出納財務(wù)崗位職責16篇

第1篇 建筑勞務(wù)財務(wù)出納崗位職責

建筑勞務(wù)公司財務(wù)出納崗位職責

1、按照國家法令和財務(wù)制度及現(xiàn)金管理條例的有關(guān)規(guī)定,對經(jīng)有關(guān)人員審批后的合法的收支憑證,辦理收支手續(xù)。對違反財務(wù)制度的收支業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕辦理,并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。

2、妥善保管現(xiàn)金和各種有價證券,確保資金的安全和不受損失,不得將公款擅自借與私人或移作他用,不準公款私存、不準白條抵庫,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,庫存現(xiàn)金超過限額發(fā)生意外事故,一切損失由責任人負責賠償,并應(yīng)每天盤點庫存現(xiàn)金。

3、保管好有關(guān)印鑒章、密碼器、空白收據(jù)、空白支票及其他有關(guān)空白憑證,嚴格按制度規(guī)定進行管理,按規(guī)定用途使用。

4、根據(jù)收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳,做到日結(jié)日清,帳款相符,不出差錯,每月定期與會計結(jié)算。

20__年1月1日

本制度上報公司董事會辦公室送達公司各個科室、項目部工地執(zhí)行

第2篇 出納兼財務(wù)助理崗位職責

出納兼財務(wù)助理 廣州市誠美涂飾工程有限公司 廣州市誠美涂飾工程有限公司,誠美涂飾 職責描述:

任職要求:

職位名稱: 出納兼財務(wù)助理

直屬上司: 會計主管

直接下級: 無

下級人數(shù):

工作職責:

1.嚴格執(zhí)行公司的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。

2.認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度,及時處理各項收支業(yè)務(wù),做到憑證合法、手續(xù)完備。

3.根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標準,認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

4.及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。

5.不隨意坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫,不挪用公款,認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,努力控制庫存現(xiàn)金限額,確保資金安全。

6.輔助會計主管進行賬務(wù)處理。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

性別:

年齡:

學(xué)歷:

專業(yè): 會計類

經(jīng)驗: 1年以上

第3篇 財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容(投資公司)

1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第4篇 學(xué)校財務(wù)出納會計崗位職責

學(xué)校財務(wù)出納會計崗位職責(5)

一、按照國家法令、財務(wù)制度和現(xiàn)金管理條例的有關(guān)規(guī)定,對經(jīng)有關(guān)人員審核、審批后的合法的收支憑證辦理收支手續(xù),對違反財務(wù)制度的收支業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕辦理并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告,也可直接向上級主管部門或其他有關(guān)部門報告。

二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價證券,并應(yīng)每天盤點訓(xùn)存現(xiàn)金,確保資金的安全和不受損失。

三、不得將公款擅自借與私人和移作他用,不準公款私存,不準白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。

四、庫有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額(完中、職中1500元,初中、中心校1000元,其他學(xué)校500元)。庫有現(xiàn)金超過上述限額,一旦發(fā)現(xiàn)意外事故,一切損失由責任人負責賠償。

五、保管好行政事業(yè)單位收費票據(jù)、空白支票及其他有關(guān)憑證,嚴格按制度規(guī)定進行管理,按規(guī)定用途使用。

六、認真做好各項經(jīng)費的發(fā)放工作,做好差旅費等報銷工作;認真開好轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票,及時處理應(yīng)收應(yīng)付款項。

七、根據(jù)收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳,按規(guī)定編制好記帳憑證,做到日結(jié)月清,帳款相符不出差錯,每月定期交會計記帳。

八、每月與銀行核對存款余額,確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。

九、與財務(wù)會計相互配合,互相監(jiān)督,各盡其職,共同為學(xué)校管好財用好帳。

第5篇 會計出納財務(wù)助理崗位職責

財務(wù)會計助理出納 明特(上海)國際物流有限公司 明特(上海)國際物流有限公司,明特物流,明特 工作內(nèi)容

1.協(xié)助財務(wù)部門處理日常事務(wù)。

2.憑證及單據(jù)的整理、歸檔。

3.財務(wù)信息系統(tǒng)的更新。

4.開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。

5.制作各類報表,及時匯總公司情況。

6.維護公司利益,保守各公司的財務(wù)機密。

7.上級安排的其他工作。

任職要求:

