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第1篇 貿易大廈物業(yè)出納崗位職責
貿易中心物業(yè)出納崗位職責
職位:財務出納
報告:財務經理
工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關發(fā)票、收據(jù)、印章、辦理有關銀行業(yè)務,嚴格按照出納制度進行工作。
主要職責:
1、出納員要嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規(guī)定,財務出納員有責任不予辦理。
2、辦理現(xiàn)金收付時,必須當面點清。
3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點現(xiàn)金并結出當日余額。
4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,應編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié),保證帳證相符。
5、出納應編制每日'收款日報表'及'資金日報表'報送財務經理審閱。
6、負責空白發(fā)票、收據(jù)、轉帳支票的管理,建立各種票據(jù)的使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結算單據(jù),嚴格按照財務制度執(zhí)行,并做好保管工作。
7、每日與財務會計對帳,保證總帳與明細帳相符。
8、提高警惕,加強責任心,保證各種款項的安全。
9、完成財務經理交辦的其他工作。
第2篇 物業(yè)管理處出納員崗位職責-2
物業(yè)管理處出納員崗位職責(二)
所在部門:__管理處
直屬上級:客服主管
職責概要:計算、分類、記錄和核實數(shù)據(jù)資料,登記財務記錄,確保財務記錄的正確性。
基本任務和職責:
1、收取、給付現(xiàn)金或支票,完成信用卡費事務。
2、收取、給付發(fā)票,核對現(xiàn)金總數(shù)。
3、進行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據(jù)的真實性及合法性。
4、檢查、收付詳細商業(yè)票據(jù)并合計登記到分類帳或電子表格。
5、核對現(xiàn)金帳總數(shù)和流通總數(shù),使其保持平衡。
6、簽署支票和證券,計算存于銀行的現(xiàn)金及支票總數(shù)。
7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應。
8、準備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報告和其它記錄,確保財務的準確性,記錄財務帳并保持帳帳平衡。
9、按公司程序和要求編寫資料并上報客服主管,待管理處經理審批后報公司財務部。
10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調報告,報管理處。
11、審查各種支出和購買計劃,發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)象及時上報客服主管。
12、在不泄露公司財務機密的情況下,回答業(yè)主、客戶及公司內部人員的咨詢。
13、完成領導交辦的其他任務。
第3篇 某物業(yè)公司財務出納員崗位職責說明
物業(yè)公司財務出納員崗位職責說明
1.0職務說明
職務名稱:財務出納員 英文名稱:
簡縮名稱: 職務級別:
直屬上級:財務經理 直屬下級:
2.0職務概述
熱愛本職工作,忠于職守,嚴守職業(yè)道德。認真學習國家財經政策、法規(guī)。熟悉財務制度、堅持原則、執(zhí)行有關會計法規(guī)。
3.0職責說明
3.1嚴格按照本公司的《貨幣資金內部會計控制實施辦法》的規(guī)定,辦理款項收付。
3.2辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。
3.3認真登日記賬,保證日清月結,及時查詢未達賬項。
3.5保管庫存現(xiàn)金和有關印章,登記注銷支票。
3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。
3.7完成出納其他相關工作。
第4篇 信蜀物業(yè)出納員崗位職責
蜀信物業(yè)出納員崗位職責
(一)嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》,認真復核一切與貨幣資金收付有關的原始憑證。付款前應復核的內容是:付款單據(jù)是否按公司統(tǒng)一的報銷單填制;報銷、付款單據(jù)是否按財務規(guī)范進行粘貼和填制;原始單據(jù)的合計金額與報銷、付款單據(jù)金額是否相符。
(二)款項收付后,應在相應單據(jù)上加蓋專用圖章。
(三)根據(jù)審核無誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結算手續(xù);負責向銀行領購各種結算票據(jù);
(四)根據(jù)業(yè)務開展情況,及時準備備用現(xiàn)金,并及時向有關開支控制人提供資金結存情況,以便合理安排資金;
(五)負責庫存現(xiàn)金和有價證券的保管;
(六)根據(jù)原始憑證及時準確地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現(xiàn)金日記帳'與庫存現(xiàn)金相核對,確保帳實相符。公司財務部將對出納庫存現(xiàn)金進行不定期的檢查,以監(jiān)督出納員執(zhí)行財務制度的情況。
(七)每月月末,應及時取得銀行結算單據(jù),與銀行對帳單核對余額,如有不符,應逐一查明原因,進行處理。對未達帳項,要編制'銀行余額調節(jié)表'。銀行對帳單和'銀行余額調節(jié)表'均是重要的原始憑證,應在月末交接給會計,附在本月最后一張記帳憑證的后面
(八)及時辦理單據(jù)交接手續(xù);
(九)負責組織各項款項的及時收取及收款工作(含各小區(qū)負責收取的款項)的日常管理和監(jiān)督。
(十)嚴格保守公司的一切財務機密,有關貨幣資金結余的詳細情況,除財務部內部對帳和經理及授權人批準外,不得向任何人透露。
(十一)、完成公司財務部主管交付的其他工作。
第5篇 物業(yè)管理公司財務部出納會計崗位職責
物業(yè)管理公司財務部出納會計崗位職責
一、嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。
二、及時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清晰。
三、每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制'銀行存款余額調節(jié)表',并報財務主辦會計審核。
五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。
六、嚴格把守資金的使用、申報手續(xù)關,堅持先申報后付款。
七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳,及時填補新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持一致。
九、及時、準確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
