔修專業(yè)會計學(xué)，獲校級三等獎學(xué)金兩次，四六級已過，曾參加過大學(xué)生創(chuàng)新項目，該項目為國家重點項目。
田天 營銷部 首經(jīng)貿(mào)廣告學(xué)專業(yè)，大三學(xué)生，曾任校級社團(tuán)周末hometown副社長;正參與有關(guān)媒體研究的科研創(chuàng)新項目中;在大連日報社實習(xí)時，發(fā)過新聞通訊稿;擅長營銷類活動策劃
向青青 營銷部 女，二十歲，現(xiàn)首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)文化與傳播學(xué)院，參與暑期社會實踐《紙媒現(xiàn)狀的調(diào)查》獲得校級優(yōu)秀社會實踐，參與科研創(chuàng)新的《新聞報道中關(guān)于保護(hù)受眾隱私權(quán)的問題》評為優(yōu)秀。本人性格開朗活潑，思維活躍，擅長創(chuàng)新創(chuàng)意，市場營銷，公關(guān)等領(lǐng)域，熱情積極，喜歡思考，善于與人交流，在團(tuán)隊中發(fā)揮自己的作用。
胡遠(yuǎn)蓉 營銷部 女 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) ，參與暑期社會實踐《紙媒現(xiàn)狀的調(diào)查》獲得校級優(yōu)秀社會實踐，參與科研創(chuàng)新的《新聞報道中關(guān)于保護(hù)受眾隱私權(quán)的問題》評為優(yōu)秀。擔(dān)任班長及校電視臺副臺長。性格開朗 熱愛生活。業(yè)余書法9級 。
高一花 人力資源部 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)信息學(xué)院，輔修法學(xué)，獲得會計從業(yè)資格證書和計算機(jī)二級c語言證書。曾獲得兩次國家勵志獎學(xué)金，一次二等人民獎學(xué)金和兩次三等人民獎學(xué)金。2012-2013年度，作為團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，完成大學(xué)生科研創(chuàng)新項目，該項目為重點項目，結(jié)項時被評為優(yōu)秀項目。
文卉 人力資源部 女，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)信息學(xué)院11級信管國際班學(xué)生。輔修會計學(xué)。曾三次獲得學(xué)校三等獎學(xué)金，一次優(yōu)秀學(xué)生干部稱號。曾參加過胡磊老師指導(dǎo)的大學(xué)生創(chuàng)新項目，該項目為國家重點項目。
2.7 公司組織架構(gòu)
“雅潔”電子商務(wù)有限公司。
各部門職責(zé)及配置：
董事會：公司的股東代表組成，制定公司的戰(zhàn)略規(guī)、經(jīng)營目標(biāo)、重大方針和管理原則 。挑選、聘任和監(jiān)督經(jīng)理人員
總經(jīng)理：負(fù)責(zé)企業(yè)各方面的經(jīng)營和管理，對董事會負(fù)責(zé)。下設(shè)財務(wù)部、人事部、技術(shù)部、營銷部、業(yè)務(wù)部5個部門。決定各部門的經(jīng)理的人選，制定和監(jiān)督企業(yè)的戰(zhàn)略實施。
業(yè)務(wù)部：業(yè)務(wù)部是本公司所轄人數(shù)最多的部門。主要負(fù)責(zé)干洗中心的運(yùn)營和衣物配送下屬于工作。人員配置有干洗中心員工和取配送衣物的司機(jī)。
財務(wù)部：下屬于總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的會計核算、財務(wù)核算、公司經(jīng)營過程中的財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
營銷部：負(fù)責(zé)市場調(diào)研、市場分析工作，制定業(yè)務(wù)計劃，完成公司制定的營銷指標(biāo)。負(fù)責(zé)廣告宣傳，樹立公司的形象，顧客及會員的接待、聯(lián)絡(luò)。各種活動的舉辦，公司的內(nèi)部交流和外部聯(lián)絡(luò)，與技術(shù)部合作管理公司網(wǎng)站，管理公司網(wǎng)絡(luò)平臺以及會員資料，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。
人力資源部：下屬于總經(jīng)理，負(fù)責(zé)對公司人事工作全過程中的各個環(huán)節(jié)實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、考核評比，以及發(fā)工資福利,對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。
技術(shù)部：下屬于總經(jīng)理。負(fù)責(zé)企業(yè)app及個軟件的開發(fā)、技術(shù)支持、維護(hù)等工作。同時與營銷部合作管理公司網(wǎng)站，管理公司網(wǎng)絡(luò)平臺以及會員資料。
2.8 公司人員設(shè)置
由于公司剛成立期間，還有許多地方不夠完善,但隨著公司是逐漸發(fā)展，其組織結(jié)構(gòu)也是逐漸完善的.為了降低成本和節(jié)省開支，計劃第一年公司人員為40人左右，其中部分人會身兼數(shù)職。如果公司發(fā)展順利，第二年預(yù)計發(fā)展到40人左右，之后人數(shù)會有所增加，直至公司初步發(fā)展成熟，初創(chuàng)期人員設(shè)置，見下表：
第一年：總經(jīng)理1人。高級架構(gòu)師1人，軟件開發(fā)工程師3人，設(shè)計師2名。業(yè)務(wù)經(jīng)理1人，送貨員兼司機(jī)10人 干洗中心操作人員總共約15人，人力資源經(jīng)理1人，人力資源助理2人。市場營銷部門經(jīng)理1人，營銷人員4名。
公司人員設(shè)置
職位 人數(shù) 總?cè)藬?shù)
總經(jīng)理 1 40~45
高級架構(gòu)師 1
