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第1篇 物業(yè)公司出納員崗位職責7
物業(yè)公司出納員崗位職責(7):
1.協(xié)助財務經理把控物業(yè)公司的財務收支,對公司的財務收支帳目負直接責任。
2.嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。
3.嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4.如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務文件。
6.嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現金存入銀行。
7.按財務管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8.嚴格掌管財務保險柜的鑰匙,嚴禁轉交他人和丟失。
9.嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。
10.接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。
第2篇 物業(yè)公司出納員崗位職責素質要求
物業(yè)公司出納員崗位職責及素質要求
一、出納員1崗位職責及素質要求
a、崗位職責
_負責每天的現金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據核對無誤,為確保安全應在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發(fā)現賬實不符應及時上報部門負責人;
_負責現金及支票的管理,做到日清月結;
_負責登記現金、銀行日記賬,做到日清月結;
_負責編制現金和銀行日報表;
_負責編制銀行對賬調節(jié)表;
_負責為業(yè)戶辦理各項預收款項;
_每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;
_完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
_中?；蛞陨蠈W歷;
_持會計人員從業(yè)資格證書;
_熟練使用電腦;
_熟悉出納員會計準則部分;
_熟悉現金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責及素質要求
a、崗位職責
_負責每天的現金、支票與當天所開出的收據核對無誤;
_發(fā)現賬實不符應及時上報部門負責人;
_負責現金及支票的管理,做到日清月結;
_負責編制現金和銀行日報表;
_負責編制銀行對賬調節(jié)表;
_每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;
_完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
_高中或以上文化;
_能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
_熟悉現金管理規(guī)定。
第3篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責
某物業(yè)公司出納員崗位職責
出納員負責公司的銀行、現金結算工作,具體職責如下:
1.負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付,不得積壓。
2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。
3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4.每日根據各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結出發(fā)生額和余額。
5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6.負責對所管轄的收據做好收發(fā)及核銷工作。
7.負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。
8.負責辦理有關結算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關協(xié)議合同歸檔管理。
9.完成領導交辦的其他工作任務。
第4篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責2
物業(yè)公司出納人員的崗位職責(二)
1、對部門主管負責,服從領導安排。盡職盡責做好本職工作,嚴格遵守公司的財務管理制度;
2、負責登記現金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結。
3、負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關資料。
4、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算等業(yè)務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存余額調節(jié)表。
5、出納員要按照有關規(guī)定,具體辦理經營收入及費用報銷等現金收支或銀行轉賬手續(xù)。
6、負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據。
7、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
8、確保公司各項費用按時收繳到位。
9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。
第5篇 物業(yè)公司出納崗位職責5
物業(yè)公司出納的崗位職責5
(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;
(2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;
(3)及時追收企業(yè)各種應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;
(4)編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;
(5)及時辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。
第6篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責
物業(yè)公司出納工作崗位職責
第一條 負責貨幣資金的收付結算業(yè)務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據各崗位提供的結算資料,及時填制各種結算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條 負責填制合法合規(guī)的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關印鑒。
第五條 負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負責登記現金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等,并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況,提出處理意見。
第八條 完成領導交辦的其它工作。
第7篇 物業(yè)公司出納崗位職責
物業(yè)公司出納員 第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司 第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建 職責描述:
1. 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。
2.及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。
5.月末與主辦會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。
7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
9.完成領導布置的其他工作。
任職要求:
1、財務,會計,經濟等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、較好的會計基礎知識;
3、熟悉現金管理及銀行結算,財務軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。
第8篇 物業(yè)公司出納崗位職責9
