篇一 局財務自查報告1650字
財政局自查報告
按照縣財政局的要求，饒河鎮(zhèn)財政所本著實事求是的原則，進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結合，對好的經驗，進行總結，對存在的問題，積極改進，從而夯實饒河鎮(zhèn)財政所的財務基礎工作?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、總體工作情況
(一)加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置
嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規(guī)定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業(yè)理論素質和較強業(yè)務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規(guī)范性，從而進一步提高工作質量，通過考核來促進基礎管理。
為了提高財務管理水平和會計核算質量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內容，實行工作目標考核責任制。
(二)完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為
在財務管理工作中，以抓制度建設為重點，完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度明確
財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統(tǒng)一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財務管理及相關的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。
(三)夯實會計基礎工作，理順業(yè)務流程
對發(fā)生的各項經濟業(yè)務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經費的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執(zhí)行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。
(四)增強賬務核算準確性，為決策提供有效支持
在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據(jù)各項資金的性質，嚴格做到?？顚Ｓ茫~目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀行為。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準確、內容完整，報送及時并附有財務情況說明書。
(五)加大固定資產管理工作力度
結合實際，明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規(guī)范了本部門的固
定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了饒河鎮(zhèn)的固定資產管理工作。1、審核各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃，嚴格入庫手續(xù)，做好帳務處理。2、定資產已經按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產流失的情況。
二、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足
(一)財務管理力度需進一步加強
還存在管理工作上的松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。
(二)財務人員素質需進一步提高
隨著電算化在財務工作的應用，在規(guī)范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。
三、今后工作努力的方向及措施
(一)加強財務管理力度。
嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中一定要加強財務管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為。
(二)提高財務人員素質。
不斷提高財務工作水平，繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的'業(yè)務能力和知識水平，使之適應財務
管理工作的要求。
此次自查工作中領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，以上級制定的各項財務制度和辦法為依據(jù)進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎管理，強化經費監(jiān)督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。
篇二 行政單位財務自查報告3000字
我市行政事業(yè)單位的財務大檢查工作，按照國務院和市政府的部署，于一九八三年九月底十月初全面展開，到目前為止，市屬各單位和各區(qū)、縣分別進行了自查，各級財政、審計部門和主管部門還組織力量，進行了重點檢查。這次檢查涉及到市屬部門、各區(qū)、縣和兩千多個基層單位。據(jù)不完全統(tǒng)計，其中有70%左右的單位存在著不同程度的違反財經紀律問題，違紀金額達三百二十萬元。
在這次檢查中，多數(shù)單位態(tài)度是積極的，不少單位的領導親自主持研究部署，發(fā)動群眾，分析財務管理和收支中的問題，并組織財會部門深入基層進行檢查，并及時提出處理意見。市教育局除發(fā)動所屬單位自查外，財務部門還對所屬單位全部進行了檢查，工作比較深入。但是也有少數(shù)單位進展緩慢，工作被動，敷衍塞責，個別單位甚至弄虛作假，欺上瞞下?，F(xiàn)在，各單位正在整理匯總自查情況和進行處理工作。從檢查的結果看，行政事業(yè)單位的財務管理工作主流是好的。但是，由于管理水平還不適應形勢發(fā)展的需要，加之不正之風的影響，違反財經紀律的現(xiàn)象仍不斷出現(xiàn)，有些情況還比較嚴重。主要表現(xiàn)是：
一、以種種手段化公為私或者損公肥私。近幾年，事業(yè)經費雖然比較緊張，但有關方面還是盡可能的擠出了一些錢，舉辦了一些群眾急需的事業(yè)。但有些單位卻把這些事業(yè)作為謀利手段。如：小學辦學前班本來是利用多余的人員和設備開展學前教育，并為群眾解決后顧之憂的好措施，但有些學校卻將此辦成了“集體班”，按集體幼兒園的標準收費，增加的收費要家長向單位報銷;國辦幼兒園出現(xiàn)了“議價班”;體育場出現(xiàn)了私分旱冰場收入;有些市政工程隊把工程款存到街道服務隊，然后套取現(xiàn)金，街道服務隊從中提取1-5%的手續(xù)費，工程隊將所余部分以種種名義分給職工。
二、濫發(fā)衣料、工作服。有的單位自行提高了發(fā)放工作服的標準、質量;有的單位根本不應發(fā)放工作服，卻私自發(fā)了化纖服裝或毛料服裝，塘沽區(qū)有十二所幼兒園所，在市政府關于檢查處理濫發(fā)服裝的文件發(fā)布以后，搶發(fā)了毛料服裝。據(jù)初步統(tǒng)計，有九十五個行政事業(yè)單位違反規(guī)定發(fā)放了衣料、服裝，共開支五十一萬元。其中有和平區(qū)教育系統(tǒng)的四十個單位，開支十四萬多元。
三、巧立名目，濫發(fā)獎金、補助、津貼、實物。行政事業(yè)單位的獎金發(fā)放辦法，市政府已有明確規(guī)定，但有些單位不按規(guī)定執(zhí)行，巧立名目發(fā)放各種獎金、補助、津貼、實物。如：寒假獎、暑假獎、學期獎、節(jié)日獎、子女教育補助、崗位津貼、計劃生育手術補助等。有的單位以收入不入帳或造假帳的辦法私分公款。有的中學把行政預算的福利基金多次轉給工會，然后以工會活動費的名義分給職工。行政單位財務自查雙篇報告。發(fā)放實物的品種也很多，如躺椅、電鍍椅、棉大衣、雨衣、蚊帳、鋁鍋、保溫瓶、書包、茶葉、醬牛肉、熏雞、小肚、火腿腸、奶粉、罐頭等。亂發(fā)實物的資金來源，主要是勤工儉學收入，辦業(yè)余學校、補習班的學雜費收入或其他預算外資金。
四、公費旅游。有的借出差的機會游山玩水，有的以各種名義外出參觀。據(jù)不完全統(tǒng)計，檢查出來的公費旅游共一千二百多起。河東、南開兩個區(qū)所屬十四個單位公費旅游涉及一千一百八十一人，到過十七個地區(qū)。有的還是區(qū)領導批準或參加的。漢沽區(qū)衛(wèi)生局組織醫(yī)務人員在海濱進行心血管病調查，結束后到薊縣、北戴河旅游五天。有的單位在組織公費旅游的同時，對沒有參加旅游的人員還發(fā)了“旅游補助費”。
五、私設“小錢柜”。有些單位采取收入不入帳，私自提高收費標準或虛列開支等辦法截留公款。私設“小錢柜”或以個人名義存入銀行。這類問題在有預算外收入的單位最多。紅橋區(qū)一所中學就采取開收據(jù)不入帳、不開收據(jù)不走帳和隨收隨支等手段，將校辦工廠賣銅灰的業(yè)務收入和學校出租教室的住宿費收入、學生賠償費收入，虛列開支私分一萬二千八百多元，以個人名義和儲金會名義分別存入銀行。紅橋區(qū)教育局體衛(wèi)科組織學生透視付給某中學的透視機折舊費，學校則作為“小錢柜”，事后以補助的名義私分給職工。