軟件開發(fā)工程師 3
設(shè)計師 2
業(yè)務(wù)經(jīng)理 1
人力資源經(jīng)理 1
人力資源助理 2
營銷人員 4
營銷部經(jīng)理 1
送貨員兼司機(jī) 10
干洗中心操作人員 15
第二年：總經(jīng)理1人，高級架構(gòu)師1人，軟件開發(fā)工程師3人，設(shè)計師2人。送貨員兼司機(jī) 2 0人，干洗中心操作人員總共約30人，人力經(jīng)理1人，助理兩人。
市場營銷部門經(jīng)理1人，營銷人員4名。
公司人員設(shè)置
職位 人數(shù) 總?cè)藬?shù)
總經(jīng)理 1 65~70
高級架構(gòu)師 1
軟件開發(fā)工程師 3
設(shè)計師 2
業(yè)務(wù)經(jīng)理 1
人力資源經(jīng)理 1
人力資源助理 2
營銷人員 4
營銷部經(jīng)理 1
送貨員兼司機(jī) 20
干洗中心操作人員 30
第三章 公司業(yè)務(wù)介紹
北京“雅潔”電子商務(wù)有限公司結(jié)合電商o2o的浪潮，致力于將傳統(tǒng)干洗行業(yè)電子商務(wù)化運(yùn)作。
3.1 干洗
什么是干洗
干洗是用有機(jī)化學(xué)溶劑對衣物進(jìn)行洗滌、去除油 污或污漬的一種干進(jìn)干出的洗滌方式。由于在衣物洗 滌過程中水不直接接觸衣物，所以稱之為干洗。
干洗的優(yōu)點
干洗的主要特點就是避免水洗對衣物面料造成傷害。不縮水、 不變形、色澤保護(hù)性好，不易造成衣物褪色、手感柔軟，便于熨燙 ，并能徹底清洗衣物上的油污或污漬。洗后衣物還有消毒、滅菌的特殊功效不易蟲蛀便于保存。
3.2 “雅潔”業(yè)務(wù)介紹
為滿足身邊沒有干洗店或者希望節(jié)省時間、精力的消費者的需求，“雅潔”派專門的工作人員上門取消費者需要干洗的衣物，干洗好后再送還消費者，。
傳統(tǒng)干洗店的服務(wù)覆蓋范圍一般為周邊小區(qū)，“雅潔”依靠無實體店面，o2o線上宣傳、交易，線下提供服務(wù)的優(yōu)勢，突破原先單一門店業(yè)務(wù)范圍小的弱點，服務(wù)覆蓋面廣。 為“雅潔”提升品牌形象和消費者體驗，“雅潔”采取多種方式提升消費者體驗，樹立良好的品牌形象。
基本業(yè)務(wù)過程：消費者可下載“雅潔”官方app或登陸網(wǎng)站，隨時下單。下單后，“雅潔”會依據(jù)區(qū)域內(nèi)工作人員所在gps位置，自動計算并向消費者顯示預(yù)期取貨時間。消費者也可以預(yù)約上門取衣物的時間。取完衣物后，所有的衣物都會貼上標(biāo)簽，掃碼錄進(jìn)系統(tǒng)，消費者可以通過app查看自己衣物目前所處的處理過程。一般，衣物會在2天內(nèi)干洗完畢，上門送還消費者。消費者可使用網(wǎng)銀、支付寶、刷卡或現(xiàn)金等付款。
3.3 干洗價目表
洗衣項目 洗燙價 洗衣項目 洗燙價
上衣類 棉衣類
西服套裝 25元 羽絨服(短/長) 20/30
西裝上衣 15元 羊毛羊絨大衣(短/長) 30/40
女士套裝 20元 毛衣(短/長) 15/20
其它上衣 15元 軍用、警用棉大衣 30元
pu上衣/pu棉衣 30元/60元 羽絨褲 15元
t恤衫 10元
襯衫 8元 床上用品
褲子 8元 床罩(單/雙) 20/25元
綢緞唐裝 25元 被罩(單/雙) 15/20元
羊毛毯 150元
鞋類 羽絨被 60元
旅游鞋、運(yùn)動鞋 10元 床單(單/雙) 12/15元
皮鞋 15-40元 枕套(對) 5元
翻絨鞋 15元 毛巾被單/雙 20元
毛毯 60/80元
裙子類 窗簾 10元/平方米
連衣裙(短/長) 15元/20元
被帶裙 12元 地毯
百褶裙 15元 羊毛地毯/平方米 45元
皮裙 40元 腈綸地毯/平方米 30元
汽車用品
洗染類 羊毛汽車坐墊(套) 150/240元
褲子類 30元 亞麻汽車坐墊(套) 80元
上衣類 40元-100元 普通汽車棉坐墊(套) 60元
四季坐墊(套) 60元
普通汽車座套(套) 30元
其他 皮衣類
皮馬夾 40元 皮衣黑色茄克 80-180元
領(lǐng)帶 5元 皮衣大衣(短/中/長) 120/160/200元
旗袍 25元 翻毛皮 50-150元
婚紗 120元 反毛皮上衣 220元
包 15元 皮羽絨服 200元
裘皮大衣(短/長) 300-600元
兔毛 150-600元
貂皮 350-1000元
3.4 干洗技術(shù)
相比較于傳統(tǒng)干洗行業(yè)所使用的四氯乙烯干洗機(jī)，“雅潔”采用高成本的意大利進(jìn)口封閉式石油干洗機(jī)。
封閉式石油干洗機(jī)使用燃點較高的石油溶劑(碳?xì)?如e__on d40、df2000溶劑，這類石油溶劑石油溶劑，洗滌效果好，用此類溶劑洗完后的衣物，無四氯乙烯洗滌常有的異味，對人體和環(huán)境無污染。安全性已完全得到了控制。同時，封閉式石油干洗機(jī)在干洗后干洗劑分離率高，干洗劑利用率高。目前四氯乙烯的價格為2000元每桶，石油干洗劑的價格與之相似。封閉式干洗劑可大幅降低干洗劑成本。
3.4“雅潔”業(yè)務(wù)優(yōu)勢
優(yōu)勢1： 依靠電子商務(wù)模式，突破傳統(tǒng)干洗行業(yè)店面覆蓋范圍有限的缺點，市場范圍廣闊。
優(yōu)勢2： 上門取送衣物為忙碌的白領(lǐng)及高收入群體節(jié)省時間、精力。
優(yōu)勢3：采用會員積分管理，設(shè)立不同積分所對應(yīng)的獎項。增加用戶粘性
優(yōu)勢4：采用手機(jī)app客戶端，方便客戶查詢積分，并開展多項基于手機(jī)app的優(yōu)惠活動。
優(yōu)勢6：借助手機(jī)appp及網(wǎng)頁，及時同客戶溝通，方便客戶投訴并及時解決問題。
優(yōu)勢7： 采用意大利進(jìn)口干洗機(jī)，干洗品質(zhì)有保證。
3.5 “雅潔”未來發(fā)展業(yè)務(wù)
“雅潔”的目標(biāo)客戶群為居住在北京、上海、廣州等一線城市，白領(lǐng)家庭及高收入群體。主要為客戶的高檔衣物進(jìn)行護(hù)理。
目前，國人對奢侈品的消費欲望強(qiáng)盛，尤其以北上廣三地的高收入人群為主。
