篇一 財務(wù)自查自糾整改報告1700字
20__年，____財務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯誤，均因工作人員能力有限，導(dǎo)致錯誤后果，經(jīng)過集團公司財務(wù)部檢查及我公司財務(wù)部人員自查，有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏，需要立即整改，在集團財務(wù)中心的指導(dǎo)和督察下，我部門對發(fā)生的問題進行整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
一、整改內(nèi)容
1、收購期間票據(jù)審核不嚴，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現(xiàn)象。
2、價格或者扣雜有變動，對原始磅單未加變更，而直接在付款環(huán)節(jié)進行變動，致使地磅室臺帳與財務(wù)結(jié)算噸位及金額都發(fā)生差異。
3、成品庫房入庫數(shù)量不準確，經(jīng)過實物盤點發(fā)現(xiàn)賬實不符。
4、地磅室匯總臺帳漏計一車原料，單據(jù)號碼為702#。
二、事件發(fā)生原因
1、工作態(tài)度不夠嚴謹，不能嚴格認真的執(zhí)行財務(wù)制度，未能仔細謹慎的審核財務(wù)票據(jù)，加之勞動強度超過負荷，付款業(yè)務(wù)過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團和公司都曾經(jīng)考慮過聘請銀行專業(yè)人員付款或者招聘財務(wù)人員一名，本部門考慮費用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結(jié)果出票人出具錯誤結(jié)算單，而付款人未能認真審核便直接付款，忙亂中出錯誤，事后又未能在開具發(fā)票和賬務(wù)處理中復(fù)查原始票據(jù)，導(dǎo)致未能及時發(fā)現(xiàn)失誤而失去最佳糾錯時機。
2、價格和扣雜發(fā)生變化，由于時間問題未能在第一時間到地磅室修改磅單，但是均由康大公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認可，事后修改磅單當事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。
3、成品庫房產(chǎn)成品入庫不準原因很復(fù)雜，主要因為庫管員缺乏工作經(jīng)驗，入庫計數(shù)管理流程不明確，而本部門負責(zé)人雖然多次指導(dǎo)，但未能對庫管員的實際操作進行嚴格監(jiān)督、檢查和督促，當然也不能排除生產(chǎn)收購期日常具體業(yè)務(wù)纏身削弱了對下屬工作的監(jiān)督職能的執(zhí)行。
三、給公司造成的后果
1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細認真的審核致使公司給農(nóng)戶多付款項為8287.47元。
2、沒有及時修改磅單，對賬務(wù)檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實際經(jīng)濟利益影響，也沒實際損失。
3、庫管員所報入庫數(shù)據(jù)和實際實物數(shù)據(jù)相差較大，導(dǎo)致公司會計對存貨資產(chǎn)無法正確計量，失去資產(chǎn)管理及控制的實際意義。為達到資產(chǎn)管理目的，公司不得不多次組織人力、物力、財力盤點實物，又給公司增加了一定的不該發(fā)生的費用。
4、地磅單據(jù)沒有統(tǒng)計入臺帳，是因為司磅員疏忽漏計，而報表報至財務(wù)部，當時對磅單的號碼的連續(xù)性沒有及時確認。
四、整改結(jié)果
1、未簽字票據(jù)已經(jīng)全部找到當事人履行了簽字的手續(xù)。
2、磅單和付款單據(jù)不符部分，已經(jīng)全部查找出原因，進行備注說明，并另行制作了調(diào)節(jié)表，并與其它相關(guān)資料裝訂在一起，以備隨時查閱。
3、多付款部分，分別都找到了收款人。目前正在通過法律程序處理。
4、庫房盤點已經(jīng)全部結(jié)束，針對該問題，公司制定了產(chǎn)成品出庫的補充細則，并已經(jīng)開始實施新的補充細則，實行雙人出庫。目前進展順利。另根據(jù)員工能力及特點，對庫管員進行了調(diào)整：由趙青俊接替庫管工作，負責(zé)存貨的計量和收發(fā);原庫管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況，以庫房協(xié)管員身份繼續(xù)協(xié)助趙青俊管理存貨。
5、漏計的購入原料，經(jīng)過查證得到落實，原料已經(jīng)入庫，貨款已經(jīng)支付，并已經(jīng)改正原始臺帳記錄。
6、對賬實不符部分已經(jīng)做了據(jù)實調(diào)整。
7、全廠于20__年__月25日完成資產(chǎn)復(fù)查和補盤工作，現(xiàn)正在進行資料整理。
五、整改后的反思及建議：
1、部門負責(zé)人要盡自己所能對下屬員工定期檢查、培訓(xùn)和考核，以提高下屬的工作能力，及時發(fā)現(xiàn)錯誤，并力爭給每個崗位配備適合的工作人員，從而提高工作質(zhì)量，降低發(fā)錯幾率。
2、對本部門工作要進行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。
3、為避免發(fā)生失誤，減少損失，并利于部門負責(zé)人加強對部門工作的監(jiān)督、檢查和改進，建議在下一個生產(chǎn)收購期考慮以下方案：(1)增加稽核會計一人，也可以考慮長期錄用，費用全年應(yīng)該約2萬元。(2)收購期可以仿效其他單位，聘請銀行付款，安全便捷，但是手續(xù)費略微較高，按照付款金額5‰---8‰。
4、完善管理流程和作業(yè)指導(dǎo)書，明確產(chǎn)品待檢、分級、入庫計數(shù)、碼垛分類等的標準方法。
以上是本財務(wù)部對此次財務(wù)整改的整體情況匯報，敬請公司領(lǐng)導(dǎo)審查驗收。
財務(wù)自查自糾整改報告范文
篇二 幼兒園食堂財務(wù)管理自查報告750字
幼兒園食堂財務(wù)管理自查報告
為了進一步加強幼兒園食堂財務(wù)管理，認真貫徹落實區(qū)教育局關(guān)于食堂財務(wù)管理專項檢查的通知精神，我園高度重視食堂建設(shè)和管理工作。為了配合區(qū)教育局開展食堂財務(wù)管理專項檢查活動，我園立即對食堂財務(wù)管理情況進行了認真的自檢、自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況1、成立了以園長為組長的.食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項財務(wù)管理制度，明確職責(zé)和具體分工操作。
2、食堂財務(wù)建立了總賬、明細賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結(jié)。會計科目報表做的規(guī)范及時，同時開設(shè)了存折賬戶。
3、食堂管理規(guī)范，食堂為自主經(jīng)營，做到菜譜價公示，每月收支公示。
二、收入管理1、伙食收費按月按標準，包餐……..元／生·天，伙食收據(jù)登記到人，數(shù)據(jù)清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，……..元／人·月，按月入賬。
三、規(guī)范食堂日常支出。
從不克扣學(xué)生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經(jīng)手人、驗收人、審批人，支出發(fā)票審核把關(guān)。
四、加強食堂資金管理。
幼兒園食堂財務(wù)制度健全，做到專款專用，沒有發(fā)生違規(guī)使用經(jīng)費的情況，伙食費的確定是依據(jù)本地的物價水平、幼兒營養(yǎng)攝取量（營養(yǎng)分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進行結(jié)算的（按月一次性退還），無擠占克扣幼兒伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內(nèi)控制度。
明確并公開食堂崗位分工和相關(guān)的職責(zé)權(quán)限，做到不相容崗位實行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進出庫物資開三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴格執(zhí)行采購、驗收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的相關(guān)手續(xù)并做好詳細的驗收記錄、匯總。
六、結(jié)余管理1、每月都要對食堂的結(jié)余進行核算，平衡食堂財務(wù)收支管理。
2、2013、1-----2014、5食堂財務(wù)收支情況：
篇三 公司財務(wù)自查自糾報告3200字
公司財務(wù)自查自糾報告
為了進一步加強學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范財經(jīng)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進農(nóng)場各學(xué)校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農(nóng)場教育總支高度重視，成立專班，于2023年4月21日開始，在全場學(xué)校范圍內(nèi)開展自查自糾活動，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：
一、自查過程與結(jié)果
自查過程分為三個階段進行。
(一)動員部署階段(4月21日——22日)
1、制定實施方案，成立專班?？傊д匍_“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，會議研究“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展，制定《武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實施方案》，并按照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項內(nèi)容，責(zé)任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。召開“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。
3、學(xué)習(xí)討論。組織農(nóng)場各學(xué)校校長、書記認真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)《武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實施方案》，開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會，明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。