六、亂攤派、亂收費、牟取非法收入。有些單位隨便提高收費標準;有些費用應該統(tǒng)一報銷，卻要由所在單位報銷;國辦學校業(yè)余班隨便提高收費，有的業(yè)余學校一學期收費三十元;借用學校教室，有的一間教室一個月收租金五十元。派出所收治安費;有些醫(yī)療部門自費藥品不自費，西于莊衛(wèi)生院亂開自費藥品，隨便記入醫(yī)療費聯(lián)單，并私分了蚊香九千盒、衛(wèi)生紙四千一百卷、紅梅飲四千瓶等自費藥品，共達二萬四千多元。
七、用事業(yè)經費搞基本建設。當前，各級行政事業(yè)經費比較緊張，各單位也經常反映經費困難，但仍有些單位用經費搞基本建設。市體委用體育經費蓋了職工宿舍;寶坻縣教育局用教育事業(yè)費給局里蓋了辦公室，開支四萬多元
八、帳目不清、管理混亂。從這次財務大檢查的情況看，基層財務管理力量十分薄弱、帳目不清、管理混亂的現(xiàn)象不是個別的，給違法亂紀甚至盜竊造成了可乘之機。四十二中學校辦工廠五年不記帳;六十五中學有幾筆帳款下落不明，校辦工廠冶煉銅差幾十噸對不上數(shù);市中心婦產科醫(yī)院帳款不符，差幾百元，這些混亂現(xiàn)象，有些可能涉及到經濟類犯罪問題。
對于上述這些問題，多數(shù)單位是重視的，并及時按照國務院和市政府的指示精神進行了處理。紅橋區(qū)、河西區(qū)還分別在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)紀檢籌備組的主持下，選擇典型案例召開了處理大會，維護了財經紀律，教育了群眾，改進了管理，取得了良好的效果。但也有一些單位仍持觀望態(tài)度，不是從全國“一盤棋”的思想出發(fā)，而是把亂發(fā)獎金實物看作是群眾得點實惠，把“小錢柜”之類看作是“自主權”，對于違反財經紀律的問題不積極處理，甚至對已經明確的處理辦法還在考慮打折扣。這些情況必須嚴肅對待。首先是單位的領導和責任者，要主動承擔責任，要負責查明事情的真象、產生的原因并認真進行自我檢查，從中吸取經驗教訓，并提出改進的方案。把財務管理整頓好，并把事業(yè)引向正常發(fā)展的軌道。同時，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要嚴肅認真的進行處理，不能搞“下不為例”。要以中央、國務院和市政府及有關部門的規(guī)定為依據(jù)，本著自查出來的從寬，檢查出來的從嚴;主動檢查的從寬，弄虛做假、隱瞞不報的從嚴;由于認識不明確違犯了制度的從寬，明知故犯的從嚴的精神，一般按以下原則分別處理：
一、凡屬非法牟取的收入，由同級財政沒收交庫;自立章法規(guī)定的標準，立即停止執(zhí)行;凡屬挪用經費搞基本建設或其他非法開支的，一般要從一九八四年經費中抵扣。
二、對于濫發(fā)衣料、廠服的問題，必須按照市政府辦公廳津政辦發(fā)〔1983〕147號文件的要求嚴格執(zhí)行。不準與委托商店合謀弄虛作假，采取“就地作價處理”的辦法。
三、獎金、津貼、補助應按市政府的規(guī)定和有關標準執(zhí)行。亂發(fā)實物、獎金和補助的，原則上應當退回?？紤]到各單位的具體情況不同，并照顧職工償還能力，可以采取分期扣回或酌情減免一部份的辦法，但單位的領導干部和責任者必須全部扣回。扣回期限最遲不得超過一九八四年年底。具體扣還辦法，由單位提出意見，按隸屬關系報主管部門批準。
四、對于私設的“小錢柜”，要按照市政府的有關規(guī)定進行清理。一切公款都必須按規(guī)定入帳，屬于劃預算內為預算外的應當劃回預算內;屬于按規(guī)定應列入預算外管理的應按規(guī)定用途使用;用個人名義或其他方式私設的“小錢柜”，一律追回，上交財政部門。
五、各區(qū)、縣、局已經對其所屬單位違紀問題做過處理決定的，如與上述意見沒有原則出入的，一般可仍按其原處理決定辦理。各單位對于這次財務檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和處理情況，應寫出書面報告連同附表匯總上報。
行政單位財務自查報告范文
篇三 2023年4月工會財務工作自檢自查報告1200字
教育局計財股：
為了加強我財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[__]21號)文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?，F(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李友才任組長，學校管財務總務副校長徐學鋒為副組長，報帳員李小中，總務主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據(jù)實際費用和學生實際使用的數(shù)量按期進行結算，并將收支結余情況通過班會、家長會、公示等形式向學生、家長公示，將結余金額全額退給家長或學生。
八、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
九、我校按照上級有關規(guī)定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發(fā)放給家長。
十、建議
1、目前我校財務人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關人員有一定時間來做好財務工作。
2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。
篇四 食堂財務管理自查報告800字
根據(jù)上級文件要求，為認真做好混子小學食堂安全、財務管理工作，我校對學校食堂安全管理、資金運轉情況報告如下：
一、學校食堂安全管理工作：
1、加強學校食堂管理，學校安排專人對食堂進行管理，規(guī)范學校食堂管理資料，建立進貨臺賬，根據(jù)衛(wèi)生部門要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時制度。
3、規(guī)范原材料存儲，大米進行少量采購，通風防鼠保存，蔬菜定點采購，及時上架存放。
4、加強學生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生。
5、學校行政人員定期對食堂進行安全督導檢查，確保食品衛(wèi)生安全。
6、學校食堂從業(yè)人員嚴格按照上級要求，定期到當?shù)匦l(wèi)生部門進行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學校食堂資金管理及運行情況
1、會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務會計制度》和上級財務管理辦法的規(guī)定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。
2、會計憑證及時整理裝訂按時報賬，存放安全、規(guī)范。
3、20__年6月我校營養(yǎng)餐收入18390.00元，暫支12802.00元，20__年6月20日扎帳下余5588，00元，本期累計收入70300.00元，本期累計支出73378.50元，食堂本期開支超支3078.50元。
（二）財務管理辦法完善和執(zhí)行情況
由學校成立財務監(jiān)督管理領導小組負責督促完善各類票據(jù)的整理裝訂并嚴格執(zhí)行財務管理制度。
（三）開餐模式由學校統(tǒng)一集中開餐，全體教師共同參與管理，經費實行校財局管制度，實行報賬制度，嚴格按照學校食堂采購制度進行監(jiān)管，由報賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應的票據(jù)上簽字認可。
（四）資金安全管理情況
資金嚴格管理，嚴格實行學校財務管理制度，我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足和問題。
學校向學生收取費今年來一直未變，由于物價上漲，加之學生人數(shù)逐漸減少，學校食堂經費開支曾赤字狀態(tài)。
學校食堂設備老化，只能用電用氣供應，且比較耗費能源，電，氣費用過高。
篇五 財務收支真實性檢查自查報告格式5000字
按照聯(lián)社統(tǒng)一部署和安排，我組一行人，于__年_月_日至_日對__年度經營成果真實性指標進行了全面檢查。本次查證的主要事實如下：
一、基本情況
現(xiàn)有營業(yè)網點個（主社個），信用代辦點個；在冊正式職工人，非正式職工人，其中代辦員人。截至年月末，該聯(lián)社各項存款余額萬元，比年初凈增萬元，增長%，完成聯(lián)社計劃的%；各項貸款余額萬元，比年初凈增萬元，完成聯(lián)社計劃的%；不良貸款萬元，比年初凈降萬元，剔除央行票據(jù)置換貸款1萬元，實際凈降萬元，完成聯(lián)社計劃的%，占比%，比年初下降個百分點。在總貸款中逾期貸款萬元、呆滯貸款萬元、呆賬貸款萬元，分別占各項貸款的%、%、%。全年實現(xiàn)財務收入萬元，比上年增加萬元，增長%，其中貸款利息收入萬元，手續(xù)費收入萬元；財務支出萬元，比上年增加萬元，增長%；其中存款利息支出萬元，營業(yè)費用萬元，手續(xù)費支出1萬元；全轄實現(xiàn)賬面利潤萬元，比上年減少萬元，完成市聯(lián)社計劃的4%。貸款收息率%，營業(yè)費用率%，人均費用萬元，資本充足率為%，固定資產占比為%。
檢查認為，2023年該聯(lián)社針對本地區(qū)實際情況，立足改革和發(fā)展兩不誤，采取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績。總的來看，業(yè)務經營狀況發(fā)展較好，出現(xiàn)了存、貸兩旺的局面，信用社的實力進一步得到了增強，信譽得到了提升，各項經營成果較為真實，但該聯(lián)社在內部管理和核算上也還存在一定的不足。
二、存在的問題
（一）財務上存在的問題