奢侈品價格昂貴，需要精心的護(hù)理。根據(jù)調(diào)查，今年來奢侈品護(hù)理相關(guān)行業(yè)迅速發(fā)展，“雅潔”未來依靠在為高端客戶提供干洗服務(wù)是所發(fā)展的客戶資源，將順應(yīng)時代潮流，開展奢飾品上門護(hù)理服務(wù)，擴(kuò)大利潤率。
第四章 市場分析
4.1 電子商務(wù)發(fā)展情況簡介
隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，電子商務(wù)模式除了原有的b2b，b2c，c2c商業(yè)模式之外，近來一種新型的消費模式020已快速在市場上發(fā)展起來。為什么這種模式能夠悄然的產(chǎn)生?在b2b，b2c商業(yè)模式下，買家在線拍下商品，賣家打包商品，找物流企業(yè)把訂單發(fā)出，由物流快遞人員把商品派送到買家手上，完成整個交易過程。這種消費模式已經(jīng)發(fā)展得很成熟，也已經(jīng)被人們普遍接受，但是在美國這種電子商務(wù)非常發(fā)達(dá)的國家，在線消費交易比例只占8%，線下消費比例達(dá)到92%。正是由于消費者大部分的消費仍然是在實體店中實現(xiàn)，把線上的消費者吸引到線下實體店進(jìn)行消費，這個部分有很大的發(fā)展空間，所以有商家開始了這種消費模式。o2o又稱離線商務(wù)模式，是指線上營銷線上購買帶動線下經(jīng)營和線下消費。o2o通過打折、提供信息、服務(wù)預(yù)訂等方式，把線下商店的消息推送給互聯(lián)網(wǎng)用戶，從而將他們轉(zhuǎn)換為自己的線下客戶。
“雅潔”采用020的形式，將傳統(tǒng)的干洗行業(yè)電商化，旨在顛覆傳統(tǒng)的干洗行業(yè)發(fā)展模式，突破店面對市場范圍的轄制，使“雅潔”擁有廣闊的市場空間，并使消費者足不出戶便可享受專業(yè)的干洗服務(wù)。
4.2 干洗行業(yè)現(xiàn)狀
洗衣業(yè)作為與服裝服飾相配套的產(chǎn)業(yè)之一，與人們的日常生活密不可分。目前，國內(nèi)的洗衣業(yè)仍處于快速發(fā)展的時期，隨著人們生活水平的不斷提高更為洗衣業(yè)提供了廣闊的市場發(fā)展空間。
經(jīng)濟(jì)收入的提高，使得人們對生活質(zhì)量有了更高的追求，從衣著的演變可以看到：穿著觀念從大眾化趨于個性化;服裝樣式從款式單一轉(zhuǎn)變?yōu)樾问蕉鄻踊?衣物面料也不僅僅只局限于傳統(tǒng)工藝的棉、毛、絲綢和化纖等;新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用使織物種類不斷推陳出新，豐富多彩。這些因素帶來了對專業(yè)洗衣服務(wù)的需求，進(jìn)一步促進(jìn)了洗衣業(yè)的快速發(fā)展。
現(xiàn)代社會的生活節(jié)奏逐漸加快，人們對時間觀念已發(fā)生了轉(zhuǎn)變，時間作為一種資源已引起充分的重視，合理的分配時間已越來越重要，因此家政服務(wù)的社會化已成為大多數(shù)人的一種共識。從家務(wù)中擺脫出來，更多的享受生活，參與社會活動，使得作為日常服務(wù)業(yè)的洗衣業(yè)獲得了廣闊的發(fā)展空間，快捷便利成為專業(yè)洗衣的一項重要服務(wù)內(nèi)容。
需求決定存在。目前各大連鎖品牌干洗店依靠其清新的視覺形象，現(xiàn)代環(huán)保的機(jī)器設(shè)備，完整齊全的硬件配置，專業(yè)高質(zhì)的洗衣技術(shù)，較好的服務(wù)質(zhì)量已占據(jù)一定市場位置。
從洗衣店的分布來看，目前全國洗衣業(yè)中的自然門店(包括洗衣店和收衣點)約有100萬家，北京的分布量較其他城市較多，現(xiàn)擁有5000家左右自然門店。北京洗衣業(yè)在全國居于前列，在北京的5000家門店中，能夠真正提供干洗、水洗服務(wù)的只占20%，其中個體洗衣店和收衣點比例超過50%，并均為自然門店。在北京市場，從事干洗業(yè)務(wù)電子化的企業(yè)目前僅有才成立的“懶日子”公司。
4.3 干洗行業(yè)特點
高利潤率：與零售業(yè)的10-15%，餐飲業(yè)的30-50%相比，干洗店的利潤在70-80%左右。洗一件普通衣服收費6-15元,高檔衣服收費更高，而洗衣原材料成本不超過一元;在固定成本不變，人員工資相對較低，其他變動成本較低的情況下，洗得多，賺得多。每多洗一件衣服,幾乎在支出上只增加少量的洗衣原材料成本。
巨大的市場蛋糕：“衣食住行”，“衣”排第一，有人住的地方就會有洗衣需求。對于洗衣業(yè)來說，永遠(yuǎn)都不會害怕沒有生意來源, 洗衣業(yè)屬于細(xì)水長流的行業(yè)，現(xiàn)代化的洗衣服務(wù)正成為服務(wù)業(yè)中的朝陽產(chǎn)業(yè)。原因有二：其一，每天都有不計其數(shù)的臟衣服產(chǎn)生;其二，每天還有成千上萬的各式服裝(標(biāo)有“請交洗衣店處理”，“只能干洗”等等)從各個服裝廠流入市場.特別是隨著紡織業(yè)的發(fā)展和時裝業(yè)的進(jìn)步，更會出現(xiàn)各式各樣新式面料，有許多衣物都無法在家里自行洗滌，必須送交洗衣店洗滌。
誘人的發(fā)展空間：據(jù)最新統(tǒng)計，隨著城市化進(jìn)程,干洗店產(chǎn)業(yè)為中國服務(wù)業(yè)帶來的產(chǎn)值以每年20%的速度遞增，而目前已有每年近100億元以上的產(chǎn)值.在發(fā)達(dá)國家,人均5,000人擁有一家洗衣店;而我國目前人均25,000擁有一家洗衣店，隨著經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展,要達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平還有相當(dāng)長的路要走;因此以超前的眼光進(jìn)入洗衣業(yè)，必將帶來豐厚的回報。
現(xiàn)金交易:大部分洗衣店都是現(xiàn)金交易,由于單筆的交易金額較低，顧客幾乎不會欠款;并且一般是先付款?？腿艘贿M(jìn)門，就會有現(xiàn)金收入,不存在呆帳和應(yīng)收帳款?，F(xiàn)代化的洗衣店還通過預(yù)售儲值卡銷售管理模式，提前收回資金成本。