(二)組織實施階段(4月23日——25日)
1、自查自糾?？傊Ш怂泓c及各農(nóng)場所屬各學(xué)校認真對照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、建章建制。農(nóng)場各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等，使學(xué)校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。
3、督導(dǎo)檢查。農(nóng)場教育總支根據(jù)有關(guān)方案，參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式，形成自己的督導(dǎo)檢查制度，掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。
4、重點整改。總支根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責(zé)任，切實解決實際問題。
5、監(jiān)督評議?？傊刚埥逃酗L(fēng)監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長代表、學(xué)生代表)，形成第三方力量監(jiān)督反饋機制。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關(guān)規(guī)定實行責(zé)任追究，對有嚴重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進行處分。
6、績效考核。將落實財務(wù)規(guī)范化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結(jié)合此項工作情況進行。
(三)分析總結(jié)階段(4月26日——27日)
1、全面總結(jié)?？傊Ш怂泓c于5月1日前將本單位“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的開展情況、經(jīng)驗和體會進行全面認真地總結(jié)和評估，并向教育局財務(wù)審計科交書面總結(jié)材料。
2、經(jīng)驗交流。農(nóng)場教育總支組織場內(nèi)經(jīng)驗交流活動，推介先進經(jīng)驗，樹立典型。
3、分析總結(jié)。教育總支對在“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學(xué)校進行表彰，并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗交流。
自查結(jié)果：
按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農(nóng)場各學(xué)校按總支核算點要求通過深入自查，各學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統(tǒng)一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，農(nóng)場中小學(xué)核算點及各學(xué)校都建有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農(nóng)場10所學(xué)校均按規(guī)定編制，執(zhí)行2023年預(yù)算，都嚴格按月編制會計報表。
2、嚴格按財政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規(guī)公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預(yù)算，則按照相關(guān)審批手續(xù)進行變更，沒有擅自修改和變動現(xiàn)象。
3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定，各單位所有的財產(chǎn)都登記造冊，做到專人管理，因?qū)W校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ迷瓌t，沒有挪作他用。
4、嚴格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進行了常規(guī)公示，各學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并獲得了通過，接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。
5、各學(xué)校都嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金的管理。預(yù)算處的收入全額繳入財政專戶，嚴格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項支出，均全部使用省財政部門統(tǒng)一制定的財政收據(jù)。沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。
6、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，農(nóng)場教育總支及農(nóng)場所屬學(xué)校均嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，核算點嚴格監(jiān)管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。
7、農(nóng)場各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。
8、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)軌制，無亂之濫用和浪費鋪張等現(xiàn)象。對于大額款項支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
9、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。
10、作為財務(wù)核算點，嚴格按規(guī)定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù)，能規(guī)范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理，能及時向各學(xué)校反饋財務(wù)信息。
二、經(jīng)驗與做法
積極開展“財務(wù)規(guī)范化檢查”工作是全面貫徹黨的__大精神，落實科學(xué)發(fā)展觀，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財經(jīng)行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農(nóng)場教育總支認真按照區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的相關(guān)要求，深入推進財經(jīng)管理制度化、規(guī)范化、精細化，促進教育事業(yè)又好又快發(fā)展，辦好人民滿意的教育。
1、宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想。自黃陂區(qū)教育局分別召開財務(wù)規(guī)范化檢查的工作會后，農(nóng)場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學(xué)習(xí)了區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》?？傊泟⒈笠蟠蠹艺J真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項檢查工作，明確財務(wù)規(guī)范化工作是深入貫徹落實黨的__大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
2、成立專班，明確責(zé)任。
成立武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范自查自糾專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：劉斌
成員：陳啟業(yè)
陳代千
馮漢文
占才斌
周謀新
曾微
杜紹兵
農(nóng)場所屬學(xué)校按總支方案要求也相應(yīng)成立財務(wù)規(guī)范專項治理工作小組，制定工作方案，實行工作責(zé)任制。總務(wù)室，財會室均按區(qū)教育局文件要求在各校范圍內(nèi)開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
3、廣泛宣傳，形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個校園內(nèi)，讓全體教職員工都能了解財務(wù)規(guī)范化檢查的內(nèi)容，對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳，全體教師對財務(wù)規(guī)范化的目的、意義有了全面地認識，廉潔從教的行為得到增強。與此同時，各學(xué)校召開家長會廣泛聽取意見，深入了解學(xué)校工作中的不足，積極爭取家長和學(xué)生的配合，強化工作的針對性和實效性。
4、對照要求，自查自糾對照區(qū)教育局工作文件精神及“財務(wù)規(guī)范化檢查”中的10項內(nèi)容，積極開展自查自糾活動。
三、問題及整改
通過農(nóng)場教育總支專班和所屬學(xué)校專班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的現(xiàn)象，但通過清理檢查，進一步加強了我場各學(xué)校財務(wù)規(guī)范化管理，嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了對各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，強化了財務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。在自查、自糾活動中，我們也發(fā)現(xiàn)，為了方便各學(xué)校報帳，在沒有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴格按規(guī)定執(zhí)行，造成財務(wù)管理上的不夠規(guī)范、嚴謹。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。
在今后的工作中，我們將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
篇四 財務(wù)專項資金自查報告6050字
根據(jù)自治區(qū)財政廳5月10日召開的加強財政資金管理視頻會議精神和自治區(qū)財政廳《關(guān)于進一步加強財政資金監(jiān)管工作的意見》(新財辦〔20__〕22號)、《關(guān)于進一步加強財政收支管理的通知》(新財辦預(yù)〔20__〕8號)、《關(guān)于進一步完善財政國庫管理的通知〉(新財庫〔20__〕5號)文件精神，我局及時對財政資金專項檢查工作進行了安排部署，截止目前，縣市財政自查和州財政督查工作已順利完成，現(xiàn)將檢查有關(guān)情況匯報如下：