1、部分費用支出未進入當期成本。一是當年購置的辦公設施（辦公家具、多功能顯示屏等）、支付的安全防衛(wèi)費（防彈玻璃、防盜門等）共計萬元，未納入當年費用科目進行核算，而在聯(lián)社科目往年計提的建房款中列支萬元，在聯(lián)社賬外儲蓄存單賬戶中列支萬元。其中萬元沖銷了1391墊支的家具款，萬元購置聯(lián)社招待所家具，萬元預付聯(lián)社招待所裝飾款。(年月日該聯(lián)社營業(yè)部在5321-低值易耗品攤？嘶я兄喊旃？悶芬慌？金額萬元，附件為開出的發(fā)票二張，通過社內往來轉入存入活期儲蓄存款，存款人名字為，儲蓄存單號碼為，于年月日支取，本息合計萬元，在營業(yè)部存入活期儲蓄存款戶，戶名，賬號為。年月日轉存存款結息元，付利息所得稅元，實際余額萬元。年月至年月共計支出筆，金額1萬元，至月日該賬戶現(xiàn)余萬元，檢查結束時已責成該聯(lián)社銷戶，并將余款納入聯(lián)社大賬管理)。二是當年開支的費用未納入當期損益核算。如聯(lián)社機關年月日將開支的廣告費萬元在2642管理部門統(tǒng)籌基金宣傳費科目列支（聯(lián)社規(guī)定將%上劃集中使用， %由信用社據(jù)實列支）。又于當天用2642科目管理部門統(tǒng)籌基金沖減5321科目業(yè)務宣傳費萬元。
2、費用計提不夠準確
（1）呆賬準備少核銷、多計提。全轄年初余額萬元，當年應核銷萬元，實際核銷萬元，少核銷萬元；年末各項風險資產余額為萬元，呆賬準備金余額應達到萬元，實際余額為萬元，多計提呆賬準備金萬元。
（2）效益獎計提有誤。年賬面利潤萬元，調增項目：網絡攤銷費1萬元，計算機中心運行費萬元，多計提呆賬準備金萬元，聯(lián)社月底發(fā)放銀團貸款萬元，計提呆賬準備金萬元視同利潤；調減項目：減免2%營業(yè)稅及附加稅萬元，專項票據(jù)提應收利息萬元，少核銷呆賬萬元，實際計提效益獎基數(shù)為萬元，扣除%企業(yè)所得稅萬元，該聯(lián)社應提效益獎萬元[（308.8-101.9）×30]，實提萬元，少提萬元。
（3）職工教育經費多提萬元。
（4）職工養(yǎng)老保險金多提萬元。其原因是你聯(lián)社計提基數(shù)全部是按當年工資總額計提。（聯(lián)社理由是歷年有紅字多萬元）。
（5）職工住房公積金多提萬元。
（6）超比例沖銷待核銷應收利息萬元。年年末余額為萬元，當年沖銷萬元，年末余額萬元，超比例沖銷萬元。
3、限額費用有超標現(xiàn)象
（1）業(yè)務宣傳費超支萬元。
（2）業(yè)務招待費超比例開支萬元。全轄共支萬元，從抽查的三個網點看，均有超支現(xiàn)象。
4、該聯(lián)社年末現(xiàn)有遞延資產余額萬元，主要是網絡費萬元，補充養(yǎng)老保險萬元，房屋裝修費萬元。裝修費未按規(guī)定年限進行攤銷，如信用社年房屋裝修費萬元當年未攤銷完。
5、部份資產已損失，金額萬元。一是委托及代理資產(負債)業(yè)務科目預計損失萬元。如信用社萬元是與農行未脫鉤之前為農行代理的扶貧貸款，現(xiàn)已損失；二是調出調劑資金科目預計損失萬元，主要是與行社脫鉤前調給農行貸給企業(yè)的貸款，現(xiàn)貸款已損失。三是存放同業(yè)款項科目預計損失萬元，主要是接受基金會資產，現(xiàn)債務落實困難，無法收回，金額萬元；信用社與農行在脫鉤之前拆借給農行貸給企業(yè)的貸款萬元，現(xiàn)貸款已損失。
6、應收應付款項處理不及時
（1）1391其他應收款未及時清理和處置，金額萬元。一是該科目實際損失額達萬元，損失款項未進行處置；其中各社墊付歷年訴訟萬元（聯(lián)社營業(yè)部萬元、牌樓信用社萬元，分水信用社萬元），現(xiàn)基本無法收回，已損失；個信用社發(fā)生的經濟案件損失萬元；兩個信用社分別于年和9年違規(guī)操作存款業(yè)務和違規(guī)為企業(yè)承諾擔保貸款導致被法院強制執(zhí)行萬元。二是聯(lián)社機關歷年應下劃的材料款萬元未在當年攤銷進入損益。
（2）2621其他應付款處理不及時。全轄共有余額萬元。主要存在：一是聯(lián)社機關養(yǎng)老金統(tǒng)籌賬戶紅字金額萬元應逐年攤銷未攤銷，形成原因主要是歷年提取的養(yǎng)老保險金不夠支付退休職工的醫(yī)藥費和補差工資而形成。二是聯(lián)社機關暫收年勞動分紅稅萬元未進行處置。三是信用社基金會并入的農行扶貧貸款有萬元未查明原因進行處置。（聯(lián)社說明年終決算信用社未劃上來，實際只欠萬元）。
7、有隱匿存款的現(xiàn)象。經查，該聯(lián)社等個信用社在2621科目隱匿存款萬元。
8、一是聯(lián)社機關2621科目應付各項風險金賬戶中聯(lián)社收各信用社2年多預提的各項考核獎萬元，年未劃回相應的信用社進入損益核算，二是牌樓信用社抵貸資產租金收入萬元未納入當年收入，而是擺在2621科目。
9、費用開支賬務處理不規(guī)范
（1）費用列支賬戶歸屬不準。一是在印刷費中列支客戶座談會開支費用。營業(yè)部年月日在印刷費中列支客戶座談會購印刷品費萬元；二是在公雜費中列支客戶座談會開支費用。營業(yè)部年月日在公雜費中列支客戶座談會購文具費萬元；三是公雜費中列有修理費。營業(yè)部年月日在公雜費中列支室內局部裝飾費萬元；四是在其他費用中列有醫(yī)療保險費。年月日在其他費用中列支醫(yī)療保險費萬元；五是信用社在差旅費中列支守庫費；六是信用社在其他營業(yè)外支出列支汽車修理費。
（2）費用列支附件資料不齊、不合規(guī)。如信用社2023年月日在代辦手續(xù)中列支元收貸手續(xù)費無收貸清單，附件是勞務發(fā)票。
10、賬務核算不規(guī)范
一是1392和2622委托及代理資產和負債業(yè)務兩個科目核算的年轄內多個信用社與其他聯(lián)社的聯(lián)合放款，金額萬元，營業(yè)部同時在兩個科目中重復反映了資產和負債金額萬元。二是歷年利潤分配提取的勞動分紅未納入應付利潤科目中進行核算，而是長期擺在2621科目中核算。營業(yè)部有萬元，聯(lián)社機關有萬元。
11、當年實際利潤情況：年該聯(lián)社賬面利潤萬元。
調增項目金額為萬元：網絡攤銷費萬元，計算機中心運行費萬元，多計提呆賬準備金萬元，該聯(lián)社月底發(fā)放的銀團貸款萬元，計提呆賬準備金萬元視同利潤，信用社抵貸資產租金收入萬元，職工教育經費多提萬元，職工養(yǎng)老保險金多提萬元，職工住房公積金多提萬元，待核銷應收利息超比例進行沖銷萬元。
調減項目金額為萬元：減免2%營業(yè)稅及附加稅萬元，專項票據(jù)提應收利息萬元，當年支付的安全防衛(wèi)費萬元，聯(lián)社機關歷年應下劃的材料款萬元未在當年攤銷進入損益。實際考核利潤為萬元，扣除33%所得稅萬元， 應提效益獎[（329.6-108.8）×30] 66.2萬元，實提5萬元，少提萬元。
（二）信貸管理上存在的問題
1、抵債資產管理不夠規(guī)范。一是該聯(lián)社抵債資產的基礎管理工作不到位，存在著臺賬建立不規(guī)范。如聯(lián)社資保科管理的抵債資產臺賬的要素不全，不能全面反映抵債資產處置進度。二是在接收、處置抵債資產時存在反映不真實的現(xiàn)象。主要表現(xiàn)：接收抵債資產列賬時未將利息列入抵債資產待變現(xiàn)利息，如接收有限公司只列萬元本金，而未將相應利息納入抵債資產待變現(xiàn)利息；社未經審批在并社時調增萬元抵債資產。三是將抵債資產調入呆賬，如信用社將公司抵債資產萬元從抵債資產中調入呆賬，于年月日用央行專項票據(jù)置換。
2、投資業(yè)務風險較大，收回難度大。該聯(lián)社截止年12月日共有債券投資筆萬元，經銀監(jiān)會檢查確認，風險較大，收回困難。
3、貸款手續(xù)欠合規(guī)。本次對該聯(lián)社營業(yè)部、信用社34筆大額貸款萬元進行了抽查，發(fā)現(xiàn)一些不合規(guī)的現(xiàn)象：
（1）借款人主體資格不合規(guī)。如聯(lián)社營業(yè)部借款戶重公司二分公司于年月日轉貸萬元，該筆貸款由公司承貸，但貸款資料中沒有總公司的借款授權書。
（2）貸款抵押物有不合規(guī)定的現(xiàn)象。一是抵押物折價偏高，如聯(lián)社營業(yè)部年月日給公司貸款萬元，用貨船作抵，其折價比例為%，超過重信聯(lián)[2003]212號文件之規(guī)定的%；二是抵押物不符合規(guī)，如信用社借款戶學校，于年月日借款萬元，用該校幼兒院教學樓作抵押。
（3）貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確，如借款戶年月日與社簽訂萬元的貸款合同，當日發(fā)放萬元，后于年月又發(fā)放萬元，但合同中未約定貸款發(fā)放期限；二是貸款抵押物補充要素約定不明，如社借款戶公司于年月日借款萬元，用作保，但未將的保險受益人變更為信用社。
（4）保證貸款有擔保單位不符規(guī)定的現(xiàn)象。如營業(yè)部借款戶公司年月日借款萬元，擔保單位公司不具備aaa級資格。
（5）項目貸款不合規(guī)。如重慶公司注冊資本萬元，先后貸款萬元，其中年月日貸款萬元，該戶貸款無詳實的項目貸款論證資料、用地規(guī)劃許可證。
（6）按揭貸款操作不合規(guī)。如營業(yè)部辦理按揭貸款萬元，未按規(guī)定對借款人進行審查、設定擔保金等。
（7）銀團貸款借據(jù)要素不齊全，該聯(lián)社營業(yè)部所有銀團貸款筆億元借據(jù)均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現(xiàn)象。
4、少數(shù)社貸款還未拆分完，形態(tài)反映不實。經該聯(lián)社自查現(xiàn)在還有5個社發(fā)放貸款筆萬元（于年月日到期，該戶共欠信用社貸款萬元），現(xiàn)還未拆分，因此未調整形態(tài)。其原因，一是現(xiàn)在正在訴訟中；二是如果調了會影響專項票據(jù)兌付。
5、大額貸款審批操作程序有待進一步完善。一是審批成員簽字不齊全，本次對該聯(lián)社今年以來貸審會審批的筆萬元大額貸款和展期筆萬元貸款逐戶逐筆進行了檢查，筆均不同程度存在缺少參與審批成員的簽名；二是無調查人結論性意見和審批后的結論，主要是月日前審批的筆5萬元貸款;三是月日前審批的貸款無會議紀要。