沒有產(chǎn)品積壓和庫存成本：干洗店不同于其他零售行業(yè)，干洗店只需采購一些洗衣原料即可，不會擠壓庫存，資金風(fēng)險小。
4.4 變動成本分析
稅收 每件衣服平均20元_5%=1元
按每件
水電費 每件衣服平均20元_3%=0.6元
按每件
洗滌用品費 每件衣服平均20元_8%=1.6元
按每件
送貨員提成 每件衣服平均20元_5%=1元
按每件
其他 每件衣服平均20元_3%=0.6元 按每件
變動成本合計：4.8元/件。如果平均價格為20元，毛利為15元，毛利率為75%。
4.5 競爭者分析
傳統(tǒng)競爭者：傳統(tǒng)競爭者依然占據(jù)主要地位，產(chǎn)業(yè)鏈完整。
主要弱點： 服務(wù)覆蓋范圍小，一般為周邊小區(qū)。
需要消費者送衣到店里消費，耗費消費者一定的時間與精力。
大部分干洗店因考慮到成本，采用四氯乙烯干洗機(jī)，存在一定的異味，干洗劑耗用較多。
同類競爭者：目前北京市內(nèi)同類競爭者僅有“懶日子”。“懶日子”于去年成立，成立時間不久，覆蓋范圍、業(yè)務(wù)量不大。
潛在競爭者：干洗行業(yè)屬于進(jìn)入門檻較低的行業(yè)。公司成立后，如果盈利能力很強(qiáng)，勢必傳統(tǒng)洗衣行業(yè)會進(jìn)入競爭。
4.6 swot分析
s (優(yōu)勢) 優(yōu)勢1： 依靠電子商務(wù)模式，突破傳統(tǒng)干洗行業(yè)店面覆蓋范圍有限的缺點，市場范圍廣闊。
優(yōu)勢2：北京生活節(jié)奏很快，很多白領(lǐng)白天很早就起床上班，晚上到家也很遲。本公司提供的上門取送衣物服務(wù)，為忙碌的白領(lǐng)及高收入群體節(jié)省時間、精力。
優(yōu)勢3：采用會員積分管理，設(shè)立不同積分所對應(yīng)的獎項。增加用戶粘性
優(yōu)勢4：采用手機(jī)app客戶端，方便客戶查詢積分，并開展多項基于手機(jī)app的優(yōu)惠活動。
優(yōu)勢6：借助手機(jī)app及網(wǎng)頁，及時同客戶溝通，方便客戶投訴并及時解決問題。
優(yōu)勢7： 采用意大利進(jìn)口干洗機(jī)，品質(zhì)有保證。
w (劣勢) 劣勢1：作為行業(yè)新進(jìn)入者，品牌知名度不高，前期如果不能依靠良好的客戶體驗有效提高品牌價值，后期發(fā)展受阻。
劣勢2：目前干洗行業(yè)電商化運(yùn)營企業(yè)少，缺乏類似的管理經(jīng)驗，前期由于管理水品較低，可能會增加不必要的成本。
o(機(jī)會) 機(jī)會1：目前傳統(tǒng)干洗行業(yè)還不提供上門取衣服務(wù)，本公司開次先河，許多渴望享受更多服務(wù)的客戶會愿意嘗試本公司的服務(wù)。
機(jī)會2： 北京高收入人群聚集，每年有大量的市民在國內(nèi)或者國外購買奢侈品。與奢侈品相關(guān)的保養(yǎng)、護(hù)理行業(yè)，市場潛力巨大。本公司可利用在干洗行業(yè)取得的信譽(yù)、體驗優(yōu)勢。進(jìn)入該高利潤行業(yè)。
t(威脅) 威脅1：“雅潔”所屬的干洗行業(yè)o2o電子商務(wù)企業(yè)，前期進(jìn)入門檻不高，如果未能以優(yōu)質(zhì)服務(wù)快速搶占市場，相似公司出現(xiàn)可能性高。
威脅2：傳統(tǒng)干洗店與周邊的客戶已取得一定的相互信任，對新品牌會有不信任感。
4.7 “雅潔”市場競爭策略
基于swot分析， “雅潔”的主要競爭策略：
一：竭盡全力提高服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度，為客戶提供優(yōu)異的體驗，樹立良好的品牌形象。
二：從收入加到人群聚集的北京中心區(qū)、朝陽區(qū)、海淀區(qū)等會企業(yè)初期目標(biāo)客戶，以各種昂貴衣物的干洗業(yè)務(wù)為主。
三：利用資本市場，運(yùn)用財務(wù)杠桿，快速發(fā)展企業(yè)，擠壓競爭對手，增加行業(yè)進(jìn)入門檻。
四：盡快開展利潤水平更高的奢侈品護(hù)理業(yè)務(wù)。其一，有效增加企業(yè)利潤。其二，依靠奢侈品業(yè)務(wù)，吸引新的客戶，并客戶在使用奢侈品業(yè)務(wù)的時候也會連帶干洗業(yè)務(wù)，從而進(jìn)一步推動干系業(yè)務(wù)的發(fā)展。
第五章 市場營銷
5.1 市場營銷戰(zhàn)略
第一階段：北京城市中心區(qū)、海淀、朝陽、通州等高收入人群聚集區(qū)。
第二階段：北京5環(huán)內(nèi)地區(qū)。
第三階段：上海、廣州等城市。(配合公司戰(zhàn)略計劃)。
5.2第一階段目標(biāo)市場
我們將具有以下特征的用戶群體作為第一階段“雅潔”的服務(wù)對象：
居住北京城市中心區(qū)、海淀、朝陽、通州區(qū)的白領(lǐng)家庭及高收入群體。
打造品牌個性：品牌所包含的個性決定著產(chǎn)品的功能、價值、以及企業(yè)發(fā)展空間。“雅潔”應(yīng)用程序的個性體現(xiàn)為“緊追時尚，高度迎合都市人的生活節(jié)奏”，以與我們生活息息相關(guān)的衣物清洗為主導(dǎo)，讓用戶成為帶動大眾生活方式變化的主要人群，并且不斷擴(kuò)大營銷空間、完善功能，為品牌延伸提供機(jī)會。
5.3 第一階段市場開發(fā)策略
第一期：人員互動式推銷;價格優(yōu)惠營銷策略;傳統(tǒng)媒體廣告投放策略
在市場開發(fā)的前8個月，通過體驗式營銷活動，爭取白領(lǐng)用戶群的初步認(rèn)知，同時針對用戶體驗調(diào)整軟件、網(wǎng)頁設(shè)置，使我們的服務(wù)更加人性化，并且公關(guān)中表現(xiàn)出重視客戶反饋的品牌形象。
在居住區(qū)進(jìn)行廣告投放，用價格上的優(yōu)惠策略直接吸引用戶。
雇傭大學(xué)實習(xí)生進(jìn)行人員推銷的目的在于，培養(yǎng)推銷人員時就可以在各大學(xué)中進(jìn)行同步人際傳播，為橫向打開市場做鋪墊。
報紙、雜志等傳統(tǒng)平面媒體的廣告投放也是為了爭取北京市場對于“雅潔”品牌的認(rèn)知度。
第二期：購物網(wǎng)站投放視頻廣告;微博等社交平臺營銷;轉(zhuǎn)發(fā)優(yōu)惠策略