1、有會計上崗證;

2、熟練使用日常辦公軟件,掌握基本財務(wù)知識;

3、溝通領(lǐng)悟能力強;

4.熟悉操作財務(wù)軟件、e_cel、word等辦公軟件

第6篇 財務(wù)部出納崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1.負責現(xiàn)金及銀行存款的收、付和保管；

2.按公司制度支付款項；

3.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

4.編制或匯總資金周報。

職位要求：

1.應(yīng)屆研究生（非應(yīng)屆亦可）/有工作經(jīng)驗本科學(xué)歷以上；

2.專業(yè)：財經(jīng)類專業(yè)（會計、財務(wù)管理、財政、投資、金融），會計專業(yè)優(yōu)先；

3.有中級職稱或cpa、acca者優(yōu)先；

4.服從外地委派；

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無經(jīng)驗

第7篇 財務(wù)科出納崗位職責內(nèi)容

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應(yīng)由交款人簽章。付出款項,應(yīng)嚴格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》,并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜,每個保險柜不能超過3000元),超出部分要及時送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時,要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

2.登記現(xiàn)金日記賬,庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對,不相符時,找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4.保管好有關(guān)印章、空

第8篇 財務(wù)會計會計助理財務(wù)助理財務(wù)內(nèi)勤出納崗位職責職位要求

職責描述：

崗位描述：

1、往來業(yè)務(wù)記賬、對賬結(jié)算、付款以及開具發(fā)票；

2、稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，變更，發(fā)票的購買；

3、核算職工績效、考勤，辦理職工入職離職手續(xù)，辦理職工社保；

4、財務(wù)檔案的保管；

5、計算日常銷售數(shù)據(jù)進行訂貨、退貨，對商品的下單、到貨等環(huán)節(jié)進行操控及跟蹤；

6、與供應(yīng)商洽淡合作，往來對賬，各項費用的核算；

7、協(xié)助財務(wù)主管處理日常事務(wù)性工作；

8、完成主管安排的其他工作。

職位要求：

1、舉止大方，有親和力，為人誠懇，有耐心，

2、具有良好的職業(yè)操守，獨立工作能力強，工作主動性強，

3、思維敏捷、嚴謹，工作踏實、認真，有較強的敬業(yè)精神和團隊精神；

4、具備服務(wù)意識與團隊精神，有良好的適應(yīng)能力和抗壓能力；

5、精通e_cel、office等日常辦公軟件；

代遇：底薪+工齡工資+補助+全勤獎+五險+帶薪年假+員工旅游+節(jié)日福利

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年經(jīng)驗

第9篇 財務(wù)助理出納崗位職責職位要求

職責描述：

職責描述：

因公司發(fā)展需求崗位職責職位要求會計兩名，接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計業(yè)務(wù)，搞好會計核算和分析。

2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。

3、按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款'五相符'。

4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

5、積極配合和支持理財小組的活動，及時做好理財準備工作，提供真實完整的財務(wù)資料。

6、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

7、辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，財會相關(guān)專業(yè)，有工作經(jīng)驗的可不限專業(yè)。

2、能熟練操作財務(wù)軟件。

3、具有良好的溝通及協(xié)調(diào)能力，具有良好的工作態(tài)度，認真負責，能接受加班

待遇：

1.簽訂正規(guī)勞動合同，購買五險一金，享受交通補貼和餐補

2.公司提供住宿，空調(diào)熱水wifi齊全（不接受公司住宿的，每月房補400）

3.享受帶薪年假12天，帶薪病假5天

4.上班時間為早上9點到晚上5:30，午間有水果供應(yīng)

5.底薪為3800，有初級證書和中級會計證書的底薪另議

6.公司每年給考初級、中級的員工免費報名，并提供免費專業(yè)培訓(xùn)（考試通過須延長一年勞動合同）

7.每年年底舉行一次職位評定。

上班時間：

早9晚6，周末雙休

注：財務(wù)助理接受應(yīng)屆畢業(yè)生，簽三方協(xié)議，實習(xí)工資3300，拿到畢業(yè)證轉(zhuǎn)正。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經(jīng)驗不限