一、專項檢查工作組織開展情況
1.加強對專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。5月10日，自治區(qū)財政廳召開加強財政資金管理視頻會議結(jié)束后，我局立刻召開動員大會，對此項專項檢查活動進行了動員部署，相關(guān)科室研究擬定了《關(guān)于開展加強自治州財政資金管理專項檢查工作的通知》(巴財預(yù)〔20__〕41號)，并成立了巴州財政局財政資金管理檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由州財政局局長任組長，州財政局副局長、州財政監(jiān)督檢查處處長和州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局局長任副組長，各業(yè)務(wù)科室科長為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。形成了主管領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的組織協(xié)調(diào)機制，有效地保障了財政專項資金檢查的順利開展。
2.周密確定檢查方案、精心組織實施。為使此次財政專項檢查工作有序開展、保證各階段工作按期保質(zhì)保量完成，結(jié)合我州財政管理實際，制定了詳細的財政資金管理專項檢查工作方案，對自查、督查、重點檢查、整改落實等時間進行了統(tǒng)一規(guī)劃，其中：第一階段為自查階段，從5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日組織相關(guān)科室人員對各縣市工作開展情況進行督導(dǎo)檢查;第二階段重點檢查階段，計劃在6月5日至6月20日期間完成，州財政局將組織工作組對州本級和各縣市開展財政資金管理專項檢查工作進行重點檢查，重點檢查面不低于50%;第三階段為整改落實階段，計劃在6月21日至6月30日期間完成，全面總結(jié)檢查中存在的問題，并提出具體的整改建議，督促落實。為保證檢查工作順利完成，我局組織對廳領(lǐng)導(dǎo)講話和相關(guān)文件認真進行了學(xué)習(xí)，進一步細化檢查內(nèi)容，區(qū)分預(yù)算單位、縣級財政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政和村級財務(wù)分別設(shè)置了不同內(nèi)容的檢查情況表，對財政專項資金檢查事項、內(nèi)容等進行了具體要求，確保了財政資金專項檢查工作的組織實施及有序開展。
3.認真開展自查和督導(dǎo)檢查工作。根據(jù)實施方案要求，5月14日至5月30日為各縣市自查、檢查階段。自查方面：一是要求縣直各單位部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府根據(jù)實施方案要求對20__年財政專項資金進行全面梳理、匯總，開展自查，根據(jù)自查情況，將自查情況形成書面材料，上報縣財政局各業(yè)務(wù)科室進行匯總;二是縣財政局各業(yè)務(wù)科室對20__年財政資金管理情況進行梳理、匯總，同時對照縣直各單位部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府上報的自查情況材料進行分析總結(jié)，將相關(guān)情況報檢查組備案做檢查之用。檢查方面：要求各縣市財政組織工作組對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村級組織部門財政資金情況采取實地、入戶調(diào)查等方式進行了全面檢查，檢查內(nèi)容涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級收入支出管理，財政專項資金使用管理，固定資產(chǎn)管理使用、處置，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付管理運用，財務(wù)規(guī)范化管理等各個方面。
4.擬定了自治州財政資金管理重點檢查方案。按照工作要求，結(jié)合自查和督導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題，我局已經(jīng)初步擬定了巴州財政資金管理重點檢查方案，從各科室抽調(diào)30余名工作人員組成三個重點檢查工作小組和各縣市共同配合，共計劃對全州43個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、205村級財務(wù)情況進行檢查，檢查組從6月5日起赴各縣市開展工作。
二、專項檢查的主要內(nèi)容
此次開展加強財政資金管理工作專項檢查和自查，檢查內(nèi)容主要包括：
(一)財政收入是否及時足額繳庫，是否存在非稅收入坐收坐支等問題，是否將國有資產(chǎn)處置等收入私設(shè)小金庫非稅收入是否實行收繳分離制度，全額繳入國庫或財政專戶;有無截留及延壓稅款或收入重復(fù)入庫等問題;
(二)財政專項資金是否按規(guī)定用途使用，是否存在各專項資金混用;有無擠占和挪用專項資金的問題;是否存在將項目資金用于一般支出或其他支出等問題;
(三)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置、拍賣、配置等規(guī)章制度是否健全;單位資產(chǎn)處置是否履行審批手續(xù);國有資產(chǎn)處置、出租等收入是否全部納入預(yù)算管理。
(四)國庫集中支付制度貫徹落實情況。主要包括：①是否嚴格按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》和《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》的要求建賬設(shè)賬，并充分利用大平臺系統(tǒng)軟件，規(guī)范賬務(wù)核算工作;②是否將所有財政資金納入國庫集中支付單一賬戶體系，所有財政支出通過零余額賬戶辦理;③國庫部門崗位責(zé)任制度、賬務(wù)處理程序制度、內(nèi)控制度和會計檔案保管、對賬制度、撥款印鑒管理及交接制度是否健全、落實是否有效;④不合規(guī)財政專戶是否已全部撤銷，財政專戶是否全部歸口至國庫部門統(tǒng)一管理;⑤是否開展了對預(yù)算單位賬戶的清理撤并。是否建立規(guī)范的預(yù)算單位賬戶管理辦法、賬戶審核制度和賬戶管理檔案制度;⑥是否使用規(guī)范的國庫集中支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)，規(guī)范資金支付和清算業(yè)務(wù)流程，嚴格以指標控制撥款，確保財政資金在最終支付前封閉運行在國庫單一賬戶體系之內(nèi);⑦集中支付業(yè)務(wù)代理銀行是否存在先清算后支付、設(shè)立清算資金過渡賬戶等行為;⑧是否建立規(guī)范的零余額賬戶轉(zhuǎn)款審批制度，縣市財政是否存在將國庫資金轉(zhuǎn)入財政專戶或預(yù)算單位實有資金賬戶等問題;⑨是否全面完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)級國庫集中支付改革工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付業(yè)務(wù)是否規(guī)范等。
(五)縣級財政與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政信息交流和通達制度落實情況。重點檢查縣財政是否按要求及時將財政資金管理各項制度、資金文件及時傳遞給鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所。
(六)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政財務(wù)管理是否規(guī)范。主要包括：①鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級收入是否實行收支兩條線管理;②鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所或村級資金管理部門崗位設(shè)置是否合理，資金稽核、對賬等內(nèi)控制度是否健全;③鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務(wù)開支是否存在坐收坐支等問，審批手續(xù)是否健全，是否存在白條入賬等問題;④鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政資金專戶開設(shè)是否經(jīng)過縣級財政部門審批，是否存在私設(shè)小金庫等問題;⑤鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級國有資產(chǎn)處置是否規(guī)范，有無履行審批程序，資產(chǎn)處置、出租收入是否全部納入預(yù)算管理;⑥村級集體經(jīng)濟賬戶是否由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級進行管理，財務(wù)核算是否按村級集體經(jīng)濟組織會計制度執(zhí)行。⑦鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級財務(wù)公開公示制度執(zhí)行情況等。
三、自查和督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題。
(一)在組織財政收入方面。
部分縣市存在財政收入不及時繳庫現(xiàn)象。主要是：1、博湖縣20__年部分財政收入未及時足額繳庫，存在延壓繳庫現(xiàn)象，20__年未繳財政收入1512萬元，在20__年上繳;2、和碩縣應(yīng)繳財政土地出讓金和應(yīng)繳自治區(qū)財政新增建設(shè)用地使用費未能同步，年底國土部門上繳土地出讓金2000余萬元未上繳國庫，在20__年上繳;3、博湖縣水管站在征收水資源費時，未實現(xiàn)電子化繳庫，有手工填票先繳入基本戶，再從基本戶轉(zhuǎn)入非稅收入戶繳庫的現(xiàn)象。
(二)在專項資金管理方面。
各縣市能夠加強專項資金的管理使用，經(jīng)縣市自查和督導(dǎo)組抽查，專項資金基本做到了專項款專用。存在的主要問題是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金和村級專項資金混用，村級轉(zhuǎn)移支付資金(如一事一議等)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)審批，村級資金轉(zhuǎn)移支付資金使用未經(jīng)村民理財小組審批等。
(三)在固定資產(chǎn)管理和處置方面。