6、信貸檔案資料管理不規(guī)范。一是經檢查該聯(lián)社信貸科保管的所有銀團貸款和營業(yè)部的貸款檔案資料均無資料目錄，其資料存放無序。二是營業(yè)部年月發(fā)放公司萬元銀團貸款無相關檔案資料，現(xiàn)只有銀團貸款邀請書、同意貸款回復、調查報告、市聯(lián)社咨詢文件、提款通知書，無銀團貸款協(xié)議、借款合同、抵押合同、聯(lián)社審貸會審批記錄和表決等資料。
7、呆賬核銷未如實調賬。經查，該聯(lián)社4年度經逐級審查報批核銷呆賬貸款戶元，其中個人戶元、企業(yè)戶元，聯(lián)社今年分兩次調賬，三季度調賬萬元、四季度調賬萬元，還余元，同時處理歷年審批后未調賬的呆賬元，共計元未調賬（聯(lián)社理由個別社財力不足，余下的明年再調賬）。同時在抽查信用社主社時發(fā)現(xiàn)該門市在申報呆賬核銷時有人為少報貸款余額和調賬與審批的呆賬不一致的現(xiàn)象，如年月日借款萬元，上報審批萬元，而只核銷了萬元。
8、“信用工程”開展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足，一是農戶經濟檔案要素不齊，社村比較突出；二是無分戶評級表；三是無頒證登記表；四是無“信用工程”開展監(jiān)測臺賬；五是貸款面較低，社村僅為%、社村為23.9%。
9、貸款科目歸屬不正確。經檢查和聯(lián)社自查，該聯(lián)社營業(yè)部歷年貸款科目歸屬不正確，在現(xiàn)有貸款余額萬元中有萬元歸屬不正確，其中有筆萬元(其中萬元系今年發(fā)放)非農業(yè)貸款納入農業(yè)貸款科目中。
三、建議
（一）嚴格按照市聯(lián)社精神，進一步規(guī)范聯(lián)社審貸會工作規(guī)則，加強貸款合規(guī)性、合法性的審查，提高決策質量，把貸款風險控制在最低限度內。
（二）加強信貸檔案資料的管理，聯(lián)社相關職能科室對全區(qū)信貸檔案資料進行一次全面清理，凡是不符合要求的要嚴格按照市聯(lián)社有關規(guī)定補充完善相關資料，按序專戶保管，使全區(qū)信貸檔案資料早日走上制度化、規(guī)范化、的軌道。
（三）進一步深化“信用工程”創(chuàng)建工作，完善相關基礎資料，加大農戶小額貸款投放力度，切實發(fā)揮農村金融主力軍作用，鞏固農村陣地。
（四）加大不良貸款清收和處置力度，努力提高信貸資產質量，不斷優(yōu)化資產結構，提高自身經濟效益。
（五）加強抵債資產的管理，規(guī)范接收和處置程序，加大責任的落實，把抵債資產的損失降到最低限度內。
（六）加強對員工隊伍的培訓，增強核算意識，提高業(yè)務技能，正確核算各種財務活動，及時處理各種賬務，減少差錯，不斷提高核算質量。
篇六 財務部門黨風廉政建設自查報告2800字
20__年，按照區(qū)紀委的統(tǒng)一部署，我局以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持從嚴治黨、從嚴治政，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，加強以保持黨同人民群眾血肉聯(lián)系為重點的作風建設，加強以完善懲治和預__敗體系為重點的反腐__建設，加強以廉政風險預警防控機制建設為重點的廉政制度建設，把以人為本、執(zhí)政為民貫穿于反腐__建設全過程，以黨風廉政建設和反腐敗工作的新成效取信于民。按照《關于20__年對本區(qū)貫徹落實〈關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定〉情況開展專項檢查的通知》(普責辦〔20__〕2號)要求，局領導班子就一年來落實黨風廉政建設責任制的情況作了全面回顧，現(xiàn)就貫徹落實情況匯報如下。
一、堅持教育為先，不斷提高廉潔從政的自覺性
1、積極開展廉潔從政教育。每年局領導班子結合當年工作對全局廉政建設作出統(tǒng)一部署，做到有計劃、有組織、有落實。一是安排黨風廉政學習專題，組織全局干部認真學習《胡錦濤___在中紀委十七屆七次全會上的重要講話》，傳達___同志在全國廉政工作會議上的重要講話精神;二是組織黨組成員集中學習《____黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《____紀律處分條例》、《中央紀委關于嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規(guī)定》等各項廉潔自律法規(guī)文件，掌握《廉政準則》及相關法規(guī)文件的內容及要求，增強干部廉潔從政和履行反腐__職責的自覺性;三是注重把警示教育和正面教育結合起來，以違法違紀案例為鑒，深刻剖析反面典型墮落的人生軌跡，從中汲取沉痛教訓，同時組織觀看《人民的好兒女——秦怡》和《黨的好兒女——吳孟超》等專題記錄片，用先進事跡引導和激勵全局職工，提高教育的針對性和實效性。
2、深入開展主題教育活動。3月，按照市財政局的統(tǒng)一部署，在全局范圍內開展了以“弘揚廉政文化、促進廉潔從政”為主題的廉政教育月活動。一是征集廉政格言警句，要求每位干部結合自身工作、學習和生活經歷，暢談自己對財政工作和本職崗位的理解與感悟，提煉出自己的廉政心得;二是邀請__市人民檢察院反貪局張亮處長作“筑牢思想防線，加強懲__敗體系建設”的專題輔導講座，要求每位干部自覺增強黨的意識、宗旨意識、自律意識和責任意識，遵守各項紀律，樹立財政干部良好形象。
3、大力開展廉政風險預警防控專題教育。按照區(qū)紀委《__區(qū)關于開展廉政風險預警防控機制建設的實施方案》(普紀〔2023〕6號)要求，通過召開黨政領導班子會議、中心組學習會、黨員干部會、座談會等形式，在全局廣泛宣傳發(fā)動，夯實思想基礎，排除干部顧慮。一是結合個人工作崗位，對照各自工作職責，找準所在崗位的廉政風險點，制定出切實可行的預防措施，約束和規(guī)范機關公職人員的自由裁量行為;二是規(guī)范財政業(yè)務工作操作程序，出臺《__區(qū)財政局專管員制度》，加強內部約束機制，通過分權制約、程序控制等措施，加強對資金運行全過程的監(jiān)督;三是發(fā)揮制度建設的監(jiān)督作用，制發(fā)《__區(qū)財政償債準備金管理辦法》、《__區(qū)區(qū)級建設財力項目資金管理辦法》和《__區(qū)國庫單一賬戶制度改革實施方案》等財政管理制度，堅持用制度管權，按制度辦事，依制度管錢，靠制度管人，在廉潔理財?shù)臋C制建設上求創(chuàng)新。
二、堅決執(zhí)行制度，保障黨風廉政工作有序開展
1、有效落實黨風廉政建設責任制。局領導班子按照“四個親自”要求，自覺增強“黨政合一、一崗雙責”意識，正確處理好黨組領導與行政領導的關系，以黨的建設推動工作創(chuàng)新發(fā)展。一是局黨組書記周倩影同志圍繞“規(guī)范權力運行，作恪盡職守的公務員”主題向全局干部作專題黨課報告，督促全局干部慎用權、用好權;二是局領導班子從自身做起，要求全局黨員與非黨同志“一對一”自由結對，互相督促、共同進步，不斷增強全局凝聚力和工作戰(zhàn)斗力，營造正氣抬頭、朝氣蓬勃、活力四射的良好工作氛圍;三是堅持常態(tài)化管理，切實執(zhí)行每年兩次黨風廉政建設干部大會和黨組、中心組、各科室定期學習等制度措施，全局“提醒談話”制度堅持不懈，形成“一級抓一級，層層抓落實”的黨風廉政建設長效機制，在促進局黨風廉政建設的同時，也有力地促進了局各項工作的順利開展，機關工作效率明顯提高。
2、嚴格執(zhí)行“三重一大”制度。局黨組注重完善民主科學的決策機制，鞏固局領導班子集體決策“三重一大”事項的制度，形成“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的集體討論原則。一是注重規(guī)范“三重一大”事項決策內容和程序，有關財政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、重要項目安排、大額度資金的使用、干部選拔任用工作等重要決策、重大事項，必須經領導班子集體討論決定，嚴格按照領導班子決策程序的要求，醞釀、決策、執(zhí)行“三重一大”事項;二是為進一步規(guī)范班子議事規(guī)則，修訂了《__區(qū)財政局黨組會議事規(guī)則》和《__區(qū)財政局局長辦公會議事規(guī)則》，進一步提高黨組議事水平，促使各項會議制度化、規(guī)范化。
3、健全完善紀檢監(jiān)察組織。按照區(qū)紀委要求，加強本局紀檢監(jiān)察組織建設，配齊、配全紀檢監(jiān)察干部，并組織他們積極參加相關業(yè)務培訓。一是根據(jù)《關于加強基層紀檢監(jiān)察組織建設的實施意見》(普紀〔20__〕28號)文件的精神，結合我局科室和人員發(fā)生變動的實際情況，調整了紀檢監(jiān)察組組成人員;二是將黨風廉政建設責任制領導小組成員由局長室成員擴充到全部科級實職干部，每年初制定當年度《黨風廉政建設和反腐敗工作科室分工》，對黨風廉政建設工作進行細化分解，落實具體措施和責任人，每季度在中心組學習會上通報各項工作的進展情況，并報送季度工作小結，切實把黨風廉政建設納入到財政各項業(yè)務工作，在勤政廉政中樹立財政形象。
三、堅持以身作則，爭做預算管理改革的先行者
1、推進財政信息公開，在全區(qū)率先公開20__年“三公”經費預算，同時參照市級公開范圍和進度，做好相關部門預算公開的業(yè)務輔導工作，目前已有51家一級預算單位按統(tǒng)一口徑和表式在網上公開。
2、推進公務卡改革，財政作為首批改革單位，率先啟用公務卡，目前已完成72家一級預算單位(包括街道)的公務卡改革工作，實現(xiàn)全區(qū)行政單位全覆蓋，截至10月，已累計開辦公務卡1251張，使用金額938萬元，有效提高財政資金使用透明度。