北京地區(qū)大部分用戶停留在僅僅對“雅潔”有認(rèn)知但沒具體需求，此舉使這些用戶也能接觸到軟件并且投入使用。
制作視頻廣告，重點在于打造網(wǎng)絡(luò)話題，吸引受眾眼球，打響知名度。
微博等社交平臺上的轉(zhuǎn)發(fā)讓公眾認(rèn)識到使用app代替去干洗店，已經(jīng)成為一種時尚，利用名人效應(yīng)的特點，增加轉(zhuǎn)發(fā)優(yōu)惠的策略。
第三期：網(wǎng)絡(luò)廣告投放;合作營銷;音頻廣告投放;電梯平面廣告投放
購物網(wǎng)站上最直接的廣告投放以及跟商家的合作營銷，最后一輪對于直接目標(biāo)的宣傳，明確軟件效用，保證功能性。
廣播電臺上的廣告投放為穩(wěn)定軟件市場，目的將軟件推向流行產(chǎn)品行列，并且由宣傳單個軟件產(chǎn)品到宣傳品牌文化，再到宣傳公司文化，贏得社會認(rèn)同。
5.4第一階段推廣計劃：
公司第一階段營銷推廣目標(biāo)：提高知名度，打開北京城市中心區(qū)、海淀、朝陽、通州市場。為實現(xiàn)這一目標(biāo)，我們制定了為期一年的推廣策略，分為三期進(jìn)行，總預(yù)算197萬元。
分期營銷策略：
第一期(4個月)
在朝陽區(qū)都市白領(lǐng)工作區(qū)和居住區(qū)舉行體驗式營銷活動和人員推銷，頻率每月進(jìn)行一次，為期一周，不同區(qū)域交替。
在北京白領(lǐng)辦公大廈密集區(qū)，搭建平面展示區(qū)域，橫幅上放置宣傳廣告，設(shè)置免費wifi熱點，午間休息時邀請經(jīng)過的白領(lǐng)下載“雅潔”并領(lǐng)取電子優(yōu)惠券，同時培養(yǎng)大學(xué)生雇員進(jìn)行一對一人員推銷。
在朝陽、海淀、通州中各選一個公寓電梯投放廣告，為期一個月，預(yù)算15萬元，對于前四個月下載“雅潔”軟件的客戶每單給予_%的優(yōu)惠。
在朝陽、海淀、通州中各選一個公寓電梯投放廣告，對于前四個月在網(wǎng)頁上注冊的客戶，自注冊起到第四個月截止，每月可獲得_元電子低值券(使用時不可超過總消費的50%)。
在北京地區(qū)的報紙、雜志等傳統(tǒng)媒體投放廣告，頻率為每兩周一次并且報紙雜志交替進(jìn)行，為期四個月，。
第二期(4個月)
制作視頻廣告，針對北京地區(qū)用戶分別投放至淘寶、凡客等購物網(wǎng)站首頁，頻率每月一次，維持一周。
在新浪微博、人人、微信等公眾社交平臺進(jìn)行病毒營銷：
經(jīng)營微博等公眾平臺賬戶，周期性發(fā)布狀態(tài)，并且與其他營業(yè)性賬戶合作、購買名人轉(zhuǎn)發(fā)量等。
在公眾平臺上轉(zhuǎn)發(fā)一次并艾特10位好友，即可獲得當(dāng)月免費洗_件襯衫的優(yōu)惠。
第三期(4個月)
與電子商務(wù)網(wǎng)站合作參與到部分商品的優(yōu)惠活動中，即北京地區(qū)購買該衣服可獲得_次免費洗衣的機(jī)會，頻率每周一次，并且跟隨熱點事件調(diào)整。
第一個月北京交通廣播電臺投放廣告，頻率為周六周日，每天三次;第二個月北京音樂廣播電臺投放廣告，頻率為周三周五，每天三次，。
在多個白領(lǐng)辦公大廈電梯內(nèi)外投放平面廣告，為期四個月。
第六章 財務(wù)及風(fēng)險控制
6.1 融資方案
公司擬通過創(chuàng)始股東投資，吸收風(fēng)險投資的形式進(jìn)行融資。注冊資本為500萬元，其中由創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊以資金入股，入股資金為200萬元(40%)，風(fēng)險投資金300萬元(60%)。公司成立后，在公司快速擴(kuò)展期間，年終凈利潤全部轉(zhuǎn)入盈余公積，以促進(jìn)公司發(fā)展。公司進(jìn)入穩(wěn)步盈利期后，股東共享收益，年終以凈利潤減去盈余公積余額的20%分紅，股東按持股比例享受年終紅利。
公司的注冊資本為500萬元，股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下表：
股本來源
股本規(guī)模 戰(zhàn)略伙伴
入股 團(tuán)隊入股
金額(萬元) 300 200
比例 60% 40%
股本結(jié)構(gòu)中，戰(zhàn)略伙伴入股金額300萬，占注冊資本的60%，通過這種形式的籌資有利于降低風(fēng)險，保證企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)營，利于企業(yè)的初期發(fā)展和長久成長。相比于風(fēng)險投資，這種籌資方式更有可行性，因為風(fēng)險投資從行業(yè)發(fā)展的歷程來看，在具體操作中，一般不會投資于產(chǎn)業(yè)的初期階段或稱創(chuàng)業(yè)階段，因為此時產(chǎn)業(yè)尚未成長起來，技術(shù)及市場需求都未確定，風(fēng)險過大。所以選擇戰(zhàn)略伙伴入股是明智的選擇。
投資方式：
風(fēng)險投資家及創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊資本入股，成為公司股東，享有股東權(quán)益。
退出方案：
公司在第5年后，視盈利狀況選擇上市或管理者收購。
6.2 第一、二年財務(wù)預(yù)算
第一年：
“雅潔”固定資產(chǎn)投資及費用預(yù)算(第一年)
年份 序號 名稱 數(shù)量 單價(萬元/單位) 費用總額(萬元)
固定資產(chǎn)
1 1 封閉式石油干洗機(jī)(臺) 8 12 96
1 2 立式變頻洗脫兩用機(jī)(臺) 2 2 4
1 3 全自動烘干機(jī)(臺) 2 0.9 1.8
1 4 成衣立體包裝機(jī)(臺) 1 0.45 0.45
1 5 電腦語音消毒柜(臺) 2 0.15 0.3
1 6 自動吸風(fēng)熨燙臺(臺) 4 0.3 1.2
1 7 電熱發(fā)生器(件) 2 0.125 0.25
1 8 熨斗(個) 4 0.25 0.1
1 9 送貨汽車(輛) 10 6 60
1 10 物流設(shè)備加系統(tǒng) 1 2 2
1 營銷推廣
1 11 營銷推廣 170 170
1 雜項