十一、配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。
十二、協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。
十三、協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。
第6篇 物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責職位說明
2.12出納(兼?zhèn)}管)
2.12.1 崗位職責
a)遵守國家有關財經紀律,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度。
b)負責辦理現(xiàn)金收付各銀行結算業(yè)務。
c)負責登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調節(jié)表。
d)負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據(jù)和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理,嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
2.12.2職位說明
a)年齡50歲以下,身體健康;
b)大專以上學歷,會計類專業(yè);
c)熟悉國家和公司的財務制度,熟悉現(xiàn)金管理;
d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍:負責公司現(xiàn)金管理工作。
第7篇 大廈物業(yè)出納崗位職責
大廈物業(yè)出納的崗位職責
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存現(xiàn)額,按現(xiàn)金收付帳憑證,辦理現(xiàn)金收付。
2、要保管好庫存現(xiàn)金,確保安全和正確無誤。
3、處理日常收款事務,對收付的款額要當面點清,防止出現(xiàn)差錯,收到的支票要及時存入銀行。
4、逐步登記現(xiàn)金記帳,做到日清月結,確保帳證相符、帳款相符。
5、協(xié)助追收管理費用及其他應收費用。
6、負責日常報銷工作,應嚴格執(zhí)行市內臨時采購預支現(xiàn)金、領用支票制度,認真掌握使用限額和報銷期限。
7、保管好與本職業(yè)務有關的會計憑證、帳目報表及有關資料,防止丟失或損壞。
8、負責員工考勤并做好考勤記錄。
9、完成物業(yè)經理交辦的各項工作。
第8篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責2
物業(yè)公司出納人員的崗位職責(二)
1、對部門主管負責,服從領導安排。盡職盡責做好本職工作,嚴格遵守公司的財務管理制度;
2、負責登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結。
3、負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關資料。
4、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算等業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調節(jié)表。
5、出納員要按照有關規(guī)定,具體辦理經營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉賬手續(xù)。
6、負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。
7、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
8、確保公司各項費用按時收繳到位。
9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。
第9篇 物業(yè)管理公司出納員崗位職責
物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責
a.負責全公司的銀行轉帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天結算,不得積壓。
b.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。
c.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
d.每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結出發(fā)生額和余額。
e.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
f.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
g.負責向公司財務主管提供資金使用狀況、應付帳款情況。
h.負責辦理有關結算事項,跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關協(xié)議、合同歸檔。
i.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負責對憑證報表帳冊的妥善保管。
j.負責顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。
k.完成領導交辦的其他工作任務。
第10篇 物業(yè)出納員崗位職責
物業(yè)公司出納員 第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司 第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建 職責描述:
1. 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。
2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。
5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。
7.根據(jù)帳務處理需要,及時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
9.完成領導布置的其他工作。
任職要求:
1、財務,會計,經濟等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、較好的會計基礎知識;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結算,財務軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。
第11篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責
某物業(yè)公司出納員崗位職責
出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結算工作,具體職責如下:
1.負責全公司的銀行轉帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付,不得積壓。