3、推進國庫單一賬戶體系改革，制發(fā)《__區(qū)國庫單一賬戶制度改革實施方案》，并作為首批5家試點單位之一，積極開展資金清理和銀行賬戶調整，同時結合20__年部門預算編制，在全區(qū)行政事業(yè)單位進行財政撥款結余結轉資金和銀行賬戶清理，為明年全面推行做好準備。
4、完善公共財政預算，完成20__年國有資本經營預算試編工作，推進國有資本經營收益統(tǒng)一繳入國庫，國有資本經營支出嚴格按照預算執(zhí)行，逐步形成一般預算、基金預算和國資預算三本預算并行的完整的預算管理體系。
財務部門黨風廉政建設自查報告范文
篇七 財務科雁過拔毛自查自糾報告兩篇950字
為解決群眾反映強烈的突出問題，進一步規(guī)范財政資金分配，強化財政資金跟蹤問效，切實提高財政資金使用效益，近日，婁底市財政局印發(fā)《婁底市財政局“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治工作方案》，正式啟動財政系統(tǒng)“雁過拔毛”式腐敗問題自查自糾工作。
一是建立組織機構。成立“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治協(xié)調工作領導小組，明確責任領導和牽頭單位、專門人員。按照“誰主管、誰負責”原則，由局紀檢監(jiān)察室牽頭，監(jiān)督檢查局、鄉(xiāng)財局、綜改辦、農開辦、農業(yè)科、經建科、教科文科、社?？频认嚓P單位參與，分工負責涉及村(社區(qū))的財政資金、項目等數(shù)據(jù)提供、核對及有關政策界定和把關，牽頭整合規(guī)范涉農、民生專項資金的分配、撥付和使用的相關制度等工作。
二是明確整治重點。重點整治對象為村(社區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及基層站所，市本級、縣市區(qū)財政系統(tǒng)存在“雁過拔毛”式腐敗問題的單位和個人。重點查處和糾正發(fā)生在群眾身邊、損害群眾利益、群眾反映強烈的不正之風和腐敗問題，主要包括農村集體“三資”管理、土地征收補償以及涉農、民生、發(fā)展等領域項目資金申報分配使用過程中的以權謀私、收受賄賂等問題;扶貧開發(fā)領域虛報冒領、截留私分等問題;超標準、超范圍向群眾籌資籌勞、攤派費用，違規(guī)收繳、處置群眾款物或處罰群眾，克扣群眾財物、拖欠群眾錢款等問題;在各類重點工程、重大項目臨時指揮部違規(guī)兼職取酬、亂發(fā)濫補等問題;在辦理群眾事務中濫用職權、亂收亂罰、吃拿卡要、欺壓群眾等問題。
三是全面清理排查。全面排查資金分配、撥付、管理、使用項目資金等方面存在的問題，快速核查處理群眾反映突出的問題。局專項整治辦確定一批重點縣市區(qū)，分期分批交辦、督辦重點問題線索。同時，將組織財政監(jiān)督力量對部分地區(qū)進行抽查，深入查找問題，絕不搞形式、走過場。
四是注重整治實效。加強協(xié)調聯(lián)動，建立專項整治工作調度、通報制度，工作進展一月一報告、一月一通報、兩月一調度，重要情況隨時報告、通報和調度。嚴肅追責問責，對“雁過拔毛”式腐敗問題“零容忍”，對專項整治中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性、普遍性問題和監(jiān)管方面的漏洞，舉一反三，整章立制，構建財政資金規(guī)范安全使用的長效機制，確保專項整治取得實效。
篇八 公司財務自查自糾報告3200字
公司財務自查自糾報告
為了進一步加強學校財務管理，規(guī)范財經行為，提高財經使用效益，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農場教育總支高度重視，成立專班，于2023年4月21日開始，在全場學校范圍內開展自查自糾活動，現(xiàn)將情況總結如下：
一、自查過程與結果
自查過程分為三個階段進行。
(一)動員部署階段(4月21日——22日)
1、制定實施方案，成立專班?？傊д匍_“財務規(guī)范化檢查”活動領導小組，會議研究“財務規(guī)范化管理”活動的開展，制定《武湖農場教育總支財務規(guī)范化檢查實施方案》，并按照《關于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。召開“財務規(guī)范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。
3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區(qū)有關文件精神，學習《武湖農場教育總支財務規(guī)范化檢查實施方案》，開展以“財務規(guī)范化檢查”為主題的專題會，明確“財務規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。
(二)組織實施階段(4月23日——25日)
1、自查自糾。總支核算點及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等，使學校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學化。
3、督導檢查。農場教育總支根據(jù)有關方案，參照區(qū)督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度，掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。
4、重點整改?？傊Ц鶕?jù)督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。
5、監(jiān)督評議?？傊刚埥逃酗L監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長代表、學生代表)，形成第三方力量監(jiān)督反饋機制。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規(guī)定實行責任追究，對有嚴重違規(guī)行為的要依照有關規(guī)定進行處分。
6、績效考核。將落實財務規(guī)范化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。
(三)分析總結階段(4月26日——27日)
1、全面總結?？傊Ш怂泓c于5月1日前將本單位“財務規(guī)范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估，并向教育局財務審計科交書面總結材料。
2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動，推介先進經驗，樹立典型。
3、分析總結。教育總支對在“財務規(guī)范化檢查”活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學校進行表彰，并在全場范圍內作經驗交流。
自查結果：
按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農場各學校按總支核算點要求通過深入自查，各學校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)來執(zhí)行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統(tǒng)一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
1、按照上級財務管理的有關政策和法規(guī)，農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農場10所學校均按規(guī)定編制，執(zhí)行2023年預算，都嚴格按月編制會計報表。
2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規(guī)公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算，則按照相關審批手續(xù)進行變更，沒有擅自修改和變動現(xiàn)象。
3、依照校產管理制度的規(guī)定，各單位所有的財產都登記造冊，做到專人管理，因學校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執(zhí)行專款專用原則，沒有挪作他用。
4、嚴格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進行了常規(guī)公示，各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了通過，接受財經審查小組的監(jiān)督。
5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶，嚴格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項支出，均全部使用省財政部門統(tǒng)一制定的財政收據(jù)。沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。
6、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，農場教育總支及農場所屬學校均嚴格按照財務制度執(zhí)行，核算點嚴格監(jiān)管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。
7、農場各中、小學都能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。