1.縣市固定資產(chǎn)管理相對規(guī)范。各縣市基本建立了行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法、資產(chǎn)配置標準、資產(chǎn)處置細則.部分縣市資產(chǎn)管理參照州本級的管理辦法、資產(chǎn)配置標準和處置細則執(zhí)行。資產(chǎn)處置全部納入預(yù)算管理，資產(chǎn)處置調(diào)撥程序和檔案資料等齊全。個別縣市存在資產(chǎn)處置不履行財政部門審批手續(xù)等問題，如：若羌縣成立機關(guān)后勤中心，將縣直行政事業(yè)單位公車收回統(tǒng)一管理，車輛戶口仍在各單位，對車輛的處置該單位進行擅自處置，未履行資產(chǎn)處置程序。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級固定資產(chǎn)管理相對滯后。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在以下問題：一是部分村級固定資產(chǎn)臺賬不健全，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級資產(chǎn)不按規(guī)定及時入賬。如：鐵熱克巴扎鄉(xiāng)托呼拉村1480元打印機，鐵熱克巴扎鄉(xiāng)撒業(yè)買里村0.7萬元水泵，未按規(guī)定計入固定資產(chǎn)。有的村已經(jīng)登記入賬的資產(chǎn)不屬于固定資產(chǎn)范圍。如：若羌縣吾塔木鄉(xiāng)某村將u盤(單價80元)、爐筒子(單價8元)等低值易耗品全部計入村級固定資產(chǎn)范圍;二是部分由財政資金購置的資產(chǎn)村級財務(wù)未登記固定資產(chǎn)賬目，主要原因是傳票在財政所，資產(chǎn)在村里使用;三是個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)處置固定資產(chǎn)不履行審批手續(xù)。如：若羌縣瓦石峽鎮(zhèn)將縣國土資源局捐贈的1輛尼桑車以6萬元的價格出售給個人，資產(chǎn)處置收入近期才上繳縣財政。輪臺縣輪臺鎮(zhèn)麥臺村未經(jīng)報批處理村辦公室1.2萬元等。
(四)在國庫集中支付制度貫徹落實方面。
1.部分縣市財政部分支出未全部實現(xiàn)零余額賬戶辦理。除預(yù)算內(nèi)正常經(jīng)費全部實行國庫集中支付外，部分專戶資金和往來款項依然未實現(xiàn)國庫集中支付，游離于預(yù)算指標之外，資金通過實撥方式進行，不利于財政監(jiān)管。
2.財政部門專戶已全部實現(xiàn)歸口管理。部分預(yù)算單位賬戶管理不規(guī)范，部分專戶未按規(guī)定撤銷。
3.部分縣市存在對外借款現(xiàn)象，往來資金未用指標控制撥款。和碩、和靜、焉耆、博湖等縣市目前往來指標沒有通過大平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)，往來資金的撥付游離于國庫集中支付之外，未能實現(xiàn)用指標控制撥款。
4.存在國庫資金轉(zhuǎn)入財政專戶和預(yù)算單位實有資金賬戶等問題，縣財政年終將國庫資金轉(zhuǎn)入財政專戶和單位基本賬現(xiàn)象較多。部分縣市由于動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)目前仍未上線，往各預(yù)算單位基本賬戶轉(zhuǎn)款問題無法做到有效監(jiān)督。
5.部分縣鄉(xiāng)集中支付業(yè)務(wù)代理銀行存在先清算后支付的行為。通過這次檢查，將加大資金管理力度，堅決杜絕代理銀行的先清算后支付的行為。
(五)縣、鄉(xiāng)財政信息交流和通達制度落實情況。
部分縣市縣、鄉(xiāng)信息交流和通達制度落實不到位，涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金管理辦法、資金撥付文件等不能及時下達到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金監(jiān)管帶來困難。
(六)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政財務(wù)管理方面。
一是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來賬務(wù)清理不及時，掛賬金額大、時限長。如：博湖縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)截止20__年4月底，暫付款掛賬1254萬元，暫存款達839萬元;若羌縣吾塔木鄉(xiāng)暫付款掛賬13.13萬元，其中：涉及個人暫付款項多達43筆、單位款項17筆，且掛賬時間長、長期不清理;二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所賬務(wù)處理不規(guī)范，資金沒有按照政府收支分類科目記賬。若羌、且末、輪臺等縣市不同程度存在將在縣直部門已經(jīng)列支后轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金在暫存款或撥入專款等科目進行核算的問題;三是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項支出明細賬不健全，賬目難以反映專項資金使用的具體情況。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村資金與村級資金混用，不能全面反映村級收支全貌;四是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入沒有及時繳庫。如：若羌縣吾塔木鄉(xiāng)財政所將土地承包費5.8萬元，上繳國庫4.8萬元，坐支1萬元;且末縣巴格艾日克鄉(xiāng)收取捐贈款5.9 萬元，未按規(guī)定上繳國庫，在基本戶直接列支。輪臺縣野云溝鄉(xiāng)阿克阿牧村20__年5月及11月收取土地承包費共7720元一直未繳入村級資金銀行賬戶。五是部分村級會計基礎(chǔ)不規(guī)范，村級普遍存在會計及出納人員無從業(yè)資格證，會計核算制度使用不統(tǒng)一。會計記賬憑證附件不全，會計記賬不使用支票頭、銀行對賬單。年末帳表、帳薄打印不全，裝訂不齊全，賬表不符現(xiàn)象比較突出。票據(jù)使用不規(guī)范，存在幾個村共用一本收據(jù)，同時有記賬竄戶等現(xiàn)象。六是部分村級支出存在白條入賬問題。如：輪臺縣野云溝鄉(xiāng)野云溝村支付辦公經(jīng)費1.06萬元、鐵熱克巴扎鄉(xiāng)曼曲魯克村支付工程款3萬元、策達雅鄉(xiāng)多斯買提村支付村辦公室建設(shè)款 2.2萬元、艾子甘村委會支付村委會維修費5萬元、克孜勒村支付平地費1萬元等均無發(fā)票，以白條入賬。
(七)其他方面存在的問題。
一是部分資金發(fā)放不符合現(xiàn)行政策規(guī)定。焉耆縣財政對預(yù)算單位安排撥付了團體社保補充險、職工意外傷害險等商業(yè)保險，不符合現(xiàn)行有關(guān)政策規(guī)定;博湖縣人民法院辦案津貼無發(fā)放依據(jù)，標準不一;查干諾爾鄉(xiāng)鄉(xiāng)發(fā)放福利費每人100元;和靜縣部分單位發(fā)放機關(guān)效能獎，無發(fā)放依據(jù)。二是財務(wù)管理不規(guī)范，單位虛列收支現(xiàn)象。如焉耆縣政府購崗、公益性崗位等收支全部由政府虛列，預(yù)算單位只在往來中反映，年終決算由政府上報，虛列收支;庫爾勒市財政局將單位社保資金、兩獎、公益性崗位等個人資金轉(zhuǎn)入預(yù)算單位基本戶的情況。三是支出科目使用不規(guī)范。部分縣市預(yù)算單位支出科目應(yīng)列為接待費、會議費、差旅費等開支項目，列入其他支出。四是部分財政專戶資金歸并管理后，分賬核算混亂。如焉耆縣財政局將社?；鹳~戶歸并管理后，將各社保基金戶利息收入按平均利息分攤，或歸并至其中一個賬戶下，造成分賬核算混亂。
四、鄉(xiāng)、村兩級財務(wù)存在問題的成因
從機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工來看，目前我州各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所管理，縣財政局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和監(jiān)督，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所主要負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)核算、資產(chǎn)管理、涉農(nóng)補貼發(fā)放、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管和農(nóng)村綜合改革等工作。村級財務(wù)主要由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站負責(zé)管理和核算，縣農(nóng)經(jīng)局負責(zé)對其進行業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和監(jiān)督。形成目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務(wù)核算不規(guī)范的原因：一是財政所工作人員少，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)只有1個報賬員，很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位都是通過公益性崗位解決，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政及農(nóng)村綜合改革業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大及科學(xué)化、精細化管理的要求不斷提高，現(xiàn)有人員只能滿足日常工作，加之公益性崗位人員報酬低、專業(yè)不對口、人員不穩(wěn)定，加強村級財務(wù)監(jiān)管心有余而力不足;二是現(xiàn)有村級財務(wù)人員年齡結(jié)構(gòu)和知識結(jié)構(gòu)老化，村級財務(wù)人員一部分是原鄉(xiāng)政府的會計或出納，一部分是村民聘用為臨時工，無會計從業(yè)資格，無專業(yè)能力，且人員調(diào)整、更換頻繁，財經(jīng)政策法規(guī)知識匱乏，造成村級財務(wù)核算不規(guī)范。
五、下一步工作計劃和措施
針對各縣市自查和自治州督導(dǎo)組抽查發(fā)現(xiàn)的問題，我局召開局務(wù)會議專門討論進行了研究，制定了以下整改措施：
1.扎實開展重點檢查工作。局預(yù)算科、國庫科、鄉(xiāng)財局牽頭制定了重點檢查方案，重點檢查工作從6月5日開始，確保重點檢查面不低于50%，重點檢查工作采取規(guī)范化的監(jiān)督檢查模式進行，對重點檢查范圍內(nèi)的每個鄉(xiāng)、每個村出具檢查結(jié)論和報告，要求限期進行整改。
2.邊檢查、邊糾正、邊整改。針對自查和州財政督查已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的問題要求各縣市逐項進行整改，能糾正的立即進行糾正，不能糾正的由縣級財政提出專項整改意見，報縣人民政府研究后提出處理意見，各縣市的處理意見報州財政局備案，州財政局對各縣市整改落實情況進行督導(dǎo)檢查。