物業(yè)公司出納崗位職責(九)
1、嚴格按照現金管理和銀行結算制度辦理現金收支和銀行結算業(yè)務。
2、根據已經辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現金和銀行日記賬,做到日清月結,保證賬款相符,嚴禁白條抵賬,注意保持現金實際庫存數不超過銀行規(guī)定的限額。
3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調整表'調整平衡。
4、對現金和各種有價證券要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。
5、出納人員使用的保險柜要注意保護密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得轉交他人。
6、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據、發(fā)票和停車場車票,專設登記簿登記、認真辦理領用手續(xù)。做好支票的領用登記手續(xù),嚴禁經辦人員領取空白支票。
7、按時向業(yè)主收取物業(yè)管理費及代收代支能耗費和其他費用,并及時存入銀行入賬。
8、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結算,年度決算。
9、完成領導交辦的其他任務。
第9篇 物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責職位說明
2.12出納(兼?zhèn)}管)
2.12.1 崗位職責
a)遵守國家有關財經紀律,嚴格執(zhí)行現金管理規(guī)定和銀行結算制度。
b)負責辦理現金收付各銀行結算業(yè)務。
c)負責登記現金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調節(jié)表。
d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理,嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
2.12.2職位說明
a)年齡50歲以下,身體健康;
b)大專以上學歷,會計類專業(yè);
c)熟悉國家和公司的財務制度,熟悉現金管理;
d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍:負責公司現金管理工作。
第10篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責
篇一:物業(yè)公司出納崗位職責
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表,由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發(fā)放。
4、負責日?，F金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調節(jié)表。
9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。
12、協(xié)助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
篇二:物業(yè)公司出納崗位職責
1.熟悉各種票據的填制方法填寫應正確清晰開出支票應保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范
2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關系
3.嚴格遵守現金和支票使用規(guī)定做好支票領用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現金
4.負責公司及管理處日常經營活動所發(fā)生的成本、費用報銷及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則:
1)每付一筆款都必須有依據并經過規(guī)定的審批程序有相關的負責人簽批
2)審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進物品有無相關人員驗收
3)出納對每筆支出負有最后把關的責任因此要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致
4)每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應暫時拒絕支付直至符合要求
5)領款人必須持身份證在領款處簽名屬業(yè)務公司的須持營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋章授權方可辦理并與業(yè)務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方
5.應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關人員聯(lián)系查明原因及時糾正
6.對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》并結出余額進行匯總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核
7.月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調節(jié)表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責追討各有關業(yè)務借款
8.對各部門備用金予以管理
9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收
10.建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細帳用于登記本小區(qū)各項收入及代收代繳款項
11.全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況如:住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位(室內外)多少、使用情況等等做到心中有數
12.加強與項目公司銷售部的聯(lián)系核實房屋銷售及入住情況
13.收業(yè)主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認可
14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見管理部主管是否已經簽批無誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時還需開具相關收據從中抵扣
15.停車費的收取需車場保安員每天交單交款時憑停車場收費登記表的票據號碼順序核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤后簽名認可方能收單收款
16.嚴格執(zhí)行發(fā)票的領用、保管、使用規(guī)定妥善保管好所領用的發(fā)票收據開具時應按順序開列不得跳號并注明房號、業(yè)主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容
17.如有票據要作廢各聯(lián)粘在原票據存根并加蓋“作廢”戳記
18.水電費的收支情況與統(tǒng)計
19.完成會計及管理公司領導下達的其他任務
篇三:物業(yè)公司出納崗位職責
1.認真審查各種報銷或支出的原始憑證。對違反國家規(guī)定或不合格的原始憑證應拒絕辦理報銷手續(xù)。
2.根據原始憑證認真、及時登記現金帳和銀行帳。做到書寫整潔、數字準確、日清月結
3.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現金,保持現金與帳面相符。
4.負責到銀行辦理現金領取、轉帳等相關結算工作。
5.負責票據的簽發(fā)、管理,隨時掌握銀行存款余額,不得簽空頭支票,按規(guī)定設立支票、發(fā)票領用登記薄。簽發(fā)支票時需審核主管領導批條,無誤后方可簽發(fā)。
6.嚴格執(zhí)行安全制度,認真管理好現金、票據、及其它有價證券。
7.負責做好工資、獎金等的發(fā)放工作。
8.出納員應對現金和各種有價證券確保安全和完整無缺。如有短缺要負責賠償。要做好保秘工作,保管好保險柜的鑰匙。不準隨便委托他人代辦、代管其出納工作。
9.及時與銀行對帳,并做銀行余額調節(jié)表。
篇四:物業(yè)公司出納崗位職責
1、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據審核無誤的付款憑證支付款項,如不符合有關規(guī)定,出納員有責任不予辦理;
2、認真做好現金報銷工作,在規(guī)定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條,經常清點備用金,每日下班前要把報銷單據匯總;