8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制，無亂之濫用和浪費鋪張等現(xiàn)象。對于大額款項支出，均有經由經辦人、證實人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
9、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。
10、作為財務核算點，嚴格按規(guī)定辦理支付各學校的帳務，能規(guī)范辦理各種支付業(yè)務和帳務處理，能及時向各學校反饋財務信息。
二、經驗與做法
積極開展“財務規(guī)范化檢查”工作是全面貫徹黨的__大精神，落實科學發(fā)展觀，嚴肅財經紀律，規(guī)范財經行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農場教育總支認真按照區(qū)教育局《關于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》的相關要求，深入推進財經管理制度化、規(guī)范化、精細化，促進教育事業(yè)又好又快發(fā)展，辦好人民滿意的教育。
1、宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想。自黃陂區(qū)教育局分別召開財務規(guī)范化檢查的工作會后，農場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學習了區(qū)教育局《關于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》。總支書記劉斌要求大家認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項檢查工作，明確財務規(guī)范化工作是深入貫徹落實黨的__大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
2、成立專班，明確責任。
成立武湖農場教育總支財務規(guī)范自查自糾專項治理工作領導小組：
組長：劉斌
成員：陳啟業(yè)
陳代千
馮漢文
占才斌
周謀新
曾微
杜紹兵
農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規(guī)范專項治理工作小組，制定工作方案，實行工作責任制?？倓帐遥敃揖磪^(qū)教育局文件要求在各校范圍內開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
3、廣泛宣傳，形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個校園內，讓全體教職員工都能了解財務規(guī)范化檢查的內容，對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳，全體教師對財務規(guī)范化的目的、意義有了全面地認識，廉潔從教的行為得到增強。與此同時，各學校召開家長會廣泛聽取意見，深入了解學校工作中的不足，積極爭取家長和學生的配合，強化工作的針對性和實效性。
4、對照要求，自查自糾對照區(qū)教育局工作文件精神及“財務規(guī)范化檢查”中的10項內容，積極開展自查自糾活動。
三、問題及整改
通過農場教育總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的現(xiàn)象，但通過清理檢查，進一步加強了我場各學校財務規(guī)范化管理，嚴肅了財經紀律，加強了對各學校領導干部的法制教育，強化了財務監(jiān)管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學、規(guī)范。在自查、自糾活動中，我們也發(fā)現(xiàn)，為了方便各學校報帳，在沒有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴格按規(guī)定執(zhí)行，造成財務管理上的不夠規(guī)范、嚴謹。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。
在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進一步規(guī)范財務管理，完善財務工作。
篇九 關于財務檢查的自查報告2200字
局：
在這次財務大檢查中，我們根據(jù)有關部門的部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的副經理任組長，以公司財務部為主，對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題，現(xiàn)報告如下：
1．去年年初，因流動資金極度緊張，經有關部門同意，將局里給的外匯額度萬美元由省外調劑中心調出，所得人民幣萬元列作流動資金；
2．以前年度曾賣出過一部分調劑外匯，買賣過程中取得的利息收人萬元，掛賬應付款，上年未從應付款賬戶直接調至專用基金賬戶，列作生產發(fā)展基金；
3．有一部分銷貨款計萬元掛賬應付款結轉下年度，未體現(xiàn)在當年的銷售實現(xiàn)；
4．全年支付勞務費現(xiàn)金萬元，支出方向是用于裝卸貨物萬元，業(yè)務員交際經費萬元，其他零星支出元；
5．午餐補助，每人每天元，金額列支企業(yè)管理費。按規(guī)定每人每天只能列支元，全年超列金額元。
以上1一5項金額合計萬元。
特此報告。
商貿公司
年月日
附：
財務檢查自查報告，是企、事業(yè)單位對本單位的財務活動、財產物資、遵守財經紀律、執(zhí)行有關政策、完成計劃諸情況進行自我檢查后，向主管部門寫出的書面材料。它是執(zhí)行財務紀律的一種方式。
財務檢查自查報告通常有以下幾部分內容構成：
①標題。一般包括介詞（如關于）、事由和文種三要素。
②主送機關。即受文單位名稱。
③正文。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡要說明財務檢查自查組織、領導情況和檢查自查的工作態(tài)度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內容及主要情況。
④落款。即在報告末尾應寫明報告單位的全稱和寫作日期，并應加蓋公章
一、基本情況
2023年，全市民營經濟已發(fā)展到34.5萬處，從業(yè)人員達到187萬人，實現(xiàn)總產值1328億元，營業(yè)收入1294億元，利潤90.7億元，分別同比增長15%、17%和25.9%，其中規(guī)模工業(yè)達到562處，實現(xiàn)產值235億元，利稅16.5億元，分別同比增長15.8%和17.2%。配備會計人員1581人，其中持證人數(shù)為473人，占29.9%，大專以上文化程度的29人，中專及以下的1552人，分別占1.8%和98.2%，具有中級專業(yè)技術職稱的69人，初級的217人，分別占4.4%和13.7%。
二、存在的問題
改革開放以來，民營經濟得到了較快發(fā)展，其管理水平和內在素質有了較大提高，部分企業(yè)通過人才引進和在崗培訓，會計人員的整體結構也在不斷發(fā)生變化，特別是骨干企業(yè)的財務人員素質、管理水平有了較大提高，民營經濟已經成為我市經濟增長的重要組成部分，但由于各方面原因，民營企業(yè)仍存在組織結構簡單、資金短缺、技術水平不高、人才缺乏等問題，造成了財務制度不規(guī)范、管理水平低下。因此，規(guī)范和提高中小民營企業(yè)的財務管理水平是促進民營經濟可持續(xù)增長的重要現(xiàn)實問題。
(一)財務會計基礎薄弱
1、財務制度不健全、不規(guī)范
部分企業(yè)崗位制度、成本核算制度、固定資產管理制度、倉庫管理制度等內部管理制度不健全，特別是賬務處理程序不正規(guī)、內部牽制制度、稽核等制度沒有建立，導致財務管理漏洞多、損失浪費嚴重。如蒼山縣、2002年民營骨干企業(yè)為40家，其中3戶沒有建賬，4戶雖建賬但不規(guī)范，5戶設置會計崗位不合理。財務工作集于一人，票據(jù)、檔案管理混亂，丟失嚴重。
2、帳務處理不規(guī)范
有的企業(yè)不按規(guī)定設置會計科目，沒有設置合理的工作崗位。帳證、帳帳、帳務嚴重不符，記帳結轉不及時，不日清月結，改錯不規(guī)范，帳簿、報表隨意更改。會計科目運用不合理。如對外投資不設帳核算，而長時間放置在貨幣資金，有的白條借款長時間不處理，造成白條頂庫存的現(xiàn)象。應收帳款和應付帳款處理不當，造成企業(yè)資產與負債不實。折舊提娶待攤費用、預提費用提取不規(guī)范。
3、會計人員短缺，素質較低
在565戶規(guī)模企業(yè)中，會計總人數(shù)為1581人，持證473人，大學以上29人，中專358人，高級職稱3人，中級職稱69人，初級217人。由于部分民營企業(yè)財務管理不規(guī)范，有會計職稱和管理經驗的高素質人才不愿到民營企業(yè)工作。主要原因有：一是企業(yè)主要負責人說了算，隨意性強，仍習慣于用經驗和主觀判斷管理生產經營活動。財會人員只是記帳算帳，幫企業(yè)報稅跑銀行，很難發(fā)揮財會工作參與企業(yè)管理的作用。大中專財務人員由于中小企業(yè)工作環(huán)境差、報酬低，不愿到民營企業(yè)工作。二是由于財會工作在企業(yè)管理中的重要作用認
識不足，企業(yè)不愿出資培訓財務人員，造成民營企業(yè)財務人員的短缺，素質低下。
4、主管部門機構不健全，會計隊伍配備不足
在機構改革過程中，民營經濟管理機構設置和人員配備嚴重不足，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級管理機構表現(xiàn)更為突出，職能弱化。主要表現(xiàn)為人員配備不足，并且兼職過多;經費缺口大，工資拖欠嚴重;辦公經費無來源，會統(tǒng)報表缺報、漏報現(xiàn)象時有發(fā)生。
(二)財務管理水平低下