3.從理順鄉(xiāng)、村財政財務(wù)管理體制機制出發(fā)，進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政財務(wù)管理各項制度。州級財政要進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政、財務(wù)管理的指導(dǎo)，結(jié)合自治區(qū)精神擬定相對規(guī)范、相對統(tǒng)一的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級會計核算、銀行賬戶開設(shè)、票據(jù)使用、資產(chǎn)處置等指導(dǎo)意見，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務(wù)檢查納入財政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作計劃，開展經(jīng)常性的檢查督導(dǎo)活動;各縣市財政要把加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務(wù)管理納入重要議事日程，結(jié)合本縣市實際進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政財務(wù)監(jiān)管，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能，健全制度辦法、堵塞管理漏洞，建立常態(tài)化檢查制度，認真進行落實，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)村資金規(guī)范安全使用，發(fā)揮資金使用效益。
4.加大宣傳培訓(xùn)工作力度。一是加大宣傳，增強單位領(lǐng)導(dǎo)財經(jīng)法紀意識。通過認真學(xué)習(xí)宣傳《______審計法》、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法紀，加強和完善政務(wù)公開、財務(wù)公開，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級資金使用透明度，增強領(lǐng)導(dǎo)干部法律意識;二是加大培訓(xùn)力度，特別是加強對村級財務(wù)主管部門的培訓(xùn)監(jiān)管力度，提升村級財務(wù)規(guī)范化管理水平。
財務(wù)專項資金自查報告范文
篇五 財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告1700字
一、專項活動組織與開展情況
(一)根據(jù)《工作方案》，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進一步提高，財務(wù)會計基礎(chǔ)工作。
2、公司財務(wù)負責(zé)人組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)福建監(jiān)管局《通知》、《福建轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和公司現(xiàn)有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負責(zé)人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責(zé)人審核。
4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據(jù)《工作方案》，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告，逐條檢查，詳細說明情況，并形成自查工作底稿。
2、財務(wù)部經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復(fù)核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財務(wù)負責(zé)人審核，工作總結(jié)《財務(wù)會計基礎(chǔ)工作》。
3、財務(wù)負責(zé)人對財務(wù)部經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見，要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。
5、審計部按照制定的審計計劃，依據(jù)福建監(jiān)管局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導(dǎo)。
6、財務(wù)負責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報。審計部就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查工作的內(nèi)容
依據(jù)《______會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認真加以落實。
三、自查結(jié)果及整改措施
(一)財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況
1、公司依據(jù)《______會計法》的規(guī)定，設(shè)置會計機構(gòu)及財務(wù)人員。
2、公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程、公司《財務(wù)會計管理制度》的規(guī)定，選聘主管會計工作負責(zé)人和會計機構(gòu)負責(zé)人。公司主管會計工作負責(zé)人和會計機構(gòu)負責(zé)人在財務(wù)管理方面具有良好的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對主管會計工作負責(zé)人和會計機構(gòu)負責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會計工作負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人為公司經(jīng)營班子成員。
4、主管會計工作負責(zé)人和會計機構(gòu)負責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的'其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會計工作負責(zé)人系董事長之妻弟，會計機構(gòu)負責(zé)人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要設(shè)置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求。現(xiàn)有財務(wù)會計人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
6、公司《財務(wù)會計管理制度》依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會計人員的工作崗位嚴格實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
篇六 財務(wù)管理的自查報告1450字
根據(jù)《____省教育廳關(guān)于公布____年度____省高等學(xué)校省級精品課程名單的通知》（魯教高字[____]8號），我院《財務(wù)管理》課程被評為省級精品課程（序號130，課程負責(zé)人王炳華），精品課程名單公布以后，課程負責(zé)人帶領(lǐng)本課程組全體教師，根據(jù)《____省教育廳關(guān)于公布____年度____省高等學(xué)校省級精品課程名單的通知》（魯教高字[____]5號）中的有關(guān)規(guī)定，考慮最近頒布和修訂的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《公司法》、《證券法》、《合伙企業(yè)法》、《個人所得稅法》、《企業(yè)破產(chǎn)法》、《企業(yè)所得稅法》等法規(guī)文件規(guī)定、最新版的中級會計資格《財務(wù)管理》輔導(dǎo)教材和教學(xué)反饋，對該課程進行建設(shè)和管理，現(xiàn)在建設(shè)期已達一年，根據(jù)《關(guān)于進行20__年度省級精品課程檢查的通知》（魯教高處函[20__]52號），在對該課程的總體建設(shè)、經(jīng)費使用、支撐網(wǎng)站運行、網(wǎng)頁訪問、課堂錄像全程上網(wǎng)、網(wǎng)上教學(xué)資料更新等情況進行認真自查的基礎(chǔ)上，特擬定該課程的自查報告如下：
一、總體建設(shè)
根據(jù)魯高教字[____]5號文件有關(guān)省級精品課程建設(shè)和管理的規(guī)定，課程負責(zé)人向?qū)W院報送了該課程的20__年度建設(shè)任務(wù)書，明確了該課程20__年度在教學(xué)內(nèi)容、錄像上網(wǎng)具體安排、教學(xué)隊伍、實踐教學(xué)、教學(xué)條件、課程特色等方面的具體任務(wù)，并提報了該課程的建設(shè)經(jīng)費預(yù)算，明確了本課程的最終建設(shè)目標，該課程建設(shè)任務(wù)書通過了學(xué)院的專家評審，現(xiàn)已根據(jù)建設(shè)任務(wù)書的內(nèi)容，對該課程的各方面進行了認真的建設(shè)，經(jīng)過一年的努力，基本完成了該年度的建設(shè)任務(wù)。具體的任務(wù)分工如下：
參加建設(shè)人承擔(dān)任務(wù)
課程負責(zé)人總體建設(shè)、教學(xué)錄像
主講教師教學(xué)錄像
付俊花教學(xué)大綱和實訓(xùn)大綱修訂
逄俊杰教學(xué)內(nèi)容更新
徐曉囡習(xí)題自測的更新
高巍支撐網(wǎng)站運行
網(wǎng)頁訪問
參考文獻更新
錄像教學(xué)資料及相關(guān)資料的上網(wǎng)
二、經(jīng)費使用
按照《關(guān)于劃撥____省高等學(xué)校____年度教學(xué)改革經(jīng)費的通知》（魯教高處函[____]46號），____省教育廳針對《財務(wù)管理》精品課程向我院劃撥建設(shè)經(jīng)費10000元，根據(jù)學(xué)院制定的《____省____學(xué)院課程建設(shè)經(jīng)費暫行管理辦法》，學(xué)院配套經(jīng)費10000元，為進行精品課程建設(shè)提供了資金保證。課程建設(shè)經(jīng)費進行了合理使用，具體使用情況如下表：
支出項目金額（元）計算依據(jù)及理由用途
教學(xué)錄像17600.0016次×1100元/次外聘錄像人員
教師錄像課件制作及授課1600.0016次×100元/次增加課程資源
教學(xué)資料更新6000.005項×1200元/項更新網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容
網(wǎng)絡(luò)更新維護和支撐網(wǎng)站運行1900.0038課時×50元/課時完善網(wǎng)站，保證網(wǎng)絡(luò)暢通
合計27100.00
三、支撐網(wǎng)站運行、網(wǎng)頁訪問
網(wǎng)站暢通，運行良好，網(wǎng)站訪問量達14000次以上。
四、錄像上網(wǎng)