3、每日逐筆登記現金日記帳,做到帳證相符,每日結出當日余額,并與庫存現金核對,保證現金的準確無誤,做到帳實相符;
4、每日所收支票必須做好登記工作,并及時送交銀行,如支票退回,要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系,盡早收回,換取支票再存銀行;
5、負責銀行帳戶的管理,按規(guī)定與銀行辦理各項結算,不準出租、出借銀行帳戶;
6、完成現金報銷部分費用的匯總,出據費用明細表;
第11篇 物業(yè)公司出納崗位職責任職要求
物業(yè)公司出納崗位職責
崗位職責
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作;
7、財務金蝶軟件及財務收費軟件的運用。
任職資格
1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、msoffice(例如e_cel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
第12篇 物業(yè)公司出納會計崗位職責
物業(yè)公司出納會計崗位職責
下面就是物業(yè)公司出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。
2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查，做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調節(jié)表”，并報財務主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。
6.嚴格把關資金的使用、申報手續(xù)關，堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。
8.及時、準確按公司規(guī)定上報現金、銀行存款和統(tǒng)計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據發(fā)票是否符合財務制度要求，發(fā)現問題及時匯報。
10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。
11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。
13.協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。
14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經理室布置的其它工作。
物業(yè)公司出納崗位職責
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理報銷、現金支取等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責憑證的錄入以及計算機軟件日報等的數據匯總等;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、會計、財務等相關專業(yè)本科以上學歷;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
公司出納會計崗位職責
1、負責公司日常報銷、核對審查、統(tǒng)計等工作;
2、能夠處理稅務、賬冊管理等會計工作;
3、能夠辦理銀行結算等業(yè)務，及時進行賬務登記;
4、負責固定資產、流動資金的管理;
6、負責會計核算，及時提供真實的會計核算資料;
7、審核年、季、月度各種財務會計報表;
8、認真完成領導交辦的其它工作任務。
任職要求：
1、大專或以上學歷，有相關工作經驗者優(yōu)先考慮;
2、熟練操作使用word、e_cel、ppt等辦公軟件，金蝶軟件;
3、熟悉報稅流程，稅務知識;
4、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、國家財經法規(guī)和政策;
5、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風嚴謹，敬業(yè)負責，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。
出納會計崗位職責
一、崗位職責：
1、項目公司經審批后的款項支付。
2、按日整理所有賬戶的收付款，登記資金流水賬。
3、根據項目公司的需求，完成資金的調撥。
4、負責及時提供公司需要的財務信息。
5、完成公司交辦的其他事項。
二、任職條件：
1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷。
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，
有良好的職業(yè)操守，工作細致，良好的溝通能力、作風嚴謹。
第13篇 某某物業(yè)公司出納崗位職責
某物業(yè)公司出納崗位職責
1.嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。
2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查,做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調節(jié)表”,并報財務主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。
6.嚴格把關資金的使用、申報手續(xù)關,堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
8.及時、準確按公司規(guī)定上報現金、銀行存款和統(tǒng)計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發(fā)票是否符合財務制度要求,發(fā)現問題及時匯報。
10.配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。
11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。
13.協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。
14.協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。
第14篇 物業(yè)公司出納員崗位職責
物業(yè)公司出納員的崗位職責
1.協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。
2.負責與銀行的外勤聯(lián)絡、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3.負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4.負責現金保管、收支結算和各種票據的辦理工作:
1).在進行現金付款和銀行結算業(yè)務時,必須經總經理或授權人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2).超過庫存現金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現金。
3).嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4).根據已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金及銀行存款日記賬。
5).每日做到現金賬面余額同實際庫存現金核對相符。
6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。
7).保管好庫存現金、支票、收據、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
8).負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5.完成上級交辦的工作。
第15篇 物業(yè)公司出納崗位職責10
物業(yè)公司出納崗位職責(十)
1)遵守公司員工守則和財會管理制度;
2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;
3)及時追收企業(yè)各應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。
4)編制有關現金收付記帳憑單、現金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;
5)及時辦理各種轉帳、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會計做帳。