表現(xiàn)在：一是應收帳款控制不嚴，制度不健全，造成資金回收困難。由于沒有嚴格的賒銷政策，造成回收期過長，催收乏力，最終形成呆帳，使本來就缺乏資金的中小民營企業(yè)雷上加霜。二是對現(xiàn)金管理不嚴，造成資金閑置或不足。有些企業(yè)認為現(xiàn)金(包括銀行存款)越多越好，造成現(xiàn)金閑置，未參加生產周轉，而有些企業(yè)資金使用沒有計劃，大量購置不動產，無法應付經營急需的資金，影響了生產的正常開展。三是存貨控制過多，造成資金呆滯。很多中小民營企業(yè)月末存貨占用資金往往超過營業(yè)額的兩倍以上，造成資金呆滯，周轉失靈。四是重錢不重物，資產損失浪費嚴重。不少企業(yè)的管理者，很重視對現(xiàn)金的管理，收支嚴格，保管妥善，出了差錯及時查找，而對原材料、半成品、固定資產的管理卻不嚴，保管不善，出了問題也無人查找，資產損失浪費嚴重。
三、對策
篇十 財務管理工作情況自查報告800字
我們學校歷來十分重視財務管理工作，專門制訂了《三家子學校財務管理制度》，按照教育局的要求，嚴格執(zhí)行財經紀律，在財務結算中心指導和監(jiān)督下工作，現(xiàn)作自查報告如下：
一、收入管理方面：
學校所有預算外收入金額能入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，每學期按照教育局核準的收費項目和標準收取各類費用，沒有擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準，各類收費使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，沒有亂收費現(xiàn)象。
二、支出管理方面：
學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，沒有虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象，學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料實行政府采購，學校財務支出嚴格實行校長“一支筆”，2023元以上支出經學校校務會議討論決定，學校財務監(jiān)理小組審議后執(zhí)行，學校實行校務公開制度，重大事項進行公示，建立健全了財務管理內部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責明確，沒有“小金庫”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產管理：
學校資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，經校務委集體決定并按國有資產處置管理的有關規(guī)定報批，學校建立健全了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立了校產臺帳，每年組織資產清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符，學校國有資產出租、出借經學校校務會集體決定后報上級相關部門審批后實行，沒有存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票基金、企業(yè)債券等風險性投資活動。
四、財會隊伍建設方面：
我校從事財會工作的報賬員具有會計從業(yè)資格證書，他能正確行使會計監(jiān)督職權，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理，并提醒督促有關人員予以糾正，以確保會計信息的真實性、合法性和完整性，學校大力支持報賬員每年一次的會計繼續(xù)教育和有關的法律知識培訓，提高職業(yè)素質。
財務管理自查報告
篇十一 財務自查自糾報告1000字
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，
財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務自查自糾報告范文
篇十二 2023年最新事業(yè)單位財務自查報告1100字
根據(jù)財政局文件【__】號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位財務管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對__年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：
一、學校費用收取情況
(一)學生費用收取
我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統(tǒng)一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務處預算出書費，總務處統(tǒng)一收取，學期后期統(tǒng)一結算，多退少補。
在收費過程中，嚴格按照收費有關規(guī)定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
(二)勤工儉學收入
我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。
(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統(tǒng)一收取存入專戶。
二、學校經費列支情況
學校所需列支經費均按照有關規(guī)定按月向主管部門申請，由會計統(tǒng)一列支。
學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據(jù)由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。
三、資產管理情況
由于學校校舍緊張，沒有統(tǒng)一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統(tǒng)一清理，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理，開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。
四、學生各種補助管理情況
學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關文件規(guī)定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。
五、培訓經費管理使用情況
學校培訓經費嚴格按照文件規(guī)定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統(tǒng)一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總，報校長簽字，財務室統(tǒng)一發(fā)放。
六、上級劃撥資金管理情況
上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“?？顚Ｓ谩保瑹o截留、挪用違規(guī)行為。
七、學校財務檢查工作
學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。
經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規(guī)行為。
篇十三 學校財務處自查報告1100字
學校財務處自查報告
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況；四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經過學校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現(xiàn)象，嚴格按照萊教便函（2002）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監(jiān)督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數(shù)額在校內張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學生統(tǒng)一購買學習生活用品。
二 加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。
2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監(jiān)督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學校財務工作。
篇十四 企業(yè)財務工作自查報告1400字
企業(yè)財務工作自查報告
根據(jù)河南省財政廳《關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》（豫財會[20__]23號）的精神和鶴壁市《會計基礎工作規(guī)范化管理活動實施方案》的文件要求，學校高度重視，全面部署，精心組織，扎扎實實開展了會計基礎工作規(guī)范專項檢查活動，透過檢查全面提高了學校會計基礎工作規(guī)范化水平，促進了財務管理工作的規(guī)范化、制度化、精細化?，F(xiàn)就學校開展會計基礎規(guī)范工作的自查狀況匯報如下：
一、高度重視，精心組織，全面推進檢查工作