1 12 雜項支出 30 30
1 13 汽油費 50 50
1 租金(月付)
1 14 總部房屋 1 2 24
1 15 干洗中心 1 1 12
1 16 干洗中心服務(wù)器 1 0.2 2.4
“雅潔”人員薪資預(yù)算(第一年)
年份 序號 人員薪資 人數(shù) 月薪(萬/月) 合計
1 1 高級架構(gòu)師 1 2 24
1 2 軟件開發(fā)工程師 3 0.8 28.8
1 3 設(shè)計師 2 0.6 14.4
1 4 送貨員兼司機(jī) 10 0.5 60
1 5 干洗中心操作人員 15 0.35 63
1 6 人力經(jīng)理 1 0.5 6
1 7 人力經(jīng)理助理 2 0.35 8.4
1 8 總經(jīng)理 1 1 12
1 9 市場營銷部經(jīng)理 1 0.8 9.6
1 10 營銷人員 4 0.35 16.8
第一年預(yù)計收入
日洗衣量(件) 收入(萬)
一季度 0 0
二季度 700 126
三季度 1000 180
四季度 1500 270
第一年總收入 576
第二年：
“雅潔”固定資產(chǎn)投資及費用預(yù)算(第二年)
年份 序號 名稱 數(shù)量 單價(萬元/單位) 費用總額(萬元)
固定資產(chǎn)
2 1 封閉式石油干洗機(jī)(臺) 10 12 120
2 2 立式變頻洗脫兩用機(jī)(臺) 2 2 4
2 3 全自動烘干機(jī)(臺) 2 0.9 1.8
2 4 成衣立體包裝機(jī)(臺) 1 0.45 0.45
2 5 電腦語音消毒柜(臺) 2 0.15 0.3
2 6 自動吸風(fēng)熨燙臺(臺) 4 0.3 1.2
2 7 電熱發(fā)生器(件) 2 0.125 0.25
2 8 熨斗(個) 4 0.25 0.1
2 9 送貨汽車(輛) 10 6 60
營銷推廣
2 1 營銷推廣 400 400
雜項
2 1 雜項支出 50 50
2 汽油費 100 100
租金(月付)
2 1 總部房屋 1 2 24
2 2 干洗中心 2 1 24
2 3 干洗中心服務(wù)器 1 0.2 2.4
人員薪資預(yù)算(第二年)
年份 序號 人員薪資 人數(shù) 月薪(萬/月) 合計(萬)
2 1 高級架構(gòu)師 1 2 24
2 2 軟件開發(fā)工程師 3 0.8 28.8
2 3 設(shè)計師 2 0.6 14.4
2 4 送貨員兼司機(jī) 20 0.5 120
2 5 干洗中心操作人員 30 0.35 126
2 6 人力經(jīng)理 1 0.5 6
2 7 人力經(jīng)理助理 2 0.35 8.4
2 8 總經(jīng)理 1 1 12
2 9 市場營銷部經(jīng)理 1 0.8 9.6
2 10 營銷人員 4 0.35 16,4
第二年預(yù)計收入：
日洗衣量(件) 收入(萬)
一季度 2000 360
二季度 2500 450
三季度 3000 540
四季度 4000 720
第二年總收入 2070
6.3 財務(wù)分析
6.3.1 優(yōu)惠政策
政府對大學(xué)生創(chuàng)業(yè)給予政策上的優(yōu)惠，大學(xué)畢業(yè)生新辦咨詢業(yè)、信息業(yè)、技術(shù)服務(wù)業(yè)的企業(yè)或經(jīng)營單位，經(jīng)稅務(wù)部門批準(zhǔn)，免征企業(yè)所得稅兩年。
6.3.2 投資分析
假設(shè)我們享受到了兩年免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策，同時假設(shè)公司的宣傳的力度擴(kuò)大了公司知名度，保證了計劃的訂單量，并且由于干洗質(zhì)量有保證，得到了顧客的認(rèn)可，加上公司的選址擁有地理位置的優(yōu)勢，保證我們的工作效率，得到更多的顧客認(rèn)可我們公司的服務(wù)，體驗到了方便快捷的干洗服務(wù)，使得我們公司在預(yù)期下發(fā)展。
根據(jù)本公司各項的基礎(chǔ)設(shè)備，人員能力，公司的發(fā)展前景及對投資項目的可行性分析，經(jīng)過分析研究采用正確計算方法，本著求真務(wù)實穩(wěn)健的原則，并遵循我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和制度，在各主要方面與財政部頒布的企業(yè)會計制度和修訂過的企業(yè)會計準(zhǔn)則相一致。
現(xiàn)金流量表如下(單位：元)
項 目 第一年金額 第二年金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 5760000.00 20700000.00
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 404000.00 404000.00
支付的職工薪酬 1193500.00 1771000.00
支付的稅費 316800.00 1138500.00
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3328000.00 6728000.00
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 517700.00 10658500.00
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1641000.00 1881000.00
短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1641000.00 -1881000.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金
吸收投資者投資收到的現(xiàn)金 3000000.00
償還借款本息支付的現(xiàn)金
分配利潤支付的現(xiàn)金
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3000000.00
四、現(xiàn)金凈增加額 1876700.00 8777500.00
加：期初現(xiàn)金余額 4193500.00