2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。
3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4.每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結出發(fā)生額和余額。
5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7.負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。
8.負責辦理有關結算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關協(xié)議合同歸檔管理。
9.完成領導交辦的其他工作任務。
第12篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責-6
物業(yè)管理公司出納崗位職責6
一、嚴格按照'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務管理規(guī)定'處理一切業(yè)務。做到遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。
二、按會計憑證做好現(xiàn)金收、付及保管工作,記好現(xiàn)金日記帳,做到日清日結,賬實相符。
三、庫存多余現(xiàn)金應及時存入銀行,庫存量不得超過財務管理規(guī)定數(shù)額。
四、熟悉住宅單元戶數(shù)和面積,以及綜合管理費、公共設施日常維修費、水電費等收費標準和計算方法,并協(xié)助收費工作。
五、及時收、送銀行各類轉帳支票及特種委托收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,及時清理未達帳項,確保與銀行存款對帳單金額相符。
六、及時清理領款憑證,督促借款人員及時報賬。
七、熟悉物業(yè)管理軟件操作,并做好收費的統(tǒng)計、核算工作,做到及時、準確無誤、不重不漏。
八、根據(jù)員工的考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和各項補貼等。
九、完成上級領導分派的其他相關工作。
第13篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責-9
物業(yè)管理公司出納崗位職責(九)
一、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。
二、對于按照會計手續(xù)二進制和取得的各種銀行結算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù),在該項經濟業(yè)務完成后,應及時轉由會計作為原始憑證做賬務處理。
三、對于現(xiàn)金的管理,應做到在每日終了,計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結存數(shù),并同實際庫存數(shù)核對相符,做到日清月結,保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。
四、根據(jù)已經辦理完畢的收、付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額要及時與銀行對賬核對,最后與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結余額核對相符,月末還要編制'銀行存款余額調節(jié)表'。
五、對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。
六、出納人員使用的保險柜,要注意保守保險柜密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得隨意轉交他人。
七、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票,專設登記簿登記,認真辦理信用手續(xù)。以支票結算時,須在支票上寫明收款單位(人)、結算金額(或現(xiàn)額)、出票日期、支票用途、轉賬支票與現(xiàn)金支票的標識及其他有關要求填列的內容,并做好支票的領用登記手續(xù),禁止經辦人員領取空白支票。
第14篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責-10
物業(yè)管理公司出納崗位職責10
1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關規(guī)定。
2、負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。
3、辦理根據(jù)審核無誤的經審核人員簽字的收付款業(yè)務。
4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結。
5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。
6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務,必須開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。
7、負責辦理各部門經費指標的核銷,隨時掌握各部門的經費使用情況,定期結出各部門的經費余額。
8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對于違背會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務,有權拒絕報銷。
9、負責到銀行辦理經費領取手續(xù),支付和結算工作。
10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并及時按月編制銀行存款余額調節(jié)表。
11、公司領導交代的其他任務。
第15篇 物業(yè)公司出納崗位職責任職要求
物業(yè)公司出納崗位職責
崗位職責
1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作;
7、財務金蝶軟件及財務收費軟件的運用。
任職資格
1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、msoffice(例如e_cel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
第16篇 物業(yè)出納員崗位職責任職要求
物業(yè)出納員崗位職責
崗位職責
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理報銷、現(xiàn)金支取等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責憑證的錄入以及計算機軟件日報等的數(shù)據(jù)匯總等;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求:
1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
物業(yè)出納員崗位