本年度按照新的教學(xué)大綱和最新版本的中級會計資格考試《財務(wù)管理》教材，由課程負責(zé)人和主講教師完成了前5章內(nèi)容的教學(xué)錄像，共計16次課，具體內(nèi)容列表如下：
錄像人錄像內(nèi)容錄像次數(shù)
王炳華第四章 項目投資4
史新浩第五章 證券投資3
劉金星第一章 財務(wù)管理總論2
薄異偉第二章 風(fēng)險和收益分析3
譚桂榮第三章 資金時間價值及證券評價4
總之，授課錄像上網(wǎng)比例超過本課程35%。
五、網(wǎng)上教學(xué)資料更新
本年度對網(wǎng)上教學(xué)資料中的“教學(xué)大綱”、“實訓(xùn)大綱”、進行了全部更新， “教案”在考慮課本內(nèi)容的變化的基礎(chǔ)上，專門補充了“內(nèi)容變化與解析”（每章分內(nèi)容變化說明、知識點講解、例題解析三部分），根據(jù)錄像的5章內(nèi)容相應(yīng)配備了16次課的“課件”、“習(xí)題自測”部分根據(jù)教材內(nèi)容的相應(yīng)變化每章增補了習(xí)題，包括單選題58個、多選題55個、判斷題55個和計算題15個， “參考文獻”增加了相關(guān)的最新頒布和修訂的經(jīng)濟法規(guī)。總之，與批準時相比，更新的教學(xué)資料所占的比例超過30%。
篇七 財務(wù)情況的自查報告1000字
市政府辦公室：
我委根據(jù)文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿
，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
篇八 鄉(xiāng)村級財務(wù)管理自查報告2023最新1050字
為了進一步加強我鄉(xiāng)村級財務(wù)管理工作，促使村級財務(wù)管理工作規(guī)范化、正常化，根據(jù)縣農(nóng)委關(guān)于貫徹落實《農(nóng)業(yè)部、財政部、民政部、審計署關(guān)于進一步加強和規(guī)范村級財務(wù)管理工作的意見》(農(nóng)經(jīng)發(fā)〔20__〕6號)文件精神，結(jié)合今年的村級組織換屆工作，我鄉(xiāng)開展了村級“三資”管理自查自糾工作，重點是2023年至20__年三年的村級財務(wù)，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
一、村級財務(wù)基礎(chǔ)工作開展情況。
按照“三資”管理的要求，我鄉(xiāng)村級組織單位統(tǒng)一在臨淮崗信用社開設(shè)了賬戶，賬戶由農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一管理，統(tǒng)一制定了村級財務(wù)管理制度和村級財務(wù)操作流程，建立了農(nóng)村財務(wù)管理信息化平臺，村級組織按月報賬，在村級資金的所有權(quán)和使用權(quán)不變情況下，村級組織擁有充分的會計核算和財務(wù)管理自主權(quán)，幾年的努力，我鄉(xiāng)村級賬務(wù)管理工作已經(jīng)邁入規(guī)范化管理的道路。
二、村級財務(wù)審計工作開展情況。
三年來，我鄉(xiāng)執(zhí)行村級財務(wù)管理制度，督促村級按月報賬，即使當月沒有收支，也必須零報賬，填寫申報表，交農(nóng)經(jīng)站備案，鄉(xiāng)政府明文規(guī)定村級報賬次數(shù)直接與村級績效工資掛鉤。結(jié)合每月報賬，農(nóng)經(jīng)站開展日常財務(wù)收支審計，對屆中離任的兩名村干部，進行了離任審計，對我縣北外環(huán)路土地征用補償涉及的兩個村進行了專項審計，今年村級換屆，我鄉(xiāng)對上屆三年的村級財務(wù)進行了專項審計，并將各村審計結(jié)果在各村進行了公示。上半年又對農(nóng)村二輪土地承包外的集體資源的管理進行了專項審計，通過審計，發(fā)現(xiàn)農(nóng)村集體資源的管理存在不足，部分村沒有嚴格執(zhí)行“四議兩公開”程序，發(fā)包程序不透明，發(fā)包價格不合理，針對該問題，及時反饋給鄉(xiāng)黨委政府，鄉(xiāng)政府及時制定了《關(guān)于加強二輪土地承包外農(nóng)村集體資源管理的通知》文件，進一步規(guī)范了集體資源的管理。
三、村級財務(wù)民主監(jiān)督落實情況。
我鄉(xiāng)共有16個村，每個都根據(jù)村民代表選舉了三名村務(wù)監(jiān)督員，積極參與村級財務(wù)管理，三年來，村級所有財務(wù)開支，必須經(jīng)村務(wù)監(jiān)督員審核，審核通過的，要加章并簽字后，方可到農(nóng)經(jīng)站報賬，否則，農(nóng)經(jīng)站將不給報賬。每次報賬后，農(nóng)經(jīng)站制定村級財務(wù)公開表，并加蓋農(nóng)經(jīng)站章，由村帶回公示，并跟蹤公示結(jié)果。
四、農(nóng)村財會隊伍建設(shè)情況。
我鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站現(xiàn)在工作人員三人，全部在崗，均是大專以上學(xué)歷，工作素質(zhì)能力高，完全能夠勝任村級財務(wù)管理工作。
五、存在問題。
村級經(jīng)濟活動，主要在農(nóng)村，取得稅務(wù)票據(jù)較少，票據(jù)形式管理上還要加強。
六、建議。
1.我鄉(xiāng)去年剛參加工作一人，希望能夠?qū)︵l(xiāng)鎮(zhèn)新進人員進行全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.對今年村級換屆選舉產(chǎn)生的新任財會人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)。
篇九 財務(wù)部保密工作人員自查自評報告2750字
保密工作自查自評報告財務(wù)部根據(jù)羅密[20__]1號文《關(guān)于在全縣開展保密專項督查工作的通知》要求，我鄉(xiāng)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視，采取強力措施，嚴格對照《機關(guān)、事業(yè)單位保密自查自評工作規(guī)則(試行)》內(nèi)容，逐項進行自查自評自糾，現(xiàn)將自查自評情況報告如下：
一、自查基本情況
(一)認真落實保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。我鄉(xiāng)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)對保密工作十分重視，把它作為一項重要工作任務(wù)來抓，將它同業(yè)務(wù)工作同計劃、同部署、同檢查、同總結(jié)。成立了以鄉(xiāng)長為組長，分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)為副組長，黨政辦主任、各部門負責(zé)人為成員的保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)保密工作。落實專人，指定懂電腦操作、保密意識強的同志具體負責(zé)保密日常工作，做到機構(gòu)健全、分工明確、責(zé)任到人。鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)對保密工作的部署和落實提出了明確要求，定期聽取保密工作情況匯報并研究解決相關(guān)問題，探索保密工作新思路和新舉措。切實加強對保密工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部保密工作責(zé)任制，將履行保密工作責(zé)任制情況納入了年度考評和考核內(nèi)容，切實保證了把保密工作抓責(zé)任、抓具體、抓落實。鄉(xiāng)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員堅持保密議事制度，除對保密工作進行研究部署外，還對落實情況采取明查、暗訪等方式進行檢查，對責(zé)任落實不到位，保密措施不完善導(dǎo)致的泄密事件和違規(guī)行為嚴格問責(zé)，傳導(dǎo)壓力，不斷增強廣大黨員干部的保密意識。同時，分管領(lǐng)導(dǎo)時刻掌握保密工作情況和動態(tài)，加強對涉密
人員的保密教育和管理，定期開展保密自查自評工作，及時整改存在的問題，力爭從源頭上堵住泄密的漏洞。對保密工作所需設(shè)施、設(shè)備和經(jīng)費，我鄉(xiāng)黨委、政府都能夠給以重視和支持，保證了日常工作順利開展。
(二)建立健全各項保密工作規(guī)章制度。
近幾年來，針對目前保密工作面臨的新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，我們不斷健全完善保密制度。先后建立健全了保密工作責(zé)任制、定密管理、涉密人員管理、國家秘密載體管理、保密要害部門部位管理、信息系統(tǒng)和信息設(shè)備管理、宣傳報道和信息公開管理、涉密會議和活動管理、涉外活動管理、泄密事件報告和查處等各項保密制度。在公文保密管理上，切實履行公文的收發(fā)、傳遞、借閱、歸檔、銷毀等各個環(huán)節(jié)的登記、簽字手續(xù)，嚴禁公文隨處丟放。秘密文件嚴格限制知悉范圍，沒有隨意擴散、復(fù)印。傳達秘密文件按照有關(guān)的管理規(guī)定，除公務(wù)需要外沒有擅自攜帶秘密文件外出的情況。涉及不宜公開的內(nèi)部文件都由辦公室集中用碎紙機銷毀。在計算機等現(xiàn)代辦公自動化設(shè)備的保密管理上，禁止在網(wǎng)上發(fā)布任何涉密信息。對網(wǎng)上公文的傳遞，做到了涉密計算機不聯(lián)網(wǎng)，涉密文件不上網(wǎng)，上網(wǎng)文件不涉密，上網(wǎng)信息有審批有登記。我們堅持定期進行保密檢查，重大節(jié)假日、半年都對保密工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。做到以制度管人、按程序辦事，確保保密工作順利開展。
(三)不斷加大保密工作的宣傳教育力度。
我鄉(xiāng)高度重視保密宣傳教育工作，每年對保密工作宣傳教育作出具體安排和計劃，采取會議、培訓(xùn)等方式，利用各種機會在全鄉(xiāng)干部、職工中開展經(jīng)常性的保密宣傳教育工作。及時傳達學(xué)習(xí)上級保密工作指示、文件和有關(guān)法規(guī)制度，了解保密工作情況和上級要求;并積極涉密人員參加保密知識技能培訓(xùn)，提升涉密人員的思想認識和業(yè)務(wù)技能。使干部、職工增強了保密觀念，為做好我鄉(xiāng)的保密工作奠定了扎實的基礎(chǔ)。
(四)強化涉密人員管理，嚴防泄密。
嚴格按照相關(guān)保密要求，準確界定涉密崗位和涉密人員的涉密等級，把好入口關(guān)，每名涉密人員上崗前，都要進行審查和培訓(xùn)，使其了解相關(guān)保密法規(guī)制度，掌握相關(guān)保密知識技能，明確涉密人員的責(zé)任，并組織簽訂保密承諾書。在工作期間，切實督促涉密人員履行保密職責(zé)，定期進行自查并及時整改存在的問題，執(zhí)行好保密相關(guān)程序;離崗前，監(jiān)督涉密人員清退涉密載體，確定脫密期管理措施。
(五)進一步加強信息系統(tǒng)和信息設(shè)備管理。