第10篇 公司財務(wù)部出納員崗位職責

公司財務(wù)部出納員崗位職責(七)

1、做好現(xiàn)金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。

2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。

3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。

5、負責每天收銀找零工作。

6、負責培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認真及時完成。

第11篇 出納員財務(wù)助理崗位職責任職要求

出納員財務(wù)助理崗位職責

職責描述:

工作內(nèi)容:

1. 負責審核報銷憑證，根據(jù)公司制度確認報銷范圍，明確項目歸屬，發(fā)票是否合規(guī)

2. 根據(jù)現(xiàn)金使用情況，每日必須清點庫存現(xiàn)金，登記并核對現(xiàn)金日記賬

3. 負責每周根據(jù)實際情況統(tǒng)計并提交應(yīng)收應(yīng)付報表

4. 負責公司所有項目的項目成本統(tǒng)計工作

5. 根據(jù)項目經(jīng)理提交的項目預(yù)算做出把控，并定期提交給項目經(jīng)理項目各項費用的已使用比例。

6. 負責各類合同的審核并管理歸檔工作

7. 負責銀行支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

8. 負責流程已結(jié)束的各類單據(jù)進行網(wǎng)銀制單，待主管復(fù)核后及時將出賬憑證傳遞給相關(guān)同事。

9. 負責所有發(fā)票及收據(jù)的開具工作

10. 負責所有合同的款項、發(fā)票的統(tǒng)計及催收工作

11. 負責公司員工工資的發(fā)放工作

12. 負責根據(jù)員工月度考勤，充值員工餐卡工作

13. 負責公司內(nèi)員工的社保、公積金繳納等工作

14. 負責新員工入職的合同簽訂

15. 負責全體員工的檔案建立和日常維護

任職要求:

出納員財務(wù)助理崗位

第12篇 會計財務(wù)出納崗位職責

(駐非)財務(wù)會計/出納 青島韋立國際船舶管理有限公司 青島韋立國際船舶管理有限公司,韋立 一、崗位職責

1、協(xié)助財務(wù)負責人做好成本核算,編制各類相應(yīng)報表;

2、協(xié)助財務(wù)負責人完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

3、做好成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、更新等工作;

二、任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,財會類相關(guān)專業(yè);

2、英語四級及以上,1-5年工作經(jīng)驗,應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生也可;

3、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力;

4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;

5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。

第13篇 財務(wù)出納專員崗位職責任職要求

財務(wù)出納專員崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)財務(wù)部門的要求，完成實習(xí)出納崗職的相關(guān)工作;

2、領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種臨時性工作。

基本要求:

1、財務(wù)管理、會計學(xué)或管理等相關(guān)專業(yè)為佳;

2、喜歡財務(wù)工作，并熟悉各類辦公軟件;

3、認真、踏實、細致

財務(wù)出納專員崗位

第14篇 財務(wù)部出納員崗位職責任職要求

財務(wù)部出納員崗位職責

財務(wù)部出納員 上海云端洗燙設(shè)備集團有限公司 上海云端洗燙設(shè)備集團有限公司，云端洗燙 1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標準;

2、票據(jù)印章的使用管理;

3、負責工資結(jié)算及發(fā)放;

4、報銷差旅費各項工作;

5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作;

崗位要求:

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本學(xué)歷;

2、有財務(wù)工作經(jīng)驗、有會計上崗證優(yōu)先;

3、有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;

4、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)軟件，且電腦操作嫻熟;

5、具備良好的學(xué)習(xí)能力和獨立工作能力;

6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

財務(wù)部出納員崗位

第15篇 財務(wù)部出納崗位職責(市場)

1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。

10.對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

第16篇 財務(wù)出納崗位職責范本(證券公司)

1.負責現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2.負責編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。

3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后,調(diào)撥資金。

4.負責領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。

6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

7.負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料,要對財務(wù)主管負責。