五、期末現(xiàn)金余額 1876700.00 12971000.00
項目投資凈現(xiàn)值：npv= npv=9280180.1元>;0
考慮到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會成本和投資的風(fēng)險性等因素，i 取10%(下同)，此時凈現(xiàn)值為9280180.1元，遠(yuǎn)大于零，說明投資報酬率大于資本成本，該項目可以增加股東財富，該項目在預(yù)測期內(nèi)盈利能力良好，投資方案可行。
投資動態(tài)回收期： 回收期= n=1.46年
經(jīng)計算得出投資動態(tài)回收期為一年零六個月，相比較而言回收期較短，項目風(fēng)險較低，可以增強(qiáng)公司的靈活性，故該投資方案可行。
內(nèi)含報酬率： irr= i=74%
內(nèi)含報酬率達(dá)到74%，遠(yuǎn)高于10%的資本成本，說明投資方案可以為投資者獲取更高的收入，是值得投資的方案。
6.3.3財務(wù)報表分析
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位 年月日 單位：元
資產(chǎn) 第一年期末余額 第二年期末余額 負(fù)債和所有者權(quán)益 第一年期末余額 第二年期末余額
流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債：
貨幣資金 4193500.00 13684200.00 短期借款
交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款
應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款
預(yù)付賬款 應(yīng)付職工薪酬 108500.00 161000.00
應(yīng)收利息 應(yīng)交稅費 316800.00 1138500.00
應(yīng)收股利 應(yīng)付利息
其他應(yīng)收款 應(yīng)付利息
存貨 其他應(yīng)付款
其他流動資產(chǎn) 其他流動負(fù)債
流動資產(chǎn)合計 4193500.00 13684200.00 流動負(fù)債合計 425300.00 1299500.00
非流動資產(chǎn)： 非流動負(fù)債：
可供出售金融資產(chǎn) 長期借款
持有至到期投資 預(yù)計負(fù)債
長期應(yīng)收款 長期應(yīng)付款
長期股權(quán)投資 非流動負(fù)債合計 0.00 0.00
固定資產(chǎn) 1312800.00 2489400.00 負(fù)債合計 425300.00 1299500.00
固定資產(chǎn)清理 所有者權(quán)益：
無形資產(chǎn) 實收資本 5000000.00 5000000.00
非流動資產(chǎn)合計 1312800.00 2489400.00 資本公積
盈余公積 8100.00 987410.00
未分配利潤 72900.00 8886690.00
所有者權(quán)益合計 5081000.00 14874100.00
資產(chǎn)合計 5506300.00 16173600.00 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 5506300.00 16173600.00
1營運(yùn)資本=流動資產(chǎn)-流動負(fù)債
第一年計算結(jié)果為3768200元，第二年為12384700元。營運(yùn)資本為較大的正數(shù)說明公司的財務(wù)狀況較穩(wěn)定。
2資產(chǎn)負(fù)債率=(總負(fù)債/總資產(chǎn))_100%
第一年計算結(jié)果為8%，第二年8.035%。雖然負(fù)債所占的比率略有上升，但是負(fù)債率還是較低的，這說明公司償債能力良好，財務(wù)狀況穩(wěn)定，并且日后舉債也會相對容易，短期內(nèi)應(yīng)該不會出現(xiàn)籌資困難的局面。
3權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益
第一年計算結(jié)果為1.08，第二年為1.09，該項指標(biāo)反映的是財務(wù)杠桿比率，影響總資產(chǎn)凈利率和權(quán)益凈利率之間的關(guān)系，即盈利是放大利潤虧損時放大虧損。而公司就這兩年來看權(quán)益乘數(shù)在1附近，說明杠桿效應(yīng)不明顯，公司的風(fēng)險較低，值得投資。
利潤表
編制單位： 年 月 單位：元
項 目 第一年金額 第二年金額
一、營業(yè)收入 5,760,000.00 20,700,000.00
減：營業(yè)成本 1,706,000.00 2,336,000.00
營業(yè)稅金及附加 316,800.00 1,138,500.00
銷售費用 3,064,000.00 6,464,000.00
管理費用 592,200.00 968,400.00
財務(wù)費用
資產(chǎn)減值損失
加：公允價值變動損益
投資收益(虧損以“-”號填列)
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤：(虧損以“-”號填列) 81,000.00 9,793,100.00
加：營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 81,000.00 9,793,100.00
減：所得稅
五、凈利潤 81,000.00 9,793,100.00
1：銷售凈利率
銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)_100%
第一年計算結(jié)果為1.4%，第二年為47.3%，由于第一年是打開市場的過程，所以凈利率較低，但是隨著公司的不斷發(fā)展，被市場逐步接受，凈利潤會呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，通過兩年的預(yù)測數(shù)據(jù)來看可以初步認(rèn)定公司的盈利能力會逐步加強(qiáng)。