做到了不在非涉密計算機上存儲處理涉密信息;涉密計算機沒有與互聯(lián)網(wǎng)或其他公開信息網(wǎng)絡(luò)連接;不存在移動存儲介質(zhì)交叉使用現(xiàn)象;與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息網(wǎng)絡(luò)連接采取身份鑒別等技術(shù)防護措施，無違規(guī)操作;沒有通過電子政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、郵箱即時通訊工具等處理、傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)涉密或敏感信息的行為。每臺計算機都有專人負責(zé)，并建有計算機管理臺賬。對涉密計算機和上網(wǎng)接收政務(wù)、機要信息的計算機，實行專人負責(zé)、專人管理。涉密計算機沒有出現(xiàn)過違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)的現(xiàn)象，沒有安裝過無線網(wǎng)卡等無線設(shè)備，也沒有使用過非涉密移動存儲介質(zhì)。每臺計算機都安裝專門的殺毒、殺木馬軟件，在互聯(lián)網(wǎng)出口處部署防火墻，并且定期進行漏洞掃描、病毒木馬檢測。有效防范了病毒、木馬等網(wǎng)絡(luò)攻擊，確保了信息和網(wǎng)絡(luò)運行安全。
(六)健全涉密場所及保密要害部門、部位管理。
對因人事變動，都及時調(diào)整保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保了工作不斷檔，保證工作正常開展。重點加強對檔案室、機要室、辦公室等重要保密部位的管理力度，由保密人員統(tǒng)一集中管理，任何個人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件資料，認真做好傳閱和保存工作;對檔案室、機要室等重點涉密部位都配置了“三鐵”(鐵窗、鐵門、鐵柜)、“四防”(防盜、防火、防潮、防鼠)措施。
(七)強化宣傳報道和信息公開保密審查管理。
嚴格履行對外宣傳報道保密審查審批程序，每報道都先由分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，然后報送主要領(lǐng)導(dǎo)審批。信息公開保密審查工作由鄉(xiāng)黨委副書記分管，有鄉(xiāng)黨政辦負責(zé)，由保密人員具體實施，對于需要公開的信息，都堅持了“先審查、后公開”和“一事一審”的原則，先經(jīng)鄉(xiāng)保密領(lǐng)導(dǎo)小組審批，后報備上級保密部門審核后，方可公開。同時建立了網(wǎng)站信息發(fā)布登記制度，定期組織開展網(wǎng)站保密檢查。沒有發(fā)生公開涉及國家秘密的信息的行為。
(八)加大對違反保密法律法規(guī)行為查處力度。幾年來，我鄉(xiāng)在縣保密局、縣機要局等有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，保密工作逐步規(guī)范化、制度化，沒有出現(xiàn)過涉密事故。要進一步強化責(zé)任意識，對出現(xiàn)的涉密的苗頭性問題及時糾正，防微杜漸。進一步嚴格問責(zé)處理力度，切實傳導(dǎo)壓力，傳導(dǎo)震懾力。
二、存在問題及改進建議
(一)保密工作的教育力度需要不斷加強。近幾年開展保密工作的實踐使我們認識到，加強鄉(xiāng)干部、職工的保密教育，提高每一個公民的保密意識十分重要。例如利用計算機網(wǎng)絡(luò)、電子郵件向外發(fā)送資料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能帶來泄密的危險。針對這一情況，需要加強宣傳力度，增強人們的保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性，還要制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保國家安全。
(二)做好保密工作還需要堅強的物質(zhì)基礎(chǔ)作保證。除了必要的資金、設(shè)備投入外，還應(yīng)加強對保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高保密干部的素質(zhì)。目前農(nóng)村基層專(兼)職的保密工作人員的培訓(xùn)較少，加上人員變動頻繁，所以保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)需要加強。
篇十 村財務(wù)會計自查報告900字
村財務(wù)會計自查報告
根據(jù)鎮(zhèn)政府的安排，盧溝村財務(wù)經(jīng)村兩委自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一、基本情況：
盧溝村共8個生產(chǎn)小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業(yè)。
二、財務(wù)狀況：
根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務(wù)檢查：
1、在財務(wù)審批程序方面，村委員會都能嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，對于農(nóng)民關(guān)心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，按照4+2+1工作法進行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
2、民主理財監(jiān)督管理情況：以民主日活動為載體，切實加強村務(wù)、政務(wù)公開工作，民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務(wù)收支進行監(jiān)督，由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，切實加強了村務(wù)、財務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開一事一公開，財務(wù)公開一票一公開。使兩公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結(jié)果：就村委員會2023年的收入、支出進行統(tǒng)計清查。集體的主要資金來源財是鎮(zhèn)政府補貼村級轉(zhuǎn)移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支。
三、存在的問題：
近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務(wù)管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在： 報賬不及時。由于各方面原因，我村財務(wù)支出項目、款額，與鎮(zhèn)政府對接不夠及時。
四、對策：
通過這次清理工作，村兩委對財務(wù)管理都很重視，在審批權(quán)限、審批程序上都能堅持執(zhí)行財務(wù)審批制度，在財務(wù)決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠，經(jīng)此次自查我村兩委會還應(yīng)在以下幾個方面多下功夫：
1、加強村級資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。
2、及時報賬，做到與鎮(zhèn)政府財政所及時、有效對接。
3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關(guān)系。
4、積極做好富余勞動力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護我村穩(wěn)定。
篇十一 學(xué)校財務(wù)處自查報告1100字
學(xué)校財務(wù)處自查報告
為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學(xué)校資金使用效益，促進我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：
一、強化學(xué)校收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價部門的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況；四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現(xiàn)象，嚴格按照萊教便函（2002）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費，我們堅決停收。
2、學(xué)校認真實行收費公開制度。學(xué)校收費前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。
3、學(xué)生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校認真落實《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。
二 加強對中小學(xué)收費資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進行
1、為了加強財務(wù)管理，實行財務(wù)監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。
2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
4、學(xué)校有理財小組，能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。
篇十二 財務(wù)工作檢查自查報告1600字
一、工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會，范文之整改報告:財務(wù)工作檢查自查報告。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%，整改報告《財務(wù)工作檢查自查報告》。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔(dān)任，不符合會計核算規(guī)定，財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
(四)財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱
我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經(jīng)費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯(lián)合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業(yè)特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務(wù)進行有效的管理和監(jiān)督。