自文件下發(fā)后，學校領導高度重視這項工作，多次組織召開專題會議，認真學習相關文件和規(guī)定，提出了學校對開展會計基礎工作規(guī)范化工作的總體要求：認真貫徹實施會計法律法規(guī)，用心采取措施，透過強化會計基礎工作管理和監(jiān)督檢查，著力推進學校會計基礎工作上新水平。為切實加強對會計基礎工作規(guī)范專項檢查的領導，學校成立了“新鎮(zhèn)中心小學會計工作基礎規(guī)范化管理活動工作領導小組”。領導小組由校長為組長，由副校長任副組長，財務等部門負責人為成員，由財務人員具體組織實施。為使得工作取得實效，學校研究制訂切實可行的檢查工作實施方案，明確了工作任務和目標。及時了解會計基礎工作的自查和整改狀況，及時進行總結，同時組織全體會計人員認真學習《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律法規(guī)，使全體教職工進一步增強了對會計基礎工作規(guī)范化的了解。共同促進學校的會計基礎規(guī)范化建設工作。
二、周密安排，扎實有效地開展自查、整改工作
對照文件要求，我校將自查資料進行細化分解，進一步明確分工和職責。按會計基礎工作規(guī)范要求，對會計憑證、會計賬簿、會計報表等方面進行了全面的自查：
1、能依法建賬，嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求開展會計工作；
2、原始憑證的格式、資料、填制方法、審核程序等貼合會計制度要求；
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等貼合會計制度要求，是經有關職責人簽章，字跡清楚，裝訂整齊；
4、總賬、明細賬、日記賬的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法都貼合會計制度的規(guī)定；
5、沒有賬外設賬行為；
6、能做到賬證、賬賬、賬實相符；
7、對外報送的財務決算報告數(shù)字真實、計算準確、資料完整、說明清楚、報送及時，單位領導、會計主管人員審閱并簽章；
8、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料基本能按照國家規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，調閱和銷毀貼合規(guī)定手續(xù)；
9、會計人員持有會計證，會計工作交接手續(xù)貼合制度規(guī)定的要求；
從自查狀況來看，學校會計基礎工作能按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》等規(guī)定設置會計機構、會計崗位，進行會計核算、會計監(jiān)督、切實加強內部會計制度建設。但在自查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題。主要體此刻以下幾個方面：
1、內部會計制度有待進一步健全和完善；
2、固定資產管理和使用的監(jiān)管力度不夠。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，學校采取各種有效措施，及時進行整改、糾正，明確相關職責并落實到人。在整改過程中，堅持標本兼治，注重增強內部約束機制，逐步提高會計基礎工作規(guī)范化、制度化、科學化水平。學校將以此次檢查活動為契機，進一步提高學校會計基礎規(guī)范管理。重視提高財會人員的綜合素質和適應新形勢發(fā)展要求的應變潛力。牢固樹立起依法理財?shù)幕纠砟睿嫣嵘敃犖樗刭|，建立會計基礎工作規(guī)范化管理的長效機制，共同推動我校財政會計事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
篇十五 財務自查報告精選2000字
財務自查報告
根據(jù)州總工會《關于開展全州工會財務工作大檢查的通知》要求，潞西市總工會結合本市工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，研究對策，完善制度，促進增收，夯實基礎，服務全局為目標，在宣傳、動員、布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，統(tǒng)一行動，有條不紊地在全市范圍內開展了工會財務大檢查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
一、加強領導、精心布置
為確保全市工會財務大檢查工作的順利開展，市總工會于2023年4月初成立了潞西市工會財務工作大檢查領導小組，組長由市總工會主席閔勇勝同志擔任，副組長由市總工會副主席兼經審委主任李才平同志擔任，成員由市總工會財務及經審辦全體同志組成。根據(jù)我市工會財務實際情況下發(fā)了《潞西市總工會關于開展全市工會財務工作大檢查的通知》(潞工字〔2023〕12號)，文件對此次工會財務大檢查的目的，范圍、內容、方法、步驟、時間作了嚴格規(guī)定和詳細說明，強調各基層工會要把這次財務大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程，作好“一把手”工程，由主席親自抓，負總責，責任到人。
考慮到此次大檢查時間緊，任務重，涉及面廣，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠山區(qū)，交通、信息不便等不利因素，市總工會專門就大檢查的相關知識及要求特別是《工會財務情況自查表》的表間關系進行內部人員培訓，要求工作人員都能解答基層工會在大檢查中提出的凝難問題，及時催收、核對、匯總，并對5家基層工會進行抽查。通過各方積極努力，按程序、有步驟地完成了全市工會財務工作大檢查的各項任務。
二、基本情況
潞西市總工會共有基層工會225個，本次大檢查下發(fā)自查表225份，其中行政單位67份，事業(yè)單位61份，企業(yè)97份，收回自查表167份，其中，行政事業(yè)單位67份，事業(yè)單位59份，企業(yè)41份。經過認真核實、匯總，全市基層工會2023—2023兩年基本情況分別是：2023年全市年末職工人數(shù)11173人，年人均工資15699元，全年工資總額17540.49萬元，全年應計提2%工會經費350.80萬元，實際計撥78.18萬元，收繳率22%;全年應上解40%工會經費130.42萬元(含10%、5%部分)，實際上繳45.24萬元，上繳率34%;全年財政供養(yǎng)人數(shù)6938人，年人均工資18424元，年工資總額12782.57萬元，財政應計撥2%工會經費255.65萬元，實際劃撥40萬元(含在職人員工資、辦公、幫扶經費等);稅務代征2%工會經費4.02萬元;年度上解州總工會經費16.10萬元;2023年全市年末在職人數(shù)11710人，年平均工資17996元，年工資總額21073.32萬元，全年應計提2%工會經費421.47萬元，實際計撥2%工會經費93.85萬元，收繳率22%，全年應上解40%工會經費158.84萬元(含10%、5%部分)，實際上解47.32萬元，上繳率29%，年末財政供養(yǎng)人數(shù)7025人，年人均工資22061元，年工資總額15497.85萬元，財政應計撥2%工會經費309.96萬元，實際劃撥45萬元(含在職人員工資、辦公費、幫扶款等)。地稅代收2%工會經費44.25萬元。年度上解州總工會經費18.48萬元。
依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經費，開設了經費集中戶存款帳戶，建立經費收繳臺賬，認真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會經費，并按實收比例上解州總工會經費。
2023年收到省總工會補助文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程款7萬元，目前文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程正在實施，工程款仍留存銀行，未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬元，用于困難職工醫(yī)療、生活幫扶救助及“寒窗助學”6.18萬元，余0.82萬元。
三、建立健全工會財務管理制度
根據(jù)《會計法》和工會財務會計制度及上級工會的有關要求，結合工會財務實際情況，制定和完善工會財務管理制度，包括會計人員崗位責任制度、內部控制制度、內部稽核制度，固定資產管理制度、現(xiàn)金和銀行管理制度及專項資金管理制度等。通過制度建設，強化財務管理，嚴肅財務紀律，嚴格報銷程序，完善報銷手續(xù)，規(guī)范內部控制，把工會財務工作的相關政策落到實處。
四、存在問題
從此次全市工會財務大檢查的情況看，大部分單位都能夠按照《工會法》、《會計法》和工會財務制度辦事，但也有為數(shù)不少基層工會對《工會法》的執(zhí)行及工會會計基礎管理工作不夠重視，存在著種種不規(guī)范的現(xiàn)象。
(一)部分單位特別是非公企業(yè)，由于規(guī)模小，人員流動大，工會組織形同虛設，不建賬設戶，不按實際職工工資總額計撥工會經費，甚至不計撥也不上解工會經費。
(二)財政供養(yǎng)行政事業(yè)單位的工會經費，由于同級財政困難未能依法足額撥繳。
(三)工會經費委托地稅部門代收是一種新嘗試，效果不盡人意，有待于在工作中邊實踐、邊總結、邊完善。
(四)會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范等。
五、下一步工作打算
(一)進一步加大依法撥繳工會經費的力度，規(guī)范撥繳程序。
(二)繼續(xù)強化依法理財意識，切實加強工會財務管理工作。
(三)加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。
(四)積極爭取，依法將行政事業(yè)單位工會經費納入財政預算。
(五)加強與地稅部門的溝通、聯(lián)系，提高地稅代收工會經費的實效。