2：總資產(chǎn)凈利率
總資產(chǎn)凈利率=(凈利潤/總資產(chǎn))_100%
第一年計算結(jié)果為1.47%，第二年為60.55%。這說明1元總資產(chǎn)創(chuàng)造的凈利潤在大幅上升，初步說明公司未來的獲利能力會加強(qiáng)，前景很美好。
3：權(quán)益凈利率
權(quán)益凈利率=(凈利潤/股東權(quán)益)_100%
第一年的計算結(jié)果為1.59%，第二年為65.84%。這說明1元股東權(quán)益賺取的凈利潤在增加，初步說明公司為股東增加財富的能力在加強(qiáng)。這樣投資者出于趨利的心理，會更愿意把錢投在我們公司，為日后的籌資打下了良好的基礎(chǔ)。
現(xiàn)金流量表
編制單位： 單位：元
項 目 第一年金額 第二年金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 5760000.00 20700000.00
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 404000.00 404000.00
支付的職工薪酬 1193500.00 1771000.00
支付的稅費 316800.00 1138500.00
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3328000.00 6728000.00
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 517700.00 10658500.00
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1641000.00 1881000.00
短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1641000.00 -1881000.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金
吸收投資者投資收到的現(xiàn)金 3000000.00
償還借款本息支付的現(xiàn)金
分配利潤支付的現(xiàn)金
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3000000.00
四、現(xiàn)金凈增加額 1876700.00 8777500.00
加：期初現(xiàn)金余額 4193500.00
五、期末現(xiàn)金余額 1876700.00 12971000.00
1.流入結(jié)構(gòu)分析
在全部的現(xiàn)金流量中，第一年經(jīng)營活動所得現(xiàn)金占的比例為65.75%，籌資活動所得現(xiàn)金占34.25%;第二年經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入基本上是公司全部的現(xiàn)金流來源。公司現(xiàn)金流入產(chǎn)生的主要來源為經(jīng)營活動,其投資活動和籌資活動對公司現(xiàn)金流入的貢獻(xiàn)很小。說明公司說明該公司主營業(yè)務(wù)取得的現(xiàn)金流入量在企業(yè)中占主導(dǎo)地位，是一種健康的表現(xiàn)，有利于公司的長期持續(xù)發(fā)展。
2.流出結(jié)構(gòu)分析
在全部現(xiàn)金流出量中，第一年經(jīng)營活動所用現(xiàn)金占76.16%，投資活動所用現(xiàn)金占23.84%;第二年經(jīng)營活動所用現(xiàn)金占64.29%，投資活動所用現(xiàn)金占35.71%。公司現(xiàn)金流出主要在經(jīng)營活動方面，投資和籌資活動現(xiàn)金流出很少。說明公司的現(xiàn)金流出主要是與經(jīng)營活動相關(guān)的，這是公司做大做強(qiáng)的一個表現(xiàn)。
3總體來看短時間內(nèi)公司的現(xiàn)金流是充足的，結(jié)構(gòu)也是健康合理的，公司有長期穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的空間。
6.3.4風(fēng)險及應(yīng)對
1風(fēng)險：市場風(fēng)險，這種形式的干洗店一旦打入市場，會有一些其他的廠家效仿，與我們產(chǎn)生競爭，與我們搶占市場份額。
應(yīng)對：我們要通過優(yōu)惠等活動來培養(yǎng)顧客忠誠度，并且要有良好的服務(wù)態(tài)度，并且在工作上一定要有效率，盡可能降低成本，讓顧客感受到更大的實惠與便利。進(jìn)行swot分析，清楚公司的優(yōu)劣是，明確公司所處的市場位置。
2風(fēng)險：營銷上，對于一個新興的公司打開市場是有一定難度的，讓顧客了解公司的服務(wù)習(xí)慣上這有干洗方式是很重要的。
應(yīng)對：前期要加大公司的宣傳力度，多進(jìn)行有效快捷的宣傳方式。多與顧客進(jìn)行交流溝通，發(fā)展?jié)撛陬櫩?，盡快打開市場。
3風(fēng)險：網(wǎng)絡(luò)環(huán)境可能不安全，有可能會受到攻擊使得系統(tǒng)無法恢復(fù)正常運(yùn)行，使得相關(guān)數(shù)據(jù)丟失。
應(yīng)對：加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)，防范信息技術(shù)風(fēng)險。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，定期檢查系統(tǒng)的安全。
4風(fēng)險：管理上，可能員工接受知識的水平有差異，一部分員工不能很好的完成工作，可能會在網(wǎng)絡(luò)的交易中出現(xiàn)紕漏。另外在運(yùn)輸環(huán)節(jié)上，可能會有許多突發(fā)情況，超出原先的預(yù)期。
應(yīng)對：加強(qiáng)職工的培訓(xùn)，注重企業(yè)文化的形成。運(yùn)輸環(huán)節(jié)要有提前量，運(yùn)輸員要有隨機(jī)應(yīng)變的能力，時效性對于我們公司業(yè)務(wù)的是很重要的。