(六)人員素質(zhì)不高，會計基礎(chǔ)工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責(zé)任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
(一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
篇十三 學(xué)校財務(wù)管理自查工作報告2500字
去年上半年在院領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過有關(guān)主管部門及院屬相關(guān)處室、相關(guān)部門的指導(dǎo)、配合與支持，院財務(wù)處緊緊圍繞學(xué)院的中心目標，結(jié)合本部門的實際情況和工作重點，發(fā)揮群策群力，充分調(diào)動全體財務(wù)人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，全面完成了學(xué)院上半年的財務(wù)工作，受到了交通局審計處、交通局財務(wù)處、學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)處室、相關(guān)人員的好評，取得了階段性的工作成績。現(xiàn)將去年上半年的財務(wù)工作及下半年的工作思路總結(jié)
一、去年上半年財務(wù)處工作總結(jié)
去年上半年學(xué)院為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)集聚化、企業(yè)集群化、資源集約化”，全面規(guī)范學(xué)院產(chǎn)業(yè)實體的會計核算和財務(wù)管理工作，充分發(fā)揮預(yù)算管理的功能，進一步加強財務(wù)核算、監(jiān)督功能，使各會計主體的負責(zé)人做到既當家又理財，同時考慮到院財務(wù)處人員相對較少、歷史的會計連續(xù)事項相對較多等現(xiàn)狀，在進行了充分的論證和可行性研究的基礎(chǔ)上，對學(xué)院的財務(wù)核算體系進行了大調(diào)整的一年。改變了原來學(xué)院及院屬產(chǎn)業(yè)實體的所有會計核算、財務(wù)管理工作都由院財務(wù)處統(tǒng)一辦理的情況，將原來院財務(wù)處負責(zé)核算的駕駛培訓(xùn)收支核算工作，大世界的會計核算工作，大通達公司的會計核算工作，小通達的會計核算工作，倉儲物流公司的會計核算工作及相關(guān)的稅務(wù)等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理。
從去年月日起院財務(wù)處的工作內(nèi)容的重點主要為學(xué)院機關(guān)處室、校區(qū)系部分項目、分部門核算，學(xué)院基本建設(shè)的會計核算工作，學(xué)院工會的會計核算工作，培訓(xùn)中心的技能鑒定收支核算，營運駕駛員從業(yè)資格證及分賬以后由會計核算中心進行會計核算的相關(guān)賬務(wù)的未了事宜。現(xiàn)將去年上半年院財務(wù)處的工作總結(jié)
⒈認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、每月離退工人的醫(yī)藥費定點上門報銷工作、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。
⒉每月及時辦理學(xué)院個人所得稅和所經(jīng)辦的產(chǎn)業(yè)實體的納稅申報、稅款上交工作及相關(guān)人員的社會養(yǎng)老、公積金的交存工作，做到準確無差錯，切實維護學(xué)院的整體利益和教職員工的合法權(quán)益。
⒊按學(xué)院檔案管理的要求并結(jié)合會計檔案工作的特殊性，及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保學(xué)院的會計檔案全面、完整，便于日常查閱和利用。
⒋為籌措學(xué)院發(fā)展、建設(shè)所需的資金，積極與市交通局等主管部門進行匯報、溝通，并與工行南京分行、深圳發(fā)展銀行南京分行、上海發(fā)展銀行南京分行、建行南京分行、農(nóng)行南京分行、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商并與多家銀行達成貸款意向。
⒌積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系爭取相關(guān)部門對學(xué)院教育、教學(xué)事業(yè)的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為學(xué)院節(jié)約每一分資金，確保學(xué)院發(fā)展和教育、教學(xué)工作的正常開展。在院財務(wù)處和相關(guān)部門的積極努力和爭取下，先后取得了主管稅務(wù)部門棲霞地稅局的批準，為我院教育、教學(xué)用車輛爭取了近萬元的車船稅款稅款優(yōu)惠。
⒍先后與南京市財政局進行溝通，取得了市財政局的理解與支持，在去年全市財政資金相對較緊并全面壓縮的情況下，確保了我院去年的財政預(yù)算經(jīng)費不但沒有減少，反而有了適當?shù)脑黾?，確保學(xué)院教育、教學(xué)工作正常的開展。
⒎先后與南京市物價局聯(lián)系將學(xué)院及院屬培訓(xùn)中心的各項收費項目進行物價核準，在核準的過程中，物價局考慮到我院的特殊情況，采取了“就高”的原則，使學(xué)院的各項收費工作既做到了有據(jù)可依，也依法取得了的收入。同時，為支持我院的教育、教學(xué)工作，在收費許可證年檢過程中，市物價局的領(lǐng)導(dǎo)在自己的職權(quán)范圍內(nèi)，給予我院最大的優(yōu)惠政策，去年年檢時按規(guī)定我院應(yīng)交近萬元的年檢費用，但在院財務(wù)處的積極努力下，最后只收取了我院萬元的的年檢費，為我院的教育、教學(xué)工作爭取了的資金。
⒏院財務(wù)處在做好自己本職工作的同時，堅持“全院工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)處現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，先后為培訓(xùn)中心、車網(wǎng)俱樂部、人力資源公司、汽車運用技術(shù)大世界有限公司、大通達公司、小通達公司等相關(guān)產(chǎn)業(yè)實體爭取了多項財政、物價、稅務(wù)優(yōu)惠政策。利用與銀行等金融機構(gòu)的長期友好合作關(guān)系，為學(xué)院校園一卡通等智能化建設(shè)工作做出了自己最大的努力，就智能化一項工作預(yù)計就會給學(xué)院節(jié)省資金近萬元。
9、為使學(xué)院的各項會計工作再上新臺階，在市交通局會計學(xué)會的支持下，對以前年度的會計事項進行了全面的梳理，特別是對以前年度的銀行存款、現(xiàn)金等賬項進行了全面地核對、整理，清理核銷不用的銀行賬戶個和其他相關(guān)的未了事宜。
10、完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作及其他部門間的協(xié)調(diào)工作。
二、去年下半年工作思路
去年下半年在院領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的指導(dǎo)、支持、配合下，院財務(wù)處在現(xiàn)有成績的基礎(chǔ)上，將再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務(wù)群體的整體作用，不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使學(xué)院的整體財務(wù)工作再上新臺階。現(xiàn)將下半年的工作思路匯報
⒈繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，每月定點為離退休人員辦理醫(yī)藥費報銷工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。
⒉按時完成院財務(wù)辦理的學(xué)院機關(guān)、處室、校區(qū)系部的分部門、分項目的會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的部門負責(zé)人和院領(lǐng)導(dǎo)，確保準確無誤。
⒊繼續(xù)與財政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與學(xué)院及院屬產(chǎn)業(yè)實體的相關(guān)的財政、物價、稅務(wù)事宜。
⒋及時與市交通局相關(guān)處室溝通、匯報，爭取市交通局相關(guān)主管處室對學(xué)院財務(wù)工作的支持、幫助，特別是提供有資質(zhì)的擔(dān)保單位問題，完成以前貸款的轉(zhuǎn)貸工作，并爭取在新增貸款工作中有實質(zhì)性的進展。
⒌繼續(xù)辦理去年月日交賬后的相關(guān)未了事宜及以前年度的未了賬項，將去年月日前相關(guān)產(chǎn)業(yè)實體的賬務(wù)工作盡量做到完整、規(guī)范(由于歷史等原因，學(xué)院及院屬產(chǎn)業(yè)實體以前的賬需要進一步的進行規(guī)范)。
⒍繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，銀行對學(xué)院的資金支持有新的再投入，為學(xué)院的發(fā)展和教育、教學(xué)工作籌措需要的資金，確保學(xué)院發(fā)展與建設(shè)資金的需求。
篇十四 財務(wù)自查思想報告格式350字
_______：
接到關(guān)于開展__年度財務(wù)會計信用等級評審自查的通知后，對__年度的財務(wù)會計有關(guān)事項進行了自查，并對照“財務(wù)會計信用等級評審表”所列內(nèi)容開展逐項打分?，F(xiàn)將基本情況和自查自糾情況一并報告如下：
一、單位基本情況(略)
二、__年度財政專項補助資金使用情況表(略)
三、自查自糾情況
通過本次自查，發(fā)現(xiàn)本單位以下幾個方面存在問題。
在會計基礎(chǔ)工作方面存在×××等問題，還不夠規(guī)范。
在內(nèi)部控制制度建設(shè)方面存在×××(未建立或完善)×××(未執(zhí)行)等問題。需要建立(或完善、加強執(zhí)行力)。
在會計核算方面存在×××等記賬差錯(或核算錯誤)需要糾正。
在依法誠信納稅方面存在×××等意識薄弱問題，需要提高。
…………
現(xiàn)針對自查出的問題已經(jīng)進行了逐項整改并完成了相應(yīng)的自糾(完善、修改、調(diào)賬、補稅等)工作。
特此報告，熱忱歡迎組織人員前來檢查。
篇十五 財務(wù)審計自查報告650字
關(guān)于__部審計財務(wù)自查自糾的報告
根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》__公司文件精神，結(jié)合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，我部按要求認真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我部所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費用。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
